Łukasz Goczek E-Mail: Wydział Nauk
Transkrypt
Łukasz Goczek E-Mail: Wydział Nauk
Łukasz Goczek E-Mail: [email protected] Wydział Nauk Ekonomicznych UW Długa 44/50, 00-241 Warszawa Autoreferat Spis Treści 1. Informacje o kandydacie .......................................................................................................... 2 2. Osiągnięcie naukowe przedstawione do oceny ........................................................................ 2 3. Omówienie osiągnięcia naukowego......................................................................................... 4 4. Dorobek publikacyjny według realizowanych projektów badawczych ................................. 11 5. Międzynarodowe i krajowe nagrody za działalność naukową oraz stypendia....................... 19 6. Wygłoszenie referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach tematycznych... 19 7. Dorobek organizacyjny i recenzencki .................................................................................... 24 8. Dorobek dydaktyczny i popularyzatorski .............................................................................. 25 9. Udział wnioskodawcy w stażach naukowych: ....................................................................... 26 10. Wskaźniki dokonań naukowych: ........................................................................................... 26 11. Podsumowanie ....................................................................................................................... 27 1 1. Informacje o kandydacie Od początku kariery akademickiej jestem związany z Wydziałem Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Promotorem mojej pracy magisterskiej był prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński, który zaproponował mi kontynuowanie kariery na studiach doktoranckich. Promotorem pracy doktorskiej, którą obroniłem w czerwcu 2008 roku, był prof. dr hab. Andrzej Cieślik. Bezpośrednio po obronie zostałem zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie pracuję do dziś. 2. Osiągnięcie naukowe przedstawione do oceny Jako osiągnięcie naukowe, które uznaję za mój znaczący wkład w rozwój nauk ekonomicznych (obszar nauk społecznych, dziedzina nauk ekonomicznych, dyscyplina ekonomia), wskazuję jednotematyczny cykl publikacji, w rozumieniu art. 16 ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), poświęconych zmianom w paradygmatach polityki makroekonomicznej państwa, będących następstwem kryzysu finansowego ostatnich lat. Zgłoszonemu cyklowi nadaję wspólny tytuł "Zmiany w polityce makroekonomicznej w następstwie kryzysu finansowego lat 2007-2010". Elementem łączącym wskazane publikacje jest analiza polityki makroekonomicznej, natomiast różni je metodyka analizy badanych zjawisk. Badania te wpisują się w szerszy kontekst tematyczny pozostałych moich badań, na które składają się analizy zawodności państwa i ograniczeń jego interwencji, szczególnie w zakresie makroekonomicznych skutków tych działań. 1. Łukasz Goczek, Policy response to the 2007-2009 US Credit Crunch, Equilibrium (5 pkt. MNiSW), Vol. 6 (3), 2011, str. 27-43. 2. Łukasz Goczek, Empiryczne determinanty utrudnionego dostępu do finansowania przedsiębiorstw, Bank i Kredyt (8 pkt. MNiSW), 2012, nr 44 (2), str. 59-81. 2 3. Łukasz Goczek, Juan Kania-Morales, Analiza porównawcza efektywności rynków papierów wartościowych ze szczególnym uwzględnieniem kryzysu lat 2007-2009, Bank i Kredyt (10 pkt. MNiSW), 2015, nr 46(1), str. 41-90. 4. Łukasz Goczek (33%), Katarzyna Kurowska, Kamil Zduniuk, Rozwój rynków kapitałowych i wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowo Wschodniej, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH (6 pkt. MNiSW), 2014, nr 34, str. 137-151. 5. Łukasz Goczek, Niestabilność polityki fiskalnej rozwój rynków finansowych i wzrost gospodarczy, Ekonomista (15 pkt. MNiSW, Impact Factor 0,141), 2012, nr 6, str. 713-735. 6. Łukasz Goczek, Metody ekonometryczne w modelach wzrostu gospodarczego, Gospodarka Narodowa (8 pkt. MNiSW), 2012, nr 10, str. 49-73. 7. Łukasz Goczek, Porównanie skuteczności polityki fiskalnej i monetarnej na panelowej próbie wektorowo autoregresyjnej, Prace Naukowe UE we Wrocławiu (7 pkt. MNiSW), 2012, nr 245, str. 65-77. 8. Łukasz Goczek (50%), Dagmara Mycielska, Gotowi na euro? Badanie empiryczne faktycznej swobody polskiej polityki pieniężnej, Bank i Kredyt (10 pkt. MNiSW), 2014, nr 45(3), str. 267-290. 9. Łukasz Goczek (50%), Dagmara Mycielska, Heterogeniczność polityki pieniężnej w krótkim i długim okresie, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH (6 pkt. MNiSW), 2014, nr 34, str. 153-164. 10. Łukasz Goczek (50%), Dagmara Mycielska, Monetary policy independence and nominal convergence in CEE countries with inflation targeting, Ekonomia (8 pkt. MNiSW), 2015, str. 31-45. Wskazane publikacje powstały samodzielnie poza pięcioma, tj. 3, 4, 9 i 10. W przypadku pozycji oznaczonej numerem 3 mój wkład polegał na sformułowaniu 3 problemu badawczego, przygotowaniu i przeprowadzeniu studiów literatury przedmiotu, przy wykonaniu proporcjonalnie mniejszej części badania empirycznego (poza opracowaniem wniosków końcowych). Mój samodzielny wkład w powstanie tego artykułu oceniam na 50%. W przypadku pozycji oznaczonej numerem 4 mój wkład polegał na sformułowaniu problemu badawczego, studiów literaturowych oraz pomocy w wykonaniu badania empirycznego i wnioskach. Mój samodzielny wkład w powstanie tego artykułu oceniam na 33%. W przypadku pozycji 8 i 9 mój wkład polegał na sformułowaniu problemu badawczego, przygotowaniu i przeprowadzeniu badania empirycznego, opracowaniu wyników i weryfikacji hipotez badawczych. Mój samodzielny wkład w powstanie obu artykułów oceniam na 50%. Oświadczenia autorów zostały załączone. 3. Omówienie osiągnięcia naukowego Kluczową rolę w badaniach prowadzonych przez habilitanta od lat odgrywają analizy zagadnień z obszaru makroekonomii z wykorzystaniem narzędzi ekonometrycznych. Cykl publikacji opisany tytułem "Zmiany w polityce makroekonomicznej w następstwie kryzysu finansowego lat 2007-2010" otwiera artykuł "Policy Response to the 2007-2009 Financial Crisis", w którym nakreślone zostały zjawiska kryzysowe w Stanach Zjednoczonych lat 2007-2009 oraz szczegółowo analizowano odpowiedź ze strony polityki makroekonomicznej na nowe wyzwania przed nią stojące. W szczególności badane były zjawiska "knightian uncertainty" oraz "fire sale", które powodują zwiększoną asymetrię informacji na rynkach finansowych. W artykule omawiane są kolejno: nieskuteczność tradycyjnej polityki pieniężnej, wyzwania stojące przed nowymi aspektami interwencji na rynkach pieniężnych oraz stawiane są pytania dotyczące zasadności użycia polityki fiskalnej, nawet w przypadku pułapki płynności. Na uwagę zasługuje aktualność tego artykułu, który został napisany bezpośrednio po wybuchu kryzysu w Stanach Zjednoczonych. Poruszane w nim trzy obszary problemowe, dotyczące zmian w polityce makroekonomicznej w odpowiedzi na kryzys finansowy, zostały następnie zbadane na gruncie empirycznym. Pierwszy z obszarów problemowych, tj. jest analiza problemu asymetrii informacyjnej na rynkach finansowych, podjęta została w kolejnej publikacji "Empiryczne determinanty utrudnionego dostępu do finansowania przedsiębiorstw". 