2. Uzasadnienie - Obywatelski Koszalin

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2016 rok
Projekt uchwały Rady Miejskiej zawiera propozycję zwiększenia planu dochodów i wydatków
o kwotę 3.772.855 zł. Zmiany budżetu dotyczące zadań gminy przedstawia Załącznik Nr 1,
a zadań powiatu Załącznik Nr 2.
Załącznik Nr 1 zawiera:
- zwiększenie planu dochodów o 371.661 zł (zmniejszenie o 696.648 zł, zwiększenie o
1.068.309 zł),
- zwiększenie planu wydatków o 2.927.767 zł (zmniejszenie o 290.620 zł, zwiększenie
o 3.218.387 zł).
Zmiana planu dotyczy:
Rad Osiedli – zwiększenie planu wydatków o 80,9 tys. zł, z tego:
„Wspólny Dom” - zwiększenie planu o 49,0 tys. zł, z tego z przeniesienia własnych środków
na kwotę 21,0 tys. zł oraz zwiększenie wydatków w wysokości 28,0 tys. zł:
- przeznaczenie kwoty 8,0 tys. zł na remont parkingu przy ul. Wyspiańskiego 18,
(przeniesienie środków w dziale 600 z wydatków majątkowych na bieżące),
- przeniesienie z działu 600 do działu 900 kwoty 12,0 tys. zł na oświetlenie wjazdu do
garaży przy ul. Moniuszki,
- zwiększenie planu wydatków w dziale 600 na przebudowę chodnika przy
ul. Szymanowskiego i ul. H. Pruskiego - 28,0 tys. zł,
- zwiększenie środków na remont chodnika przy ul. Broniewskiego 1,0 tys. zł (dział 600).
RO „Lechitów” zwiększenie planu wydatków w dziale 600 w kwocie 23,9 tys. zł na remont
chodnika przy ul. Lechickiej,
RO „Tysiąclecia” przeniesienie w dziale 600 kwoty 18,0 tys. zł z wydatków majątkowych na
wydatki bieżące, z przeznaczeniem na remont chodnika od ul. Batalionów Chłopskich do
ul. Kutrzeby,
RO „Nowobramskie” zmiany planu w ramach środków własnych na kwotę 11,3 tys. zł:
- przeniesienie środków z działu 600 do działu 700 na zakup bramy wejściowej do
budynku przy ul. Wróblewskiego 22/24 – 6,3 tys. zł
- zmiana wydatków w dziale 900 z bieżących na majątkowe kwoty 5,0 tys. zł,
z przeznaczeniem na plac zabaw - mini boisko przy ul. Miłej,
RO „Bukowe” zmiany planu w ramach środków własnych na kwotę 900 zł
- przeznaczenie kwoty 900 zł w dziale 900 na odnowienie ogrodzenia przedszkola
osiedlowego (zmniejszenie o 400 zł w dziale 750 oraz o 500 zł w dziale 921),
2
RO „Na Skarpie”
- zwiększenie planu wydatków na dokończenie modernizacji boiska osiedlowego przy
ul. Sikorskiego 29,0 tys. zł,
RO „Morskie”
- zmiana klasyfikacji budżetowej kwoty 6.320 zł z wydatków majątkowych na bieżące
z przeznaczeniem na wykonanie tablicy ogłoszeniowej 2.820 zł (dział 900) oraz
przeniesienie kwoty 3,5 tys. zł z wydatków majątkowych na bieżące, na
zorganizowanie rajdu rowerowego, turniejów tenisowego i w badmintona (dział 926).
Ponadto proponuje się dokonać zmian w planie dochodów i wydatków w następujących
działach klasyfikacji budżetowej:
DOCHODY
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej
Zwiększenie planu dochodów w tym dziale o 388.041 zł wynika z informacji Ministra
Finansów o wielkości udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie
z przyjętym budżetem państwa na 2016 rok.
