EUROPA FUND SD/2011/05 Koniec analogicznego
Transkrypt
EUROPA FUND SD/2011/05 Koniec analogicznego
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: EUROPA FUND SD/2011/05 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) I. 1. 2. Aktywa lokaty środki pieniężne 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej Koniec analogicznego okresu Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego 4 223 973,24 4 360 433,64 4 166 658,04 4 359 128,58 645,20 634,51 56 670,00 480,25 4. należności z tytułu transakcji zawartych na rynku 4.1. finansowym 0,00 190,30 4.2. pozostałe 0,00 190,30 137,57 0,00 137,57 4 223 835,67 0,00 4 360 433,64 II. 1. 2. 3. III. Zobowiązania z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia pozostałe Aktywa netto (I-II) Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: EUROPA FUND SD/2011/05 II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) A. B. I. 1. 2. 3. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) Zwiększenia funduszu tytułem składek zwiększających wartość funduszu pozostałe przychody pozostałe zwiększenia Zmniejszenia funduszu tytułem wykupu tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z fuduszu tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem pozostałe koszty Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego Bieżący okres sprawozdawczy 0,00 4 223 835,67 4 367 325,68 5 342 541,98 -58 338,00 0,00 5 342 541,98 0,00 975 216,30 470 298,00 58 338,00 58 338,00 0,00 0,00 504 918,30 0,00 -143 490,01 194 935,97 4 223 835,67 4 360 433,64 pozostałe zmniejszenia C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: III LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH (w zł) I. 1. 2. II. 1. 2. 3. 4. EUROPA FUND SD/2011/05 Liczba jednostek rozrachunkowych: na początek okresu sprawozdawczego na koniec okresu sprawozdawczego Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł): na początek okresu sprawozdawczego minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym na koniec okresu sprawozdawczego Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego Bieżący okres sprawozdawczy 0,0000 48 025,4198 48 025,4198 47 375,4198 0,00 87,95 85,67 87,49 100,00 87,95 92,04 92,04 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: V ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) I. 1. 2. EUROPA FUND SD/2011/05 Lokaty (suma 1-12) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego Udział w aktywach netto funduszu (w %) 4 359 128,58 99,97% Wartość bilansowa (w zł) 0,00 0,00% 0,00% 3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0,00 0,00% 4. 5. 6. akcje udziały jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu pożyczki nieruchomości depozyty bankowe pozostałe lokaty Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej Środki pieniężne Należności Zobowiązania Aktywa netto (w tym) krajowe zagraniczne - kraje UE zagraniczne - kraje poza UE 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 7. 8. 9. 10. 11. 12. II. III. IV V. VI. 1. 2. 3. 4 359 128,58 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 99,97% 0,00% 480,25 634,51 190,30 0,00 4 360 433,64 4 359 953,38 480,25 0,00 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 100,00% 99,99% 0,01% 0,00% 0,00