Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych

Początek działalności:
25 listopada 2013 roku
Portfel
Akcji Rynków
Rozwiniętych
Poziom ryzyka inwestycyjnego:
1
2
3
4
5
6
wysoki
niski
Charakterystyka
Grudzień 2016
Celem inwestycyjnym Portfela Akcji Rynków Rozwiniętych jest uzyskanie długoterminowego
wzrostu wartości lokowanych środków przy podwyższonym poziomie ryzyka inwestycyjnego.
Zalecany horyzont inwestycyjny
Minimum 5 lat.
Limity inwestycyjne
Portfel Akcji
Rynków
Rozwiniętych
stopa zwrotu
3M
6M
12M
YTD
2016-12-25
2016-08-25
2016-04-25
2014-08-25
1M
2015-12-25
Stopy zwrotu na dzień 31.12.2016 r.
2015-08-25
Do Portfela Akcji Rynków Rozwiniętych nabywane są jednostki
uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych akcyjnych
zarządzanych przez następujące spółki zarządzające:
• Allianz Global Investors GmbH
• JP Morgan Asset Management (Europe) SARL
• Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
• Franklin Templeton Investment Funds
• Fidelity Worldwide Investment
2015-04-25
125
120
115
110
105
100
95
2014-12-25
W ramach Portfela Modelowego zarządzający może lokować
środki w:
•jednostki uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych
akcyjnych, które lokują swoje środki głównie w instrumenty
udziałowe emitowane przez emitentów z regionu rynków
rozwiniętych,
• depozyty bankowe.
2014-04-25
Wartość jednostki uczestnictwa – wykres do dnia 31.12.2016 r.
2013-11-25
Klasy aktywów
BEG
(od 30.11.2016) (od 30.09.2016) (od 30.06.2016) (od 31.12.2015) (od 31.12.2015) (od 25.11.2013)
2,01%
0,97%
7,47%
3,83%
3,83%
24,17%
Podstawowe informacje
Minimalny
udział
w Portfelu
Maksymalny
udział
w Portfelu
fundusze inwestycyjne
akcyjne
80%
100%
Wartość jednostki uczestnictwa na dzień 31.12.2016 r.:
depozyty bankowe
0%
20%
Wartość aktywów netto:
45 397 860 zł
Opłata administracyjna:
zgodna z Tabelą opłat i limitów
Dodatkowe informacje:
Infolinia Allianz: 224 224 224
Centrum Operacyjnej i Telefonicznej Obsługi Klienta: 22 567 67 01
Początek działalności:
Struktura aktywów w Portfelu Akcji Rynków Rozwiniętych na dzień 30.11.2016 r.
płynność
7.0%
Europa
25 listopada 2013 r.
123,82 zł
www.allianz.pl
19.6%
USA
28.5%
Rynki globalne
44.9%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
TFIUFKZFSAP-K37 01/17
0%
Z Tobą od A do Z
Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS: 0000021971, NIP 527-17-54-073, REGON 012634451, wysokość kapitału zakładowego: 118 630 000 złotych (wpłacony w całości).