758 Różne rozliczenia
Zmniejszenie planu dochodów o 696.648 zł stanowi korektę wysokości części oświatowej
subwencji ogólnej, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów po przyjęciu
budżetu państwa na 2016 rok. Korekta subwencji wynika z przeliczeniowej liczby uczniów,
która zmalała o 161 osób oraz zwiększenia rzeczywistej liczby uczniów z dysfunkcjami w
szkołach o 28 osób.
W związku z wpływem odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie w SP nr 18
proponuje się zwiększenie planu dochodów o 3,4 tys. zł.
Dział 801 Oświata i wychowanie
Zwiększenie planu dochodów o 1,8 tys. zł wynika z przekazania odszkodowania dla
Przedszkola nr 7 za zalanie przedsionka.
Dział 852 Pomoc społeczna
Zwiększenie planu dochodów i wydatków o 3.780 zł dotyczy odszkodowania z tytułu
uszkodzonego mienia budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Podgórnej
w kwocie 1,3 tys. zł oraz dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy działań Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie w zakresie kształcenia pracowników
i pracodawców 2.480 zł.
3
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Zwiększenie planu dochodów o 671.288 tys. zł dotyczy projektu pod nazwą „Uzbrojenie
Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie –Uzbrojenie
terenu pod SSSE, Podstrefa Koszalin”, realizowanego w latach 2007-2014 z udziałem
środków zewnętrznych. Dotacja ta jest płatnością końcową po rozliczeniu projektu.
WYDATKI
Dział 600 Transport i łączność
Proponowane zmiany planu wydatków w tym dziale o 956,0 tys. zł (zmniejszenie
o 217,9 tys. zł, zwiększenie o 1.173,9 tys. zł) dotyczą następujących zadań:
a) zmniejszenie planu:
- na skutek niewykorzystania rezerw zaplanowanych na wydatki dodatkowe związane
z realizacją inwestycji na modernizację: ul. Radogoszczańskiej o 72,6 tys. zł, łącznika
ul. Akademickiej z ul. Krzyżanowskiego o 50,0 tys. zł
- modernizacji ul. Szymanowskiego - uzyskanie niższej kwoty w przetargu na realizację
inwestycji - 50,0 tys. zł,
b) zwiększenie planu:
- ul. A. Struga od ul. Reymonta do ul. 4-go Marca wraz z budową parkingu 550,0 tys. zł; proponuje się zakończenie inwestycji w roku bieżącym, łączne w br.
nakłady wyniosą 750,0 tys. zł,
- wykonanie nawierzchni z płyt drogowych, które poprawią dojazd do osiedla przy
ul. Mirtowej - 500,0 tys. zł,
- remont chodnika i placu manewrowego przy ul. Lelewela 25,0 tys. zł etap III; na etap
II tego zadania zaplanowane są środki RO Śniadeckich, a kwota 25,0 tys. zł pozwoli
na realizację w roku bieżącym końcowego III etapu tego zadania,
- remont chodnika przy ul. Wyki, przy budynku dostosowanym dla osób
niepełnosprawnych - 20,0 tys. zł.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Proponuje się przeznaczyć dotację celową w kwocie 500,0 tys. zł dla Zarządu Budynków
Mieszkalnych na remonty budynków będących w zasobach ZBM.
Dział 750 Administracja publiczna
Proponuje się przeznaczyć kwotę 100,0 tys. zł na naprawę i konserwację podłóg (holi
i korytarzy) w budynku Ratusza.
Dział 801 Oświata i wychowanie (zwiększenie planu wydatków o 363.580 zł, zmniejszenie
o 10,5 tys. zł)
Proponuje się zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji w wysokości
10,5 tys. zł i przeniesienie ich do planu Przedszkola nr 12 (zmiana klasyfikacji wydatków
4
z bieżących na majątkowe) na zakup traktora-kosiarki, ze względu na dużą powierzchnię
trawników należących do tej placówki.