4 W artykule tym analizowana jest zasadność interwencji makroostrożnościowej w odniesieniu do narastającego w kryzysie zjawiska asymetrii informacji, która owocuje "credit crunch" czy też utrudnieniami w finansowaniu w odniesieniu do firm, dla których ta asymetria jest większa, tzn. mniejszych i średnich przedsiębiorstw. Opracowywane w artykule dane dotyczące przedsiębiorstw w Europie Środkowej i Wschodniej, które poddano analizie ekonometrycznej nie pozwalają na stwierdzenie większych znaczących różnic w utrudnieniach w finansowaniu w zależności od wielkości przedsiębiorstw i szeregu innych badanych czynników. Na tej podstawie można stwierdzić, że ograniczenie płynności w kryzysie ma charakter jednakowy dla wszystkich rodzajów przedsiębiorstw. Innymi słowy utrudnienia finansowania są równomiernie rozłożone. Oznacza to, że właściwą odpowiedzią ze strony banku centralnego nie są skierowane punktowo interwencje makroostrożnościowe, lecz bardziej właściwa jest jednakowa polityka pieniężna prowadzona w celu dostarczenia płynności dla całego sektora przedsiębiorstw. Kolejnym aspektem pogorszenia zjawiska asymetrii informacji i szerzej efektywności informacyjnej rynków finansowych jest zachowanie giełd w dobie zjawisk kryzysowych. W szczególności zmiany w paradygmatach makroekonomicznych po kryzysie finansowym nakazywały podważyć zasadność twierdzenia, że rozwój sektora finansowego jest zawsze korzystny dla gospodarki oraz wskazywały na domniemaną nieefektywność rynku finansowego, na którym może dochodzić do różnego rodzaju nieefektywności behawioralnych, zwłaszcza po wystąpieniu różnego rodzaju panik i zachowań stadnych. Analiza tego zagadnienia została podjęta w dwóch kolejny artykułach "Efektywność rynków papierów wartościowych w Europie Środkowej w czasie kryzysu lat 2008-2010" oraz "Rozwój rynków kapitałowych i wzrost gospodarczy w krajach Europy środkowowschodniej", które są ściśle ze sobą powiązane. W celu zbadania hipotez dotyczących zależności pomiędzy rozwojem rynku kapitałowego a wzrostem gospodarczym został oszacowany model ekonometryczny przy użyciu oryginalnych, znacznie szerszych niż w literaturze przedmiotu danych panelowych dotyczących krajów Europy ŚrodkowoWschodniej. Podstawowym wnioskiem z przedstawionych oszacowań jest stwierdzenie, iż zmienne rynku kapitałowego w sposób dodatni i istotny statystycznie wpływają na poziom wzrostu gospodarczego. Oznacza to, że dobrze rozwinięty rynek kapitałowy sprzyja szybszemu rozwojowi gospodarek badanego regionu. Niemniej jednak ujemne oszacowanie współczynników wskaźnika płynności rynku kapitałowego oraz wartości 5 indeksu giełdowego wskazuje, że zbyt szybkie rozrastanie się giełdy (przejawiające się w szybkim wzroście jej obrotów), w stosunku do tego jaka jest wartość akcji notowanych na tej giełdzie, jest zjawiskiem negatywnie wpływającym na rozwój gospodarczy, ponieważ taka giełda nie przyciąga do przedsiębiorstw nowego kapitału, a zatem nie spełnia podstawowych celów działania publicznego rynku kapitałowego. Z kolei szybko rosnąca wartość indeksu giełdowego świadczy o „przegrzewaniu” się gospodarki. Oba uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że kluczowa dla wzrostu gospodarczego jest dobrze i efektywnie funkcjonująca giełda. Analiza ta jest następnie kontynuowana w drugim z omawianych artykułów, gdzie przy użyciu wielu narzędzi ekonometrycznych badana jest efektywność giełd regionu Europy Środkowo-Wschodniej względem giełd innych rynków wschodzących oraz tych w najbardziej rozwiniętych krajach świata. W pracy wykorzystano m.in. testy: pierwiastka jednostkowego, przyczynowości w sensie Grangera oraz nieliniowej zależności chaotycznej. W celu zapewnienia porównywalności prezentowanych rezultatów z wynikami innych badań, weryfikację efektywności każdego z wybranych rynków giełdowych przeprowadzono także dla 20-miesięcznych okresów: bezpośrednio poprzedzającego kryzys oraz bezpośrednio następującego po kryzysie. Badanie zostało zrealizowane na poziomie dziennych danych o wartościach 22 indeksów giełdowych. Dobrana próbka pozwoliła sformułować wstępny wniosek o braku natychmiastowego wpływu kryzysu na efektywność rozważanych giełd. Efektywności informacyjna oraz operacyjna wschodzących rynków kapitałowych, takich jak te z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, wydaje się jedynie nieznacznie odbiegać od poziomu efektywności wykazywanego przez najbardziej rozwinięte rynki papierów wartościowych na świecie. Warto zwrócić na monograficzny charakter artykułu, który jest znaczny również objętościowo, ponieważ jego założeniem było użycie i porównanie wszystkich metod stosowanych w analizie efektywności informacyjnej giełdy. Przedstawione w dwu omawianych artykułach wyniki są ważne, bowiem rynek kapitałowy stanowi miejsce, w którym znajdują odzwierciedlenie oczekiwania dotyczące zarówno pojedynczych firm, jak i całej gospodarki. Oczekiwania te, jeśli rynek jest efektywny, stanowią wartościowy sygnał dla menedżerów i decydentów gospodarczych, ponieważ prowadzi do podejmowania przez nich efektywnych decyzji alokacyjnych. Na takim rynku rola organów regulacyjnych jest ograniczona, a interwencja makroostrożnościowa nie jest konieczna – oszczędności i inwestycje są alokowane optymalnie dzięki efektywnemu mechanizmowi ustalania cen. Główną konkluzją, którą 6 można, zatem wywieść z prezentowanych badań jest to, że wbrew obiegowym twierdzeniom, efektywność sektora finansowego w regionie Europy Środkowej i Wschodniej jest wysoka, a zatem zasadność interwencji niska. Drugim z obszarów problemowych poruszanych po kryzysie finansowym w debacie na temat polityki makroekonomicznej jest rola polityki fiskalnej w stabilizacji gospodarki. Przed kryzysem istniało ugruntowane w literaturze przypuszczenie, że polityka fiskalna nie jest właściwym instrumentem polityki makroekonomicznej. W tym kontekście kwestionowano przede wszystkim zjawisko skuteczności polityki fiskalnej, skupiając się na oczekiwaniach ludności, a mniejszą uwagę poświęcając wymiarowi instytucjonalnemu prowadzenia tej polityki − jakże odmiennemu od relatywnie szybkiej i niezależnej polityki pieniężnej. Wobec problemu wystąpienia, przewidywanej przez Johna Maynarda Keynesa, pułapki płynności w kryzysie finansowym uznano, że również jego pozostałe zalecenia zyskały na aktualności. Niemniej jednak zapomniano o szeregu poważnych zastrzeżeń, które poczynił sam Keynes przy stosowaniu swoich zaleceń. W szczególności