Integracja z systemem Finansowo-Księgowym

Ver. 1.04 Beta 2010-05-28
Zakres wymiany danych z systemem
Finansowo-Księgowym CDN OPT!MA
Integra Software 28-05-2010
Integra Software
wersja 2.01 Beta z dn. 28- 05-2010
Integra Software Sp. z o.o., ul. Orla 4a, 75-727 Koszalin, tel.: 094 348 80 00, fax: 094 348 80 10, www.integra.info.pl
Ver. 1.04 Beta 2010-05-28
Zakres wymiany danych systemu Integra Truck 7 z oprogramowaniem
Finansowo-Księgowym CDN OPT!MA
I. Zakres eksportu danych dotyczący dokumentów magazynowych do systemu FK:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Podstawowe dokumenty rozchodowe RW, WZ
Korekty dokumentów rozchodowych RWK, WZK
Dokumenty przychodowe PZ, PW
Korekty dokumentów przychodowych PZK, PWK
Dokumenty inwentaryzacyjne RI + / RI Bilans otwarcia BO
Dokumenty dot. przesunięć miedzy magazynowych MM- , MM+
Dane dotyczące kontrahentów (Nazwa, Nip, Adres) - dotyczy tylko dokumentów magazynowych
zawierających dane kontrahenta
II. Zakres eksportu danych dotyczący dokumentów sprzedaŜy do systemu FK :
1. Podstawowe dokumenty sprzedaŜy F, P (Faktury VAT, Paragony Fiskalne) z podziałem na towary, usługi
i stawki podatku VAT
2. Korekty dokumentów sprzedaŜy FK, PK z podziałem na towary, usługi i stawki podatku VAT.
3. Wewnętrzne dokumenty sprzedaŜy (niefiskalne) N (dok. dla wewnętrznych rozliczeń firmy np. bez marŜy
na towarach, ew. z zerową stawką VAT)
4. Korekty wewnętrzne dokumentów sprzedaŜy NK
5. Eksport dokumentów zaliczkowych i końcowych dokumentów sprzedaŜy
6. Dokumenty typu Faktura Unijna FU
7. Korekty dokumentów typu Faktura Unijna FUK
8. Dane dotyczące kontrahentów (Nazwa , Nip, Adres)
III. Zakres eksportu danych dotyczący dokumentów kasowych do systemu FK :
1. Dokumenty dot. rozliczeń gotówkowych KP, KW
2. Dokumenty dot. rozliczeń bezgotówkowych BP, BW
3. Eksport rejestrów dot. transakcji bezgotówkowych z podziałem na formę płatności (karta płatnicza,
przelew bankowy)
4. Dane dotyczące kontrahentów (Nazwa, Nip, Adres)
IV. Zakres eksportu danych dotyczący dokumentów zakupu do systemu FK:
1. Dokumenty zakupu FZ z podziałem na: towary na magazyn i koszty pozostałe
2. Korekty dokumentów zakupu FZK z podziałem na: towary na magazyn i koszty pozostałe
V. Zakres importu danych dotyczący dokumentów kasowych do systemu Integra 7:
1. Dokumenty dot. rozliczeń gotówkowych KP, KW
2. Dokumenty dot. rozliczeń bezgotówkowych BP, BW
VI. Inne funkcjonalności dot. wymiany danych z systemem FK CDN OPT!MA
1. Kontrola poprawności eksportowanych dokumentów - dot. weryfikacji statusu wysłanych dokumentów
2. Export danych do modułu Kadry i Płace – dot. rozliczeń pracowników (ilość rbh przypisanych serwisantowi
za wykonane usługi)
VII.
Wymiana danych z systemem Kadrowo-Płacowym CDN OPT!MA
1. Eksport danych dotyczący przerobu serwisantów wg przyporządkowanych Rbh
Integra Software Sp. z o.o., ul. Orla 4a, 75-727 Koszalin, tel.: 094 348 80 00, fax: 094 348 80 10, www.integra.info.pl
Ver. 1.04 Beta 2010-05-28
Przykłady interfejsu uŜytkownika dot. wymiany danych z oprogramowaniem CDN OPT!MA
1. Interfejs eksportu danych w zakresie Rejestru dok. sprzedaŜy, dok. magazynowych, kasowych, zakupu
Funkcja eksportu dok. księgowych jest dostępna w module MenadŜer, w menu Administracja -> Eksport dok.
