SPRAWOZDANIEZ WYKONANIA BUDśETU GMINY

Transkrypt

S PRAW O Z DAN I E
Z WYKONANIA BUDśETU GMINY CEKCYN ZA 2006r.
1. Dochody budŜetowe
BudŜet gminy na 2006r. został uchwalony uchwałą Nr XXVI/197/05 Rady Gminy w Cekcynie
z dnia 28 grudnia 2005r. Plan dochodów budŜetowych wynosił 14.456.825 zł, a plan
wydatków 16.207.325 zł. Powstały w ten sposób deficyt budŜetu w kwocie 1.750.500 zł
postanowiono sfinansować z poŜyczek z NFOŚiGW w Warszawie, WFOŚiGW w Toruniu, bądź
innych preferencyjnych poŜyczek czy kredytów bankowych.
W ciągu roku dokonano zmian planu dochodów budŜetowych na podstawie następujących
uchwał i zarządzeń:
1) Uchwała Nr XXVII/207/06 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 08 marca 2006r.
Zmniejszono plan dochodów o kwotę 900 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na
zakup unitu stomatologicznego (w stosunku do dotacji wnioskowanej).
2) Zarządzenie Nr 18/2006 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 31 marca 2006r.
Zwiększono plan dochodów o kwotę 13.065 zł w wyniku otrzymania dotacji
celowych:
a) 190 zł z przeznaczeniem na koszty brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz
przygotowania dokumentacji archiwalnej z wyborów Prezydenta RP oraz wyborów
do Sejmu i Senatu RP;
b) 12.875 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy
materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (I transza).
3) Uchwała Nr XXVIII/227/06 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 26 kwietnia 2006r.
Zwiększono plan dochodów o kwotę 226.253 zł z następujących tytułów:
a) 170.000 zł – zwiększenie dochodów ze sprzedaŜy majątku komunalnego gminy
(budynek poszkolny w M.Gacnie);
b) 21.800 zł – dotacja z Fundacji Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego dla SP
Zielonka (13.800 zł), SP Cekcyn (4.000 zł) i Przedszkola Gminnego (4.000 zł);
c) 10.140 zł – dotacja z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów na
naukę pływania w SP Iwiec;
d) 24.313 zł – zmiana kwot dotacji i subwencji w następstwie uchwalonego budŜetu
państwa.
4) Zarządzenie Nr 23/2006 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 19 maja 2006r.
Zwiększono plan dochodów o kwotę 68.432 zł w wyniku zwiększenia dotacji
celowych:
a) 34.800 zł – na dofinansowanie realizacji programu doŜywiania uczniów;
b) 33.632 zł – na dofinansowanie wypłat stypendiów socjalnych (II transza).
5) Zarządzenie Nr 16/2005 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 23 czerwca 2006r.
Zwiększono plan dochodów o kwotę 13.957 zł z tytułu zwiększenia dotacji na
dofinansowanie wypłat stypendiów socjalnych (III transza).
Uchwała Nr XXIX/236/06 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 28 czerwca 2006r. została
uchylona Uchwałą Nr XX/35/06 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 02 sierpnia 2006r. Powodem uchylenia uchwały był niezgodny z ustawą o finansach
publicznych zapis § 3 w/w uchwały, gdzie jako sfinansowanie deficytu budŜetowego podano
m.in. preferencyjny kredyt krótkoterminowy z dopłatą Fundacji pn. Europejski Fundusz
Rozwoju Wsi Polskiej z/s w Warszawie w kwocie 280.000 zł (finansowaniu deficytu słuŜyć
moŜe jedynie kredyt długoterminowy). Kredyt ten miał być wykorzystany na dugi etap
modernizacji drogi Zielonka-Wierzchucin. Ostatecznie na sesji Rady Gminy w dniu 13
września kwotę kredytu zastapiono środkami własnymi.
celowych, w tym:
a) 2.741 zł – na sfinansowanie wyprawki szkolnej;
b) 9.000 zł – na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych GOPS,
do których obowiązków naleŜy świadczenie pracy socjalnej w środowisku.
7) Zarządzenie Nr 30/2006 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 11 lipca 2006r.
Zwiększono plan dochodów o kwotę 957 zł w wyniku zwiększenia dotacji
z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej.
8) Zarządzenie Nr 41/2006 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 31 sierpnia 2006r.
celowych, w tym:
a) 4.587 zł – na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego
młodocianych pracowników;
b) 35.650 zł – na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego pn. „Pomoc państwa
w zakresie doŜywiania”.
9) Uchwała Rady Gminy w Cekcynie z dnia 13 września 2006r.
a) 30.000 zł – dotacja z TFOGR na rekultywację drogi Zielonka-Wierzchucin;
b) 75.000 zł – dofinansowanie przez Nadleśnictwo Zamrzenica modernizacji drogi
Zielonka – Wierzchucin;
c) 20.000 zł – dochody z czynszów;
d) 90.000 zł – dochody ze sprzedaŜy działek gruntowych;
e) 10.000 zł – dochody z tytułu refundacji za c.o. i c.w. przez lokatorów mieszkań
komunalnych;
f) 250 zł – kara grzywny za nieobecność dziecka w szkole;
g) 9.000 zł – refundacja jednostek organizacyjnych za rozmowy telefoniczne oraz dostęp
do internetu;
h) 250 zł – terminowe rozliczanie się Urzędu Gminy z podatku PIT;
i) 3.500 zł – darowizny na zakup samochodu dla OSP Cekcyn;
j) 104.012 zł – wpływy z podatków i opłat lokalnych;
k) 2.515 zł – dotacja z samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
dofinansowanie zadania pn. „W cieniu naszego drzewa” realizowanego przez SP
Zielonka;
l) 1.500 zł – dotacje z WFOŚiGW w Toruniu na konkursy o tematyce ekologicznej;
ł) 8.100 zł – zwiększenie dotacji z Fundacji Rozwoju Dzieci J.A. Komeńskiego z/s
w Warszawie na rozszerzenie realizacji projektu „Blizej dziecka”;
m) 5.000 zł – dodatkowy dochód Zespołu Szkół w Cekcynie z wynajmu pomieszczeń
szkolnych;
n) 2.231 zł – wpływy ze sprzedaŜy złomu z modernizowanego obiektu Urzędu Gminy;
o) 778 zł – darowizny od sponsorów Gminnego Funduszu Stypendialnego (GFS);
p) 5.991 zł – wpływy z loterii fantowej na rzecz GFS;
r) 600 zł – zwroty niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych;
s) 1.000 zł – zwiększone wpływy z tytułu usług opiekuńczych;
t) 20.000 zł – zwroty od eksploatatora sieci kanalizacyjnej za przesył ścieków do
oczyszczalni;
u) 4.100 zł – zwiększenie wpływów z tzw. opłaty produktowej;
w) 18.000 zł – dotacja z samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z przeznaczeniem na doposaŜenie świetlic wiejskich w Ludwichowie i Brzoziu.
Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 739.263 zł z następujących tytułów:
a) 80.000 zł – partycypacja mieszkańców w budowie sieci wodociągowej;
b) 400.739 zł – zmniejszenie wartości zadań w ramach programu „Odnowa wsi” i tym
samym zmniejszenie wartości dofinansowania z samorządu województwa oraz
z Ministerstwa Kultury.
c) 193.824 zł – zmniejszenie wartości dofinansowania zadania pn. „Przebudowa ulic
w Cekcynie” po przeprowadzonym przetargu;
d) 14.700 zł – zmniejszenie wpływów w podatku rolnym od osób prawnych oraz
z odsetek od zaległości w podatkach lokalnych;
e) 50.000 zł – partycypacja w budowie sieci kanalizacyjnej.
10) Zarządzenie Nr 46/2006 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 10 października 2006r.
Zwiększono plan dochodów o kwotę 7.082 zł w wyniku otrzymania dotacji na
organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wyborów wójta.
11) Uchwała Nr XXXI/251/06 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 18 października 2006r.
a) 21.000 zł – rekultywacja drogi Zielonka – Wierzchucin (II transza z TFOGR
w Toruniu);
b) 12.500 zł – wpłaty podmiotów współuczestniczących w zakupie samochodu dla OSP
Cekcyn;
c) 1.350 zł – wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych w Trzebcinach;
d) 15.000 zł – dofinansowanie w ramach konkursu na tzw. „Prace społecznie
uŜyteczne”.
celowych:
a) 1.462 zł – na wprowadzenie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach
szkół podstawowych;
b) 92.464 zł – na zadania opieki społecznej;
c) 58.343 zł – na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy
materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
13) Zarządzenie Nr 52/2006 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 10 listopada 2006 r.
Zwiększono plan dochodów o kwotę 242.499 zł w wyniku przyznania dotacji
celowych:
a) 48.025 zł – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej;
b) 6.510 zł – wypłaty zryczałtowanych diet dla członków gminnej i obwodowych
komisji wyborczych;
c) 18.548 zł – dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego
młodocianych pracowników oraz na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych
powołanych do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyŜszy stopień awansu
zawodowego;
d) 169.416 zł – pomoc pienięŜna dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne
zostały dotknięte suszą w 2006 roku.
14) Zarządzenie Nr 55/2006 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 22 listopada 2006r.
celowych:
a) 248.286 zł – na sfinansowanie świadczeń rodzinnych;
b) 90.584 zł – na pomoc pienięŜną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne
celowych na zadania pomocy społecznej.
