SA-QSr 4 KW2006

ATM GRUPA S.A.
w tys. zł
SA-QSr IV/ 2006
Formularz SA-QS IV/2006
(kwartał/rok)
(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)
Zgodnie z § 86 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. -Dz.U. Nr 209, poz.1744
Zarząd Spółki ATM GRUPA S.A.
podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał roku obrotowego 2006
WYBRANE DANE FINANSOWE
I.
Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto
IV. Zysk (strata) netto
IVa. Zysk (strata) netto z działalnosci kontynuowanej i zaniechanej
V. Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej
VI. Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej
VII. Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej
VIII. Przepływy pienięŜne netto, razem
IX. Aktywa razem
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
XI. Zobowiazania długoterminowe
XII. Zobowiązania krótkoterminowe
XIII. Kapitał własny
XIV. Kapitał zakładowy
XV. Liczba akcji
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVII.Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XX.Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SA-QSr 4 KW2006 (2)
dnia 01 marca 2007 r.
(data przekazania)
w tys. zł
w tys. EUR
IV kwartały
IV kwartały
IV kwartały
IV kwartały
narastająco
narastajaco
narastająco
narastająco
(rok bieŜący)
(rok poprz.)
(rok bieŜący)
(rok poprz.)
okres od
okres od
okres od
okres od
1.01.2006 do
1.01.2005
1.01.2006 do
1.01.2005
31.12.2006
do 31.12.2005
31.12.2006
do 31.12.2005
86 980
23 468
25 891
20 953
20 000
14 101
9 980
10 336
6 215
98 122
14 883
1 263
13 620
83 239
7 200
3 600 000
5,82
5,82
23,12
23,12
72 552
14 893
14 905
11 930
11 872
10 457
1 157
6 135
3 165
90 554
17 875
2 238
15 637
72 679
7 200
3 600 000
3,31
3,31
20,19
20,19
22 308
6 019
6 640
5 374
5 129
3 616
2 560
2 651
1 594
25 611
3 885
330
3 555
21 727
1 879
3 600 000
1,49
1,49
6,04
6,04
18 033
3 702
3 705
2 965
2 951
2 599
288
1 525
787
23 461
4 631
580
4 051
18 830
1 865
3 600 000
0,82
0,82
5,23
5,23
1,12
2,64
0,29
0,66
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
1
ATM GRUPA S.A.
w tys. zł
SA-QSr IV/ 2006
SKONSOLIDOWANY BILANS
Aktywa
I. Aktywa długoterminowe (trwałe)
1. Rzeczowe aktywa trwałe
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych
3. Wartości niematerialne
4. Aktywa finansowe
5. Inwestycje
6. NaleŜności długoterminowe
7. Aktywa z tytułu podatku odroczonego
8. Inne rozliczenia międzyokresowe
9. Pozostałe aktywa trwałe
Aktywa trwałe razem
II. Aktywa obrotowe
1. Zapasy
2. NaleŜności z tytułu dostaw
3. NaleŜności publicznoprawne
w tym z tytułu podatku dochodowego
4. Pozostałe naleŜności
5. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
6. Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty
7. Inne aktywa finansowe
Aktywa obrotowe razem
Aktywa razem
Wartość księgowa
Liczba akcji
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
stan na
30.09.2006
koniec
kwartału
stan na
31.12.2005
koniec
kwartału
stan na
30.09.2005
koniec
kwartału
32 692
18
263
32 141
18
249
34 303
18
277
34 749
18
240
4 083
81
654
4 330
19
474
147
147
11
804
37 791
Pasywa
I. Kapitał własny
1. Kapitał akcyjny
2. Kapitał z emisji akcji powyŜej ich wartości nominalnej
3. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
4. Zyski zatrzymane
Kapitał własny razem
II. Zobowiązania długoterminowe
