EVOLUTION Balanced Fund Factsheet

EVOLUTION Balanced Fund Factsheet
(PLN) 08/2016 -
31.08.2016*
CEL INWESTYCYJNY
Celem polityki inwestycyjnej Funduszu EVOLUTION Balanced Fund jest osiągnięcie
odpowiedniego zysku poprzez akceptację umiarkowanego ryzyka. Inwestowanie odbywa
się tylko w aktywa, które posiadają odpowiednie proporcje szans i ryzyka. Obszar aktywów
obejmuje wszystkie globalne rynki kapitałowe i klasy aktywów.
Profil ryzyka i zysku
KOMENTARZ RYNKOWY (SIERPIEŃ 2016)
W ostatnich kilku miesiącach nasiliły się argumenty za podwyższeniem stóp procentowych.
Ogłosiła to przewodnicząca amerykańskiej rezerwy federalnej, Janet Yellen, na tegorocznym
sympozjum w Jackson Hole. W tłumaczeniu oznacza to, iż gospodarka Stanów Zjednoczonych ma
się dobrze, nacisk na inflację rośnie, a amerykańska rezerwa federalna powinna dokonać w tym
roku kolejnej podwyżki stóp procentowych. Jednak chwilowo wszystko pozostanie bez zmian. Dla
giełd papierów wartościowych są to właściwie dobre informacje. Z jednej strony najważniejsza
globalna gospodarka wysyła pozytywne sygnały, a z drugiej strony w kwestii taniego pieniądza,
który jest najważniejszym motorem wzrostu cen aktywów, wszystko pozostaje po staremu.
Giełdy zareagowały pozytywnie, aczkolwiek bez żadnej euforii. Zmiany nastąpiły natomiast na
rynku walutowym, gdzie dolar wzrósł w stosunku do euro. Tymczasem co drugi uczestnik rynku
wychodzi z założenia, że kolejna zmiana stóp procentowych nastąpi w grudniu.
WYNIKI W LICZBACH:
EVOLUTION VALUE FUND BALANCED CLASS PLN:
sty
2016
-
lut
-
mar
-
Towarzystwo funduszy inwestycyjnych:
CAIAC Fund Management AG, FL-Bendern
Zarządzający aktywami:
Matrix Capital Management Trust reg., FL-Balzers
Depozytariusz:
Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG, FL-Vaduz
kwi
maj
cze
lip
sie
0,23%
0,58%
-0,36%
1,33%
-0,06%
wrz
-
paź
-
niższe ryzyko
z reguły niższe zyski
1
2
wyższe ryzyko
z reguły wyższe zyski
3
4
5
6
Kategorie jednostek
Class PLN
Numer ISIN
LI0317429772
Wolumen funduszu
€ 4.360.000,-
Pierwsza emisja jednostek
19.04.2016
Obrót jednostkami
codziennie
Przeznaczenie zysku
tezauryzacja
Opłata emisyjna
3%
lis
gru
rok
Zarzadzanie maks.
0,75%
-
-
1,73%
Odkup
0%
Performance fee z HighWater Mark
BRAK
7
Opłata dystrybucyjna maks. 0,85%
5 TOP POZYCJI –
UDZIAŁ W PROCENTACH
Pozycja
Kategoria
Region
Pioneer Emerging Market Bond
fundusz obligacji
Emerging Markets
8,60%
Seneca Strategie Fonds
fundusz akcji
Europa
8,44%
Edmond de Rotschild Bond Allocation
fundusz obligacji
Europa
8,43%
Amundi ETF BBB Euro Corporate
fundusz obligacji
Europa
8,20%
T.Rowe Price Global High Yield
fundusz obligacji
Global
8,18%
PODSTAWOWE INFORMACJE O FUNDUSZU
Fundusz Evolution Balanced Fund w tym miesiącu lekko zyskał
na wartości. Rynki odnotowały nieznaczne wahania. W cieniu
polityki stóp procentowych USA, trzymiesięczna stawka dolara
LIBOR wzrosła do 0.84%. Jest to wprawdzie związane również
ze zmianami regulacyjnymi dotyczącymi funduszy rynku
pieniężnego, jednak pokazuje to również, że odsetki mogą
wzrosnąć bez podwyższania stóp procentowych przez Bank
Federalny. Libor jest stopą procentową, na którą banki między
sobą pożyczają pieniądze i służy jako wytyczna dla wielu
produktów finansowych. Wkład pieniężny funduszu Balanced
Fund, został wykorzystany w tym miesiącu na podwyższenie
istniejących pozycji.
* jeśli nie podano inaczej, wszystkie dane odnoszą się do tego dnia
%
Waluta referencyjna
kategorii jednostek
PLN
Minimalna inwestycja,
plan oszczędzania
PLN 250.-/miesiąc
Minimalna inwestycja,
początkowa subskrypcja
bez bieżącego planu
oszczędzania
PLN 10.000.-
Minimalna inwestycja,
początkowa subskrypcja z
PLN 2.500.bieżącym planem
oszczędzania
STRUKTURA PORTFELA
Podział według kategorii inwestycji (%)
Fundusze akcji
akcji //
// 25,73%
25,73%
Fundusze
Fundusze obligacji
obligacji High
High Yields
Yields&&Emerging
EmergingMarkets
Markets////24,77%
24,77%
Fundusze
Fundusze
Fundusze obligacji
obligacji Investment
InvestmentGrade
Grade////23,04%
23,04%
Fundusze
Fundusze obligacji
obligacji zamiennych
zamiennych//
//7,86%
7,86%
Fundusze
Fundusze mieszane
mieszane //
// 7,23%
7,23%
Środki
Środki płynne
płynne ii derywaty
derywaty //
// 7,09%
7,09%
Inwestycje
Inwestycje alternatywne
alternatywne //
// 4,30%
4,30%
EVOLUTION Balanced Fund PLN, Factsheet 08/2016
WAŻNE INORMACJE O FUNDUSZU
SZANSE
• Możliwość atrakcyjnych zysków dzięki inwestowaniu w obiecujące rodzaje inwestycji i rynki.
