Na Sesji Rady Gminy w Wądrożu Wielkim w dniu 14 stycznia 2007

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
WĄDROŻE WIELKIE ZA ROK 2011
Wójt Gminy Wądroże Wielkie stosownie do postanowień art. 267
ust.1,2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia organowi stanowiącemu oraz
Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wądroże
Wielkie oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury oraz informację o
stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za rok 2011
Budżet Gminy Wądroże Wielkie został przyjęty uchwałą Rady Gminy Wądroże Wielkie
Nr III/8/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w wysokościach:
dochody budżetu gminy
- 9.454.989 zł
wydatki budżetu gminy
- 12.052.790 zł
Uchwalono deficyt budżetu gminy Wądroże Wielkie w wysokości 2.597.801 zł.
Po stronie przychodów budżetu gminy wprowadzono kwotę 3.471.905 zł z tytułu pożyczek i
kredytu bankowego na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych
dochodach gminy .
Po stronie rozchodów budżetu zaplanowano kwotę 874.104 zł
- na spłatę rat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwota 262.000 zł
- spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek kwota 612.104 zł
W związku z koniecznością wprowadzenia niezbędnych korekt, które umożliwiły
efektywniejszą realizację zadań gminy, w trakcie wykonywania budżetu jego wielkość w
porównaniu do kwot ustalonych na początku roku uległa zmianom .
Zmiany budżetu powodowane były koniecznością zmian zaplanowanych dochodów poprzez
wprowadzenie do budżetu kwot dotacji na zadania własne i zlecone, zmniejszenie kwot
subwencji, oraz zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między
podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowania wolnych środków z poprzedniego
roku .
Zmiany te zostały dokonane na podstawie:
Uchwał Rady Gminy Wądroże Wielkie i Zarządzeń wydanych przez Wójta Gminy Wądroże
Wielkie na podstawie upoważnienia Rady Gminy Wądroże Wielkie zawartego w Uchwale
Rady Gminy Wądroże Wielkie Nr III/8/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku, a także zgodnie z
postanowieniem art.257 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.
W budżecie gminy na rok 2011 wprowadzano następujące zmiany, zarówno w planie
dochodów jak i wydatków :
1. Zarządzeniem Nr 1/2011 Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 17 stycznia 2011r. dokonano
przeniesień w wydatków budżetu gminy w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej .
2. Zarządzeniem Nr 3/2011 Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 31 stycznia 2011r. dokonano
przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu
klasyfikacji budżetowej
3. Zarządzeniem Nr 9/2011 Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 16 lutego 2011r. dokonano
przeniesień w wydatków budżetu gminy w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej .
4. Zarządzeniem Nr 11/2011 Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 28 lutego 2011r.
zmniejszono dochody budżetu gminy o kwotę 25.000 zł i zmniejszono wydatki budżetu gminy
o kwotę 25.000 zł oraz dokonano przeniesień wydatków w ramach danego działu klasyfikacji
budżetowej.
5. Zarządzeniem Nr 13/2011 Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 18 marca 2011r.
zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę 9.516 zł i zwiększono wydatki budżetu gminy
o kwotę 9.516 zł oraz dokonano przeniesień wydatków w ramach danego działu klasyfikacji
budżetowej i dokonano uruchomienia rezerwy budżetowej.
1
6. Uchwałą Nr VI/20/11 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 30 marca 2011 r. zmniejszono
dochody budżetu gminy o kwotę 81.978 zł i zmniejszono wydatki budżetu gminy o kwotę
81.978 zł .
7. Zarządzeniem Nr 19/2011 Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 31 marca 2011r.
zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę 2.163 zł i zwiększono wydatki budżetu gminy
o kwotę 2.163 zł oraz dokonano przeniesień wydatków w ramach danego działu klasyfikacji
budżetowej i dokonano uruchomienia rezerwy budżetowej.
8. Uchwałą Nr VIII/23/11 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 27 kwietnia2011r.zwiększono
plan dochodów i wydatków o kwotę 8.916 zł i dokonano przeniesień w planie wydatków .
9.Zarządzeniem Nr 21/2011 Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 28 kwietnia 2011r.
zwiększono plan dochodów i plan wydatków o kwotę 26.800 zł i dokonano przeniesień
wydatków w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej
10. Zarządzeniem Nr 23/2011 Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 10 maja 2011r. dokonano
przeniesień w planie wydatków w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej i
uruchomiono rezerwę ogólną.
11. Zarządzeniem Nr 24/2011 Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 20 maja 2011r.
zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę 227.689,56 zł i zwiększono wydatki budżetu
o kwotę 227.689,56 zł oraz dokonano przeniesień wydatków w ramach danego działu
klasyfikacji budżetowej i uruchomiono rezerwę ogólną.
12. Uchwałą Nr IX/24/11 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 27 maja 2011 r dokonano
przeniesień w planie wydatków .
13. Zarządzeniem Nr 27/2011 Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 31 maja 2011 roku
zwiększono plan dochodów gminy o kwotę 1.600 zł oraz zwiększono plan wydatków o kwotę
1.600 zł, dokonano zmian wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego
działu klasyfikacji budżetowej
14. Zarządzeniem Nr 28/2011 Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 16 czerwca 2011 roku
zwiększono plan dochodów gminy o kwotę 79.330,11 zł oraz zwiększono plan wydatków o
kwotę 79.330,11 zł, oraz uruchomiono rezerwę ogólną.
15. Uchwałą Nr XI/29/11 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 30 czerwca 2011 r. dokonano
zmian po stronie planu dochodów i planu wydatków budżetu gminy .
16. Zarządzeniem Nr 34/2011 Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 30 czerwca 2011 roku
zwiększono dochody budżetu o kwotę 64.949 zł oraz zwiększono wydatki budżetu o kwotę
64.949 zł i dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w
ramach danego działu klasyfikacji budżetowej.
17. Zarządzeniem Nr 35/2011 Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 11 lipca 2011 roku
zwiększono dochody budżetu o kwotę 484.235 zł oraz zwiększono wydatki budżetu o kwotę
484.235 zł i dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w
ramach danego działu klasyfikacji budżetowej.
18. Zarządzeniem Nr 42/2011 Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 29 lipca 2011 roku
dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego
działu klasyfikacji budżetowej.
19. Zarządzeniem Nr 46/2011 Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 16 sierpnia 2011 roku
zwiększono dochody budżetu o kwotę 29.750 zł oraz zwiększono wydatki budżetu o kwotę
29.750 zł i dokonano przeniesień w planie wydatków
20. Uchwałą Nr XII/35/11Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 31 sierpnia 2011 r. zwiększono
dochody budżetu o kwotę 154.400 zł oraz zwiększono wydatki budżetu o kwotę 154.40 zł
dokonano przeniesień w planie dochodów i wydatków .
21. Zarządzeniem Nr 49/2011 Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 31 sierpnia 2011 roku
zmniejszono dochody budżetu o kwotę 1.898 zł oraz zmniejszono wydatki budżetu o kwotę
1.898 zł i dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w
ramach danego działu klasyfikacji budżetowej.
22. Zarządzeniem Nr 56/2011 Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 16 września 2011 roku
zwiększono dochody budżetu o kwotę 4.093 zł oraz zwiększono wydatki budżetu o kwotę
4.093 zł i dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w
ramach danego działu klasyfikacji budżetowej.
2
23. Uchwałą Nr XIII/40/11 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 28 września 2011 r
zwiększono dochody budżetu o kwotę 237.200,09 zł oraz zwiększono wydatki budżetu o kwotę
237.200,09 zł
24. Zarządzeniem Nr 61/2011 Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 30 września 2011 roku
skorygowano zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 600 zł oraz skorygowano zwiększenie
wydatków budżetu o kwotę 600 zł w zarządzeniu nr 56/2011 i dokonano przeniesień w planie
wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej.
25. Zarządzeniem Nr 62a/2011 Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 9 października 2011
roku zwiększono dochody budżetu o kwotę 440 zł oraz zwiększono wydatki budżetu o kwotę
440 zł i dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach
danego działu klasyfikacji budżetowej.
26. Zarządzeniem Nr 67/2011 Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 25 października 2011
roku zwiększono dochody budżetu o kwotę 219.119,59 zł oraz zwiększono wydatki budżetu o
kwotę 219119,59 zł i dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i
paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej.
27. Zarządzeniem Nr 68/2011 Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 31 października 2011
roku zmniejszono dochody budżetu o kwotę 7.188 zł oraz zmniejszono wydatki budżetu o
kwotę 7.188 zł i dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w
ramach danego działu klasyfikacji budżetowej.
28. Zarządzeniem Nr 70a /2011 Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 10 listopada 2011 roku
zwiększono dochody budżetu o kwotę 16.500 zł oraz zwiększono wydatki budżetu o kwotę
16.500 zł i dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w
ramach danego działu klasyfikacji budżetowej.
29. Zarządzeniem Nr 74/2011 Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 21 listopada 2011 roku
zmniejszono dochody budżetu o kwotę 13.857 zł oraz zmniejszono wydatki budżetu o kwotę
13.857 zł i dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w
ramach danego działu klasyfikacji budżetowej.