1. Kredyty i poŜyczki
2. Pozostałe zobowiązania finansowe
3. Rezerwy
4. Rezerwa na podatek odroczony
Zobowiązania długoterminowe razem
III. Zobowiązania krótkoterminowe
1. Kredyty i poŜyczki
2.Pozostałe zobowiązania finansowe
3. Zobowiązania handlowe i rozliczenia międzyokresowe bierne
4. Zobowiązania pozostałe
5. Zobowiązania publicznoprawne
w tym z tytułu podatku dochodowego
6. Rezerwy
7. Rozliczenia międzyokresowe
Zobowiązania krótkoterminowe razem
Pasywa razem
SA-QSr 4 KW2006 (2)
stan na
31.12.2006
koniec
kwartału
37 231
818
6
18
35 587
35 969
5 765
34 572
725
5 721
29 145
574
3 043
27 467
494
1 556
244
17 469
49
293
16 589
43
236
23 684
60 331
98 122
52 371
89 602
54 967
90 554
5 189
25 507
1 353
153
68
307
5 314
5 040
42 778
78 747
7 200
42 407
7 200
42 407
7 200
42 407
7 200
42 407
33 632
83 239
26 388
75 995
23 072
72 679
17 281
66 888
625
859
1 337
1 407
638
1 263
701
1 560
901
2 238
1 562
2 969
721
6 005
2 110
4 189
2 752
504
91
13 620
98 122
666
3 155
1 814
2 256
1 464
193
3 963
12 047
89 602
501
702
4 440
3 133
3 565
1 382
592
2 704
15 637
90 554
83 239
3 600 000
23,12
3 600 000
23,12
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
75 995
3 600 000
21,11
3 600 000
21,11
72 679
3 600 000
20,19
3 600 000
20,19
677
2 740
2 602
695
1 034
1 142
8 890
78 747
66 888
3 600 000
18,58
3 600 000
18,58
2
ATM GRUPA S.A.
w tys. zł
SA-QSr IV/ 2006
POZYCJE POZABILANSOWE
1. NaleŜności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- hipoteka i weksel in blanco na zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego
- hipoteka kaucyjna na zabezpieczenie kredytu w rachunku bieŜącym
-weksel in blanco, cesja wierzytelnosci na zabezpieczenie kredytu w
rach.bieŜącym
-weksle in blanco na zabezpieczenie umów leasingowych
3. Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
SA-QSr 4 KW2006 (2)
stan na
31.12.2006
koniec
kwartału
stan na
30.09.2006
koniec
kwartału
stan na
31.12.2005
koniec
kwartału
stan na
30.09.2005
koniec
kwartału
3 118
3 118
3 060
3 065
3 118
3 118
3 060
3 065
3 118
3 118
3 060
3 065
3 118
3 118
3 060
3 065
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
3
ATM GRUPA S.A.
SKONSOLIDOWANY
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów, w tym:
1. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów
2. Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy (I-II)
IV. Koszty sprzedaŜy
V. Koszty ogólnego zarządu
VI.Pozostałe przychody operacyjne
VII. Pozostałe koszty operacyjne
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III-IV-V+VI-VII)
IX. Przychody finansowe
X. Przychody ze sprzedaŜy jednostki zaleŜnej
XI. Koszty finansowe
XII. Strata ze zbycia jednostki zaleŜnej
XIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem( VIII+IX+X-XI-XII)
XIV. Podatek dochodowy
XV. Zysk (strata) po opodatkowaniu (XIII-XIV)
XVI. Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej
XVII. Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej (XV+/-XVI)
Zysk (strata) netto (zanualizowany)
Średnia waŜona liczba akcji zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Średnia waŜona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
SA-QSr 4 KW2006 (2)
w tys. zł
SA-QSr IV/ 2006
IV kwartał
(rok bieŜący)
okres od
1.10.2006
do 31.12.2006
IV kwartały
IV kwartał IV kwartały
(rok bieŜący) (rok poprz.) (rok poprz.)
