China Performance Fund

12
2016
China Performance Fund
31 grudzień 2016
Profil Funduszu
Polityka inwestycyjna: Inwestowanie w akcje i powiązane z akcjami papiery wartościowe spółek w przeważającej części
zlokalizowanych w Chinach i częściowo zlokalizowanych na terenie pozostałych rynków wschodzącyh Azji. Subfundusz
może również inwestować w papiery dłużne o stałym i zmiennym oprocentowaniu. Część aktywów netto subfunduszu
może być gotówkowa. Cel: Długoterminowy wzrost kapitału w USD. Profil inwestora: Subfundusz jest odpowiedni dla inwestorów z doświadczeniem na rynkach kapitałowych, dla inwestorów zainteresowanych wyspecjalizowanymi rynkami
kapitałowymi, którzy są świadomi ryzyka i możliwości związanych z inwestycjami na rynkach wschodzących, zwłaszcza
regionu azjatyckiego. Również dla inwestorów, którzy szukają całkowitego zwrotu na produkcie akcyjnym.
Doradca Inwestycyjny
Cogent Asset Management Ltd
Powiernik
Siedziba spółki
Typ
Waluta Fundusza
Waluta wyceny
KBL European Private Bankers S.A.
Luksemburg
Akcji
USD
USD, CHF, CZK , EUR,
GBP, HKD, PLN, SEK, SGD
Wycena
dzienna
Rozmiar funduszu (USD)
6 235 151
Doradca Inwestycyjny AUM (USD)
40 670 000
Wyniki (Klasa A)
USD
Benchmark USD
200%
Informacja o funduszu
150%
100%
Wskaźnik ryzyka
Średni
Wysoki
2016-12
2016-10
2016-08
2016-06
2016-04
2016-02
2015-12
2015-10
2015-08
2015-06
2015-04
2015-02
2014-12
2014-10
2014-08
2014-06
2014-04
2014-02
2013-12
0%
Horyzont inwestycyjny
1 rok
EUR
PLN
USD
10%
0%
-5%
-10%
-15%
2016-02
2016-03
2016-04
2016-05
2016-06
2016-07
2016-08
Absolutny
2016-09
2016-10
2016-11
2016-12
Kod ISIN
Kod Reuters
Kod Bloomberg
Kod Lipper
MexID (FT.com)
Data początkowa
WAN w walucie
funduszu
Klasa A
LU0363285684
LU0363285684.LUF
WIOCIPA LX
65137660
0AWCHP
3.11.2008
3.8613
Klasa B
LU0363285767
LU0363285767.LUF
WIOCIPB LX
65161919
0AWCHI
5.12.2008
3.6037
Rocznie
YTD
Klasa A
EUR
USD
PLN
Klasa B
EUR
USD
PLN
Benchmark
USD
10 lat
Dane i kody
5%
2016-01
5 lat
1M
3M
6M
1 rok
3 lata
5 lat
-3.60%
-3.50%
-1.93%
7.15%
-3.60%
6.79%
15.07%
-6.85%
-4.43%
-7.48%
1.52%
-6.85%
-18.18%
-6.23%
-0.03%
-3.79%
0.65%
6.92%
-0.03%
13.94%
14.64%
-4.79%
-3.60%
-2.23%
6.48%
-4.79%
2.90%
8.74%
-8.00%
-4.53%
-7.77%
0.88%
-8.00%
-21.16%
-11.40%
-1.27%
-3.89%
0.33%
6.25%
-1.27%
9.79%
8.33%
-1.43%
-4.10%
-7.11%
5.36%
-1.43%
-7.20%
10.85%
3 lata
Klasa A
EUR
USD
PLN
Klasa B
EUR
USD
PLN
Benchmark
USD
5 lat
Minimalna inwestycja i oplaty
Minimalna inwestycja
Opłata początkowa
Opłata za odkupienie
Opłata za zarządzanie
2.21%
2.85%
-6.47%
-1.28%
4.45%
2.77%
0.96%
1.69%
-7.62%
-2.39%
3.16%
1.61%
-2.46%
2.08%
EUR 200
Class A 0%-6,1% / Class B 0%
Class A 0% / Class B 5%-0%
Class A, B 2,5%
China Performance Fund
Niski
50%
12
2016
Doradca Inwestycyjny
Inwestycje - Top 10
Udział
Zhongsheng Group Holdings Ltd
Kingboard Laminates Hgs Ltd
Giga-Byte Technology Co Ltd
Truly Intl Hgs Ltd
Kingboard Chemical Hgs Ltd
China Com Serv Corp Ltd
CIFI Holdings (Group) Co Ltd
Tripod Technology Co Ltd
Xingda International Holdings Ltd
Elite Material Co Ltd
Sektor
Usługi konsumpcyjne
Informatyka
Informatyka
Usługi konsumpcyjne
Informatyka
Usługi telekomunikacyjne
Przemysł
Informatyka
Materiały
Przemysł
%
1.44
1.43
1.33
1.31
1.29
1.29
1.28
1.23
1.23
1.22
Suma posiadanych akcji: 93
Menedżer portfelowy
Ian Lancaster
Cogent Asset Management Ltd
Przekrój
Struktura papierów wartościowych
99.94%
Analiza ryzyka (5 lata p.a. w USD)
Zmienność
Sharpe Ratio
Śledzenie błędów
Informacja Ratio
Klasa A
16.82%
-0.04
8.23%
-0.41
Benchmark
20.15%
0.16
-
0.06%
Akcje
Założyciele specjalizującej się w inwestycjach zgodnych z
zasadami szariatu spółki Cogent Asset Management
Ltd zarządzali uprzednio nagradzanymi i odnotowującymi
najlepsze wyniki funduszami różnych kategorii. Zespół ten
opracował strategię zarządzania akcjami poprzez systematyczne i stymulowane przez proces podejście do inwestycji,
które w sposób rygorystyczny realizuje dobór akcji w oparciu
o podstawowe kryteria ilościowe.
