rafamet 1

Wyniki Finansowe RAFAMET S.A.
1-3 Q 2016
Listopad 2016
Wyniki
Przychody ze sprzedaży netto ogółem
52 925 tys. zł
Zysk netto
911 tys. zł
www.rafamet.com
Bilans
( w tys. zł )
1-3Q 2016
2015
AKTYWA OGÓŁEM
175 080
152 320
Aktywa trwałe, w tym:
82 773
81 775
- rzeczowe aktywa trwałe
62 061
63 191
- wartości niematerialne i prawne
3 645
1 720
- inne inwestycje długoterminowe
17 031
16 836
- pożyczka długoterminowa
0
0
- aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego
0
0
92 307
70 545
9 874
8 568
- należności krótkoterminowe
78 516
57 435
- pożyczka krótkoterminowa
2 753
3 326
925
1 074
175 080
152 320
Kapitał własny
90 803
91 247
Zobowiązania długoterminowe
24 038
27 366
Zobowiązania krótkoterminowe
60 239
33 707
Aktywa obrotowe, w tym:
- zapasy
- środki pieniężne i ich ekwiwalenty
PASYWA OGÓŁEM
www.rafamet.com
Rachunek zysków i strat
( w tys. zł )
1-3 Q 2016
2015
Przychody ze sprzedaży netto ogółem
52 925
63 877
Koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów
39 099
46 403
Zysk brutto ze sprzedaży
13 826
17 474
2 743
1 575
10 278
13 072
805
2 827
Wyniki na pozostałej działalności operacyjnej
1 327
222
Zysk na działalności operacyjnej - EBIT
2 132
3 049
-1 001
-425
1 131
2 624
Podatek dochodowy
220
608
Zysk netto
911
2 016
6 466
8 123
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Zysk ze sprzedaży
Wynik na działalności finansowej
Zysk przed opodatkowaniem
EBITDA
www.rafamet.com
Rachunek przepływów pieniężnych
( w tys. zł )
1-3Q 2016
Zysk przed opodatkowaniem
2015
1 131
2 624
-1 574
-162
0
663
-443
2 462
Wpływy z działalności inwestycyjnej
7 193
13 672
Wydatki z działalności inwestycyjnej
12 256
18 380
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej
-5 063
-4 708
Wpływy z działalności finansowej
9 864
5 247
Wydatki z działalności finansowej
4 507
4 053
Środki pieniężne z działalności finansowej
5 357
1 194
0
-25
-149
-1 052
1 095
2 151
946
1 074
Korekty działalności operacyjnej
Zapłacony podatek dochodowy / zwrócony
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
Zmiana środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych
Zwiększenie/zmniejszenie środków pieniężnych
Środki pieniężne na początek okresu
Środki pieniężne na koniec okresu
www.rafamet.com
Wskaźniki płynności i zadłużenia
1-3 Q 2016
Wskaźnik płynności szybkiej
aktywa obrotowe – zapasy / zobowiązania
krótkoterminowe
Stopa zadłużenia
zobowiązania ogółem / suma bilansowa
Wskaźnik dźwigni finansowej
kapitał obcy / kapitał własny
www.rafamet.com
2015
1,45
2,02
39,91%
31,05%
0,93
0,67
Wskaźniki zyskowności
1-3 Q 2016
Marża zysku brutto ze sprzedaży
zysk brutto ze sprzedaży / przychody ze
sprzedaży netto ogółem
Marża zysku na sprzedaży
2015
26,12%
27,36%
zysk na sprzedaży / przychody ze
sprzedaży netto ogółem
1,52%
4,43%
Marża zysku netto
zysk netto / przychody ze sprzedaży
netto ogółem
1,72%
3,16%
Zwrot z kapitałów własnych - ROE
zysk netto / stan kapitałów własnych
1,00%
2,21%
Zwrot z aktywów - ROA
zysk netto / stan aktywów
0,52%
1,32%
Zwrot na kapitale zaangażowanym –
ROIC (ROCE)
zysk operacyjny po opodatkowaniu
(NOPAT) / kapitał zaangażowany
0,99%
1,62%
Marża EBITDA
zysk operacyjny EBIT + amortyzacja
przychody ze sprzedaży netto ogółem
12,22%
12,72%
www.rafamet.com
Wskaźniki giełdowe
1-3 Q 2016
Zysk netto na 1 akcję (zł)
12 miesięczny zysk netto / średnioważona
liczba akcji
Wartość księgowa na 1 akcje (zł)
2015
0,62
0,47
kapitał własny / liczba akcji
21,03
21,13
Wskaźnik P/E
cena rynkowa 1 akcji na koniec okresu / 12
miesięczny zysk netto na 1 akcję za dany okres
28,55
28,96
Wartość rynkowa (tys. zł)
cena rynkowa 1 akcji na koniec okresu
* liczba akcji
76 441
58 778
Wartość księgowa (tys. zł)
kapitał własny
90 803
91 247
Wartość rynkowa do wartości
Księgowej (P/BV)
cena rynkowa 1 akcji / wartość
księgowa na 1 akcję
0,84
0,64
Kurs akcji na koniec okresu (zł)
kurs 1 akcji na koniec danego okresu
17,70
13,61
www.rafamet.com
Reach for the shapes
www.rafamet.com