Księga Podatkowa wersja 16.0

Księga Podatkowa
wersja 16.0
1. Instalacja programu u uŜytkowników KP2005
UŜytkownicy programu KP2005 otrzymują dyskietki lub płytę CD na dany rok.
W celu zainstalowania programu naleŜy:
włoŜyć do napędu dyskietkę (płytę) z programem,
wybrać napęd (np. A: <Enter>) i uruchomić program komendą INSTALUJ <Enter>, w przypadku płyty
poczekać aŜ pojawi się okienko z CDN Asystą, wybrać Aktualne wersje, odszukać Księgę Podatkową, kliknąć
na link, następnie otworzyć katalog Disk1 i uruchomić program za pomocą pliku instaluj.exe,
po uruchomieniu programu zaakceptować warunki gwarancji <Enter>,
podać ścieŜkę dostępu do pliku aktywacyjnego *.rej (klawisz <F10>),
wybrać dysk, na którym zainstalowany był program z poprzedniego roku.
Program instalacyjny odczyta z pliku aktywacyjnego wersję, nazwę uŜytkownika i numer seryjny
programu oraz dokona poprawnej instalacji. Po zakończeniu instalacji na dysku, oprócz katalogu
z programem KP2005, pojawi się katalog KP2006, zawierający m.in. zbiory:
KP2006.EXE - program główny,
KP2006.HLP - zbiór wykorzystywany przez funkcję "Help" programu,
CONFIG.DAT, OPTIONS.CTL - zbiory konfiguracyjne programu oraz podkatalogi:
WZORZEC, w którym zawarte są przykładowe dane.
DOKUMENT z przykładowym dokumentem dostępnym z opcji Edytor tekstu
Program KP2005 naleŜy uruchomić komendami:
CD \KP2006 <Enter>
KP2006.EXE <Enter>
Program uruchomi się w przykładowej bazie danych WZORZEC.
UWAGA! Po zainstalowaniu programu KP2006, oprócz nowego katalogu KP2006
na dysku zostaną katalogi z lat poprzednich KP2005, KP2004, KP2003, KP2002,
KP2001, KP2000, KP99, KP98, KP97 itd., z których to katalogów naleŜy uruchamiać
odpowiednio program Księga Podatkowa, aby mieć dostęp do danych z lat
poprzednich.
2. Import danych z programu KP2005
UŜytkownicy programu KP2005 mają moŜliwość dokonać importu danych o konfiguracji programu oraz
"stałych" danych o firmie, takich jak pieczątka firmy, informacje o właścicielach, pracownikach,
ewidencja środków trwałych itp.
W celu dokonania importu danych z KP2005 naleŜy w programie KP2006 uruchomić Funkcje
specjalne, a następnie wybrać Import danych z KP2005. UkaŜe się menu zawierające dwie
pozycje: Import konfiguracji i Import danych firmy.
2.1.
Import konfiguracji
Import konfiguracji umoŜliwia przeniesienie z KP2005 następujących danych:
parametrów konfiguracyjnych typu: emulacja polskich liter, szerokie wydruki, ciągłość numeracji
w roku, pytanie o identyfikator,
parametrów drukarek - przypisanie portów do określonych wydruków, typy drukarek na
poszczególnych portach,
listy operatorów,
blokad dostępu,
oraz opcjonalnie listy katalogów.
1
Po wybraniu funkcji Import konfiguracji pojawia się okno, w którym naleŜy zdefiniować dysk, na
którym zainstalowany jest program KP2005. Po podaniu dysku program otwiera zbiór konfiguracyjny
KP2005.
UWAGA! JeŜeli po podaniu nazwy dysku program wyświetli komunikat Nie
znalazłem zbioru CONFIG.DAT naleŜy upewnić się, czy podany dysk jest prawidłowy
i czy na wskazanym
CONFIG.DAT.
dysku
znajduje
się
katalog
KP2005
zawierający
zbiór
Następnie mamy moŜliwość zaznaczenia opcjonalnych parametrów:
Importować listę katalogów - dokonuje importu listy kartotek (firm);
Automatyczne zakładanie katalogów - dla importowanej kartoteki automatycznie zakładany jest
odpowiedni katalog na dysku. Zaznaczenia parametrów dokonuje się klawiszem <Tab>.