Rys. 12-1 pokazuje okno pokazuje okno „Eksport
dokumentów”, w którym naleŜy wybrać wedle
potrzeb: wymagany format (rodzaj systemu, do
którego eksportujemy dane), zakres dat, rejestr dok.
sprzedaŜy, magazyn, kasę oraz rodzaje dokumentów
i wcisnąć przycisk Eksportuj, po czym wskazać
lokalizację dla pliku wymiany na dysku. Plik wymiany
moŜna będzie wówczas zaimportować w programie
finansowo-księgowym. NaleŜy równieŜ pamiętać o
odpowiedniej konfiguracji eksportu dokumentów
(przycisk Konfiguracja) tak, aby wygenerowane w ten
sposób dane mogły być prawidłowo wczytane w
systemie
Błąd! Nie moŜna odnaleźć źródła odwołania. Okno eksportu dokumentów
2. . Interfejs dot. konfiguracji rejestrów dokumentów
Zarówno w oprogramowaniu Integra 7 jak i w programie CDN OPT!MA należy wprowadzić powiązania dla:
- nazw określonych rejestrów,
- nazw kategorii dokumentów
- nazw magazynów
- form płatności
- stawki VAT
Integra Software Sp. z o.o., ul. Orla 4a, 75-727 Koszalin, tel.: 094 348 80 00, fax: 094 348 80 10, www.integra.info.pl
Ver. 1.04 Beta 2010-05-28
3. Interfejs eksportu danych dotyczących przerobu serwisantów
Import dokumentów
Funkcja importu dokumentów do systemu Integra 7 jest dostępna w module Menadżer, w menu Administracja ->
Import dokumentów.
Rys. 12-2 pokazuje okno „Import dokumentów”, w którym należy wybrać: wymagany format (rodzaj systemu, z
którego importujemy dane) oraz rodzaje dokumentów do importu i wcisnąć przycisk Importuj, po czym wskazać
lokalizację pliku wymiany na dysku (wyeksportowanego uprzednio z programu finansowo-księgowego).
Rys. 12-2
Integra Software Sp. z o.o., ul. Orla 4a, 75-727 Koszalin, tel.: 094 348 80 00, fax: 094 348 80 10, www.integra.info.pl
Ver. 1.04 Beta 2010-05-28
Import danych w programie CDN OPT!MA
Krok 1 (Wybieramy z menu Narzędzia/Praca rozproszona biuro rach. /dział sprzedaŜy –import )
Krok 2 (Otwiera się nam Okno importu danych z Integry)
Integra Software Sp. z o.o., ul. Orla 4a, 75-727 Koszalin, tel.: 094 348 80 00, fax: 094 348 80 10, www.integra.info.pl
Ver. 1.04 Beta 2010-05-28
Krok 3 Wskazujemy plik do importu w (optima-przykład.xml) i rozpoczynamy import
W zaleŜności co chcemy zaimportować zaznaczamy odpowiednie opcje w okienku – przy kolejnym
imporcie te ustawienia zostaną zapamiętane.
Integra Software Sp. z o.o., ul. Orla 4a, 75-727 Koszalin, tel.: 094 348 80 00, fax: 094 348 80 10, www.integra.info.pl
Ver. 1.04 Beta 2010-05-28
Następnie klikamy na ikonkę błyskawicy aby wykonać eksport
Integra Software Sp. z o.o., ul. Orla 4a, 75-727 Koszalin, tel.: 094 348 80 00, fax: 094 348 80 10, www.integra.info.pl
Ver. 1.04 Beta 2010-05-28
Roboczy Fragment dokumentacji dot. - Konfiguracji pracy rozproszonej w programie CDN OPT!MA
Do celów ustawienia parametrów pracy w modelu rozproszonym została utworzona sekcja
w konfiguracji programu (Konfiguracja >> Firma >> Ogólne >> Praca rozproszona).