zaleceniu ekspansji fiskalnej w czasach pogorszenia koniunktury towarzyszyło wezwanie do akumulacji rezerw finansowych państwa w czasach ożywienia gospodarczego. Jak wykazuję w kolejnych artykułach, poświęconych zastosowaniu narzędzi analizy polityki pieniężnej do analizy polityki fiskalnej, zalecenia te nie są realizowane w praktyce. W artykułach "Długookresowe skutki stabilności polityki fiskalnej", "Porównanie skuteczności polityki fiskalnej i monetarnej na panelowej próbie wektorowo autoregresyjnej" oraz "Niestabilność polityki fiskalnej rozwój rynków finansowych i wzrost gospodarczy" poruszam problem zarówno długiego okresu, jaki upływa od podjęcia decyzji o konieczności stabilizacji koniunktury, uwarunkowań politycznych, które powodują brak wycofania ekspansji fiskalnej już w fazie ożywienia. Mechanizmy te powodują, że polityka fiskalna jest w istocie pro cykliczna, jak zostało to udowodnione na przykładzie próby panelowej krajów świata w latach 1960-2010. W tym sensie polityka fiskalna bardziej przyczynia się do destabilizacji niż stanowi rzeczywisty instrument celów polityki makroekonomicznej. Dodatkowym aspektem tak źle pojętej realnej polityki fiskalnej jest nieustanna emisja długu, ponieważ z politycznego punktu widzenia łatwiejsze jest przyznawanie pieniędzy niż ich zabieranie. Uwarunkowania te powodują, jak udowodniono w artykule zamykającym prowadzone dotąd badania, że uznaniowe zmiany polityki fiskalnej w długim okresie zmniejszają wzrost gospodarczy i nie realizują stawianych przed nią celów. Oznacza to, że właściwym 7 wydaje się odejście od uznaniowej polityki fiskalnej na rzecz tzw. reguł wydatkowych bądź powołania niezależnej instytucji zarządzającej zagregowanym wynikiem potrzeb pożyczkowych państwa. Omówionym już pracom towarzyszy artykuł poświęcony zarówno teorii wzrostu gospodarczego jak i powiązanej z zagadnieniem badania determinantów tego wzrostu teorii ekonometrii pod tytułem "Przegląd i ocena ekonometrycznych metod używanych w modelach empirycznych wzrostu gospodarczego". Jego celem było usystematyzowanie wyników badań empirycznych wzrostu gospodarczego i jego uwarunkowań, który miał miejsce w następstwie wzrostu mocy obliczeniowej komputerów oraz upowszechnienia dużych baz danych. Te dwa czynniki w połączeniu z postępem w teorii ekonometrii w ostatniej dekadzie pozwoliły ekonomistom bardziej rygorystycznie badać determinanty wzrostu gospodarczego, ponieważ zaistniała możliwość uwzględnienia w badaniach obciążeń wprowadzonych przez błąd pomiaru, endogeniczność i pominięte zmienne. W artykule na podstawie analitycznej dyskusji nad najnowszymi metodami analizy danych panelowych, przy uwzględnieniu tych czynników, przeprowadzono własne badanie na przykładzie modelu neoklasycznego. Jest to przykład podstawowego modelu, który można dość łatwo poszerzać o kolejne determinanty wzrostu, będące przedmiotem kolejnych badań. Z tego powodu jest on punktem wyjścia do wszelkich bardziej zaawansowanych badań determinantów wzrostu gospodarczego, a autorzy nawet pionierskich badań zwykle wychodzą od oszacowania tego modelu. Dlatego też poprawne podejście pod względem samej metody szacowania do modelu neoklasycznego ma zasadnicze znaczenie dla całości wyciąganych wniosków z takich badań. Trzecim z poruszanych w cyklu obszarów problemowych jest rola polityki pieniężnej w polityce makroekonomicznej po kryzysie finansowym. Swoją uwagę w tym kontekście skupiono na zagadnieniu niezależności polityki pieniężnej w małych gospodarkach otwartych. Na tym obszarze zwłaszcza interesujący stał się aspekt polityki bezpośredniego celu inflacyjnego, który zakłada niezależność krajowej polityki pieniężnej. Doświadczenia zdobyte w trakcie ostatniego światowego kryzysu finansowego, zapoczątkowanego załamaniem rynku pożyczek hipotecznych w Stanach Zjednoczonych w 2007 r., pokazały, jak silne są międzynarodowe powiązania, szczególnie w kontekście rynków finansowych. Kiedy pogarszająca się sytuacja makroekonomiczna zmusiła Fed do obniżenia stóp procentowych, natychmiast znalazło to odzwierciedlenie w obniżeniu stóp procentowych przez najważniejsze gospodarki rozwinięte, w tym przez Europejski 8 Bank Centralny. Polityka ta znalazła z kolei odbicie w stopniowym obniżaniu stóp procentowych przez kraje Unii Europejskiej. W części wynikało to z konieczności pobudzania popytu wewnętrznego, gdy tradycyjny motor napędowy gospodarki eksport osłabł wyraźnie w skutek załamania gospodarczego w krajach strefy euro. W części jednak był to skutek "obawy przed płynnością", tj. nieoficjalnego zarządzania kursem walutowym przez bank centralny przy pomocy stóp procentowych. Podejmujący takie działania bank centralny wyraża obawy o wpływ ogromnych przepływów finansowych na niestabilność krajowej gospodarki, lecz działa de facto w sprzeczności do swoich deklaracji o niezależnej polityce pieniężnej. Sytuacja ta sprowokowała pytania o faktyczny stopień możliwości odseparowania krajowych stóp procentowych od zakłóceń zewnętrznych, tj. o stopień faktycznej swobody polityki pieniężnej. Jest to obecnie jeden z najważniejszych problemów stojących przed makroekonomią gospodarki otwartej. Kwestie te zostały poruszone w pierwszych artykułach dotyczących tego tematu: "Gotowi na euro? Badanie empiryczne faktycznej swobody polskiej polityki pieniężnej", "Heterogeniczność polityki pieniężnej w krótkim i długim okresie" oraz „Monetary policy independence and nominal convergence in CEE countries with inflation targeting”. Swoboda prowadzenia polityki pieniężnej jest jedną z najważniejszych prerogatyw banku centralnego. Utrata tejże swobody, mylnie utożsamiana z utratą niezależności lub autonomiczności polityki pieniężnej, jest najczęściej przywoływana w kontekście kosztu związanego ze stabilizacją kursu, szczególnie w literaturze dotyczącej integracji walutowej. Swoboda polityki pieniężnej, rozumiana jako niezależność de facto, nie jest tożsama z niezależnością de iure, gdyż ta ma charakter instytucjonalny i odwołuje się do autonomiczności decyzji banku centralnego. Swobodę polityki pieniężnej należy rozumieć jako możliwość kształtowania krajowych stóp procentowych względem zmieniających się zewnętrznych warunków ekonomicznych. W tym sensie swobodę polityki pieniężnej banku centralnego w przypadku realizacji strategii bezpośredniego celu inflacyjnego w ramach systemu płynnych kursów walutowych można określić jako możliwość kształtowania stóp procentowych w celu stabilizowania lokalnych zakłóceń koniunkturalnych. Płynny kurs walutowy zapewnia absorpcję szoków zewnętrznych, zatem przy wysokiej płynności kursów walutowych należy oczekiwać niskiej korelacji między krajowymi i zagranicznymi stopami procentowymi. Z drugiej jednak strony, w przypadku dwóch gospodarek silnie powiązanych ze sobą gospodarczo, a przede wszystkim finansowo, prowadzenie polityki 9 pieniężnej wymaga uwzględniania