Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bocheńskiego

Transkrypt

Załącznik Nr 1
INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
POWIATU BOCHEŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bocheńskiego za I półrocze 2016 roku
I. PRZEDSTAWIENIE ZMI AN BUDŻETU POWI ATU
Budżet Powiatu Bocheńskiego na 2016 rok został uchwalony Uchwałą Rady Powiatu
w Bochni Nr XII/113/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku. Po stronie dochodów opiewał na kwotę
91.220.105,94 zł, a po stronie wydatków 89.764.105,94 zł.
Różnica między dochodami i wydatkami budżetu powiatu, w kwocie 1.456.000,00 zł,
stanowiła nadwyżkę budżetu powiatu. Przychody zaplanowano w kwocie 4.500.000,00 zł, w tym
emisja papierów wartościowych w kwocie 4.500.000,00 zł oraz rozchody w kwocie 5.956.000,00
zł, z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i obligacji w latach poprzednich.
W uchwale budżetowej określone zostały dochody i wydatki związane z realizacją zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, wykonywanych
przez powiat oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego.
Uchwała ustalała wydatki majątkowe budżetu Powiatu Bocheńskiego. Ustalono także
dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych
pobieranych na podstawie przepisów o ochronie środowiska oraz wydatki na finansowanie
ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Ponadto przedstawiono zestawienie planowanych kwot
dotacji udzielanych z budżetu powiatu bocheńskiego oraz ustalony został plan dochodów
własnych i wydatków nimi finansowanych.
W I półroczu 2016 roku Rada Powiatu podjęła 4 uchwały w sprawie zmiany uchwały
budżetowej.
W I półroczu 2016 roku Zarząd Powiatu podjął 14 uchwał w sprawie zmian w planie
dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bocheńskiego oraz 6 uchwał w sprawie zmian w planie
wydatków budżetu Powiatu Bocheńskiego.
Po wprowadzeniu w/w zmian budżet powiatu według stanu na dzień 30.06.2016 roku
przedstawiał się następująco:
 plan dochodów 98.116.146,18 zł, wykonanie 49.230.003,82 zł, co stanowi 50,18%
wykonania,
 plan wydatków 98.417.792,96 zł, wykonanie 37.800.771,77 zł, co stanowi 38,41%
wykonania,
 plan przychodów 6.257.646,78 zł, wykonanie 3.850.287,85 zł, co stanowi 61,53%
wykonania,
 plan rozchodów 5.956.000,00 zł, wykonanie 2.478.000,00 zł, co stanowi 41,61% wykonania.
W trakcie I półrocza 2016 roku realizowano cele polityki budżetowej Powiatu Bocheńskiego
zgodnie z uchwalonym budżetem wraz z wprowadzonymi w/w zmianami.
II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Tabelaryczne zestawienie dotyczące realizacji dochodów budżetowych za I półrocze za 2016
roku przedstawia Załącznik Nr 1 do informacji.
W I półroczu za 2016 roku zrealizowano ogółem dochody w wysokości 49.230.003,82 zł,
co stanowiło 50,18% planu. Dochody bieżące 48.086.143,52 zł, w tym dotacje celowe w ramach
programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich 0,00 zł, i dochody majątkowe 1.143.860,30 zł, w tym dotacje
celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich 146.877,98 zł.
Brak wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania majątkowe, wynika
z harmonogramu zadań inwestycyjnych, których realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.
Natomiast dochody w rozdziale 70005 z tytułu sprzedaży zabudowanej nieruchomości
2
w miejscowości Chrostowa oraz sprzedaży zabudowanej nieruchomości w miejscowości
Cerekiew, zostaną przeznaczone do zbycia w II półroczu 2016 roku. Pozostałe dochody są
realizowane zgodnie z założoną prognozą dochodów.
Strukturę zrealizowanych dochodów budżetowych według głównych źródeł przedstawia poniższy
wykres.
pozostałe
11,13%
subwencje
56,70%
wpłaty
komunikacyjne
2,63%
dotacje
12,70%
udziały w
podatku
dochodowym
PIT i CIT
16,84%
Największą grupę dochodów 56,70% stanowi subwencja ogólna z budżetu państwa
w wysokości 27.913.115,00 zł (część oświatowa, wyrównawcza, równoważąca oraz uzupełnienie
subwencji ogólnej). Drugą z największych grup dochodów są udziały w podatku dochodowym od
osób fizycznych i od osób prawnych, w łącznej wysokości 8.289.869,41 zł (16,84%). Kolejną
grupę dochodów stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z
zakresu administracji rządowej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich, dotacje udzielane między jednostkami samorządu terytorialnego oraz
środki na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 6.249.825,50 zł (12.70%). Opłaty
komunikacyjne, opłaty za wydanie prawa jazdy oraz za koncesje i licencje w wysokości
1.294.923,45 zł stanowiły 2,63% wykonanych dochodów budżetowych.
Pozostałe dochody powiatu wyniosły łącznie 5.482.270,46 zł, co stanowi 11,13%
zrealizowanych dochodów budżetowych. Na dochody te składają się między innymi:
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości (§0470) 3.354,98 zł,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§0570) 4.403,50 zł,
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
(§0580) 2.112,42 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania
z zakresu wychowania przedszkolnego (§0670) 1.425,25 zł,
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§0680)
20.472,35 zł,
- wpływy z różnych opłat (§0690) 697.975,06 zł, między innymi: opłaty administracyjne za
wypisy i kopie map geodezyjnych, opłaty za karty wędkarskie, opłaty za zajęcie pasa
drogowego, umieszczenie urządzeń i reklam w pasie drogowym, wpływy środków z opat
i kar za korzystanie ze środowiska,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750) 516.731,36 zł,
- wpływy z usług (między innymi odpłatność pensjonariuszy w DPS i uczestników w ŚDS, ,
wpłaty za wyżywienie oraz za zakwaterowanie w Internacie) (§0830) 2.226.165,51 zł,
3

-
-
-
-
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870) 6.139,02 zł, (sprzedaż
samochodu Ford Mondeo),
pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych i odsetki od nieterminowych
należności (§0920) 59.895,98 zł,
wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)
8.000,00 zł, w tym: wpłata darowizny jako udziału w realizacji inwestycji drogowej od firm
STALPRODUKT oraz Werner Kenkel,
wpływy z różnych dochodów między innymi odszkodowania otrzymane z firm
ubezpieczeniowych, odszkodowanie za nieruchomości zajęte pod autostradę A4,
a stanowiące własność Powiatu Bocheńskiego, położone w obrębie Krzeczów, wpłaty za
media, zwroty części wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w
rodzinnej pieczy zastępczej uiszczanych przez gminy, zwrot kosztów obsługi PFRON,
zwroty kosztów utrzymania mieszkań chronionych, refundacja części wynagrodzeń zwrot
opłat od apelacji sądowych, wpłata ugody sądowej FRAPOL Sp. z o.o., zwrot
nadpłaconych składek ZUS oraz wpływ z tytułu terminowego odprowadzenia podatku
dochodowego (§0970) 1.695.506,93 zł,
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej (§2360) tj. 25% wpływów osiągniętych m.in. ze sprzedaży, opłat
z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oraz
5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowe 240.088,10 zł,
wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego (§6680) 233.892,30 zł.
Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się
następująco:
Dział 010
ROLNICTWO I Ł OWIECTWO
Plan
Wykonanie
4.840.480,00 zł,
0,00 zł,
tj. 0,00%
Według planu, dochody bieżące w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe
na potrzeby rolnictwa stanowi dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 10.000,00 zł na
zadania z zakresu wykonania kontroli klas gruntu. Dotacja zostanie wykonana w II półroczu 2016
r. zgodnie z harmonogramem wydatków.
Dochody majątkowe w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby
rolnictwa stanowią zaplanowane środki w kwocie 4.830.480,00 zł, na dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji związku z porozumieniem z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Krakowie, na „Wykonanie zagospodarowana poscaleniowego w obrębie Krzeczów,
gmina Rzezawa” oraz na „Wykonanie zagospodarowania poscaleniowego w obrębie Borek,
gmina Rzezawa”, realizacja w II półroczu 2016 roku.
Dział 020
LEŚNICTWO
Plan
Wykonanie
41.914,60 zł,
0,00 zł,
tj. 0,00%
4
Według planu, dochody bieżące w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna stanowi dotacja
z WFOŚiGW na wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów w ramach rozwoju polityki
ekologicznej dla gmin: Bochnia, Drwinia i Nowy Wiśnicz. Termin realizacji zgodnie
z harmonogramem wydatków na 30 września 2016 r.
Dział 600
TR ANSPORT I Ł ĄCZ NOŚĆ
Plan
Wykonanie
6.118.354,95 zł,
231.958,88 zł,
tj. 3,79%
Dochody bieżące w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w kwocie 231.958,88 zł,
to między innymi środki z zakresu zadań drogowych:







grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§0570) 4.403,50 zł, w tym:
nieuzasadnione zajęcie pasa drogowego,
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
(§0580) 842,32 zł, w tym: nieuzasadnione zajęcie pasa drogowego,
wpływy z różnych opłat (§0690) 161.888,95 zł, w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego,
umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, oraz umieszczenie reklam w pasie
drogowym,
dochody z najmu składników majątkowych z tytułu dzierżawy placu (§0750) 415,20 zł,
w tym: wpływy z dzierżawy działki w Cikowicach,
pozostałe odsetki (§0920) 1.038,26 zł, w tym: odsetki od środków na rachunkach
bankowych i odsetki od nieterminowych należności,
wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)
8.000,00 zł, w tym: wpłata darowizny jako umowy partnerskie do udziału w realizacji
inwestycji drogowej przez firmy STALPRODUKT S.A. oraz Werner Kenkel,
wpływy z różnych dochodów (§0970) w wysokości 55.370,65 zł (to między innymi
sprzedaż złomowanych znaków oraz wpłata na naprawy gwarancyjne).
Dochody majątkowe w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe stanowią
zaplanowane środki w kwocie 1.941.834,75 zł, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego realizacja w II
półroczu 2016 roku zgodnie z harmonogramem wydatków.
Dochody majątkowe w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z tytułu
dotacji celowej z budżetu państwa zostaną wykonane w II półroczu 2016 r., zgodnie z przyjętym
harmonogramem wydatków.
Dział 700
GOSPOD ARK A M IESZK ANIOW A
Plan
4.025.832,96 zł,
Wykonanie
1.978.355,73 zł,
tj. 49,14%
Zrealizowane dochody bieżące w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami
i nieruchomościami w kwocie 1.978.355,73 zł, to w szczególności:
 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie nieruchomości (§0470) 2.354,98 zł,
 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
(§0580) 867,15 zł, w tym: kara umowna za nieterminową realizację umowy
5






dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność
powiatu (§0750) 371.659,41 zł,
wpływy z usług (§0830) 1.079,29 zł, to między innymi wpływy za zużycie wody,
pozostałe odsetki (§0920) 354,16 zł, odsetki od nieterminowych należności,
wpływy z różnych dochodów (§0970) w wysokości 1.233.229,02 zł, to między innymi
odszkodowanie za grunt wywłaszczony pod budowę autostrady za działki stanowiące
własność Powiatu Bocheńskiego, położone w Krzeczowie oraz zwrot podatku VAT),
dotacje celowe z budżetu państwa przekazane na realizację zadań dotyczących
gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (§2110) 42.388,00 zł,
dochody powiatu w wysokości (§2360) 239.851,48 zł, związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. 25%
wpływów osiągniętych m.in. ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania
wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oraz 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz
budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
Zrealizowano dochody majątkowe w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami
i nieruchomościami w kwocie 85.572,24, w tym:
 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich (§6207) 85.572,24 zł, jako refundacja wydatków
za 2015 rok na zadanie pn: „Utworzenie Powiatowej Społecznej Strefy Aktywności
Gospodarczej (PSSAG) w Bochni”.
Natomiast dochody majątkowe w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami
i nieruchomościami z tytułu sprzedaży zabudowanej nieruchomości w miejscowości Chrostowa
oraz sprzedaży zabudowanej nieruchomości w miejscowości Cerekiew, w kwocie 900.000,00 zł
zostaną przeznaczone do zbycia w II półroczu 2016 roku.
W razie niezrealizowania źródła dochodu z tytułu sprzedaży, brak zostanie pokryty z wolnych
środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą
z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.
Dział 710
DZIAŁ ALNOŚĆ USŁUGOW A
Plan
Wykonanie
2.150.198,00 zł,
735.548,21 zł,
tj. 34,21%
Zrealizowane dochody bieżące w rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej w kwocie 474.780,92 zł, to w szczególności:
 wpływy z różnych opłat (§0690) 420.130,07 zł, między innymi: opłaty administracyjne za
wypisy i kopie map geodezyjnych,
 pozostałe odsetki (§0920) 248,85 zł, wpłaty od nieterminowych należności,
 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczone
na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(§2110) w kwocie 54.402,00 zł.
Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na realizację zadań dotyczących geodezyjnych
i kartograficznych zostaną wykonane w II półroczu 2016 r. zgodnie z przyjętym harmonogramem
prac.
Zrealizowane dochody bieżące w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany w kwocie
260.767,29 zł, na realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, stanowią:
6




