Fundusz Dynamiczny

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
30.06.2016
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na ycie Ergo Hestia S.A.
Fundusz Dynamiczny - Legg Mason ZA
I.
WARTO Ć AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
w zł
Aktywa
Lokaty
rodki pienię ne
Nale no ci
Z tytułu transakcji zawartych na rynku
3.1.
finansowym
Pozostałe
3.2.
Zobowiązania
II
Z tytułu transakcji zawartych na rynku
1.
finansowym
Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub
2.
uprawnionych z umów ubezpieczenia
Pozostałe
3.
Aktywa netto (I-II)
III
I
1.
2.
3.
Okres poprzedni
30.06.2015
14.080.951,86
14.080.951,86
0,00
0,00
okres bie ący
30.06.2016
17.496.281,68
17.496.281,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.080.951,86
0,00
0,00
17.496.281,68
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
30.06.2016
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na ycie Ergo Hestia S.A.
Fundusz Dynamiczny - Legg Mason ZA
II. ZMIANY WARTO CI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
w zł
Aktywa netto funduszu na początek okresu
sprawozdawczego
B. Wynik netto z działalno ci operacyjnej (I-II)
I. Zwiększenia funduszu
1. Tytułem składek zwiększających warto ć funduszu
2. Pozostałe przychody
3. Pozostałe zwiększenia
II. Zmniejszenia funduszu
1. Tytułem wykupu
2.
Tytułem wypłat pozostałych wiadczeń ubezpieczeniowych
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat
potrącanych z funduszu
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
5. Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem
administrowania funduszem
6. Pozostałe koszty
7. Pozostałe zmniejszenia
C Wynik netto z działalno ci inwestycyjnej
Aktywa netto funduszu na koniec okresu
D.
sprawozdawczego
A.
Okres poprzedni
31.12.201430.06.2015
okres bie ący
31.12.201530.06.2016
11.922.482,01
15.268.737,53
2.313.541,85
4.842.000,16
2.152.828,16
5.111.080,92
4.830.471,43
11.528,73
0,00
2.528.458,31
213.464,43
5.108.777,18
2.303,74
0,00
2.958.252,76
957.416,69
4.553,88
184,51
1.515.013,69
0,00
1.767.777,99
0,00
128.813,13
0,00
666.613,18
-155.072,00
161.893,90
0,00
70.979,67
74.715,99
14.080.951,86
17.496.281,68
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
30.06.2016
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na ycie Ergo Hestia S.A.
Fundusz Dynamiczny - Legg Mason ZA
III.
LICZBA I WARTO Ć JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU
pozycje
Okres poprzedni
31.12.2014 30.06.2015
I.
Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:
1.
2.
II.
Warto ć jednostki uczestnictwa funduszuŚ
1.
na początek okresu sprawozdawczego
2.
3.
4.
okres bie ący
31.12.2015 30.06.2016
x
x
na początek okresu sprawozdawczego
106.984,762254
155.696,813324
na koniec okresu sprawozdawczego
128.629,609743
179.302,181305
x
x
111,44*
98,07*
minimalna warto ć jednostki uczestnictwa
funduszu w okresie sprawozdawczym
109,03
92,46
maksymalna warto ć jednostki uczestnictwa
funduszu w okresie sprawozdawczym
118,00
102,01
109,47*
97,58*
na koniec okresu sprawozdawczego
* warto ć jednostki uczestnictwa na początek i
koniec okresu sprawozdawczego nie jest
równa cenie jednostki uczestnictwa
obowiązującej w tym dniu
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
30.06.2016
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na ycie Ergo Hestia S.A.
Fundusz Dynamiczny - Legg Mason ZA
IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
1
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
1.
2.
3.
Lokaty (suma 1-12)
Papiery warto ciowe emitowane, poręczone lub
gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska
Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu
terytorialnego
Warto ć bilansowa (w zł)
Udział w aktywach
funduszu (%)
2
3
17.496.281,68
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
Inne dłu ne papiery warto ciowe o stałej stopie dochodu
Akcje
Udziały
Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w
funduszach inwestycyjnych
Instrumenty pochodne
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
16.660.472,82
0,00
95,22%
0,00%
Inne papiery warto ciowe o zmiennej stopie dochodu
Po yczki
Nieruchomo ci
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
rodki pieniężne
Należno ci
Zobowiązania
Aktywa netto (w tym)
krajowe
zagraniczne - państwa UE
zagraniczne - państwa poza UE
0,00
0,00
0,00
835.808,86
0,00
0,00
0,00
0,00
17.496.281,68
17.496.281,68
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
4,78%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%