Po zatwierdzeniu wprowadzonych opcji rozpoczyna się import konfiguracji. JeŜeli zaznaczony był
parametr Importować listę katalogów program przed kaŜdym katalogiem wyświetli okno z nazwą
firmy i propozycją katalogu (ścieŜki dostępu). Zatwierdzenie klawiszem <Enter> powoduje dodanie
pozycji do listy katalogów, <Esc> powoduje opuszczenie tego zapisu.
2.2.
Import danych firmy
Aby dokonać importu danych firmy naleŜy:
otworzyć dane wybranej firmy w programie KP2006 (poprzez funkcję Zmiana kartoteki),
uruchomić Funkcje specjalne, wybrać Import danych z KP2005, a następnie Import
danych firmy. Po wybraniu tej funkcji pojawi się okno, w którym naleŜy podać dysk z zainstalowanym
programem KP2005. Po podaniu dysku program czyta listę katalogów z programu KP2005.
UWAGA! JeŜeli po podaniu nazwy dysku program wyświetli komunikat Nie
znalazłem zbioru CONFIG.DAT naleŜy upewnić się, czy podany dysk jest prawidłowy i
czy na wskazanym dysku znajduje się katalog KP2005 zawierający zbiór
CONFIG.DAT.
Po wciśnięciu klawisza <Enter> na polu Nazwa firmy program wyświetli listę firm z programu
KP2005. NaleŜy wybrać Ŝądaną firmę, wówczas automatycznie zostanie wypełnione pole Katalog
danych. Następnie naleŜy zaznaczyć, które dane mają zostać przeniesione. Zaznaczenia dokonujemy
za pomocą klawisza <Tab>. Znaczenie poszczególnych opcji moŜliwych do zaznaczenia jest
następujące:
2.2.1. Firma
Funkcja ta importuje:
pieczątkę firmy – nazwa, adres, dane urzędu skarbowego itp.,
parametry firmy – rodzaj księgowości, bank, katalog dla pliku kontrahentów itp.,
wartość współczynnika struktury sprzedaŜy w poprzednim roku – wielkość ta jest
wykorzystywana przy obliczaniu deklaracji VAT-7 dla ustalenia, jaka część podatku VAT
naliczonego od zakupów związanych ze sprzedaŜą zwolnioną i opodatkowaną moŜe zostać
odliczona.
wartość pozycji „do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy” – z ostatniej
deklaracji VAT-7 w roku 2005 do poz. „z przeniesienia…” w roku 2006
2.2.2. Właściciele
Przenosi dane personalne właścicieli oraz informacje o dodatkowych źródłach dochodu.
2
2.2.3. Pracownicy
Dokonuje importu listy pracowników (ewidencji wypłat). Wszystkie kwoty wypłat, podatków itp. są
zerowane.
2.2.4. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
Import listy środków trwałych. W trakcie importu karty środka trwałego uaktualniane są takie
informacje jak:
wartość na początek okresu - jako wartość na początek okresu w 2005r. zwiększona o zapisy
w historii środka trwałego,
umorzenia za okres ubiegły - wyliczone jako umorzenia za okres ubiegły na karcie w 2005r.
zwiększone o umorzenia dokonane w 2005r.
2.2.5. WyposaŜenie
Import ewidencji wyposaŜenia. W czasie tego importu przenoszą się karty poszczególnych składników
wyposaŜenia między innymi: nazwa poszczególnych składników, data ich nabycia i cena zakupu itd.
2.2.6. Spis z natury
Program importuje ostatni spis z natury z programu KP2005 jako pierwszy spis z natury w programie
KP2006.
2.2.7. Kontrahenci
Import listy kontrahentów oraz grup kontrahentów.
2.2.8. Samochody i opisy
Import samochodów oraz list pomocniczych opisów do rejestrów VAT i zapisów księgowych.