odsetki od środków na rachunku bankowym (§0920) 43,15 zł,
pozostałe dochody (§0970) 107,90 zł, w tym: wpłaty za energię elektryczną,
dotacja celowa z budżetu państwa przekazana na realizację zadań dotyczących
działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (§2110) 260.610,00 zł,
dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami, tj. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu
państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§2360) 6,24 zł.
Dział 750
ADM INISTR ACJ A PU BLICZNA
Plan
120.459,22 zł,
Wykonanie
101.675,64 zł,
tj. 84,41%
Zrealizowane dochody bieżące w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzki w kwocie 23.134,00
zł, stanowi:
 dotacja celowa z budżetu państwa przekazana na realizację zadań należących do
kompetencji urzędów wojewódzkich (§2110) 23.134,00 zł.
Zrealizowane dochody bieżące w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe w kwocie
48.541,65 zł, to głównie:
 wpływy z różnych opłat (§0690) 780,00 zł (karty wędkarskie),
 pozostałe odsetki (§0920) 1.673,64 zł (odsetki od rachunku bankowego),
 wpływy z różnych dochodów w wysokości (§0970) 39.948,99 zł, między innymi: wpływy
prowizji z opłaty skarbowej, za wykonanie ksero, zwrot opłat od apelacji sadowych, zwrot
nadpłaconych składek ZUS oraz wpływ z tytułu terminowego odprowadzenia podatku
dochodowego.
Zrealizowane dochody majątkowe w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe w kwocie
6.139,02 zł, to:
 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870) 6.139,02 zł (sprzedaż samochodu
służbowego Ford Mondeo).
Zrealizowane dochody bieżące w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa w kwocie
29.999,99 zł, to:
 dotacja celowa z budżetu państwa przekazana na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej
w wysokości (§2110) 29.999,99 zł.
Dział 752
OBRON A N AR ODOWA
Plan
Wykonanie
3.800,00 zł,
0,00 zł,
tj. 0,00%
Dochody bieżące w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne z tytułu planowanej
dotacji celowej w kwocie 3.800,00 zł, na realizację zadań obronnych zostaną wykonane w II
półroczu 2016 r.
7
Dział 754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRON A PRZECIWPOŻ AROWA
Plan
4.268.569,00 zł,
Wykonanie
2.609.371,79 zł,
tj. 61,13%
Zrealizowane dochody bieżące w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe państwowej
Straży Pożarnej w kwocie 2.609.371,79 zł, stanowią:
 odsetki od środków na rachunku bankowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej (§0920) 236,65 zł,
 dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Bochni (§2110) 2.609.100,00 zł,
 dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami, tj. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu
państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§2360) 35,14 zł.
Dział 755
WYM IAR SPR AWIEDLIWOŚCI
Plan
247.200,00 zł,
Wykonanie
123.600,00 zł,
tj. 50,00%
Zrealizowane dochody bieżące w rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna w kwocie
123.600,00 zł, stanowią:
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczone
na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (§2110) w kwocie
123.600,00 zł.
Dział 756
DOCHODY OD OSÓB PR AWNYCH, OD OSÓB FIZ YCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIAD AJ ĄC YCH OSOBOWOŚCI PR AWNEJ OR AZ WYD ATKI
ZWIĄZ ANE Z ICH POBOREM
Plan
Wykonanie
19.685.652,00 zł,
9.584.792,86 zł,
tj. 48.69%
Zrealizowane dochody bieżące w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących
dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 1.294.923,45 zł
stanowią:
 wpływy z opłaty komunikacyjnej (§0420) w wysokości 1.130.153,45 zł,
 wpływy z opłat za koncesje i licencje (§0590) w wysokości 0,00 zł,
 wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§0650) w wysokości 164.770,00 zł.
Zrealizowane dochody bieżące w rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach
stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 8.289.869,41 zł w tym:
 podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie(§0010) 7.830.741,00 zł,
8

podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie (§0020) 459.128,41 zł.
Dział 758
RÓŻNE ROZLICZENIA
Plan
46.320.097,30 zł,
Wykonanie
28.198.427,21 zł,
tj. 60,88%
Zrealizowane dochody bieżące w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24.221.552,00 zł stanowi:

część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu (§2920) w wysokości 24.221.552,00 zł.
Zrealizowane dochody majątkowe w rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 756.951,00 zł stanowi:

część wyrównawcza subwencji ogólnej (§6180) w wysokości 756.951,00 zł.
Zrealizowane dochody bieżące w rozdziale 75803 – Część wyrównawcza subwencji
ogólnej dla powiatów w kwocie 2.746.920,00 zł stanowi:

część wyrównawcza subwencji ogólnej (§2920) w wysokości 2.746.920,00 zł.
Zrealizowane dochody bieżące w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe w kwocie
51.419,91 zł stanowią:

odsetki od środków na rachunkach bankowych (§0920) w wysokości 51.419,91 zł, w tym
między innymi odsetki od rachunku bankowego i od lokat,
Zrealizowane dochody majątkowe w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe
w kwocie 233.892,30 zł stanowi:

wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego (§6680) w wysokości 233.892,30 zł.
Zrealizowane dochody bieżące w rozdziale 75832 – Część równoważąca subwencji
ogólnej dla powiatów w kwocie 187.692,00 zł stanowi:

część równoważąca subwencji ogólnej (§2920) w wysokości 187.692,00 zł.
Dział 801
OŚWIAT A I W YCHOW AN IE
Plan
472.921,22 zł,
Wykonanie
340.395,00 zł,
tj. 71,98%
Zrealizowane dochody bieżące w rozdziale 80105 – Przedszkola specjalne w kwocie
1.425,25 zł, stanowią wpływy zrealizowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Bochni, w tym między innymi:

wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania
z zakresu wychowania przedszkolnego (§0670) w wysokości 1.425,25 zł.
Zrealizowane dochody bieżące w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące w kwocie
73.851,81 zł, stanowią wpływy zrealizowane w I Liceum Ogólnokształcącym w Bochni i w II
Liceum Ogólnokształcącym w Bochni, w tym między innymi:
9





wpływy z różnych opłat (§0690) w wysokości 380,00 zł, (opłaty za duplikaty legitymacji
i świadectw szkolnych),
powiatu (§0750) w wysokości 53.317,38 zł, (wynajem sal gimnastycznych, lekcyjnych,
czynsz najmu powierzchni pod automaty vendingowe),
wpływy z usług (§0830) w wysokości 1.827,37 zł, (organizacja Ośrodka Koordynacji
Oceniania – OKE, wpływy za media mieszkania służbowego),
odsetki od środków na rachunkach bankowych placówek oświatowych (§0920), w łącznej
kwocie 284,94 zł,
wpływy z różnych dochodów (§0970) w wysokości 18.042,12 zł, w tym: zwrot podatku
VAT w I LO w Bochni, ryczałt za media, automaty, refundacja wynagrodzeń nauczycieli
uzupełniających etat w ZS N1 w Bochni i w ZS Nr 3 w Bochni.
Zrealizowane dochody bieżące w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe w kwocie 265.117,94
zł, stanowią wpływy zrealizowane z dotacji oraz wpływy dochodów w Zespole Szkół Nr 1, w
Zespole Szkół Nr 2, w Zespole Szkół Nr 3, w Zespole Szkół w Dąbrowicy, w Zespole Szkół
w Łapanowie oraz Szkole Policealnej pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla
Dorosłych w Bochni, w tym:
 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
(§0580) w wysokości 402,95 zł, w tym: kara od firmy INVESTHORECA,
 wpływy z różnych opłat (§0690) w wysokości 1.709,00 zł, (opłaty za duplikaty legitymacji
i świadectw szkolnych),
 dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność
powiatu (§0750) w wysokości 23.565,32 zł, (czynsz za lokal, czynsz za mieszkanie
służbowe, czynsz za sklepik, czynsz najmu powierzchni pod automaty vendingowe,
miejsca pod kserokopiarkę, wynajem powierzchni dachu, wynajem sali lekcyjnej
i gimnastycznej, miejsca pod tablice informacyjne),
 odsetki od środków na rachunkach bankowych placówek oświatowych (§0920) w łącznej
kwocie 605,18 zł,
 wpływy z różnych dochodów (§0970) w wysokości 156.834,72 zł, to między innymi:
wpłaty za media od wynajmowanego mieszkania i sklepiku, refundacja wynagrodzeń
nauczycieli uzupełniających etat, zwrot kosztów organizacji egzaminów zawodowych
(OKE), wpływ z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego, zwrot
niesłusznie wypłaconej odprawy, zwrot za zorganizowanie spotkania autorskiego, wpływ
kar umownych od nieterminowo wykonanych umów, wpłata ugody sądowej FRAPOL Sp.
z o.o., zwrot niewykorzystanych dotacji od niepublicznych szkół za 2015 rok,
 dotacje celowe otrzymane z powiatów na pokrycie kosztów dokształcania zawodowego
pracowników młodocianych w wysokości (§2320) w wysokości 20.695,03 zł.
Zrealizowane dochody majątkowe w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe w kwocie
61.305,74 zł, to:
 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870) 0,00 zł,
 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów
klasyfikowanych w paragrafie 625 (§6207) w wysokości 61.305,74 zł, jako refundacja
wydatków za 2015 r. do projektu pn: „Modernizacja i wyposażenie bazy dydaktycznej dla
szkolnictwa zawodowego, dla Zespołu Szkół Nr 1, Zespołu Szkół Nr 2 i Zespołu Szkół Nr
3”.
Zaplanowane dochody bieżące w rozdziale 80195 – Pozostała działalność w kwocie
64.331,00 zł związane są z realizacją programu ERAZMUS+ pn: „Wszyscy jesteśmy migrantami”
i zostaną wykonane w II półroczu 2016 r.
10
Dział 851
OCHRONA ZDROWIA
Plan
Wykonanie
1.840.010,00 zł,
908.330,00 zł,
tj. 49,37%
Zrealizowane dochody bieżące w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne
oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie
908.330,00 zł, stanowi:
 dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz
świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (dla osób
bezrobotnych oraz wychowanków domu dziecka), w kwocie (§2110) w wysokości
908.330,00 zł.
Dział 852
POM OC SPOŁECZN A
Plan
6.863.418,79 zł,
Wykonanie
3.745.772,61 zł,
tj. 54.58%
Zrealizowane dochody bieżące w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze
w kwocie 391.238,63 zł, stanowią:
 wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§0680)
w wysokości 1.256,00 zł,
 wpływy z usług (§0830) w wysokości 48.201,97 zł, odpłatność z MOPS w Bochni za pobyt
dzieci w Domu Dziecka w Bochni,
 dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w Domu Dziecka w kwocie
(§0920) w wysokości 101,08 zł,
 Wpływy z różnych dochodów (§0970) w wysokości 1.626,65 zł, w tym: nawiązki
zasądzone na rzecz Domu Dziecka w Bochni,
 dotacje celowe otrzymane z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Domu
Dziecka w Bochni (§2320) w wysokości 340.052,93 zł.
Zrealizowane dochody bieżące w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej w kwocie
2.562.853,41 zł, stanowią:
 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750) w wysokości 1.300,00
zł, w tym: wpływy za wynajem lokalu,
 wpływy z usług (§0830) w wysokości 1.953.534,55 zł, (odpłatność za pobyt w Domu
Pomocy Społecznej w Bochni),
 dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Domu Pomocy Społecznej,
kwocie (§0920) w wysokości 1.144,64 zł,
 wpływy z różnych dochodów (§0970) w wysokości 13.406,22 zł, w tym: zwroty za media,
paliwo,
 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu,
(§2130) tj. na dofinansowanie utrzymania Domu Pomocy Społecznej w kwocie
593.468,00 zł.
11
Zaplanowane dochody majątkowe w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej w kwocie
50,00 zł, zostaną zrealizowane w II półroczu 2015 r.
Zrealizowane dochody bieżące w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia w kwocie 205.573,85
zł stanowią:
 dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym (§0920) Środowiskowego
Domu Samopomocy kwocie 84,41 zł,
rządowej, (§2110), na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w wysokości
205.416,00 zł,
innych zadań zleconych ustawami (§2360) w wysokości 73,44 zł.
Zrealizowane dochody bieżące w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze w kwocie
512.577,57 zł stanowią:
 wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej §0680)
w wysokości 19.216,35 zł,
 wpływy z różnych opłat (§0690) w wysokości 696,00 zł (koszty upomnień w postępowaniu
administracyjnym),
 wpływy z usług (§0830) w wysokości 1.650,00 zł, odpłatność z GOPS Nowy Wiśnicz za
pobyt dzieci w pieczy zastępczej,
 pozostałe odsetki (§0920) w wysokości 1.795,77 zł, odsetki od nieterminowych wpłat
należności,
 wpływy z różnych dochodów (§0970) w wysokości 104.192,92 zł, w tym zwrot części
wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej
uiszczanych przez gminy,
 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz
dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci
(§2160) w wysokości 177.958,31 zł,
 dotacje otrzymane z powiatów (§2320) na pokrycie kosztów utrzymania dzieci
w rodzinach zastępczych na terenie powiatu bocheńskiego w wysokości 207.068,22 zł.
Zrealizowane dochody bieżące w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie w kwocie 14.200,00 zł stanowi:
rządowej (§2110), w kwocie 14.200,00 zł, na program korekcyjno-edukacyjny.
Zrealizowane dochody bieżące w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie
w kwocie 32.255,85 zł stanowią:
 dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym (§0920) Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie, w kwocie 287,67 zł,
 wpływy z różnych dochodów (§0970) w wysokości 31.968,18 zł, w tym prowizja związana
z obsługą zadań finansowanych z PFRON przez PCPR.
Zrealizowane dochody bieżące w rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego
poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w kwocie 23.241,36 zł,
stanowią:
powiatu (§0750) w wysokości 5.000,00 zł (wynajem pomieszczeń),
 pozostałe odsetki (§0920) w wysokości 30,87 zł (odsetki od rachunku bankowego),
 wpływy z różnych dochodów (§0970) w wysokości 18.210,49 zł, w tym zwroty kosztów
utrzymania mieszkań chronionych i zwrot odpłatności za media od Dziennego Domu
Senior-WIGOR w Bochni.
Zrealizowane dochody bieżące w rozdziale 85295 – Pozostała działalność w kwocie
12


