Schroder International Selection Fund Global Equity Alpha
Transkrypt
Schroder International Selection Fund Global Equity Alpha
Luty 2017 Wszystkie dane są podane na 31 styczeń 2017 www.schroders.pl Schroder International Selection Fund Global Equity Alpha Typ akumulacyjnych jednostek uczestnictwa A Cel i polityka inwestycyjna Data uruchomienia funduszu 29 lipiec 2005 Wartość aktywów funduszu (w milionach) USD 916,6 Zapewnienie wzrostu wartości kapitału, przede wszystkim, w wyniku inwestycji w akcje i podobne papiery wartościowe spółek z całego świata. Aby zrealizować cel inwestycyjny, Zarządzający inwestycjami inwestuje w portfel wyselekcjonowanych papierów wartościowych, które jego zdaniem charakteryzują się największym potencjałem wzrostu w przyszłości. Czynniki ryzyka Cena jedn. na koniec miesiąca (USD) Brak gwarancji kapitału. Inwestycje denominowane w walucie innej niż waluta klasy jednostki uczestnictwa mogą nie być zabezpieczone przed ryzykiem walutowym. Zmiany trendów na rynkach między tymi dwoma walutami będą miały wpływ na klasę jednostek uczestnictwa. Fundusz nie będzie zabezpieczać ryzyka rynkowego w cyklu spadkowym. Wartość funduszu będzie zmieniać się analogicznie do zmian na rynkach. Fundusz może dysponować dużymi pozycjami w danej inwestycji i jeśli nastąpi spadek na rynku lub emitent nie wywiąże się ze swych zobowiązań, może to mieć negatywny wpływ na fundusz. Zmiany polityczne, prawne, ekonomiczne i podatkowe w Chinach mogą powodować straty lub zwiększać koszty funduszu. 165,52 Łączna liczba pozycji 77 Benchmark Analiza wyników MSCI World - Net Return Zarządzający funduszem 1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy Aktualny rok 1 rok 3 lata 5 lat 10 lat Fundusz 3,2 5,2 4,3 3,2 13,8 9,8 38,7 28,8 Benchmark 2,4 6,4 5,0 2,4 17,1 18,9 60,0 47,3 Wyniki (%) Alex Tedder Fundusz zarządzany od 31 październik 2014 Średnia rentowność Roczne wyniki (%) 0,00 % Ważne dane statystyczne za ostatnie 3 lata 2016 2015 2014 2013 2012 Fundusz 1,1 -1,1 1,0 24,0 15,5 Benchmark 7,5 -0,9 4,9 26,7 15,8 Paź 2014 Lip 2015 Wyniki za ostatnie 5 lat (%) Fundusz Benchmark 70,0 Roczna zmienność (%) 13,3 13,3 60,0 Alpha (%) -2,1 --- 50,0 0,9 --- 40,0 -0,5 --- 30,0 Wskaźnik Sharpe'a 0,2 0,4 20,0 Wskaźnik Ex-Ante Tracking Error (%) 2,2 --- Beta Wskaźnik Information Ratio 10,0 0,0 Powyższe wskaźniki opierają się na wynikach wynikających z porównania cen zakupu (bid to bid). Wskaźniki finansowe Fundusz Benchmark 2,5 2,3 Wskaźnik P/E (cena/zysk) 22,3 22,0 Przewidywany wskaźnik P/E (cena/zysk) 18,1 17,8 Rentowność kapitału własnego (ROE) (%) 13,9 16,5 1,7 2,4 10,7 8,9 Cena/wartość księgowa Dochód z dywidendy (%) Wzrost zysków (%) w ciągu 3 lat Przedstawione wskaźniki finansowe odnoszą się do średnich poziomów akcji zawartych odpowiednio w portfelu funduszu i w benchmarku (jeżeli o tym jest mowa). http://SISF-Global-Equity-Alpha-A-Acc-FMR-PLPL -10,0 Sty 2012 Wrz 2012 Cze 2013 Lut 2014 Mar 2016 Lis 2016 Fundusz Benchmark Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można było by się oprzeć; ceny jednostek uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane dotyczące wyników funduszu podawane są w oparciu o wartość aktywów netto - po odjęciu reinwestowanego dochodu. Od uruchomienia funduszu: wyniki są obliczane od daty uruchomienia funduszu, chyba że podano inaczej. W przypadku typu jednostek uczestnictwa tworzonego po dacie uruchomienia funduszu, wykorzystuje się symulację wyników z przeszłości w oparciu o wyniki istniejącego typu jednostek uczestnictwa w ramach funduszu, z uwzględnieniem różnicy we Wskaźniku ogólnych wydatków, w tym wpływ wszelkich opłat za wyniki, jeżeli mają one zastosowanie. Niektóre różnice w wynikach pomiędzy funduszem a benchmarkiem mogą powstawać ze względu na to, że wyniki portfela są obliczane w innym momencie wyceny niż benchmark. Źródło danych dotyczących funduszu: Schroders Schroder International Selection Fund Global Equity Alpha Analiza posiadanych pozycji 10 największych pozycji % Wartości aktywów netto Sektor 1. Alphabet Informatyka 3,0 2. Comcast Dobra luksusowe 3,0 3. Citigroup Instytucje finansowe 2,9 4. US Bancorp Instytucje finansowe 2,4 5. JP Morgan Chase Instytucje finansowe 2,3 6. Taiwan Semiconductor Manufacturing Informatyka 2,2 7. T-Mobile US Usługi telekomunikacyjne 2,1 8. Amazon.com Dobra luksusowe 2,0 9. UnitedHealth Group Opieka zdrowotna 2,0 10. Nestle Dobra podstawowe 2,0 Łącznie Największe pozycje Pozycje overweight i dane ich dotyczące opierają się na ekspozycji funduszu