2.2.9. Zbiory KP-PRO
Jest to funkcja dostępna dla uŜytkowników wersji EURO programu (z modułem pełnej księgowości).
Import zbiorów KP-PRO powoduje przeniesienie z programu KP2005 następujących informacji:
Plan kont analitycznych i syntetycznych, wraz z bilansem otwarcia. Bilans otwarcia wyliczany jest
jako salda kont bilansowych na koniec roku 2005;
Wzorce księgowań;
Rozrachunki z kontrahentami. Program importuje saldo rozrachunków z poszczególnymi
kontrahentami na koniec 2005 r. jako saldo początkowe w 2006 r.
Po zaznaczeniu wybranych opcji klawisz <Enter> rozpoczyna import danych.
UWAGA! JeŜeli w trakcie importu pojawi się komunikat o niemoŜliwości otwarcia
danych KP2005 (np. Nie znaleziono pliku ...) naleŜy sprawdzić, czy istnieje katalog o
podanej nazwie oraz czy w podanym katalogu znajdują się dane.
Importu danych do katalogu jednej firmy moŜna dokonać wielokrotnie. Podczas importu określonych
danych wcześniej zapisane dane tego typu zostają usunięte, pozostałe dane nie są modyfikowane.
(Tzn. jeŜeli przy imporcie danych zostały zaznaczone tylko opcje Właściciele i Pracownicy, to lista
wspólników oraz ewidencja wypłat zostaną przed importem wyczyszczone i uzupełnione na podstawie
danych z KP2005. Pozostałe dane w KP2006 pozostaną bez zmian)
Przykład: Przez pomyłkę nastąpił import danych z niewłaściwego katalogu. NaleŜy wówczas powtórnie
uruchomić opcję importu z podaniem właściwego katalogu. Błędnie zaimportowane dane zostaną
usunięte i zastąpione danymi poprawnymi.
Przykład: W programie KP2005 nie został jeszcze wprowadzony końcowy spis z natury. Dokonujemy
importu danych z KP2005 z zaznaczeniem wszystkich opcji z wyjątkiem Spis z natury. Po uzupełnieniu
3
danych w programie KP2005 ponownie uruchamiamy import danych z zaznaczeniem tyko opcji Spis
z natury.
3. Nowości
3.1.
Wydruki rejestrów pod deklarację VAT-UE
W 2004r. wprowadzono do programu KP nowy rodzaj deklaracji „Informację podsumowującą o
dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów” - VAT-UE. W celu usprawnienia
pracy z programem wprowadzono wydruk z rejestrów VAT, który obejmuje wszystkie dokumenty
składające się na VAT-UE.
Wydruk pozwalający na kontrolę poprawności deklaracji VAT-UE znajduje się w wydrukach
pomocniczych i nazywa się „Zakwalif. do VAT-UE” .
Wydruk dokumentów składających się na VAT-UE został zrealizowany w podobny sposób jak wydruk
rejestrów VAT. Pozwala on na wyciagnięcie wszystkich dokumentów dla danego kontrahenta,
składających się na deklarację VAT-UE wraz z podsumowaniem. Wydruk został sparametryzowany,
przez co umoŜliwiono generowanie duŜo bardziej szczegółowych wydruków, ułatwiających analizę.
Przykładowo, na wydruku z rejestru sprzedaŜy pozwolono na wybór następujących opcji:
- Rejestru – moŜliwość wyboru konkretnego rejestru,
- Odbiorcy (Firmy, Osoby fizyczne, Firmy+Os.fiz.),
- Statusu (UE-zwykłe, UE-trójstronne, UE-zwykłe+trójstronne),
- Rodzaju transakcji (Towary, Usługi, Towary i Usługi, Śr.transportu, Wszystkie),
- Transakcji (SprzedaŜ, Korekty, SprzedaŜ+Korekty),
- Faktury (Zwykłe, Wewnętrzne, Wszystkie),
- Kontrahent - ten parametr pozwala na wydrukowanie wszystkich dokumentów dla wybranego
kontrahenta. Puste pole oznacza, Ŝe na wydruku będą wszyscy kontrahenci.