w kształtowaniu krajowych stóp procentowych zmian w polityce pieniężnej drugiej gospodarki. Może to wynikać nie tylko z korelacji faz cyklu koniunkturalnego, ale także z efektu wpływu kursu walutowego na ceny, substytucji walutowej, czy też może wiązać się z wysokim poziomem zadłużenia w walutach obcych. Można zatem oczekiwać, iż inny będzie stopień korelacji między krajowymi a zagranicznymi stopami procentowymi w krótkim i długim okresie. O ile zmiany krótkookresowe są podyktowane raczej bieżącą sytuacją makroekonomiczną kraju i odzwierciedlają większą swobodę polityki pieniężnej, to w długim okresie należy oczekiwać wysokiego stopnia powiązania krajowych i zagranicznych stóp. W obu artykułach zastosowano aktualne metody ekonometryczne, tj. modele wektorowej korekty błędem. W artykule, który ukazał się nakładem "Banku i Kredytu", był to model szeregu czasowego dla Polski, a w artykule, który ukazał się nakładem "Roczników Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH", zastosowano metody kointegracji panelowej II generacji oraz powiązane z nimi metody heterogenicznych paneli dla krajów o bezpośrednim celu inflacyjnym, w artykule publikowanym w „Ekonomii” były to metody losowych współczynników. We wszystkich przypadkach wnioski były podobne i bardzo ciekawe. Wbrew teoretycznym koncepcjom trylematu gospodarki otwartej oraz teorii bezpośredniego celu inflacyjnego zarówno Polska jak i pozostałe kraje, stosujące podobny wybór celów polityki pieniężnej w Europie (reżim kursu płynnego, niezależną politykę pieniężna oraz zliberalizowane przepływy kapitałowe), w istocie nie dysponują możliwością ustalania innych stóp niż te ustalane przez Europejski Bank Centralny. W tym sensie niezależność polityki pieniężnej badanych krajów faktycznie nie istnieje, co więcej nie można wykluczyć przeniesienia zagranicznych stóp procentowych w zakresie jeden do jednego. Poza otwierającym jednotematyczny cykl publikacji artykułem wszystkie pozycje przedstawione do oceny mają charakter empiryczny, przy czym na uwagę zasługuje to, że do powstania kolejnych artykułów używano coraz nowszych narzędzi ekonometrycznych, co wynika z gwałtownego rozwoju teorii ekonometrii i makroekonomii w ostatnich latach. Szeroki wachlarz zastosowanych narzędzi pokazuje moją samodzielność w formułowaniu metodologii badawczej. Warto podkreślić, że wskazane artykuły przedstawiając zgłębianie tematu zmian w polityce makroekonomicznej, odzwierciedlają rozwój własnych metod badawczych, również w zakresie nabywanych kolejnych umiejętności, tj. formułowania problemów badawczych oraz jasności weryfikowanych hipotez. Co więcej sam temat badawczy jest 10 aktualny i bardzo ważny ze względu na wnioski płynące dla polityki makroekonomicznej państwa po największym kryzysie finansowym od czasów wielkiego kryzysu. Prezentowane w ramach cyklu badania były prowadzone w przeważającym względzie na danych odzwierciedlający przypadek Polski bądź pozostałych krajów regionu, stąd dobór miejsc publikacji, mimo nawiązywania do najnowszych osiągnięć literatury światowej. Wymienione w ramach cyklu prace były prezentowane na licznych konferencjach naukowych, gdzie spotkały się z zainteresowaniem środowiska naukowego. 4. Dorobek publikacyjny według realizowanych projektów badawczych Omówienie pozostałego dorobku publikacyjnego zostało uszeregowane według realizowanych projektów badawczych. Od momentu zatrudnienia dziewięciokrotnie uczestniczyłem w projektach badawczych o charakterze naukowym, wyłonionych na drodze konkursu. W ośmiu z nich mój udział polegał na samodzielnym przygotowaniu planu badawczego oraz wykonaniu badań empirycznych. Dwa z nich miały charakter międzynarodowy, ponadto dwukrotnie byłem kierownikiem projektu. Kierownik i wykonawca projektu: Zakres swobody prowadzenia polityki pieniężnej w kontekście integracji z UGW: przypadek krajów z derogacją (projekt finansowany przez NCN), lata realizacji 2014– 2015, udział wnioskodawcy 50%. Celem prowadzonych aktualnie badań jest analiza faktycznego stopnia swobody prowadzenia polityki pieniężnej Polski i pozostałych krajów UE, które dotąd nie przyjęły waluty euro. Przyjmuje się, że podstawowym kosztem uczestnictwa we wspólnym obszarze walutowym jest utrata pełnej swobody kształtowania polityki pieniężnej. Powstaje jednak pytanie o faktyczną możliwość prowadzenia takiej polityki w przypadku małej gospodarki otwartej, działającej w ramach zliberalizowanych przepływów kapitału i silnie zintegrowanych rynków pieniężnych. Można przypuszczać, że już obecnie, ze względu na stopień integracji Polski ze strefą euro, polska polityka pieniężna jest zbieżna z polityką Europejskiego Banku Centralnego. Potwierdzenie tej hipotezy ma zasadnicze znaczenie dla analizy kosztów przystąpienia krajów regionu do struktur 11 UGW. Zaobserwowany problem wynika z niespójności celów banków centralnych w małych otwartych gospodarkach w krótkim i długim okresie. W dotychczas ukończonych badaniach podjęto próbę oszacowania faktycznego zakresu swobody prowadzenia polityki pieniężnej w Polsce względem działań Europejskiego Banku Centralnego. Na podstawie zmian stóp procentowych rynku międzybankowego rozważano skalę podobieństwa między politykami pieniężnymi NBP i ECB przy pomocy modeli wektorowej korekty błędem. Uzyskane wyniki, dotyczące krótkiego i długiego okresu, wskazują na występowanie długookresowej jednostronnej zależności między stopami procentowymi, przy czym pełne przeniesienie w zakresie jeden do jednego nie może być wykluczone. Polskie stopy procentowe mogą ulec jedynie krótkookresowemu odchyleniu, które stosunkowo szybko musi zostać skorygowane poprzez wyrównanie stóp krajowych do stóp procentowych w strefie euro. Z tych powodów faktyczna swoboda polityki pieniężnej w Polsce i innych krajach regionu jest bardzo ograniczona, a zatem nie uległaby zmianie po wejściu do UGW. 1. Łukasz Goczek (50%), Dagmara Mycielska, Euro dominance hypothesis and monetary policy independence – the Czech perspective, Prague Economic Papers, (15 pkt. MNiSW, Impact Factor 0,208), artykuł w recenzji. 2. Łukasz Goczek(50%), Dagmara Mycielska, Monetary policy independence and nominal convergence in CEE countries with inflation targeting, Ekonomia (8 pkt. MNiSW), 2015, str. 31-45. 3. Łukasz Goczek (50%), Dagmara Mycielska, Gotowi na euro? Badanie empiryczne faktycznej swobody polskiej polityki pieniężnej, Bank i Kredyt (10 pkt. MNiSW), 2014, nr 45(3) 2014, str. 267-290. 4. Łukasz Goczek (50%), Dagmara Mycielska, Heterogeniczność polityki pieniężnej w krótkim i długim okresie, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH (6 pkt. MNiSW), 2014, nr 34, str. 153-164. 5. Łukasz Goczek (50%), Dagmara Mycielska, Oczekiwane i zrealizowane koszty i korzyści wstąpienia polski do UGW, International Business and Global Economy (6 pkt. MNiSW), 33, 2014, str. 103-112. 