30. Uchwałą Nr XV/50/11 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 30 listopada 2011r. i
dokonano przeniesień w planie dochodów i planie wydatków .
31. Zarządzeniem Nr 76/2011 Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 30 listopada 2011 roku
dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego
działu klasyfikacji budżetowej.
32. Zarządzeniem Nr 77/2011 Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 9 grudnia 2011 roku
zmniejszono dochody budżetu o kwotę 18.227 zł oraz zmniejszono wydatki budżetu o kwotę
18.227 zł i dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w
ramach danego działu klasyfikacji budżetowej.
33. Zarządzeniem Nr 78/2011 Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 16 grudnia 2011 roku
dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego
działu klasyfikacji budżetowej.
34. Uchwałą Nr XVI/54/11 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 28 grudnia 2011r.dokonano
przeniesień w planie dochodów
35. Zarządzeniem Nr 80/2011 Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 30 grudnia 2011 roku
zwiększono dochody budżetu o kwotę 100 zł oraz zwiększono wydatki budżetu o kwotę 100 zł
i dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach
danego działu klasyfikacji budżetowej.
36. Zarządzeniem Nr 81/2011 Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 30 grudnia 2011 roku
dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego
działu klasyfikacji budżetowej.
Po wprowadzeniu zmian Plan budżetu gminy Wądroże Wielkie w 2011 r. po stronie
dochodów zaplanowano na kwotę 10.874.242,35 zł, a po stronie wydatków zaplanowano
kwotę 13.472.043,35 zł .
Zaplanowano deficyt budżetu gminy na rok 2011 w kwocie 2.597.801,00 zł
3
I. REALIZACJA DOCHODÓW GMINY WĄDROŻE WIELKIE
Plan dochodów w 2011 roku zrealizowano w 99,20%
Dochody zostały zrealizowane w kwocie
z tego:
1.Dochody bieżące
-dochody własne wykonano w kwocie 3.482.973,96 zł
-subwencja ogólna kwota 3.749.725,00 zł
-dotacje celowe kwota 2.151.978,96 zł
2.Dochody majątkowe
W tym : dochody ze sprzedaży majątku
dotacje inwestycyjne
10.786.855,58 zł
9.384.677,92 zł
1.402.177,66 zł
13.069,17 zł
1.389.108,49 zł
Największy udział w uzyskanych dochodach mają dochody z tytułu subwencji 34,8 %,
następnie dochody własne podatkowe 21,1 % i dotacje na zadania bieżące zlecone i zadania
własne 19,9 %, następnie dochody majątkowe 13,0 % i dochody z tytułu udziału gmin w
podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 11,2 %
Strukturę udziału poszczególnych grup zrealizowanych dochodów w uzyskanych
dochodach gminy ogółem w roku 2011 przedstawia poniższy diagram
STRUKTURA DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY WĄDROŻE WIELKIE
W 2011 roku
Dochody majątkowe;
13,0
Udziały gmin w
podatkach stan.dochód
budżetu pańs twa; 11 ,2
Dochody wł asne; 21,1
S ubwencja ogól na z
budżet u pańs twa; 3 4,8
Dotacj e celowe z
budżet u państwa; 19,9
Zestawienie realizacji dochodów budżetu gminy w 2011 roku z podziałem na działy, rozdziały
i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 1.
Wielkość osiągniętych wpływów budżetowych według źródeł ich przychodu ilustruje
poniższe zestawienie:
4
Źródła dochodów
Dochody własne z tytułu podatków i opłat
w tym:
- podatek od nieruchomości
- podatek rolny
- podatek leśny
- podatek od środków transportowych
- podatek od działalności osób fizycznych
opłacany w formie karty podatkowej
- podatek od spadków i darowizn
- wpływy z opłaty produktowej
- opłata skarbowa
- opłata targowa
- opłata eksploatacyjna
- wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i
użytkowanie wieczyste nieruchomości
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych
-wpływy z innych lokalnych opłat j.s.t
- podatek od czynności cywilno - prawnych
- wpływy z różnych opłat
- dochody z najmu i dzierżawy
- wpływy z usług
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat
- wpływy z różnych dochodów
-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej
- dochody gminy z tytułu realizacji zadań
administracji rządowej - zleconych
- pozostałe odsetki (odsetki karne, od lokat,
odsetki bankowe)
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa
w tym:
udziały we wpływach z podatku dochodowego od
osób fizycznych
udziały we wpływach z podatku dochodowego od
osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie
posiadających osobowości prawnej
Dotacje celowe i rozwojowe
w tym:
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
Dotacja celowa otrzymana od gminy na realizację
bieżących zadań na podstawie porozumień między jst
Dotacje rozwojowe oraz śr.na dof.na zadania bieżące
Subwencja ogólna w tym:
-część oświatowa
Plan po
zmianach
2.339.075,00
Wykonanie
%
2.280.656,91
97,50
819.000,00
930.000,00
5.879,00
80.770,00
5.800,00
776.355,02
925.664,44
5.749,00
73.069,20
8.003,18
94,79
99,53
97,79
90,47
137,99
3.000,00
810,00
13.0000,00
3.000,00
60.000,00
2.275,00
3.261,16
814,57
13.064,79
2.350,000
54.371,58
2.014,25
108,71
100,56
100,50
78,33
90,62
88,54
68.852,00
68.851,71
100,00
1.819,00
62.293,00
22.910,00
127.760,00
52.000,00
7.731,00
53.667,00
3.170,00
1.867,00
76.266,90
10.393,41
115.220,48
59.722,31
7.927,77
54.289,49
4.312,00
102,64
122,43
45,37
90,19
114,85
102,55
101,16
136,03
7.535,00
7.924,27
105,17
7.804,00
9.164,38
117,43
1.207.667,00
1.202.317,05
99,56
1.191.483,00
1.211.798,00
101,71
16.184,00
-9.480,95
2.160.192,65
2.151.978,96
99,62
1.638.716,15
1.638.662,49
100,00
373.011,60
363.663,58
97,49
23.041,00
24.228,99
105,16
125.423,90
3.749.725,00
2.758.901,00
125.423,90
3.749.725,00
2.758.901,00
100,00
100,00
100,00
5
-część wyrównawcza
970.461,00
970.461,00
100,00
20.363,00
20.363,00
100,00
Dochody majątkowe gminy
1.417.582,70
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności
16.497,21
(sprzedaż mienia)
Dotacja celowe w ramach programów finansowanych
477.822,00
z PROW na lata 2007-2013
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
57.444,00
pozyskane z innych źródeł
Dotacje celowe na dofinansowanie budowy zespołu
833.000,00
boisk ”Orlik”
Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu dla
16.500,00
OSP Wądroże Wielkie
Dotacja celowa w ramach refundacji środków
16.319,49
wydatkowanych w ramach funduszu sołeckiego
Razem dochody
10.874.242,35
1.402.177,66
13.069,17
98,91
79,22
465.845,00
97,49
57.444,00
100,00
833.000,00
100,00
16.500,00
100,00
16.319,49
100,00
10.786.855,58
99,20
- środki na uzupełnienie dochodów gmin
Dochody budżetu ogółem zostały zrealizowane w 99,20 % założonego planu, jednak nie ze
wszystkich źródeł dochodów wynik jest zadawalający.
Najniższe wskaźniki wykonania dochodów uzyskano w dochodach realizowanych przez urzędy
skarbowe na rzecz gminy. Są to wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od
osób prawnych, które wykazały ujemny wynik.
Urzędy Skarbowe dokonują zwrotu podatnikom podatków z tytułu rozliczenia dochodów za
rok ubiegły i zwroty były większe niż wpływy z tego podatku na rzecz naszej gminy.
Wpływy z różnych opłat, to między innymi: opłaty z tytułu wpływów związanych z
korzystania ze środowiska , które pomimo założenia w planie niższych wpływów niż realizacje
roku 2010 ,to i tak wpływy okazały się dużo niższe niż założono.
Przychody Funduszu stanowią wpływy określone ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku
Prawo ochrony środowiska, które są przekazywane przez zarząd województwa:
- 50 % wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów,
- 20 % wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar
pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych,
- 100 % wpływów z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów.
Opłata eksploatacyjna, opłata targowa, wykazują niższe wskaźniki wykonania. Plany tych
dochodów trudno jest oszacować ,wobec tego zaplanowano je na podstawie wykonaniu roku
ubiegłego , służby gminne nie mają wpływu na realizację tych dochodów.
Niskie dochody uzyskano w dochodach ze sprzedaży majątku. Wykonanie jest uzależnione od
popytu na zbywane przez gminę nieruchomości.
Pomimo wysokiego wskaźnika wykonania dochodów , należności wymagalne z tytułu
dochodów realizowanych przez urząd gminy wyniosły 403.108,30 zł
Celem określenia rzeczywistych zaległości podatkowych naliczane są odsetki należne, a nie
wpłacone na rachunek bankowy gminy, które na dzień 31.12.2011 r. stanowią kwotę
470.615,10 zł
Jak zwykle problemem są zaległości podatkowe.
Służby finansowe urzędu gminy w celu wyegzekwowania dochodów wysłały w okresie
sprawozdawczym do dłużników 651 upomnień i skierowano do komornika skarbowego 280
tytułów wykonawczych.
