ZAŁACZNIK NR 1 - część I. Dodatkowe informacje i

ZAŁACZNIK NR 1 - część I. Dodatkowe informacje i objaśnienia
Zmiany w stanie środków trwałych - od 01.01.2012 do 31.12.2012 r.
Tytuł
1. Wartość brutto środków trwałych na 01.01.2012 r. (BO)
w zł
Budynki i budowle Urządzenia techniczne Inne środki trwałe
"1, 2"
i maszyny "4, 5, 6"
"8"
Grunty
18 245 586,16
167 835,98
-
20 444,80
8 926,68
a) budowa 2 miejsc parkingowych Dymarek 12-18 (w zamian
za utracone pod śmietnik przy Dym. 2, 6)
-
b) budowa śmietnika lekkiej konstrukcji przy Dymarek 2,6
-
c) zakup 2 szt.komputerów: przenośny HP ProBook (ZT),
stacjonarny Lenovo (TW)
-
-
d) zakup telefonu komórkowego Nokia 500 (ZK)
-
-
2. Zwiększenia
3. Zmniejszenia
a) przeniesienie mieszkań w odrębną własność
b) likwidacja notebooka Acer (TW), likwidacja UPS (FW, FF)
4. Wartość brutto środków trwałych na 31.12.2012 r. (BZ)
Tychy, 04.03.2013 r.
1 226 293,17
29 371,48
3 015,96
-
3 015,96
17 428,84
-
17 428,84
8 925,45
-
8 925,45
1,23
-
1,23
5 252,10
-
77 457,83
-
72 205,73
-
5 252,10
66 733,81
5 471,92
66 733,81
1 220 821,25
19 733 711,11
-
5 471,92
-
93 995,80
Razem
18 199 297,15
5 252,10
171 510,56
93 995,80
19 685 624,76
ZAŁACZNIK NR 2 - część I. Dodatkowe informacje i objaśnienia
Zmiany w stanie środków trwałych - umorzenie - od 01.01.2012 do 31.12.2012 r.
Tytuł
1. Umorzenie środków trwałych na 01.01.2012 (BO)
2. Zwiększenia - naliczenie umorzenia
3. Zmniejszenia
a) przeniesienie mieszkań w odrębną własność
Grunty
Budynki i budowle
"1, 2"
Urządzenia
techniczne
i maszyny "4, 5, 6"
Inne środki
trwałe "8"
Razem
183 799,89
7 220 996,77
113 601,57
44 802,72
7 563 200,95
18 362,30
297 941,96
11 057,43
12 668,28
340 029,97
871,43
26 884,07
5 252,10
871,43
26 884,07
b) likwidacja środków trwałych (notebook Acer, 2 szt.UPS)
4. Umorzenie środków trwałych na 31.12.2012 (BZ) (p 1+2-3)
w zł
5 252,10
-
33 007,60
-
27 755,50
-
5 252,10
201 290,76
7 492 054,66
119 406,90
57 471,00
7 870 223,32
5. Wartość netto środków trwałych na 01.01.2012 (BO)
1 042 493,28
11 024 589,39
54 234,41
49 193,08
12 170 510,16
6. Wartość netto środków trwałych na 31.12.2012 (BZ)
(Zał. nr 1 poz. 4 - poz. 4)
1 019 530,49
10 707 242,49
52 103,66
36 524,80
11 815 401,44
Tychy, 04.03.2013 r.
ZAŁĄCZNIK NR 3 - część I. Dodatkowe informacje i objaśnienia
Zmiany w stanie wartości niematerialnych, prawnych i umorzenia od 01.01.2012 do 31.12.2012
Tytuł
Oprogramowanie
komputerów
Licencje
Prawa
autorskie
i pokrewne
w zł
Spółdzielcze
własnościowe
prawo do lokalu
Zaliczki na
wartości
niematerialne
Razem
1. Wartość brutto WNiP na 01.01.2012 (BO)
50 949,09
-
-
-
-
50 949,09
2. Wartość brutto WNiP na 31.12.2012 (BZ)
50 949,09
-
-
-
-
50 949,09
3. Wartość umorzenia na 01.01.2012
36 113,28
-
-
-
-
36 113,28
4. Umorzenie za okres obrachunkowy
5 394,84
-
-
-
-
5 394,84
5. Wartość umorzenia na 31.12.2012
41 508,12
-
-
-
-
41 508,12
6. Wartość netto WNiP na 01.01.2012
14 835,81
-
-
-
-
14 835,81
7. Wartość netto WNiP na 31.12.2012
9 440,97
-
-
-
-
9 440,97
Tychy, 04.03.2013 r.