6. Łukasz Goczek (50%), Dagmara Mycielska, Analiza konwergencji stóp procentowych w Polsce i Czechach w kontekście wejścia do UGW, Studia Ekonomiczne UE w Katowicach (7 pkt. MNiSW), artykuł w druku. 12 7. Łukasz Goczek (50%), Dagmara Mycielska, VECM approach to interest rate convergence, Perspektywy integracji gospodarczej i walutowej w Unii Europejskiej w czasach kryzysu. Dokąd zmierza strefa euro?, red. Opolski K., Górski J., wyd. WNE, NBP, Warszawa, str. 133-144. We wszystkich podawanych powyżej publikacjach wieloautorskich udział habilitanta wynosił 50 % i polegał na: 1. Przygotowaniu koncepcyjnym artykułu w tym sformułowaniu hipotezy głównej. 2. Wykonaniu estymacji modeli ekonometrycznych, opisaniu wyników i ich interpretacji. 3. Wspólnej pracy nad wnioskami oraz zakończeniem. Kierownik i wykonawca projektu: Determinanty rozwoju obrotu bezgotówkowego (projekt finansowany przez NBP) ─ kierownik i wykonawca badania empirycznego, 2014-2015, udział wnioskodawcy 50%. Rola obrotu bezgotówkowego stale wzrasta na całym świecie, co przynosi olbrzymie korzyści konsumentom oraz sprzedającym. Niemniej jednak rozwój tego zjawiska w Polsce jest hamowany przez szereg czynników i kraj należy do państw o najmniejszym udziale tego obrotu w ogólnym obrocie pieniężnym. Projekt podejmuje problem wskazania tych czynników, które powodują względną popularność środków płatniczych o charakterze bezgotówkowym, badając te czynniki na poziomie mikro- i makroekonomicznym. 1. Łukasz Goczek (50%), Bartosz Witkowski, Determinants of card payments, Journal of Financial Services; artykuł w recenzji (35 pkt. MNiSW, Impact Factor 1,154). 2. Łukasz Goczek (50%), Bartosz Witkowski, Determinants of card payments: forecast for Poland; Gospodarka Narodowa; Gospodarka Narodowa nr 3/2015 (8 pkt. MNiSW). 3. Łukasz Goczek (50%), Bartosz Witkowski, The impact of common currency on card payments, w: Perspektywy i wyzwania Integracji Europejskiej, red. K. Opolski, J. Górski, , WNE UW, Warszawa 2014, str. 133-144. 13 4. Łukasz Goczek (50%), Bartosz Witkowski, Determinants of Non-cash Payments, Materiały i Studia NBP, nr 196, 2015, str. 1-74. 5. Łukasz Goczek (50%), Bartosz Witkowski, Analiza czynników wpływających na liczbę transakcji kartami, Roczniki Kolegium Analiz SGH; artykuł w recenzji (6 pkt. MNiSW). We wszystkich podawanych powyżej publikacjach wieloautorskich udział habilitanta wynosił 50 % i polegał na: 1. Przygotowaniu koncepcyjnym publikacji w tym sformułowaniu hipotez. 2. Wykonaniu estymacji modeli ekonometrycznych w części makroekonomicznej, opisaniu wyników i ich interpretacji. 3. Wspólnej pracy nad wnioskami oraz zakończeniem. Wykonawca projektu badawczego: Stabilność i antycykliczność polityki fiskalnej oraz rozwój finansowy jako pochodne jakości instytucji i warunek wzrostu gospodarczego (projekt finansowany przez NBP), 2009-2010, udział wnioskodawcy 33%. Projekt ten poświęcony był ocenie długookresowych skutków polityki fiskalnej, polegającej na stabilizacji cyklu koniunkturalnego. Przyjęte podejście polegało na zbadaniu tych skutków przy pomocy badania empirycznego. W tym kontekście badana była hipoteza o korzystnym wpływie stabilności polityki fiskalnej na wzrost gospodarczy oraz negatywnym wpływie wydatków rządowych rozumianych jako odsetek PKB. Badanie empiryczne wskazuje, że brak stabilności polityki fiskalnej, związanej z jej dyskrecjonalnością, powoduje obniżenie tempa wzrostu. Sugeruje to niespójność polityki makroekonomicznej w krótkim i długim okresie, a zasadniczym zaleceniem jest opracowanie reguł fiskalnych, które wykluczą dalszą dyskrecjonalną politykę fiskalną. W tym cyklu opracowano następujące prace: 14 1. Łukasz Goczek, Niestabilność fiskalna, rozwój finansowy i wzrost gospodarczy (Instability of Fiscal Policy, Financial Development, and Economic Growth), Ekonomista (15 pkt. MNiSW, Impact Factor 0,141), 2012, nr 6, str. 713-735. 2. Łukasz Goczek, Podejście wektorowo autoregresyjne na próbie przekrojowoczasowej do szacowania skutków niestabilności polityki fiskalnej (Panel Vector Autoregressive Approach to Fiscal Policy Instability), Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych (7 pkt. MNiSW), 2012, nr 26, str. 83-96. 3. Łukasz Goczek, Porównanie skuteczności polityki fiskalnej i monetarnej na panelowej próbie wektorowo autoregresyjnej (Comparison of the Effectiveness of Fiscal and Monetary Policy in a Panel Vector Autoregressive Model), Prace Naukowe UE we Wrocławiu (7 pkt. MNiSW), 2012, nr 245, str. 65-77. 4. Łukasz Goczek, Metody ekonometryczne w modelach wzrostu gospodarczego (Econometric Methods in Economic Growth Models), Gospodarka Narodowa (8 pkt. MNiSW), 2012, nr 10, str. 49-73. 5. Łukasz Goczek, Długookresowe skutki stabilności polityki fiskalnej (Long run effects of fiscal policy stability), Zeszyty Naukowe UE we Wrocławiu (9 pkt. MNiSW), 2010, nr 112, str. 174-186. 6. Łukasz Goczek, Dług, wzrost gospodarczy i kryzys finansowy (Debt, growth, and the financial crisis), Prace i materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego (6 pkt. MNiSW), 2010, nr 28/1, str. 285-300. Wykonawca projektu: Determinanty i makroekonomiczne skutki korupcji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (projekt finansowany przez NCN) wykonawca badania empirycznego, lata 2014-2016, udział wnioskodawcy 50%. Celem projektu są było wykazanie na gruncie empirycznym przyczyn i skutków korupcji w krajach postkomunistycznych. W tym kontekście kontrowersje dotyczą głównie oceny relatywnej wagi wpływu ekonomicznych czynników strukturalnych oraz czynników dotyczących wyboru odpowiedniej polityki gospodarczej na obecny poziom korupcji. Badanie to wykonano testując dwie główne hipotezy dotyczące źródeł korupcji w omawianym regionie. Pierwsza hipoteza zakłada, że obecna skala zjawiska ma źródło we wspólnej dla tych krajów komunistycznej przeszłości, zwłaszcza w instytucjach i normach poprzedniego 15 systemu gospodarczego. Druga hipoteza wskazuje błędy w procesie transformacji, jako główne przyczyny wysokiego poziomu korupcji w regionie. Kraje regionu są podatne na korupcję nie tylko z powodu dziedzictwa komunizmu, lecz również z powodu podatności polityki gospodarczej w trakcie transformacji na wpływy grup nacisku. Trzecia hipoteza przedstawia wpływ interakcji między prywatyzacją a korupcją na wpływ tej ostatniej na wzrost gospodarczy. Projekt jest w trakcie realizacji. Przed przystąpieniem do prac wykonano badania wstępne, opisane w następujących artykułach: 1. Łukasz Goczek (50%), Natasha Malarienko, Bank profitability and Financial Crisis, Economics of Transition, (Impact Factor 1.148, MNiSW 30 pkt. MNiSW), artykuł w recenzji. 2. Łukasz Goczek (80%), Natasha Malarienko, Loan loss provisions during the financial crisis in Ukraine, Post-Communist Economies (Impact Factor 0.448, 20 pkt. MNiSW), nr 46(4) /2015. 