Aviva UFK Skarbiec Spółek Wzrostowych
Transkrypt
Aviva UFK Skarbiec Spółek Wzrostowych
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2016 Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Aviva UFK Skarbiec Spółek Wzrostowych I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) I. 1. 2. 3. 4. 4.1. 4.2. II. 1. 2. 3. III. Aktywa lokaty środki pieniężne aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej należności z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym pozostałe Zobowiązania z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia pozostałe Aktywa netto (I-II) Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2015 Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2016 2 988 553.36 2 988 553.36 0.00 2 911 970.24 2 911 970.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 988 553.36 0.00 2 911 970.24 PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2016 Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Aviva UFK Skarbiec Spółek Wzrostowych II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) A. B. I. 1. 2. 3. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. C. D. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) Zwiększenia funduszu tytułem składek zwiększających wartość funduszu pozostałe przychody pozostałe zwiększenia Zmniejszenia funduszu tytułem wykupu tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem pozostałe koszty pozostałe zmniejszenia Wynik netto z działalności inwestycyjnej Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2015 Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2016 378 218.29 3 670 780.99 2 615 991.69 3 571 743.81 1 200 662.11 0.00 2 371 081.70 955 752.12 648.36 -528 112.53 463 375.73 41 415.12 0.00 421 960.61 991 488.26 80 775.39 0.00 0.00 42.93 2 397.15 0.00 0.00 8 939.09 28 091.48 0.00 946 121.74 -5 656.62 0.00 880 224.24 -230 698.22 2 988 553.36 2 911 970.24 III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja I. 1. 2. II. 1. 2. 3. 4. Liczba jednostek rozrachunkowych: na początek okresu sprawozdawczego na koniec okresu sprawozdawczego Wartość jednostki rozrachunkowej: na początek okresu sprawozdawczego minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym na koniec okresu sprawozdawczego Koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30/06/2015 Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 30/06/2016 5 378.530859 39 546.822284 51 375.521204 42 917.763301 70.32 71.45 70.32 58.44 78.92 71.45 75.57 67.85 PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30/06/2016 Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Aviva UFK Skarbiec Spółek Wzrostowych IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne 2 911 970.24 Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3 100.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 2 911 970.24 100.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 2 911 970.24 2 911 970.24 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% Wartość bilansowa (w zł) I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. II. III. IV. V. VI. 1. 2. 3. 1 Lokaty (suma 1-12) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu akcje udziały jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu pożyczki nieruchomości depozyty bankowe pozostałe lokaty Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej Środki pieniężne Należności Zobowiązania Aktywa netto (w tym) krajowe zagraniczne - kraje UE zagraniczne - kraje poza UE Warszawa, dnia 8 sierpnia 2016 r. 2