ZAŁĄCZNIK NR 4 - część I. Dodatkowe informacje i objaśnienia
Zmiany środków trwałych w budowie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
Treść
1. Wartość brutto inwestycji rozpoczętych na 01.01.2012 (BO)
2. Zwiększenia nakładów w ciągu roku
w zł
Wartość
2 267,20
28 279,06
a) zakup środków trwałych - sprzęt komputerowy, telefon komórkowy
8 926,68
b) dostawa i montaż śmietnika lekkiej konstrukcji przy Dymarek 2, 6
16 018,54
c) wykonanie 2 miejsc parkingowych przy Dymarek 12-18 (w zamian za utracone pod śmietnik Dym. 2, 6)
d) mapki i uzgodnienia dotyczące budowy przyłączy wody przy wieżowcach (N2)
e) opłata geodezyjna - dotyczy śmietnika przy wieżowcach (N2)
3. Zmniejszenia nakładów w ciągu roku
a) przekazanie do użytkowania zakupionych środków trwałych - sprzęt komputerowy,telefon komórkowy
b) przekazanie do użytkowania śmietnika lekkiej konstrukcji przy Dymarek 2, 6
c) przekazanie do użytkowania śmietnika miejsc parkingowych przy Dymarek 12-18
4. Wartość brutto inwestycji rozpoczętych na 31.12.2012 (BZ)
Tychy, 04.03.2013 r.
3 015,96
257,88
60,00
29 371,48
8 926,68
17 428,84
3 015,96
1 174,78
ZAŁĄCZNIK NR 5 - część I. Dodatkowe informacje i objaśnienia
Zmiany w stanie wartości gruntów od 01.01.2012 do 31.12.2012 - prawo wieczystego użytkowania gruntu
Wyszczególnienie
Nr Księgi
Wieczystej
Działka nr
Stan na 01.01.2012
pow. m2
wartość brutto
Zmniejszenia
Zwiększenia
umorzenie
gruntu
pow. m2
wartość
brutto
w zł
umorzenie
gruntu
pow. m2
wartość
brutto
Stan na 31.12.2012
umorzenie
gruntu
pow. m2
wartość brutto
umorzenie
gruntu
KW 25511
2231/37, 2345/37, 2241/37,
2444/37
7 325,00
126 775,88
19 016,37
-
-
1 902,00
-
-
-
7 325,00
126 775,88
20 918,37
KW 42476
2218/37
7 359,57
127 370,83
19 105,67
-
-
1 910,51
-
-
-
7 359,57
127 370,83
21 016,18
KW 42702
2234/37
5 716,11
98 930,03
14 837,58
-
-
1 483,87
-
-
-
5 716,11
98 930,03
16 321,45
KW 42772
2235/37
5 790,87
100 222,70
15 064,87
-
-
1 474,12
168,46
2 915,59
452,83
5 622,41
97 307,11
16 086,16
KW 42776
2248/37
3 619,15
62 639,61
9 402,49
-
-
939,63
3 619,15
62 639,61
10 342,12
KW 13847
651/403, 650/403
818,00
15 771,00
2 365,66
-
-
236,42
818,00
15 771,00
2 602,08
KW 40185
2214/37
693,09
11 996,52
1 619,53
-
-
180,09
693,09
11 996,52
1 799,62
KW 51393
2230/37
17 658,25
305 616,19
45 842,44
-
-
4 584,28
17 658,25
305 616,19
50 426,72
KW 53639
2418/37
2 187,44
37 857,66
5 678,61
-
-
567,80
2 187,44
37 857,66
6 246,41
KW 53868
2445/37
19 593,79
339 112,75
50 866,67
-
-
5 083,58
147,70
2 556,33
418,60
19 446,09
336 556,42
55 531,65
70 761,27
1 226 293,17
183 799,89
0,00
18 362,30
316,16
5 471,92
871,43
70 445,11
1 220 821,25
201 290,76
RAZEM
Tychy, 04.03.2013 r.
0,00
-
-
-
ZAŁĄCZNIK NR 6 - część I. Dodatkowe informacje i objaśnienia
Zmiany w stanie FUNDUSZU ZAPASOWEGO - ZASOBOWEGO
Wyszczególnienie
Nr konta
1.2. Tworzony ustawowo
Fundusz zasobowy Pozostały
.