16) Uchwała Nr II/6/06 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 6 grudnia 2006r.
a) 16.627 zł – zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej;
b) 80.073 zł – otrzymanie środków z rezerwy subwencji ogólnej.
17) Zarządzenie Nr 60/2006 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 15 grudnia 2006r.
Zwiększono plan dochodów o kwotę 11.325 zł w wyniku przyznania dotacji celowych
z przeznaczeniem na:
a) 1.000 zł – realizację zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych;
b) 10.325 zł – sfinansowanie zobowiązań dotyczących dofinansowania pracodawcom
kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
Zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.462 zł w wyniku zmniejszenia dotacji przez
Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.
18) Uchwała Nr III/17/06 rady Gminy w Cekcynie z dnia 28 grudnia 2006r.
a) 34.410 zł – zwrot środków z tytułu utraconych wpływów z podatku od nieruchomości
w następstwie zwolnień ustawowych,
b) 100 zł – zwiększone wpływy z opłaty targowej;
c) 3.264 zł – ponadplanowe wpływy z wynajmu pojazdów szkolnych.
Zwiększono plan dochodów o kwotę 3.532 zł w wyniku zwiększenia dotacji celowej
z przeznaczeniem na pomoc pienięŜną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa
Plan dochodów budŜetowych na dzień 31.12.2006r. wynosi 15.500.170 zł.
Wykonanie dochodów budŜetu gminy za 2006r. przedstawia się następująco:
w zł
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
12.
13.
Wyszczególnienie
Podatek rolny
Podatek od nieruchomości
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Podatek doch. od osób fizycznych prow. dział.
gosp. opłacony w formie karty podatkowej
Podatek od spadków i darowizn
Opłata skarbowa
Opłata targowa
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Udziały w podatkach stanowiących dochód
budŜetu państwa, w tym:
- podatku dochodowym od osób prawnych
i jednostek organ. nie pos. osobowości pr.
- podatku dochodowym od osób fizycznych
Dofinansow. zadań inwestyc. ze środków UE
Pozostałe dochody
Razem dochody własne
Dotacje celowe
z tego:
- na zadania z zakresu administracji rządowej
- na zadania własne
- na zadania bieŜące na podst. porozumień
- otrzymane z funduszy celowych na
dofinansowanie inwestycji
- otrzymane z budŜetu państwa na inwestycje
Subwencja ogólna
w tym:
- część wyrównawcza
- część oświatowa
- część równowaŜąca
- uzupełnienie subwencji ogólnej
Razem dochody
Plan
126.500
974.000
332.100
33.200
Wykonanie
123.582
992.157
350.460
34.221
%
98
102
106
103
10.000
2.000
19.000
2.600
56.600
5.130
4.082
18.335
3.867
66.331
51
204
97
149
117
60.000
975.000
761.020
1.562.698
4.914.718
4.543.833
48.757
1.020.149
654.900
1.748.088
5.070.059
4.540.056
81
105
86
112
103
100
2.739.539
475.165
36.515
2.739.347
474.634
33.460
100
100
92
1.159.700
132.914
1.159.700
132.915
100
100
6.041.619
6.041.619
100
2.128.208
3.782.928
50.410
80.073
2.128.208
3.782.928
50.410
80.073
100
100
100
100
15.500.170
15.651.734
101
Strukturę wykonania dochodów w 2006r. przedstawia poniŜsze zestawienie
Lp.
Wyszczególnienie
1. Dochody własne
2.
Dotacje
3.
Subwencje
Ogółem wykonanie
Kwota w zł
5.070.059
%
32
4.540.056
29
6.041.619
15.651.734
39
100
Realizacja dochodów budŜetowych w 2006 roku przebiegała prawidłowo i bez zakłóceń.
Analizując wykonanie dochodów własnych naleŜałoby zwrócić uwagę, Ŝe realizacja
dochodów dotyczących podatków i opłat pobieranych bezpośrednio przez gminę nie budzi
kontrowersji.
Wykonanie planu dochodów gminy pobieranych i przekazywanych przez urzędy skarbowe
jest niezadowalająca. Jest to stała tendencja wynikająca z trudności zaplanowania tej grupy
dochodów. W 2006 roku dotyczy to szczególnie podatku dochodowego od osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą opłaconego w formie karty podatkowej (wykonanie
w wysokości 5.130 zł, tj. 51% wielkości planowanej, gdzie od kilku lat zaznacza się tendencja
malejąca) oraz udziału gminy w podatku od osób prawnych (wykonanie w wysokości 48.757 zł, tj.
81 % wielkości planowanej). Na uwagę zasługuje fakt wysokiego wykonania dochodu z udziałów
w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – wykonanie 105%.
JeŜeli chodzi o dotacje wykonanie poniŜej 100% w niektórych pozycjach wynika ze zwrotu
niewykorzystanych dotacji, bądź nieskorygowaniu planu do rzeczywistego wykonania.
Wysokość wykonania dochodów oraz niezrealizowanie w 100% planu wydatków przekłada
się na wysokość tzw. wolnych środków, które za 2006 rok wynoszą 1.004.193 zł.
Skutki obniŜenia górnych stawek podatku obliczone za 2006r. wynoszą:
- w podatku od środków transportowych – 23.903,89 zł,
-
w podatku od nieruchomości
razem:
– 1.024.782,00 zł,
1.048.685,89 zł
Roczne skutki udzielonych przez gminę ustawowych ulg i zwolnień w zakresie podatku od
nieruchomości wynoszą 68.931 zł, z tego 67.594 zł (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) Gmina otrzyma
refundację utraconego dochodu z tytułu ulg i zwolnień ustawowych z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w formie dotacji oraz 1.337 zł (zgodnie z ustawą z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych) z tytułu zwolnienia ustawowego gruntów
będących własnością Skarbu Państwa pokrytych wodami jezior lub zajętymi przez sztuczne
zbiorniki wodne – zwrot z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W 2006r.:
a) umorzono na wniosek złoŜony przez podatnika
-
podatku rolnego (głównie z powodu suszy)
– 23.758,00 zł,
-
podatku od środków transportowych
–
925,00 zł,
-
podatku od nieruchomości
–
1.708,00 zł,
razem:
26.391,00 zł
b) przesunięto termin płatności, bądź rozłoŜono na raty:
-
podatku od środków transportowych – 2.710,00 zł,
-
podatku rolnego
-
podatku od nieruchomości
– 702,00 zł,
Razem:
– 1.298,00 zł.
4.710,00 zł
Informacja na temat windykacji zaległości
1) podatkowych
Stan zaległości na dzień 31.12.2006r. przedstawia poniŜsze zestawienie
Rodzaj podatku
Osoby prawne
od nieruchomości
Osoby fizyczne
Ogółem
8.072,60
44.283,77
52.356,37
rolny
0,84
19.121,10
19.121,94
leśny
0,00
289,64
289,64
od środków transport.
0,00
1.120,66
1.120,66
8.073,44
64.815,17
72.888,61
Razem
W ciągu 2006 roku wystawiono:
–
482 sztuki upomnień,
–
38 sztuk tytułów wykonawczych.
Nie wystąpiły wpisy na hipotekę.
2) niepodatkowych – czynsze
Stan zaległości na dzień 31.12.2006r. wynosi 5.510,34 zł.
W ciągu roku wystawiono 6 upomnień. Egzekucja kwoty 2.790,30 zł została skierowana na drogę
sądową (zaległość za okres sierpień 2001r. - maj 2004r.).
W ciągu roku 2006 Wójt Gminy skorzystał z następujących upowaŜnień udzielonych przez Radę
Gminy:
Rodzaj upowaŜnienia
Kwota wynikająca z uchwały
budŜetowej
Kwota zrealizowanego
upowaŜnienia
Spłata zobowiązań
2.838.469 zł
1.225.978,76 zł
Zaciągnięcie długu
2.232.856 zł
2.139.100,00 zł
Zaciągnięcie kredytu i poŜyczki
na pokrycie występującego
w ciągu roku niedoboru
budŜetowego
100.000 zł
0,00 zł
Zaciągnięcie
poŜyczki
na
prefinansowanie w ramach
programu ZPORR
623.654 zł
373.990,21 zł
Zaciągnięcie
krótkoterminowego kredytu lub
poŜyczki jako zabezpieczenie
wkładu własnego w ramach
ZPORR
330.000 zł
0,00 zł
Zaciągnięcie
krótkoterminowego kredytu lub
poŜyczki jako zabezpieczenie
wkładu własnego w ramach
programu „Odnowa wsi”
1.300.000 zł
268.174,25 zł
Dokonywanie zmian w planie
wydatków między rozdziałami
i paragrafami w ramach działu
-
na bieŜąco w ramach potrzeb
Lokowanie wolnych środków
na rachunkach w innych
bankach
-
nie wystąpiło
Sprawozdanie z wykorzystania dotacji na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej za 2006 rok
W 2006 roku gmina Cekcyn otrzymywała środki w postaci dotacji zgodnie z ustawą
z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz.
1966). Były to m.in. dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej.
Dotacje te dotyczą:
a) w dziale 010 zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej,
b) w dziale 750 realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przez gminę Cekcyn,
c) w dziale 751 prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2006r. na zlecenie
Krajowego Biura Wyborczego, Delegatury Wojewódzkiej w Bydgoszczy i przeprowadzenia
wyborów do Rady Gminy oraz wyborów Wójta,
d) w dziale 852 realizacji zadań zleconych w ramach pomocy społecznej,
Wykorzystanie środków z dotacji w 2006 roku ilustruje drugostronne zestawienie.