wpływy z usług (§0830) w wysokości 3.803,35 zł, odpłatność za pobyt w Dziennym Domu
Senior-WIGOR w Bochni,
pozostałe odsetki (§0920) w wysokości 28,59 zł (odsetki od rachunku bankowego).
Dział 853
POZOST AŁE Z AD AN IA W Z AKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Plan
535.658,14 zł,
Wykonanie
278.567,42 zł,
tj. 52,00%
Zrealizowane dochody bieżące w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna
osób niepełnosprawnych w kwocie 23.860,74 zł stanowi:
 dotacja celowa otrzymana z powiatu (§2320) na pokrycie kosztów utrzymania osób
niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej, w wysokości 3.554,67 zł,
 wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710) w wysokości 20.306,07 zł.
Zrealizowane dochody bieżące w rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania
o niepełnosprawności w kwocie 72.946,57 zł stanowi:
 wpływy z różnych dochodów (§0970) w wysokości 52,77 zł, zwrot nadpłaty od
kontrahenta,
 dotacja z budżetu państwa (§2110) na działalność Powiatowego Zespołu do spraw
Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 72.772,00 zł,
innych zadań zleconych ustawami (§2360) w wysokości 121,80 zł.
Zrealizowane dochody bieżące w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy w kwocie
 dochody z tytułu odsetek (§0920) od środków na rachunkach bankowych w wysokości
139,18 zł,
 wpływy z różnych dochodów (§0970) w wysokości 2.583,00 zł, w tym: wpływ
odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie,
 środki z Funduszu Pracy, otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie
kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników
powiatowego urzędu pracy (§2690) w wysokości 162.000,00 zł.
Dział 854
EDUK ACYJN A OPIE K A WYCHOWAWCZ A
Plan
496.580,00 zł,
Wykonanie
310.728,23 zł,
tj. 62,57%
Zrealizowane dochody bieżące w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze w kwocie 60.208,12 zł stanowią:
 wpływy z różnych opłat (§0690) w wysokości 53,00 zł, opłaty za duplikaty legitymacji
i świadectw szkolnych,
13




powiatu (§0750) w wysokości 966,00 zł (czynsz za mieszkanie),
wpływy z usług (§0830) w wysokości 45.183,50 zł wpłaty za wyżywienie,
odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz nieterminowych wpłat należności
(§0920) w SOSW w kwocie 150,32 zł,
wpływy z różnych dochodów (§0970) w wysokości 13.855,30 zł (wpłaty za media
i Internet za wynajmowane mieszkanie oraz zwrot nadpłaty z ZUS za lata poprzednie).
Zrealizowane dochody bieżące w rozdziale 85406 – Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w kwocie 114.45 zł, stanowią:
 odsetki od środków zgromadzonych przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną
w Bochni na rachunku bankowym (§0920) w wysokości 49,95 zł,
 wpływy z różnych dochodów (§0970) w wysokości 64,50 zł, zwrot za media z Biblioteki
Pedagogicznej.
Dochody bieżące w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne w kwocie 187.079,69 zł
stanowią:
 wpływy z różnych opłat (§0690) w kwocie 29.857,80 zł, opłaty za zakwaterowanie,
 wpływy z usług (§0830) w wysokości 113.602,00 zł (wpłaty za wyżywienie oraz za
zakwaterowanie w Bursie w Bochni i w Internacie w Dąbrowicy),
 odsetki od środków na rachunkach bankowych (§0920) w kwocie 149,77 zł (Bursa
Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Bochni, i Internat ZS w Dąbrowicy).
Zrealizowane dochody bieżące w rozdziale 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe
w kwocie 63.325,97 zł, stanowią:
 wpływy z usług (§0830) w wysokości 57.283,48 zł (wpłaty z tytułu świadczonych usług
noclegowych w Schronisku Młodzieżowym w Rozdzielu),
 odsetki od środków na rachunkach bankowych (§0920) w kwocie 28,99 zł,
w Schronisku Młodzieżowym w Rozdzielu,
 wpływy z różnych dochodów (§0970) w wysokości 6.013,50 zł w tym: zwrot podatku VAT.
Dział 900
GOSPOD ARK A K OMUN ALN A I OCHRONA ŚRODOWISK A
Plan
85.000,00 zł,
Wykonanie
82.480.24 zł,
tj. 97,04%
Zrealizowane dochody bieżące w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane
z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 82.450,72 zł
stanowią:
 wpływy z różnych opłat (§0690) w wysokości 82.480,24 zł, wpływy z opłat i kar
przekazane z Urzędu Marszałkowskiego co stanowi 97,04% wykonania, z uwagi na
jednorazowe przekazywanie opłat do końca 31 marca za rok poprzedni.
14
III. WYKON AN IE W YD AT KÓW BUDŻETOWYCH
Tabelaryczne zestawienie dotyczące realizacji wydatków budżetowych za I półrocze
2016 roku zawiera Załącznik Nr 2.
W I półroczu 2016 roku zrealizowano wydatki w wysokości 37.800.771,77 zł, co stanowiło
38,41% planu.
Strukturę wydatków zrealizowanych w I półroczu 2016 roku według głównych działów
klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.
Największą grupą wydatków są wydatki w dziale Oświata i wychowanie. Kwota
17.284.733,22 zł stanowiła 45,73% zrealizowanych I półroczu 2016 roku wydatków budżetowych.
Drugą grupą wydatków są wydatki przeznaczone na zadania z zakresu Pomocy
społecznej oraz na Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Na zadania te
przeznaczono 17,98% ogółu wydatków, tj. 6.795.845,80 zł.
Następną grupą wydatków są wydatki w kwocie 4.519.856,50 zł w dziale Administracja
publiczna. Kwota ta stanowiła 11,96% całości wydatków.
Kolejną ważną grupą wydatków są wydatki poniesione na zadania z zakresu
Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Na wydatki te przeznaczono kwotę
2.443.932,17 zł, tj. 6,47% wydatków.
Środki, które przeznaczono na zadania z zakresu Edukacyjnej opieki wychowawczej to
kwota 2.380.779,61 zł, co stanowi 6,30% ogółu wydatków.
Ważną grupę stanowiły również środki przeznaczone na zadania w dziale Transport
i łączność. Zadania te zrealizowano w 5,74% ogółu wydatków w kwocie 2.169.770,79 zł.
Środki, które przeznaczono na Ochronę zdrowia to kwota 913.019,41 zł, co stanowi
2,42% ogółu wydatków.
W pozostałych wydatkach w kwocie 1.292.834,27 zł, które stanowią 3,42% ogółu
wydatkowanych środków, zostały ujęte środki poniesione na:
 Rolnictwo i łowiectwo, w kwocie 0,00 zł,
 Leśnictwo, w kwocie 48.911,71 zł,
 Turystyka, w kwocie 8.840,00 zł,
15









