Fundusz Stabilnego Wzrostu

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2016-12-31
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.
Fundusz Stabilnego Wzrostu - Legg Mason ZA
I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
w zł
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
Z tytułu transakcji zawartych na rynku
3.1.
finansowym
Pozostałe
3.2.
Zobowiązania
II
Z tytułu transakcji zawartych na rynku
1.
finansowym
Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub
2.
uprawnionych z umów ubezpieczenia
Pozostałe
3.
Aktywa netto (I-II)
III
I
1.
2.
3.
Okres poprzedni
2015-12-31
13 107 001,60
13 107 001,60
0,00
0,00
okres bieżący
2016-12-31
16 773 911,43
16 773 911,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 107 001,60
0,00
0,00
16 773 911,43
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2016-12-31
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.
Fundusz Stabilnego Wzrostu - Legg Mason ZA
II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
w zł
Aktywa netto funduszu na początek okresu
sprawozdawczego
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)
I. Zwiększenia funduszu
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu
2. Pozostałe przychody
3. Pozostałe zwiększenia
II. Zmniejszenia funduszu
1. Tytułem wykupu
2.
Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat
potrącanych z funduszu
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
5. Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem
administrowania funduszem
6. Pozostałe koszty
7. Pozostałe zmniejszenia
C Wynik netto z działalności inwestycyjnej
Aktywa netto funduszu na koniec okresu
D.
sprawozdawczego
A.
Okres poprzedni
31.12.2014 31.12.2015
okres bieżący
31.12.2015 31.12.2016
9 699 804,72
13 107 001,60
3 957 958,03
7 264 692,24
3 539 458,84
7 861 556,81
7 254 796,56
9 895,68
0,00
3 306 734,21
409 713,62
7 759 679,06
1 618,18
100 259,57
4 322 097,97
1 796 679,25
2 155,61
0,00
1 816 511,48
0,00
2 252 160,10
0,00
223 663,89
0,00
854 689,61
-550 761,15
296 590,98
0,00
-23 332,36
127 450,99
13 107 001,60
16 773 911,43
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2016-12-31
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.
Fundusz Stabilnego Wzrostu - Legg Mason ZA
III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU
pozycje
Okres poprzedni
31.12.2014 31.12.2015
I.
Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:
1.
na początek okresu sprawozdawczego
2.
na koniec okresu sprawozdawczego
II.
Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:
x
80 197,638907
115 495,156987
115 495,156987
149 295,200380
x
x
113,49*
minimalna wartość jednostki uczestnictwa
funduszu w okresie sprawozdawczym
111,38
110,27
maksymalna wartość jednostki uczestnictwa
funduszu w okresie sprawozdawczym
123,12
115,58
113,49*
112,35*
na początek okresu sprawozdawczego
2.
4.
x
120,95*
1.
3.
okres bieżący
31.12.2015 31.12.2016
na koniec okresu sprawozdawczego
* wartość jednostki uczestnictwa na początek
i koniec okresu sprawozdawczego nie jest
równa cenie jednostki uczestnictwa
obowiązującej w tym dniu
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2016-12-31
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.
Fundusz Stabilnego Wzrostu - Legg Mason ZA
IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
1
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
1.
2.
3.
Lokaty (suma 1-12)
Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub
gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska
Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu
terytorialnego
Wartość bilansowa (w zł)
Udział w aktywach
funduszu (%)
2
3
16 773 911,43
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
Akcje
Udziały
Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w
funduszach inwestycyjnych
Instrumenty pochodne
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
15 977 398,64
0,00
95,25%
0,00%
Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki pieniężne
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto (w tym)
krajowe
zagraniczne - państwa UE
zagraniczne - państwa poza UE
0,00
0,00
0,00
796 512,79
0,00
0,00
0,00
0,00
16 773 911,43
16 773 911,43
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
4,75%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%