Suma aktywów Suma pasywów

Wzór Nr 31
Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczej
BILANS
jednostki budŜetowej,
zakładu budŜetowego,
gospodarstwa pomocniczego
jednostki budŜetowej
sporządzony
Numer identyfikacyjny REGON
URZĄD MIEJSKI W GŁOGOWIE
Rynek 10 , 67-200 Głogów
WYDZIAŁ FINANSÓW PUBLICZNYCH
Wysyłać bez pisma przewodniego
na dzień 31 grudnia 2009 r.
Stan
na koniec roku
AKTYWA
A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
1. Środki trwałe
1.1. Grunty
1.2. Budynki, lokale i obiekty inŜynierii lądowej i
wodnej
45 657 897,19
4 007,75
PASYWA
48 403 044,34 A. Fundusz
45 797 099,00
48 403 561,13
45 680 230,90
48 428 398,95
45 653 089,44
284 046,10
-24 837,82
44 955 195,59
48 231 752,54 1.1. Zysk netto (+)
284 046,10
176 600,00
176 600,00 1.2. Strata netto (-)
0,00
47 909 792,56 III. NadwyŜka środków obrotowych (-)
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny
30 608,26
17 917,17 IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)
1.4. Środki transportu
23 182,95
14 489,34
1.5. Inne środki trwałe
53 709,06
2. Inwestycje rozpoczęte
(środki trwałe w budowie)
Stan
na koniec roku
48 399 846,39 II. Wynik finansowy netto
44 671 095,32
2 397,95 I. Fundusz jednostki
Stan
na początek roku
697 893,85
V. Fundusz mienia zlikwidowanych
jednostek
112 953,47 VI. Inne
168 093,85 B. Fundusze celowe
24 837,82
167 178,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. ..........................
3. Środki przekazane na poczet inwestycji
0,00
III. NaleŜności długoterminowe
800,00 C. Zobowiązania długoterminowe
0,00
0,00
D. Zobowiązania krótkoterminowe i
800,00
fundusze specjalne
2 986 540,83
2 231 644,14
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe
I. Zobowiązania krótkoterminowe
2 878 158,14
2 186 241,52
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe
1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
1 621 128,25
1 320 467,68
704 147,58
85 977,00
119 754,02
107 636,62
162 020,95
182 175,89
77 300,52
56 116,29
193 806,82
291 868,04
0,00
142 000,00
108 382,69
45 402,62
IV. Długoterminowe aktywa finansowe
1.1. Akcje i udziały
800,00
0,00 1.2. ..........................
800,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych
jednostek
B. Aktywa obrotowe
0,00
3 165 312,30
70 795,06
I. Zapasy
70 795,06
1.1. Materiały
0,00 1.2. Zobowiązania wobec budŜetów
2 279 000,34 1.3. Zobowązania z tytułu ubezpieczeń społecznych
66 573,26 1.4. Zobowiąznia z tytułu wynagrodzeń
66 573,26 1.5. Pozostałe zobowiąznia
1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie
wykonania umów)
1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki
budŜetowe i z tytułu dochodów budŜetowych
1.2. Półprodukty i produkty w toku
1.3. Produkty gotowe
1.8. Rezerwy na zobowiązania
1.4. Towary
II. NaleŜności krótkoterminowe
1 138 185,26
893 177,84 II. Fundusze specjalne
1.1. NaleŜności z tytułu dostaw i usług
1 058 939,49
874 993,14
1.2. NaleŜności od budŜetów
62 196,48
2 942,69
5 141,51
105 440,00
40 261,11
E. Rozliczenia międzokresowe
39 569,66
46 839,41
3 189,94 I. Rozliczenia międzokresowe przychodów
1 324,00
1 324,00
38 245,66
45 515,41
0,00
0,00
48 823 209,49
50 682 044,68
14 994,76 1.2. Inne fundusze
1.3. NaleŜności z tytułu ubezpieczeń społecznych
1.4. Pozostałe naleŜności
17 049,29
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki
budŜetowe i z tytułu dochodów budŜetowych
III. Środki pienięŜne
1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
II. Inne rozliczenia międzokresowe
1 949 943,00
1 313 824,80 F. Inne pasywa
1.1. Środki pienięŜne w kasie
1.2. Środki pienieŜne na rachunkach bankowych
1 949 943,00
1 313 824,80
6 388,98
5 424,44
0,00
0,00
1.3. Inne środki pienięŜne
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe
V. Rozliczenia międzokresowe
C. Inne aktywa
Suma aktywów
48 823 209,49
50 682 044,68 Suma pasywów
A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.
B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:
358 003,10
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych w kwocie
8 195 733,61
2. Umorzenie środków trwałych w kwocie
37 205 009,27
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposaŜenia w kwocie
0,00
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych w kwocie
0,00
5. Odpisy aktualizujące naleŜności w kwocie
w tym: naleŜności uboczne
-
......................................................
2010.03.29.
........................................................
Główny księgowy
rok, miesiąc, dzień
Kierownik jednostki