i. wartość aktywów netto funduszu ii. zmiany wartości

i. wartość aktywów netto funduszu ii. zmiany wartości

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30-06-2012
Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA ALLIANZ SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI MAŁYCH I
ŚREDNICH SPÓŁEK
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
lokaty
środki pieniężne
aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154
ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności
ubezpieczeniowej
należności
z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
pozostałe
Zobowiązania
z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub
uprawnionych z umów ubezpieczenia
pozostałe
Aktywa netto (I-II)
Koniec
analogicznego
okresu
Koniec bieżącego okresu
sprawozdawczego
sprawozdawczego
poprzedniego roku
kalendarzowego
22 148 075,75
10 467 758,68
22 148 075,75
10 467 758,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22 148 075,75
0,00
0,00
10 467 758,68
II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
C.
D.
Aktywa netto funduszu na początek okresu
sprawozdawczego
Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)
Zwiększenia funduszu
tytułem składek zwiększających wartość funduszu
pozostałe przychody
pozostałe zwiększenia
Zmniejszenia funduszu
tytułem wykupu
tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat
potrąconych z funduszu
tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat
tytułem administrowania funduszem
pozostałe koszty
pozostałe zmniejszenia
Wynik netto z działalności inwestycyjnej
Aktywa netto funduszu na koniec okresu
sprawozdawczego
Analogiczny okres
sprawozdawczy
poprzedniego roku
kalendarzowego
Bieżący okres
sprawozdawczy
27 767 129,48
-5 705 000,02
15 169 562,09
2 716 083,41
0,00
12 453 478,68
20 874 562,11
1 542 460,00
13 003 056,43
-1 903 000,06
11 589 488,13
2 298 176,27
0,00
9 291 311,85
13 492 488,18
985 918,50
308 002,75
73 314,64
845 879,04
4 246,14
659 213,15
972,83
0,00
0,00
18 173 974,18
85 946,29
0,00
0,00
11 773 069,07
-632 297,69
22 148 075,75
10 467 758,68
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
Analogiczny okres
sprawozdawczy
poprzedniego roku
kalendarzowego
Liczba jednostek rozrachunkowych:
na początek okresu sprawozdawczego
na koniec okresu sprawozdawczego
Wartośc jednostki rozrachunkowej:
na początek okresu sprawozdawczego
minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
na koniec okresu sprawozdawczego
Bieżący okres
sprawozdawczy
233 200,05
184 321,54
131 092,41
110 512,66
119,07
99,19
89,52
89,76
123,17
120,16
111,56
94,72
IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
1
Lokaty (suma 1-12)
papiery wartościowe emitowane, poręczone lub
gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska:
obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu
terytorialnego
inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
akcje
udziały
jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w
funduszach inwestycyjnych
instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka
związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu
pożyczki
nieruchomości
depozyty bankowe
pozostałe lokaty
Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art..
154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności
ubezpieczeniowej
Środki pieniężne
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto (w tym)
krajowe
zagraniczne - kraje UE
zagraniczne - kraje poza UE
Wartość bilansowa Udział w aktywach netto
(w zł)
funduszu (w %)
2
3
10 467 758,68
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
10 467 758,68
100,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
10 467 758,68
10 467 758,68
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%