okres od
okres od
okres od
1.01.2006
1.10.2005
1.01.2005
do 31.12.2006 do 31.12.2005 do 31.12.2005
30 519
30 511
8
18 950
18 950
11 569
86 980
86 946
34
55 771
55 751
20
31 209
29 817
29 782
35
21 016
20 981
35
8 801
72 552
69 686
2 866
52 001
49 342
2 659
20 551
2 499
65
184
8 951
156
74
7 860
583
464
23 468
886
1 803
266
1 566
140
411
6 964
163
5 656
933
935
14 893
1 048
40
9 033
1 789
7 244
7 244
25 891
4 938
20 953
953
20 000
7 087
1 293
5 794
3
5 791
594
442
14 905
2 975
11 930
58
11 872
7 244
3 600 000
2,01
3 600 000
2,01
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
-
20 000
3 600 000
5,56
3 600 000
5,56
-
5 791
3 600 000
1,61
3 600 000
1,61
-
11 872
3 600 000
3,30
3 600 000
3,30
4
ATM GRUPA S.A.
ZESTAWIENIE ZMIAN
W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na początek okresu
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji (wydania udziałów)
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji (udziałów)
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu
2. Akcje (udziały) własne na początek okresu
2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
3. Kapitał z emisji akcji powyŜej ich wartości nominalnel na początek
okresu
3.1. Zmiany -zwiększenie z tytułu emisji akcji
3.2. Kapitał z emisji akcji powyŜej ich wartości nominalnej na koniec
okresu
4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
4.1. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny na początek okresu po
korektach
4.2. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
a) zwiększenia (z tytułu)
- zmiana zasad polityki rachunkowości
b) zmniejszenia (z tytułu)
- zmiana wyceny wg wartości godziwej
- sprzedaŜ środków trwałych
4.3. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
5.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
5.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
6. RóŜnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych
7. Zyski (strata) zatrzymane na poczatek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty z tytułu sprzedaŜy udziałów Tele Video Media Sp. z o.o.
7.2. Zyski zatrzymane na poczatek okresu po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)
- zysk okresu
- z kapitału rezerwowego z aktualizacji wartości
b) zmniejszenia (z tytułu)
- wypłata dywidendy
7.3. Zyski zatrzymane na koniec okresu
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku
(pokrycia straty)
SA-QSr 4 KW2006 (2)
w tys. zł
SA-QSr IV/ 2006
IV kwartał
(rok bieŜący)
okres od
1.10.2006
do 31.12.2006
IV kwartały
IV kwartał IV kwartały
(rok bieŜący) (rok poprz.) (rok poprz.)
okres od
okres od
okres od
1.01.2006
1.10.2005
1.10.2005
do 31.12.2006 do 31.12.2005 do 31.12.2005
75 995
72 743
66 888
63 507
75 995
7 200
72 743
7 200
66 888
7 200
63 507
7 200
7 200
7 200
7 200
7 200
42 407
42 407
42 407
42 407
42 407
42 407
42 407
42 407
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26 388
23 072
17 281
13 900
64
26 388
7 244
7 244
23 136
20 000
20 000
17 281
5 791
5 791
13 900
11 872
11 872
-
-
33 632
83 239
9 504
9 504
33 632
83 239
23 072
72 679
2 700
2 700
23 072
72 679
79 207
79 207
72 679
72 679
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
5
ATM GRUPA S.A.
w tys. zł
SA-QSr IV/ 2006
SKONSOLIDOWANY
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH
A. Przepływy środków pienięŜnych z działalności operacyjnej - metoda
pośrednia
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Zyski (straty) mniejszości
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw
własności
3. Amortyzacja
4. (Zyski) straty z tytułu róŜnic kursowych
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej
7. Zmiana stanu rezerw
8. Zmiana stanu zapasów
9. Zmiana stanu naleŜności
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem poŜyczek i
kredytów
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
12. Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem
13. Podatek dochodowy zapłacony
14. Inne korekty
III. Przeplywy pienięŜne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)
IV kwartał
(rok bieŜący)
okres od
1.10.2006
do 31.12.2006
-
-
-
7 244
1 379
1 384
17
37
210
45
4 018
3 419
3 965
2 034
378
-
IV kwartały
IV kwartał IV kwartały
(rok bieŜący) (rok poprz.) (rok poprz.)