Wysokości zaległości i nadpłat z tytułu dochodów realizowanych przez urząd gminy według
tytułów ich powstania przedstawia poniższa tabela:
6
Wysokość zaległości i nadpłat realizowanych przez urząd gminy według tytułów ich powstania
(stan na dzień 31.12.2011 r.)
Zaległości
Lp.
Wyszczególnienie
Zaległości
ogółem
Zaległości
wymagalne
Kwota
Liczba
nadpłat
podatni
ków
1.
Dochody z najmu, dzierżawy i innych
umów (przyłącza wodociągowe i
kanalizacyjne)
25 255,09
18 674,77
32
234,04
2.
Wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i
użytków rolnych
7 179,35
7 179,35
2
12,84
0,15
4 225,30
2 969,15
318 684,40
0,15
4 225,30
0,00
318 684,40
1
1
2
98
0,00
0,00
0,00
3 392,13
168 660,21
150 024,19
31 237,60
168 660,21
150 024,19
30 987,60
94
4
94
2 702,71
689,42
3 026,20
31 084,60
153,00
292,23
30 834,60
153,00
292,23
93
1
12
2 947,32
78,88
3,00
292,23
0,00
18 125,40
292,23
0,00
18 125,40
12
0
5
3,00
0,00
564,00
13 323,50
4 801,90
407 968,67
13 323,50
4 801,90
398 169,20
3
2
247
564,00
0,00
7 232,21
470 615,10
878 583,77
4 939,10
403 108,30
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Opłata eksploatacyjna
Kara administracyjna
Dotacje z gmin
Podatek od nieruchomości
z tego :
osoby fizyczne
osoby prawne
Podatek rolny
z tego:
osoby fizyczne
osoby prawne
Podatek leśny
z tego:
osoby fizyczne
osoby prawne
Podatek od środków transportowych
z tego:
osoby fizyczne
osoby prawne
RAZEM
Odsetki od
10 31.12.2011 r.
OGÓŁEM
zaległości
na
dzień
0,00
7 232,21
Rada Gminy Wądroże Wielkie Uchwałą Nr XLI/202/10 z dn.11 listopada 2010 r. określiła
stawki podatkowe i zwolnienia w podatku od nieruchomości oraz Uchwałą Nr XLI/203/10
z dn.11 listopada 2010 r. Rada Gminy Wądroże Wielkie określiła stawki i zwolnienia w
podatku od środków transportowych na obszarze gminy w roku 2011.
Cena żyta pozostała utrzymana na poziomie ogłoszonym przez prezesa GUS tj. cena 37,64 zł
za 1dt żyta (M.P. nr 76,poz 960)
Podatek rolny był naliczany po 94,10 zł za 1 ha przeliczeniowy
Cena sprzedaży drewna pozostała utrzymana na poziomie ogłoszonym przez prezesa GUS tj.
154,65 za m3 (M.P. nr 78, poz. 970) .
W wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków i opłat lokalnych w 2011 r.
uzyskano dochody niższe o 46.077 zł, natomiast ubytek dochodów z tytułu udzielenia przez
gminę ulg i zwolnień to kwota 560.300 zł, umorzeń zaległości podatkowych kwota 657 zł.
7
Skutki finansowe zastosowania ulg, odroczeń i obniżenia górnych stawek podatkowych w
poszczególnych zobowiązaniach podatkowych przedstawiają poniższe tabele:
Wyszczególnienie
Ogółem
Osoby prawne
Dochody ogółem
z tego:
-podatek rolny
- podatek od
nieruchomości
-podatek od środków
transportowych
Wyszczególnienie
569.720
9.420
560.300
567.056
8.600
558.456
2.664
820
1.844
Ogółem
Osoby fizyczne
Dochody ogółem
z tego:
-podatek rolny
- podatek od
nieruchomości
-podatek od środków
transportowych
w tym:
Skutki
Skutki
Skutki decyzji wydanych
obniżenia
udzielonych,
przez organ podatkowy
górnych stawek ulg i zwolnień
na podstawie ustawypodatków za
za okres
Ordynacja Podatkowa za
okres
sprawozdawczy okres sprawozdawczy
sprawozdawczy
umorzenie rozłożenie
zaległości
na raty,
podatkowych odroczenie
terminu
37.314
w tym:
Skutki
Skutki
Skutki decyzji wydanych
obniżenia
udzielonych,
przez organ podatkowy
górnych stawek ulg i zwolnień
na podstawie ustawypodatków za
za okres
Ordynacja Podatkowa za
okres
sprawozdawczy okres sprawozdawczy
sprawozdawczy
umorzenie rozłożenie
zaległości
na raty,
podatkowych odroczenie
terminu
36.657
41
657
41
13.809
13.193
23.464
23.464
616
8
II. REALIZACJA WYDATKÓW GMINY WĄDROŻE WIELKIE
Wydatki w 2011 roku wykonano w kwocie ogółem 13.082.659,63 zł,
co stanowi 97,11 % planu rocznego, w tym:
wydatki majątkowe to kwota 3.984.657,96 zł
wydatki bieżące kwota 9.098.001,67 zł.
Wykonanie wydatków 2011 roku w poszczególnych działach klasyfikacji
budżetowej przedstawia poniższa tabela:
010
600
700
710
750
751
752
754
756
757
758
801
851
852
854
900
921
926
Dział
Plan
Wykonanie %
Rolnictwo i łowiectwo
446 .944,70
446.917,06
99,99
Transport i łączność
812.701,97
699.268,06
86,04
Gospodarka mieszkaniowa
89.300,00
88.789,48
99,43
Działalność usługowa
30.000,00
10.151,31
33,84
Administracja publiczna
1.608.777,00 1.579.120,66
98,16
Urzędy naczelnych organów
7.983,00
7.983,00 100,00
władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
Obrona narodowa
200,00
200,00 100,00
Bezpieczeństwo publiczne i
110.400,00
110.160,76
99,78
ochrona przeciwpożarowa
Dochody od osób prawnych, od
42.718,00
42.619,52
99,77
osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
Obsługa długu publicznego
250.520,00
250.520,00 100,00
Różne rozliczenia
100.482,00
16.883,59
16,80
Oświata i wychowanie
3.762.827,00 3.711.224,34
98,63
Ochrona zdrowia
70.852,00
70.852,00 100,00
Pomoc społeczna
1.908.675,11 1.888.343,15
98,58
Edukacyjna opieka wychowawcza
150.069,00
140.437,34
93,58
Gospodarka komunalna i
2.388.063,03 2.335.786,48
97,81
ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa
350.576,88
346.247,61
98,77
narodowego
Kultura
fizyczna i sport
1.340.953,66 1.337.155,27
99,72
Razem
13.472.043,35 13.082.659,63
97,11
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Wydatki w tym dziale poniesiono między innymi na:
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń dla
zatrudnionych w roku ubiegłym pracowników robót publicznych oraz na zakup paliwa do kosy
spalinowej i naprawę kosy, która służyła do wykoszenia rowów i placów.
- na wypłatę dwóch transz zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
dla rolników, wydatkowana kwota 401.132,15 zł.
- przekazano na rzecz izby rolniczej 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 17.799 zł.
- poniesiono wydatki związane ze zorganizowaniem Święta Ludowego w Granowicach na
kwotę 5.337 zł,
- poniesiono wydatki przez sołectwa z tytułu realizacji wydatków funduszy sołeckich
9
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Podział większych kwot wydatków na zadania ujęte w tym dziale przedstawiał się następująco:
- 5.364 zł odprowadzono opłatę do Starostwa Powiatowego z tytułu umieszczenia urządzeń
infrastruktury w pasie drogi powiatowej zgodnie z decyzjami wystawionymi przez RDP
w Zębowicach .
-72.606 zł zapłacono za kapitalny remont drogi wewnętrznej we wsi Mierczyce, przekazanej
przez Agencję Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu na własność gminie. Zadanie było
współfinansowane przez Agencję w kwocie 57.444 zł.
- 51.884 zł opłacono za utwardzenie nawierzchni placu z wydzieleniem 10 miejsc
parkingowych przy urzędzie gminy wraz z remontem chodników – realizacja II etapu
- opłacono ubezpieczenie dróg gminnych , zakupiono rury do odbudowy rowu we wsi
Biernatki
- przekazano dotację w kwocie 55.425,13 zł do Starostwa Powiatowego w Jaworze jako
współudział gminy w realizacji II etapu budowy chodnika we wsi Wądroże Wielkie w
kierunku do autostrady A4
- 1968 zł zapłacono za usługę wykonaną na drodze wewnętrznej we wsi Skała
- na budowę drogi na osiedlu w Wądrożu Wielkim wydatkowano 408.682,03 zł
- budowa drogi wewnętrznej w kierunku do Gimnazjum w Budziszowie Wielkim, poniesiono
wydatki na kwotę 60.799 zł
- 22.090 zł zapłacona za remonty cząstkowe dróg gminnych po zimie
- zakupiono kruszec i wykonano usługę remontu drogi wewnętrznej we wsi Bielany
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Wydatki poniesiono głownie na : zakup energii elektrycznej do budynków czynszowych
2.174 zł, węgla i oleju opałowego do ogrzewania mieszań czynszowych w budynkach
Ośrodków Zdrowia: w Wądrożu Wielkim i Budziszowie Wielkim, kwota 13.371,80 zł.