Stan na początek roku
obrotowego
Stan na koniec roku
obrotowego
Zwiększenia
Zmniejszenia
4 804 547,78
199 378,95
145 245,20
4 858 681,53
802 100
3 688 666,90
20 444,80
124 800,40
3 584 311,30
802 200
1 115 880,88
178 934,15
20 444,80
1 274 370,23
20 444,80
47 030,51
1. Fundusz zapasowy
1.1. Fundusz zasobowy - zasobów mieszkaniowych
w zł
Sfinansowanie budowy 2 miejsc parkingowych przy Dymarek 1218 i śmietnika lekkiej konstrukcji przy Dymarek 2, 6
802 200 000
67 475,31
Wpisowe
802 200 001
64 518,76
Zwrot z Funduszu Aktualizacji Wyceny
802 200 002
595,92
Zwrot za modernizcję budynków
802 200 003
Zwrot środków wyłożonych na sfinansowanie środków trwałych miejsce postojowe inwestycja Witosa
-
-
65 718,76
-
-
595,92
28 793,82
-
-
28 793,82
802 200 004
58 554,30
-
-
58 554,30
Zasilenie funduszu nadwyżką bilansową zgodnie z Uchwałą
Walnego Zgromadzenia
802 200 006
784 249,58
-
961 983,73
Wolne środki z tytułu sprzedaży lokalu użytkowego przy Witosa
38
802 200 007
111 693,19
-
-
111 693,19
-
-
-
1.3. Tworzony zgodnie ze statutem
Fundusz wkładów zaliczkowych - członek oczekujący
Tychy, 04.03.2013 r.
.
803 000
1 200,00
177 734,15
-
ZAŁACZNIK NR 7 - część I. Dodatkowe informacje i objaśnienia
Zobowiązania wg okresu wymagalności
w zł
Okres wymagalności
Zobowiązania z tytułu:
do 12 m-cy
BO
III. 2d. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Razem
powyżej 12 m-cy
BZ
BO
BZ
BO
BZ
764 245,31
651 584,78
1 676 797,58
1 611 438,58
912 552,27
959 853,80
115 006,52
97 866,73
-
-
115 006,52
97 866,73
III. 2g. Zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych
65 999,53
45 375,62
-
-
65 999,53
45 375,62
III. 2i. Inne zobowiązania
49 006,99
52 491,11
-
-
49 006,99
52 491,11
-
-
III. 2h. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
Razem zobowiązania wobec pozostałych jednostek
Tychy 04.03.2013 r.
1 027 558,79
1 057 720,53
764 245,31
651 584,78
1 791 804,10
1 709 305,31
ZAŁACZNIK NR 8 - część I. Dodatkowe informacje i objaśnienia
Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych (Aktywa B IV.) oraz zmiany w ich stanie
- od 01.01.2012 do 31.12.2012r.
Wyszczególnienie
1. Prenumerata wydawnictw
2. Usługi telefoniczne - abonament za 01/2013
3. Ubezpieczenie rzeczowe
4. Certyfikat SSL
5. Aktualizacja programu FAKT - abonament za 2013 r.
6. Utrzymanie sieci - zaliczka na poczet usługi za 2013 r.
7. Wyniki z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w tym:
a) eksploatacja - nieruchomość nr 1
b) eksploatacja - nieruchomość nr 3
c) eksploatacja - nieruchomość nr 5
d) eksploatacja - nieruchomość nr 6
e) podetek od nieruchomości - nieruchomość 7
f) podetek od nieruchomości - nieruchomość 9
g) wieczyste użytkowanie - nieruchomość 1
h) wieczyste użytkowanie - nieruchomość 7
i) wieczyste użytkowanie - nieruchomość 8
j) eksploatacja - dźwigi
k) moc zamówiona CCW - bud. 1
l) moc zamówiona CCW - bud.niskie
m) podgrzanie wody - bud. niskie
7. Ujemne salda funduszu remontowego
a) nieruchomość nr 6
b) nieruchomość nr 7
RAZEM
Tychy, 04.03.2013 r.