Gotówka
Ian posiada ponad dwudziestoletnie
doświadczenie inwestycyjne oraz
dyplom MBA zdobyty w Imperial
College w Londynie, gdzie badał on
metodę ilościowej analizy akcji („Distinction”). Ian pracował jako menadżer funduszu w wiodących instytucjach, w tym Axa Equity
and Law, General Accident oraz Norwich Union (Aviva), gdzie
zarządzany przez niego fundusz Equity Income Fund uplasował się na 3-ej pozycji wśród 67 funduszy w okresie pięciu
i pół lat do września 2007 roku. Przed założeniem Cogent
Asset Management Ltd, Ian był CEO w Reliance Asset Management (Malaysia) Sdn Bhd. - nagradzanej islamskiej spółce
zarządzającej aktywami.
Informatyka 25.48%
Finanse 22.02%
Przemysł 16.28%
Usługi konsumpcyjne 15.15%
Materiały 9.33%
Opieka zdrowotna 5.21%
Podstawowe produkty konsumenckie 4.06%
Usługi telekomunikacyjne 1.29%
Energia 1.12%
Gotówka 0.06%
Przekrój geograficzny
Tajwan 38.55%
Chiny 36.74%
Hong Kong 19.46%
Azja z wyjątkiem Japonii 3.02%
Wyspy Bermuda 1.10%
Tajlandia 1.07%
Gotówka 0.06%
ZASTRZEŻENIE: Raport został przygotowany wyłącznie do celów informacyjnych, nie jest ofertą zakupu lub subskrypcji udziałów. World Investment Opportunities Funds (“WIOF”)
zarejestrowane jest na oficjalnej liście przedsięwzięć zbiorowego inwestowania zgodnie z I częścią luksemburskiej ustawy z dnia 17 grudnia 2010 jako otwarta spółka inwestycyjna.
WIOF zakłada, ze wszystkie dane są poprawne na dzień ich ogłoszenia i zostały otrzymane z wyselekcjonowanych źródeł, które uważa się za wiarygodne. Nie udziela się żadnych
gwarancji i nie wydaje żadnych oświadczeń, żadnego rodzaju dotyczących pokazanych wyników oraz nie ponosi się żadnej odpowiedzialności za prawidłowość podanych informacji, które mogą być zmienione w każdym momencie, bez powiadomienia. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wskazania wyników inwestycji, jakie można będzie osiągnąć
w przyszłości. Wartość udziałów i generowany zwrot może zmniejszać się i wzrastać. Zmiany warunków rynkowych i kursów wymiany mogą spowodować spadek lub zwiększenie
wartości udziałów. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka inwestycyjnego, związanego z instrumentami inwestycyjnymi, włączając w to możliwość utraty zainwestowanego
kapitału. Wynik jest zwykle wyliczany na podstawie odpowiedniego WAN, chyba że ustalono inaczej. Przedstawione wyniki nie uwzględniają żadnych opłat związanych z zakupem
lub odkupieniem udziałów. Zakłada się, że wszystkie dywidendy zostały reinwestowane. Prospekt WIOF dostępny jest na stronie www.1cornhill.com. Przed dokonaniem inwestycji
w subfundusze WIOF, inwestor powinien skontaktować się ze swoim doradcą finansowym/prawnym/podatkowym i zapoznać z wszelkimi właściwymi dokumentami dotyczącymi
inwestycji w WIOF, takimi jak ostatni Prospekt, który przedstawia określone ryzyko inwestycji w subfundusz, jak również wszelkie obowiązujące ograniczenia i podstawy transakcji.
W przypadku, gdy inwestorzy zdecydują się nie szukać porady u doradcy finansowego/prawnego/podatkowego, powinni rozważyć czy inwestycja w WIOF jest dla nich odpowiednia. Benchmark uwzględniono tylko do celów porównawczych. Benchmark reprezentuje Indeks MSCI China.
www.1cornhill.com
China Performance Fund
Przekrój sektorowy