Akcji PPE

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2015
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Akcji PPE
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
lokaty
środki pieniężne
aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154
ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności
ubezpieczeniowej
należności
z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
pozostałe
Zobowiązania
z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub
uprawnionych z umów ubezpieczenia
pozostałe
Aktywa netto (I-II)
Koniec poprzedniego okresu
sprawozdawczego
31/12/2014
Koniec bieżącego okresu
sprawozdawczego
31/12/2015
92 547 436.39
92 545 204.97
2 231.42
94 404 872.54
94 404 102.78
769.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
92 547 436.39
0.00
94 404 872.54
ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2015
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Akcji PPE
II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
Aktywa netto funduszu na początek okresu
sprawozdawczego
Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)
Zwiększenia funduszu
tytułem składek zwiększających wartość funduszu
pozostałe przychody
pozostałe zwiększenia
Zmniejszenia funduszu
tytułem wykupu
2.
tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
A.
3.
4.
5.
6.
7.
C.
D.
tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat
potrącanych z funduszu
tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat
tytułem administrowania funduszem
pozostałe koszty
pozostałe zmniejszenia
Wynik netto z działalności inwestycyjnej
Aktywa netto funduszu na koniec okresu
sprawozdawczego
Koniec poprzedniego okresu
sprawozdawczego
31/12/2014
Koniec bieżącego okresu
sprawozdawczego
31/12/2015
81 112 738.26
92 547 436.39
9 820 702.38
14 584 139.84
14 326 534.78
0.00
257 605.06
4 763 437.46
1 806 391.98
9 646 215.06
14 767 129.96
13 579 912.92
1 032 327.52
154 889.52
5 120 914.90
2 297 014.56
285 644.18
51 766.81
0.00
0.00
0.00
0.00
1 948 635.09
1 041 083.70
0.00
722 766.21
1 613 995.75
0.00
1 731 049.83
-7 788 778.91
92 547 436.39
94 404 872.54
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
Liczba jednostek rozrachunkowych:
na początek okresu sprawozdawczego
na koniec okresu sprawozdawczego
Wartość jednostki rozrachunkowej:
na początek okresu sprawozdawczego
minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
na koniec okresu sprawozdawczego
Koniec poprzedniego okresu
sprawozdawczego
31/12/2014
Koniec bieżącego okresu
sprawozdawczego
31/12/2015
45 981 350.801640
52 668 575.068840
52 668 575.068840
59 333 085.626296
1.7640
1.7572
1.6857
1.5097
1.8746
1.9449
1.7572
1.5911
ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31/12/2015
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Fundusz Akcji PPE
IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne
Lokaty
1
Lokaty suma (1-12)
papiery wartościowe emitowane, poręczone lub
gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje
1.
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska
1.1. obligacje
1.2. bony skarbowe
1.3. inne
obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu
2.
terytorialnego
inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
3.
3.1. notowane na rynku regulowanym
3.2. pozostałe
akcje
4.
4.1. notowane na rynku regulowanym
4.2. pozostałe
udziały
5.
jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w
6.
funduszach inwestycyjnych
jednostki uczestnictwa
6.1.
certyfikaty inwestycyjne
6.2.
funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w
6.2.1.
nieruchomości
6.2.2. innych funduszy inwestycyjnych
instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka
związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw
7.
techniczno-ubezpieczeniowych
opcje
7.1.
7.2.
kontrakty terminowe
7.3.
swapy walutowe
7.4.
swapy procentowe
7.5.
inne instrumenty pochodne
8.
inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu
9.
pożyczki
9.1. zabezpieczone hipotecznie
9.2. zabezpieczone
gwarancjami
instytucji
finansowej
pod zastaw praw
wynikających
z umów
ubezpieczenia na
9.3. życie
9.4. inne pożyczki
10. nieruchomości
11. depozyty bankowe
12. pozostałe
Aktywa zalokaty
zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.
II.
154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności
III. Środki pieniężne
IV. Należności
V.
Zobowiązania
VI. Aktywa netto (w tym)
1.
krajowe
2.
zagraniczne - kraje UE
3.
zagraniczne - kraje poza UE
I.
Warszawa, dnia 12 kwietnia 2016 r.
2
94 404 102.78
Udział w aktywach netto
funduszu (w %)
3
100.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
94 404 102.78
100.00%
94 404 102.78
0.00
100.00%
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
769.76
0.00
0.00
94 404 872.54
94 404 872.54
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
Wartość bilansowa (w zł)