CG Tabela oplat za zarz fund 3 4-14

Informacja nt. bieżących opłat za zarządzanie
Funduszy dystrybuowanych przez Bank
Opłaty za zarządzanie są pobierane bezpośrednio przez Towarzystwo z aktywów Funduszu i uwzględnione w publikowanej codziennie
wartości tytułów uczestnictwa. Stawki tych opłat i szczegółowe zasady naliczania zostały określone w prospektach/statutach
właściwych Funduszy.
Niniejsza informacja została przygotowana w oparciu o dane nt. bieżących opłat za zarządzanie przekazanych przez Towarzystwa.
Nazwa Funduszu
Allianz Akcji
PLN
EUR
USD
GBP
Opłata
PLNEURUSDGBP- za zarządzanie
hedged hedged hedged hedged
naliczana
w skali roku
T
4,00%
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek
T
4,00%
Allianz Akcji Plus
T
4,00%
Allianz Aktywnej Alokacji
T
3,75%
Allianz Brazil Equity
T
Allianz BRIC Equity
T
Allianz China Equity
1,75%
T
1,75%
T
1,75%
Allianz Euro High Yield Bond
T
T
1,10%
Allianz Europe Equity Growth
T
T
1,50%
T
1,50%
Allianz European Equity Dividend
Allianz Global Agricultural Trends
T
1,75%
Allianz Obligacji Plus
T
Allianz Pieniężny
T
2,00%
1,00%
Allianz Stabilnego Wzrostu
T
3,50%
Allianz US High Yield
T
T
1,20%
Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej
T
4,00%
Aviva Investors Depozyt Plus
T
1,00%
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych
T
1,01%
Aviva Investors Małych Spółek
T
4,00%
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii
T
4,00%
Aviva Investors Nowych Spółek
T
4,00%
Aviva Investors Obligacji
T
1,75%
Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus
T
2,50%
Aviva Investors Polskich Akcji
T
4,00%
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania
T
3,00%
Aviva Investors Zrównoważony
T
BGF Asia Pacific Equity Income
3,50%
T
1,50%
1,50%
BGF Asian Dragon Fund
T
T
BGF Emerging Europe Fund
T
T
1,75%
BGF Emerging Markets Bond Fund
T
T
1,25%
BGF Emerging Markets Equity Income
BGF Euro Bond Fund
T
T
0,75%
BGF Euro Short Duration Bond Fund
T
0,75%
BGF Euro-Markets
T
BGF European Fund
T
T
T
1,50%
1,50%
1,50%
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund
T
BGF Flexible Multi-Asset Fund
T
BGF Global Allocation Fund
T
T
T
T
T
T
T
BGF Global Equity Income
BGF Global High Yield Bond Fund
BGF Japan Fund
T
T
1,00%
T
T
T
T
1,50%
T
1,50%
1,50%
T
1,25%
1,50%
Nazwa Funduszu
PLN
EUR
USD
BGF Japan Small&Mid Cap Opportunities Fund
T
T
BGF Latin America Fund
T
T
BGF Local Emerging Markets Short Duration Bond
Fund
BGF New Energy Fund
T
BGF United Kingdom Fund
T
T
BGF US Flexible Equity Fund
T
T
BGF US Small&Mid Cap Opportunities Fund
T
BGF World Agriculture Fund
T
BGF World Bond
BGF World Gold Fund
T
T
BGF World Mining Fund
T
T
Franklin Biotechnology Discovery Fund klasa A
T
Franklin European Dividend Fund klasa A
T
Franklin Global Fundamental Strategies Fund klasa A
T
T
T
Franklin Natural Resources klasa A
T
1,75%
1,75%
0,80%
1,00%
T
T
1,00%
1,00%
T
1,00%
0,80%
T
1,00%
T
T
1,00%
T
Franklin MENA Fund klasa A
Franklin Natural Resources klasa N
T
T
T
T
1,75%
1,50%
T
Franklin Mutual European Fund klasa A
Franklin Technology Fund klasa A
1,50%
T
T
Franklin Euro High Yield Fund klasa A
Franklin India Fund klasa N
1,50%
1,50%
T
T
T
1,75%
T
1,75%
0,85%
T
Franklin India Fund klasa A
1,00%
T
T
Franklin High Yield Fund klasa A
T
T
1,75%
T
1,50%
T
T
BGF World Energy Fund
Franklin Global Fundamental Strategies Fund klasa N
Opłata