Zapłacono za materiały zużyte do montażu instalacji wodnej w budynku czynszowym nr 25 w
Mierczycach .Usługę wykonał Z.U.K. w Wądrożu Wielkim .Zapłacono ubezpieczenie
budynków czynszowych, uiszczono opłaty sądowe za wyciągi z ksiąg wieczystych, opłacono
ogłoszenia w gazetach o sprzedaży przez gminę nieruchomości , dokonano zapłaty dla ZUK za
utrzymanie czystości na placu targowym w Wądrożu Wielkim.
Dokończono remont dachu papowego w Ośrodku Zdrowia w Budziszowie Wielkim 23.394 zł
oraz wykonano nowe pokrycie dachu na budynku, w którym mieści się GOPS i ZUK w
Wądrożu Wielkim kwota 26.000 zł. Zapłacono za usługi kominiarskie.
Kwotę 4.766 zł stanowił odprowadzony do Urzędu Skarbowego podatek VAT.
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Zapłacono za ogłoszenie prasowe 165,31 zł ,wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy
zlecenia za posiedzenia komisji urbanistyczno-architektonicznej kwota 686 zł , a także
zapłacono fakturę za opracowanie zmiany studium uwarunkowań zagospodarowania
przestrzennego gminy Wądroże Wielkie 9.300 zł
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Na kwotę wydatkowanych środków w tym dziale klasyfikacji budżetowej składają się
następujące pozycje:
 Utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy – 1.359.334,68 zł,
Podstawowe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu wyszczególniono w
rozdziale 75023 – Urzędy Gmin.
Koszty funkcjonowania Urzędu Gminy obejmowały następujące wydatki bieżące :
wynagrodzenia pracowników z pochodnymi kwota 1 133 156 zł, odpis na ZFŚS 31.784,73 zł,
świadczenia medyczne pracowników, koszty podróży służbowych i ryczałty za używanie
samochodów prywatnych do celów służbowych pracowników 7.126,85 zł
Uiszczono opłaty za licencje programów komputerowych, przesyłki listowe, zakupy
materiałów eksploatacyjnych do sprzętu (tonery, taśmy, tusze) oraz za aktualizację programów
i usługi remontowe samochodu Opel oraz usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej.
10
Opieka autorska nad oprogramowaniem i utrzymanie ciągłości serwera, zakup publikacji
książkowych i prenumeraty czasopism.
Koszty utrzymania urzędu to następujące wydatki: energia, woda, materiały konserwacyjne,
wywóz odpadów komunalnych, odbiór ścieków i środków czystości, opłata za ubezpieczenie
mienia to kwota 4.942,69 zł.
Wydatki inwestycyjne związane z wdrożeniem i zakupem oprogramowania do wymiaru
podatków i opłat oraz księgowości budżetowej i podatkowej oraz naliczania podatku
akcyzowego dla rolników wydatkowano 33.503 zł
 spis powszechny i inne – 23.751 zł
 wydatki związane z realizacją zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji
rządowej 69.183 zł,
 wydatki na działalność Rady Gminy Wądroże Wielkie w okresie sprawozdawczym
wydatkowano kwotę 86.677,52 zł, przy czym dominującą pozycję w tych wydatkach
stanowiły diety wypłacane radnym i członkom komisji stałych Rady Gminy .
W pozostałych pozycjach wydatki dotyczą szkolenia radnych, zakupy artykułów
spożywczych na sesje i komisje ,delegacje oraz zakup inwestycyjny sprzętu nagrywającego
posiedzenia i sesje.
 promocja jednostki samorządu terytorialnego – w rozdziale tym wydatkowano w roku
2011 kwotę 11.722,46 zł, na zakup materiałów promocyjnych: torby, okładki, kartki
świąteczne, a także wydatki na skład i druk gazety” Kurier Jaworski” oraz wydatki
związane z wizytą w gminie Czeskiej delegacji naszej gminy.
 odprowadzono składki na rzecz LGD ”LEADER” i Stowarzyszenie Kaczawskie 6.000 zł
 przekazano środki na płatności związane z gwarancjami, zawartymi w umowie pomiędzy
NFOŚiGW w Warszawie a związanymi ze zrealizowanym projektem
„Termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej” w celu utrzymanie w należytym
stanie projektu Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 22.562 zł
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Zadania realizowane w tym dziale są zadaniami zleconymi do realizacji gminie z zakresu
administracji rządowej. Realizowane w 2011 r. zadania obejmowały:
 bieżącą aktualizację wyborców - wydatkowano 670 zł
 oraz wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.
Wydatkowano 7.313 zł na diety komisji , materiały biurowe oraz wydatki na lokale
wyborcze.
DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA
Zadanie to jest zadaniem administracji rządowej , które zostało zlecane do realizacji gminie
kwota 200 zł . Zakupiono artykuły biurowe.
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Wydatkowane środki w tym dziale związane są z:
 wydatkami na obronę cywilną ( zadanie z zakresu administracji rządowej) – 1.000 zł,
 działalnością bojową funkcjonujących na terenie Gminy 4 jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych – 108.560,76 zł
w tym między innymi:
- diety dla strażaków i umowy zlecenia z kierowcami – 24.306,76 zł
- zakup materiałów –paliwa, części do samochodów OSP i pomp, opał, materiały
budowlane i hydrauliczne 29.650,15 zł,
- opłaty, składki, ubezpieczenia wozów bojowych i strażaków – 4.054,13 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę zużytą przez OSP – 7.714,90 zł,
- usługi naprawcze i remontowe 804,86 zł
11
przeglądy serwisowe sprzętu, badania techniczne samochodów, badania kierowcówkwota 2.789,63 zł
- wydatkami inwestycyjnymi dofinansowanie remontu kapitalnego remizy OSP w
Mierczycach : wymiana pokrycia dachu, remont wieży syreny i nowa elewacja
10.000 zł ( zadanie zostało dofinansowane z funduszu sołeckiego wsi Mierczyce)
- zakup zestawu ratowniczego dla OSP w Wądrożu Wielkim to kwota 26.500 zł,
w tym: dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego 16.500 zł, ze środków
własnych gminy przekazano 10.000 zł , dla OSP w Budziszowie Wielkim na
doposażenie w sprzęt ratowniczy przekazano 2.400 zł.
 Na zadanie z zakresu administracji rządowej na obronę cywilną wydano 1000 zł
 przekazano dotację Starostwu Powiatowemu dla „Najlepszego dzielnicowego” w
wysokości 300 zł oraz na realizację programu „Bezpieczna młodość” kwotę 300 zł
-
DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
I FIZYCZNYCH
Analizując ten dział, należy stwierdzić, że wydatki w rozdziale 75647 są przeznaczone na
wypłatę prowizji dla sołtysów z tytułu pobierania podatków i opłat 25.273 zł ,wypłatę diety
sołtysom za udział w sesjach 13.950 zł oraz zakup artykułów biurowych niezbędnych przy
poborze podatków przez sołtysów i inkasentów, zakupiono kilka nowych kasetek na pieniądze
dla nowo wybranych sołtysów oraz tabliczki sołtysa 1.004,15 zł.
Ponadto poniesiono wydatki na koszty komornicze związane z egzekucją należności
podatkowych przez komorników 2.392,37 zł.
DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Wydatki związane z obsługą długu to odsetki zapłacone od pożyczek i kredytów zaciągniętych
przez gminę w ubiegłych latach oraz kredytu w rachunku bieżącym.
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA
W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” na prowizje bankowe i koszty bankowe z
tytułu utrzymania rachunków urzędu i budżetu, wydatkowano kwotę 16.883,59 zł
W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe „ pozostała kwota rezerwy celowej zarządzenie
kryzysowe 19.566 zł oraz rezerwa Gimnazjum w kwocie 63.916 zł
Zmniejszono uchwałą Rady Gminy rezerwę celową Szkoły Podstawowej w Wądrożu Wielkim
o kwotę 40.000 zł .
Przekazano z rezerwy ogólnej kwotę 5.053 zł ,w tym na: zwiększenie planu wydatków na
udział własny gminy dotyczący wypłaty stypendiów socjalnych, dofinansowanie plebiscytu na
„Najpopularniejszego dzielnicowego”, zwiększono plan na odprowadzenie składki na rzecz
Stowarzyszenia Kaczawskiego oraz zwiększono środki finansowe na dowożenie dzieci
niepełnosprawnych do szkół integracyjnych w Legnicy i we Wrocławiu.
Wypłacono rezerwę celową Gimnazjum w Budziszowie Wielkim na nagrodę jubileuszową
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
Na terenie gminy działają 3 jednostki oświatowe w tym dwie szkoły: Szkoła Podstawowa w
Wądrożu Wielkim wraz z Filią Szkoły Podstawowej w Wądrożu Wielkim z/s w Budziszowie
Wielkim oraz Gimnazjum w Budziszowie Wielkim, a także jedno na terenie gminy Gminne
Przedszkole w Wądrożu Wielkim, które od 2011 roku funkcjonuje w formie jednostki
budżetowej na podstawie uchwały Rady Gminy w Wądrożu Wielkim Nr XXXIX/184/10
z dn.22 września 2010 r.
