Wieloletni Plan Finansowy 2011-2020

UCI{WALA NR IV/I6I11
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
zdnia27 stycznia20l l r.
w sprawie prryjgcia Wieloletniej Prognory Finansowej dla Gminy Sztum na lata 20ll-2020
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca | 990 r. o samorzqdziegminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142,poz.l59l, z p6iniejszymi zmiarran'i)oraz art.226, art.227, art.228 i art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2OO9r.
o finansachpublicmych (Dz. U. Nr 157, poz.l240 zpiliniejszymi zmianami) Rada Miejska w Sztumie uchwala:
$1.
l. Wieloletni4 PrognozEFinansow4 dla Gminy Sztum na lata 20ll-2020 stanowi4cq zalqcznikNr I do niniejszej
uchwaly.
$2.
1. Upowa2niasiEBurmistrza Miasta i Gminy Sztum do zaci4ganiazobowi1zafi:
a) z tytulu um6w, kt6rych realizacja w roku budZetowym i w latach nastqpnychjest niezbgdna do zapewnienia
ci4glo6ci dzialaririajednostki i z k16rych wynikajq platnoSci wykraczaj4ce WZa rok budZetowy do kwot
3.000.000zl,
w Wieloletniej PrognozieFinansowej.
b) nxiqzanych z realizacj4przedsiqwzigl zarnieszczonych
2.lJpowuania sig Burmistrza Miasta i Gminy Sztum do przekazania uprawnieri kierownikom jednostek
organizacyjnychgminy do zaciryaniazobowiqzari,o kt6rych mowa w ust. I lit. a i b'
$3.
Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi.
$4.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia z moce obowi47uj4c4od 01 stycmia 2011 i podlega publikacji
w Dzienniku Urzgdowym Wojew6dztwa Pomorskiego.
Rulv
Sznrmle
/[,
Czeslaw Olekst{k
Zalrycnik do Uchwaly Nr IV/I6/1 I
Rady Miejskiej w Sztumie
zdnia27 stycnia20ll r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sztum na lata 20ll-2O2O
L.p. Wyszmg6lnimie
I
Dochody og6lcn,
z tcgo:
l a dochody biez4ce
Wykonanie
2008
Wykounie
2009
Plm Przewidywme
3kw.
wykmmie
2 0 10
2010
Prognoz
201I
45 771
97t,tt
a 421 44221
41 088
448,71
41 85( 4l 23:
43 306 142,17
t79,7( 419,0r
Prognoza Prognoz
2012
2013
Prognm
2014
Prognoz
2015
Prognoa
2016
Prognoza Prognoz
2017
2018
Prognoa
2019
Prognoa
2020
52 85r
6E2.U
45 54{
159.0{
439{dl
917.0(
U42'l
E99,rX
43 491
207,U
43 4X
207.U
43 4N
207.fi
43 491
207.U
43 491
207,U
43 49a
207,U
4t 0t(
288.0(
4t 711
657.0(
42 58(
632.0t
4299{
42991
207,OA 207.0(
4299<
207.U
42991
207.U
42Dl
207.0(
4299(
207,U
4299t
207.U
1184t
394.0(
3 83t
502.0(
| 404
285.00
I 431
692,0A
500
000.00
50(
000,0(
50{
000,0(
50(
000,0(
50(
000.0(
6 8 03 7 l . t t
I 30(
000.0(
| 26(
000.0(
I 38E
000.0{
I 411
000,0(
0,0(
0.00
0,0(
0,u
0,0(
0.0{
33 6t7
636,E1
35m9 {r E5{
6'426 170,tx 37W26Tt.9:
41 66t
51E,O(
4t 2r5
3|N,{X
4lffi8
917,m
42 l2',
E99,U
42'J44
E99,00
420s9
E99,{X
42 07r
&)9,U
4299r
arlt,00
42 tO1
899.0(
42 t23
E99,0{
t4 125
487,U
l4 83r r5 468
t5 691749.8(
o22,3( 554,0(
t6 47(
o74,O(
16724 t6 97!