Gospodarka mieszkaniowa 164.663,95 zł,
Działalność usługową, w kwocie 381.560,65 zł,
Obrona narodowa, w kwocie 0,00 zł,
Wymiar sprawiedliwości, w kwocie 111,105,51 zł,
Obsługę długu publicznego, w kwocie 455.995,32 zł,
Różne rozliczenia, w kwocie 0,00 zł,
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 832,80 zł,
Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, w kwocie 107.406,22 zł,
Kulturę fizyczną, w kwocie 13.518,11 zł.
Niższe wykonanie wydatków majątkowych, wynika z harmonogramu realizacji zadań,
w którym założono realizację zadań w II półroczu 2016 r.
Ponadto informujemy, że część zadań majątkowych jest w trakcie postępowania
przetargowego. Zaangażowanie wydatków, tj. umowy zawarte z wykonawcami robót stanowi
58,02% planu co oznacza że większość zadań zaplanowanych na 2016 rok jest w trakcie
realizacji.
Realizacja wydatków budżetowych w okresie sprawozdawczym w poszczególnych
działach klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:
Dział 010
ROLNICTWO I Ł OWIECTWO
Plan
Wykonanie
4.840.480,00 zł,
0,00 zł,
tj. 0,00%
Planowane wydatki bieżące w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na
potrzeby rolnictwa w kwocie 10.000,00 zł zostaną wydatkowane w drugim półroczu 2016 r.
zgodnie z zawartą umową na wykonanie dokumentacji dotyczącej aktualizacji gleboznawczej
klasyfikacji gruntów na terenach powodziowych i osuwiskowych.
Natomiast zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 4.830.480,00 zł, na wykonanie
zagospodarowana poscaleniowego w obrębie Krzeczów, oraz w obrębie Borek gmina Rzezawa,
będą realizowane w II półroczu 2016 roku. Obecnie zawarta umowa na wykonanie w/w zadania
w kwocie 2.634.727,65 zł, stanowi 54,54% zaangażowania wydatków.
Dział 020
LEŚNICTWO
Plan
Wykonanie
194.878,00 zł,
48.911,71 zł,
tj. 25,10%
Planowane wydatki bieżące w rozdziale 02001 - Gospodarka leśna zostaną wykonane w II
półroczu 2016 r. zgodnie z zawartą umową na wykonanie dokumentacji dotyczącej aktualizacji
gleboznawczej klasyfikacji gruntów związanej z zalesieniami oraz z tytułu zawartej umowy na
wykonanie opracowania „Uproszczonych planów urządzania lasów nie stanowiących własności
Skarbu Państwa dla gmin Bochnia, Drwinia i Nowy Wiśnicz. Wartość zaangażowanych umów
stanowi 98,36% zaplanowanych wydatków.
16
Wydatki w rozdziale 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną wyniosły 48.911,71 zł
i obejmują:
 wydatki bieżące 48.911,71 zł, w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 48.911,71 zł, w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
– 48.911,71 zł, dotyczą nadzoru nad lasami, nie stanowiącymi własności Skarbu
Państwa, na terenie Powiatu Bocheńskiego, wykonywanego przez Nadleśnictwo
Brzesko i Nadleśnictwo Niepołomice.
Pozostałe płatności będą dokonane w II półroczu 2016 r. zgodnie z zawartymi umowami.
Dział 600
TR ANSPORT I Ł ĄCZ NOŚĆ
Plan
Wykonanie
16.382.539,44 zł,
2.169.770,79 zł,
tj. 13,24%
W rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano wydatki majątkowe
w kwocie 573.675,00 zł, w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego na:
 realizację dalszej części opracowania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego
i projektu wstępnego dla zadania "Połączenie drogowe węzła autostradowego A-4 Bochnia
z drogą krajową nr 94" - realizacja w II półroczu 2016 roku.
Brak realizacji w/w zadań spowodowane brakiem decyzji środowiskowej.
W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zrealizowane w kwocie 2.169.155,79
zł, wydatki obejmują:
 wydatki bieżące 2.114.077,79 zł, w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 2.093.983,17 zł, w tym:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 551.596,62
zł, (zatrudnionych w PZD jest 13 etatów pracowników administracyjnych oraz
8 pracowników fizycznych),
1.542.386,55 zł, w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia 113.773,46 zł,
w tym: zakup znaków drogowych, mas asfaltowych do robót drogowych, zakup
materiałów biurowych, środków czystości, zakup paliwa zakup części
samochodowych; zakup energii 10.432,41; zakup usług remontowych 215.671,16
zł, w tym: bieżące remonty na drogach powiatowych, remonty samochodów; zakup
usług zdrowotnych 324,00 zł; zakup usług pozostałych 1.112.190,83 zł, w tym:
zimowe utrzymanie dróg powiatowych, renowacja rowów, poboczy, przepustów,
naprawa samochodów, usługi administracyjne i pocztowe; opłaty z tytułu zakupu
usług telekomunikacyjnych 5.423,41 zł; zakup usług obejmujących wykonanie
ekspertyz analiz i opinii 23.000,00 zł; podróże służbowe krajowe 460,30 zł; różne
opłaty i składki 30.322,89 zł, w tym: ubezpieczenie dróg, mienia, samochodów
opłaty za korzystanie ze środowiska; odpisy na ZFŚS 16.299,55 zł; podatek od
nieruchomości 2.811,00 zł; opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 701,90 zł; kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
100,00 zł; koszty postępowania sądowego 5.736,54; szkolenia pracowników nie
będących członkami korpusu służby cywilnej 5.139,10 zł.
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.094,62 zł, w tym: świadczenia
rzeczowe wynikające z przepisów BHP, odszkodowanie za wypowiedzenie umowy
o pracę.
17

wydatki majątkowe 55.078.00 zł, w tym:
- Budowa chodnika o dł. 162 mb w ciągu drogi powiatowej nr 1435K Cerekiew - Brzesko
w miejscowości Okulice w kwocie 800,00 zł,
- Budowa chodnika o dł. 470 mb w ciągu drogi powiatowej nr 1442K Krzeczów - Grądy
w miejscowości Jodłówka w kwocie 800,00 zł,
- Budowa chodnika o długości 130 mb w ciągu drogi powiatowej nr 1444K Uszew - Nowy
Wiśnicz - Nieznanowice w miejscowości Olchawa w km 12+569 - 12+699 w kwocie
850,00 zł,
- Budowa chodnika o długości 304 mb w ciągu drogi powiatowej 1447K w m. Rajbrot
w kwocie 1.100,00 zł,
- Budowa chodnika o długości 342 m w ciągu drogi powiatowej nr 1444K Uszew - Nowy
Wiśnicz - Nieznanowice w miejscowości Stary Wiśnicz w km 7+429 - 7+771 w kwocie
1.000,00 zł,
- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2074K Żegocina - Kamionna w m.
Żegocina w km 0+665 - 0+826 w kwocie 1.000,00 zł,
- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2077K Nowy Wiśnicz – Lipnica Murowana
w m. Leksandrowa w kwocie 738,00 zł,
- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2077K Nowy Wiśnicz - Lipnica Murowana
w miejscowości Nowy Wiśnicz w km 0+534-0+626 w kwocie 700,00 zł,
- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2096K Niedary - Gawłówek w m.
Gawłówek w kwocie 800,00 zł,
- Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 2006K
Szarów - Kłaj - Proszówki w m. Damienice i Proszówki - etap V: Budowa kolektora
odwadniającego w kwocie 900,00 zł,
- Budowa
chodnika
wraz
z
kolektorem
kanalizacji
deszczowej,
ściekiem
przykrawężnikowym, poszerzeniem jezdni oraz budową i przebudową zjazdów w ciągu
DP 2077K i DP 2076K w m. Lipnica Murowana w kwocie 200,00 zł,
- Budowa obustronnych peronów przystankowych w ciągu drogi powiatowej nr 2086K
Bochnia – Zawada w m. Pogwizdów w km 3+961 i w km 3+984 w kwocie 250,00 zł,
- Budowa peronów przy przejściu dla pieszych oraz progu zwalniającego w ciągu drogi
powiatowej 2085K Chełm – Zawada w m. Dąbrowica w kwocie 250,00 zł,
- Budowa ścieżki rowerowej wraz z kanalizacją deszczową przy drodze powiatowej nr
2081K Leszczyna – Wieruszyce w m. Leszczyna na długości 138 mb w kwocie 500,00 zł,
- Budowa ścieżki rowerowej wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr
2072K Leszczyna – Nowe Rybie w m. Kamionna w km 7+676- 7+977 w kwocie 800,00
zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowych na zadania drogowe wykonanie w kwocie
14.760,00 zł,
- Opracowanie
programu
funkcjonalno-użytkowego
na
odcinkową
rozbudowę
i przebudowę drogi powiatowej nr 2075 K Lipnica Murowana - Żegocina w kwocie
25.830,00 zł,
- Przebudowa pobocza wraz z umocnieniem rowów na dł. 240 mb drogi powiatowej nr
2072K Leszczyna – Nowe Rybie w m. Kamionna w kwocie 1.000,00 zł,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1443K Poręba Spytkowska- Bochnia (ul. Brzeźnicka, ul.
Floris) w msc. Bochnia w kwocie 500,00 zł,
- Umocnienie rowu wraz z przebudową pobocza na dł. 460 mb w ciągu drogi powiatowej nr
2083 K Sobolów - Ubrzeż w m-ci Wieruszyce w kwocie 1.300,00 zł,
- Wykonanie nawierzchni chodnika w przy istniejącym krawężników ciągu drogi powiatowej
nr 2086 K Bochnia - Pogwizdów - Zawada w m-ci Pogwizdów w kwocie 1.000,00 zł,
Pozostałe zadania majątkowe, w tym rozdziale wymienione w załączniku Nr 3 będą
zrealizowane w II półroczu 2016 roku. Ponadto informujemy, że część zadań jest trakcie
postępowania przetargowego. Zaangażowanie wydatków, tj. umowy zawarte z wykonawcami
robót wynoszą 3.772.991,08 zł, co stanowi 58,53% planu, co oznacza że większość zadań
zaplanowanych na 2016 rok jest w trakcie realizacji.
18
Wydatki majątkowe w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
zrealizowane zostały w kwocie 615,00 zł, w tym:
 Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. Zabezpieczenie i stabilizacja
osuwiska wraz z odbudową i usunięciem skutków w ciągu drogi powiatowej nr 2095K
Trzciana - Łąkta Górna w miejscowości Trzciana w km 0+617 - 0+717 w kwocie 615,00
zł,
Pozostałe wydatki majątkowe w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
zostaną zrealizowane w II półroczu 2016 r., Zaangażowanie wydatków, tj. umowy zawarte
z wykonawcami robót wynoszą 3.574.657,28 zł, co stanowi 63,66% planu, co oznacza że
większość zadań zaplanowanych na 2016 rok jest w trakcie realizacji.
Dział 630
TURYSTYK A
Plan
Wykonanie
11.000,00 zł,
8.840,00 zł,
tj. 80,36%
Wydatki w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wyniosły
8.840,00 zł, wydatki obejmują:
4.840,00 zł (składka członkowska na rzecz Małopolskiej Organizacji Turystycznej).
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 4.000,00 zł, dotacja na dofinansowanie imprez
turystycznych realizowanych przez podmioty, w ramach ustawy o pożytku publicznym
i wolontariacie w tym:
 XVII Rajd Szlakiem Papieskim 1.500,00 zł,
 IX Złazisko dla Młodzieży
1.000,00 zł,
 VI Rodzinny Rajd Wiosenny 1.500,00 zł.
Realizacja wydatków w tym rozdziale następowała zgodnie z zawartymi umowami
pomiędzy Zarządem Powiatu a organizatorami imprez. Umowy zawierane były zgodnie z ustawą
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Dział 700
Plan
574.355,00 zł,
Wykonanie
164.663,95 zł,
tj. 28,67%
W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki wyniosły
164.663,95 zł i zostały poniesione na:
 wydatki bieżące 164.663,95 zł w tym:
(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26.356,00 zł, w tym wynagrodzenia
pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz umowy
19
zlecenie za wykonanie prac porządkowych przy ul. Konstytucji 3 Maja i ul.
Więźniów Oświęcimia przy budynku b. Pogotowia Ratunkowego w Bochni,
138.307,95 zł, dotyczą m.in.: zakup materiałów i wyposażenia 5.618,52 zł, w tym:
zakup tonerów, sprzętu biurowego tj. niszczarki; zakup energii 18.007,92 zł, w tym:
opłaty za energię elektryczna, cieplną, wodę, odprowadzenie ścieków; zakup usług
pozostałych 14.160,84 zł, w tym m. in.: ogłoszenia prasowe; usługi kominiarskie;
wypożyczenie kontenera do wywozu śmieci podczas prac porządkowych przy
budynku byłego Pogotowia Ratunkowego w Bochni; opłata za akt notarialny;
dostawa i montaż rur: 3 kpl. rur czerpalnych oraz 2 kpl. rur wywiewnych bez złączy
strażackich w miejsce skradzionych rur ze stali nierdzewnej ze zbiornika
przeciwpożarowego usytuowanego na terenie PSSAG w Bochnia przy ul.
Partyzantów obejmującej dz. 789/26 stanowiącą własność Powiatu Bocheńskiego;
wydzielenie z działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 6255 położonej w Bochni,
obręb 6, parcel gruntowych przeznaczonych do zwrotu na rzecz poprzednich
właścicieli i spadkobierców poprzednich właścicieli; zakup usług obejmujących
wykonanie ekspertyz analiz i opinii 8.487,00 zł, w tym: operaty szacunkowe:
do aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, do zbycia, własności
nieruchomości Skarbu Państwa; różne opłaty i składki 416,32 zł, w tym opłata za
użytkowanie wieczyste; podatek od nieruchomości stanowiących własność Skarbu
Państwa i Powiatu Bocheńskiego 15.383,00 zł; kary i odszkodowania wypłacane na
rzecz osób fizycznych 63.706,87 zł, w tym: odszkodowania za działki które przeszły
z mocy prawa na własność Powiatu Bocheńskiego na podstawie decyzji Starosty
Bocheńskiego Nr 1/12 z dnia 28 września 2012 roku o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 2097 K
Ispina-Bieńkowice w km od 3+425,00 do 4+719,70 w miejscowości Drwinia”
częściowo
zmienionego
decyzją
Wojewody
Małopolskiego
nr
WIVIII.7821.3.2012.AN z dnia 27.12.2012 r; odszkodowanie za działki 80/2, 895/3
położone w obrębie Sobolów; złożenie do depozytu sumy pieniężnej –
odszkodowanie za grunty zajęte pod cmentarz wojenny; kary, odszkodowania
i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych 4.800,00 zł, w tym: odszkodowanie za
działkę która przeszła z mocy prawa na własność Powiatu Bocheńskiego na
podstawie decyzji Starosty Bocheńskiego Nr 1/12 z dnia 28 września 2012 roku
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa
drogi powiatowej 2097 K Ispina-Bieńkowice w km od 3+425,00 do 4+719,70
w miejscowości Drwinia” częściowo zmienionego decyzją Wojewody Małopolskiego
nr WI-VIII.7821.3.2012.AN z dnia 27.12.2012 r; koszty postępowania sądowego
i prokuratorskiego 7.727,48 zł, w tym m.in.: opłaty za wpisy w księgach wieczystych
na rzecz powiatu bocheńskiego, opłata sądowa na koszty ogłoszeń prasowych.
Pozostałe wydatki bieżące w rozdziale 70005 zostaną zrealizowane w II półroczu 2016
roku, na podstawie już zawartych umów. Dotyczyć będą ponoszenia kosztów w związku
z dalszymi opłatami za energię elektryczną i cieplną, odprowadzenie ścieków, doprowadzenie
wody, kolejnymi ratami podatku od nieruchomości, wykonywaniem usług geodezyjnych
polegających na podziale działek położnych w miejscowości Siedlec w gminie Bochnia. Operaty
szacunkowe będą określać:
 wartość wynagrodzenia za ustanowienie służebności gruntowej przez działkę stanowiącą
własność Skarbu Państwa,
 wartość nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną oznaczoną numerem 6255/1
położoną w Bochni – przeznaczoną do zwrotu na rzecz spadkobierców poprzednich
właścicieli z uwzględnieniem art. 140 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami.
Ponadto realizowane wydatki w II półroczu zawierać będą wypłatę odszkodowań za działki, które
przeszły z mocy prawa na własność Powiatu Bocheńskiego na podstawie decyzji Starosty
Bocheńskiego Nr 1/12 z dnia 28 września 2012 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 2097 K Ispina-Bieńkowice w km
od 3+425,00 do 4+719,70 w miejscowości Drwinia” częściowo zmienionego decyzją Wojewody
20
Małopolskiego nr WI-VIII.7821.3.2012.AN z dnia 27.12.2012 r., oraz opłaty za wpisy w księgach
wieczystych na rzecz powiatu bocheńskiego.
Dział 710
Plan
Wykonanie
2.049.828,00 zł,
381.560,65 zł,
tj. 18,61%
W rozdziale 71012 – Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej wydatki
wyniosły 121.281,76 zł i zostały poniesione na:
(1) wydatki jednostek budżetowych w wysokości: 121.281,76 zł, w tym:
(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 76.723,93 zł, w tym: wynagrodzenia
osobowe pracowników, realizacja umów zlecenia na wykonanie archiwizacji
dokumentacji geodezyjnej, na przygotowanie materiałów powiatowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego do udostępniania ww zasobu oraz wkreśleniu
danych z operatu technicznego na mapy analogowe,
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 44.557,83 zł, w tym m.in: zakup
materiałów i wyposażenia 4.686,30 zł, w tym miedzy innymi: zakup tonerów do
drukarek, kserokopiarek i plotera, materiałów biurowych; zakup usług remontowych
258,30 zł w tym: naprawa kserokopiarki; zakup usług pozostałych 38.535,26 zł w
tym: wykonanie kopii map, dostawa i instalacja 9 modułów systemu EWID2007,
wykonanie dokumentacji związanej z przygotowaniem projektu Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 oraz
wykonanie usługi polegającej na: wyodrębnieniu z działek części stanowiących
odrębne ciągi dróg powiatowych zgodnie ze stanem faktycznym i obowiązującymi
przepisami prawa. Działki objęte zleceniem stanowią własność Skarbu Państwa lub
mają nieuregulowany stan prawny, szkolenia pracowników 1.000,00 zł.
Pozostałe wydatki bieżące i majątkowe w tym rozdziale będą zrealizowane w II półroczu 2016
roku. Zawarte zostały już umowy na:
 asystę techniczną programu Ewid2007,
 modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT
dla obrębu Nowy Wiśnicz Miasto i nadzór oraz kontrolę nad pracami związanymi
z modernizacją,