Pozostałe zwiększenia wydatków na kwotę 353.080 zł dotyczą:
- usunięcia awarii powstałej w wyniku zalania przedsionka Przedszkola Nr 7 - 1,8 tys. zł,
- naprawy schodów wejściowych do SP nr 18 - 3,4 tys. zł
- nieprzewidzianych remontów i ewentualnych awarii w placówkach oświatowych
60.980 zł,
- wydatków na inwestycje w wysokości 286,0 tys. zł, które proponuje się przeznaczyć
na:
1) modernizację pomieszczeń w Przedszkolu nr 13 w celu uzyskania dodatkowych 25
miejsc dla dzieci 3-letnich, poprzez adaptację pomieszczenia socjalnego na salę
dziecięcą - 171,0 tys. zł,
2) kapitalny remont łazienek w Przedszkolu Nr 14, w tym wymiana instalacji
elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej - 45,0 tys. zł,
3) wymianę zużytej wentylacji mechanicznej w kuchni Przedszkola Nr 12 - 70,0 tys. zł.
Dział 851 Ochrona zdrowia
Proponuje się wprowadzenie do planu 2016 roku niewykorzystanych środków z 2015 roku,
w wysokości 222.576 zł i przeznaczenie ich na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 140.576 zł (Akcja Lato, Bezpieczne Wakacje)
oraz na Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii (zwalczanie dopalaczy) - 82,0 tys. zł.
Dział 852 Pomoc społeczna
Zwiększenie planu wydatków o 1,3 tys. zł dotyczy usunięcia szkód powstałych w budynku
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Podgórnej.
W związku z dofinansowaniem przez Powiatowy Urząd Pracy działań Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Koszalinie w zakresie kształcenia pracowników i pracodawców
proponuje się zwiększenie planu wydatków o przyznaną kwotę, tj. o 2.480 zł.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Na skutek otrzymania dotacji z budżetu państwa na pomoc uczniom w formie stypendiów i
zasiłków szkolnych w kwocie 513.322 zł, istnieje konieczność dofinansowania przez gminę
20% wydatków na stypendia, co stanowi 128.331 zł.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Propozycja zwiększenia planu wydatków w tym dziale o 97,0 tys. zł (bez wydatków Rad
Osiedli opisanych na wstępie) dotyczy:
- budowy oświetlenia ulicy Hallera oraz drogi wewnętrznej przy ul. Szczecińskiej, jako
uzupełnienie infrastruktury drogowej dla działających tam podmiotów gospodarczych
- 77,6 tys. zł,
- odłowienia dzików z terenu miasta – 20,0 tys. zł.
5
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Przeznaczenie kwoty 50,0 tys. zł na dotację podmiotową dla Centrum Kultury 105 dotyczy
zlecenia przez Miasto organizacji Koszalińskiego Kongresu Kultury. Impreza ta odbędzie się w
dniach 30 września i 1 października br. CK 105 posiada odpowiednią bazę lokalową,
techniczną oraz kadrę wyspecjalizowaną w organizowaniu tego rodzaju imprez. Kwota 50,0
tys. zł będzie przeznaczona m.in. na honoraria, materiały promocyjne noclegi, wyżywienie i
transport.
Proponuje się przeznaczyć 500,0 tys. zł na wykonanie inwentaryzacji, ekspertyzy oraz
dokumentacji technicznej modernizacji amfiteatru. Obiekt ten po 45 latach funkcjonowania
wymaga gruntownej modernizacji.
Dział 926 Kultura fizyczna
Proponuje się przeznaczyć 12,0 tys. zł na modernizację Parku Linowego, w celu zapewnienia
bezpieczeństwa użytkowników, tj. na przełożenie lin i zamontowanie nowych podkładek pod
liny w celu ochrony drzew, a także remont drewnianych platform.
Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Szesnastka” w wysokości 8,0 tys. zł
przeznaczona jest na wyjazd trzech zawodników na Mistrzostwa Europy w Bukareszcie
w armwrestlingu. Zawodnicy Klubu w ostatnich latach zdobyli m.in. 5 medali na
mistrzostwach świata, 10 medali na mistrzostwach Europy i odnieśli wiele sukcesów w
Polsce.