418,0c 2E5,0(
l 7 229
r7 229 l7 22\
914,00 914,0{ 914,0(
1722t
9r4,0(
t7 22t
914,0(
t'7 229 l't 224
914,00 914,0(
3 921 5 502
5 0057t9,0i
566,74 u9.N
4 475
268,0r
4 52E
540,00
4 571
354,0(
4 628
716.00
4 621
716,U
4 62t
7t6,U
4 62t
7t6,0(
4 62E
4 621
716,00 716,U
| 25,
| 192
600,0(
t o92
600.00
I oEl
600.0(
I 05:
400.fi
I 037
600.00
5t9
200,00
0,0(
0,0{
0,0t
0.0t
0,0(
0,0(
0,0[
0,0(
0,0(
0,00
0,0(
0.0(
692.6
946,m
lb
dmhody
maJqtkowe, w tlm
4 69{
524.4t
lc
respndazy
maiatku
1 297
| 22:
375515,6r
E56,13
000,0(
571 512,96
45 936 515.9!
298t
2630M3.78
527,0(
50(
000,0(
Wydetki bidtre
(bcz odsctck
i pmrizji od:
2
2a
ipolyrekoru
wycmitowanych
pepicr6w
wirtosciorych),
w tym:
n wynagrodzmia
skladki od nich
raliczane
Nrqztme
2b zfimkcjmowmie
n organ6w JST
2c
zd
g'nrlu gwmcji
pugcai, w tym:
gwmcJe
i porQcmia
podlegaj4ce
*yl4czeniu
z limit6w splaty
zobowiEza[ z art.
243 ufo/169sufp
wydatki bier4ce
2e objete limitm art.
226 usl 4 ufp
3
R6tnio (r-2)
J
644
64?,U
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
177930,4( 677247,43
l2 t4r
33636
4:
mo.fi
0,0(
0,0(
0,0(
3 27(
587,0(
7 352 2 3 6 :
06q,m 776,U
8 9 21 5 1 . 8 7
E oit 90t,0,
l8(
O{rc.0{ 800_0(
0,0(
0,0(
2 04C
| 2s2
| 192
554.0C 800,00 600,00
lt 19(
r64.{X
432t
t57.{X
2316
tmo.fi
| 091
600,0(
I 08i
600,0(
23U
(m,0(
r 451 l,l3(
3{}8,m 30&m
I 053
400.00
l 03:
600,0(
5l!
200,0(
| 4tl
3t}t.(x
l&
3tlt.fi
r 38{
30t,fi
4 621
716,0(
I t1t
30t fi
v,{cY
;:turnie
Id: ASVOI-PRTUP-IPVJZ-IMJCL-GRCGZ.
Podpisany
Strona I
371.81109.6t 473,U 274,11778,0( o29,U 0m,m 000.0( 308,0( 308.0( 308.0( 308,0(
ll
Puychody
poiryeki,
Grcdt/ty,
t2 Rozlieaic
budtctu (ql|Ff
I l9l
s99-21
emisjc oHigecji)
0,m
kwota wyhczeri z art. 243 usL 3 pkt I ufp orz
l 3 a 4cm
rt 170 st. 3 sub
sotasyl4czei z aIL 243 usL 3 pkt I u$ (ro art 169
$l 3 su& prrypadajAcana danyrok bud2€towy
0,tx
0,fl
0,m
Kwotr mbovi{nf
mi1zku wsp6ltwonwqD
do splaty w denyn roku
podlcgljQcr doliscniu zgodnic z art
0,00
0,fi
0,fi
0,u
0.0(
0,u
94t
17\x
0,9(
O,tx
0,0{
o,tx
o,tx
0,0(
0,fi
I 60(
I 5n(
I 3{X
0m.0r uto,u {n0,m
llfl
uto,fi
9fi
000,fi
0.lN
O,tx
I 16[
I 26t
308,0{ iltE {x
7U
5fi
3tx
lfi
000,m 000,u m0.u 000,0{
0.fi
0.0c 0,u
0,0(
0,0(
0,m
0,0(
0,0(
0,0(
0,00
0,0(
0,m
0,0(
0,0(
0,fi
0.0(
0,0(
0,0(
0,0(
0,00
0,fi
0,fi
0,0(
0,00
0,0(
0,00
0,0(
0,0(
0.{x
0,0(
0,fi
0,m
0,0(
0,0{
0,fi
0,fi
0,fi
0,fi
0,fl
0,0(
0,fi
0,u
Rclecje plenowancj hsncj
do dochod6w
kwoty splat zobowi{zri
5,63"1 o,00"1o,ar"t o,N./.