Wydruk jest moŜliwy za dowolny zakres miesięcy, przy czym domyślnie ustawia się okres zgodny z
bieŜącym kwartałem. Na wydruku kontrahenci i poszczególne dokumenty posortowane są w kolejności
od kontrahentów, dla których suma wartości poszczególnych transakcji jest największa, analogicznie jak
na samej deklaracji VAT-UE, a transakcje trójstronne po transakcjach zwykłych.
3.2. Korekta podatku naliczonego od zakupów związanych ze sprzedaŜą zwolnioną i
opodatkowaną.
Nowelizacja Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 21.04.2005 wprowadziła zmiany w korekcie
podatku naliczonego od zakupów związanych ze sprzedaŜą zwolnioną i opodatkowaną. Zmiany dotyczą
przede wszystkim zakupu środków trwałych i nieruchomości i obejmują następujące artykuły:
- Art. 91.1 Po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniŜenia kwoty
podatku naleŜnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany
dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-9, z uwzględnieniem proporcji
obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11,
dla zakończonego roku podatkowego. Korekty tej nie dokonuje się, jeŜeli róŜnica między proporcją
odliczenia określoną w art. 90 ust. 4 a proporcją określoną w zdaniu poprzednim nie przekracza 2
punków procentowych.
- Art. 91.2 W przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym, są
zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających
amortyzacji a takŜe gruntów i praw wieczystego uŜytkowania gruntów, jeŜeli zostały zaliczone do
środków trwałych nabywcy, z wyłączeniem tych, których WARTOŚĆ POCZĄTKOWA NIE PRZEKRACZA
15.000 zł, korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat a w przypadku
nieruchomości - w ciągu 10 lat, licząc począwszy od roku, w którym zostały oddane do uŜytkowania.
Roczna korekta w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej piątej, a w
przypadku nieruchomości - jednej dziesiątej, kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub
4
wytworzeniu. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których
wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
W związku z powyŜszym w programie została wprowadzona kontrola, czy środek trwały jest poniŜej czy
powyŜej 15.000zł.
UWAGA! Pod uwagę brana jest wartość netto pojedynczej faktury z rejestrów VAT i
odpowiednio kwalifikowane są środki przy liczeniu korekty środków trwałych/nieruchomości
przy sprzedaŜy zwolnionej i opodatkowanej. Korekta policzy się źle, jeŜeli zakup środka
trwałego wprowadzono kilkoma fakturami.
UWAGA! Drugi przypadek, Ŝe korekta policzy się źle, to sytuacja, Ŝe wartość początkowa
po zwiększeniu o VAT nieodliczony zwiększy się powyŜej 15.000zł.
Przykład: W dniu 10.10.2005 zakupiono urządzenie za 14.000 netto plus VAT 3.080 zł.
Przy załoŜeniu, Ŝe na podstawie wstępnej proporcji odliczono 1.500 zł, wartość początkowa
wyniesie 15.580 zł, co powoduje, Ŝe korekta powinna być naliczona przez 5 lat. Program
będzie brał pod uwagę wartość netto z faktury 14.000zł i wyliczy korektę jak dla środka
poniŜej 15.000zł, czyli jednorazowo. W takiej sytuacja wartość korekty naleŜy naliczyć
samodzielnie i uzupełnić pole 48 deklaracji VAT-7 (9).
UWAGA! Kolejny przypadek nieprawidłowego kwalifikacji i wyliczenia korekty, to zakup
środka trwałego za np. 80tys. zł, do którego następnie wystawiono fakturę korektę na -5 tys.
zł. PoniewaŜ -5tys. zł jest mniejsze od 15tys. zł, zostanie wykazane jako "zakup środka do
15tys." I tak teŜ jest traktowane przy korekcie środków trwałych w pierwszym okresie
następnego roku. Na wydruku Rozlicznie VAT naliczonego taka korekta zostanie wykazana
równieŜ jako "zakup do 15tys”. W takiej sytuacji przeliczenia naleŜy dokonać ręcznie.