zakup niszczarki,
 wykonanie dokumentacji geodezyjnej,
 opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020,
 utworzenie baz danych BDOT500, GESUT i rejestru przestrzennego dokumentów
źródłowych dla obrębów: Borek, Buczków, Dąbrówka, Dębina w gminie Rzezawa,
 zakup systemu do drukowania, kopiowania i skanowania dokumentacji wielkoformatowej,

na wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej przeznaczonej do regulacji stanu
prawnego nieruchomości, które wg EGiB stanowią własność lub znajdują się we władaniu
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, położonych na terenie powiatu
bocheńskiego oraz na podstawie umowy zawartej w dn. 06.07.2016r.
 wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu dokumentacji w odniesieniu do ksiąg
wieczystych stanowiących własność Skarbu Państwa oraz jednostek wykonujących prawa
właścicielskie w imieniu Skarbu Państwa.
Łączna kwota zaangażowanych umów do 30.06.2016 r. wynosi 609.964,76 co stanowi 61,03%.
21
Rozdział 71015 – Nadzór budowlany obejmował wydatki związane z funkcjonowaniem
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Wydatki te wyniosły 260.278,89 zł w tym:
(1) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 260.247,87 zł, w tym:
(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 227.799,61 zł. Na dzień 30 czerwca
2016 roku w jednostce zatrudnionych było 9 pracowników. Średnie zatrudnienie
w przeliczeniu na pełne etaty w I półroczu 2016 r. wynosiło 8,25 etatu (w tym
jeden pracownik zatrudniony w wymiarze 0,75 etatu przebywał na urlopie
macierzyńskim,
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 32.448,26 zł w tym m.in: zakup
materiałów
i
wyposażenia
(zakup
paliwa,
materiałów
biurowych,
oprogramowania antywirusowego, itp.): 3.640,63 zł, zakup energii (energia
elektryczna, cieplna oraz woda): 6.021,86 zł; zakup usług remontowych
(przeglądy, konserwacje i naprawy sprzętu): 235,06 zł; zakup usług zdrowotnych
(badania okresowe pracowników): 140,00 zł; zakup usług pozostałych (usługi
pocztowe, sprzątanie odprowadzanie ścieków, opłaty za dostęp do serwisów
prawnych oraz pozostałe usługi): 12.572,78 zł; opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych: 1.639,50 zł; opłaty za administrowanie i czynsze za
budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (opłaty czynszowe za pomieszczenia
biurowe i garaż): 7,38 zł; różne opłaty i składki (opłaty za ubezpieczenie sprzętu
elektronicznego oraz samochodu służbowego): 48,00 zł; odpisy na ZFŚS:
6.806,00 zł; podatek od nieruchomości: 787,00 zł; opłaty na rzecz budżetu
państwa (opłaty za materiały z państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego): 22,00 zł; opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego (opłaty za materiały z zasobu geodezyjnego i kartograficznego
powiatu): 504,30 zł; szkolenia członków korpusu służby cywilnej (szkolenia
BHP): 40,00 zł.
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 31,02 zł to świadczenia rzeczowe
wynikające z przepisów BHP w tym: zakup wody do picia podczas upałów.
Dział 750
ADM INISTR ACJ A PU BLICZNA
Plan
9.545.358,58 zł,
Wykonanie
4.519.856,50 zł,
tj. 47,35%
W ramach rozdziału 75011 – Urzędy Wojewódzkie – wydatki w kwocie 23.134,00 zł,
zostały poniesione na realizację zadań, administracji rządowej, w tym:
(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.040.07 zł.
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.093,93 zł, odpis na ZFŚS.
Wydatki w rozdziale 75019 – Rady powiatów wyniosły 127.351,64 zł, w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.468,10 zł, to wydatki poniesione
na obsługę Zarządu, Rady Powiatu i jej komisji,
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w kwocie 118.883,54 zł, stanowią
diety i koszty podróży służbowych radnych.
Niższe wykonanie w zakresie wydatków dotyczących świadczeń na rzecz osób fizycznych
związane jest z oszczędnościami w zakresie diet radnych, z tytułu potrąceń z diet za nieobecność
radnych na posiedzeniach komisji i sesjach rady w poszczególnych miesiącach oraz z faktem
22
wypłacenia diet radnych za m-c czerwiec w miesiącu lipcu. Pozostałe wydatki związane
z realizacją zadań statutowych zaplanowane są na drugie półrocze 2016 roku.
W rozdziale 75020 - Starostwa Powiatowe wydatkowano łącznie kwotę 4.260.756,96 zł, co
stanowi 47,87% planu wydatków, w tym:
 wydatki bieżące 4.147.749,56 zł w tym:
(1) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 4.141.192,88 zł, w tym:
(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.160.091,21 zł, w Starostwie zatrudnienie
wynosiło (stan na 30 czerwca 2016 r.) 116,88 etatów, w tym 23,5 etatu na stanowiskach
pomocniczych i obsługi oraz 1 etat stanowisko doradcy oraz realizacja umów zlecenia.
(1.2)
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 981.101,67 zł, to m.in: wpłaty na
PFRON 36.699,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 47.149,15 zł, w tym między
innymi: zakup paliwa do samochodów 6.149,39 zł, tusze i tonery do drukarek 9.081,65 zł
zakup prasy codziennej i czasopism 5.228,36 zł, zakup literatury fachowej 393,90 zł, zakup
licencji i programów komputerowych 22.218,90 zł, zakup papieru ksero 6.981,48 zł , zakup
sprzętu komputerowego 5.044,24 zł, akcesoria komputerowe 1.126,07 zł, zakup środków
czystości 5.752,53 zł; zakup środków żywności w kwocie 496,85 zł (na posiedzenia
Komisji Znaków); zakup energii 80.438,67 zł; zakup usług remontowych 42.630,74 zł (w
tym naprawy i przeglądy samochodów służbowych, konserwacja kserokopiarek); zakup
usług zdrowotnych 3.176,10 zł w tym: badania lekarskie pracowników; zakup usług
pozostałych 558.018,02 zł (w tym m.in.: wydatki poniesione na zakup tablic
rejestracyjnych 37.068,24 zł, druków komunikacyjnych 424.357,19 zł, zakup teczek na
akta kierowcy 10.332,00 zł, opłaty pocztowe 43.940,62 zł); opłaty z tytułu usług
telekomunikacyjnych 18.257,63 zł; zakup usług obejmujących tłumaczenia 530,44 zł,
w tym: tłumaczenie dokumentów związanych z prowadzonymi postępowaniami przez
Wydział KT; podróże służbowe krajowe 4.543,94 zł, podróże służbowe zagraniczne
962,28 zł; różne opłaty i składki 56.275,58 zł, w tym miedzy innymi: ubezpieczenie
mienia, składka członkowska ZPP oraz składka członkowska LDG „Dolina Raby”;
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 101.453,76
zł; koszty
postępowania sądowego i prokuratorskiego 9.669,34 zł; szkolenia pracowników
20.669,05 zł.
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.556,68 zł, w tym: świadczenia
rzeczowe wynikające z przepisów BHP z tego zakupy odzieży ochronnej i napojów
chłodzących dla pracowników, wypłata nagrody za urodzenie pierwszego Dziecka w 2016
roku.
 wydatki majątkowe 113.007,40 zł, w tym:
 zakup programów komputerowych 10.307,40 zł,
 zakup samochodu osobowego służbowego Skoda SUPERB 102.700,00 zł,
Wydatki z rozdziału 75045 – Kwalifikacja wojskowa w kwocie 29.999,99 zł związane
były z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie kwalifikacji
wojskowej, w tym:
(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.081,37 zł (umowy zlecenia podczas
kwalifikacji),
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11.838,62 zł, w tym między innymi
zakup materiałów i wyposażenia 6.497,90 zł w tym miedzy innymi: zakup
notebooka wraz z pakietem Office, tablicy okulistycznej literowej, wieszaków,
krzesła biurowego, szklanek, wycieraczek, czajnika, materiałów biurowych,
środków czystości; zakup artykułów spożywczych 88,32 zł, zakup usług
pozostałych 5.152,40 zł w tym: wynajem pomieszczeń na potrzeby
przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, wykonanie tablicy informacyjnej, usługa
pralnicza; doładowanie telefonu 100,00 zł.
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.080,00 zł (wynagrodzenie komisji
kwalifikacyjnej).
23
Wydatki z rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego wyniosły
łącznie 78.613,91 zł i zostały poniesione na promocję powiatu, w tym:
(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.993,98 zł (umowy o dzieło na
wykonania statuetek z kruchów solnych m.in. z okazji 200-lecia Saarlouis, oraz 400–
lecia Nowego Wiśnicza,
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 76.619,93 zł, w tym między innymi:
zakup nagród 4.445,92 zł, zakup materiałów i wyposażenia 25.021,08 zł w tym:
zakup materiałów promocyjnych, zakup środków żywności do celów promocyjnych
1.288,55 zł; zakup usług pozostałych 45.864,38 zł w tym: wykonanie grawerów,
utrzymanie strony www oraz wirtualnych panoram i monitoring mediów, ogłoszenia
i publikacje prasowe, usługi związane z organizacją i udziałem w imprezach
promocyjnych, druk ulotek i plakatów.
Dział 752
OBRON A N AR ODOWA
Plan
Wykonanie
3.800,00 zł,
0,00 zł,
tj. 0,00%
Planowane wydatki w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne zostaną wydatkowane
w drugim półroczu 2016 r. na realizację powiatowego ćwiczenia z zakresu spraw obronnych,
zgodnie z planem ćwiczeń i szkoleń obronnych.
Dział 754
Plan
4.477.904,00 zł,
Wykonanie
2.443.932,17 zł,
tj. 54,58%
Wydatki w rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji wyniosły 20.000,00 zł w tym:
 wydatki majątkowe 20.000,00 zł, w tym:
- Wpłata na fundusz wsparcia na wydatki inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Policji
w Bochni 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów
służbowych.
W rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowane
w kwocie 2.370.035,27 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie i funkcjonowanie Komendy