l5a
Melaymalny
24J uto
wskalnik
o,w"/. 0.00%
dopuszaalny
splrty z art
l6
iFhiaic
wst"nilo
splety z ert 243 uS po
rwzdcdnicniu ert 244 ufr
t7
llenowene llczne kwot: sphty mbowi?rf
do
lahoddw u6lcm -mrx 157. z ert 169 sufu
t8
Zedluiaic/dochody
rert 170suft
l9
lVydetki biei4ce rzem (2 + 7b)
ogdlcm [(l]l3r):
Wynik budictu (t - 20)
(4|-$l
23 Rozchody budictu (7e + E)
| | - mu 6{l'l
TAK
TAI(
0,00"1
TAT
o,ffi"/
o,ao"t 0,00%
r)
o,AEt
3,18" t,43"1 3,13"/, 3,15"1 t,u"t
o,w"/, 12,19"/, 6,19"
TAX
s,63./. o,N"t o*3"/. o,N.t
O,N'A
TAX
TAK
o,4t /. ,ra't
2,96"1 1,74"/, 0,sl"t u24"1
t,1E"t 32t"/, 4,51"/, 3,931 2,97"1 l,v)"4 2,W't 2,W"1
NItr TAtr
TAK
TAX
TAX
TAK
TAII
3,43"1 3,13"1 3,15./. 3,M./, 2,96v. t,74.1 o,5l.t
3,O3./, 3,29"1 296"/, 2,5"1 2,07./. t,6t t
1,15./, D,69"1 o,2t t
TAK
o,uv.
0,m%
33 64! 35 070 42lt, 37 tti
4t 74( 4t f,ll 4t 7& 42221 42 r2l 42 r2'1 42 t26 42 12',, 4212', 42 127
310.,1{ 2ll.l2 170.fi 677.93 slE 0( 3(n.00 917.(x E99.fi E99.0( E99.0{E99.fi E9!tfi 899.0r t99,00
41 57. 41 051 6t 7ts
560.2! 167,73451.0{
-ti
42U I 37[
49i
412,91 524,93
505,fi
20 Wydetki ogtilcm (llrl9)
22 Pzycbody budicfi
0,tx
0,0(
l5
2l
16fi
tm,fl
praaL
pzypadaj4cych
t 4 ist
budletow5m
244ufp
0,(l(
13 963 1533:
t3( u l l l
ot2-97 537.9( 032,9( 2663
f)
t3 Kwotr dlugu, w tym:
l3b
3 00(
0,rx tm,0(
50 t5l 60 E6t 4539< 4 t 7 g u 2 2 7 4379. 43 2s6 4329{, 43 29r 4212', 42 127
157,51 E55.{X 331.U 917.fi 899.00207.O1207.0{ 207.fi 207.U 899.0( 899.00
421!
271,5a
l2 32,6 13 !)63 lt 33: 1 5 } l :
0E0:9 0l2,Yl 537.9( 537.9(
2 565
&.22
0,fi
0,fi
0,ir
-t otl,
-t4!
174,0( 172,U
E 951
941
346.90 172.q
0,0(
2U
2U
201
2M
2U
2U I 361 I 36{
m0,(X m0,fi 000,0( 000,fi m0,fi u10,fi 30E,0( 30E,fi
0,fi
ilx
2U
000,01 (m,fi
0,0(
2U
tm,u
0,oo 0,m
200
2fi
txto,00 mo,fi
0,fi
0,tx
0,m
0,0(
2U
t{x
2U
2U
(m,fi {m,fi 000,fi m0,0(
rtAcY
PRZE*-D,Il ztr.rrnia
Id: ASVOI-PRruP-IPVJZ-II\UCL-GRCGZ.Podpisany
Strona 2
ZalqcznlkNr I do Wieloletniej PrognozyFinansowej nalata2}ll-2020
Wykaz przedsigwzipd do WPF
*Fnr,t*r-r
d!
I r,r*-r,
:!{4$,f*afi
t l:i
,! prqr
rry.
r) fio{rtry.