Zgodnie z art. 91.1 Ustawy o podatku od towarów i usług, korekty VAT naliczonego związanego ze
sprzedaŜą zwolnioną i opodatkowaną nie dokonuje się, jeŜeli róŜnica między proporcją odliczenia a
proporcją rzeczywistą nie przekracza 2 punków procentowych. Jest to zmiana w stosunku do wersji
przed nowelizacją, gdyŜ do tej pory było to 0,01% kwoty podatku naliczonego podlegającego korekcie.
Ze względu na to, Ŝe korekta podatku od zakupów środków trwałych jest coraz bardziej skomplikowana
wprowadzono wydruk ułatwiający identyfikację kwot na deklaracji VAT-7. Po wejściu na deklarację i
przejściu przez pola daty, współczynnika, zakupów nie rozliczonych i rozliczania sprzedaŜy, strukturą
zakupów pojawia się okno „Rozliczenie zakupów do odl. na deklaracji VAT-7 za miesiąc…” i z tego
poziomu pod klawiszem <F3> jest dostępny wydruk (<Alt+F3> - podgląd) „Korekta środków
trwałych, nieruchomości i pozostałych nabyć”. Wydruk zawiera poszczególne, potrzebne do dokonania
prawidłowej korekty kwoty wraz z wyliczeniem tej korekty w rozbiciu na środki trwałe, nieruchomości i
pozostałe.
PoniewaŜ wraz z nowymi uregulowaniami jest róŜnica w rozliczaniu podatku VAT od zakupów środków
trwałych i nieruchomości w zaleŜności od wartości (wartością graniczną jest 15 000 zł), na wydruku
„Rozliczenie zakupów do odliczenia na deklaracji VAT-7 za miesiąc…” dodano podział środków trwałych
i nieruchomości na poniŜej 15 tysięcy i powyŜej w rozbiciu oraz na z poprzednich miesięcy i bieŜące.
5
UWAGA! Aby moŜliwe było obliczenie korekty rocznej naleŜy przed importem
konfiguracji firmy mieć przeliczone i zapisane deklaracje VAT-7 za 2005 rok na
wersji programu 15.2. Import konfiguracji firmy z innej wersji programu i/lub
nieprzeliczenie bądź niezapisanie ww. deklaracji moŜe prowadzić do nieprawidłowych
obliczeń w zakresie korekty .
3.3.
Funkcja „Kontrola duplikacji” w rejestrze VAT
Funkcja została zrealizowana jak dodatkowa opcja, który sprawdza występowanie podobnych
dokumentów.
Funkcja jest dostępna dla rejestru sprzedaŜy i zakupu jako ostatnia pozycja w menu.
Po wejściu do opcji jest moŜliwość ustawienia zakresu dat z dokładnością do miesiąca, za jaki okres
program ma kontrolować zapisy w rejestrze sprzedaŜy lub zakupu. Zatwierdzenie okna klawiszem
<ENTER> uruchomi funkcję, <F2> pozwala na wydruk, <ALT+F2> - podgląd wydruku.
W trakcie testu sprawdzane są cztery elementy: NIP kontrahenta, numer dokumentu, data sprzedaŜy
(dla rejestru sprzedaŜy), data wystawienia (dla rejestru zakupu) i kwota razem brutto.
UWAGA! Aby dokument znalazł się na raporcie z testu muszą być spełnione WSZYSTKIE
cztery warunki. Wyjątkiem jest przypadek, Ŝe na jakimś dokumencie nie został uzupełniony
NIP, wtedy w szczególnym przypadku moŜe się taka pozycja pojawić na raporcie z kontroli
duplikacji.
Po zakończeniu kontroli na oknie jest widoczny licznik znalezionych duplikatów.
Na raporcie znajdują się następujące dane: poz., lp. (lp. w rejestrze VAT), grupa (nazwa rejestru),
numer dokumentu, data wystawienia/wpływu, data sprzedaŜy, kwota brutto, NIP, nazwa kontrahenta,
adres kontrahenta.