Powiatowej PSP, wydatki obejmują miedzy innymi:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.062.845,48 zł,
(zatrudnionych w jednostce jest 61 funkcjonariuszy, 3 pracowników będących
członkami Korpusu Służby Cywilnej),
191.840,63 zł. Największą grupę wydatków stanowią środki przeznaczone na
zapewnienie prawidłowego realizowania zadań ustawowych straży pożarnej w tym
miedzy innymi: zakup materiałów i wyposażenia 79.864,14 zł (paliwo, opał,
przedmioty zaopatrzenia mundurowego, materiały transportu, uzbrojenia i techniki
24
specjalnej, wyposażenie specjalne strażaków oraz materiały administracyjnobiurowe); zakup sprzętu i uzbrojenia 4.417,89 zł; zakup energii 22.812,20 zł; zakup
usług remontowych 41.133,08 zł (naprawy i przeglądy konserwacyjne samochodów
pożarniczych, uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia specjalistycznego); zakup usług
zdrowotnych (medycyna pracy) 7.451,20 zł; zakup usług pozostałych 25.344,88 zł
(specjalistyczne szkolenia i kursy dla funkcjonariuszy, usługi pocztowe
i transportowe, wsparcie techniczne SWD do specjalistycznego oprogramowania
Abakus, badania techniczne pojazdów, dzierżawa łączy telekomunikacyjnych,
usługi komunalne); opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, 6.414,26 zł;
opłaty za administrowanie i czynsze 60,00 zł; podróże służbowe krajowe 390,00 zł;
różne opłaty i składki (składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych) 417,24 zł, odpisy
na ZFŚS 2.598,08 zł; pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 762,00 zł (podatek
od środków transportowych); opłaty na rzecz budżetu państwa 216,95 zł (opłata
z tytułu trwałego zarządu).
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 115.349,16 zł, w tym między innymi:
równoważniki pieniężne za remont lokalu 12.872,07 zł, równoważniki pieniężne za brak
lokalu 25.910,99 zł, pomoc finansowa 11.920,00 zł, dopłaty do wypoczynku 37.944,63
zł, przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy 10.161,50 zł, zasiłek na zagospodarowanie
4.649,20 zł, pozostałe należności funkcjonariuszy (koszty nauki) 11.890,77 zł.
W rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne wydatki zrealizowano w kwocie 50.000,00 zł,
w tym:
(1.1) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości 40.000,00 zł, w tym dotacja dla:
OSP Bessów 2.500,00 zł, OSP Siedlec 3.000,00 zł, OSP Duży Połom 2.000,00 zł,
OSP Mikluszowice 2.000,00 zł, OSP Ispina 2.500,00 zł, OSP Grobla 2.000,00 zł, OSP
Dołuszyce 10.000,00 zł, OSP Łazy 2.000,00 zł, OSP Borek 3.000,00 zł, OSP Sobolów
2.000,00 zł, OSP Zbydniów 2000,00 zł, OSP Kamionna 2.000,00 zł, OSP Rozdziele
2.000,00 zł, OSP Lipnica Murowana 3.000,00 zł.
 wydatki majątkowe 10.000,00 zł w tym:
- dotacja dla: OSP Rajbrot 3.000,00 zł, OSP Kierlikówka 2.000,00 zł, OSP Łąkta Górna
5.000,00 zł.
Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 7.000,00 zł w rozdziale 75414 – Obrona cywilna
zostaną wydatkowane w II półroczu 2016 r., w związku z modernizacją radiostacji systemu
powiadamiania o zagrożeniach.
W rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe wydatki zrealizowano w kwocie 3.396,90 zł,
w tym:
(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 zł,
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.396,90 zł, zostały wydatkowane
na zakup plecaka ratowniczego, druk ulotek o tematyce powodziowej, druk
informatora o tematyce powodziowej.
Natomiast pozostałe środki finansowe na wydatki bieżące i majątkowe zostaną wydatkowane
w II półroczu 2016 r. na: modernizację oraz rozbudowę punktów monitoringu powodziowego
zamontowanego na rzekach przepływających przez powiat bocheński, zakup i przegląd
sprzętu znajdującego się w powiatowym magazynie przeciwpowodziowym oraz szkolenie
osób zaangażowanych w realizację zadań z zakresu Zarządzania Kryzysowego.
W rozdziale 75495 – Pozostała działalność wydatki zrealizowano w kwocie 500,00 zł
w tym:
 wydatki bieżące 500,00 zł w tym:
25
(1) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 500,00 zł, w tym:
(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 zł,
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 500,00 zł, zostały wydatkowane
na zakup nagród dla uczestników turnieju „Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”.
Pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale będą realizowane w II półroczu 2016 r.
na: przeprowadzenie szkolenia oraz zakup nagród dla uczestników turnieju „Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym.
Dzia ł 755
WYM IAR SPR AWIEDLIWOŚCI
Plan
247.200,00 zł,
Wykonanie
111.105,51 zł,
tj. 44,95%
W ramach rozdziału 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna wydatki w kwocie 111.105,51 zł, zostały
poniesione na realizację zadań, administracji rządowej w tym:
(1.3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 51.159,51 zł między innymi umowy
z radcami i adwokatami.
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości 59.946,00 zł w tym: dotacje celowe
z budżetu jst udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
Dzia ł 757
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Plan
1.460.966,00 zł,
Wykonanie
455.995,32 zł,
tj. 31,21%
Zrealizowane wydatki bieżące w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 455.995,32 zł, dotyczą:
(6) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 455.995,32 zł, na spłatę odsetek od
kredytów zaciągniętych przez Powiat oraz wyemitowanych obligacji.
W rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego brak wykonania, gdyż kwota została
zaplanowana w związku z poręczeniem kredytu dla SP ZOZ „Szpital Powiatowy”. Ponadto
informujemy, że spłaty dokonywane przez Szpital są zgodne z harmonogramem spłat.
Dział 758
RÓŻNE ROZLICZENIA
26
Plan
656.124,96 zł,
0,00 zł,
Wykonanie
tj. 0,00%
W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 656.124,96 zł zaplanowano
rezerwy na nieprzewidziane wydatki, tym:
 rezerwa ogólna 436.124,96 zł,
 rezerwa celowa w kwocie 120.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe zgodnie z art. 26 ust.
4 ustawy z 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 Nr 89, poz.
590 z późn. zm.),
 rezerwa celowa w kwocie 100.000,00 zł na zadania oświatowe.
Dział 801
OŚWIAT A I W YCHOW AN IE
Plan
36.413.898,30 zł,
Wykonanie
17.284.733,22 zł,
tj.47,47%
Wydatki w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne zrealizowane w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w kwocie 1.261.329,08 zł, obejmują:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.259.511,08 zł w tym:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.153.533,16 zł (średnie
zatrudnienie w 2016 roku wynosiło w jednostce: 27,85 etatu nauczycieli oraz
12,45 etatu pracowników administracji, obsługi i pomocy nauczycieli),
105.977,92 zł, w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia 4.939,33 zł, zakup
środków dydaktycznych i książek 210,79 zł, zakup energii 17.665,35 zł, zakup
usług remontowych 520,38 zł, zakup usług zdrowotnych 852,00 zł, zakup usług
pozostałych 5.506,19 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
685,98 zł, podróże służbowe krajowe 3.886,81 zł, różne opłaty i składki 152,09
zł, odpisy na ZFŚS 71.559,00 zł.
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.818,00 zł, w tym
wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz wydatki wynikające z przepisów
BHP.
W rozdziale 80105 – Przedszkola specjalne zrealizowane w kwocie 131.621,49 zł wydatki
bieżące obejmują:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 116.119,54 zł, (średnie
zatrudnienie w I półroczu 2016 roku wynosiło 3,00 etaty nauczycieli oraz 1,17
etatu pracowników pomocy nauczycieli),
15.501,95 zł, w tym szczególnie: zakup materiałów i wyposażenia 907,64 zł, zakup
energii 4.439,08 zł, zakup usług remontowych 126,56 zł, zakup usług zdrowotnych
80,00 zł, zakup usług pozostałych 2.033,78 zł, opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 166,89 zł, różne opłaty i składki 37,00 zł, odpisy na ZFŚS
7.711,00 zł.
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 zł.
Wydatki w rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne zrealizowane w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym w kwocie 473.688,14 zł, obejmują:
27
zatrudnienie w I półroczu 2016 roku wynosiło w jednostce: 11,15 etatu
nauczycieli,
42.120,43 zł, w tym szczególnie: zakup materiałów i wyposażenia 2.241,17 zł,
zakup środków dydaktycznych i książek 71,98 zł, zakup energii 11.597,85 zł,
zakup usług remontowych 309,43 zł, zakup usług zdrowotnych 225,00 zł, zakup
usług pozostałych 1.861,52 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
407,89 zł, podróże służbowe krajowe 905,15 zł, różne opłaty i składki 90,44 zł,
odpisy na ZFŚS 24.410,00 zł.
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 952,00 zł - zapomogi na pomoc
zdrowotną dla nauczycieli.
W rozdziale 80120 – Licea Ogólnokształcące zrealizowane ogółem wydatki w kwocie
4.393.246,36 zł. Wydatki z tego rozdziału obejmują I Liceum Ogólnokształcące w Bochni
i II Liceum Ogólnokształcące w Bochni oraz licea ogólnokształcące działające przy Zespole Szkół
Nr 1, Zespole Szkół Nr 3, Zespole Szkół w Dąbrowicy i Zespole Szkół
w Łapanowie. Ponadto w ramach tego rozdziału przekazywane były dotacje dla placówek
niepublicznych z terenu powiatu na łączną kwotę 102.122,85 zł.
457.114,06 zł,
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 102.122,85 zł (dotacje dla placówek
niepublicznych z terenu powiatu bocheńskiego),
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.563,91 zł.