Poniesione w roku 2011 wydatki w dziale oświata i wychowanie wyniosły ogółem
3.711.224,34zł i zostały sfinansowane z następujących źródeł:
 subwencja oświatowa - 2.758 901,00 zł
 środki budżetu gminy - 952.221,34 zł
 dotacje
- 102,00 zł
12
 Utrzymanie Szkoły Podstawowej w Wądrożu Wielkim ,a także dowożenie uczniów
do szkół, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli i dofinansowanie FŚS nauczycieli emerytów w okresie sprawozdawczym wyniosło 1.887.296 zł , co stanowi 97,9 %
całego budżetu Szkoły Podstawowej w Wądrożu Wielkim.
Szkoła Podstawowa w Wądrożu Wielkim wraz z Filią posiadała 15 oddziałów
do których uczęszczało 292 uczniów.
W rozdziale szkoły podstawowe największe wydatki poniesiono na wynagrodzenia i
pochodne , które stanowią kwotę 1.362.325 zł, wydatki związane z realizacją zadań
statutowych to kwota 132.084 zł, oraz wydatki na dodatki mieszkaniowe, wiejskie,
związane z przepisami bhp to kwota 86.049 zł
Utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wyniosło 45.015 zł
-dowożenie dzieci do szkoły podstawowej wraz z opłatą opiekunów w autobusach
wyniosło 137.056 zł
Wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół w Szkole Podstawowej to: koszty
utrzymania autobusu 81.199 zł, koszt utrzymania kierowcy autobusu i 2 opiekunów dzieci
w autobusie kwota 55.857 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 5.312 zł
- pozostała działalność- odpisy na FŚS nauczycieli będących emerytami przeznaczono
kwotę 11.352 zł
 W Gminnym Przedszkolu w Wądrożu Wielkim wydano ogółem 541.030 zł.
w rozdziale przedszkola wydatkowano kwotę 439.769 zł, na utrzymanie bloku
żywieniowego – stołówki przedszkolne wydatkowano 100.352 zł, na dokształcanie i
doskonalenie nauczycieli 909 zł.
Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane kwota 365.770 zł, poza kosztami
wynagrodzeń i pochodnych, zakupiono olej opałowy na kwotę 9.304 zł i węgiel na kwotę
2.380 zł, energia i woda stanowi wydatek w kwocie 11.959 zł, na usługi niematerialne
wydano kwotę 10.473 zł.
W Przedszkolu zatrudnionych jest 5 nauczycieli na umowę o pracę w tym: dyrektor
1 etat i katecheta na 2/22 etatu. Ponadto zatrudnionych jest 1,5 etatu pracowników
administracyjnych (księgowa ½ etatu i referent ds. zaopatrzenia 1 etat) oraz 6 etatów
obsługi (3 pracowników kuchni,3 woźne oddziałowe i pracownik gospodarczy).
W przedszkolu na umowę-zlecenie 1,5 godz. tygodniowo pracuje logopeda, oraz
2 godz. tygodniowo nauczyciel języka angielskiego
Do przedszkola w okresie sprawozdawczym uczęszczało 76 dzieci w wieku 3-6 lat.
Funkcjonowały 3 oddziały: 1 oddział dzieci 3-4 letnich, 2 oddział dzieci 5 letnich i
6-letnich „O” . Dzieci korzystały w zależności od decyzji rodziców z 3,2 lub 1 posiłku.
 W Gimnazjum w Budziszowie Wielkim w 2011 roku było 7 oddziałów klas, do
których uczęszczało średnio 138 uczniów . Zatrudnionych było 13,33 etaty nauczycieli
oraz 9,1 etatu pracowników administracji i obsługi.
Wydatki budżetu Gimnazjum w Budziszowie Wielkim oraz na doskonalenie
nauczycieli oraz dofinansowanie FŚS nauczycieli-emerytów i utrzymanie stołówki
szkolnej wyniosły 1.381.870,98 zł co stanowiło 100 % planowanego całego budżetu
Gimnazjum w Budziszowie Wielkim
Dowożenie uczniów do szkół - na zakup biletów wydatkowano 102.792 zł
Największe wydatki poniesione przez gimnazjum związane są z płacami i pochodnymi od płac
stanowiły kwotę 914.508 zł, odpisy na FŚS pracowników gimnazjum 42.166 zł.
Znaczną część wydatków obciążającą budżet gimnazjum stanowi ogrzanie budynku
gimnazjum i hali sportowej , oraz zakup opału na potrzeby stołówki szkolnej. Zużyto ok.
48ton miału na kwotę 26.209 zł i 6175 l litrów oleju opałowego na kwotę 22.551 zł.
Wydatki związane z zakupem energii elektrycznej i wody na potrzeby gimnazjum i stołówki
szkolnej wyniosły 30.564 zł. Zakupiono środki czystości, artykuły dla konserwatora,
oprogramowanie komputerów, tonery i tusze .Usługi niematerialne i opłaty telefonii
stacjonarnej i dostępu do sieci Internet to kwota 17.994 zł.
13
Wydatki na wszelkie ubezpieczenia tym sprzętu, budynku oraz opłaty na ochronę środowiska
poniesiono w kwocie 6.668 zł. Delegacje pracowników w tym ryczałt dyrektora to kwota
3.880 zł
Przy Gimnazjum funkcjonuje stołówka szkolna/rozdział 80148/, która prowadzi dożywianie
dzieci z gimnazjum .
Koszty utrzymania stołówki wyniosły 87.659 zł i przeznaczono na :
wynagrodzenia pracowników kwota 63.280 zł, pochodne od wynagrodzeń plus FŚS kwota
14.166 zł , wydatki rzeczowe: energia, woda, środki czystości, usługi niematerialne to kwota
9.996 zł .
- na dokształcanie nauczycieli w Gimnazjum przeznaczono 2.266 zł
Ponadto w dziale oświaty przekazano:
 dotację podmiotową dla gminy w Środzie Śląskiej oraz dla gminy Jawor i gminy
Miłkowice przekazano łącznie kwotę 14.128 zł, za dzieci z terenu naszej
gminy uczęszczające do przeszkoli na terenie tych gmin.
W rozdziale Inne formy kształcenia osobno nie wymienione na utrzymanie Gminnego Centrum
Kształcenia w Wądrożu Wielkim oraz Internetowe Centrum Edukacyjno-Oświatowe w
Budziszowie Wielkim wydatkowano 11.171,74 zł, na zakupy środków czystości i materiałów
biurowych, zapłacono za naprawy sprzętu komputerowego, ubezpieczenie komputerów, zużytą
wodę i energię elektryczną usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe, wywóz nieczystości ,
opał.
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA
Poniesione wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani
zrealizowano w 100 %, wg szczegółowości określono w załączniku Nr 2 C
 Środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi gromadzone są w dziale 756 rozdział 75618
§ 048. Stanowią one wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych. Ich wydatkowanie odbywa się zgodnie z przyjętym Gminnym Planem
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani oraz z harmonogramem zadań
na 2011 r.
W okresie sprawozdawczym wydatkowano 587 zł na przeciwdziałanie narkomanii oraz
70.265 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym między innymi na : umowy
zlecenia w kwocie łącznej 31.062 zł
- zawarte ze świetlicowymi we wsiach :Mierczyce, Wądroże Małe
i Wądroże Wielkie oraz Granowice
- inne umowy zlecenia :z nauczycielami WF (okres ferii), warsztaty plastyczne,
z terapeutą uzależnień
- wynagrodzenia dla członków komisji
- zakupiono materiały i wyposażenia do świetlic środowiskowych we wsiach:
stół tenisowy do Kęp, krzesła do Granowic, sprzęt nagłaśniający do Gminnego
Przedszkola, zakupiono stoły i szafy do świetlic
- zakupiono opał do świetlic: w Mierczycach i Wądrożu Małym
- dofinansowano wycieczki wakacyjne dla dzieci z terenu gminy i rajdy rowerowe
dla uczniów z Gimnazjum
- zakupiono nagrody dla dzieci uczestniczących w różnych konkursach i kampaniach
profilaktycznych
Szczegółowe sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za rok 2011 zostało omówione i przedłożone Radzie Gminy
Wądroże Wielkie na posiedzeniach komisji oraz na sesji w miesiącu styczniu 2012 roku
DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA
Wydatki poniesione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie
sprawozdawczym z tytułu realizacji zadań zleconych i własnych wyniosły 1.885.521 zł .
W roku 2011 GOPS w Wądrożu Wielkim opłacił należności za pobyt 3 osoby w domach
pomocy społecznej na kwotę 21.098 zł
14
W rozdziale 85212 GOPS zrealizował zadania na kwotę 1.127.825,74 zł
przeznaczone na:
zasiłki rodzinne dla 270 rodzin, na kwotę 370.773 zł oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
na kwotę 279.270 zł są to: dodatki z tytułu samotnego wychowywania dzieci, kształcenia i
rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu
wielodzietności.
- zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne 250.683 zł
- obsługa zasiłków i funduszu alimentacyjnego – 55.976 zł,
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 39.000 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -15.635 zł
W rozdziale 85213 wydatkowano 10.315,45 zł w tym:
Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
oraz za 10 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
Realizując zadania rozdziału 85214 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydał środki w
wysokości 128.000,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe i zasiłki celowe
Na zasiłki stałe dla 24 osób wydatkowano 73.456,32 zł w tym sfinansowano w 80% z budżetu
państwa oraz 20 % z budżetu gminy.
Na usługi specjalistyczne na 1 dziecko i świadczenie usług opiekuńczych wykonywanych
przez 5 opiekunek zatrudnionych na umowę-zlecenie wydano kwotę 8.370 zł
W rozdziale 85295 w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na
dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolu oraz osób uprawnionych wydatkowano 101.194 zł
Łącznie z dofinansowania posiłków skorzystało 310 osób . Poza tym na doposażenie w sprzęt
gospodarstwa domowego do punktów wydawania posiłków, czyli stołówek w Gminnym
Przedszkolu w Wądrożu Wielkim i Gimnazjum w Budziszowie Wielkim wydano 6.000 zł.
Inne wydatki w tym rozdziale to: wydatki poniesione na realizację prac społecznie użytecznych
40% poniesionych wydatków 6.609 zł oraz wypłata dodatków po 100 zł dla osób
pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Łącznie wydatkowano 3.700 zł
Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych które mieszczą się w klasyfikacji
budżetowej tego działu , realizowane są przez urząd gminy wydatkowano kwotę 2.821,71 zł.
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Wydatki zostały poniesione na:
 utrzymanie 2 świetlic szkolnych 100.322,36 zł
/rozdział 85401/ przy Szkole Podstawowej w Wądrożu Wielkim wydatkowano 66.019,36 zł i
w Gimnazjum w Budziszowie Wielkim wydatkowano kwotę 34.303 zł
 Na wypłatę stypendiów dla uczniów/rozdział 85415/ wypłacono 35.462 zł, w tym za
bardzo dobre wyniki w nauce ufundowane z budżetu gminy 1.600 zł dla 8 uczniów,
oraz stypendia socjalne wypłacono 52 uczniom w I półroczu oraz 58 uczniom w II
półroczu na kwotę łączną 33.862 zł.
Stypendia otrzymało II półroczu 2011 r. :33 uczniów szkoły podstawowej,16 uczniów
gimnazjum i 9 uczniów szkół ponad gimnazjalnych.
Pomoc finansowa w zakupie podręczników dla uprawnionych osób wyniosła 4.652,98 zł
Wypłaty stypendiów socjalnych są finansowane w 80 % z budżetu państwa oraz w 20 %
z budżetu gminy
DZIAŁ - 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Najwyższe wydatki w tym dziale wiążą się z realizacją inwestycji pn.”Uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej we wsiach Granowice i Wądroże Wielkie”, której realizacja
rozpoczęła się w II półroczu 2010r.zakończyła się w 2011 r. kwotą 1.595.276 zł
Inne wydatki w tym dziale poniesiono na:
 gospodarkę odpadam(wywóz opakowań z plastiku i szkła) - kwota 16.317 zł
 wydatki związane z oświetleniem i konserwacją ulic i placów gminnych /rozdział
90015/ wyniosły 231.455,53 zł w tym: zakup energii 101.661,98 zł oraz konserwację
urządzeń sieci energetycznych kwota 129.793,55 zł .
15
 Dotację przedmiotową przeznaczoną dla Zakładu Usług Komunalnych /rozdział 90017/
przekazano w kwocie 265.200 zł,
 Dotację celową na zakup i montaż kontenerowej oczyszczalni ścieków we wsi
Budziszów Wielki wydano 125.338,20 zł
 Wyłapywanie i transport oraz umieszczenie porzuconych psów 2 w schronisku, a także
koszty związane usługą weterynaryjną i zakupem karmy dla psa umieszczonego w
Mierczycach w „Fundacji Stacyjka” to łączna kwota 5.699,75 zł
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki dokonano na
zatrudnienie instruktora muzyki dla zespołu „Postoliczanki” do m-ca marca. Ze względu na to,
że zespół z różnych względów przestał działać nie zawarto umowy na dalszy okres z
instruktorem.
Dofinansowano zakup materiału na uszycie strojów dla zespołu „Kalina”, który od niedawna
działa we wsi Budziszów Mały i mocno angażuje się w promocję swojej miejscowości i naszej
gminy.
Zakupiono opał do świetlic i opłacono palaczy ,zakupiono środki czystości ,opłacono licencję
na odtwarzanie muzyki na gminnych imprezach , opłacono energię elektryczną i wodę na
kwotę 12.637 zł ,dokonano płatności za odprowadzone ścieki oraz wywóz śmieci ze świetlic .
Zakupiono krzesła, stoły, naczynia na świetlice, obrusy, doposażono kuchnie przy świetlicach
( w ramach funduszy sołeckich).
Przy dużym zaangażowaniu mieszkańców wsi Budziszów Mały kontynuowano
budowę świetlicy wiejskiej w tej miejscowości w ramach funduszu sołeckiego i z udziałem
środków gminnych. Łącznie wydano 63.455,81 zł
Ponadto kontynuowano budowę świetlicy kontenerowej we wsi Jenków również przy
zaangażowaniu środków własnych gminy .Wydatkowano 17.154,52 zł
Sołectwo Kępy adaptowało budynek remizy na świetlicę wydatkowano 8.786,46 zł
W związku z organizacją na terenie świetlic i gminy wielu imprez i konkursów wydatkowano
pieniądze na zakup nagród dla uczestników ,słodyczy dla dzieci uświetniające te imprezy.
Na funkcjonowanie dwóch bibliotek w Wądrożu Wielkim i w Budziszowie Wielkim
/rozdział 92116/ przekazano dotację w kwocie 114.700 zł. Informację z realizacji
funkcjonowania bibliotek przedstawiono w załączonym do Zarządzenia Wójta Gminy Wądroże
Wielkie sprawozdaniu z wykonania planu finansowego biblioteki za rok 2011,
W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 20.000 zł.
Przekazano dotacje na remonty kościołów: 3 kościołów z parafii Mierczyce, kościoła z parafii
w Kosiskach oraz kościoła w Jenkowie.
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT
W roku 2011 w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” została zrealizowana budowa
kompleksu boisk sportowych (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem
sanitarno-szatniowym) .Decyzję o budowie kompleksu boisk w Wądrożu Wielkim podjęto ze
względu na to, że będą one wykorzystywane przez uczniów Szkoły Podstawowej w godzinach
zajęć szkolnych, oraz przez młodzież z terenu gminy w godzinach popołudniowych w
miesiącach od marca do listopada .Szkoła nie posiadała boiska sportowego odpowiadającego
normom boiska sportowego, ani odpowiedniej sali gimnastycznej.
Kwota przeznaczona na budowę kompleksu boisk wyniosła 1.229.779,68 zł.
Inwestycja została zrealizowana z dotacji ze środków budżetu państwa : Ministerstwa Sportu i
Turystyki, która wyniosła 500.000 zł oraz Urzędu Marszałkowskiego kwota 333.000 zł i
środków własnych budżetu gminy Wądroże Wielkie kwota 396.779,68 zł.
W ramach tego rozdziału wydatkowano również środki na opłaty związane z przejęciem gruntu
od Agencji pod boisko i plac zabaw we wsi Wierzchowice oraz zakupy na ogrodzenie i
wyposażenie placu na potrzeby boiska i placu zabaw we wsi Wierzchowice. Wydatkowano
6.547 zł.
16
Na funkcjonowanie zespołów sportowych /rozdział 92605/przekazano dotacje na kwotę
32.300 zł dla klubów sportowych:„Derby” Kosiska ,oraz „Rodło” Granowice”
Ponadto poniesiono wydatki na zatrudnienia trenera 13.167 zł, oraz na energię wykorzystaną
do oświetlenia boisk kwota 981,80 zł .
W dziale tym również zrealizowano zadania zawarte w przedsięwzięciach ujętych w funduszu
sołeckim wsi Wądroże Wielkie – kontynuacja budowy altanki na boisku
Przekazano dotację w kwocie 3.200 zł dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na
dofinansowanie zadań związanych ze współzawodnictwem międzyszkolnym oraz z
zatrudnieniem koordynatora sportowego.
Szczegółowe dane wykonanych wydatków według podziałek klasyfikacji budżetowej
przedstawiono w załączniku nr 2
W załączniku nr 3 przedstawiono realizację dochodów i wydatków związanych z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w okresie sprawozdawczym.
W ramach wydatków budżetowych finansowane są wydatki inwestycyjne i majątkowe.
Zrealizowane wydatki w 2011 stanowiły kwotę 3.984.657,96 zł co stanowi 95,61% planu
rocznego.