/dotyczy środków przekazywanych z BudŜetu Państwa za pośrednictwem Wojewody Kujaws ko-Pomorskiego/
Klasyfikacja budŜetowa
Dz. Rozdz.
§
010
01095
2010
3030
4110
4120
4170
4210
750
75011
2010
4010
4040
4110
4120
4210
4300
852
85212
2010
3110
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4300
4350
4410
4440
85213
2010
4130
85214
2010
3110
85278
2010
3110
Wyszczególnienie
Dotacje celowe na zadania zlec. gminom
RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Zakup usług pozostałych
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne oraz składki na
ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.
Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci internet
PodróŜe słuŜbowe krajowe
Odpisy na ZFŚS
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
za osoby pobierające świadczenia
z pomocy społecznej
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
Zasiłki i pomoc w naturze
Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych
Razem
Dochody
47 400,76
47 400,76
47 400,76
66 600,00
66 600,00
66 600,00
Wydatki
47 400,76
47 400,76
46 471,00
115,00
16,00
669,00
129,76
66 600,00
66 600,00
46
4
9
1
4
2
2 609 540,30 2 609
000,00
000,00
000,00
300,00
200,00
100,00
540,30
2 245 000,00 2 245 000,00
2 245 000,00
2 164 569,00
21 384,00
1 305,00
20 744,00
523,00
348,00
12 500,00
1 000,00
20 856,00
735,00
79,00
957,00
7 200,00
7 200,00
93 808,30
93 808,30
263 532,00
263 532,00
7 200,00
7 200,00
93 808,30
93 808,30
263 532,00
263 532,00
2 723 541,06 2 723 541,06
Plan dochodów pobieranych przez gminę Cekcyn
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami przekazywanych do budŜetu państwa
Dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75011, paragraf 2350 - 20.000 zł
W 2006 roku wykonanie dochodów z tytułu opłat za dowody osobiste wyniosło 27.810 zł.
Zgodnie z art. 36A ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach
osobistych (Dz.U. Z 2001r. Nr 87, poz. 960 ze zm.) środki te stanowią dochód budŜetu państwa.
Gminie przysługuje jedynie 5% odpis z tych dochodów, tj. kwota 1.390,50 zł. RóŜnicę
odprowadzano
sukcesywnie
na
właściwy
rachunek
Kujawsko-Pomorskiego
Urzędu
Wojewódzkiego w Bydgoszczy (łącznie 26.419,50 zł).
/Dotyczy środków przekazywanych z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy/
Klasyfikacja budŜetowa
Wyszczególnienie
Dz.
Rozdz.
§
751
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
75101
Urzędy naczelnych organów władzy
kontroli i ochrony prawa
2010 Dotacje celowe na zadania zlec. gminom
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia
4300 Zakup usług pozostałych
75107
Wybory Prezydenta RP
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
75108
Wybory do Sejmu i Senatu
75109
Wybory do rad gmin, wybory wójtów
3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia
4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe
Razem
Dochody
Wydatki
1 400
1 400
1 400
1 400
1 400
90
90
100
100
13 592
13 592
15 182
700
700
90
13
2
75
100
14
2
84
13 592
6 510
650
100
4 250
1 225
857
15 182
II. Wydatki budŜetowe
Pierwotny plan wydatków budŜetowych na 2006r. w kwocie ogólnej 16.207.325 zł został
uchwalony uchwałą Nr XXVI/197/05 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 28 grudnia 2005r.
W ciągu roku plan ten ulegał zmianom na podstawie poniŜszych uchwał i zarządzeń:
1) Uchwała Nr XXVII/207/06 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 08 marca 2006r.
Zwiększono plan wydatków o kwotę 968.600 zł z następujących tytułów:
a) 40.000 zł – środki na inwestycje przy drogach powiatowych (projekt
przebudowy ulic w Cekcynie oraz budowa chodników w gminie),
b) 315.000 zł – zakup średniego samochodu dla OSP Cekcyn (poŜyczka
WFOŚiGW),
c) 10.000 zł – wydatki na realizację programu GKRPA,
d) 460.000 zł – budowa kanalizacji (Cekcynek, Stary i Nowy Sumin),
e) 101.600 zł – przebudowa centralnego ogrzewania w budynku UG (poŜyczka
WFOŚiGW),
f) 42.000 zł – środki na działalność sportową w gminie (przesunięcie z działu 921).
Zmniejszono plan wydatków o kwotę 576.900 zł z następujących tytułów:
a) 394.000 zł – środki na wodociągowanie gminy po przeprowadzonym przetargu,
b) 40.000 zł – środki na budowę dróg na osiedlu Dębowiec po przeprowadzonym
przetargu,
c) 900 zł – środki na zakup unitu stomatologicznego w związku ze zmniejszeniem
kwoty dotacji,
d) 100.000 zł – udział własny gminy w przebudowie instalacji c.o. w budynku UG,
e) 42.000 zł – zmniejszenie dotacji dla GOK (środki na działalność sportową).
2) Zarządzenie Nr 18/2006 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 31 marca 2006r.
Zwiększono plan wydatków o kwotę 13.065 zł z z tytułu otrzymania dotacji
celowych:
a) 190 zł – na koszty brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz przygotowania
dokumentacji archiwalnej z wyborów;
b) 12.875 zł – na dofinansowanie wypłat stypendiów socjalnych.
3) Uchwała Nr XXVIII/227/06 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 26 kwietnia 2006r.
a) 20.000 zł – wykonanie dokumentacji na budowę drogi gminnej w m. Wysoka,
b) 194.653 zł – zwiększenie budŜetu oświaty (21.800 zł dotacja z Fundacji Rozwoju
Dzieci; 10.140 zł dotacja z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów;
12.713 zł na wypłaty dodatku motywacyjnego dla nauczycieli; 120.000 zł na
kontynuację wymiany instalacji elektrycznej w Zespole Szkół w Cekcynie, 30.000 zł na
wykonanie dokumentacji technicznej hali widowiskowo-sportowej w Cekcynie),
c) 11.600 zł – zwiększenie dotacji dla gminy po uchwalonym budŜecie państwa.
4) Zarządzenie Nr 23/2006 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 19 maja 2006r.
Zwiększono plan wydatków o kwotę 68.432 zł w wyniku przyznania dotacji na
dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania
(34.800 zł) oraz na stypendia socjalne (33.632 zł).
Zwiększono plan wydatków o kwotę 13.957 zł z tytułu zwiększenia dotacji na
wypłatę stypendiów socjalnych.
Uchwała Nr XXIX/236/06 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 28 czerwca 2006r. została
uchylona Uchwałą Nr XX/35/06 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 02 sierpnia 2006r.
Zwiększono plan wydatków o kwotę 11.741 zł w wyniku zwiększenia dotacji na
sfinansowanie wyprawki szkolnej (2.741 zł) oraz wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla
pracowników socjalnych zatrudnionych w GOPS, do których obowiązków naleŜy
świadczenie pracy socjalnej w środowisku (9.000 zł).
7) Zarządzenie Nr 30/2006 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 11 lipca 2006r.
Zwiększono plan wydatków o kwotę 957 zł w wyniku zwiększenia dotacji na tzw.
wyprawkę szkolną.
8) Zarządzenie Nr 41/2006 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 31 sierpnia 2006r.
Zwiększono plan wydatków o kwotę 40.237 zł w związku z przyznanymi dotacjami.
9) Uchwała Nr XXX/244/06 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 13 września 2006r.
a) 7.000 zł – bieŜące remonty dróg gminnych,
b) 385.000 zł – drugi etap modernizacji drogi gminnej Zielonka-Wierzchucin,
c) 25.312 zł – wdroŜenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz zakup
niezbędnego oprogramowania komputerowego,
d) 1.000 zł – dofinansowanie zakupu sztandaru dla KPPSP w Tucholi,
e) 3.500 zł – zakup samochodu dla OSP Cekcyn,
f) 30.000 zł – podatek VAT,
g) 33.915 zł – wydatki oświatowe,
h) 20.000 zł – przesył ścieków do oczyszczalni,
i) 40.000 zł – budowa kanalizacji,
j) 6.000 zł – koszty wywozu nieczystości stałych z pojemników KP-7,
k) 20.000 zł – koszty oświetlenia ulic (w tym nowe punkty świetlne),
l) 4.100 zł – wywóz śmieci segregowanych,
ł) 45.000 zł – koszty remontów obiektów komunalnych,
m)18.000 zł – doposaŜenie świetlic wiejskich w Ludwichowie i Brzoziu (środki z dotacji).
Zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.103.363 zł z następujących tytułów:
a) 140.000 zł – zmniejszenie wartości poprzetargowej budowy sieci wodociągowej
Ludwichowo – Trzebciny,
b) 596.699 zł – zmniejszenie wartości poprzetargowej inwestycji w ramach programu
"Odnowa wsi",
c) 234.864 zł – zmniejszenie wartości poprzetargowej inwestycji pn. Przebudowa ulic
w Cekcynie,
d) 60.000 zł – koszty odsetek od spłacanych poŜyczek,
e) 11.800 zł – pozostałość środków po urządzeniu gabinetu stomatologicznego w Zespole
Szkół w Cekcynie,
f) 60.000 zł – zmniejszenie wartości poprzetargowej inwestycji termomodernizacji
budynku, w którym znajduje się Urząd Gminy.
Zwiększono plan wydatków o kwotę 7.082 zł w związku z przyznaną dotacją na
organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych.
11) Uchwała Nr XXXI/251/06 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 18 października 2006r.