Sekcja Praca rozproszona słuŜy do określenia charakteru pracy w wybranej bazie danych:
- nie (ustawiony domyślnie) – oznacza, Ŝe dana baza nie pracuje w modelu rozproszonym
- dział sprzedaŜy – w danej bazie wystawia się dokumenty handlowe i magazynowe
- księgowość – w danej bazie prowadzi się księgowość w modelu rozproszonym
Integra Software Sp. z o.o., ul. Orla 4a, 75-727 Koszalin, tel.: 094 348 80 00, fax: 094 348 80 10, www.integra.info.pl
Ver. 1.04 Beta 2010-05-28
Rys. 1 Konfiguracja pracy rozproszonej
W polu Identyfikator księgowości i Identyfikator działu sprzedaŜy wprowadzamy 5-znakowy symbol,
po którym będzie następowała identyfikacja tych działów. Istotne jest, aby był wprowadzony taki sam
Identyfikator księgowości w obu bazach – operacyjnej i księgowej. Program weryfikuje w ten sposób,
czy dany plik XML zawierający dane wygenerowane w dziale sprzedaŜy jest przeznaczony dla tej
właśnie bazy księgowej.
PoniŜej określamy nazwy rejestrów dla dokumentów handlowych. Sekcja ta jest widoczna tylko wtedy,
gdy ustawimy w konfiguracji: dział sprzedaŜy. Nazwy rejestrów innych niŜ domyślne moŜna
zdefiniować w konfiguracji w sekcji: Konfiguracja >> Firma >> Księgowość.
Po ustawieniu parametrów konfiguracyjnych w menu Narzędzia pojawia się dodatkowa pozycja Praca
rozproszona, umoŜliwiająca import i eksport danych.
Integra Software Sp. z o.o., ul. Orla 4a, 75-727 Koszalin, tel.: 094 348 80 00, fax: 094 348 80 10, www.integra.info.pl
Ver. 1.04 Beta 2010-05-28
Import danych
W dziale księgowym moŜna importować:
słowniki: definicje dokumentów, kategorie (ogólne i szczegółowe), banki, urzędy, pracownicy,
wspólnicy, rachunki (rejestry) kasowo/bankowe, formy płatności, kontrahenci, waluty, kursy walut,
notowania walut.
dokumenty: faktury sprzedaŜy i zakupu do rejestru VAT, dokumenty inne przychodowe (RW, WZ),
dokumenty inne kosztowe (PW, PZ, MM), raporty kasowe, płatności, rozliczenia.
Okno uruchomienia importu pozwala dodatkowo na określenie parametrów importu:
Importowane dane – wybranie opcji Tylko nowe spowoduje zaimportowanie tylko tych pozycji do
słowników, które nie występują w bazie danych (np. zostaną dodani tylko nowi kontrahenci).
Wybranie opcji Nowe i zmienione spowoduje zaimportowanie zarówno nowych pozycji do słowników
jak i aktualizację istniejących danych (np. zostaną dodani nowi kontrahenci oraz zostaną uwzględnione
zmiany w danych juŜ istniejących kontrahentów). W przypadku dokumentów są importowane zawsze
tylko nowe pozycje (eksport nie przewiduje moŜliwości automatycznego przeniesienia zmian
dokonanych na juŜ wyeksportowanych dokumentach)
Zakres dat – umoŜliwia ograniczenie importowanie dokumentów tylko do tych, które zostały
wystawione w zadanym przedziale czasowym. Parametr ten nie ma wpływu na import danych
słownikowych.
Integra Software Sp. z o.o., ul. Orla 4a, 75-727 Koszalin, tel.: 094 348 80 00, fax: 094 348 80 10, www.integra.info.pl
Ver. 1.04 Beta 2010-05-28
Informacje dotyczące oprogramowania Finansowo- Księgowego CDN OPT!MA
CDN OPT!MA Księga Handlowa - moduł pozwala na prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o
Rachunkowości oraz przepisami związanymi z integracją europejską.
Podstawowe funkcje modułu to:
•
•
•
•
•
•
•
•
moŜliwości tworzenia wielopoziomowego planu kont
podział na dzienniki cząstkowe
zestawienie obrotów i sald za dowolny okres (przeglądanie kont syntetycznych i analitycznych)
moŜliwość wykorzystania schematów księgowych
dowolne definiowanie oraz wydruk zestawień, w tym bilansu, rachunku zysku i strat oraz sprawozdania z przepływu środków
pienięŜnych, raporty rozbudowane o prefiks kraju w numerze NIP kontrahenta
prowadzenie ewidencji VAT
deklaracje VAT-7, PIT-5 oraz CIT-2
Kwartalna Deklaracja Podsumowująca (VAT-UE A i B) pokazująca, z jakim kontrahentem w Unii Europejskiej polski podatnik
przeprowadził w danym kwartale transakcje handlowe.