3.4.
Importy z poprzedniego roku dokumentów z ewidencji dodatkowej kosztów i
przychodów
Z poziomu rejestrów sprzedaŜy, czy zakupów VAT przez kombinacje klawiszy <CTRL+I> uŜytkownik
ma moŜliwość wywołania tzw. importu specjalnego i przeniesienia zapisów z rejestrów VAT. Wraz z
umoŜliwieniem w KP prowadzenia ewidencji przychodów i kosztów koniecznym stało dodanie funkcji,
która pozwoli na zaimportowanie pozycji z obu ewidencji.
Funkcja importów specjalnych wykorzystywana jest przede wszystkim w sytuacji, gdy ktoś prowadzi
zapisy związane z nowym rokiem w programie za poprzedni rok i w trakcie roku zdecyduje się na
przeniesienie danych do nowego programu np. z KP2005 do KP2006. Funkcja importu ewidencji
przychodów i kosztów ma pozwolić na odwzorowanie tych ewidencji 1:1 z poprzedniego roku, z tym Ŝe
będą one nie zaksięgowane w celu ponownego zapisania do Księgi. Dodatkowo w przypadku importu
ewidencji istotne są rozliczenia.
Import ewidencji przychodów i kosztów działa analogicznie jak import rejestrów VAT.
Po wejściu na ewidencję dodatkową przychodów/kosztów i naciśnięciu kombinacji klawiszy <CTRL+I>
pokaŜe się okno z moŜliwością wyboru firmy - klawisz <F10>. Jeśli wybrano firmę z listy, w polu
katalog podpowie się odpowiednia ścieŜka. Jeśli nie, to moŜna wpisać ręcznie ścieŜkę w polu Katalog.
Dalej moŜna określić, z jakiej grupy zapisy mają być importowane (niewypełnienie pola grupy
spowoduje import zapisów ze wszystkich rejestrów) i za jaki okres dokumenty mają być importowane.
WaŜnym elementem podczas importu jest odpowiednie odzwierciedlenie zaimportowanych zapisów w
Analizie finansowej. Zapisy, który nie mają zaznaczonego parametru „Płatności” po imporcie nie będą
wykazywane na analizie finansowej. Zapisy, które mają zaznaczone pole „Płatności” będą widoczne na
analizie finansowej, a w szczególności:
zapis, który został rozliczony przed importem, po imporcie będzie widoczny w analizie finansowej
na liście rozliczonych;
zapis gotówkowy będzie równieŜ po imporcie widoczny na liście rozliczonych;
6
3.5.
zapis, który nie został rozliczony i ma zaznaczony parametru „Płatności”, będzie na analizie
finansowej widoczny na liście nierozliczonych.
Zmiana kartoteki – lokator.
W nowej wersji w celu szybkiego wyszukiwania po nazwie konkretnej bazy danych wprowadzono
lokator na liście firm.
Lokator jest dostępny w lewym górnym rogu okna, które pojawia się po wybraniu z menu głównego KP
pozycji Zmiana kartoteki lub po naciśnięciu klawisza ‘0’. Lokator jest równieŜ dostępny przy kaŜdym
uruchomieniu programu.
Belka podświetlająca firmę reaguje po wprowadzeniu pierwszego znaku w polu lokatora i ustawia się na
pierwszej kartotece rozpoczynającej się od tego znaku, a następnie reaguje na kolejne wprowadzane
znaki. Po ustawieniu się belki na odpowiedniej bazie, tak jak do tej pory wybór bazy potwierdzić naleŜy
<Enterem>.
4. Inne zmiany
4.1. Wydruki księgi - wszystkim wydrukom księgi podatkowej (10", 2x10", 12" i 15") zmieniono z 3
cyfrowego numeru strony na 4 cyfrowy numer strony.
4.2. Deklaracja VAT-UE - na formularzu deklaracji VAT-UE umieszczono podsumowania kwot dla
Nabyć i Dostaw. Taka suma moŜe być pomocna w sprawdzaniu zgodności kwoty wykazanej na VAT-UE
z kwotą na wydruku faktur zakwalifikowanych do VAT-UE oraz kwotą wykazaną na VAT-7.