Załącznik Nr 2 zawiera zwiększenie planu dochodów o 3.401.194 zł i planu wydatków
o 845.088 zł w następujących działach klasyfikacji budżetowej:
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Proponuje się przeznaczyć kwotę 160,0 tys. zł dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Koszalinie na następujące zadania:
- zakup dwóch szaf do suszenia mokrej odzieży wykorzystywanej przy akcjach
gaśniczych 12,0 tys. zł,
- naprawa dachu na budynku magazynowo - garażowym KM PSP przy ul. Strażackiej
20,0 tys. zł,
- zakup paliwa, naprawy, legalizacja sprzętu - 68,0 tys. zł,
- zakup odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej – 60,0 tys. zł.
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej
Zwiększenie planu dochodów o 105.251 zł z tytułu udziałów powiatu w podatku
dochodowym od osób fizycznych (do kwoty 26.770.488 zł) wynika z informacji przekazanej
przez Ministra Finansów po przyjęciu budżetu państwa na 2016 rok.
6
Dział 758 Różne rozliczenia
Zwiększenie planu dochodów o 3.210.143 zł stanowi korektę wysokości części oświatowej
subwencji ogólnej o (zwiększenie o 3.210.144 zł) oraz części równoważącej subwencji
ogólnej (zmniejszenie o 1 zł), wynikającą z informacji przekazanej przez Ministerstwo
Finansów po przyjęciu budżetu państwa na 2016 rok.
801 Oświata i wychowanie i Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Propozycja zwiększenia planu dochodów w tych działach o 85,8 tys. zł (dział 801
o 66,8 tys. zł, dział 854 o 19,0 tys. zł) dotyczy następujących wpływów:
- środków uzyskanych przez Pałac Młodzieży od Totalizatora Sportowego LOTTO na
promocję spółki podczas konkursu piosenki 5,0 tys. zł,
- darowizn otrzymanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy od
instytucji na organizację konkursów i festynu „Bądźmy razem” - 2,0 tys. zł oraz od
Rady Rodziców uczniów przebywających w Bursie Międzyszkolnej na dofinansowanie
zakupu pieca konwekcyjnego 11,4 tys. zł,
- pozyskanych wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT za 2015 rok z tytułu wydatków
poniesionych na energię, gaz, wodę, ogrzewanie, wywóz nieczystości 66,8 tys. zł
przez Zespół Szkół Nr 10,
- zwrotu przez wychowanków Bursy Międzyszkolnej i ich rodziców środków za szkody
na skutek dewastacji pomieszczeń w pokojach 600 zł.
Zwiększenie planu wydatków w tych działach o 332.856 zł dotyczy:
- środków na nieprzewidziane wydatki w szkołach ponadgimnazjalnych, m.in. na
awarie, nieplanowane wypłaty odpraw – 295.258 zł,
- zakupu pieca konwekcyjnego do gotowania potraw w stołówce Bursy Międzyszkolnej
30,0 tys. zł,
- realizacji wydatków zgodnych z celem otrzymanych darowizn i środków – 7,6 tys. zł.
Dział 852 Pomoc społeczna
Proponuje się przeznaczyć kwotę 20.832 zł na odprawę dla pracownika Placówki
Opiekuńczo - Wychowawczej odchodzącego na rentę inwalidzką.
Dział 926 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Dotacja dla Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 350,0 tys. zł przeznaczona będzie
na modernizację pomieszczeń biurowych, sal szkoleniowych, sanitariatów, klatki schodowej
oraz modernizacji instalacji elektrycznej i oświetlenia.
Po dokonaniu powyższych zmian plan dochodów i wydatków na 2016 rok wynosił będzie:
plan dochodów ogółem 493.757.291,96 zł, plan wydatków 501.537.291,96 zł, deficyt nie
ulega zmianie i wynosił będzie 7.780.000 zł.