Informacja dodatkowa do bilansu Klubu Inteligencji Katolickiej za

Informacja dodatkowa do bilansu Klubu Inteligencji Katolickiej za rok 2015
AKTYWA
Aktywa trwałe
010
010-1
010-2
Środki trwałe
prawo użytkowania wieczystego gruntu
nieruchomość przy ul Freta 20/24A
1 533 014,03 zł
342 576,00 zł
1 190 438,03 zł
032
032-1
032-2
032-3
Inwestycje długoterminowe
Udziały w "Libella" Sp. z o.o.
Udziały w Biurze Podróży "Rencontre-Spotkanie"
Udziały w "Krakowiaków Nieruchomości " Sp. z o.o.
1 105 050,00 zł
6 650,00 zł
4 000,00 zł
1 094 400,00 zł
Aktywa obrotowe
Należności krótkoterminowe
202
202-181
202-327
202-556
202-603
Rozrachunki z dostawcami
Miasto St.Warszawa -Mam Pomysł 2015-2016
MKiDN- Wydawanie "Kontaktu" w wersji papierowej i elektronicznej 2015-2017
MPiPS-Akademia Trzeciego Wieku Klubu Inteligencji Katolickiej
Miasto St.Warszawa -Akademia Trzeciego Wieku KIK 2013-2016
235
235-469
235-x
Rozrachunki z zaliczkobiorcami
zaliczka na bieżące wydatki
zaliczki na obozy zimowe grup SR
249
249-1
249-2
Pozostałe rozrachunki
Krakowiaków Nieruchomości Sp. z o.o.
Kaucja gwarancyjna- Instytut Łączności
Środki pieniężne
100
130-1
130-2
130-3
130-4
Kasa
r-k bankowy Getin Noble Bank-15 1560 0013 2000 1706 4454 5708
r-k bankowy Getin Noble Bank-53 1560 0013 2000 1706 4454 5703
r-k bankowy Getin Noble Bank-42 1560 0013 2000 1706 4454 5707
r-k bankowy Getin Noble Bank-69 1560 0013 2000 1706 4454 5706
382 901,86 zł
106 050,00 zł
26 200,00 zł
64 800,00 zł
1 050,00 zł
14 000,00 zł
52 893,15 zł
900,00
51 993,15
223 958,71 zł
223 836,71 zł
122,00 zł
92 855,23 zł
1 875,97 zł
13 747,30 zł
70 297,90 zł
6 223,68 zł
710,38 zł
Inwentaryzacja kasy - załącznik nr 1
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
640
640-1
640-2
640-3
640-4
640-5
640-7
640-6
640-9
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Stypendia do wypłaty w 2016 r.
Znaczki pocztowe do wysyłek w 2016 r.
Prenumerata Wydawnictwa INFOR 2016 r.
Ubezpieczenie -Gras Savoye
Fundacja Krzyżowa-Przygoda Zimowa 2016
Symfonia - aktualizacja programów księgowego i kadrowego
opłata za serwer - Kontakt
Sekcja Rodzin-obozy zimowe
25 324,08 zł
25 324,08 zł
3 000,00 zł
4 178,75 zł
959,00 zł
1 041,00 zł
2 750,00 zł
1 486,03 zł
123,00 zł
11 786,30 zł
Informacja dodatkowa do bilansu Klubu Inteligencji Katolickiej za rok 2015
PASYWA
Fundusze własne
802
Fundusz statutowy
1 131 402,66 zł
803
Fundusz z aktualizacji wyceny
1 205 306,00 zł
Zobowiązania długoterminowe
137-1
Kredyt w Getin Noble Banku
21 696,74 zł
254-2
Pożyczka 170/PES/01/2014-Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych
66 666,70 zł
Zobowiązania krótkoterminowe
119 846,40 zł
137-1
Kredyt w Getin Noble Banku
86 785,68 zł
245-2
Pożyczka 170/PES/01/2014-Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych
22 222,20 zł
202
202-181
202-289
202-351
202-651
202-740
Rozrachunki z dostawcami
Miasto St.Warszawa -Mam Pomysł 2015-2016
GRAFIS Wydawnictwo i Poligrafia s.c.-FV853/12/15
Envicom-FV157/12/2015-serwis węzła cieplnego za XII 2015
Amernia-FV 1/12/2015
Szkoła Narciarska Carving Sport-FV 20/2015
7 308,43 zł
28,78 zł
2 927,40 zł
92,25 zł
1 760,00 zł
2 500,00 zł
234
234-1
Inne rozrachunki
stypendia do wypłaty w 2016
3 000,00 zł
3 000,00 zł
235
235-411
235-715
235-x
Rozrachunki z zaliczkobiorcami
zaliczka na bieżące wydatki
zaliczka na bieżące wydatki
zaliczki na obozy zimowe grup SR
530,09 zł
123,00
112,50
294,59
Rozliczenia międzyokresowe
645
645-1
645-10
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
845
845-1
845-2
845-6
845-7
845-9
845-15
Przychody przyszłych okresów
Krakowiaków Nieruchomości Sp. z o.o.
Miasto St.Warszawa -Mam Pomysł 2015-2016
MPiPS-Akademia Trzeciego Wieku Klubu Inteligencji Katolickiej
Sekcja Rodzin-obozy zimowe
MKiDN- Wydawanie "Kontaktu" w wersji papierowej i elektronicznej 2015-2017
Miasto St.Warszawa -Akademia Trzeciego Wieku KIK 2013-2016
Pro Psyche-FV 11/01/2016
Sekcja Rodzin-obozy zimowe
16 907,00 zł
250,00 zł
16 657,00 zł
397 299,84 zł
223 836,71 zł
26 200,00 zł
1 050,00 zł
67 413,13 zł
64 800,00 zł
14 000,00 zł