wydatki majątkowe 6.738,00 zł w tym:
 remont elewacji zabytkowego budynku ILO w Bochni-etap II 6.738,00 zł.
Pozostałe planowane wydatki inwestycyjne na zadania majątkowe w tym rozdziale będą
zrealizowane w II półroczu 2016 roku.
z tego:
Wydatki zrealizowane w I Liceum Ogólnokształcącym w Bochni zrealizowano
w roku 2014 w kwocie 2.363.981,09 zł i obejmują:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.091.472,20 zł
(zatrudnionych w jednostce było 53,95 etatu nauczycieli i 11,50 etatu
pracowników administracji i obsługi).
261.670,89 zł, w tym między innymi: zakup materiałów i wyposażenia 26.253,22
zł w tym: (zakup środków czystości, materiałów biurowych, tuszów i tonerów,
druków szkolnych oraz drobne artykuły gospodarcze, licencje i programy,
aktualizacja programu Korelacja, wyposażenie sprzętu szkolnego), zakup pomocy
naukowych i książek 5.232,57 zł, w tym: (pomoce dydaktyczne oraz zakup
książek do biblioteki), zakup energii 81.594,17 zł, zakup usług remontowych
3.838,40 zł, zakup usług zdrowotnych 287,00 zł, zakup usług pozostałych
10.634,09 zł w tym: (usługi komunalne, przegląd instalacji elektrycznej, gazowej,
usługi BHP, usługi kominiarskie, kontrola gaśnic i sprzętu p.poż., finansowanie
PKZP, ZNP, opłata RTV, usługi pocztowe, wykonanie pieczątek, odprowadzenie
28
ścieków), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2658,90 zł, podróże
służbowe krajowe 2.864,82 zł, delegacja zagraniczne 391,44 różne opłaty
i składki 1.480,00 zł w tym: ubezpieczenie mienia i sprzętu, odpis na ZFŚS
125.718,00 zł; podatek VAT 620,38zł; szkolenia pracowników 97,90 zł.
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.100,00 zł, (zapomogi na pomoc
zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP).

remont elewacji zabytkowego budynku I LO w Bochni-etap II 6.738,00 zł.
Pozostałe wydatki majątkowe w rozdziale 80120 – Licea Ogólnokształcące zostaną
zrealizowane w II półroczu 2016 r., Zaangażowanie wydatków, tj. umowy zawarte
z wykonawcami robót na zadanie pn: „Remont elewacji zabytkowego budynku I LO
w Bochni-etap II” wynoszą 904.638,00 zł, co stanowi 75,78% planu, co oznacza że
większość zadań zaplanowanych na 2016 rok jest w trakcie realizacji.
Wydatki w II Liceum Ogólnokształcącym w Bochni poniesiono w kwocie 971.379,53 zł,
obejmują:
(1) wydatki bieżące jednostki budżetowej 968.879,53 zł, w tym:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 846.437,96 zł,
zatrudnionych w jednostce było 21,85 etatu nauczycieli i 5,28 etatu pracowników
obsługi oraz 2,75 etatu pracowników administracji,
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 122.441,57 zł, w tym
między innymi: zakup materiałów i wyposażenia 25.967,99 zł (środki czystości,
materiały biurowe, druki szkolne, szafki szkolne, materiały do drobnych napraw
konserwatorskich), zakup środków dydaktycznych i książek 533,94 zł, zakup
energii 29.527,76 zł, zakup usług remontowych 492,00 zł, zakup usług
zdrowotnych 150,00 zł, zakup usług pozostałych 9.025,63 zł (usługi komunalne,
monitoring szkoły, usługi BHP, usługi kominiarskie, kontrola gaśnic i sprzętu
p.poż., finansowanie PKZP, ZNP), zakup usług telekomunikacyjnych 2.102,88 zł,
podróże służbowe krajowe 256,37 zł, różne opłaty i składki 385,00 zł, odpis na
ZFŚS 54.000,00 zł.
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.500,00 zł (zapomogi zdrowotne z funduszu
zdrowotnego nauczycieli).
Wydatki w Zespole Szkół nr 1 poniesiono w kwocie 689.786,15 zł, obejmują:
zatrudnionych w tym rozdziale było w przeliczeniu na pełny etat
22,49 nauczycieli.
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 50.278,86 zł, w tym:
zakup usług pozostałych 3.778,86 zł z tego: wynajem basenu, hali, transport
młodzieży, odpis na ZFŚS 46.500,00 zł.
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
3.000,00 zł (pomoc zdrowotna
dla nauczycieli).
Wydatki w Zespole Szkół nr 3 poniesiono w kwocie 85.692,74 zł, obejmują:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 74.138,00 zł, (zatrudnionych
w jednostce jest 0,76 etatu nauczycieli oraz 0,83 etatu pracowników administracji
i obsługi w przeliczeniu na pełne etaty),
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 11.554,74 zł, w tym:
zakup materiałów i wyposażenia 740,87 zł (arkusze ocen, materiały biurowe, środki
czystości, regały na akta itp.), zakup środków dydaktycznych i książek 7,42 zł,
29
zakup energii 6.318,53 zł (energia elektryczna, energia cieplna, woda, gaz), zakup
usług remontowych 293,86 zł (naprawa drukarek, serwis kserokopiarki, remont
podjazdu dla osób niepełnosprawnych), zakup usług pozostałych 920,23 zł (m.in.
wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi BHP, przeglądy), opłaty
z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 198,83 zł, odpis na ZFŚS 3.075,00 zł.
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 zł.
Wydatki w Zespole Szkół w Dąbrowicy poniesiono w kwocie 67.641,59 zł, obejmują:
w jednostce było 2 nauczycieli w przeliczeniu na etaty)
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 4.320,00 zł, odpis na
ZFŚS 4.320,00 zł.
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.173,20 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie).
Wydatki w Zespole Szkół w Łapanowie poniesiono w kwocie 112.642,41 zł, obejmują:
(w przeliczeniu na pełny etat zatrudnionych w jednostce było w 3,17 etatu
nauczycieli),
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 6.648,00 zł, odpis
na ZFŚS 6.648,00 zł.
(3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.790,71 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie,
zapomogi zdrowotne dla nauczycieli).
W rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe wykonanie ogółem wydatków wynosi 9.951.868,82
zł. Rozdział ten obejmuje wydatki następujących placówek: Zespołu Szkół Nr 1, Zespołu Szkół Nr
2, Zespołu Szkół Nr 3, Zespołu Szkół w Dąbrowicy i Zespołu Szkół w Łapanowie oraz Szkole
Policealnej pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Dorosłych w Bochni. Z rozdziału
80130 to wydatki realizowane w Starostwie Powiatowym, w tym m.in.: przekazywane dotacje dla
zawodowych szkół niepublicznych działających na terenie powiatu bocheńskiego, w łącznej
kwocie 58.994,26 zł, dokształcanie zawodowe młodocianych pracowników 5.569,82 zł.

wydatki bieżące 9.927.615,17 zł, w tym:
1.316.733,11 zł,
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 64.564,08 zł (dotacje dla placówek
niepublicznych z terenu Powiatu Bocheńskiego 58.994,26 zł, dotacja na dokształcanie
młodocianych pracowników 5.569,82 zł),

