Pleszew, dnia 23 sierpnia 2011r. Zarząd Powiatu w Pleszewie ul

Pleszew, dnia 23 sierpnia 2011r.
Zarząd Powiatu w Pleszewie
ul. Poznańska 79
63-300 Pleszew
PR.272. 13. 18. 2011
Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na: „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego
w wysokości 7.400.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie
planowanego
deficytu budżetu Powiatu Pleszewskiego”.
Odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (3)
W
związku
z
przetargiem
nieograniczonym
ogłoszonym
przez
Zarząd
Powiatu
w Pleszewie, dotyczącym w/w usług kredytowych informujemy, że wpłynęła do Zamawiającego
prośba o udzielenie następujących informacji:
1. Sprawozdania Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z, Rb27S, Rb28S za II Q 2011r.
Odp. W/w dokumenty stanowią załączniki: od nr 1 do nr 5.
2. Opinię RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu.
Odp. Opinia RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu zostanie przesłana
niezwłocznie po jej uzyskaniu przez Powiat Pleszewski, jednak nie później niż przed
podpisaniem umowy kredytowej.
3. Relacji spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi
odsetkami, kwot udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów w okresie kredytowania
zgodnie z art. 169 ust. 1 ufp z 30.06.2005r. na okres kredytowania (preferowane w formie
załącznika „Tabeli kredytowej” – sporządzonej dla RIO celem wydania opinii o możliwości
spłaty przedmiotowego kredytu).
Odp. Informacja o kształtowaniu się w/w relacji w okresie kredytowania przedstawiona
została w tabeli przedłożonej do RIO wraz z wnioskiem o wyrażenie
opinii o możliwości
spłaty przedmiotowego kredytu stanowiącej załącznik nr 6.
4. Zadłużenie wg art. 243 ust. 1 ufp z 27.08.2009r. tj. relacji spłaty rat kredytów i pożyczek,
wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami, kwot udzielonych poręczeń i
gwarancji do dochodów w całym okresie kredytowania (preferowane w formie załącznika
„Tabeli kredytowej” sporządzanego do RIO).
Odp. Informacja o kształtowaniu się w/w relacji w okresie kredytowania przedstawiona została w
tabeli przedłożonej do RIO wraz z wnioskiem o wyrażenie opinii o możliwości spłaty
przedmiotowego kredytu stanowiącej załącznik nr 7.
5. Zestawienia zaciągniętych przez Powiat kredytów bankowych, pożyczek (w tym informacji dot.
nazwy
instytucji
finansującej,
przeznaczenia
kredytu/pożyczki,
daty
umowy,
terminu
zapadalności, aktualnego stanu zadłużenia) oraz udzielonych przez Powiat poręczeń.
Odp. Zestawienie zaciągniętych przez Powiat kredytów bankowych i pożyczek stanowi załącznik
nr 8. Jednocześnie informuję, że Powiat Pleszewski nie posiada
w chwili obecnej zobowiązań z
tytułu poręczeń i gwarancji.
6. Jednocześnie wykonawca zwraca się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:
a. Czy Powiat posiada akcje/udziały w innych podmiotach; jeśli tak wykonawca prosi o podanie
liczby/udziału procentowego tych akcji/udziałów w podmiotach zależnych,
Odp. Tak, Powiat posiada udziały w 1 spółce prawa handlowego - „Pleszewskim Centrum
Medycznym w Pleszewie” Sp. z o.o. Ilość udziałów wynosi 38.617 o łącznej wartości 38.617.000
zł, co stanowi 100% udziałów spółki.
b. Czy Powiat korzysta z transakcji wykupu wierzytelności; jeśli tak wykonawca prosi o podanie
kwot oraz terminów wykupu danej wierzytelności,
Odp. Nie, Powiat Pleszewski nie korzysta z transakcji wykupu wierzytelności.
c. Czy Powiat posiada zadłużenie z tytułu:
- umów leasingowych,
- umów podpisanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,
- umów z odroczonym terminem płatności dłuższym niż 1 rok,
o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie
szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu
publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa. W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o
podanie kwot zadłużenia oraz terminów obowiązywania umów.
Odp. Powiat Pleszewski nie posiada zadłużenia z tytułu:
- umów leasingowych,
- umów podpisanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
Powiat Pleszewski posiada natomiast zadłużenie z tytułu umowy z odroczonym terminem płatności
dłuższym niż 1 rok. Kwota zadłużenia z tego tytułu, która na koniec 2011 roku wyniesie 79 500 zł
zostanie spłacona w ratach rocznych po 15 900 zł każda w latach 2012-2016.
Mariusz Gramala
/-/
Skarbnik Powiatu Pleszewskiego