*rlillrrfml
pre!lly
fr+irl(t
|!!
l.drtrt
lU$ rrdrd',
i*lft4r
i ptr{rl,Mi
rf
lit@aqsr
} uahrtll.a
Itlt$r*F
r$dtt6i
irlciilfir,
q rrffin
d.qlrn@
plFrilrl
r||lrtah
iltf ffateuutt
Fqrru
- ffi
isdFfu
*dni
of 6drsi.
oe firt N6trf. i
|qmrt ll.odHir
Fu brrds\ia lae
rtijrriil
r
Fry d.Sdrtr
ffl*lrcF
Dc.lill
l$Fl..Clr
dwlil({r
. r.fr$'{ teidr
miFlrdcia
m rrmxh
ds tsrtltrdr
d rffich
rl.jrl*h
rt pf$t poprel arhdNuutt
I d.rbilfti
r }rht Ca{F .
rt.Jru+h FoFe
Fep..fl4 nhdDt{ur!
iltF,|nqlr
r|.w|rnoof,
r..ffif
ri!$rt
sr*!e
h ipFH
lsalb
wt*rrl{h
, rr{ri*M*each
Csntn. Exffiltr
Pdt aXoaltr$a s.r {ia.t'b*
fl*.irc
.{r*ii
h nit*ffiarh
Gor$, iaorrlfl
lvtri Cnut
I tt @ Iab. - Atl
rsdnlgih
.&.hryiroa€i
|trlat! ZnLt*
Cott ltrh s Fq||tlu - rr{r.li.xiil
in|trt4d
trtfl po{.iFnh
$arbc$aaci
dn*n'ch
F.rtdrnil.'
"
qlt
qoaicffi
rrFiidtialtslt
stu€eiu
ffi
I brfiu ffihliffits
arrrEtl.frr
sr lFlril
doactuffi
i UQ$t
rltflfr.
l'r! 3:
4r r|+ 0]10
tr$F)
it6dlm,
0 l]'ttEn
.|fra
r
an.5
dt
I
(d.a
f,Usporlr|wry
- Frdnl.sh.Drt.1,rtroari6i
po9|flr rBt
lniorrsh
anlE rllyfEl
r.aN{li
, Vhoriln{
&}|rirl
r eFhrif
r{{4
arlFnt
I !'4:
:!:
t :tr:, lr:it r!
;!-4: g}]
:{J:.
r0 tEt !12.d
tr
I 08! 0:9 0
: .:,:r: i1:4 :s
7 rj.
; irri 614 lt
,r..*:':3 {.
5 Lf.i q:\1 ld
t Era6 a{c.o
I 161 399 0t
?t,r*t 80r,01
' n{S !'iJ
4:q:
:tr
lggrra
tool
Itfi
art0cl0i
ir|.o
o,0l
trna
lOr0
lofi
r}| ttr.u
ttoa?r.o
9"El
lnul
alr0
|l'1r
11?0t|.01
ttt 0t5,0
d.0l
trrrrl
2!lr0
lrlrt
il ni.q
ttrl$
|'tr0
ilthl
uF.t!.01
trl trt"d
0,0.
tf,fit
2{}0
Itr I
F,.aa.0l
tt lrr.g
o-0(
F
I totF}rlmh
bbrbtrtl
rdr*F
* tqrlllnF
*.i r 11:
aj2 t':i i
rl!
*|.tfh
*tsffil.ch
kra(hrrc
':l
4.j ?r r t-i3;.i;
d,:!#*}-
ilm.q
c.q
::SHfdii;F#,;
/
/
Id: ASVOI-PRTUP-IPVJZ-LryUCL-GRCGZ. Podpisany
"1/
/l
c*X{'{ o(usion
Strona I
: -i::'lla
1r l:1r
r li !t* $.
:i a*: :{d :{
I l:
' i'i: {l{
ffrI
.'ir$
I Dt6 08,0t
t4!:d!'
i' ;r:,t ?.:a ':{
':r:
I lr:
t$l {,
;: i:'
:,:d :r
':rl a{* :{
t{ooffit$
I 16l tmol
t:,;r 9{1.&
r !3: ES3&
I taa !{{d
1 t8r Jmll
,: :'l
i' at,:
1i:1:, 5l
0u
, rj9r 1:*
a{
,,1$::l(, &.