3. Andrzej Cieślik, Łukasz Goczek (50%), Percepcja korupcji na poziomie przedsiębiorstw w krajach postkomunistycznych, Gospodarka Narodowa (8 pkt. MNiSW), 2015, nr 2. 4. Łukasz Goczek, Badanie empiryczne przyczyn korupcji w krajach transformacji, Gospodarka Narodowa (9 pkt. MNiSW), 2010, nr 4, str. 67-87. 5. Łukasz Goczek, Corruption and Social Norms, Ekonomia (4 pkt. MNiSW), 2009, nr 24, str. 22-28. We wszystkich podawanych powyżej publikacjach wieloautorskich udział habilitanta wyniósł 50% i polegał na: 1. Przygotowaniu koncepcyjnym publikacji w tym sformułowaniu hipotez. 2. Wykonaniu estymacji modeli ekonometrycznych, opisaniu wyników i ich interpretacji. 3. Wspólnej pracy nad wnioskami oraz zakończeniem. 16 Wykonawca projektu badawczego (50 %): Zmienność kursu walutowego a eksport w przededniu akcesji do UGW (Projekt finansowany przez NBP w ramach konkursu na projekty badawcze), lata 2015-2016. Wnioski z istniejących badań znaczenia zmienności kursu walutowego dla wymiany handlowej wskazują, iż niższa wariancja kursu walutowego ma dodatni i istotny statystycznie wpływ na wymianę handlową. Badania tego typu prowadzono dotychczas głównie post factum, koncentrując uwagę na skutkach handlowych integracji walutowej, głównie w przypadku krajów – nowych członków strefy euro. Niniejszy projekt ma na celu określenie znaczenia zmienności kursu euro dla eksportu Polski, szczególnie w świetle wyników badań wskazujących na znaczące zmienne ryzyko kursowe w przypadku złotego. W tym ujęciu badanie to jest bliższe próbie wyznaczenia elastyczności cenowej polskiego eksportu. Dodatkowo w projektowanym badaniu podjęto próbę wskazania kluczowych czynników w zakresie zmienności kursowej, co pozwoli na ocenę korzyści z akcesji Polski do Unii Gospodarczo-Walutowej. W ramach tego projektu nie opracowano jeszcze publikacji. Wykonawca projektu badawczego: Wpływ rozwoju społecznego na handel i bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, (Projekt finansowany przez MNiSW) - wykonawca badania empirycznego, lata 2011-2012. Zainteresowania badawcze projektu koncentrowały się wokół różnego rodzaju barier wzrostu, zarówno na poziomie firm jak i całych gospodarek. Wśród analizowanych empirycznie barier rozwoju można wymienić korupcję, słabości infrastruktury, procedury sądownicze czy ograniczenia w dostępie do rynku kredytowego. Wszystkie te czynniki mogą osłabiać pozycję konkurencyjną kraju i duże mają znaczenie dla Polski, która znajduje się dalekim miejscu w liście rankingowej klasyfikacji Doing Bussiness. W ostatnich badaniach podjęto temat rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, a zwłaszcza zależnościami innowacji od regulacji na poziomie przedsiębiorstw (mikro) oraz całej gospodarki (makro). 17 1. Łukasz Goczek, Empiryczne determinanty utrudnionego dostępu do finansowania przedsiębiorstw, Bank i Kredyt (8 pkt. MNiSW), 2012, 44 (2), str. 59-81. 2. Łukasz Goczek, International Openness and Social Development as Endogenous Determinants of Growth, Studia Ekonomiczne w Katowicach (8pkt. MNiSW), 2012, nr 122, str. 99-108. 3. Łukasz Goczek, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i niewystarczająco wykształcona siła robocza - badanie empiryczne przedsiębiorstw (FDI and inadequately educated workforces – empirical firm-level analysis), Studia Ekonomiczne UE w Katowicach (8 pkt. MNiSW), 2013, str. 164-173. 4. Łukasz Goczek, Jakość regulacji i reformy w krajach postkomunistycznych (Regulatory quality and economic reform in post-communist countries), Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, (6 pkt. MNiSW), 2014, nr 34, str. 121-135. 5. Łukasz Goczek, Regulacje, wolność gospodarcza i wzrost gospodarczy (Regulation, economic freedom, and economic growth, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH (7 pkt. MNiSW), 2013, nr 30, str. 120-131. 6. Łukasz Goczek, Firm Level Analysis of FDI and Human Development, The Relationship between Human Development, Exports, and FDI in Emerging Europe, ed. J.J. Michałek, M. Brzozowski, A. Cieślik, Peter Lang Academic Research, Frankfut am Main, 2013, str. 105-127. 7. Łukasz Goczek, Corruption and Regulation, Polish Law & Economics Yearbook, Volume 3, red. J. Bełdowski, K. Metelska-Szaniawska, L. Visscher, CH Beck, Warszawa, 2013, str. 71-96. Ponadto byłem wykonawcą projektów, które miały znaczącą liczbę pozostałych autorów i mój wkład nie miał charakteru dominującego: Ekspert projektu: Model dynamiki rozwoju ekonomicznego kraju i regionów w sytuacji wdrażania poszczególnych kierunków badań/technologii i rozwijania obszarów inteligentnej specjalizacji, (projekt finansowany ze środków Polska Foresight 2020), 2013. 18 Wykonawca międzynarodowego projektu badawczego: International openness and social development as endogenous determinants of growth and convergence of the countries in the MENA region (projekt finansowany przez Komisje Europejską dla programu FEMISE). lata 2008-2009. Wykonawca międzynarodowego projektu badawczego: Full integration versus partial trade liberalization: Comparing the economic performance of the NMS and Mediterranean Partner Countries (projekt finansowany przez Komisje Europejską dla programu FEMISE), lata 2006-2007. 5. 6. Międzynarodowe i krajowe nagrody za działalność naukową oraz stypendia Stypendium START Fundacji Nauki Polskiej 2012 Stypendium Dekaban-Liddle 2008 I Nagroda im. Prof. W. Kuli za najlepszą pracę magisterską 2007 Denmark’s Top-Up Grant 2004-2005 Stypendium Socrates-Erasmus 2004-2005 Wygłoszenie referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach tematycznych W tej części prezentacji dorobku wskazano konferencje oraz wybrane seminaria, w których prezentowane były wyniki prac badawczych, których byłem autorem lub współautorem po uzyskaniu stopnia doktora. W szczególności są to wszystko tzw. "udziały z referatem" – udziały bez referatu pominięto, tak samo nie wskazano konferencji, na których byłem jedynie przewodniczącym sesji lub panelu bez wygłaszania własnych referatów. Ograniczony do takich ram dorobek zawiera 42 wystąpienia w tym 14 na 19 konferencjach o charakterze międzynarodowym. W przypadku konferencji, na których prezentowane były wyniki więcej niż jednej z moich prac, zostały one wymienione jako osobne pozycje. Pogrubioną czcionką zaznaczono konferencje i seminaria o charakterze międzynarodowym. Na pierwszej pozycji przedstawiono tytuł referatu, następnie kolejno wskazano nazwę konferencji, instytucję organizującą, miejsce i datę. 1. "The Lack of Monetary Policy Independence in Small Open Economies with Inflation Targeting, Exchange Rates, Monetary Policy and Financial Stability", University of Duisburg-Essen, University of Leipzig, Lipsk, 13-14 października 2014 r. 2. "Analiza konwergencji stóp procentowych w Polsce i Czechach w kontekście wejścia do UGW", Procesy internacjonalizacji w gospodarce światowej, Katowice, 20 października 2014 r. 3. "Komu przeszkadza korupcja? Analiza