okres od
okres od
okres od
1.01.2006
1.10.2005
1.01.2005
do 31.12.2006 do 31.12.2005 do 31.12.2005
-
-
20 000
5 899
5 791
8 542
5 625
-
1 278
27
315
1 104
2 190
1 061
-
3 758
1 610
1 967
438
158
1 012
356
2 723
5 826
99
2 443
5 043
3 305
961
-
-
11 872
1 415
-
5 031
92
70
875
1 422
1 177
14 348
-
4 888
2 583
2 738
2 796
163
-
5 865
14 101
14 333
10 457
96
1 963
5 054
12 710
85
310
2
1 235
B. Przepływy środków pienięŜnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych
-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych poŜyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych poŜyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- udziały
- udzielone poŜyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone poŜyczki długoterminowe
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości
5. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
C. Przepływy środków pienięŜnych z działalności finansowej
I. Wpływy
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów
kapitałowych oraz dopłat do kapitału
SA-QSr 4 KW2006 (2)
-
1 642
1 642
1 642
5 056
-
11 475
149
149
-
-
5 056
11 326
56
5 000
326
11 000
1 305
974
13 867
8 353
-
5 114
114
114
5 000
5 000
11
4 874
3 720
325
-
11
11 943
6 810
3 536
-
-
-
-
1 597
9 980
331
3 749
150
498
1 479
4 778
-
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
-
-
400
1 157
500
6
ATM GRUPA S.A.
2. Kredyty i poŜyczki
3. Emisja dłuŜnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niŜ wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i poŜyczek
5. Wykup dłuŜnych papierów wartościowych
6. Z tytulu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej (I-II)
D. Przepływy pienięŜne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pienięŜnych, w tym:
- zmiana stanu środków pienięŜnych z tytułu róŜnic kursowych
F. Środki pienięŜne na początek okresu
G. Środki pienięŜne na koniec okresu (F+/- D), w tym:
- o ograniczonej moŜliwości dysponowania
SA-QSr 4 KW2006 (2)
w tys. zł
SA-QSr IV/ 2006
150
207
10 486
-
-
178
29
207
880
880
9 504
-
729
154
99
10 336
6 215
6 215
500
500
2
210
6 635
-
2 700
-
1 672
171
39
288
18 370
18 370
1 991
174
98
6 135
3 165
3 165
-
16 589
23 684
5 314
20 519
17 469
17 469
23 684
23 684
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
7
ATM GRUPA S.A.
w tys. zł
SA-QSr IV/ 2006
SKRÓCONE JEDNOSTKOWE KWARTALNE SPRAWOZDANIE
FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE
I.
Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów
II.
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
III.
Zysk (strata) brutto
IV.
Zysk (strata) netto
V.
Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej
VI.
Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej
VII. Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej
VIII. Przepływy pienięŜne netto, razem
IX.
Aktywa razem
X.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
XI.
Zobowiazania długoterminowe
XII. Zobowiązania krótkoterminowe
XIII. Kapitał własny
XIV. Kapitał zakładowy
XV. Liczba akcji
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XX.
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SA-QSr 4 KW2006 (2)
w tys. zł
IV kwartały
IV kwartały
narastająco
narastajaco
(rok bieŜący) (rok poprz.)
okres od
okres od
1.01.2005
1.01.2006 do
31.12.2006
do 31.12.2005
78 855
70 360
18 202
11 418
20 080
11 861
16 068
9 522
7 298
4 651
2 581
1 143
9 928
4 401
5 211
1 393
87 585
80 453
14 568
14 000
738
1 295
13 830
12 705
73 017
66 453
7 200
7 200
3 600 000
3 600 000
4,46
2,65
4,46
2,65
20,28
18,46
20,28
18,46
1,12
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
2,64
w tys. EUR
IV kwartały IV kwartały
narastająco narastająco
(rok bieŜący) (rok poprz.)
