Załącznik Nr 12 NOK - Urząd Miasta i Gminy Nakło n/Notecią

Załącznik Nr 12
do informacji o przebiegu z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za I półrocze
2016 roku
Informacja z działalności Nakielskiego Ośrodka Kultury im. Z Kornaszewskiego
w Nakle nad Notecią za I półrocze 2016 roku
Przychody
Konto
Wyszczególnienie
Stan środków obrotowych
701
Sprzedaż usług
740
Dotacja podmiotowa
750
Przychody finansowe
760
Pozostałe przychody operacyjne
765
Dotacje pozostałe
Razem
Plan
Wykonanie
%
wykonania
0,00
72 855,17
301 439,28
187 761,93
62,29
1 850 000,00
935 998,00
50,59
0,00
405,72
33 859,92
25 015,18
73,88
7 152,72
3 184,29
44,52
2 192 451,92
1 225 220,29
55,88
Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią w okresie sprawozdawczym osiągnął
przychody w łącznej kwocie 1.225.220,29 zł, powyższe przychody dotyczą:
- dotacja podmiotowa z budżetu 935.998,00 zł,
- przychody własne 187.761,93 zł,
- pozostałe przychody operacyjne 25.015,18 zł,
- przychody finansowe 405,72 zł,
- pozostałe dotacje 3.184,29 zł,
- środki obrotowe 72.855,17 zł.
Przychody własne z tytułu sprzedaży usług to kwota 187.761,93 zł, na którą składają się:
- aerobik 945,00 zł,
- organizacja półkolonii zimowych i letnich 170,00 zł,
- nauka języków obcych 4.135,00 zł,
- warsztaty i sekcje 5.776,50 zł,
- wpłaty na wyjazd dzieci nad morze oraz Zespół Krajna do Chorwacji 13.300,00 zł,
- wynajem sal, stołów i krzeseł 22.325,77 zł,
- opłaty za semestr oraz wpisowe na UTW 3.310,00 zł,
- reklamy, życzenia, ogłoszenia płatne w Radiu Nakło 98.329,10 zł,
- reklamy na budynku 195,12 zł,
- zwrot kosztów za media 24.989,94 zł,
- pozostałe usługi 14.285,50 zł.
Pozostałe przychody operacyjne to kwota: 25.015,18 zł, na którą składają się:
- opłaty za klub Przedszkolaka Puchatek 11.238,50 zł,
- korekta podatku za 2015 rok 940,00 zł,
- amortyzacja środków trwałych otrzymanych w formie darowizny 5.696,22 zł,
- I nagroda i Gran Prix dla chóru Nadzieja 5.500,00 zł,
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkody 1.640,46 zł,
61
Koszty
Paragraf
Wyszczególnienie
3020
4010
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4410
4430
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Podatek od nieruchomości
Podatek od towarów i usług (VAT)
Amortyzacja
Razem
- wydatki finansowane z dotacji
- wydatki finansowane z dotacji pozostałej
- wydatki finansowane ze środków własnych
4440
4480
4530
4720
1 640,00
1 014 585,00
188 350,00
24 778,00
175 764,00
209 062,26
127 800,00
95 000,00
600,00
237 080,00
5 700,00
23 290,00
0,00
541 129,10
94 525,22
9 432,24
124 541,70
91 587,54
60 171,76
0,00
350,00
149 704,28
1 527,18
11 407,44
%
wykonania
0,00
53,34
50,19
38,07
70,86
43,81
47,08
0,00
58,33
63,15
26,79
48,98
29 059,74
21 794,00
75,00
2 280,00
26 261,00
31 201,92
2 192 451,92
930,00
22 968,55
26 166,17
1 156 235,18
927 393,34
3 184,29
225 657,55
40,79
87,46
83,86
52,74
Plan
Wykonanie
W struktury Nakielskiego Ośrodka Kultury wchodzą działy:
- Zespół Pieśni i Tańca KRAJNA,
- Chór NADZIEJA i SOLI DEO,
- UNIWERSYTET III WIEKU,
- Punkt Przedszkolny PUCHATEK,
- Sekcja szachowa,
- Radio Nakło,
- Wiejski Dom Kultury w Paterku,
- Wiejski Dom Kultury w Potulicach,
- Wiejski Dom Kultury w Ślesinie,
- Centrum Ekologiczno - Kulturalne w Trzeciewnicy,
- Świetlice Wiejskie (Suchary, Karnowo, Karnówko, Małocin, Michalin, Rozwarzyn,
Polichno, Gorzeń, Chrząstowo, Gumnowice),
- Sołectwa (Minikowo, Olszewka, Występ, Kazin, Lubaszcz, Wieszki, Bielawy).