Szczegółowy wykaz i realizację wydatków majątkowych zawarto w załączniku nr 2 A
WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
Wydatki realizowane były przez Urząd Gminy w Wądrożu Wielkim i Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Wądrożu Wielkim
Zmiany w planie wydatków zostały wprowadzone następującymi Uchwałami Rady Gminy i
Zarządzeniami Wójta Gminy :
1.Uchwałą Rady Gminy Wądroże Wielkie Nr IX/24/11 z dn.27 maja 2011 r. dokonano
przeniesień w planie wydatków w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w Gminie Wądroże Wielkie we wsi Wądroże Wielkie i Granowice „ przenosząc
plan wydatków pomiędzy źródłami ich finansowania.
2.Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 28/2011 z dn.16 czerwca 2011 r. zwiększono plan dochodów
i plan wydatków budżetu gminy na realizację projektu systemowego „Nowa szansa” w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 72.330,11 zł
3.Zarządzeniem Wójta Gminy nr 62a/11 z dn.9 października 2011r. dokonano przeniesień w
planie wydatków w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie
Wądroże Wielkie we wsi Wądroże Wielkie i Granowice „ przenosząc plan wydatków
pomiędzy źródłami ich finansowania.
4.Uchwała Rady Gminy Wądroże Wielkie Nr XV/50/11 z dn.30 listopada 2011 r.
zmniejszono plan wydatków o kwotę 55.000 zł w ramach zadania „Uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wądroże Wielkie we wsi Wądroże Wielkie i
Granowice „ w części finansowanej w całości ze środków gminy poza projektem ,w związku z
zakończenie realizacji zadania .
5. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 77/2011 z dn. 9 grudnia 2011 r. dokonano przeniesień w
planie wydatków w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie
Wądroże Wielkie we wsi Wądroże Wielkie i Granowice „ przenosząc plan wydatków
pomiędzy źródłami ich finansowania.
Realizacja wydatków została przedstawiona w załączniku nr 2 B
W ramach Planowania Wieloletniego na lata 2009-2015 zrealizowano w latach 2009-2011
następujące zadania:
Program I. Drogi i infrastruktura około drogowa
- częściowo zrealizowano budowę drogi osiedlowej w Wądrożu Wielkim,
- zrealizowano budowę chodników przy drodze powiatowej w Wądrożu Wielkim
- odbudowano drogę wewnętrzną przy Szkole Podstawowej w Wądrożu Wielkim
- wybudowano parking przy Urzędzie Gminy
17
- wybudowano chodniki przy drogach gminnych w Wądrożu Wielkim
Program II. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- zrealizowano zadanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Wądroże Wielkie w
miejscowości Granowice i Wądroże Wielkie
- przystąpiono do związku międzygminnego w celu budowy regionalnego schroniska dla
zwierząt
- nawiązano współpracę z gminą Udanin ,w celu wspólnej realizacji inwestycji -budowy
oczyszczalni ścieków
Program III . Przebudowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej
-dokończono termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wądroże
Wielkie
-odbudowano Przedszkole w Wądrożu Wielkim po pożarze
- dokonano zmiany układu funkcjonalnego pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Wądrożu
Wielkim na Poradnię Dziecięcą
-odwodniono budynek Szkoły Podstawowej w Wądrożu Wielkim
- zakończono termomodernizację budynku GOPS
-częściowo zrealizowano termomodernizację Ośrodka Zdrowia w Budziszowie Wielkim
Program IV. Rozwój przestrzenny gminy
- realizowane są zmiany w studium uwarunkowań i kierunki zagospodarowania gminy oraz
zmiany w MPZ
Program V. Kultura, turystyka i sport
- wybudowano świetlicę w Wądrożu Wielkim
- w ramach odnowy i rozwoju wsi wybudowano i wyposażono plac zabaw we wsi Budziszów
Wielki
- przebudowano boisko we wsi Granowice
DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
Zestawienie przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego w
2011r. przedstawiono w załączniku nr 6.
Informacja na temat działalności zakładu złożona przez Kierownika i główną księgową
przedstawia się następująco:
Zakład Usług Komunalnych w Wądrożu Wielkim w swoim sprawozdaniu z działalności
zakładu za rok 2011 przedstawił następującą informację : Zakład Usług Komunalnych w
Wądrożu Wielkim jest samorządowym zakładem budżetowym działającym na podstawie
ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 (Dz.U.Nr157,poz.1240 z późn. zmianami)
oraz Uchwały Rady Gminy Wądroże Wielkie Nr XXXII/145/93 w sprawie utworzenia zakładu
budżetowego.
Zakład świadczy usługi komunalne w zakresie eksploatacji sieci wodociągowokanalizacyjnych wraz z urządzeniami technicznymi, gminnej oczyszczalni ścieków oraz
zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Ponadto zakład zajmuje się
utrzymaniem porządku na cmentarzach komunalnych oraz wykonuje odpłatnie usługi zlecone
przez odbiorców indywidualnych, Urząd Gminy i jednostki organizacyjne gminy(wykonanie
przyłączy wodnokanalizacyjnych, usługi koparką i inne). Zatrudnia 3 pracowników
administracji ( w tym: kierownik) oraz 5 pracowników obsługi i 1 pracownik gospodarczy i 1
inkasent.
Przychody ogółem w wysokości 1 065 420 zł stanowiły 91,7% przychodów planowanych na
2011 rok i uzyskano je z tytułu wykonania następujących usług:
- sprzedaż wody ogółem 103865m³ z tego dla gospodarstw domowych i gminnych jednostek
budżetowych 73 864 m³ i dla pozostałych zakładów 30 001 m³ na kwotę 474 248,71zł
- odprowadzania ścieków ogółem 47 342 m³ z tego od gospodarstw domowych i gminnych
jednostek budżetowych 44 273 m³ ,od pozostałych zakładów 3069 m³ na kwotę 18479,11
- pozostałe usługi – wydawanie warunków technicznych na wykonanie przyłączy wodnokanalizacyjnych, dokonywanie odbioru przyłączy, usługi koparką na kwotę 26 463,42
- wpływy z obsługi cmentarzy na kwotę 7 258 zł
18
- wpływy z tytułu odsetek
na kwotę 2 033,18 zł
- dotacja przedmiotowa netto
na kwotę 245 555,57zł
- dotacja celowa – zakup kontenerowej oczyszczalni ścieków we wsi Budziszów Wielki
na kwotę 125 338,20 zł
Wydatki ogółem w wysokości 1 103 023 zł stanowiły 95,1% wydatków planowanych na 2011
rok i zostały poniesione zgodnie z planem.
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 8 526 zł dotyczą zakupu odzieży
roboczej, ekwiwalentu za pranie i inne wydatki zgodnie z przepisami bhp.
Wynagrodzenia w kwocie 332 793 zł to płace pracowników wynikające z umowy o prace,
nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,umowy zlecenia. Od 2009 roku w
wynagrodzenia utrzymują się na stałym poziomie.
Pochodne od wynagrodzeń w kwocie 66 618 zł to składki na ubezpieczenia społeczne i
Fundusz Pracy ( 16.86 % i 2,45% od wynagrodzenia)
Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 35 815 zł zawiera m.in.
-zakup materiałów do usuwania awarii na sieci wodno-kanalizacyjna, materiałów do bieżącej
eksploatacji sieci przepompowni - 8 845 zł
-zakup paliwa do eksploatowanych pojazdów i maszyn ( ciągnik, koparka, samochód, kosiarki,
WUKO) - 14 925 zł
-zakup części do remontu samochodu FORD ( rok produkcji 1997) -3 884 zł
-zakup opału - 1370 zł
-zakup materiałów do remontu pomp ściekowych - 2 759 zł
-zakup materiałów biurowych ,tonerów - 2 312 zł
Zakup energii i wody na kwotę 476 952 zł
z tego zużycie energii 70 474 zł
zakup wody 362 595 zł
koszty eksploatacji 43 883 zł
Zakup usług pozostałych 27 274 zł zawiera m.in.:
-koszty obsługi bankowej - 888 zł
-usługi pocztowe - 1172 zł
-opłata za korzystanie ze środowiska 3 612 zł
-badania ścieków z oczyszczalni w Mierczycach i Budziszowie Wielkim wynikające z
przepisów o ochronie środowiska - 6 131 zł
-licencje ,programy - 2 140 zł
-wywóz nieczystości z cmentarzy - 4700 zł
-wywóz nieczystości z przystanków i placu targowego - 2 026 zł
-wywóz nieczystości z biura i oczyszczalni - 720 zł
-obsługa z zakresu ochrony środowiska
- 3 600zł
Podróże służbowe krajowe 5 402 zł dotyczy ryczałtów za używanie prywatnych samochodów
do celów służbowych dla Kierownika zakładu i inkasenta .
Ogółem w zakładzie na podstawie zawartych umów odbiorców wody jest 1076 a dostawców
ścieków 626.
Należności z tytułu świadczonych usług na dzień 31.12.2011 roku wynoszą 74 713,84 zł
z tego po terminie płatności 30 696,76 zł. W celu wyegzekwowania należności na bieżąco
wysyłane są wezwania do zapłaty ,w 2011 wysłano 403 wezwań i pism dyscyplinujących.