okres od
okres od
1.01.2005
1.01.2006 do
31.12.2006 do 31.12.2005
20 224
17 488
4 668
2 838
5 150
2 948
4 121
2 367
1 872
1 156
662
284
2 546
1 094
1 336
346
22 861
20 844
3 802
3 627
193
336
3 610
3 292
19 059
17 217
1 879
1 865
3 600 000
3 600 000
1,14
0,66
1,14
0,66
5,29
4,78
5,29
4,78
0,29
0,66
8
ATM GRUPA S.A.
w tys. zł
SA-QSr IV/ 2006
stan na
31.12.2006
koniec
kwartału
BILANS
Aktywa
I. Aktywa długoterminowe (trwałe)
1. Rzeczowe aktywa trwałe
2. Wartośc fimy jednostek podporządkowanych
3. Wartości niematerialne
4. Aktywa finansowe
5. NaleŜności długoterminowe
6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
7. Inne rozliczenia miedzyokresowe
Aktywa trwałe razem
II. Aktywa obrotowe
1. Zapasy
2. NaleŜności z tytułu dostaw
3. NaleŜności publicznoprawne
w tym z tytułu podatku dochodowego
4. Pozostałe naleŜności
5. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
6. Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty
7. Inne aktywa finansowe
Aktywa obrotowe razem
Aktywa razem
Pasywa
I. Kapitał własny
1. Kapitał akcyjny
2. Kapitał z emisji akcji powyŜej ich wartości nominalnej
3. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
4. Zysk (strata) zatrzymane
Kapitał własny razem
II. Zobowiązania długoterminowe
1. Kredyty i poŜyczki
2. Pozostałe zobowiazania finansowe
3. Rezerwy
4. Rezerwa na podatek odroczony
Zobowiązania długoterminowe razem
III. Zobowiązania krótkoterminowe
1. Kredyty i poŜyczki
2. Pozostałe zobowiązania finansowe
3. Zobowiązania handlowe i rozliczenia międzyokresowe bierne
4. Zobowiazania pozostałe
5. Zobowiazania publicznoprawne
w tym z tytułu podatku dochodowego
6. Rezerwy
Zobowiazania krótkoterminowe razem
Pasywa razem
Wartość księgowa
Liczba akcji
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na
30.09.2006
koniec
kwartału
stan na
31.12.2005
koniec
kwartału
stan na
30.09.2005
koniec
kwartału
6 456
6 350
6 065
7 152
228
18 096
4 181
497
29 458
41 342
5 618
33 096
584
208
18 096
4 343
321
29 318
31 507
2 069
28 230
307
161
18 146
5 236
700
2 448
180
16 201
1 033
175
15 782
193
18 896
3 019
710
6
28 889
29 685
397
26 163
467
30
2 964
161
21 412
58 127
87 585
47 596
76 914
51 564
80 453
1 824
177
5 044
5 042
40 444
71 839
7 200
42 407
275
23 135
73 017
7 200
42 407
275
18 316
68 198
7 200
42 407
275
16 571
66 453
7 200
42 407
275
13 329
63 211
166
312
481
466
572
738
647
959
814
1 295
1 487
1 953
380
7 883
1 837
3 236
2 094
494
13 830
87 585
332
4 281
1 538
1 422
1 329
184
7 757
76 914
361
5 883
2 874
3 014
1 014
573
12 705
80 453
402
2 319
2 358
563
1 033
6 675
71 839
73 017
3 600 000
20,28
3 600 000
20,28
68 198
3 600 000
18,94
3 600 000
18,94
66 453
3 600 000
18,46
3 600 000
18,46
63 211
3 600 000
17,56
3 600 000
17,56
stan na
31.12.2005
koniec
kwartału
stan na
30.09.2005
koniec
kwartału
stan na
31.12.2006
koniec
kwartału
stan na
30.09.2006
koniec
kwartału
31 395
30 195
3 454
24 740
163
1. NaleŜności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
SA-QSr 4 KW2006 (2)
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
9
ATM GRUPA S.A.