-il -Xri ir
i ' tii .jiii lX
:&: ii:
.ia::?t.l
! i:.\9fi #
rd
r^.,1 :1
1 ._1.i1:
|}
,t: ' :f€
f,
ilr::x
l il*
l01q
i9:
,rY.l:r*: :!-
rt: 'f
a1!
: ' .1:r1 1I
tr 495 0:2 d
I i'i: iii
r., l$:,
i:.r
f
i)
00r
qlx
jil
a: i:,1
0,o
no
0,0t
irat 00t 01
o.c
o.c
qg
qs
| !a liir,ol
t"0(
0.ai
A0l
o0l
t|l otr-o
ru
c.o
oq
0,0r
0a*
00(
a,s
! :):
:*
0.01
0.!o;
o"0a
0.c
.*;
a.qr
0s*
qo
o.ei
0.o(
li | 0g 6111Ci
I
,
:
t,t Tt|jr
l'
6.01
o4
{01
0.s
t"a
o.0l
tlo.lqol
0.u
0.901
o.0l
0.9
q.q
q0(
F at{c
PRZEW
RadY l"4l
Id: ASVOI-PRTUP-IPVJZ-IIYIJCL-GRCGZ- Podpisany
Strona 2
i*.F.
r frr
JmrrqL
rl*{ ilt
..kfli,
s llo.il
a Fidgoda|ilniF
,[email protected]
fil m illrlxmad,l
IrttlErlh
sr@d
rw|inia
llj
|wrl
lpl4la url{r.dn
t f.N
prrta'tlic
u..lr
bfn*
atwtsir
,rtr*lr
* 5ffilhl
Wra t 'f.ro lrefflod..ffinit
. txffif
f nr||d*. ntHEll
r trlffikt
t tt l
lfatolffi|
r Fod$r.
lrffiLr
*{rt*kb
.Antrrse.k.r.tr€S
Fot 14 [Cof,Sd]#antr
ri|J|I*i
ryffi
lt'lI
tr lea.c(
l|qgt'.q
qor
TTTTH tlr0
,ort
r|'tnd
ilt rct,o
qc
&lfixl
zptt
ill l'"..o(
:it ts.s
srrrn
5I
u
ilcl
2010
-a: :Aj
|{tGer
d.li*Ji
#l
L6.*r*il
dnlr.r6.ldt
d|t.t$iu
repcl tlnt,qlirle
snlu€l
ot dtudtcl
NffiLl.fo
tal.
lotr
.
- rfr**rGi.
\r*rl-sL
rq.trtin
OelrlLh
n. halu
i.l llrhla Zdl6r
glgs|}lch Ftfdrrad
ra!illadrffin*a
* lrlmla
t
lrrukrrrFh
. Ffdnlt|}
rrFsffiryvarn
h|fiorlqtnalo
Ght6lLau (fil|w
llrl|m
la atrrtt
'crtil*b
rtElqirr.d.l
tdq*trrrr{
ld.lu
lleldw
ru kidF{
Coly.lkh
rsf
c frlhlar
rury{Frt+il
odafr iret ffiffi|qs+ri
r drlrist
- Fidari{hnl.
n*it6*
flllsilt
*fldfiakj.qtG
xf.lcflrc
{4 uffili{a
t pltrfq.
prsrdrt
rub r.dind
mqrnn.
pllnrril*.gshlrc!frpFrlr*ro
r tffs.mr
Sitl 3
r tilto6'0
ri {,14i.:.il :t
*?tlJtl
llt0|
ll}rr
ltitilN
tfit
liltt
tr [tt{il,!
| ?!*t lt01n
frnl
$0r
l+rr
tt ltr tlr,|
I r.tFrLo
lr.J5l
rafign.c
6.4
0d
CD
i7:
col
i J5t:,!,5 ']
o.c
I ltt trtd
qot
00r
att]
I FJo9r.fit.
frerrltt
lsh rS.hrr
F?Rhr.
tb.h.
hrr ry.n€nr
r
rt !to 111.0{
l{ . ' tsl f rrrm,
| .I0 aai.ol
r; ll,:'li:
ddr.ffil
ll$d[0
lu{nrrmd*i6u*tamll.,'iw
rdHt-Sln
ilJlodutod*ir
Sm *. . ilt#nLrnh
dd.il
ladrur<'r
h$nlu
. r.pffffi
lf,r4l.
ilattdri.|t
lrf''Fa,.