na posiadane pozycje zgrupowane według nazwy. Struktura aktywów (%) Citigroup (%) Najmniejsze pozycje 2,4 Microsoft (%) Podział według -1,4 kapitalizacji rynkowej Comcast 2,4 Exxon Mobil -1,0 Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,2 US Bancorp 2,1 T-Mobile US 2,1 Wells Fargo -0,8 General Electric -0,8 0,0 >=500<1000 milionów 0,0 >=1000<2000 milionów 0,0 >=2000<5000 milionów >=5000 milionów Przedsiębiorstwa przemysłowe Dobra podstawowe Dobra luksusowe Opieka zdrowotna 6,1 6,9 6,1 5,2 5,0 3,3 Energia Materiały Usługi telekomunikacyjne Media (woda, gaz, itd.) Nieruchomości Instrumenty pochodne Aktywa płynne Informacje Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 5, rue Höhenhof 1736 Senningerberg Luxembourg Tel.: (352) 341 342 212 Faks: (352) 341 342 342 Uzyskał on zezwolenie z Financial Conduct Authority, który to organ jest organem regulacyjnym. 0,0 100,0 Regiony 18,2 18,0 18,1 14,9 13,2 11,2 10,7 9,7 10,4 12,4 10,2 12,0 Instytucje finansowe Benchmark Aktywa płynne obejmują gotówkę, lokaty i instrumenty rynku pieniężnego o terminie zapadalności do 397 dni, przy czym składniki te nie mogą stanowić części głównego celu inwestycyjnego ani polityki inwestycyjnej. Zaangażowanie powiązane z kontraktem terminowym futures na indeksy akcji, jeżeli występuje, jest odejmowane od środków pieniężnych. Źródło danych dotyczących funduszu: Schroders -0,9 (%) <500 milionów Sektor Informatyka Fundusz Johnson & Johnson 24,0 58,4 63,4 Ameryki 16,0 16,5 Eur. z wył. WB/B. Wschód Rynki wschodzące 9,2 0,0 8,0 8,9 Japonia Wielka Brytania Rejon Pacyf. (z wył. Japonii) 0,5 3,2 2,1 4,5 Inne 0,0 0,0 Instrumenty pochodne 0,0 0,0 Aktywa płynne 1,4 0,0 3,1 0,0 5,1 6,6 0,0 0,0 1,4 0,0 SEDOL Bloomberg Reuters ISIN Waluta podstawowa funduszu Częstotliwość transakci Akumulacyjne B0DYZF8 SCHGEAA:LX LU0225283273.LUF LU0225283273 USD Codziennie (13:00 CET) Opłaty bieżące (wg ostatnich dostępnych danych) 1,85 % Minimalna kwota inwestycji 1.000 EUR lub 1.000 USD lub ich przybliżona równowartośc w dowolnej innej walucie swobodnie wymienialnej. Zarząd, według swojego uznania, może zrezygnować z minimalnej kwoty subskrypcji. Rating Morningstar pochodzi ze źródeł agencji Morningstar. Dane osób trzecich są własnością podmiotu dostarczającego dane lub są przez niego licencjonowane.Nie wolno ich powielać ani wydobywać z tekstu, ani też wykorzystywać dla żadnego innego celu bez zgody podmiotu dostarczającego te dane. Dane osób trzecich podawane są bez żadnych gwarancji. Podmiot dostarczający dane i podmiot, który wydał dokument nie ponoszą odpowiedzialności w związku z danymi osób trzecich. Dalsze postanowienia dotyczące zrzeczenia się odpowiedzialności znajdujące zastosowanie do danych osób trzecich znajdują się w Prospekcie i w witrynie internetowej www.schroders.com. Niniejszy dokument nie stanowi oferty skierowanej do żadnej osoby ani próby ubiegania się przez jakąkolwiek osobę o uzyskanie zapisu na jednostki uczestnictwa Schroder International Selection Fund ("Spółka"). Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako porady i dlatego informacje te nie stanowią rekomendacji do zakupu lub sprzedaży jednostek uczestnictwa. Zapisów na jednostki uczestnictwa Spółki można dokonywać jedynie na podstawie jej ostatniego prospektu i uproszczonego prospektu oraz ostatniego zbadanego sprawozdania rocznego (i kolejnego niezbadanego sprawozdania półrocznego, jeżeli zostało ono opublikowane), których egzemplarze można otrzymać bezpłatnie z kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds, Centrum Jasna, ul. Jasna 14/16a, 00-141 Warszawa, Polska oraz ze spółki Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Spółka jest zarejestrowanym w Luksemburgu przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe uznawanym w Wielkiej Brytanii i działa w Polsce zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r. nr 146, poz. 1546 z późniejszymi zmianami). Inwestor może, zależnie od obowiązujących zobowiązań podatkowych, być zobowiązany do uiszczenia podatku bezpośrednio obciążającego dochody wynikające w z inwestycji w jednostki funduszu. Inwestycja w Spółkę pociąga za sobą rodzaje ryzyka, które są w pełni opisane w prospekcie. Schroders wyraził w niniejszym dokumencie swoje własne poglądy i opinie, które mogą ulec zmianie. Niniejszy dokument został wydany przez Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luksemburg. R.C.S. Luxembourg: B 37.799. Uzyskał on zezwolenie z Financial Services Authority, który to organ jest organem regulacyjnym.