Karta SKOK Etyczny 2 maj 2014

MAJ 2015
SKOK PARASOL FIO SUBFUNDUSZ SKOK ETYCZNY 2
Numer rachunku bankowego
Profil inwestora
Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy oczekują jak
najwyższych stóp zwrotu w długim okresie czasu, którzy akceptują
również wysoki poziom ryzyka związany z inwestowaniem w akcje oraz
duże wahania zmiany wartości jednostek uczestnictwa.
Rekomendowany okres inwestowania w Subfundusz wynosi min. 5 lat.
Polityka inwestycyjna
Udział akcji może stanowić do 100% wartości lokat subfunduszu SKOK
Etyczny 2, przy czym nie może być niższy niż 60%. Do 40% lokat mogą
stanowić dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego
oraz depozyty bankowe. Wartość aktywów subfunduszu może
charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela.
Subfundusz nie inwestuje w papiery wartościowe emitowane przez
podmioty, których działalność ma negatywne skutki społeczne lub jest
szkodliwa dla środowiska naturalnego.
08 1050 0086 1000 0090 3005 0257
Opłaty przy nabywaniu jednostek
Szczegóły Subfunduszu
typ subfunduszu:
data pierwszej wyceny:
waluta:
firma zarządzająca:
zespół zarządzających:
minimalna pierwsza wpłata:
minimalna dopłata:
zalecany okres inwestycji:
benchmark:
AKCJI
18.08.2010
PLN
ALTUS TFI S.A.
Piotr Osiecki, Tomasz Gaszyński,
Andrzej Zydorowicz, Jakub Ryba,
Witold Chuść, Krzysztof Madej,
Remigiusz Zalewski, Andrzej Lis
200 zł
200 zł
MINIMUM 5 LAT
brak określonego benchmarku
do 4 999,99 PLN
od 5 000,00 PLN
od 10 000,00 PLN
od 25 000,00 PLN
od 50 000,00 PLN
od 100 000,00 PLN
od 300 000,00 PLN
od 500 000,00 PLN
Poziom ryzyka inwestycyjnego
2
1
3
4
5
7
6
Wyższe ryzyko
Niższe ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Potencjalnie wyższy zysk
Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem
W ramach zarządzania Funduszem Towarzystwo pobiera
wynagrodzenie za zarządzanie, które stanowi 4% Wartości Aktywów
Netto Subfunduszu w skali roku. Wynagrodzenie jest naliczane
w każdym Dniu Wyceny od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu
z poprzedniego Dnia Wyceny i wypłacane jest Towarzystwu ze
środków Subfunduszu.
Stopa zwrotu z inwestycji na dzień 22-5-2015
4,00%
3,50%
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
W przypadku SKOK Parasol FIO przy ustalaniu procentowej opłaty od
nabyć TFI SKOK S.A. bierze pod uwagę sumę wpłacanej kwoty oraz
wartość dotychczas zgromadzonych (do dnia nabycia) Jednostek
Uczestnictwa w poszczególnym Subfunduszu w ramach Subrejestrów
prowadzonych na zasadach ogólnych opisanych w Prospektach
Funduszy, w PPE oraz IKZE. Zasada ta nie obowiązuje przy produktach,
których regulaminy bądź umowy wykluczają jej stosowanie.
Więcej na stronie www.tfiskok.pl
wartość jednostki uczestnictwa
1 miesiąc
3 miesiące
6 miesięcy
12 miesięcy
36 miesięcy
60 miesięcy
od pierwszej
wyceny
106,87 zł
1,54%
7,40%
5,85%
8,21%
29,24%
-
6,87%
Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym.
Struktura aktywów netto
na dzień 31-12-2014 r.
Zmiana wartości Jednostki Uczestnictwa
akcje 75,57%
dłużne papiery wartościowe 13,09%
Wartość aktywów netto subfunduszu na dzień 30-4-2015: 81
530 038,82 zł
pozostałe aktywa 11,34%
Fundusze i Subfundusze zarządzane przez TFI SKOK S.A., z wyjątkiem SKOK Akcji i SKOK Etyczny 2, mogą lokować do 100% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe
emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a w przypadku SKOK Obligacji również przez międzynarodową instytucję finansową,
której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie Unii Europejskiej, pod warunkiem, że papier wartościowy lub emitent, lub poręczyciel lub
gwarant posiada co najmniej rating inwestycyjny nadany przez co najmniej jedną z renomowanych agencji ratingowych. SKOK Akcji cechuje się dużą zmiennością ze względu na co
najmniej 80 % udział akcji w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu. SKOK Etyczny 2 cechuje się dużą zmiennością ze względu na co najmniej 60 % udział akcji w portfelu
inwestycyjnym Funduszu. Inwestycja w jednostki uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych nie jest lokatą bankową i wiąże się z ryzykiem, ich wartość może podlegać znacznym
wahaniom zaś Uczestnik musi liczyć się z możliwością poniesienia straty. Szczegółowe opisy czynników ryzyka związanych z inwestycją w Fundusze i Subfundusze zarządzane
przez TFI SKOK, S.A. zawarte są w prospektach informacyjnych Funduszy, dostępnych na stronie internetowej www.tfiskok.pl, u Dystrybutorów oraz w siedzibie Towarzystwa przy
ul. Kościuszki 47 w Sopocie. Aktualne informacje finansowe o Funduszach i Subfunduszach w tym między innymi informacje o opłatach za zarządzanie znajdują się na stronie
internetowej www.tfiskok.pl. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od
wysokości opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabywaniu jednostek uczestnictwa. Skala i wysokość opłat manipulacyjnych określona jest w aktualnej Tabeli Opłat ustalonej
przez Towarzystwo, udostępnionej na stronie internetowej www.tfiskok.pl oraz u Dystrybutora. Wypłata kwoty uzyskanej z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa następuje po
potrąceniu należnych opłat oraz kwoty podatku do pobrania których Fundusz jest zobowiązany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A.(TFI SKOK S.A.)
ul.Kościuszki 47, 81-702 Sopot; www.tfiskok.pl; infolinia 801 33 22 44 lub 22 541 77 67, NIP 585 14 03 031, REGON 192994951,
KRS 0000183712 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 4.000.000 zł wpłacony w całości
TFI SKOK S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 26 kwietnia 2004r. nr DFI/W/4030-26-1/1658/04