Wiecęj informacji

KSIĘGA POMOCNICZA
Efektywne narzędzie do księgowania
transakcji masowych
Wstęp
Przedsiębiorstwa chcące konkurować w warunkach cyfrowej
rewolucji muszą przykładać dużą wagę do jakości danych i informacji
będących podstawą do podejmowania kluczowych decyzji biznesowych.
Osoby odpowiedzialne za zarządzanie firmą, kontrolę wewnętrzną i
zewnętrzną, audytorzy, inwestorzy, instytucje regulujące rynek oraz inni
kluczowi udziałowcy potrzebują dostępu do odpowiednich i spójnych
informacji. Brak danych lub błędne dane mogą skutkować błędnymi decyzjami,
obniżeniem wiarygodności i utratą zaufania inwestorów.
Rozwiązanie, które proponuje firma Scapaflow Consulting wychodzi
naprzeciw tym potrzebom i pozwala na osiągnięcie wielu korzyści firmom
świadczącym masowe usługi, w których liczba transakcji osiąga nawet
wielomiliardowe poziomy.
Schemat
przepływu
danych
Dlaczego
Księga
Pomocnicza
?
Zwykły proces księgowania transakcji masowych
Agregacja i
transformacja
Systemy
źródłowe
Dane analityczne
ale nie w ujęciu
księgowym
Zdarzenie
gospodarcze
Księgowanie
Raporty lub
Interfejs ETL
GL
Księgowanie na podstawie raportów
lub wykorzystanie interfejsów typu ETL
„gubi” powiązanie transakcji z
księgowaniami utrudniając analizę i
audyt
Dane w ujęciu księgowym
Dekret księgowy
Wykorzystanie Księgi Pomocniczej
Transakcje
Systemy
źródłowe
Dane analityczne
ale nie w ujęciu
księgowym
Księga Pomocnicza
Mapowanie
Księgowanie
GL
Agregacja
W pełni analityczne dane w ujęciu
księgowym, rozliczeniowym i
podatkowym
Zdarzenie
gospodarcze
Eksport
Dekret księgowy
Dane w ujęciu księgowym
Korzyści po wdrożeniu KP

Zestawienie obrotów i sald z Księgi Głównej (GL) w pełni uzgadnialne rejestrem zdarzeń gospodarczych na poziomie
pojedynczych transakcji

Idealne źródło do monitorowania wpływu pojedynczych transakcji na wynik finansowy i bilans

Ponieważ system przetwarza surowe dane, w każdym momencie możliwe jest wycofanie księgowań i ponowne zaksięgowanie
zgodnie z poprawionymi regułami księgowania dowolnego zbioru pojedynczych transakcji

Graficzny moduł dekretacji (aplikacja w przeglądarce www) nie wymagający od użytkownika znajomości zagadnień
informatycznych, a jednocześnie umożliwiający tłumaczenie danych na zapisy księgowe i rozliczeniowe

Więcej wymiarów niż w planie kont GL: system umożliwia raportowanie i analizowanie księgowań wg dodatkowych wymiarów
analitycznych w stosunku do planu kont GL, a więc możliwe jest uproszczone księgowanie w GL przy zachowaniu dostępu do
bardzo szczegółowych informacji w Księdze Pomocniczej.

Wielowymiarowe ujęcie tych samych danych - stan na dzień z perspektywy:
•
•
•
•
rozliczeń klienta (data należności / data wpłaty / termin płatności)
ujęcia księgowego (data powstania przychodu / przychodu przyszłych okresów / należności)
podatkowego (data VAT, data CIT)
kontrolingowego (rentowność projektów, działów, regionów itp.)
•
Drill down – dostęp do danych od ogółu do szczegółu. Każde księgowanie może być rozbite na dowolnie szczegółowy poziom detaliczny –
aż do pojedynczych transakcji (zdarzeń gospodarczych).

Idealne rozwiązania do definiowania i monitorowania KPI dla przedsiębiorstwa

Pełna obsługa okresów księgowych połączona z możliwością raportowania cząstkowego w trakcie miesiąca – nie musisz czekać
do zamknięcia miesiąca by znać kondycję biznesu.

Możliwość połączenia z SAP lub z każdym innym systemem FK

Niezbędne rozwiązanie dla firm zorientowanych na strategiczną optymalizację biznesu
Architektura
Systemy
źródłowe
Księga
Pomocnicza
Systemy
docelowe
Księgowość
Billing
A/R
Logistyka
Dekretacja
BI
Potwierdzanie sald
MSSF
Inne
GL
Rejestr VAT
CRM
Raporty*
- Podatkowe (CIT, VAT),
- Wiekowania należności,
- Rentowność projektów
- Inne
Kontroling
Podatki
Obsługa
Klienta
Marketing