2. Zobowiązania warunkowe
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- weksle in blanco i hipoteka na zabezp. kredytu inwestycyjnego
- weksle in blanco na zabezpieczenie umów lasingowych
3. Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
SA-QSr 4 KW2006 (2)
w tys. zł
SA-QSr IV/ 2006
1 192
1 192
1 001
1 001
1 192
1 192
1 001
1 001
1 192
1 192
1 001
1 001
1 192
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
1 192
1 001
1 001
10
ATM GRUPA S.A.
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów, w tym:
1. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów
2. Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy (I-II)
IV. Koszty sprzedaŜy
V. Koszty ogólnego zarządu
VI. Pozostałe przychody operacyjne
VII. Pozostałe koszty operacyjne
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III-IV-V+VI-VII)
IX. Przychody finansowe
X. Przychody ze sprzedaŜy inwestycji
XI. Koszty finansowe
XII. Strata na zbyciu jednostki zaleŜnej
XIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (VIII+IX+X-XI-XII)
XIV. Podatek dochodowy
XV. Zysk (strata) netto (XIII-XIV)
Zysk (strata) netto (zanualizowany)
Średnia waŜona liczba akcji zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Średnia waŜona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
SA-QSr 4 KW2006 (2)
w tys. zł
SA-QSr IV/ 2006
IV kwartał
(rok bieŜący)
okres od
1.10.2006
do 31.12.2006
25 889
IV kwartały
IV kwartał IV kwartały
(rok bieŜący) (rok poprz.) (rok poprz.)
okres od
okres od
okres od
1.01.2006
1.10.2005
1.01.2005
do 31.12.2006 do 31.12.2005 do 31.12.2005
78 855
28 685
70 360
25 887
2
17 736
17 736
8 153
78 852
3
53 761
53 760
1
25 094
28 672
13
23 490
23 469
21
5 195
68 210
2 150
53 895
51 884
2 011
16 465
2 213
23
134
5 829
202
48
6 819
304
377
18 202
1 256
842
220
1 240
99
370
3 684
264
4 640
421
828
11 418
1 435
5 983
1 164
4 819
20 080
4 012
16 068
3 932
690
3 242
421
571
11 861
2 339
9 522
4 819
3 600 000
1,34
3 600 000
1,34
16 068
3 600 000
4,46
3 600 000
4,46
3 242
3 600 000
0,90
3 600 000
0,90
9 522
3 600 000
2,65
3 600 000
2,65
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
16
11
ATM GRUPA S.A.
w tys. zł
SA-QSr IV/ 2006
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
IV kwartał
(rok bieŜący)
okres od
1.10.2006
do 31.12.2006
IV kwartały
IV kwartał IV kwartały
(rok bieŜący) (rok poprz.) (rok poprz.)
okres od
okres od
okres od
1.01.2006
1.10.2005
1.01.2005
do 31.12.2006 do 31.12.2005 do 31.12.2005
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
68 198
66 453
63 211
59 631
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
1. Kapitał akcyjny na początek okresu
1.1. Zmiany kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji (wydania udziałów)
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji (udziałów)
1.2. Kapitał akcyjny na koniec okresu
2. Akcje (udziały) własne na początek okresu
2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
3. Kapitał z emisji akcji powyŜej ich wartości nominalnej na początek
okresu
3.1. Zmiany
3.2. Kapitał zemisji akcji powyŜej ich wartości nominalnej na koniec
okresu
4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
4.1. Kapitał z aktualizacji wyceny po korektach na poczatek okresu
4.2. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
a) zwiększenia z tytułu zmian polityki rachunkowości
b) zmniejszenia (z tytułu)
- zbycia środków trwałych
4.3. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
5.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
5.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
6. RóŜnice kursowe z przeliczenia jednostek podporzadkowanych
7. Zyski (strata) zatrzymane na poczatek okresu
7.1. Zyski zatrzymane na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.2. Zyski zatrzymane na początek okresu, po uzgodnieniu do danych
a) zwiększenia (z tytułu)
- zysk okresu
b) zmniejszenia (z tytułu: wypl. dywidendy))
7.3. Zyski zatrzymane na koniec okresu
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku
(pokrycia straty)
68 198
66 453
63 211
59 631
7 200
7 200
7 200
7 200
7 200
7 200
7 200
7 200
42 407
42 407
42 407
42 407
42 407
42 407
42 407
42 407
275
275
275
275
275
275
275
275
18 316
16 571
13 329
9 749
SA-QSr 4 KW2006 (2)
18 316
4 819
4 819
23 135
73 017
16 571
16 068
16 068
9 504
23 135
73 017
68 985
68 985
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
13 329
3 242
3 242
16 571
66 453
9 749
9 522
9 522
2 700
16 571
66 453
66 453
66 453
12
ATM GRUPA S.A.
