pko parasolowy

PKO PARASOLOWY
PKO Obligacji
CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU
II 2015
Subfundusz inwestujący swoje aktywa w instrumenty dłużne (np. obligacje, bony skarbowe).
Subundusz polecany jest osobom, które poszukują alternatywnego w stosunku do lokat bankowych
sposobu oszczędzania, ale jednocześnie cenią sobie możliwość wypłacania środków w dowolnym
czasie trwania inwestycji.
DANE PODSTAWOWE
Subfundusz funkcjonuje od: 26 lipca 1999 r.
Początkowa wartość jednostki uczestnictwa: 100 zł
WYNIKI SUBFUNDUSZU *
MINIMALNA WPŁATA:
100 zł
1M
3M
6M
1Y
2Y
5Y
od
29.07.1999
PKO Obligacji
-0,52%
0,44%
1,85%
5,37%
7,33%
29,93%
189,58%
Benchmark
-0,17%
0,68%
2,22%
5,93%
9,92%
30,54%
-
DANE NA 27.02.2015 r.
Aktywa netto: 938,65 mln zł
Cena jednostki uczestnictwa: 289,58 zł
1,5
REKOMENDOWANY
MINIMALNY OKRES
INWESTYCJI
roku
PROFIL RYZYKA
1
2
3
4
5
ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA*
350
300
250
200
150
100
zł 27-09-1999
27-09-2002
27-09-2005
27-09-2008
27-09-2011
7
6
niskie
ryzyko
wysokie
ryzyko
Powyższy profil ryzyka odpowiada profilowi ryzyka i zysku
wskazanemu w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów
aktualnemu na dzień 20.02.2015 r.
JEDNOSTKI
UCZESTNICTWA
WYNAGRODZENIE
ZA ZARZĄDZANIE W SKALI ROKU
A, B, C
A1, B1, C1
1,80%
1,30%
JEDNOSTKI
UCZESTNICTWA
OPŁATA
ZA NABYCIE
OPŁATA
ZA ODKUPIENIE
A, A1
B, B1
C, C1
MAKS. 1,50%
0%
MAKS. 0,75%
0%
MAKS. 1,50%
MAKS. 0,75%
BENCHMARK
STRUKTURA AKTYWÓW
**
100% Merrill Lynch G0PL Polish Governments
ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCYCH
18,79%
Remigiusz Nawrat
Rafał Walczak
Artur Trela
Łukasz Witkowski
58,29%
skarbowe papiery dłużne
nieskarbowe papiery dłużne
środki pieniężne i należności
22,91%
RACHUNEK NABYĆ SUBFUNDUSZU
54 1030 1508 0000 0005 0425 3015
NOTA PRAWNA
Materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, dane
w nim podane nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66
Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa
inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących
instrumentów finansowych lub ich emitentów
w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa
podatkowego, ani pomocy prawnej.
STRUKTURA PORTFELA - TOP 5 **
17,11%
PS0718
9,43%
WZ0117
7,27%
DS1023
7,10%
WZ0118
PS0719
3,63%
*Dane własne PKO TFI S.A. na podstawie dziennej wyceny jednostki – stan na 27.02.2015 r. Zmiana wartości jednostki uczestnictwa
funduszu w terminie od 29.07.1999 r. (data pierwszej wyceny jednostki uczestnictwa funduszu) do 27.02.2015 r. Przedstawione
wyniki nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat manipulacyjnych.
**Dane dotyczące struktury aktywów, struktury sektorowej, struktury portfela - Top 5 opracowano w stosunku do wartości aktywów
ogółem na podstawie sprawozdania finansowego na dzień 30.06.2014 r.
Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych
z inwestowaniem w subfundusz znajduje się w prospekcie
informacyjnym oraz w Kluczowych Informacjach dla
Inwestorów (KIID) dostępnych u dystrybutorów i na
stronie internetowej www.pkotfi.pl. Lista dystrybutorów
dostępna jest pod numerem infolinii 801 32 32 80. Przed
dokonaniem inwestycji, należy zapoznać się z treścią
prospektu informacyjnego oraz KIID subfunduszu.
Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych
znajdują się w tabeli opłat dostępnej u dystrybutorów i na
stronie internetowej www.pkotfi.pl. Przedstawione dane
odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości i nie
stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości.
Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu
inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku
inwestycyjnego. Ze względu na skład portfela oraz
realizowaną startegię zarządzania, wartość jednostki
uczestnictwa może podlegać umiarkowanej zmienności.
Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej
części wpłaconych środków.
PKO TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji
Nadzoru Finansowego.