4.3. Ewidencja wynagrodzeń - Zgodnie z art. 63 ustawy - Ordynacja podatkowa, w brzmieniu
nadanym art. 1 pkt 30 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 143, poz. 1199), kwota do wpłaty do US powinna być
czuła na ustawienie zaokrągleń dla PIT-4, w programie zaokrąglenia zaleŜą od parametru w
Parametrach wypłat „Zaokrąglenia podatku przekazanego do US”.
4.4.
Wydruki graficzne PIT-5 i PIT-5L - opisy w części A i B deklaracji zostały pogrubione.
4.5. Konfiguracja – dokonano zmian zaokrągleń. Ustalono domyślne zaokrąglenia podstawy do 1,00
i podatku do 1,00 w następujących miejscach:
Liczenie podatków: Zaokrąglenia dla PIT-5, PIT-5L, PIT-4 i Ryczałtu.
Dekl. VAT-7/VAT-UE: Zaokrąglenia VAT-7 oraz dodatkowo ustawiane jest zaokrąglanie groszy.
Parametry wypłaty: Zaokrąglenia podatku przekazywanego do US.
Dodatkowo w parametrach wypłaty zdrowotne pobrane równe jest 8,75%.
4.6. Współpraca KP a PL - w menu głównym PL naleŜy jak do tej pory wybrać Konfigurację -> Księgowanie i
ustawić P-KP oraz podać ścieŜkę do bazy KP2006. Następnie z menu Płace-> Etaty lub Płace -> Umowy klawisz
<F7> uruchamia księgowanie kwoty brutto, natomiast kombinacja klawiszy <Ctrl+F7> księgowanie składek
pracodawcy. Od wersji 13.0a nie moŜna zaksięgować automatycznie, jednym zapisem wynagrodzenia brutto i
składek ZUS pracodawcy. Przy księgowaniu składek ZUS pracodawcy naleŜy skorygować datę księgowania. Zdjęcie
znacznika zaksięgowania jest moŜliwe poprzez usunięcie wypłaty.
7
4.7.
Współpraca KP a PIK - w menu głównym PIK’a naleŜy jak do tej pory wybrać Konfigurację -> Wydruki
-> Księgowanie do KP. Następnie Płace -> Wybrana lista płac, a następnie klawisz <F2> i pojawią się opcje:
księgowanie do KH i Księgowanie do KP. W księgowaniu do KP nie ma zmian, czyli program podpowiada w jednym
księgowaniu obie kwoty.
5. Poprawiono
5.1. Wynagrodzenia – poprawiono błąd polegający na tym, Ŝe jeśli w polu "wynagrodzenie w
naturze" podano jakąś kwotę i tylko w tym polu była kwota, to na formularzu widoczne były naliczone
składki ZUS, ale na wydruku listy tych składek nie było.
5.2. Wydruk skrócony przelewu dla kontrahenta i do US – poprawiono błąd polegający na tym,
iŜ na drukarce igłowej drukowana była dodatkowa pusta linia po kaŜdej linii przelewu.
Sieć Partnerów Comarch jest na bieŜąco informowana o wprowadzaniu zmian w
programie. Wszystkich Klientów prosimy o bezpośredni kontakt z Partnerami Comarch w
tej sprawie. Informacje o zmianach w programie będą równieŜ na bieŜąco publikowane na
stronie internetowej firmy Comarch S.A. http://www.comarch.pl/cdn
Uwaga dodatkowa:
Deklaracje dochodowe nie zostały zaktualizowane do obowiązujących przepisów, które
będą obowiązywały od 1.01.2006 roku, poniewaŜ w momencie wprowadzenia do
dystrybucji wersji startowej programu, nie zostały opublikowane przepisy wykonawcze. W
związku z tym po ukazaniu się przepisów wykonawczych, nastąpi aktualizacja wersji
KP 16.0.
8