Oprócz funkcji opartych na ogólnych zasadach prowadzenia
rachunkowości moduł dostarcza szeroki wachlarz informacji
z zakresu analizy finansowej firmy. Program został przygotowany
specjalnie dla biur rachunkowych oraz przedsiębiorstw, których
forma prawna lub wielkość obrotów zobowiązują do prowadzenia
ksiąg handlowych. Program umoŜliwia kompleksową obsługę
księgowości. Większość parametrów programu moŜe być
modyfikowana i dostosowana do potrzeb UŜytkownika. DuŜa
elastyczność powoduje, Ŝe jest on otwarty na wiele sugestii
operatora. Posiada jeszcze jedną waŜną cechę - jest na bieŜąco
aktualizowany w stosunku do zmieniających się przepisów.
CDN OPT!MA Księga Handlowa Plus – moduł rozszerzony
zawierający dodatkowo:
• obsługę kont walutowych
• moŜliwość wprowadzenia do systemu Bilansu Otwarcia w walucie dla kont walutowych.
• dołoŜony został dodatkowy parametr pozwalający na przeliczenie obrotówki w konkretnej walucie obcej oraz sporządzenie
wydruków w zadanej walucie.
• z poziomu obrotówki jest dostępna funkcja Kontroli sald kont rozrachunkowych. Funkcja ta, w przypadku włączonego modułu
Księga Handlowa Plus, została rozbudowana o moŜliwość podglądnięcia zapisów równieŜ w walucie obcej
• dodano test na sprawdzenie poprawności waluty na koncie księgowym i dekretach.
• jeśli uŜytkownik korzysta z tego modułu to posiada moŜliwość uzyskania informacji o obrotach i saldach danego konta w walucie
• moŜliwość wprowadzania dokumentów w walutach do rejestrów VAT i rozliczanie podatku VAT przeliczanego po ustalonym
kursie.
CDN OPT!MA Księga Podatkowa - obejmuje funkcjonalnie
obsługę księgową firmy, rozliczającą się z Urzędem Skarbowym na
podstawie księgi przychodów i rozchodów lub prowadzącą
ewidencje przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem
dochodowym. Płatnikom podatku od towarów i usług moduł ten
pozwala na prowadzenie podstawowych ewidencji księgowych:
Rejestr VAT, Księga Przychodów i Rozchodów, Ewidencji
Ryczałtowej oraz ewidencji pomocniczych: wynagrodzeń, spis z
natury, rozliczenie samochodów. Moduł ten pozwala na
drukowanie deklaracji podatkowych: VAT-7, VAT-7K, PIT-5, PIT5L, PIT-4.
CDN OPT!MA Księga Podatkowa to:
• pełna zgodność z Rozporządzeniem w Sprawie Prowadzenia
KsiąŜki Przychodów i Rozchodów i Rozchodów
• moŜliwość księgowania do bufora (bufor stanowi wstępne
ujęcie zapisów bez konieczności dokonywania korekt)
• moŜliwość walidowania dostępu do poszczególnych funkcji programu
• współpraca z modułem Analiz
• pełna integracja z pozostałymi modułami
Integra Software Sp. z o.o., ul. Orla 4a, 75-727 Koszalin, tel.: 094 348 80 00, fax: 094 348 80 10, www.integra.info.pl
Ver. 1.04 Beta 2010-05-28
CDN OPT!MA Płace i Kadry - moduł przeznaczony do pełnej obsługi działu kadr i rachuby płac. Zapewnia wszystkie rozliczenia z
ZUS w pełni współpracując z najnowszą wersją programu Płatnik. CDN OPT!MA umoŜliwia przygotowanie raportów, deklaracji INF-D
i INF-D-P do Narodowego Funduszu Zdrowia, takŜe w postaci elektronicznej oraz zaimportowanie tych deklaracji do programu SOD
Offline.
Program dostępny jest w dwóch wersjach:
CDN OPT!MA Płace i Kadry – moduł podstawowy
skierowany
dla
mniejszych
firm,
pozwalający
na prowadzenie kadr i płac w podstawowym zakresie.
