Rb-N stan na koniec III kw. 2015

Mimsterstwo Finansdw, ul. Swietokrzyska 12, 00-»16 War
^arwa i adres jednostki sprewozdawczej
J-zac C^-i-v* BMBMU
26-90* STROMEC
burner identyfikacyiny REGON
670224025
biatobrzeslu
mazow.eckie
ij
••lazwa wojewbdztwa
STROM IEC
<lazwa pow.alu / zwazku i)
Nazwa gminy / zwiaz • -
(kol. 4*9+10*11
ogfitem
finans6w
gnjpa I
WOJ
grupa III
orzadu terytonalnego
=C/. -~:
dtuznicy krajowi
gnjpa IV
centra hy
*^ stanu na koniec III kwartahi 2015 roku
b) sprawozdanie zbiorcze
grupa II
bank
banki
pozostate
krajowe
m sty luge
niefinansowe
przedsiebiorstwa
domowe
gospodarstwa
rzecz
instytucje
niekomercyjne
dziataja.ce na
c) sprawozdanie taczne
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEZNOSCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWGW RNANSOWYCH
a) sprawozdanie jednostkowe
ogotem
sektor
(kol.3*15)
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Adresat
BA3BD52B36D17BA0
dtuznicy zagraniczni
podmoty
naleza.ce
do strefy
zagramczne
pozostate
podmioty
Przed wypetveniem przeczytac nstiukqe
ogc+em
(kol 16*17)
: x
: x
000
000
000
0.00
0.00
0 00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
00]
0.X
1333 032.17
o.x
0.00
o.oc
o.oc
o.oc
o.oc
o.x
o.x
ox
ox
ox
0 00
o.x
ox
o.x
o.x
8 42289
0.X
o.x
0.X
o.x
o.x
0.X
o.x
0.X
ox
00)
30 650 2:
727 018.03
o.x
o.x
o.x
000
o.x
o.oc
o.x
o.x
o.x
ox
00
00
00
00
0.X
00
ox
00
o.x
001
00
o.x
00
o.x
00)
o.x
o.x
o.x
o.x
o.x
o.x
o.x
o.x
o.x
o.x
: :•:
ox
ox
:•:
o.x
ox
o.x
ox
ox
ox
o.x
ox
o.x
0.00
ox
O.X
o.x
D.0C
o.x
O.X
OX
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00<
00
00
00
00
oa
00
17
0.00
0.00
0.00
000
0.00
0.00
1 333 03217
o.x
OX
636 357.75
00
0.00
o.x
16
euro
0 1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.X
o.x
;-^f;
235529.1*
00
'5
0.00
ox
ooo
0.00
o.x
0.00
0.00
0.X
ox
335 886.88
17 885.72
00
14
domowych
gospodarstw
o.x
0.00
000
0.00
000
000
000
0.00
o.x
0.X
2X.X
75035.85
1*2607.77
13
0.X
0.00
0.00
000
0.00
0.00
000
0.00
: :•:
0.X
167 490.X
168I96.S8
•:
o.oc
Q.00
0.00
000
0.00
0.00
0.00
000
o.x
o.x
11
tnansowe
o.ot
0.00
000
0.00
0.00
0.00
0.00
00
00]
•:
0.0t
00)
000
000
0.00
0.00
0 00
00)
O.X
o.x
9
o.x
1 33303217
000
00]
0.00
0.00
0.00
0.00
e
1 33303217
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
000
7
O.OC
t 333032.171
0.00
0.00
O.00
0.00
0.00
6
N1.1 krotkoterminowe
1333032.17
0.00
0.00
0.00
00]
0.00
0.00
5
N12 dfcigoterminowe
0.0(
735*40.72
0.00
000
0.00
0.00
4
N2 1 krotkotenriinowe
N2 pozyCZki(N2 1-»N2.2)
735440.75
90 86058
0.00
19**5*30:
0.00
0.00
:
H22 diugotefminowe
--:•-•-,::•
6*4 780.**
194 454.201
0.00
0.00
ooo
♦12+13+14)
N3 2 depozyty na zacarie
644 780.*
"H r : : ;
0 X
0.00
19**5420
:
publicznych
•golem
(kol.5+6+7+8)
naleznoici
kwola
A. Naleznosci oraz wybrane aktywa finansowe
Wyszczeg6lniene
1
N3.3 depozyty lerminowe
765 870.2:
1808S.72
(MB
194 454J0
N1 papiery wartosciowe (N1 1+N1.2)
N5 pozostate naleznosci(N5 1*N5.2»N5.3)
18 085.7:
242 525.95
50S258.S5
N4 2 pozostate
N4 1 z lytuki doslaw towarow i ustug
N* naleznosa wymagalne pM.HNU)
N3 1 gocdwka
N3 gotdwkai depozyty (N3.1»N3.2+N3.3)
N5.1 z tytuhi dostaw towarow i ustug
242S2S.9S
sos 258.55
KRZYSZTOF STYKOWSKI
Kwrowmikjednostki / Przewocmczacy Zarzadu
Strona 1 z 3
N5.3 z tytutu innycfi niz wymienione powyzej
2015-10-19
rok m-c dzien
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.22
BA3BD52B36D17BA0
N5.2 z :ytuhj podaikow i s-.adek na
ubezpteczenia spot
Renata Pozyczka
Gtowny Ksiegowy 1 Skarbnik
I oof/at tfmmmt ttJMuiyUi n«jz»lz:«yai praei Rio
BeSTia
B. Naleznosci z tytuJu udzielonych poreczeri i gwarancji
WyszczegOlnierie
B1 nafeznosc gtowna z tytutu udzielonych gwarancji i poreczeri
kwota
naleznosci
publicznych
sektora finansow
podmioty
?
ogbtem
3
(kol.4+5+6+7)
(kol. 3+8)
0,00
p
dtuznicy
grupa I
grupa II
grupa III
7
grupa IV
0,00
6
0.00
z
0,00
4
,
podmioty
pozostate
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2
0,00
0.00
0,00
poreczeri
0.00
0.00
B2 odsetki ustawowe od naleznosci gtowr.ej z tytutu udzielonych gwarancji i
33 wartosc splat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dluznikow z
tytutu udzielonych poreczeri i gwaranql (wydatki)
0.00
jednostki/PrzewocrKza.cy Zarza.au
KRZYSZTOF STYKOWSKI
0.00
BA3BD52B36D17BA0
rok m-c dzieii
0,00
48 6191012
2015-10-19
B4 kwota odzyskanych wierzyielnoso w okresie sprawozcawczym od
dluznikow z tytuhi poreczen lub gwaranql (dochody)
2 •: .-^r,.z ;:, »J*a)
Renata Pozyczka
Gtowny Ksiegowy •/ Skaibnik
*Mi dolyczy sp*»*cz3ar jacicjyy tpcrz^azanycft praz RIO
BeSTia
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015 10 22
S'.-:-.a: z3
Wyjasnienia do sprawozdania Rb-N
Renata Pozyczka
Gtowny Ksiegowy */ Skarbntc
*ne dotyczy ^vawazdvi ztwrczyefl tcorz^Ozonfcr (rztz RIO
BeSTia
48 6191012
rok m-c dzieri
BA3BD52B36D17BA0
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.22
KRZYSZTOF STYKOWSKI
Kierownik jednostki/Przewodnicza.cy Zarzaflu
Strona3z3