Zwiększono plan wydatków o kwotę 109.850 zł z następujacych tytułów:
a) 21.000 zł – modernizacja drogi Zielonka-Wierzchucin,
b) 72.500 zł – dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Cekcyn,
c) 1.350 zł – wydatki bieŜące SP Zielonka,
d) 15.000 zł – zakup mateiałów i sprzętu w ramach tzw. "Prac społecznie
uŜytecznych".
Zwiększono plan wydatków o kwotę 152.269 zł w związku ze zwiększeniem
dotacji z budŜetu Wojewody na zadania pomocy społecznej oraz na stypendia
socjalne.
dotacji z budŜetu Wojewody na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zwrot pracodawcom
kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników i na pomoc
pienięŜną dla gospodarstw dotkniętych suszą. Poza tym gmina otrzymała dotację na
wypłaty diet dla członków komisji wyborczych powołanych do przygotowania
i przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy oraz wyborów Wójta.
dotacji z budŜetu Wojewody na zadania pomocy społecznej.
Zwiększono plan wydatków o kwotę 58.600 zł w związku ze zwiększeniem dotacji
z budŜetu Wojewody na zadania pomocy społecznej.
16) Uchwała Nr II/6/06 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 6 grudnia 2006r.
a) 3.000 zł – koszty przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy,
b) 30.627 zł – wydatki oświatowe,
c) 150.173 zł – koszty budowy sieci kanalizacyjnej.
Zmniejszono plan wydatków o kwotę 14.000 zł w wyniku przesunięcia tej kwoty
pomiędzy działami 801 i 854.
17) Zarzadzenie Nr 60/2006 Wójta Gminy Cekcyn z dnia 15 grudnia 2006r.
Zwiększono plan wydatków o kwotę 11.325 zł, zaś zmniejszono o kwotę 1.462 zł
w związku z korektami dotacji celowych dokonanymi przez Wojewodę KujawskoPomorskiego (w dziale 801 – oświat i wychowanie) oraz otrzymana dotacją na
utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.
18) Uchwała Nr III/17/06 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 28 grudnia 2006r.
a) 100 zł – prowizja z tytułu poboru opłaty targowej,
b) 3.264 zł – zakup części do naprawy autobusu szkolnego,
c) 34.410 zł – koszty budowy sieci kanalizacyjnej w gminie.
Zwiększono plan wydatków o kwotę 3.532 zł w związku ze zwiększeniem dotacji
z budŜetu Wojewody na pomoc pienięŜną dla gospodarstw dotkniętych suszą.
Plan wydatków budŜetowych na dzień 31.12.2006r. wynosi 17.639.270 zł.
Wykonanie wydatków budŜetowych w 2006r. według waŜniejszych grup przedstawia się
następująco:
w zł
Lp.
Wyszczególnienie
1.
Wydatki majątkowe (w tym inwestycyjne)
2.
Wydatki bieŜące, w tym:
Plan
6.248.910
11.390.360
Wykonanie
5.675.088,72
11.017.161,94
%
91
97
3.987.997
3.956.337,07
99
-
wynagrodzenia
-
pochodne od wynagrodzeń
776.740
768.179,42
99
-
dotacje
274.125
271.555,82
99
-
na obsługę długu
100.000
87.536,43
88
6.251.498
5.933.553,20
95
17.639.270
16.692.250,66
95
- pozostałe wydatki
Ogółem
Strukturę wykonania wydatków w 2005 roku przedstawia poniŜsze zestawienie
Lp.
Wyszczególnienie
1. Wydatki majątkowe
2. Wydatki bieŜące
w tym:
Wykonanie w zł
5.675.088,72
11.017.161,94
- wynagrodzenia
%
34
66
3.956.337,07
24
- pochodne od wynagrodzeń
768.179,42
5
- dotacje
271.555,82
2
87.536,43
1
5.933.553,20
16.692.250,66
36
100
- na obsługę długu
- pozostałe wydatki
Ogółem wykonanie
Stosunkowo niski poziom wykonania wydatków inwestycyjnych (91%) wynika głównie z faktu,
iŜ do końca roku rezerwowano środki na realizację zadań w ramach programu "Odnowa wsi".
Jednak tylko trzy z nich otrzymały dofinansowanie. Wydatki na obsługę długu (88% wykonania)
były mniejsze od planowanych w wyniku umorzenia jednej z poŜyczek przez WFOŚiGW
(poŜyczka PB 02011 – umorzono 239.999,70 zł, tj. 30% poŜyczki).
Planowany deficyt w uchwalonym budŜecie gminy wynosił 1.750.500 zł, został on zwiększony
w trakcie roku do kwoty 2.139.100 zł (w tej kwocie w 2006 roku pobrano poŜyczki z WFOŚiGW).
Stan zobowiązań gminy Cekcyn z tytułu zaciągniętych poŜyczek z WFOŚiGW
Cel zobowiązania
Stan
zadłuŜenia na
31.12.2006r.
w zł
Lp.
Nazwa
zobowiązania
Nr umowy
1.
poŜyczka
PB 03007
Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie
Cekcyn (III etap) – Cekcyn, ul. Leśna,
Polna, Madera, Ostrowo, Iwiec
404.824,00
2.
poŜyczka
PB 04031
Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie
Cekcyn (IV etap) – Krzywogoniec,
Okoninek
513.110,28
3.
poŜyczka
PB 05041
Termomodernizacja budynku UG I etap
284.259,00
4.
poŜyczka
PB 05075
Termomodernizacja budynku GOK I etap
112.500,00
5.
poŜyczka
PB 06004
Budowa kanalizacji w miejscowościach:
Stary, Nowy Sumin, Cekcynek i część
Ostrowa
6.
poŜyczka
PB 06016
Budowa sieci wodociągowej
w miejscowościach: Ludwichowo,
Trzebciny, Mikołajskie, Wielkie Gacno
i Zamarte
325.000,00
7.
poŜyczka
PB 06053
Modernizacja sysyemu ogrzewania
w budynku UG (II etap
termomodernizacji)
194.100,00
8.
poŜyczka
PB 06104
Zakup średniego samochodu dla OSP
w Cekcynie
Razem
375.000,00
1.245.000,00
3.453.793,28
Poziom zadłuŜenia w wysokości 3.453.793,28 zł stanowi 22,07% dochodów gminy uzyskanych
w 2006r. i mieści się w granicach określonych w art. 170 ustawy o finansach publicznych (60%).
WaŜniejsze wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budŜetowej przedstawiają się
następująco:
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Kwotę 5.060,20 zł przeznaczono na sfinansowanie postępu rolniczego poprzez: zakup fachowych
czasopism rolniczych, organizowanie szkoleń oraz wyjazdów szkoleniowych dla rolników.
Kwotę 3.122,34 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu artykułów spoŜywczych oraz
artykułów gospodarstwa domowego dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy.
Kwotę 1.000 zł przeznaczono na koszty wykonania dokumentacji do zmiany pozwolenia wodnoprawnego dla stacji uzdatniania wody w Wielkich Budziskach.
Kwotę 2.000 zł przeznaczono na wykonanie operatu wodno-prawnego na pobór wód podziemnych i
odprowadzenie wód popłucznych dla ujęcia wody w Cekcynie.
Kwotę 2.541,18 zł przekazano na działalność statutową Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej (2%
odpis z wpływów z podatku rolnego).
Kwotę 583,18 zł stanowią koszty rozmów telefonicznych na stacji wodociągowej w Cekcynie
refundowane przez eksploatataora. Wpływy z tego tytułu stanowią dochód gminy.
Kwotę 571,87 zł przeznaczono na opłatę eksploatacyjnę gruntów Skarbu Państwa pozostających
w zarządzie Nadleśnictwa Zamrzenica (za sieć wodociagową Iwiec, Wysoka) oraz Nadleśnictwa
Osie (za sieć wodociągową Zdroje).
Kowtę 1.366,40 zł wydatkowano na zakup znaczków dla psów.
Kwotę 47.400,76 zł wydatkowano tytułem zwrotów części podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego uŜywanego do celów rolniczych (ze środków z budŜetu państwa).
Kwotę 757.650,11 zł przeznaczono na program Odnowa Wsi (szczegóły w pkt. III Inwestycje).
Kwotę 431.336,03 zł wydatkowano na budowę sieci wodociągowej (Ludwichowo, Trzebciny).
Dział 020 – Leśnictwo
Kwotę 494,40 zł przeznaczono na zakup krzewów do obsadzenia obiektów gminnych.
Dział 600 – Transport i łączność
W ramach rozdziału 60014 – drogi publiczne powiatowe przekazano dotację w kwocie 20.000 zł
dla Powiatu Tucholskiego w ramach porozumienia dotyczącego budowy chodników przy drogach
powiatowych na terenie gminy Cekcyn.
W ramach rozdziału 60016 – drogi publiczne gminne ponoszone są m.in.:
- 143.166,42 zł – wydatki związane z utrzymaniem 4 stałych pracowników ekipy remontowobudowlanej oraz pracowników zatrudnionych sezonowo w ramach robót publicznych (w tym
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 130.949,85 zł, odpis na Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych – 3.057 zł, bony Ŝywnościowe – 3.173,79 zł, szkolenie bhp – 1.630 zł,
napoje chłodzące, herbata – 2.348,70 zł, obuwie gumowe, rękawice robocze, środki czystości
i narzędzia – 1.198,21 zł, delegacje słuŜbowe – 808,87 zł). Na podstawie umów z Powiatowym
Urzędem Pracy w Tucholi otrzymywaliśmy refundację wydatków na wynagrodzenia pracowników
zatrudnionych w ramach robót publicznych w wysokości 700 zł plus składki na ubezpieczenia
społeczne (4 osoby) oraz 899,10 zł plus składki na ubezpieczenia społeczne (12 osób). RóŜnicę
pomiędzy
dopłatą
a
obowiązującym
najniŜszym
wynagrodzeniem
pracowników
wraz
z pochodnymi dopłacała gmina.
Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią koszty związane z utrzymaniem dróg gminnych i inne
koszty utrzymania brygady remontowo-budowlanej, w tym m.in.:
-
10.705,33 zł – zakup paliwa do samochodu „Nysa”,
-
384,90 zł – naprawy, przegląd techniczny samochodu „Nysa”,
-
32.017,74 zł – koszt odśnieŜania dróg gminnych (w tym zakup piasku z solą),
-
950 zł – zakup drabiny na potrzeby prac wykonywanych przez brygadę remontowo-budowlaną,
-
42.571,15 zł – profilowanie i naprawa dróg gminnych,
-
1.959,49 zł – zakup materiałów do wykonania mostku (Miały),
-
5.355,80 zł – wykonanie przepustu drogowego Mikołajskie – Małe Gacno,
-
2.600,76 zł – zakup materiałów do budowy wiaty przystankowej w Małym Gacnie,
-
2.472,46 zł – zakup znaków drogowych,
-
2.325,11 zł – koszt usług transportowych,
-
1.015.382,57 zł – wydatki inwestycyjne dotyczące modernizacji dróg gminnych.
Dział 630 – Turystyka
W tym dziale pokrywane są wydatki związane z turystyką i promocją gminy.
Większe wydatki to:
-
1.925 zł – dofinansowanie kosztów niekwalifikowanych w programie Leader+ w ramach
porozumienia z Gmina Tuchola,
-
1.632,27 zł – zakup materiałów do wymiany instalacji elektrycznej w parowie, alejce nad
jeziorem w Cekcynie,
-
770 zł – zakup folderu "Przewodnik Borów Tucholskich",
-
299 zł – zakup nagrody dla zwycięzcy II Festiwalu "Borowiackiej Piosenki Obcojęzycznej"
(odtwarzacz DVD),
-
1.000 zł – koszty wyŜywienia uczestników Festiwalu Muzycznego,
-
770,18 zł – zakup drewnochronu i farby do odnowienia amfiteatru oraz pomalowania lamp
w parowie,
-
594,38 zł – zakup tarcicy do remontu stołów biesiadnych,
-
5.000 zł – wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu nad Jeziorem Wielkim Cekcyńskim,
-
600 zł – zakup nagród na konkurs doŜynkowy,
-
7.435 zł – promocja gminy w audycji TVB pt.„Magazyn Borowiacki”,
-
1.000 zł – zakup kalendarzy z reklamą gminy,
-
1.077,83 zł – zakup energii elektrycznej (podświetlenie kościoła w Cekcynie),
-
51,63 zł – zuŜycie energii elektrycznej i wody – hangar nad jeziorem W. Cekcyńskim (wydatek
zrefundowany przez dzierŜawcę),
-
4.956,38 zł – usługi transportowe (transport stołów biesiadnych i ławek – Lato z Gminą
Cekcyn),
-
5.000 zł – zakup monografii Gminy Cekcyn,
-
395,63 zł – koszty delegacji słuŜbowych.
Dział 710 – Działalność usługowa
W ramach tego działu wydatkowano następujące kwoty:
- 30.265 zł – koszty opracowania decyzji o warunkach zabudowy (rozdział 71004),
- 774 zł – zakup dokumentacji geodezyjnej (rozdział 71014),,
- 1.074 zł – zakup kwiatów i zniczy do utrzymania miejsc pamięci narodowej oraz wykonanie
obrzeŜy wokół pmnika krzyŜa w Cekcynie (rozdział 71035.).
Dział 750 – Administracja publiczna
1) W dziale tym w rozdziałach: 75011 i 75023 mieszczą się wydatki na utrzymanie pracowników
administracyjnych i obsługi Urzędu Gminy w Cekcynie.
Większe pozycje wydatków stanowią:
-
723.787,83 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
-
15.965 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
-
21.660 zł – delegacje słuŜbowe i ryczałt samochodowy,
-
4.582,18 zł – zakup artykułów spoŜywczych na potrzeby urzędu gminy,
-
17.174,38 zł – zakup materiałów biurowych, pieczątek, środków czystości, druków, dyskietek
komputerowych, tonera do kserokopiarek, atramentu do drukarek, kwiatów, flag itp.,
-
1.183,40 zł – koszty ogłoszeń prasowych,
-
836,92 zł – koszt udziału gminy w akcji przeciwdziałania tzw. "ptasiej grypie" (m.in. zakup
kombinezonów, rękawic ochronnych),
-
6.256,74 zł – zakup komputerów i części komputerowych,
-
1.102,50 zł – zakup odkurzacza,
-
1.723,25 zł – zakup tabliczek na drzwi wejściowe do biur w Urzędzie Gminy,
-
136 zł – zakup flag,
-
1.056,52 zł – koszt przeglądu gaśnic,
-
28.680,40 zł – zakup znaczków pocztowych,
-
1.144,41 zł – zakup materiałów do wykonania szafek biurowych,
-
17.570,72 zł – energia elektryczna i woda,
-
16.575,70 zł – rozmowy telefoniczne z abonamentem ( z tego 9.939,09 zł stanowią zwroty
dokonane przez jednostki organizacyjne gminy korzystające z centrali telefonicznej Urzędu
Gminy oraz z tytułu posiadanych słuŜbowych telefonów komórkowych, tj. GOK, GBP, GZO,
Przedszkole, Zespół Szkół w Cekcynie oraz przez pracowników z tytułu rozmów prywatnych.
Zwroty te stanowią dochód budŜetu gminy),
-
2.746,22 zł – konserwacja i naprawa kserokopiarek i drukarek,
-
244 zł – koszty przeprogramowania sieci telefonicznej,
-
800 zł – refundacja części kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników UG,
-
7.743,31 zł – konserwacja i instalacja programów komputerowych,
-
6.453,80 zł – zakup licencji na programy komputerowe,
-
279 zł – koszty oznakowania sprzętu komputerowego,
-
4.563 zł – uczestnictwo w szkoleniach,
-
16.104 zł – obsługa prawna,
-
10.398,85 zł – prowizja bankowa za prowadzenie rachunku bankowego oraz za dokonywane
operacje bankowe,
-
4.392 zł – abonament za dostęp do programu prawniczego „LEX”,
-
1.440 zł – abonament „HOME BANKING” (moŜliwość dokonywania przelewów drogą
elektroniczną),
-
1.464 zł – wymiana anteny radiowej dla potrzeb OC,
-
662,51 zł – zwrot przesyłek poleconych, zakup ksiąŜek nadawczych
-
7.525,51 zł – zakup czasopism, ksiąŜek i dzienników urzędowych,
-
670,93 zł – abonament RTV,
-
4.888,70 zł – koszty umowy-zlecenia (zastepstwo za sprzątaczkę),
-
1.200 zł – wynagrodzenie koordynatora komisji urbanistycznej (w ramach porozumienia gmin
powiatu tucholskiego),
-
2.830,40 zł – koszty wydania biuletynu informacyjnego gminy,
-
2.173,91 zł – abonament dot. Biuletynu Informacji Publicznej,
-
29.531 zł – ubezpieczenie mienia komunalnego, samochodów oraz sprzętu komputerowego
i wyposaŜenia biurowego jednostek organizacyjnych gminy przez firmę wyłonioną w drodze
przetargu (zwroty kosztów ubezpieczenia od jednostek stanowią dochody budŜetu gminy),
-
17.331,32 zł – zakup usługi – dostęp do internetu Frame Relay (jednostki organizacyjne
partycypują w tych kosztach zgodnie z podpisanymi w tej sprawie porozumieniami. Zwroty
stanowią dochód budŜetu gminy),
-
33.980,66 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne (wdroŜenie tzw. Podpisu elektronicznego,
zakup programu do elektronicznego obiegu dokumentów).
2) W rozdziale 75022 mieszczą się wydatki Rady Gminy w Cekcynie, które na dzień 31.12.2006r.
wynoszą ogólnie 35.878,81 zł. Do najwaŜniejszych naleŜą:
-
22.069,43 zł – diety za udział w posiedzeniach Rady Gminy i komisjach,
-
1.446,98 zł – podróŜe słuŜbowe
-
389,74 zł – prenumerata czasopisma „Wspólnota” oraz zakup ksiąŜek,
-
7.079,79 zł – zakup artykułów spoŜywczych, kwiatów, termosów (sesje Rady Gminy,
posiedzenia komisji stałych),
-
841,80 zł – konserwacja kserokopiarki,
-
692,35 zł – zakup aparatu telefonicznego z montaŜem,
-
1.952 zł – zakup bindownicy i gilotyny do przygotowywania materiałów sesyjnych,
-
957,12 zł – koszt szkolenia radnych z zakresu finansów publicznych,
-
165,01 zł – zakup materiałów do wykonania biurek.
3) Rozdział 75095 obejmuje wydatki przewodniczących organów wykonawczych jednostek
pomocniczych gminy (sołtysów) oraz wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla 2 osób
zatrudnionych w Ochotniczych StraŜach PoŜarnych.
