SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE ZA 2015 ROK.
Zatrudnienie i fundusz płac.
W tyś.
Wyszczególnienie
Zatrudnienie
Fundusz płac
Plan
Wykonanie
Plan
Wykonanie
1. Zarząd
3
3
382
351
2.Administracja
7,5
7,5
497
517
3.Konserwatorzy
7
7
356
365
4.Sprzątacze
7
7
269
258
5.Bezoosob.F.P.
60
54
RAZEM
24,5
24,5
1504
1491
Wykonanie funduszu płac w stosunku do planu wynosi około 13 tysięcy oszczędności.
II. Wyniki całokształtu działalności
Wynik roku 2015
1. Lokale mieszkalne
2. Lokale użytkowe
3. Pozostałe przychody operacyjne
5. Pozostałe koszty operacyjne
6. Przychody finansowe
7. Koszty finansowe
R A Z E M (nadwyżka brutto)
Podatek dochodowy
Wynik netto
Wynik netto obejmuje wyniki:
Nadwyżka kosztów nad przychodami GZM
Zysk z działalności gospodarczej
- 54.010,45
+ 67.450,46
+ 45.757,64
- 40.932,45
+ 39.693,43
106,11
+ 57.852,52
27.109,00
+ 30.743,52
- 68.748,24
+ 99.491,76
Narastająco rozliczenie wyniku z całokształtu działalności
Wyniki działalności GZM
Rodzaj działalności
Stan na 01.01.2015 r.
Lokale mieszkalne
-57.436,86
Domofony
- 764,59
Garaże
Razem GZM
-58.201,45
Pozostała działalność gospodarcza
Stan na 31.12.2015 r
-51.296,50
1.678,59
-11.360,50
-60.978,41
Lokale mieszkalne odsetki
Pozostałe przychody
Lokale użytkowe
Pożytki grunty
Razem działalność gospod.
Całokształt
261.962,49
378.582,11
46.510,46
463.883,70
1.150.938,76
1.089.960,35
233.947,85
392.700,47
28.895,89
529.529,37
1.185.065,58
1.126.864,13
Koszty jednostkowe eksploatacji plan 4,04 zł / m.p.u.;
wykonanie 3,86 zł / m.p.u . w tym odpis na remonty 1,16 zł / m².
Fundusz remontowy
Stan na 01.01.2015r niedobór
Przychody funduszu
- Odpisy w koszty lokale mieszkalne
- Naliczenie od części wspólnych
- Odpisy na lokale użytkowe
- remont sieci co i cw (62,29,32,40)- pożytki
- dodatkowe odpisy na remont sieci
- 289.029,50
901.721,71
597.446,42
70.905,02
17.905,02
65.776,56
150.306,57
Wydatki funduszu
Stan na 31.12.2015r. (nadpłata)
570.636,25
42.055,96
Stan funduszu remontowego na dzień 01.01.2015 r. wynosił niedobór w kwocie
289.029,50 zł. Natomiast w roku 2015 lokatorzy spłacali remont wykonany w roku 2014 r.
IV. Rozliczenie kosztów ogólnych zarządu
Rodzaj działalności
Eksploatacja podstawowa
Lokale użytkowe
Garaże
Remont Sieci C.O.
Domofony
Spłata kredytu
RAZEM :
Wykonanie
Ubiegły rok
777.089,67
83.362,58
22.652,18
9.058,98
9.967,27
3.973,94
906.104,62
Wykonanie
Bieżący rok
825.614,36
87.221,85
23.701,60
10.428,71
2.194,59
949.161,11
Koszty ogólne zarządu wzrosły się o 4,75 % .
Wzrost jest spowodowany odejściem 4 pracowników na emerytury.
V. Należności eksploatacyjne, c.o. + c.w. , inne :
RAZEM
Stan 01.01.15
Należności zasądzone 2014
Razem 2014
Stan 31.12.15
Należności zasądzone 2015
Razem 2015
Zmiana
Wskaźnik zadłużenia opłat:
368.283,86
164.726,50
533.010,36
178.976,81
173.785,19
352.762,00
-180.248,36
Lokale
mieszkalne
Lokale
Użytkowe
Spłaty
Kredytów
337.931,99
153.506,62
491.438,61
155.825,93
157.618,60
313.444,53
-177.994,08
24.997,69
11.219,88
36.217,57
14.675,44
8.130,35
22.805,79
-13.411,78
5.354,18
5.354,18
8.475,44
8.036,24
16.511,68
+11.157,50
Stan na 31.12.2015 r.- 352.762,00 zł.: naliczenia roczne - 6.430.772,49 = 5,83%
Wskaźnik zadłużenia opłat za 2014 r. wynosił - 5,57 %.
VI.
W roku 2015 dokonano 4 przeniesień lokali na własność odrębną
w tym:
- 2 mieszkania z prawem lokatorskim – uzyskano kwotę
66,- zł.
- 2 mieszkania z prawem własnościowym – nie uzyskano żadnej kwoty.
Podsumowanie stanu finansowego Spółdzielni na 31.12.2015r.
1. Niedobór na gospodarce zasobami mieszkaniowymi narastająco wynosi :
- 60.978,41 zł.
2. Wynik na działalności gospodarczej po uwzględnieniu wynosi:
1.150.938,76 zł
3. Nadwyżka na funduszu remontowym :
42.055,96 zł.
4. Wolne środki na funduszu zasobowym :
438.549,62 zł.
Stan środków finansujących działalność bieżącą Spółdzielni na dzień
31.12.2015 r. ( poz. 1 do 4) wynosi :
1.570.565,93 zł.
Należności z tyt. zaległości w opłatach za lokale
mieszkalne i użytkowe
- 352.762,00 zł.
Stan finansowy na 31.12.2015 r wynosi
+ 1.217.803,93 zł.
W roku 2015 r. w związku z przeniesieniem odrębnej własności lokali z majątku
spółdzielni wyksięgowano z wartości gruntów kwotę 3.733,24 zł. oraz z wartości budynków
kwotę 84.557,41 zł. co w efekcie zmniejszyło aktywa i pasywa trwałe spółdzielni.
Grodków, dnia 10.03.2016r
Opracowała:
Prezes – T. Zeman
.................
Z-ca Prezesa – T. Szeląg .................
Gł.Księgowa – J. Barzij ................
.
ZARZĄD :