• Dostęp do wiodących produktów najbardziej renomowanych domów inwestycyjnych na świecie.
• Sterowanie zakresem wahań poprzez aktywne zarządzanie portfelem i szeroką dywersyfikację.
• Przejrzyste i zrozumiałe zachowania inwestycyjne.
RYZYKA
• Szanse na większy zysk wiążą się zawsze z wyższym ryzykiem strat, które w pewnych okolicznościach może doprowadzić
do utraty znaczącej części zainwestowanego kapitału.
• Inwestycje w fundusze akcyjne i emerytalne podlegają wahaniom rynkowym. Wartość jednostek uczestnictwa oraz
związanych z nimi zysków może maleć lub rosnąć np. w wyniku zmian na rynkach kapitałowych. Inwestycje w krajach
nowo uprzemysłowionych podlegają wyższym wahaniom, mimo że rynki te cechuje wysokie prawdopodobieństwo
rozwoju.
• Ceny jednostek uczestnictwa mogą ulegać zmianom wskutek korzystnego lub niekorzystnego wpływu zmian kursów
wymiany walut i stóp procentowych.
Dodatkowo wskazujemy na szczegółowy opis ryzyk związanych z polityką inwestycyjną funduszu, które znajdują się w
„Istotnych Informacjach dla Inwestora“ (KIID), jak też w aktualnym prospekcie informacyjnym.
WAŻNE INFORMACJE OGÓLNE
Niniejszy dokument stanowi jedynie publikowaną co miesiąc informację marketingową i służy ogólnej informacji
inwestorów. Nie zawiera on pełnej prezentacji i/lub analizy finansowej określonego rynku, gałęzi gospodarki, papieru
wartościowego czy danego/danych funduszu inwestycyjnego/funduszy inwestycyjnych. Nie zastępuje on wyczerpującej
porady inwestycyjnej czy też wyjaśnienia ryzyk, jak też nie stanowi oferty czy zachęty do zakupu, sprzedaży czy posiadania
jednostek uczestnictwa. Nie należy go rozumieć jako wezwania do złożenia takiej oferty. Dokument ten nie uwzględnia
Państwa sytuacji indywidualnej (jak np. Państwa sytuacja finansowa i gotowość ponoszenia ryzyka). Dlatego nie można
wykluczyć, że fundusze inwestycyjne nie są dla Państwa odpowiednie. Zanim zdecydują się Państwo na jakiś fundusz,
należy koniecznie poradzić się profesjonalnego doradcy.
Optymalne wyniki można osiągnąć tylko przy właściwym stosunku szans do ryzyk. Wartość i zysk z kapitału z
danej inwestycji w funduszu inwestycyjnym może wzrosnąć, ale także spaść, dlatego w określonych sytuacjach
mogą powstać straty w zainwestowanym kapitale, z całkowitą stratą kapitału włącznie.
Wyniki inwestycyjne w przeszłości nie pozwalają na wyprowadzenie z nich pewnych wniosków co do przyszłych wyników
funduszu. Opłaty za emisję i odkup, jak też inne zewnętrzne podatki i opłaty, nie są uwzględnione w kalkulacji wyniku.
Ponieważ dokument ten nie uwzględnia indywidualnych konsekwencji podatkowych danej inwestycji, należy przed
dokonaniem subskrypcji zasięgnąć porady doradcy podatkowego w tym zakresie.
Dokument ten nie stanowi analizy finansowej, dlatego nie został opracowany z zachowaniem wytycznych dotyczących analiz
finansowych.
Usilnie zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi prospektami i Kluczowymi Informacjami dla Inwestora („KIID“), które są
dostępne bezpłatnie na stronie www.lafv.li i w j. polskim na stronie www.evolution-funds.com oraz w siedzibie towarzystwa
funduszy inwestycyjnych (CAIAC Fund Management AG, Haus Atzig, Industriestrasse 2, FL-9487 Bendern).
Należy pamiętać, że nie można wykluczyć pomyłek. Zawarte tu informacje mogą odnosić się także do zewnętrznych źródeł
informacji, które w momencie opracowania informacji były postrzegane jako wiarygodne, jednak ich treść nie została
zweryfikowana czy sprawdzona w sposób niezależny. Od momentu udostępnienia informacji mogą nastąpić również zmiany,
które mogą mieć wpływ na przedstawione tu treści. Z tego względu nie możemy brać odpowiedzialności za poprawność i
kompletność informacji. W szczególności wykluczamy odpowiedzialność za błędy rzeczowe i ich konsekwencje. Zawarte w
tym dokumencie opinie i wypowiedzi odzwierciedlają aktualną ocenę w momencie tworzenia informacji i mogą się w każdej
chwili zmienić bez uprzedniej zapowiedzi.
EVOLUTION Balanced Fund PLN, Factsheet 08/2016