wapienica s - Soho Development SA

NFI Progress S.A.
Informacje Finansowe za półrocze 2003 roku
Bilans:
BILANS
Nota
30.06.2003
Aktywa
A. Portfel inwestycyjny
I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty
finansowe
1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych
2. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach
notowanych
3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych
4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych
5. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych
6. Notowane dłużne papiery wartościowe
7. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty
finansowe
II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne
instrumenty finansowe
nienotowanych
2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w
spółkach nienotowanych
3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych
4. Akcje w jednostkach współzależnych nienotowanych
5. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych
nienotowanych
6. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych
7. Nienotowane dłużne papiery wartościowe
8. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne
instrumenty finansowe
III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty
finansowe
B. Należności
1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek
2. Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów
wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych
3. Należności z tytułu odsetek
4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
5. Pozostałe należności
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
D. Inne aktywa
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:
- wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe
3. Rozliczenia międzyokresowe
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe
4. Pozostałe
E. Wartość firmy z wyceny
Aktywa, razem
1
2
3
4
5
6
31.12.2002
30.06.2002
139 753
141 181
143 102
81 767
-
70 358
-
52 936
-
3 889
32 548
3 348
12 731
4 209
3 577
45 330
54 279
45 150
57 986
12 159
70 823
16 024
90 166
25 779
10 818
1 055
14 606
1 176
24 162
1 079
-
-
2 720
11 525
20 335
5 702
33 315
5 680
22 235
2 094
-
8 511
4 463
47
2 475
47
837
44
1 063
649
2 704
576
134
32
102
1 044
79
1 305
6 143
89
41
48
4
517
272
12 337
227
114
113
102
144 926
48
149 888
113
156 503
1
F. Zobowiązania i Rezerwy
I. Zobowiązania
1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych,
udziałów i innych instrumentów finansowych
2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek)
wartościowych
4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń
5. Pozostałe zobowiązania
6. Fundusze specjalne
II. Rozliczenia międzyokresowe
1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
2.1. Długoterminowe
2.2. Krótkoterminowe
III. Rezerwy
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe
świadczenia pracowników
2.1. Długoterminowe
2.2. Krótkoterminowe
3. Pozostałe rezerwy
3.1. Długoterminowe
3.2. Krótkoterminowe
IV. Rezerwa z wyceny
Zobowiązania i rezerwy, razem
8
9
10
11
Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i rezerwy, razem)
G. Kapitał własny
1. Kapitał zakładowy
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje własne (wielkość ujemna)
4. Kapitał zapasowy
5. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:
- środków trwałych
- akcji i udziałów
6. Pozostałe kapitały rezerwowe
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym:
- zrealizowany zysk (strata)
- niezrealizowany zysk (strata)
8. Zysk (strata) netto, w tym:
- zrealizowany zysk (strata) netto
- niezrealizowany zysk (strata) netto
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Liczba akcji
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)
12
13
14
15
16
17
18
19
1 524
4 304
8 481
-
1 091
1 044
34
1 490
141
141
141
2 123
1 623
43
3 170
115
115
115
1 647
1 147
195
7 242
79
79
79
1 922
1 422
500
500
3 788
500
500
6 066
500
500
10 482
141 138
143 822
146 021
141 138
3 006
(24 925)
236 934
1 640
1 640
(72 851)
(15 391)
(57 460)
(2 666)
4 648
(7 314)
-
143 822
3 006
(24 925)
237 870
722
722
(64 725)
(6 207)
(58 518)
(8 126)
8 581
(16 707)
-
146 021
3 006
(24 913)
245 246
722
722
(72 101)
(7 027)
(65 074)
(5 939)
(121)
(5 818)
-
30 056 124
4,70
30 056 124
4,79
30 056 124
4,85
19
2
Zrealizowany wynik netto
30.06.2003
1. Zrealizowany zysk (strata) netto
2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych
Zrealizowany wynik netto, razem
31.12.2002
4 648
(15 391)
(10 743)
30.06.2002
8 581
(6 207)
2 374
(121)
(7 027)
(7 148)
Niezrealizowany wynik netto
30.06.2003
1. Niezrealizowany zysk (strata) netto
2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych
Niezrealizowany wynik netto, razem
POZYCJE POZABILANSOWE
31.12.2002
(7 314)
(57 460)
(64 774)
(5 818)
(65 074)
(70 892)
Nota
30.06.2003
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z
tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.2. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały
mniejszościowe (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.3. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.4. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały
wiodące (z tytułu)
- MFNE Światowit S.A.
2.2. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały
mniejszościowe (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.3. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.4. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
3. Inne (z tytułu)
- zobowiązanie warunkowe dotyczące inwestycji w spółkę
stowarzyszoną FWP VIS S.A.
Pozycje pozabilansowe, razem
30.06.2002
(16 707)
(58 518)
(75 225)
20
20
31.12.2002
30.06.2002
-
-
-
-
-
-
-
418
418
-
418
418
418
418
12 500
12 500
12 500
12 500
12 500
12 500
12 918
12 500
12 918
3