Do najwaŜniejszych pozycji wydatków naleŜą:
-
20.364,17 zł – wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych w OSP,
-
-
20.762,40 zł – diety dla sołtysów,
-
289,21 zł – zakup materiałów do wykonania tablic informacyjnych dla sołectw,
-
665,28 zł – prenumerata „Gazety Sołeckiej” i zakup „Poradnika Sołtysa”,
-
1.491,13 zł – składka członkowska w Związku Gmin Wiejskich,
-
3.277,50 zł – składka członkowska w Towarzystwie Rozwoju Regionalnego „Promocja Borów
Tucholskich.
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
W dziale tym wydatkowano 1.400 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, 190
zł na koszty archiwizacji po wyborach z 2005 roku oraz
13.592 zł na organizację
i przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy oraz wyboru Wójta Gminy.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoŜ.
W rozdziale 75411 wydatkowano kwotę 1.000 zł jako dofinansowanie zakupu sztandaru dla PSP
Tuchola (porozumienie z Powiatem Tucholskim).
W rozdziale 75412 mieszczą się wydatki dotyczące utrzymania 11 jednostek Ochotniczych StraŜy
PoŜarnych w gminie ( 5 jednostek typu „S” ). Do większych wydatków w tym rozdziale naleŜy
zaliczyć:
-
8.752,19 zł – zakup paliwa do pojazdów straŜackich,
-
1.442,31 zł – zakup nagród z okazji konkursów wiedzy poŜarniczej,
-
96 zł – prenumerata czasopism,
-
2.438 zł – ubezpieczenie OC pojazdów straŜackich oraz członków OSP,
-
661 zł – przegląd techniczny pojazdów straŜackich,
-
2.897,66 zł – koszty napraw pojazdów straŜackich,
-
182,19 zł – koszt załoŜenia instalacji wodociągowej w OSP Iwiec,
-
3.979,39 zł – zuŜycie energii elektrycznej i wody,
-
344,63 zł – zakup lekarstw do apteczek,
-
258,44 zł – zakup kalendarzy,
-
2.600 zł – zakup węgla,
-
234,33 zł – zakup materiałów elektrycznych (OSP Zielonka),
-
878,92 zł – zakup materiałów do remontu (OSP Iwiec),
-
3.098,23 zł – wydatki z okazji "Dnia StraŜaka" w Zdrojach ( w tym: zakup artykułów
spoŜywczych – 1.897,23 zł, 1.000 zł – koszty usługi muzycznej, 201 zł – usługa transportowa –
przewóz straŜaków),
-
223,96 zł – zakup artykułów spoŜywczych na gminne ćwiczenia straŜackie,
-
297 zł – koszt usługi transportowej – dojazd druŜyny młodzieŜowej z OSP Iwiec na zawody,
-
378,20 zł – konserwacja aparatów ochronnych dróg oddechowych oraz przegląd masek,
-
4.381,97 zł – zakup ubrań straŜackich (czapki, koszule, hełmy, rękawiczki),
-
89,54 zł – zakup akumulatora do zasilania systemu alarmowego w OSP Zielonka,
-
798 zł – zakup akumulatorów – 3 sztuki (OSP Zielonka, Zdroje, W.Budziska),
-
439,22 zł – koszty naprawy uszkodzonego systemu alarmowego w OSP Zielonka,
-
8.697,48 zł – wynagrodzenia z pochodnymi 4 mechaników-kierowców i komendanta OSP
(umowa-zlecenie),
-
443,85 zł – wywóz nieczystości w OSP Nowy Sumin, Zdroje i Iwiec,
-
3.451,88 zł – koszty utrzymania budynku OSP w Cekcynie,
-
10.000,34 zł – koszty remontu poddasza OSP w Zdrojach (zakup okien),
-
390.847 zł – zakup samochodu straŜackiego dla OSP Cekcyn.
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych
W tym dziale wydatkowano kwotę 1.157,62 zł tytułem prowizji za inkaso opłaty targowej.
Dział 757 – Obsługa długu publicznego
W dziale tym wydatkowano 87.536,43 zł tytułem odsetek od poŜyczek z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz kredytu z Banku Millennium S.A.
Oddział w Tucholi.
Dział 758 – RóŜne rozliczenia
W dziale tym wydatkowano 42.953 zł tytułem przekazania podatku VAT do Urzędu Skarbowego
w Tucholi.
Działy: 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Na pokrycie wydatków w tych działach przekazano z budŜetu gminy kwotę 4.771.193,54 zł.
Zestawienie wydatków wg rozdziałów
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Rozdział
80101
80103
80104
80110
80113
80114
80146
80195
85401
85415
Nazwa
Szkoły podstawowe
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Przedszkola
Gimnazja
DowoŜenie uczniów do szkół
Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Pozostała działalność
Świetlice szkolne
Pomoc materialna dla uczniów
Razem
Wydatki w zł
2.132.586,17
147.434,79
353.965,11
1.159.737,88
209.852,15
207.510,29
5.281,00
75.532,42
347.017,95
132.275,78
4.771.193,54
Szczegółowe dane odnośnie wykonania planu wydatków oświaty przedstawia sprawozdanie
Gminnego Zespołu Oświatowego w Cekcynie. Sprawozdanie to dołączono do niniejszego
opracowania.
Dział 851 – Ochrona zdrowia
1) W rozdziale 85131 – lecznictwo stomatologiczne wydatkowano kwotę 33.646,59 zł na koszty
przystosowania pomieszczenia na gabinet stomatologiczny w Zespole Szkół w Cekcynie
(1.704,61 zł – wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, 441,35 zł – zakup
materiałów do zainstalowania unitu stomatologicznego, 31.500,63 zł – zakup unitu
stomatologicznego)
2) W rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 73.218,87 zł na
cele związane z profilaktyką przeciwalkoholową. Szczegółowe rozliczenie z wykorzystania
środków w tym rozdziale zawarte w sprawozdaniu rocznym z działalności GKRPA zostało
zatwierdzone w uchwale Nr IV/21/07 Rady Gminy w Cekcynie w dniu 16 lutego 2007r.
Dział 852 – Pomoc społeczna
Wydatki tego działu przeznaczone są na realizację zadań gminy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z poźn. zm.).
Na dzień 31 grudnia 2006r. wydatkowano kwotę 3.245.899,61 zł.
Szczegółowe sprawozdanie z wykorzystania środków w tym dziale zawarte jest w sprawozdaniu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekcynie, które będzie przedmiotem sesji Rady Gminy
w Cekcynie w dniu 28 marca 2007r.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
1) W rozdziale 90001 mieszczą się wydatki związane z gospodarka ściekową. Do
najwaŜniejszych naleŜą:
- 16.168,83 zł – energia zuŜywana na punkcie zlewnym ścieków i przepompowniach (obciąŜono
eksploatatora zgodnie z umową),
- 94.962,42 zł – eksploatacja urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
- 235.622,01 zł – opłata za odbiór i badanie ścieków w oczyszczalni ścieków w Tucholi (obciąŜono
- 2.479,81 zł – usługi telekomunikacyjne (telemetria dotycząca przepompowni ścieków – obciąŜono
- 1.123,05 zł – rozmowy telefoniczne na przepompowni ścieków (obciąŜono eksploatatora zgodnie
z umową),
- 17.080 zł – sporządzenie i uzgodnienie z fundacją EkoFundusz w Warszawie i wykonawcą robót
projektu załączników do umowy dotacyjnej o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej
w m. Cekcynek, Nowy i Stary Sumin,część Ostrowa,
- 2.599.174,09 zł – budowa kanalizacji sanitarnej w gminie.
2) W rozdziale 90003 mieszczą się wydatki związane z gospodarką odpadami. Do
najwaŜniejszych naleŜą:
–
2.893,84 zł – koszt naprawy pojemników KP-7,
–
292,80 zł – koszt dzierŜawy pojemnika KP-7 (Krzywogoniec),
–
891,36 zł – zakup worków na odpady do akcji "Sprzątanie Świata",
–
987,49 zł – zakup koszy ulicznych,
–
1.185,26 zł – wywóz śmieci wielkogabarytowych,
–
1.725,30 zł – wywóz odpadów segregowanych,
–
48.996,52 zł – wywóz nieczystości stałych (w tym pojemników KP-7).
3) W rozdziale 90015 zawarte są wydatki na energię elektryczną związaną z oświetleniem
ulicznym w kwocie 109.717,96 zł, na konserwację tegoŜ oświetlenia w kwocie 43.558,38 zł.
Ponadto wydatkowano kwotę 5.892,08 zł tytułem montaŜu urządzeń oświetlenia drogowego
w Zielonce, Iwcu i Szklanej Hucie.
4) W rozdziale 90020 ze środków z tzw. opłaty produktowej dokonano zakupu nagród za
udział
w konkursach ekologicznych oraz wydatkowano środki na wywóz odpadów
segregowanych w łącznej kwocie 5.299,98 zł.