Koszty działalności podstawowej w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie:
1.156.235,18 zł w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne (składki ZUS i
fundusz pracy) odpis na ZFŚS, delegacje służbowe i badania lekarskie pracowników wyniosły
793 299,44 zł. Pozostałe koszty to kwota 362.935,74 zł, którą poniesiono na wydatki
rzeczowe związane z utrzymaniem budynków w tym zakup energii cieplnej, energii
elektrycznej, wody, zakup opału do Domów Kultury i Świetlic Wiejskich oraz na działalność
statutową polegającą na realizacji: koncertów, imprez plenerowych, festynów rodzinnych,
konkursów, przeglądów, półkolonii zimowych oraz innych form działalności merytorycznej
dla dzieci, młodzieży i osób starszych.
Przykładowe imprezy, które zostały zorganizowane przez Nakielski Ośrodek Kultury w I
półroczu 2016 roku
XXIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
62
Koncert Noworoczny Poznańskiej Orkiestry Symfonicznej,
koncert Jacka Silskiego z okazji Dnia Kobiet,
IV Festiwal Piosenki Wiosennej,
Uroczystości upamiętniające 225 rocznicę Konstytucji 3-Maja,
Konfrontacje Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Maska”,
Eko-majówka,
II Powiatowy Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych,
Konkurs Recytatorski dla Szkół podstawowych i gimnazjalnych pt. „Słowo źródłem
inspiracji”,
Koncert Zespołu Ludowego „Poligrodzianie”,
Dni Nakła,
Dzień Dziecka – zorganizowano w amfiteatrze Nakielskiego Ośrodka Kultury, a także
w podległych jednostkach, Domach Kultury w Paterku, Potulicach, Ślesinie i
Świetlicach wiejskich,
Występy Kabaretu Neo-nówka,
Turniej Wsi – Polichno,
Festyny rodzinne: Domach Kultury, Świetlicach wiejskich i Sołectwach.
Nakielski Ośrodek Kultury był współorganizatorem imprez charytatywnych ze zbiórką
pieniędzy dla dzieci chorych Weroniki i Michałka z gminy Nakło. Bardzo dużo imprez w I
półroczu 2016 roku przygotowano dla najmłodszych między innymi: konkurs plastyczny pt.
„Zielona kartka na święta”, konkursy recytatorskie, festiwale piosenki, przedstawienia
teatralne, w których dzieci mogły zaprezentować swoje talenty.
Przygotowano również cykl spotkań edukacyjnych dla dzieci pt „My jesteśmy Polakami i
swoją kulturę ludową znamy” dzieci poznały zabawy z naszego regionu, nauczyły się tańczyć
tańca ludowego, miały okazję poznać strój naszego regionu jakim jest Krajna. Nie
zapomniano również o najstarszych mieszkańcach Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, w
ramach działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku dla emerytów i rencistów organizowano
wykłady tematyczne np.; „Słynne kobiety świata”, „Czy można pogodzić Islam i
Chrześcijaństwo” ponadto seniorzy uczestniczyli w wyjazdowym wykładzie do planetarium
w Niedźwiadach. W dniu 04.06.2016r. zorganizowano Przegląd „Artystyczne spotkania
Seniorów” gdzie na deskach amfiteatru zaprezentowały się chóry, grupy śpiewacze, grupy
taneczne, soliści i kabarety z Mroczy, Bydgoszczy, Chodzieży, Rojewa oraz zespoły
działające w UTW. Słuchacze UTW bardzo chętnie uczestniczą w kółkach zainteresowań,
kursach języków obcych, komputerowych czy warsztatach. W dniu 20.05.2016r. w
nakielskim amfiteatrze odbył się koncert z okazji Dni Nakła gwiazdą wieczoru był zespół
MIG, wystąpił zespół Coolers i DW Wojtas, koncert cieszył się dużym powodzeniem
publiczności.