CDN OPT!MA Płace i Kadry Plus – moduł rozszerzony
zawierający dodatkowo:
• obsługę
•
o
o
•
•
•
•
•
•
•
•
o
o
firm mających rozbudowaną strukturę
organizacyjną (drzewiasta struktura wydziałów)
skomplikowane systemy wynagrodzeń dla wypłat
liczonych wg 12 algorytmów, uwzględniające:
dowolny wybór składników wynagrodzenia do postawy
oraz wskazanie okresu z jakiego mają być brane pod
uwagę
definiowanie róŜnorodnych podstaw obliczeniowych,
konstruowanie rozbudowanych wzorów wyliczających dodatki. Do wyboru mamy zastosowanie dowolnej liczby wzorców
płacowych, stałych okresowych, operatorów matematycznych, współczynników liczbowych i funkcji warunkowych
automatyczne okresowe naliczanie składników wynagrodzenia oraz rozliczanie nadgodzin (kontrola częstotliwości wypłacania
składników wynagrodzenia naleŜnych rzadziej niŜ co miesiąc, takich jak premie kwartalne, czy trzynastki; dowolne ustalanie
długości okresu rozliczeniowego nadgodzin (liczby miesięcy) dla poszczególnych grup zatrudnionych)
odnotowanie w kalendarzu obecności pracownika do 6 wejść/wyjść w obrębie doby (wersja podstawowa PiK umoŜliwia
rejestrację tylko jednego wejścia/wyjścia)
definiowanie stref dla kalendarzy (jakościowe zróŜnicowanie czasu pracy mające odzwierciedlenie równieŜ podczas naliczania
wynagrodzenia)
ścisłe powiązanie listy płac z wybranym wydziałem (domyślne filtrowanie pracowników z listy płac uwzględniające wydział oraz
symbol wydziału uŜyty w numeracji)
opis analityczny - bardzo szczegółowy opis listy płac tworzony automatycznie w oparciu o predefiniowane w kadrach schematy, z
moŜliwością dodatkowej edycji w elementach wypłaty. UmoŜliwia predekretowanie kosztów wynagrodzeń wg róŜnych kryteriów
moŜliwość wykorzystania opisu analitycznego w schematach księgowych modułu Księga Handlowa CDN OPT!MA oraz w
module Controlling systemu CDN XL
atrybuty czyli cechy, za pomocą, których moŜna opisywać pracowników wprowadzając dowolna liczbę dodatkowych informacji.
MoŜliwość opisania pracownika dowolnymi niestandardowymi atrybutami (cechami) i zastosowanie ich przy definiowaniu
składników wynagrodzenia pozwoli na odpowiednie sparametryzowanie naliczania wynagrodzeń i ułatwia konfigurowanie płac.
Wprowadzenie atrybutów zwiększa dodatkowo moŜliwości systemu w zakresie raportowania i filtrowania pracowników.
dodatkowe parametry:
Opis analityczny dopłat do nadgodzin zgodny z opisem czasu pracy
Ostrzeganie w płacach o niezgodności wydziału z wybraną listą płac
CDN OPT!MA Środki Trwałe - moduł pozwala na prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych. Automatycznie generuje dokumenty OT i LT. Na podstawie wprowadzonych informacji o poszczególnych środkach
UŜytkownik automatycznie generuje odpisy amortyzacyjne (metoda liniowa, degresywana jednorazowa) oraz plan amortyzacyjny.
Program uwzględnia szczególne przypadki amortyzacji: amortyzacja sezonowa, ulgi inwestycyjne, ograniczenie wartości środka
trwałego. Moduł pozwala na prowadzenie i drukowanie ewidencji wyposaŜenia, która wymagana jest rozporządzeniem w sprawie
prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.
Program posiada kompletną księgę inwentarzową, umoŜliwiającą m.in.:
•
•
•
•
prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
rejestrację "historii" środka trwałego, związaną ze zmianami jego wartości
tworzenie planu amortyzacji środka oraz księgowanie odpisów amortyzacyjnych do księgi
ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym dla środków trwałych i wartości materialnych i prawnych
Integra Software Sp. z o.o., ul. Orla 4a, 75-727 Koszalin, tel.: 094 348 80 00, fax: 094 348 80 10, www.integra.info.pl