Aneks nr 4 _2

ANEKS NR 4 do Prospektu Emisyjnego PONAR-WADOWICE Spółka Akcyjna
Zarząd PONAR-WADOWICE S.A. informuje, Ŝe w dniu 11 kwietnia 2007 r. opublikowane zostały raporty bieŜące nr
38/2007 w sprawie Zmiany znaczącej umowy i 40/2007 w sprawie Zawarcia umów leasingu. Treści tych raportów znajdują
się na stronie Emitenta: www.ponar-wadowice.pl
W związku z powyŜszym Emitent publikuje aneks do prospektu emisyjnego o treści jak poniŜej.
Aktualizacja nr 1
Str. 47 pkt 6.5.
Było:
2. Umowa „Wielocelowej linii kredytowej” z dnia 06.12.2005 r. wraz ze „Zmianą nr 1 do umowy wielocelowej linii
kredytowej” z dnia 04.05.2006 r., „Zmianą nr 2 do umowy wielocelowej linii kredytowej” z dnia 27.12.2006 r. oraz „Zmianą
nr 3 do umowy wielocelowej linii kredytowej” z dnia 15.01.2007 r. zawarta z Fortis Bank Polska S.A. siedzibą w Warszawie
z limitem kredytowym w kwocie 10 000 000 zł.
Zabezpieczenie kredytu stanowią:
− hipoteka kaucyjna o najwyŜszym pierwszeństwie do kwoty 3 000 000 zł ustanowiona na prawie uŜytkowania
wieczystego przysługującym Emitentowi oraz na związanym z tym prawem prawie własności budynków i urządzeń
znajdujących się na nieruchomości;
− hipoteka kaucyjna do kwoty 3 000 000 zł ustanowiona na prawie uŜytkowania wieczystego przysługującym Emitentowi
oraz na związanym z tym prawem prawie własności budynków i urządzeń znajdujących się na nieruchomości;
− przelew praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości;
− przewłaszczenie zapasów magazynowych o wartości minimum 5 000 000 zł;
− przelew praw z polisy ubezpieczeniowej zapasów;
− generalna cesja wierzytelności z tytułu wszystkich naleŜności handlowych przysługujących Emitentowi.
BieŜący okres udostępniania kredytu upływa 2 maja 2007 r. Długość kolejnych bieŜących okresów udostępniania kredytu
będzie uzgadniana między Spółką i Bankiem w trakcie udostępniania kredytu na kolejne bieŜące okresy.
Jest:
2. Umowa „Wielocelowej linii kredytowej” z dnia 06.12.2005 r. wraz ze „Zmianą nr 1 do umowy wielocelowej linii
kredytowej” z dnia 04.05.2006 r., „Zmianą nr 2 do umowy wielocelowej linii kredytowej” z dnia 27.12.2006 r., „Zmianą nr 3
do umowy wielocelowej linii kredytowej” z dnia 15.01.2007 r., „Zmianą nr 4 do umowy wielocelowej linii kredytowej” z
dnia 19.02.2007 r. oraz „Zmianą nr 5 do umowy wielocelowej linii kredytowej” z dnia 30.03.2007 r. zawarta z Fortis Bank
Polska S.A. siedzibą w Warszawie z limitem kredytowym w kwocie 13 000 000 zł.
Zabezpieczenie kredytu stanowią:
− hipoteka kaucyjna o najwyŜszym pierwszeństwie do kwoty 3 000 000 zł ustanowiona na prawie uŜytkowania
wieczystego przysługującym Emitentowi oraz na związanym z tym prawym prawie własności budynków i urządzeń
znajdujących się na nieruchomości,
− hipoteka kaucyjna na trzecim miejscu do kwoty 3 000 000 zł ustanowiona na prawie uŜytkowania wieczystego
przysługującym Emitentowi oraz na związanym z tym prawem prawie własności i urządzeń znajdujących się na
nieruchomości,
− przelew praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości,
− przewłaszczenie zapasów magazynowych o wartości minimum 5 000 000 zł,
− przelew praw z polisy ubezpieczeniowej zapasów,
− przelew wierzytelności z tytułu istniejących i przyszłych naleŜności handlowych przysługujących Emitentowi od swoich
dłuŜników,
− oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz
egzekucji wydania przedmiotu przewłaszczenia,
− zastaw rejestrowy na 30 000 akcji Relpol S.A. z siedzibą 68-200 śary, ul. 11 listopada 37, naleŜących do spółki zaleŜnej
Emitenta - PONAR-HOLDING Sp. z o.o. (Zastawca) wraz z pełnomocnictwem dla Banku do wykonywania praw
korporacyjnych związanych z zastawionymi akcjami oraz z oświadczeniem Zastawcy o poddaniu się egzekucji w trybie
art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz egzekucji wydania przedmiotu zastawu.
BieŜący okres udostępniania kredytu upływa 2 maja 2007 r. Długość kolejnych bieŜących okresów udostępniania kredytu
będzie uzgadniana między Spółką i Bankiem w trakcie udostępniania kredytu na kolejne bieŜące okresy.
Aktualizacja nr 2
Str. 105 pkt 22.1.
Po pkt 32. dodano kolejne punkty:
33.
Umowa leasingu operacyjnego z Fortis Lease Polska Sp. z o.o.
W dniu 12 lutego 2007 r. PONAR-WADOWICE S.A. zawarł umowę leasingu operacyjnego z Fortis Lease Polska Sp. z o.o.
Przedmiotem umowy jest leasing szlifierki uniwersalnej CNC do otworów S 145 marki Studer. Wartość umowy wynosi
1 529 855,20 zł netto. Harmonogram finansowania przewiduje 61 czynszów miesięcznych.
34.
Umowa leasingu operacyjnego z Fortis Lease Polska Sp. z o.o.
W dniu 12 lutego 2007 r. PONAR-WADOWICE S.A. zawarł umowę leasingu operacyjnego z Fortis Lease Polska Sp. z o.o.
Przedmiotem umowy jest leasing pionowego centrum obróbczego MCV 1000 SPEED - 2 sztuki. Wartość umowy wynosi
1 131 214,08 zł netto. Harmonogram finansowania przewiduje 61 czynszów miesięcznych.
35.
Umowa leasingu operacyjnego z Fortis Lease Polska Sp. z o.o.
W dniu 12 lutego 2007 r. PONAR-WADOWICE S.A. zawarł umowę leasingu operacyjnego z Fortis Lease Polska Sp. z o.o.
Przedmiotem umowy jest leasing szlifierki Helitronic Power marki Walter. Wartość umowy wynosi 718 992,00 zł netto.
Harmonogram finansowania przewiduje 61 czynszów miesięcznych.
36.
Umowa leasingu operacyjnego z Fortis Lease Polska Sp. z o.o.
W dniu 11 stycznia 2007 r. PONAR-WADOWICE S.A. zawarł umowę leasingu operacyjnego z Fortis Lease Polska Sp. z
o.o. Przedmiotem umowy jest leasing pionowego centrum obróbczego MCV 1000 SPEED. Wartość umowy wynosi
516 801,16 zł netto. Harmonogram finansowania przewiduje 61 czynszów miesięcznych.
_______________________
Za Emitenta
_________________________
Za Oferującego