Wykaz zmian Prospektu - Copernicus
Transkrypt
Wykaz zmian Prospektu - Copernicus
Wykaz zmian do Prospektu Informacyjnego Copernicus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego 1. W rozdziale III DANE O FUNDUSZU zmianie ulega pkt. 30.4. przyjmując nowe, następujące brzmienie: 30.4. Jeżeli Wartość Aktywów Netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu może się charakteryzować dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela lub z przyjętej techniki zarządzania portfelem – wyraźne wskazanie tej cechy Wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu może cechować się dużą zmiennością w związku ze zmianą cen instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu Subfunduszu lub ze względu na charakter zawieranych transakcji. 2. W rozdziale III DANE O FUNDUSZU zmianie ulega pkt. 31.1.1. przyjmując nowe, następujące brzmienie: 31.1.1. Ryzyko rynkowe - Przedmiotem inwestycji Subfunduszu są papiery wartościowe, niebędące papierami wartościowymi instrumenty rynku niepieniężnego, depozyty w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucjach kredytowych, waluty, jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne subfunduszy inwestycyjnych, w tym subfunduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo. Subfundusz może stosować mechanizm dźwigni finansowej za pośrednictwem transakcji sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu składników lokat, w wyniku, której zaangażowanie rynkowe może przewyższyć wartość aktywów. W przypadku niekorzystnego kształtowania się kursów powyższych lokat lub innych czynników wpływających na wycenę transakcji, Subfundusz może ponieść stratę na tych lokatach. W takim wypadku Subfundusz może nie zrealizować celu inwestycyjnego polegającego na ochronie realnej wartości aktywów Funduszu. 3. W rozdziale III DANE O FUNDUSZU zmianie ulega pkt. 31.1.2. przyjmując nowe, następujące brzmienie: 31.1.2. Ryzyko kredytowe – inwestycje Funduszu w instrumenty dłużne narażone są na ryzyko niewywiązania się ze swoich zobowiązań przez emitenta lub kontrahenta, z którym Fundusz zawrze umowy lub transakcje na instrumentach finansowych będących przedmiotem lokat Funduszu. Pogorszenie kondycji finansowej emitenta, obniżenie jego ratingu (oceny kredytowej), niekorzystne zmiany w otoczeniu makroekonomicznym powodować mogą problemy w terminowym regulowaniu zobowiązań lub nawet całkowitym braku zdolności do obsługi zobowiązań przez emitenta. Czasowe opóźnienia lub brak obsługi wyemitowanych dłużnych instrumentów mogą wpływać na obniżenie Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Subfunduszu lub skutkować utratą części aktywów Funduszu. 4. W rozdziale III DANE O FUNDUSZU zmianie ulega pkt. 31.1.9. przyjmując nowe, następujące brzmienie: 31.1.9. Ryzyko rozliczenia – Ryzyko wynikające z możliwości nieterminowego rozliczenia, braku rozliczenia transakcji dotyczących składników portfela inwestycyjnego Subfunduszu lub w przypadku transakcji sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu składnika lokat braku możliwości zawarcia transakcji o przeciwstawnych parametrach lub możliwość zwiększenia kosztów związanych z domknięciem transakcji. Nieterminowe rozliczenie lub brak rozliczenia Copernicus Capital TFI S.A., ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa. T: +48 22 44 00 101, F: +48 22 44 00 106, E: [email protected], www.copernicus.pl XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000206615, NIP 107-00-00-939, REGON: 015748600. Kapitał zakładowy wynosi 4.618.300 PLN (w pełni opłacony). transakcji może w przypadku negatywnego zachowania się cen papierów wartościowych wpływać na wahania oraz spadki wartości lokat Subfunduszu. Dodatkowo, nieterminowe rozliczenia lub brak rozliczeń transakcji może powodować konieczność poniesienia przez Fundusz kar umownych wynikających z zawartych przez Fundusz umów. 2