PLNEURUSDGBP- za zarządzanie
hedged hedged hedged hedged
naliczana
w skali roku
T
BGF World Financials Fund
Franklin Global Real Estate Fund klasa A
GBP
T
1,00%
1,50%
1,00%
T
1,00%
T
1,00%
T
1,00%
0,70%
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth klasa A
T
Franklin US Opportunities klasa A
T
Franklin US Opportunities klasa N
1,00%
T
1,00%
ING Subfundusz Akcji
T
3,50%
ING Subfundusz Ameryki Łacińskiej (L)
T
2,50%
ING Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L)
T
2,50%
ING Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L)
T
1,80%
ING Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L)
T
2,50%
ING Subfundusz Globalnych Możliwości (L)
T
2,50%
ING Subfundusz Gotówkowy
T
0,80%
ING Subfundusz Japonia (L)
T
2,50%
ING Subfundusz Nowej Azji (L)
T
2,50%
ING Subfundusz Obligacji
T
1,25%
ING Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących
(WL) (L)
T
1,80%
2,50%
ING Subfundusz Rynków Wschodzących (L)
T
ING Subfundusz Selektywny
T
3,50%
ING Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L)
T
2,50%
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu
T
2,50%
ING Subfundusz Średnich i Małych Spółek
T
3,50%
T
3,50%
T
3,50%
3,00%
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa
i Nieruchomości
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Sektora
Finansowego
ING Subfundusz Zrównoważony
T
LM Akcji FIO (j.u. kategorii A)
T
3,50%
LM Akcji FIO (j.u. kategorii S)
T
2,00%
LM Akcji FIO (j.u. kategorii V)
T
2,50%
LM Obligacji FIO (j.u.kategorii A)
T
1,50%
LM Obligacji FIO (j.u.kategorii S)
T
0,70%
Nazwa Funduszu
PLN
EUR
USD
GBP
Opłata
PLNEURUSDGBP- za zarządzanie
hedged hedged hedged hedged
naliczana
w skali roku
LM Obligacji FIO (j.u.kategorii V)
T
1,00%
LM Pieniężny FIO (j.u. kategorii A)
T
0,80%
LM Pieniężny FIO (j.u. kategorii S)
T
0,50%
LM Pieniężny FIO (j.u. kategorii V)
T
0,80%
LM Senior FIO (j.u. kategorii A)
T
2,50%
LM Senior FIO (j.u. kategorii S)
T
1,00%
LM Senior FIO (j.u. kategorii V)
T
1,50%
LM Strateg FIO (j.u. kategorii A)
T
3,50%
LM Strateg FIO (j.u. kategorii S)
T
1,50%
LM Strateg FIO (j.u. kategorii V)
T
2,50%
Schroder ISF Asia Pacific Property Securities
T
Schroder ISF Asian Convertible Bond
T
T
1,25%
T
1,50%
Schroder ISF Asian Opportunities
T
T
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China)
T
T
Schroder ISF Emerging Europe Debt Absolute
Return
T
T
Schroder ISF Emerging Markets
T
T
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute
Return
T
T
1,50%
T
1,50%
T
1,50%
T
1,50%
T
1,50%
Schroder ISF Euro Corporate Bond
T
0,75%
Schroder ISF EURO Equity
T
1,50%
Schroder ISF European Dividend Maximiser
T
1,50%
Schroder ISF Frontier Markets Equity
T
Schroder ISF Global Convertible Bond
T
Schroder ISF Global Corporate Bond
T
Schroder ISF Global Diversified Growth
T
Schroder ISF Global Dividend Maximiser
T
1,50%
T
1,25%
0,75%
T
T
T
1,50%
1,50%
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities
T
T
Schroder ISF Global Energy
T
T
T
1,50%
1,50%
T
1,00%
Schroder ISF Global High Yield
T
Schroder ISF Global Property Securities
T
1,50%
Schroder ISF Greater China
T
1,50%
Schroder ISF Latin American
T
T
Schroder ISF Middle East
T
T
Schroder ISF Strategic Bond
T
Schroder ISF US Dollar Bond
T
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity
Subfundusz Akcji SKARBIEC-AKCJA
Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych
SKARBIEC-DEPOZYTOWY
Subfundusz Instrumentów Dłużnych SKARBIECOBLIGACJA
T
1,50%
T
1,50%
T
0,75%
1,00%
T
1,50%
T
4,00%
T
1,55%
T
1,55%
0,90%
Subfundusz Pieniężny SKARBIEC-KASA
T
Subfundusz SKARBIEC – RYNKÓW ROZWINIETYCH
T
2,50%
Subfundusz SKARBIEC – RYNKÓW WSCHODZACYCH
T
4,00%
Subfundusz SKARBIEC - TOP BRANDS
T
4,00%
Subfundusz SKARBIEC-AKCJI NOWEJ EUROPY
T
4,00%
Subfundusz SKARBIEC-LOKACYJNY
T
1,50%
Subfundusz SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH
SPÓŁEK
T
4,00%
Subfundusz SKARBIEC-MARKET OPPORTUNITIES
T
2,00%
Subfundusz SKARBIEC-Rynków Surowcowych
T
4,00%
Subfundusz SKARBIEC-SPÓŁEK WZROSTOWYCH
T
4,00%
Subfundusz Zrównoważony SKARBIEC-WAGA
T
4,00%
Templeton Asian Bond klasa A
Templeton Asian Growth Fund klasa A
T
T
T
Templeton Asian Growth Fund klasa N
Templeton BRIC Fund klasa A
0,55%
T
T
T
T
1,35%
1,35%
T
1,60%
Nazwa Funduszu
PLN
EUR
USD
Templeton BRIC Fund klasa N
GBP
Opłata
PLNEURUSDGBP- za zarządzanie
hedged hedged hedged hedged
naliczana
w skali roku
T
Templeton China Fund klasa A
1,60%
T
Templeton Eastern Europe Fund klasa A
T
Templeton Frontier Markets klasa A
T
1,60%
1,60%
T
Templeton Frontier Markets klasa N
T
T
Templeton Global Balanced Fund klasa A
T
Templeton Global Bond (EURO) Fund klasa A
T
1,60%
T
0,80%
0,75%
Templeton Global Bond Fund
T
Templeton Global Bond Fund klasa A
T
T
Templeton Global Fund klasa A
T
Templeton Global Total Return Fund klasa A
T
Templeton Latin America Fund klasa A
T
Templeton Latin America Fund klasa N
Templeton Thailand Fund klasa A
1,60%
T
0,75%
T
0,75%
T
0,75%
1,00%
T
1,40%
T
1,40%
1,60%
UniAkcje Nowa Europa
T
4,00%
UniAkcje: Małych i Średnich Spółek
T
4,00%
UniKorona Akcje
T
4,00%
UniKorona Obligacje
T
1,50%
UniKorona Pieniężny
T
1,10%
UniKorona Zrównoważony
T
3,20%
UniObligacje: Nowa Europa
T
2,00%
UniStabilny Wzrost
T
2,70%
0,90%
UniDolar Pieniężny
UniWIBID
T
T
1,00%
Dodatkowe informacje
Produkty inwestycyjne są dostępne wyłącznie dla posiadaczy Konta Osobistego Citibank. Inwestycje w fundusze inwestycyjne
nie są zobowiązaniem ani nie są gwarantowane przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ani żaden z podmiotów powiązanych
lub zależnych. Jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszy nie są
gwarantowane przez Skarb Państwa, Bankowy Fundusz Gwarancyjny lub jakiekolwiek inne instytucje rządowe. Produkty inwestycyjne
są obarczone ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty kapitału. Dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych,
indeksów giełdowych oraz kursów walut, od których zależy rentowność inwestycji, nie stanowią gwarancji ich przyszłych wyników.
Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych,
kapitał został w pełni opłacony. Znaki Citi oraz Citi Handlowy stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie licencji. Spółce Citigroup Inc oraz jej spółkom zależnym
przysługują również prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych.
04/2014
Przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w fundusz należy zapoznać się z prospektem informacyjnym funduszu, zawierającym
w szczególności informacje o czynnikach wpływających na rentowność inwestycji, w tym czynnikach ryzyka. Zasady realizacji
zleceń określone są w statutach Funduszy. Prospekty informacyjne funduszy dostępne są w oddziałach Banku oraz na stronie
www.online.citibank.pl