1116 rirdu
, d tpdl+rri
dfffito
d'l.q.r
Orldtt
r trhffi
ta. ll.rdau
r 8amli
- odir*ttmh
1d0il0
rF iFotatth|cwan
- lOffi
-a{tt
rl,ll.t aft
nei.
r*t
rtt .qa.i fiLuhdrc{n
ilr
*q.
butF:{
I lb FlErorgD
rltltqo
. sl &ofqa.,
r ct ,(o.lr'rdrrhgc
r d. t(dh6lMti.to
Id: ASVOI-PRTUP-IPVJZ-IMJCL-GRCGZ.
Frf
fdr
rtlt
rl,*FrnJ
s Hffii
ll
mhi.lit
4rty
llb F{loM.!o
- O*rodBfti
Podpisany
*
p.ty
l(
I ttt a!1 0(
:i r:
Dtx
' 4{t {..3t;r:
0.s
t,1 all o
e r7 |Eq.c
,tot
rltt
&ttFaq
$rvr
ilnt
itfl
to rtt0r
iatqs.d
O-tl
$tlril
:oto
tt! t
rtlooq0l
It:qEd
qq
lolo
lllrl
at
Strona 3
t006640!+
t lirlot
r tal!0ttol
rllrtt!1
!i.Iir:1t
il:
,#ww
/c"*Lin"o{'a''tou
Id: ASVOI-PRTUP-IPVJZ-IMJCL-GRCGZ.
Podpisany
Strona4
h..tqtod
qbatffi
rhlffirh
drna d{rt
F citrrryjr
'r|4rFdrnl.{Jr
$rfrh t tn*t.
I I s tdr|J
D{rttlf
t{dtrss
.64drddnisl.
s lrloft
P.rtffi
d.r
lc.{.rtL
- po?..shi.Fi*rrnths
d.t{l
,
* Co*tlr.sl|
Fcarlwl
tt$FF,
r kl,ytrh
li awrr.lcir
.a.rd.(rl
glrt'ffi,
;pt9!!rr'r
r.olu
br,troro*Frt
p{rtfrdait
r oltnio
ut/i!1.tro
Fhl
| * lrr.rb
d}lulit'ln
rrdnwlhi
rfillI.y{'|
nal rol
qdturradu
ilil
llta
Itltfl
llnt
tort
lol0
l!t!t
lott
tfito
I | * 6oa.*fir
nrd .rrrlorm erlfriatii
$ru ftgdt
Haoff
lddf.asmrala
. paffinia
*m
h irdaFFulilrt
lhlroflqr
*rar I lofrtrlitlc{
ti tr*t
aitndl'
*ltw
&ZTII
idf
Airbadil.
hr$eir|nqir{..ti
dlr r.F+Fr14fi'r
4iaAlo&r
lraf r?l0l
!. tt2,q
gloqt
aDrrtq
{rirlltrii
b{F:sl
thill.rtrlioi
dlr I'dhhlirj
OrU.hirrlr
Orfrdt*rl
lsrtnryrAt
ra.?crrnh {tL *twry}nf,{
F!firsFFlr
Sai "falrlr
ItdFt.nia
d||
-|rbr*h
4;rwr
tmll
CdFrl,r-Jrle
lsri
SrftrdlitBpcfilrunluhuf'
O*trtt
flrls.
{.
idi.nE
r" pelicir
-pc.tct6i.l.iiltly
Id: ASVOI-PRTUP-IPVJZ-LMJCL-GRCGZ- Podpisany
tu t CG||
dlr
t aat,fi
!|rm.g
0,or
Iatol,o
O"!l
ert tD7.fl
o.q
00
Dll
n#
t:4
tt4
r. iI
::i(
'tgl({o.{x
I lll &t0 (lr
t lt':9
1i:.i ir:C :,:
1 t:,t 60: ((
Tart Htx
fil
i tt';
turFrFrntl
8dm - 3qtEsa.
r piai.ltli
&rd
lrb }|nfr.