Chór Nadzieja i Soli-Deo działający w Nakielskim Ośrodku Kultury odnosił sukcesy na
festiwalach i konkursach Ogólnopolskich zdobywając I miejsce i GRAND PRIX na
Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Religijnej w Strzepczu oraz wyróżnienia dla solistek Zofii
Skowron i Marty Bejma za najlepsze wykonanie partii solowych, wyróżnieni dla Michała
Gacki – dyrygenta, w konkursie Chórów w Słupsku Chór Nadzieja zdobył złoty medal, Chór
Soli-Deo brązowy.
Zakupiono materiały i we własnym zakresie wyremontowano pomieszczenia przynależne do
zapleczy Sali widowiskowo-kinowej w Nakielskim Ośrodku Kultury, założono podwieszane
sufity, a także pomalowano ściany.
63
Ponadto zakupiono laptopy na zajęcia komputerowe dla seniorów z UTW, pozostałe zakupy
to: paliwo do kosiarki, paliwo do auta, akcesoria komputerowe, drobne wyposażenie, napoje
słodycze i materiały plastyczne dla dzieci na zajęcia w NOK, wiejskich domach kultury i
świetlicach wiejskich, napoje, nagrody, rekwizyty na turniej wsi, nagrody i słodycze na
konkursy i przeglądy, kwiaty dla artystów i wykładowców, materiały biurowe, środki
czystości
Na zakupy inwestycyjne finansowane ze środków własnych Nakielski Ośrodek Kultury
przeznaczył kwotę 20.00,00 zł, na plac zabaw, dokupiono nowy zestaw zabawowy w miejsce
zlikwidowanego zestawu , który nie nadawał się do naprawy, zakup sfinansowano ze środków
obrotowych.
Nakielski Ośrodek Kultury w okresie sprawozdawczym realizował również zadania
z funduszu integracyjnego przyznanego dla Wiejskich Domów Kultury, świetlic wiejskich
oraz sołectw. W ramach funduszu integracyjnego zorganizowano w wyżej wymienionych
placówkach Festyny rodzinne, dzień dziecka, spotkania integracyjne.
Należności wymagalne: to kwota 17.257,20 zł. Należności na kwotę 2.752,20 zł zostały
uregulowane po okresie sprawozdawczym. Wobec trzech kontrahentów toczy się
postępowanie sądowe na kwotę 3.000,00 zł. Do pozostałych kontrahentów wysłano wezwania
do uregulowania zapłaty zobowiązań w określonym terminie, po przekroczeniu terminu
płatności wobec pozostałych kontrahentów sprawa zostanie skierowana na drogę
postępowania sądowego. Należności niewymagalne: to kwota 20.166,81 zł. Zobowiązania
wymagalne to kwota 36,90 zł Nakielski Ośrodek Kultury nie otrzymał faktury od firmy
Orange za usługi telekomunikacyjne, po przysłaniu ponaglenia przez firmę
telekomunikacyjną faktura niezwłocznie została uregulowana. Zobowiązania niewymagalne
wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych to kwota
7.685,00 zł.
Nakielski Ośrodek Kultury im. Z Kornaszewskiego w Nakle nad Notecią na dzień 30 czerwca
2016 roku posiadał zobowiązanie wymagalne na kwotę 36,90 zł.
64