Zaciągnięcie istotnego zobowiązania i

Raporty bieżące
Zaciągnięcie istotnego zobowiązania i ustanowienie zabezpieczeń na
znaczących aktywach Spółki – podpisanie umowy kredytu
inwestycyjnego na skup akcji własnych
2017.01.23
Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 23.01.2017 r. Emitent zawarł z
ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Bank”) Umowę Wieloproduktową, w
ramach której Bank udzieli Spółce odnawialnego Limitu Kredytowego łącznie w wysokości do kwoty
66.000.000,00 zł do wykorzystania w następujących formach:
• 36.000.000,00 zł gwarancja bankowa w PLN,
• 30.000.000,00 zł kredyt inwestycyjny celowy w PLN przeznaczony wyłącznie na skup akcji
własnych lub na spłatę roszczeń z tytułu gwarancji wystawionej w ramach sublimitu.
Warunki finansowe na jakich została zawarta Umowa nie odbiegają od powszechnie stosowanych na
rynku dla tego rodzaju umów, oparte są na stawce WIBOR 1M + marża banku. Maksymalnym
terminem obowiązywania Umowy jest 31.12.2022 r.
Prawne zabezpieczenie udzielonej przez ING Bank Śląski S.A. linii kredytowej stanowią:
• zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach, aparaturze, wyposażeniu, urządzeniach
technicznych;
• zastaw rejestrowy na budowlach technologicznych w postaci: kominów, rurociągów, instalacji,
zbiorników, przewodów, które nie są trwale z gruntem związane, znajdujących się w Wydziale
Hutniczym Orzeł Biały w Piekarach Śląskich wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej;
• hipoteka na nieruchomości w Piekarach Śląskich (biurowiec) wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej;
• hipoteka na nieruchomości nieprodukcyjnych w Bytomiu;
• oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 KPC;
• zastaw rejestrowy i finansowy na takiej ilości akcji Spółki należących do NEF Battery Holdings
S.a.r.l., która będzie równa ilości akcji nabytych przez Spółkę i sfinansowanych przy wykorzystaniu
środków z kredytu;
• zastaw rejestrowy na wierzytelnościach z tytułu wszystkich umów rachunków bankowych członków
Grupy Kapitałowej Orzeł Biały.
Zgodnie z zapisami Statutu Zarząd uzyskał w dniu 20.01.2017 r. wymagane zgody Rady Nadzorczej
w zakresie pozyskanego finansowania.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR
godz. 11.46
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)