empiryczna przedsiębiorstw", XXIV konferencja Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Pułtusk, 26-27 września 2014 r. 4. "Zwiększone Ryzyko walutowe jako motywacja eksportu", XXIV konferencja Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Pułtusk, 26-27 września 2014 r. 5. "Switching costs versus network effects", XXIV konferencja Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Pułtusk, 26-27 września 2014 r. 6. "The impact of common currency on card payment", Perspektywy i wyzwania integracji europejskiej, WNE UW, Warszawa, 23 września 2014 r. 7. "Oczekiwane a rzeczywiste koszty i korzyści wstąpienia Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej – wybrane aspekty", Wyzwania Gospodarki Globalnej 2014, Sopot, 22-23 maja 2014 r. 20 8. "Rozwój rynków kapitałowych i wzrost gospodarczy w krajach Europy środkowo-wschodniej" ,Modelowanie Danych Panelowych III, Warszawa, SGH, 16 maja 2014 r. 9. "Reformy i jakość regulacji w krajach postkomunistycznych", Modelowanie Danych Panelowych III, Warszawa, SGH, 16 maja 2014 r. 10. "Heterogeniczność polityki pieniężnej w krótkim i długim okresie", Modelowanie Danych Panelowych III, Warszawa, SGH, 16 maja 2014 r. 11. "Monetary policy independence and nominal convergence in CEE countries with inflation targeting", Warsaw International Economic Meeting (WIEM), WNE, NBP Warszawa, 6-7 lipca 2014 r. 12. "VECM approach to the estimation of the risk premium convergence in Poland and the EMU", Perspectives of Economic and Monetary Integration in Crisis Time, Where is the Eurozone Heading, WNE NBP, Warszawa, 22-23 września 2013 r. 13. "Modelowanie stóp procentowych w Polsce - testy istnienia pierwiastka jednostkowego ze strukturalnym załamaniem", Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce, Kielce, 12 września 2013 r. 14. "Skutki jakości regulacji dla inwestycji w badania i rozwój na poziomie makroekonomicznym", Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce, Kielce, 12 września 2013 r. 15. "Ready for Euro? Empirical analysis of monetary policy independence in Poland", Warsaw Economic Meeting 2013, WNE, NBP, CenEA Warszawa, 1-3 lipca2013 r. 16. "Realizacja celu inflacyjnego, czy obawa przed płynnością? Uwarunkowania kursowe w Polsce w przededniu przyjęcia euro", Perspectives of Economic and Monetary Integration in the World Economy. Where is the Eurozone Heading?", WNE, NBP, 24-25 września 2012 r. 21 17. "Regulacje, wzrost i wolność gospodarcza", Metody panelowe w badaniach ilościowych II, SGH, Warszawa, 17 maja 2013 r. 18. "Edukacja (kapitał ludzki) i Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne", Współczesne Problemy Ekonomiczne, UE Katowice, Uniwersytet Szczeciński, Katowice, 30 maja 2012 r. 19. "Panel VAR i niestabilność polityki fiskalnej", Modelowanie danych panelowych: teoria i praktyka, SGH, Warszawa, 8 maja 2012 r. 20. "Regulacja działalności gospodarczej w państwach Grupy Wyszehradzkiej a ich konkurencyjność", Wybrane aspekty rozwoju i konkurencyjności krajów i regionów, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, 16-17 maja 2012 r. 21. "Wyrosnąć z długów – polityka podażowa i regulacje w Unii Europejskiej", Makroekonomia i polityka po neoliberalizmie, ISP PAN, Łazarski, Warszawa, 10 maja 2012 r. 22. "Structural Barriers to Growth, Central Europe on the Threshold of the 21st Century", Interdisciplinary Perspectives on Challenges in Politics and Society, CGS, Toruń, 02-04 lutego 2012 r. 23. "Zadłużenie i polityka fiskalna w Unii Europejskiej", Bilans polskiego przewodnictwa w radzie Unii Europejskiej, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa, 21 lutego 2012 r. 24. "Policy response to the 2007-2009 financial crisis", Contemporary issues in economy, PTE i WNEiZ UMK Toruń, Toruń 13-14 czerwca 2011 r. 25. "Regulation and productivity", Warsaw Economic Meeting 2011, WNE, NBP, CenEA Warszawa 1-3 lipca 2011 r. 26. "Analiza empiryczna regulacji gospodarki w kontekście innowacyjności i produktywności", III PITWIN, Kielce, 14 września 2011 r. 27. "Czynniki wzrostu w krajach postkomunistycznych", Kierunki rozwoju gospodarczego - Polska 2020, UE Katowice, 17 listopada 2010 r. 22 28. "Optymalny poziom infrastruktury", gospodarczy. Teoria, rzeczywistość, IV seminarium WIGE: wzrost Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, UE Poznań, 21 maja 2010 r. 29. "Kryzys i dług", VI Międzynarodowa Konferencja: Wyzwania Gospodarki Globalnej, Instytut Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 27-28 maja 2010 r. 30. "Regulation and Corruption - an Empirical Study", 5th Warsaw International Economic Meeting 2010, NBP, WNE, 2-4 maja 2010 r. 31. "Problemy metod ilościowych w naukach ekonomicznych i społecznych", II Konferencja PITWIN, Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach, Kielce, 9 września 2010 r. 32. "Specific factors affecting price convergence in the EU", XX konferencja WNE konferencja WNE, Kazimierz Dolny, 24‐26 września 2010 r. 33. "Foreign exchange lending crisis in Eastern Europe", EEFS 8th Annual Conference: Current Challenges in the Global Economy: Prospects and Policy Reforms European Economics and Finance Society, 4-7 czerwca 2009 r. 34. "Policy responses to the 2007-2009 credit crunch", Warsaw International Economic Meeting 2009 (4th edition) WNE UW, NBP, Warszawa, 03-05 lipca 2009 r. 35. "Corruption: Causes and Economic Effects", (Research seminar - obecnie Warszawskie seminaria naukowe),Warszawa, 5 marca 2008 r. 36. "Corruption as Evolutionary Stable Strategy, Warsaw International Economic Meeting", WNE/NBP, 1 lipiec 2007 r. 37. "Bariera demograficzna i nowe technologie", „Marketing technologiczny i terytorialny w rozwoju nowych technologii”, Centrum Nowych Technologii UŁ, Łódź, kwiecień 2007 r. 23 38. "Corruption and social norms, 16th Workshop on Political Economy, European Journal of Political Economy", Silvaplana, Szwajcaria 2007, sierpień 2007 r. 39. "Causes of Post-Communist Corruption: an Empirical Study", Warsaw International Economic Meeting, WNE, NBP, WISER first 1 lipca 2006 r. 40. "Modele teoretyczne korupcji zakładające dobrą wolę zwierzchnika lub rządu", XVI Konferencja Wydziału Nauk Ekonomicznych, WNE UW, Cedzynia k. Kielc, 23-25 września 2006 r. 41. "Teoria norm społecznych i korupcja w transformacji, DISCOURI - Rola kultury ekonomicznej w transformacji", Instytut Spraw Społecznych, Instytut Socjologii UW, Warszawa, 24-25 listopada 2006 r. 42. "Ekspansja Teorii Ekonomii", Współczesne Zjawiska w gospodarce: Teoria a praktyka, UMK w Toruniu, 16-17 listopada 2006 r. 7. Dorobek organizacyjny i recenzencki Czterokrotnie współorganizowałem konferencję "Warsaw International Economic Meeting", która ma charakter wybitnie międzynarodowy i uczestniczą w niej naukowcy z całego świata, w tym ze Stanów Zjednoczonych. Oprócz tego zasiadałem w komitecie naukowym trzech edycji cyklu konferencji organizowanych przez NBP i WNE UW "Perspektywy i wyzwania integracji europejskiej" oraz byłem współorganizatorem 27. konferencji wydziałowej poświęconej konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Byłem członkiem panelu HS4 ekspertów Narodowego Centrum Nauki. Wielokrotnie (trzykrotnie lub więcej) recenzowałem dla Economic Modelling (20 pkt. MNiSW, Impact Factor 0,667), Springer Briefs in Statistics, Ekonomii (8 pkt. MNISW), Roczników Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH (6 pkt. MNISW). 