5) W rozdziale 90095 mieszczą się m.in. takie wydatki, jak:
-
76.042,38 zł – zakup materiałów do remontu budynków komunalnych (Krzywogoniec, Zdroje,
Małe Gacno, Ostrowo, Zielonka, Ludwichowo, Cekcyn, ul. Dworcowa 6, Zamarte, Nowy
Sumin, Zalesie, Iwiec. Wielkie Budziska, Wierzchucin, Brzozie),
-
3.950,25 zł – wywóz nieczystości z budynków komunalnych,
-
2.489,55 zł – wymiana pieca c.o. w budynku komunalnym w Iwcu,
-
11.920,62 zł – wykonanie c.o. w budynku komunalnym w Małym Gacnie,
-
717,84 zł – ułoŜenie płytek w budynku poszkolnym w Krzywogońcu,
-
482,53 zł – zakup desek do wykonania ławek w m. W.Budziska i M.Gacno,
-
20.997,15 zł – koszty operatu szacunkowego (działki bdowlane na Os. Dębowiec), wydzielenia
działek (działki letniskowe w W. Budziskach, działka od P. Fryca pod drogę) oraz
rozgraniczenia działek i wznowienia granic działki stanowiącej drogę gminną w Krzywogońcu,
-
857,68 zł – koszty wypisów z rejestru gruntów,
-
8.011 zł – koszty aktów notarialnych przy wykupie działek,
-
786 zł – koszty opłaty sądowej za dokonanie wpisu w księgach wieczystych,
-
810,08 zł – koszty ogłoszeń prasowych,
-
22.300 zł – zakup węgla do ogrzewania budynków komunalnych,
-
9.540 zł – zakup oleju opałowego do budynku wielofunkcyjnego w Nowym Suminie,
-
34.934,42 zł – zakup gazu do ogrzewania pomieszczeń budynku komunalnego przy
ul. Dworcowej 6 w Cekcynie (obciązono SPZOZ i mieszkańców),
-
5.527,51 zł – zakup gazu do ogrzewania pomieszczeń budynku komunalnego przy ul. Szkolnej
2 w Cekcynie (obciąŜono GOK, GBP oraz KW Policji),
-
1.080,72 zł – dzierŜawa budynku komunalnego w M. Gacnie od PKP (zwrot od wynajmującego
po stronie dochodów),
-
6.001,88 zł – usługi transportowe,
-
760,51 zł – zakup energii elektrycznej i zuŜycie wody w pozostałych obiektach komunalnych,
-
1.187,10 zł – wynagrodzenie gospodarza obiektu komunalnego w Nowym Suminie (umowazlecenie),
-
2.496 zł – wykonanie próbek glebowych,
-
1.984,82 zł – zakup paliwa do kosiarek w celu wykaszania terenów zielonych,
-
1.399,29 zł – koszt naprawy wykaszarki i kosiarki samojezdnej,
-
867,64 zł – zakup części do naprawy strugarki i wyrównarki stolarskiej,
-
2.121 zł – zakup noŜyc do cięcia Ŝywopłotu,
-
501,05 zł – zakup tarcicy do wykonania grzybków (plac zabaw w Brzoziu),
-
312 zł – zakup czasopisma "Przegląd komunalny",
-
2.400 zł – nadzór techniczny kotłowni w budynku komunalnym przy ul. Dworcowej nr 6,
-
2.042,50 zł – opłata roczna za dozór techniczny nad urządzeniami ciśnieniowymi w obiektach
komunalnych,
-
2.148,11 zł – sprzątanie przystanków autobusowych,
-
1.909,25 zł – opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
-
326,20 zł – opłata roczna na FOGR (Starostwo Powiatowe),
-
2.152 zł – koszty usług kominiarskich w obiektach komunalnych,
-
4.237 zł – schwytanie bezpańskich psów z terenu gminy,
-
377.565,83 zł – koszty inwestycji termomodernizacyjnych obiektów komunalnych – UG i GOK
(wymiana instalacji grzewczej).
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wydatki tego działu przeznaczone są na :
-
wydatki Gminnego Centrum Informacji,
-
dotację dla Biblioteki Gminnej w Cekcynie wraz z punktami filialnymi w Iwcu i Małym
Gacnie,
-
dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Cekcynie,
-
utrzymanie 12 świetlic wiejskich z terenu gminy,
-
granty dla stowarzyszeń i inne wydatki związane z działalnością kulturalną.
Do najwaŜniejszych wydatków w tym dziale naleŜą:
1) W rozdziale 92105 mieszczą się wydatki Gminnego Centrum Informacji.
Większe wydatki kształtują się następująco:
- 23.532,85 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 765 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 857,66 zł – konserwacja i naprawa kserokopiarki oraz naprawa monitorów,
- 2.238,97 zł – zakup materiałów do wyposaŜenia GCI (materiały biurowe, materiały
eksploatacyjne, środki czystości itp.),
–
2.940 zł – opłata za dostęp do internetu,
–
805,55 zł – koszt delegacji słuŜbowych.
2) Biblioteki – przekazano 91.350 zł dotacji zgodnie z planem wydatków. Szczegółowe rozliczenie
z dotacji znajduje się w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej.
3) Świetlice:
-
91.613,16 zł – wynagrodzenia i składniki pochodne (5 osób na 1/2 etatu, pozostałe 7
w mniejszym wymiarze godzinowym),
-
-
13.986,69 zł – zakup środków czystości, gier, materiałów biurowych i innego wyposaŜenia oraz
artykułów spoŜywczych,
-
17.739,91 zł – zakup mebli, sprzętu komputerowego i aparatów fotograficznych dla świetlic
w Ludwichowie i Brzoziu w ramach środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego
w Toruniu,
-
3.760 zł – zakup węgla,
-
5.541,19 zł zł – zakup energii elektrycznej i wody,
-
512,33 zł – wywóz śmieci,
-
153,72 zł – koszt usługi transportowej (transport stołów),
-
1.298,58 zł – abonament RTV,
-
1.597,20 zł – prenumerata czasopism,
-
5.675,88 zł – dzierŜawa świetlicy w Wierzchucinie.
4) Zaplanowaną w rozdziale 92109 dotację dla instytucji kultury pn. „Gminny Ośrodek Kultury
w Cekcynie” przekazano w kwocie 110.650 zł, zgodnie z planem wydatków. Szczegółowe
rozliczenie z dotacji znajduje się w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego tej
instytucji.
5) W rozdziale 92195 wydatkowano kwotę 24.430,82 zł na granty dla stowarzyszeń, z tego:
- 5.000 zł – dla Stowarzyszenia Wspierania Kultury Muzycznej „Talent” (VI Festiwal
Międzynarodowy Cekcyn - Osie 2006 "Podaj rękę" – transport międzynarodowy i koszt wycieczki),
- 1.600 zł – dla Stowarzyszenia na rzecz Ocalenia Śladów Przeszłości w Gminie Cekcyn „Światło”
(odrestaurowanie zabytkowego cmentarza ewangelickiego w Trzebcinach – zakup materiałów
budowlanych),
–
2.000 zl – dla Stowarzyszenia Agrorozwoju Sołectwa Małe Gacno „Jagoda” (przeprowadzenie
turnieju sołectw – zakup nagród rzeczowych),
–
2.200 zl – dla Stowarzyszenia Agrorozwoju Sołectwa Małe Gacno „Jagoda” (przeprowadzenie
warsztatów z wikliny, sznurka i haftu),
–
3.000 zł – dla Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Sołectwa Krzywogoniec (Wioska
Grzybowa),
–
2.000 zł – dla Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Sołectwa Krzywogoniec ("Dla zdrowia,
integracji i przyjemności"),
–
1.200 zł – dla Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Sołectwa Krzywogoniec ("Działalność
kobiet tradycją w gminie Cekcyn" – zakup materiałów i nagród),
–
2.300 zł – dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Cekcyńskiej (doposaŜenie leśnych szlaków
rowerowych),
–
2.000 zł – dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Cekcyńskiej (organizacja VI Nocnych Misteriów
Nadjeziornych),
–
1.220,70 zł – dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Gminnego w Cekcynie ("Podziwiać,
pokazać, utrwalić"),
–
610,12 zł – dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Gminnego w Cekcynie (organizacja
letniego wypoczynku dla dzieci),
–
1.300 zł – dla Oddziału Polskiego Związku Wędkarskiego w Cekcynie (zakup sprzętu i nagród).
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
W tym dziale pokrywane są wydatki na działalność sportową w gminie, które ogółem w 2006r.
Wyniosły 44.911,80 zł. Większe wydatki kształtują się następująco:
-
38.000 zł – dotacja dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego CIS Cekcyn przekazana
zgodnie z preliminarzem określonym w umowie,
-
2.000 zł – grant dla stowarzyszenia Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej na obóz
sportowy Aikido,
-
1.225,48 zł – zuŜycie gazu, wody i energii elektrycznej w budynku szatni na boisku sportowym,
-
29,85 zł – wywóz nieczystości stałych (pojemnik na śmieci przy szatni na boisku sportowym
w Cekcynie),
-
120 zł – opłata za dzierŜawy boisk sportowych,
-
3.216,33 zł – wynagrodzenie koordynatora działalności sportowej w gminie (umowa-zlecenie).
Stan środków finansowych na rachunkach bankowych gminy na dzień 31.12.2006r. przedstawia się
następująco:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Nazwa rachunku
Rachunek podstawowy z lokatą 24h
Rachunek pomocniczy jednostki z lokatą 24h
Lokata terminowa (do dnia 28.07.2007r.) - 3,85%
Sumy depozytowe
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska
Fundusz Socjalny
Konto do obsługi dotacji z Fundacji EKOFUNDUSZ
Konto zaliczek alimentacyjnych
Razem:
Kwota w zł
1.182.870,90
0,00
100.000,00
18.302,97
22.630,77
3.968,20
80,81
15,23
1.327.868,88
III. Inwestycje
W 2006r. w gminie Cekcyn wydatkowano środki na następujące zadania inwestycyjne:
1. Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie,
2. Realizacja programów sołeckich („Odnowa wsi”),
3. Budowa dróg,
4. Zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Wielkim Cekcyńskim,
5. Budowa chodników w gminie Cekcyn,
6. Modernizacja budynków OSP,
7. Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Cekcyn,
8. Wymiana systemu grzewczego i termomodernizacja obiektu gminnego UG,
9. Zakup działek gruntowych w gminie,
10. Zakupy inwestycyjne.
Ad. 1.