0l
iltrrls
zflm;q
tErit
,rtlo
tttt
t&.01
00
0,'
snitr
2!tro
:c!t
Irgol
0.0
c-c
Slrr|r
loil
llltl
r.dt 06.c
Itdtord
r *5t t00-a
Strona 5
2oql*9.q
rsos.d
qq
ola
q0i
oM,
i
{"q
F.O
O"0l
0.0{
I ta, rfiLo
no
0.o
0.fr
0,|t
!o lt4q
9,9
CrO
0_01
o,ol
a00s[ct
I rat stor
a t*t ltt.o
I
1
qu
0,6;
t ttl
Sn(I
r rc8!*o
t rtt loto
I
o.u
0.s
tfr
0.o
00(
c :{:
lil
c :r:
I tt:8@,ot
r c{t*ro.co
'L' rirl ii
I ttl
! i8r.r,:o
o,0l
0,aq
c,0t
t6,01
:t(
I o8taoo0
:"i:.lil,I.
o,tx
00'
:, !f,
lr fi
li(
i: :{
I a'51 'a{l{.S
| 0!t iill0 0r
I ql.
B
e*l0
ltt
!00.u
..!:?t
fi
t 'l Nt ld{l,O
t -ii4 .l
to
taqlo
0"r!
q0l
r a00"o
o.srrt
qo
i atto,g
0q
eq
t a00,o
r on|.0.001
r iar60at
1oarrynd
r 0lr toaq
I
trt ild,01
r a00so.o
Obja6nieniado Wieloletniej PrognozyFinansowejMiasta i Gminy Szhrm nalata20ll-2020:
l) Dochody bieZqcezaplanowanona 2011 rok w wysokoSci41.010.288zl ( kwotajest wyZszao 5OO.9l9zl niz
w uchwale budzetowejponiewaZw WPF ujgto dochody z tututu planowanychdo pozyskaniaSrodk6w zrJE brak umowy odofinansowanie) pny zaloheniu wzrostu podatk6w o2,6 %o zgodnie ze wskaZnikami,
subwencjewprowadzono w wysokoScipodanej przez Ministerstwo Finans6w pismem zdnia 12.10.2010r. ,
dotacje celowe z budZetu panstwa na podstawie pisma z Pomorskiego Urzgdu Wojew6dzkiego z dnia
2l.lO-2010 r., pozostaledochody oszacowanona podstawieprzewidywanegowykonania za20l} rok.
2)W dochodachmaj4tkowych na20ll rok wwysokoSci 11.848.394zl dominuj4gl6wnie Srodki poryskane
zUnii Europejskiej na zrealizowane irealizowane zadania inwestycyjne wwysokofiei rc.287.921. Ze
sprzeduiry maj4tku zaplanowano wplywy wwysokoSci 1.300.000 zl tj. wptywy ze sprzedu4 lokali
mieszkalnych(300.000 zl)dziatek budowlanychm.in. na Osiedlu na Wzg6rzu (350.000 zl) oraz innych
nieruchomo6cim.in. grunt6w na poprawQwarunk6w zagospodarowanianieruchomo{ti przyleglych (630.000
zl) atakze ze splaty rat za sprzedanew poprzednichlatachlokale mieszkalne(20.000 zl).
3) Wydatki bieZqcena 2011 rok w wysokoSci41.740.518zl ( kwota jest wyzsza o 500.919zl ni2 w uchwale
budZetowejponiewaZw WPF ujgto wydatki narealizacjEprojekt6w w ramachSrodk6wdo pozyskania zlJE brak umowy odofinansowanie) zabezpieczajqwydatki jednostek budzetowch gminy, wtym: na obslugg
dlugu zaplanowanokwotg 72.OOO
zl na odsetki od planowarrcgozaci4gnigciakredytu w wysokodci 1.600.000
zl ( splata na 8lat, zaci4gniptyna lata 2011-2020\.Wwydatkach bieZ4cychujgto r6wnie2 kwotp porqczenia
udzielonego SztumskiemuCentrum Kultury w Sztumie na lata 2010-?018w wysoko5ci nale2nychza 20ll
rok odsetekw kwocie 180.000zt.