Ponadto zakład ma podpisaną umowę z Biurem Informacji Gospodarczej i przekazano do
Krajowego Rejestru Dłużników 14 -tu odbiorców. W kilku przypadkach zamknięto przyłącze
wodociągowe i wstrzymano dostawę wody. Po uregulowaniu należności w większości
przypadków przywrócono dostawę ,natomiast w 2-ch nadal jest wstrzymana.
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2011r. wynoszą 109 953,57 zł, z tego
wymagalne 50 246,47 zł ,które dotyczą zobowiązania wobec Gminnego Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Legnickim Polu za zakupioną wodę. Do dnia sporządzenie sprawozdania tj.
29.02.2011r. zobowiązanie powyższe zostało uregulowane.
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2011 r. wynosi 3030,09zł
Realizacja zadań za 2011 przebiegała prawidłowo i zgodnie z planem przychodów i
wydatków.
19
Ujemny stan środków obrotowych na koniec roku w kwocie -53 779 zł spowodowała
zła sytuacja finansowa zakładu w poprzednim roku obrotowym tj. w 2010 w związku z dużymi
stratami ilościowymi wody na sieci magistralnej i zbiornikach wyrównawczych.
Działania zakładu skierowane były na ograniczenie strat wody i na zapobieganie nielegalnemu
poborowi wody. W tym celu dokonano w ciągu roku trzykrotnie przeglądu hydrantów,
sprawdzono losowo wybrane liczniki wody u odbiorców, zamontowano dodatkowo ponad 300
pasków antymagnetycznych ,sprawdzano systematycznie plomby na wodomierzach.
Doprowadzono do przeglądu urządzeń technicznych na zbiornikach wyrównawczych,
zlokalizowano a następnie wyeliminowano niesprawny zawór zwrotny administrowany przez
GZGK w Legnickim Polu eliminując do minimum przelewy awaryjne ze zbiorników.
Usprawniono też łączność radiową (sygnalizację stanów awaryjnych) na zbiornikach
wyrównawczych pomiędzy zbiornikami ZUK w Wądrożu Wielkim i GZGK w Legnickim
Polu.
Działania powyższe dały wymierne efekty . W roku 2011 zmniejszono zdecydowanie
procentowo straty wody w stosunku do roku 2010 ,który to spowodował poważne kłopoty
finansowe ZUK.
W 2010 straty wynosiły 24%, a w 2011 spadły do poziomu 17,5%.
W 2012 roku będziemy nadal podejmować działania aby poprawić sytuację finansową zakładu
i zmniejszyć do minimum ujemny stan środków obrotowych.
Największe zadłużenie wobec ZUK posiadają mieszkańcy wsi: Mierczyce -14.839 zł Wądroże
Wielkie- 12.514 zł Budziszów Wielki -9.064 zł; Wądroże Małe -5.265 zł; Skała 3.305 zł ,
Postolice 2.151 zł ,Jenków 1.916 zł , w pozostałych miejscowościach zaległości są poniżej
1.900 zł.
W ramach budżetu gminy, na podstawie Uchwały Rady Gminy Wądroże Wielkie
Nr XXXVI/165/10z dn.24 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego w budżecie gminy w roku 2011.
Sołectwa miały do dyspozycji 188.504,97 zł, z czego w ramach funduszu zrealizowano kwotę
122.782,19.zł
Wysokość zrealizowanych przez poszczególne sołectwa środki przedstawiono w załączniku
nr 7
PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
BUDŻETU GMINY WĄDROŻE WIELKIE
W budżecie gminy na rok 2011 zgodnie z uchwałą z dnia 29 grudnia 2010 r.
zaplanowano deficyt budżetu gminy w kwocie 2.597 801 zł
Po stronie przychodów zaplanowano zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 3 471 905 zł.
Po stronie rozchodów kwotę 874.104 zł
Do końca 2011 r. przychody zrealizowano w kwocie 3.604.260,73 zł z czego : 3.336.338,73 zł
z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym: 697.338,73 zł na realizację programów i
projektów realizowanych z udziałem środków UE, oraz 267.922 zł z tytułu wolnych środków o
których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp.
Rozchody w okresie sprawozdawczym zrealizowano na kwotę 1.096.500,95 zł.
w tym: na spłatę pożyczek i kredytów 871.500,95 zł z czego 259.351,53 zł stanowi spłata
pożyczki na realizację projektów i programów o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o
finansach publicznych, oraz kwotę 225.000 zł złożono na lokatę terminową w BGK w
Warszawie.
Na dzień 31.12.2011 roku budżet gminy zamknął się deficytem 2.295.804,05 zł i był
mniejszym o 301.996,95 zł niż zaplanowano na rok 2011.
Realizację przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu gminy
przedstawiono w załączniku nr 8
Zobowiązania gminy, to zaciągnięte kredyty i pożyczki na kwotę 7.183.623,09 zł , oraz
wymagalne zobowiązanie na kwotę 50.246,47 zł, ZUK w Wądrożu Wielkim na łączną kwotę
7.233.869,56 zł .
20
Zadłużenie gminy po wyłączeniu pożyczek zaciągniętych na realizację projektów i programów,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wynosi 52,34 %
wykonanych dochodów
Kredyty ogółem :
5.338.942,06 zł
w tym:
1)Kredyt w B.S. Wądroże Wielkie umowa nr 129/WW/2009 spłata
600.000,00
w roku 2015
2) Kredyt w BOŚ Wrocław umowa nr 030/32/2007 spłata w roku 2012
50.000,00
3) Kredyt w BOŚ Wrocław umowa nr 679/11/2008 spłata w roku 2014
600.000 ,00
4) Kredyt w B.S. Wschowa umowa nr 78/WW/10 spłata do roku 2017
1.449.942,06
Kredyty zaciągnięte na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach
budżetu gminy ( finansowanie deficytu)
5) Kredyt w B.S. Wschowa umowa nr kr-11-03137 spłata do roku 2024
2.639.000,00
Kredyty zaciągnięte na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach
budżetu gminy ( finansowanie deficytu)
Pożyczki ogółem :
1.844.681,03 zł
w tym:
1)NFOŚ i GW Warszawa –umowa 12/2005/OW-OK-KP spłata w roku 2014
-na modernizację oczyszczalni ścieków w Mierczycach
307.342,30 zł
2)Bank Gospodarstwa Krajowego Legnica umowy zawarte na realizację
inwestycji dofinansowanych z PROW na lata 2007-2013
1.537.338,73 zł
w tym na :
a) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wądroże Wielkie
w Granowicach i Wądrożu Wielkim
1.537.338,73 zł
REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
Wydatki zaplanowane z wpływów o których mowa w ustawie zostały wykorzystane na
związane z realizacją zadania pn.”Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w
Granowicach i Wądrożu Wielkim”
W załączniku nr 4 przedstawiono wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze
środowiska i wydatków nimi finansowanych.
REALIZACJA DOCHODÓW NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE
OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
Na podstawie Uchwały Rady Gminy Wądroże Wielkie Nr XLI/205/10 z dnia
10 listopada 2010 r. zmienionej Uchwałą Rady Gminy Wądroże Wielkie Nr IV/15/11 z dnia
26 stycznia 2011 r. uchwalono utworzenie wydzielonych rachunków dochodów własnych
przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz
określenie źródeł dochodów i przeznaczenie dochodów dla dwóch jednostek: Gimnazjum w
Budziszowie Wielkim i Gminnego Przedszkola w Wądrożu Wielkim.
Realizację planów finansowych przedstawiono w załączniku nr 5
Analizując przebieg realizacji budżetu gminy Wądroże Wielkie w 2011 roku stwierdzić
należy, że:
1. Dochody budżetu gminy wykonano w wysokości 10.786.855,58 zł, co stanowi 99,20 %
planu rocznego.
2. Wydatki budżetu gminy wykonano w wysokości 13.082.659,63 zł, co stanowi 97,11 %
planu rocznego.
3. Deficyt budżetu gminy w 2011 roku stanowił kwotę 2.295.804,05 zł
4. Budżet gminy w roku 2011 zamknął się nadwyżką operacyjna w kwocie 286.676,25 zł
5. Wójt Gminy, dysponując upoważnieniem Rady Gminy wynikającym z § 10 pkt 1 a)
uchwały Rady Gminy Nr III/8/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku, w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Wądroże Wielkie, korzystał w z kredytu bankowego krótkoterminowego w
21
rachunku bieżącym, od miesiąca kwietnia, na pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu gminy Wądroże Wielkie.
6. Wójt Gminy, dysponując upoważnieniem Rady Gminy wynikającym z § 10 pkt 3,4 i 5
uchwały Rady Gminy Nr III/8/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku wydał 28 zarządzeń w
sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.
7. Wójt Gminy, dysponując upoważnieniem Rady Gminy wynikającym z § 10 pkt 2 uchwały
Rady Gminy Nr III/8/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu gminy Wądroże
Wielkie na rok 2011 trzykrotnie lokował wolne środki budżetowe na rachunkach w innych
bankach niż prowadzący obsługę bankową budżetu gminy Wądroże Wielkie i uzyskał
dochody tytułu odsetek naliczonych od lokat w kwocie 5.216 zł.
Skarbnik Gminy
Bogumiła Kunicka
Wądroże Wielkie dn. 26.03.2012r.
Wójt Gminy
Seweryn Sterc
22