Na zadanie pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie wydatkowano ogółem 431.336,03 zł,
z tego:
–
85,96 zł – zakup 4 szt. dzienników budowy (sieć wodociągowa Nowy Sumin-Zamarte, Małe
Gacno-Mikołajskie-Wielkie Gacno, Zdroje-Ludwichowo-Trzebciny),
–
45,14 zł – zakup kopert do celów przetargowych,
–
341,60 zł – czynsz (opłata) za ułoŜenie wodociągu na gruntach Nadlesnictwa Tuchola (Małe
Gacno-Mikołajskie-Wielkie Gacno),
–
54,90 zł – zakup map do celów projektowych (Zalesie),
–
1.074,82 zł – wykonanie kserokopii map (Ludwichowo-Trzebciny),
–
381 zł – koszt opinii sanitarnych (Ludwichowo-Trzebciny, Nowy Sumin-Zamarte, Małe GacnoMikołajskie-Wielkie Gacno),
–
793 zł – aktualizacja uzgodnień przebudowy sieci wodociagowej pod torem kolejowym
w Wielkim Gacnie,
–
6.940,31 zł – odsetki od pozyczki z WFOŚiGW w trakcie trwania inwestycji,
–
4.880,02 zł – koszty nadzoru inwestorskiego (Zdroje-Ludwichowo-Trzebciny),
–
416.739,28 zł – wykonanie sieci wodociągowej Ludwichowo-Trzebciny.
Ad. 2.
Na program „Odnowa wsi...” wydatkowano kwotę 757.650,11 zł, z tego:
a) budowa boisk w m. Zalesie, Ostrowo, Wysoka i Krzywogoniec, w tym:
–
1.464 zł – opracowanie specyfikacji technicznej,
–
3.500 zł – koszt nadzoru inwestorskiego,
–
147.656,67 zł – koszt wykonania budowy boisk,
b) remont i modernizacja budynku GOK-u, w tym:
–
–
241,56 zł – wykonanie kserokopii map,
–
148 zł – koszt opinii sanitarnej,
–
6.456,85 zł – koszt nadzoru inwestorskiego,
–
430.456,98 – koszt wykonania remontu i modernizacji GOK,
c) urządzenie placów rekreacyjnych w m. Nowy Sumin, Małe Gacno i Wysoka, w tym:
–
–
2.700 zł – koszt nadzoru inwestorskiego,
–
159.902,05 zł – koszt urządzenia placów rekreacyjnych.
Ad. 3.
Na budowę dróg wydatkowano kwotę 1.015,382,57 zł, z tego:
a) przebudowa ulic na osiedlu Dębowiec, w tym:
–
37,04 zl – zakup dziennika budowy,
–
7,45 zł – wypisy z rejestru gruntów,
–
3.250 zł – koszt opracowania projektu,
–
793 zł – wykonanie tablicy informacyjnej,
–
2.300 zł – montaŜ zasuw na sieci wodociągowej,
–
2.074 zł – koszt podziału działek,
–
733,22 zł – przebudowa hydrantu,
–
300 zł – inwentaryzacja geodezyjna przyłączy wodociągowych,
–
703 zł – przebudowa przyłączy wodociągowych,
–
244 zł – nadzór autorski,
–
2.962,26 zł – zakup koszy na śmieci,
–
1.035,17 zł – zakup znaków drogowych,
–
3.783,32 zł – koszt nadzoru inwestorskiego,
–
663.631,07 zł – koszt wykonawstwa inwestycji.
Całość pomniejszono o zwrot podatku VAT w kwocie 44.097 zł za budowę kanalizacji
deszczowej oraz przebudowę wodociągu w ramach w/w zadania.
b) modernizacja drogi Zielonka-Wierzchucin, w tym:
–
5.226,48 zł – koszt rozgraniczenia drogi,
–
4.400 zł – wykonanie projektu utwardzenia drogi,
–
3.288,37 zł – koszt nazdoru inwestorskiego,
–
364.711,19 zł – koszt wykonawstwa inwestycji.
Ad. 4.
Z tytułu zagospodarowania terenu przy Jeziorze Wielkim Cekcyńskim wydatkowano kwotę 800 zł
na zakup map sytuacyjno-wysokościowych.
Ad.5.
Na budowę chodników w gminie Cekcyn przekazano kwotę 20.000 zł jako dotację dla Powiatu
Tucholskiego na wykonanie chodników przy drogach powiatowych. Powiat Tucholski
partycypował w finansowaniu 2/3 kosztów inwestycji, czyli w kwocie 40.000 zł.
Ad. 6
Z tytułu modernizacji budynków OSP wydatkowano kwotę 10.000,34 zł na monatarz stolarki
okiennej w OSP Zdroje.
Ad. 7
Na budowę kanalizacji sanitarnej w gminie wydatkowano kwotę 2.599.174,09 zł, z tego:
a) budowa kanalizacji sanitarnej w m. Cekcynek, Stary i Nowy Sumin, w tym:
–
109,80 zł – koszt kserokopii map,
–
194 zł – opinia sanitarna,
–
320,47 zł – koszt aktualizacji projektu budowy sieci kanalizacyjnej,
–
4.222,42 zł – koszt przyłączy energetycznych przepompowni ścieków,
–
20.712,12 zł – odsetki od poŜyczki z WFOŚiGW,
–
10.370 zł – koszt opracowania wniosku do EKOFUNDUSZU,
–
620 zł – wykonanie tablicy informacyjnej o inwestycji,
–
28.865,96 zł – koszty inspektora nadzoru,
–
2.587.934,51 zł – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Cekcynek, Stary i Nowy Sumin oraz część
Ostrowa,
b) budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzozie, Zielonka, Zdroje, w tym:
–
378,81 zł – koszt kserokopii map,
–
64 zł – opinia sanitarna.
Oprócz w/w wydatków zapłacono takŜe fakturę z 2004 roku w kwocie 41.131 zł w ramach
kredytowania inwestycji przez wykonawcę
Całość pomniejszono o zwrot podatku VAT w kwocie 95.749 zł.
Ad. 8.
Na inwestycje termomodernizacji oraz wymianę systemu grzewczego w obiekcie komunalnym UG
wydatkowano kwotę 377.565,83 zł, z tego:
–
170,80 zł – zakup kserokopii map,
–
95 zł – opinia sanitarna,
–
150 zł – inwentaryzacja przyłącza gazowego,
–
5.573,65 zł – koszty inspektora nadzoru,
–
371.576,38 – wykonawstwo inwestycji.
Ad. 9.
Z tytułu zakupu działek gruntowych na potrzeby gminy wydatkowano kwotę 4.973 zł (działki pod
drogi).
Ad. 10.
Z tytułu zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę 458.207,09 zł, z tego:
a) 31.500,63 zł – zakup unitu stomatologicznego,
b) 35.859,46 zł – zakup oprogramowania i sprzętu do elektronicznego obiegu dokumentów
i podpisu elektronicznego,
c) 390.847 – zakup samochodu dla OSP Cekcyn.
IV. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska
Lp.
I
1
2
3
II
1
2
III
1
2
IV
1
2
3
Wyszczególnienie
Stan funduszu na początek roku
Środki pienięŜne
NaleŜności
Zobowiązania
Przychody
Dotacja z innych funduszy
Dochody własne, w tym:
- sprzedaŜ usług
- opłaty i kary za gospodarcze korzystanie
ze środowiska
- inne dochody
Wydatki
Wydatki bieŜące
Wydatki inwestycyjne:
- wydatki własne
- dotacje inwestycyjne
Stan funduszu na koniec roku
Środki pienięŜne
NaleŜności
Zobowiązania
Klasyfikacja
budŜetowa
§
2440
0830
0690
0970
4210
4300
6110
-
Plan
Wykonanie
6.527
6.527
0
0
5.000
0
12.369,80
12.369,80
0
0
14.707,13
0
0
0
1.500
3.500
6.000
5.000
1.000
9.986,76
4.720,37
4.446,16
4.249,59
196,57
0
0
5.527
5.527
0
0
0
0
22.630,77
22.630,77
0
0
Przychody w kwocie 14.707,13 zł stanowią udziały gminy w opłatach z tytułu gospodarczego
korzystania ze środowiska (9.986,76 zł), opłatę eksploatacyjną (1.613,23 zł), opłaty za wycinkę
drzew (3.050 zł) oraz odsetki bankowe (57,14 zł).
Wydatkowano ogółem 4.446,16 zł, z tego:
- 1.000 zł – nagroda dla SP Cekcyn i SP Iwiec za konkurs ekologiczny „Odkręcona”,
- 3.192,45 zł – nagrody za udział sołectw w konkursie na zbiórkę odpadów segregowanych,
- 253,71 zł – na prowizje bankowe od przelewów, wpłat i czeków.

SPRAWOZDANIEZ WYKONANIA BUDśETU GMINY

Transkrypt

Podobne dokumenty

pobierz

REGULAMIN KONKURSU

Regulamin stroju czarownic

Spójrz przed siebie- ta chatka drewniana, Była w stylu borowiackim

ZĘBACZ

pobierz

31.12.2013 r. GMINA CEKCYN HARMONOGRAM WYWOZU ODPAD