4)Zaplanowane wydatki majqtkowe wwysoko$ci 19.120.338 zl stanowi4 wwigkszoSci kontynuacjg
rozpoczEtychw2010 r. inwestycji i s4 ujEte wwiEkszoSci wzal4czniku Nr I do Wieloletniej Prognozy
Finansowejpn. "Przedsigwzigcia".
5)Budzetna201l rokzamykasigdeficytemwwysoko5cis.002.lT4zl,kt6ryzostaniesfinansowanynadwyZka
zlat ubieglych wkwocie 6.402.174 zl ikredytem wwysokodci 1.600.000 zt ( zaci4gnipty na glat;.
Planowanydlug na 31.12.ZOlI r. wyniesie 1.600.000zl i stanowi3,0 %oplanowanychdochod6wna 2010 r..
Id: ASVOI-PRTUP-IPVJZ-LMJCL-GRCGZ. Podpisany
Strona6
6) Dochody bieZ4cezaplanowanena lata 2012-2014 przyjgto przy zaloheniuich wzrostu w stosunku do 2011
roku o:
a) 1,7%ona 2012rok,
b) 3,8 Yona 2013 rok,
c) 4,8 o/ona2Dl4 rok ,
d) natomiastnalata20l5-2020 na poziomie 2014 roku.
7) Dochody maj4tkowe nalata20l2-2014 zaplanowanow wysokoSci:
a) dzialek budowlanych (260.000 zl) oraz innych nieruchomoScim.in. grunt6w na poprawQ warunk6w
zagospodarowania nieruchomoS6i przylegtych (630.000 zl) atak:Ze ze splaty rat za sprzedane
w poprzednichlatach lokale mieszkalne(20.000 zl),
b),dzialek budowlanych (300.000 zl) oraz innych nieruchomo6cim.in. grunt6w na poprawq warunk6w
zagospodarowania nieruchomoSii przyleglych (690.000 zl) atakAe ze splaty rat za sprzedane
w poprzednichlatachlokale mieszkalne(18.000zl),
c),dzialek budowlanych (350.000 zl) oraz innych nieruchomo6ci m.in. grunt6w na poprawQ warunk6w
zagospodarowania nieruchomoSii przyleglych (645.000 zl) atak2e ze splaty rat za sprzedane
w poprzednichlatach lokale mieszkalne(20.000 zl),
d) na pozostale lata 2015-2018 przyjEto zalolenia szacunkowych wplyw5w w wysokodci po 500.000 zl
rocmie w tym: ze sprzedariry
mienia 400.000 zl.
8) Wydatki bie2qena lata 2012-2014zaplanowano:
a) na20l2 rok na pozionie2oll r.,
b) na 2013 na pozionie20llr. ,
c)na2014 ze wzrostem 1,7 Tow stosunkudo 20ll roku,na lata2O15-2020wydatki prryjgto na poziomie
2014 rokuW planie wydatk6w ujgto porgczenieorqczenia
dla SztumskiegoCentrum Kultury i stowarzyszeri
bEdqcych partnerami w realizacji projektu dotycz4cego "Bulwaru" zgodnie zzalacznikiem
"Przedsigwziecia"orazwydatki na obsluggdlugu gminy(kredytu 1.600.000zl).
9)Zaplanowane wydatki maj4tkowe na lata 2012-2018 ujpte s4 zgodnie zzalacznikiem przedsiEwzigt,do
WieloletniejPrognozyFinansowej.
l0) Budzet w latach 2012-2020zamyka siEw:
a\2012 r. nadwyzk4w wysoko5ci 100.000zl,kt6rqprzeznacza sig na rozchody - splatgraty kredytu,
b) 2013 r.nadwyzk4w wysokoSci200.000zl,kt6rqprzeznacza sig na rozchody - splatgraty kredytu,
c) 2014 r. nadwyZk4w wysoko5ci 200.000 zl,ktSr4przeznaczasig na rozchody - splatgraty kredytu,
d)w 2015 r.200.000zl,2016 r. - 200.000zl,2017 r. - 200.000zl,2018 r. - 200.000zl,2Ol9 r. -200.000zt
i 2020 r. - l00.000 zl.
Id: ASVOI-PRruP-IPVJZ-IMJCL-GRCGZ.
Podpisany
Strona 7