24 8. Dorobek dydaktyczny i popularyzatorski Na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW prowadzę zajęcia dydaktyczne z zakresu makroekonomii i ekonometrii. Jako adiunkt od roku 2008 prowadziłem zajęcia samodzielne w wymiarze 255-300 godzin rocznie, zarówno w języku polskim jak i angielskim. Prowadzę również seminaria dyplomowe i magisterskie z szeroko pojętej ekonomii międzynarodowej. Byłem promotorem blisko 30 prac dyplomowych obronionych na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. Ponadto w przypadku kilkudziesięciu prac licencjackich i magisterskich byłem ich recenzentem. Jeden z moich dyplomantów otrzymał pierwszą nagrodę na konferencji III Stata Users Meeting za pracę, którą się opiekowałem. Początkowo prowadziłem zajęcia z Makroekonomii I i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Prowadziłem również Mikro- i Makroekonomię Integracji Europejskiej. Obecnie prowadzę wykłady z Makroekonomii Gospodarki Otwartej I, Makroekonomii Gospodarki Otwartej II, Makroekonometrii, ćwiczenia z Makroekooomii Gospodarki otwartej oraz zajęcia laboratoryjne z Macroeconometrics i Makroekonometrii. Do wszystkich prowadzonych zajęć byłem autorem lub współautorem materiałów dydaktycznych, w tym skryptu z Makroekonomii I, który był bardzo popularny wśród studentów przedmiotu. Tłumaczyłem pod red. prof dr hab. Włodzmierza Siwińskiego i prof. dr hab Michałka oba tomy podręczników autorstwa Paula Krugmana i Maurice Obstfelda do ekonomii międzynarodowej oraz podręczniki Paula Krugmana do makroekonomii i do mikroekonomii dla PWN. Wykaz prowadzonych przedmiotów: 1. Macroeconomics I, 2. Makroekonomia I, 3. Macroeconometrics, 4. Makroekonometria, 5. Mechanizmy Kryzysów Finansowych, 6. Problemy Gospodarki Światowej, 7. Problemy Gospodarki Światowej II, 8. World Economy, 25 9. Makroekonomia Gospodarki Otwartej, 10. Makroekonomia Gospodarki Otwartej II, 11. Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne, 12. Makroekonomia i Mikroekonomia Integracji Europejskiej, 13. Wprowadzenie do Ekonomii. 9. Udział wnioskodawcy w stażach naukowych: Wielka Brytania, University of Glasgow, Visiting Fellow, czerwiec 2008-wrzesień 2009, jednostka delegująca─ Wydział Nauk Ekonomicznych UW. Dania, University of Aarhus, Exchange Student, sierpień 2004 – czerwiec 2005, jednostka delegująca − Wydział Nauk Ekonomicznych UW. Dania, Aarhus School of Business, Masters Course, Exchange Student, styczeń 2005 – czerwiec 2005, jednostka delegująca − Wydział Nauk Ekonomicznych UW. 10. Wskaźniki dokonań naukowych: Do tej pory opublikowałem ponad 60 opracowań naukowych, w tym po doktoracie 31 artykułów w czasopismach recenzowanych oraz 17 rozdziałów w monografiach naukowych uzyskując z tego tytułu następujące punkty MNiSW: Rok Liczba punktów 2007 13 2008 (uzyskanie stopnia doktora) 0 2009 7 2010 27 2011 29 2012 99 2013 41 2014 47 2015 (wliczając publikacje w druku) 85 Razem 335 26 Wśród tych publikacji można wymienić wszystkie najbardziej prestiżowe polskie czasopisma naukowe, tj. Ekonomistę, Gospodarkę Narodową, Bank i Kredyt, Studia Ekonomiczne i inne. Dwukrotnie publikowałem w czasopismach z przyznanym Impact Factor, indeksowanych w ramach JCR. Prace te powstały w przeważającej części samodzielnie (blisko 80% pozycji), bądź co najwyżej z jednym współautorem (pozostałe). W chwili pisania wniosku kolejne 9 artykułów mojego autorstwa jest w trakcie recenzowania w czasopismach naukowych, w tym 6 zostało złożonych do czasopism z przyznanym Impact Factor, indeksowanych w ramach JCR. Od momentu zatrudnienia dziewięciokrotnie uczestniczyłem w projektach badawczych. W siedmiu z nich mój udział polegał na samodzielnym przygotowaniu planu badawczego oraz wykonaniu badań empirycznych. Dwa z nich miały charakter międzynarodowy, natomiast dwukrotnie byłem kierownikiem całego projektu. W tym czasie uczestniczyłem też w 42 konferencjach naukowych w tym 14 międzynarodowych, wygłaszając na każdej z nich referat. Ośmiokrotnie byłem organizatorem konferencji. Trzykrotnie tłumaczyłem książki naukowe dla PWN (w tym raz byłem redaktorem tłumaczenia). W bazie Web of Science znajduje się trzy cytowania moich prac. Niemniej jednak ze względu na relatywną nowość cytowania moich artykułów (moje prace są cytowane w tegorocznych publikacjach) nie są one jeszcze uwzględnione w bazie WoS. Oznacza to, że w rzeczywistości liczba cytowań moich prac w czasopismach JCR wynosi 5 (analogicznie indeks Hirscha wg. bazy = 1, faktycznie 2). W bazie Publish or Perish znajdują się 102 cytowania moich prac (indeks Hirscha = 4, indeks g = 8). Łączny Impact Factor dla moich publikacji po doktoracie wynosi 0,524 a łączna liczba punktów MNiSW wynosi 280 po korekcie uwzględniającej udział współautorów, niezależnie od afiliacji. 11. Podsumowanie Przedstawione jako osiągnięcie naukowe artykuły stanowią jednotematyczny cykl, poświęcony zagadnieniu analizy zmian polityki makroekonomicznej państwa po kryzysie finansowym. Artykuły te zostały przyjęte i opublikowane w jednych z najlepszych 27 polskich czasopism recenzowanych w dziedzinie ekonomii. Uważam to za dowód znaczącego samodzielnego wkładu w rozwój dyscypliny naukowej, którą reprezentuję. Omawiając każdy ze wskazanych artykułów starałem się pokazać, że moim udziałem były wszystkie elementy przygotowania i realizacji badania naukowego i publikacji – od sformułowania problemu badawczego, przez wybór metodologii pracy, przygotowanie i przeprowadzenie badania empirycznego, wybór metodologii analizy danych i jej przeprowadzenie, aż do sformułowania wniosków i przygotowania publikacji. Niewielka ilość współautorów oraz ich jasno zadeklarowany udział wskazują na samodzielny wkład w przygotowanie artykułów i realizację badań. Podejmowane przeze mnie działania naukowe, organizacyjne, popularyzatorskie i dydaktyczne, pozwoliły mi uzyskać autorytet specjalisty w zakresie odpowiadającym kierunkowi moich zainteresowań naukowych, co znajduje potwierdzenie w kolejnych przedsięwzięciach naukowych, do realizacji których jestem zapraszany. Jednocześnie uważam, że moje publikacje, wymienione w punkcie 2 i 4 niniejszego autoreferatu, stanowią znaczny dorobek naukowy. W związku z powyższym wnoszę o stwierdzenie, że posiadam kwalifikacje do samodzielnej pracy naukowo-badawczej, w rozumieniu art. 16 ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. dr Łukasz Goczek 28