Wartość rozliczeń
międzyokresowych
na 01.01.2012 r. (BO)
3 838,38
194,34
5 553,22
500,00
55 696,35
4 076,02
14 264,95
2 554,91
29 314,42
20,61
0,07
1,05
18,61
0,14
2 504,24
218,32
81,92
2 641,09
43 642,02
35 985,89
7 656,13
109 424,31
Zwiększenia
3 888,71
194,34
34 589,00
1 388,67
184,50
2 000,00
38 672,05
Zmniejszenia
3 838,38
194,34
26 968,27
577,29
28 202,91
4 076,02
10 436,65
1 947,61
6 297,05
0,01
2 504,24
218,32
81,92
2 641,09
33 087,64
25 431,51
7 656,13
92 291,54
Wartość rozliczeń
międzyokresowych
na 31.12.2012 r. (BZ)
3 888,71
194,34
13 173,95
1 311,38
184,50
2 000,00
27 493,44
3 828,30
607,30
23 017,37
20,61
0,07
1,05
18,61
0,13
10 554,38
10 554,38
58 800,70
ZAŁACZNIK NR 9 - część I. Dodatkowe informacje i objaśnienia
Wykaz istotnych pozycji biernych rozliczeń międzyokresowych (Pasywa B IV. 2.) oraz zmiany w ich stanie
- od 01.01.2012 do 31.12.2012 r.
Wyszczególnienie
1. Wyniki z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w tym:
a) eksploatacja - nieruchomość 1
Wartość rozliczeń
międzyokresowych
na 01.01.2012 r. (BO)
87 376,89
-
Wartość rozliczeń
międzyokresowych
na 31.12.2012 r. (BZ)
Zmniejszenia
Zwiększenia
31 348,67
16 242,84
106 092,95
3 143,44
-
3 143,44
b) eksploatacja - nieruchomość 2
4 115,05
466,79
-
4 581,84
c) eksploatacja - nieruchomość 4
4 443,84
4 099,61
-
8 543,45
d) eksploatacja - nieruchomość 7
6 675,76
2 522,50
-
9 198,26
e) eksploatacja - nieruchomość 8
770,15
-
215,09
555,06
f) eksploatacja - nieruchomość 9
1 895,02
-
327,11
1 567,91
g) podatek od nieruchomości - nieruchomość 1
6,88
-
6,88
h) podatek od nieruchomości - nieruchomość 2
235,00
68,52
-
303,52
i) podatek od nieruchomości - nieruchomość 3
405,17
161,41
-
566,58
j) podatek od nieruchomości - nieruchomość 4
118,77
43,37
-
162,14
k) podatek od nieruchomości - nieruchomość 5
7,67
1,96
-
9,63
l) podatek od nieruchomości - nieruchomość 6
105,36
45,48
-
150,84
m) podatek od nieruchomości - nieruchomość 8
-
0,01
n) opłata za wieczyste użytkowanie - nieruchomość 2
86,15
18,03
-
104,18
o) opłata za wieczyste użytkowanie - nieruchomość 3
429,01
148,22
-
577,23
p) opłata za wieczyste użytkowanie - nieruchomość 4
101,10
35,00
-
136,10
q) opłata za wieczyste użytkowanie - nieruchomość 5
5,30
1,97
-
7,27
r) opłata za wieczyste użytkowanie - nieruchomość 6
191,07
34,37
-
225,44
s) opłata za wieczyste użytkowanie - nieruchomość 9
0,06
t) eksploatacja dźwigów
u) wywóz śmieci
w) moc zamówiona CCW - budynek nr 1
x) moc zamówiona CCW - budynek nr 2
y) moc zamówiona CCW - budynki niskie
0,01
-
53 973,53
188,02
-
-
6 462,19
-
-
0,06
-
6 462,19
15 612,37
38 361,16
195,76
-
527,71
-
195,76
715,73
1 663,82
-
1 663,82
z) podgrzanie wody - bud. 1
3 525,89
5 506,95
-
9 032,84
aa) podgrzanie wody - bud. 2
5 426,73
1 626,15
-
7 052,88
7 925,01
-
7 925,01
bb) podgrzanie wody - bud. niskie
cc) sprzątanie klatek
dd) konserwacja domofonów
ee) eksploatacja lokal użytkowy Witosa 38
2. Odsetki i koszty zasądzone (845)
RAZEM
Tychy 04.03.2013
531,38
-
72,55
458,83
3 851,55
-
15,72
3 835,83
288,42
260,64
7 240,34
14 025,21
9 318,13
-
11 947,42
549,06
94 617,23
45 373,88
25 560,97
118 040,37
ZAŁĄCZNIK NR 10 - część IV. Dodatkowe informacje i objaśnienia
Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych w roku obrotowym
Wyszczególnienie
Liczba osób na dzień
01.01 (BO)
14
31.12 (BZ)
13
Zarząd
3
3
Pracownicy administracyjno-techniczni
5
4
Pracownicy służby księgowej
4
4
Konserwatorzy
2
2
14,90
13,00
stan zatrudnienia w tym:
Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym
Tychy, 04.03.2013 r