w tys. zł
SA-QSr IV/ 2006
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH
A. Przepływy środków pienięŜnych z działalności operacyjnej - metoda
pośrednia
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Amortyzacja
2. (Zyski) straty z tytułu róŜnic kursowych
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu rezerw
6. Zmiana stanu zapasów
9. Zmiana stanu naleŜności
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem poŜyczek i
kredytów
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
12. Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem
13. Podatek dochodowy zapłacony
14. Inne korekty
III. Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)
B. Przepływy środków pienięŜnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych
IV kwartał
(rok bieŜący)
okres od
1.10.2006
do 31.12.2006
-
-
4 819
948
485
56
2
235
3 548
3 589
-
4 943
181
1 413
648
-
IV kwartały
IV kwartał IV kwartały
(rok bieŜący) (rok poprz.) (rok poprz.)
okres od
okres od
okres od
1.01.2006
1.10.2005
1.01.2005
do 31.12.2006 do 31.12.2005 do 31.12.2005
-
-
317
874
321
5 221
5 426
-
104
201
4 040
2 960
3 871
176
214
-
16 068
8 770
2 004
-
-
3 242
7 553 499
102
291
1 133
3 101
1 686
-
9 522
4 871
2 000
77
592
853
1 423
3 181
14 615
7 298
5 540
1
1 373
329
10 795
6 772
174
6 210
-
17 962
3 512
2 035
2 035
1 642
12 281
954
-
-
5 800
78
2 048
2 278
4 651
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych poŜyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych poŜyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- nabycie aktywów finansowych
- dopłaty do kapitału
- udzielone poŜyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone poŜyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
C. Przepływy środków pienięŜnych z działalności finansowej
I. Wpływy
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów
kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i poŜyczki
3. Emisja dłuŜnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
SA-QSr 4 KW2006 (2)
154
154
-
154
393
5 241
184
148
1
225
108
-
-
5 057
11 327
57
5 000
969
543
353
327
11 000
2 169
16 819
1 945
190
190
190
10 854
5 854
3 354
-
2 500
5 000
5 000
236
3 520
2 032
-
4 911
9 353
3 810
-
2 000
2 000
64
600
290
2 000
-
-
1 488
3 344
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
-
-
-
3 543
2 581
-
5 667
4 020
1 143
-
-
13
ATM GRUPA S.A.
II. Wydatki
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niŜ wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i poŜyczek
5. Wykup dłuŜnych papierów wartościowych
6. Z tytulu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej (I-II)
D. Przepływy pienięŜne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pienięŜnych, w tym:
- zmiana stanu środków pienięŜnych z tytułu róŜnic kursowych
F. Środki pienięŜne na początek okresu
G. Środki pienięŜne na koniec okresu (F+/- D), w tym:
- o ograniczonej moŜliwości dysponowania
SA-QSr 4 KW2006 (2)
w tys. zł
SA-QSr IV/ 2006
108
9 928
94
9 504
97
11
-
108
419
419
15 782
16 201
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
-
370
54
-
9 928
5 211
5 211
21 412
16 201
4 401
2 700
79
15
-
94
16 368
1 779
1 651
50
-
4 401
1 393
1 393
5 044
21 412
20 019
21 412
14