Indywidualne Konta Emerytalne

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 R
Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Indywidualne Konta Emerytalne
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
( w zł)
I.
1.
2.
3.
3.1
3.2
Aktywa
lokaty
środki pieniężne
należności
z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
pozostałe
II.
1.
2.
3.
Zobowiązania
z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
wobec
ubezpieczających,
ubezpieczonych,
lub
uprawnionych z umów ubezpieczenia
pozostałe
III.
Aktywa netto (I-II)
Warszawa, 9 sierpnia 2016 roku
Koniec
analogicznego
okresu
sprawozdawczego
poprzedniego
roku
obrotowego
Koniec
bieżącego
okresu
sprawozdawczego
585 352 421
585 352 421
0
0
0
0
587 244 762
587 244 762
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
585 352 421
587 244 762
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 R
Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Indywidualne Konta Emerytalne
II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
C.
D.
Aktywa netto funduszu na
początek okresu
sprawozdawczego
Wynik netto z działalności
operacyjnej (I-II)
Zwiększenia funduszu
tytułem składek
zwiększających wartość
funduszu
pozostałe przychody
pozostałe zwiększenia
Zmniejszenia funduszu
tytułem wykupu
tytułem wypłat pozostałych
świadczeń ubezpieczeniowych
tytułem opłat za ryzyko
ubezpieczeniowe oraz innych
opłat potrącanych z funduszu
tytułem zwrotu składek
ubezpieczeniowych
tytułem opłat za zarządzanie
funduszem oraz innych opłat
tytułem administrowania
funduszem
pozostałe koszty
pozostałe zmniejszenia
Wynik netto z działalności
inwestycyjnej
Aktywa netto funduszu na
koniec okresu
sprawozdawczego
Warszawa, 9 sierpnia 2016 roku
Analogiczny okres
sprawozdawczy
poprzedniego
roku
obrotowego
Bieżący okres
sprawozdawczy
555 680 593
585 498 240
22 994 958
70 928 800
5 882 594
64 580 809
70 928 800
0
0
47 933 842
32 100 058
64 580 809
0
0
58 698 215
40 062 783
11 393 086
13 098 192
0
0
0
0
0
0
4 440 698
0
0
5 537 240
6 676 869
-4 136 072
585 352 421
587 244 762
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 R
Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Indywidualne Konta Emerytalne
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU
PZU Życie SA nie prowadzi wyliczeń wartości jednostek uczestnictwa funduszu dla Ubezpieczeniowego
Funduszu Kapitałowego (UFK) Indywidualne Konto Emerytalne, ponieważ konstrukcja tego UFK zakłada
określanie przez ubezpieczającego podziału składek pomiędzy jednostki wybranych funduszy inwestycyjnych,
dostępnych w ramach produktu Indywidualne Konto Emerytalne,.
Wyceny tychże jednostek prezentowane są na stronie internetowej PZU Życie SA tj. :
PZU Życie SA
http://www.pzu.pl/grupa-pzu/tfi-pzu/notowania
Warszawa, 9 sierpnia 2016 roku
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 R
Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Indywidualne Konta Emerytalne
IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
2
587 244 762
Udział w
aktywach
netto
funduszu
(w %)
3
100,00%
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
587 244 762
0
0
0
0
0
0
0
0
0
587 244 762
587 244 762
0
0
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Wartość bilansowa
(w zł)
1
I. Lokaty (suma 1 - 12)
papiery wartościowe emitowane, poręczone lub
gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
1. Polska
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
1.
2.
3.
obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu
terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego
inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
akcje
udziały
jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w
funduszach inwestycyjnych
instrumenty pochodne
inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu
pożyczki
nieruchomości
depozyty bankowe
pozostałe lokaty
Środki pieniężne
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto (w tym)
krajowe
zagraniczne - państwa UE
zagraniczne - państwa poza UE
Warszawa, 9 sierpnia 2016 roku