modernizacja i wyposażenie bazy dydaktycznej dla szkolnictwa zawodowego, dla
Zespołu Szkół Nr 1, Zespołu Szkół Nr 2 i Zespołu Szkół Nr 3 w kwocie 24.253,65 zł.
Pozostałe planowane wydatki inwestycyjne na zadania majątkowe w tym rozdziale będą
zrealizowane w II półroczu 2016 roku.
z tego:
Wydatki w Zespole Szkół Nr 1 zrealizowano w kwocie 3.350.640,59 zł, wydatki
obejmują:
30
(zatrudnionych w jednostce jest 82,68 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty
i 15,50 pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na pełne etaty),
469.918,36 zł, w tym między innymi: zakup materiałów i wyposażenia 60.206,96 zł
w tym: materiały do napraw bieżących i remontów na warsztatach szkolnych
(dachu), środki czystości, materiały biurowe, materiały i wyposażenie do
egzaminów zawodowych, etylina do kosiarek, artykuły gospodarcze, zakup pomocy
naukowych i dydaktycznych 2.967,84 zł w tym: zakup drukarki i laminatora – do
egzaminów technik cyfrowych procesów graficznych do pracowni informatycznej,
książek i filmów do egzaminów zawodowych; zakup energii 170.961,30 zł; zakup
usług remontowych 4.959,99 zł w tym: remont, naprawa systemu alarmowego na
warsztatach, kosztorys remontu boiska, zakup usług medycznych 744,00 zł; zakup
usług pozostałych 30.924,10 zł w tym: wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków,
przeglądy techniczne budynków i urządzeń w szkole i na warsztatach szkolnych;
dozór techniczny urządzeń samochodowych, opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 4.006,78 zł; podróże służbowe krajowe 4.770,24 zł w tym:
opieka nad młodzieżą na wycieczkach szkolnych, podróże służbowe zagraniczne
0,00 zł, różne opłaty i składki 2.675,15 zł w tym: ubezpieczenia sprzętu i boiska;
szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3.480,00 zł
w tym szkolenie BHP pracowników szkoły; odpisy na ZFŚS 184.222,00 zł.
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.262,80 zł, w tym między innymi
pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz wydatki wynikające z przepisów BHP.
Wydatki inwestycyjne na zadanie pn: „Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół nr
1 w Bochni” będą zrealizowane w II półroczu 2016 roku.
Wydatki w Zespole Szkół Nr 2 zrealizowano w kwocie 1.731.730,88 zł, wydatki obejmują:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.724.657,05 zł,
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.500.273,59 zł (w
jednostce na dzień 30.06.2016 zatrudnionych było w etatach 45,75 nauczycieli
i 9,00 pracowników administracji i obsługi),
224.383,46 zł, w tym między innymi: zakup materiałów i wyposażenia
31.567,32 zł, w tym: zakup środków czystości, materiałów biurowych, licencji
do programów Korelacja, wyposażenia, tuszów i tonerów, paliwo do
samochodu, materiały do remontów bieżących, materiały na egzaminy
zawodowe OKE; zakup pomocy dydaktycznych 1.898,86 zł, w tym: narzędzia d
praktycznej nauki zawodu; zakup energii 57.103,76 zł, w tym: zakup energii
cieplnej, elektrycznej; zakup usług remontowych 1.143,94 zł, w tym:
konserwacja i naprawa urządzeń; zakup usług zdrowotnych 415,00 zł, zakup
usług pozostałych 15.864,68 zł w tym: usługi komunalne, usługi BHP, usługi
kominiarskie, koszty obsługi PKZP i ZNP, opłata RTV, usługi pocztowe,
wykonanie pieczątek, odprowadzenie ścieków; opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 2.464,97 zł, podróże służbowe krajowe 526,38 zł, różne
opłaty i składki 1.092,00 zł w tym: ubezpieczenie mienia i sprzętu; odpisy na
ZFŚS 111.985,00 zł, szkolenia pracowników 327,70 zł.
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.073,83 zł, w tym: pomoc
zdrowotna dla nauczycieli oraz ekwiwalenty za pranie i używanie odzieży roboczej.
Wydatki w Zespole Szkół Nr 3 zrealizowano w kwocie 2.328.855,61 zł i obejmują:
31
(zatrudnionych w jednostce jest 56,93 etatu nauczycieli i 8,83 etatu pracowników
obsługi i administracji).
zł, (m.in. materiały biurowe, środki czystości, regały na akta, paliwo do kosiarki,
żarówki, materiały do drobnych remontów), zakup środków dydaktycznych
i książek 5.318,95 zł (w tym głównie pomoce dydaktyczne do pracowni
gastronomicznej, metkownice, materiały na egzamin OE), zakup energii
67.925,68 zł (energia elektryczna, energia cieplna, woda, gaz), zakup usług
remontowych 6.026,26 zł (naprawa drukarek, serwis kserokopiarki, remont
podjazdu dla osób niepełnosprawnych, remont pracowni gastronomicznej), zakup
usług zdrowotnych 610,00 zł, zakup usług pozostałych 11.635,53 zł (m.in. wywóz
nieczystości, odprowadzenie ścieków, praktyki uczniowskie, usługi BHP,
przeglądy), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.010,44 zł, podróże
służbowe krajowe 430,35 zł, różne opłaty i składki 1.512,00 zł (ubezpieczenie
mienia i sprzętu elektronicznego), odpis na ZFŚS 127.983,00 zł, szkolenia
pracowników 909,30 zł (w tym m.in. szkolenia BHP).
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.432,00 zł (pomoc zdrowotna dla
nauczycieli).
Wydatki w Zespole Szkół w Dąbrowicy zrealizowano w kwocie 889.170,86 zł
i kształtowały się następująco:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 717.151,65 zł, w tym:
(zatrudnionych jest 15,85 etatu nauczycieli oraz 9,25 etatów administracji
i obsługi),
zł w tym: (zakup środków czystości 1.016,76 zł, materiały biurowe 393,72 zł.,
artykuły szkolne 279,25 zł, wyposażenie części do pojazdów i sprzętu
szkolnego 708,30 zł, olej napędowy, etylina 1.336,67 zł, gaśnica 110,00 zł),
zużycie gazu 54.100,24 zł., zakup energii elektrycznej i usług dystrybucji
14.797,18 zł, woda 579,09 zł, pomoce dydaktyczne 158,50 zł, zakup usług
pozostałych 8.700,91 zł, (w tym: wywóz śmieci 1.209,60 zł, odprowadzenie
ścieków 741,43 zł, bieżące i okresowe przeglądy sprzętu i ich naprawy
1.080,10 zł, abonament RTV 262,85 zł), badania profilaktyczne pracowników
260,00 zł, odpis na ZFŚS 47.343,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 1.919,94 zł, delegacje krajowe 1.134,50 zł, szkolenia
pracowników 341,50 zł, zakup usług remontowych 541,20 zł.
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 36.238,15 zł (w tym: pomoc zdrowotna
dla nauczycieli 1.290,00 zł, odzież ochronna, środki BHP 1.304,24 zł, dodatki
mieszkaniowe i dodatki wiejskie 33.643,91 zł.).
Wydatki w Zespole Szkół w Łapanowie zrealizowano w kwocie 1.482.718,55 zł, wydatki
obejmują:
(zatrudnionych jest w przeliczeniu na etaty 25,82 nauczycieli i 11,50 etatu
pracowników obsługi i administracji),
(1.2)
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
245.754,59 zł, w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia 20.171,09 zł (materiały
biurowe 4.436,31 zł, paliwo 1.830,22 zł, środki czystości 402,35 zł, materiały do
napraw bieżących 1.623,30 zł, prenumerata 1.060,19 zł, materiały do egzaminów
zawodowych 8 646,48 zł), zakup pomocy dydaktycznych 6.575,71 zł (zakup
projektorów 1.402,00 zł, program ZIKO 2.700,00 zł, inne 2.473,71 zł), zakup energii
32
124.758,72 zł (energia 71.023,22 zł, woda 712,37 zł, gaz 53.023,13 zł), remonty
5.774,64 zł, (remont łazienek); zakup usług zdrowotnych 1.460,00 zł (badania
lekarskie); zakup usług pozostałych 11.058,33 zł ( BHP 2.214,00 zł, obsługa PKZP
700,00 zł, dostęp do portalu oświatowego 547,00 zł, przeglądy instalacji 6.052,58 zł,
opłaty pocztowe 242,43, usługi komunalne 1.018,23 zł); opłaty z tytułu usług
telekomunikacyjnych 3.313,03 zł, delegacje służbowe krajowe 1.058,07 zł, różne
opłaty i składki 4.600,00 zł (ubezpieczenie mienia); odpis na ZFŚS 67.214,00 zł,
koszty postępowania sądowego 180,00 zł, szkolenie pracowników 496,00 zł.
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 63.437,00 zł, w tym: pomoc zdrowotna
dla nauczycieli 2.520,00 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 59.259,00 zł, ekwiwalent za
odzież ochronną 1.658,00 zł.
Wydatki w Szkole Policealnej pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Dorosłych
w Bochni zrealizowano w kwocie 79.934,60 zł, wydatki obejmują:
(zatrudnionych jest w przeliczeniu na etaty 1,93 etatu nauczycieli i 0,5 etatu
pracownika administracji),
6.218,98 zł, w tym między innymi: zakup druków 42,44 zł, aktualizacja programu
komputerowego 1.400,00 zł, opieka autorska 195,00 zł, odpisy na ZFŚS 4.580,00 zł.
(3)
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 230,00 zł.
Wydatki w rozdziale 80134 – Szkoły podstawowe specjalne zrealizowane
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w kwocie 657.522,78 zł, wydatki obejmują:
(1) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 656.544,78 zł, w tym na:
(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 590.048,94 zł, (średnie zatrudnienie
w I półroczu 2016 roku wynosiło: 15,30 etatu nauczycieli oraz 1,00 etat instruktora
praktycznej nauki zawodu),
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
66.495,84 zł, w tym
szczególnie: zakup materiałów i wyposażenia 3.097,44 zł, zakup środków
dydaktycznych i książek 1.752,83 zł, zakup energii 21.606,92 zł, zakup usług
remontowych 450,03 zł, zakup usług zdrowotnych 380,00 zł, zakup usług
pozostałych 2.907,85 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 593,30
zł, podróże służbowe krajowe 1.384,40 zł, różne opłaty i składki 131,07 zł, odpisy
na ZFŚS 34.192,00 zł.
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 978,00 zł, w tym: zapomogi na pomoc
zdrowotną dla nauczycieli.
W ramach rozdziału 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli poniesione
zostały wydatki w kwocie 25.860,60 zł, w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25.860,60 zł, wydatki te
obejmują szkolenia i kursy doskonalące zawodowo nauczycieli oraz refundacja
opłat za studia.
Pozostałe wydatki w tym rozdziale będą zrealizowane w II półroczu 2016 r. zgodnie
z planowanym harmonogramem.
W ramach rozdziału 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych
oraz szkołach artystycznych poniesione zostały wydatki w kwocie 46.527,85 zł, w tym:
33
(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40.656,03 zł,
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.871,82 zł.
z tego:
Wydatki w I Liceum Ogólnokształcącym w Bochni w rozdziale 80150 – Realizacja zadań
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach
profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zrealizowano w kwocie
13.487,74 zł, obejmują:
1.212,96 zł, w tym zakup artykułów papierniczych, zakup energii zł.
Wydatki w Zespole Szkół Nr 1 w rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach
podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach
zawodowych oraz szkołach artystycznych zrealizowano w kwocie 12.877,87 zł i obejmują:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.980,83 zł, zatrudnionych
jest w przeliczeniu na etaty 0,17 etatu nauczycieli,
2.897,04 zł, w tym między innymi: zakup energii 737,04 zł, odpisy na ZFŚS
2.160,00 zł.
Wydatki w Zespole Szkół Nr 3 w rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających
jest w przeliczeniu na etaty 1,90 etatu nauczycieli, oraz 0,01 etatu administracji
i obsługi,
1.011,82 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 17,51 zł (m.in. materiały
biurowe, środki czystości, regały na akta), zakup środków dydaktycznych i książek
13,03 zł (m.in. pomoce dydaktyczne do pracowni gastronomicznej), zakup energii
94,73 zł (energia elektryczna, energia cieplna, woda, gaz), zakup usług
remontowych 13,29 zł (naprawa drukarek, serwis kserokopiarki, remont podjazdu
dla osób niepełnosprawnych, remont pracowni gastronomicznej), zakup usług
pozostałych 15,42 zł (m.in. wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi
BHP, przeglądy), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2,84 zł, odpis
na ZFŚS 855,00 zł.
Wydatki w Zespole Szkół w Łapanowie w rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających
34
(2.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 750,00
zł, w tym odpisy na ZFŚS 750,00 zł.
W ramach rozdziału 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe poniesione zostały
wydatki w kwocie 138.976,79 zł, w tym:
(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 82.355,03 zł,
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.028,00 zł.
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 44.167,80 zł.
Planowane wydatki w tym rozdziale będą zrealizowane w II półroczu 2016 r.
z tego:
Planowane wydatki bieżące w Zespole Szkół Nr 3 w rozdziale 80151 – Kwalifikacyjne kursy
zawodowe zostaną zrealizowane w II półroczu 2016 r.
Wydatki w Zespole Szkół w Dąbrowicy w rozdziale 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe
w kwocie 56.882,96 zł i obejmują:
5.790,00 zł, w tym odpis na ZFŚS 5.790,00 zł.
(4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.425,96 zł w tym: dodatki wiejskie i
mieszkaniowe.
Wydatki w Zespole Szkół w Łapanowie w rozdziale 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe
w kwocie 37.926,03 zł i obejmują:
3.238,00 zł, w tym odpis na ZFŚS 3.238,00 zł.
W rozdziale 80195 – Pozostała działalność wydatkowano ogółem kwotę 204.091,31 zł
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.700,00 zł, umowa
zlecenie na przeprowadzenie szkolenia kadry kierowniczej placówek oświatowych
w zakresie ochrony danych osobowych,
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 201.391,31 zł, w tym: między
innymi: spot reklamowy szkół ponadgimnazjalnych, wydruk ulotek szkół
ponadgimnazjalnych, ogłoszenia o giełdzie zawodowej, emisje spotu reklamujące
szkoły ponadgimnazjalne, ogłoszenie tekstu sponsorowanego dotyczącego
promocji szkół oraz odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów.
(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt. 2 i 3 0,00 zł,
Planowane wydatki majątkowe w tym rozdziale będą zrealizowane w II półroczu 2016 r. zgodnie
z przyjętym harmonogramem.
35
Dział 851
OCHRONA ZDROWIA
1.855.010,00 zł,
Plan
913.019,41 zł,
Wykonanie
tj. 49,22%
W rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – wydatki w kwocie 907.559,41 zł,
w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 907.559,41 zł, w tym:
zrealizowano wydatki na opłacenie obowiązkowych składek zdrowotnych od
bezrobotnych bez prawa do zasiłku realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy
w kwocie 899.790,61 zł oraz dla uczniów realizowane przez Dom Dziecka
w Bochni w Bochni w kwocie 7.768,80 zł.
W rozdziale 85195 – Pozostała działalność - wydatkowano kwotę 5.460,00 zł w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.460,00 zł, w tym: realizacja
samorządowego programu polityki zdrowotnej pn: „Uczymy się ratować życie
pierwsza pomoc przedmedyczna”.
Pozostałych wydatków realizacja nastąpi w II półroczu 2016 roku na organizację olimpiady
z zakresu pierwszej pomocy w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej.
Dział 852
POM OC SPOŁECZN A
11.676.612,54 zł,
Plan
Wykonanie
5.425.775,94 zł,
tj. 46,47%
W rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze wydatkowano ogółem kwotę
822.262,06 zł. Rozdział ten obejmuje wydatki Domu Dziecka w Bochni i Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie oraz Starostwa, w tym:
158.625,36 zł,
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 57.661,19 zł, przekazane dla powiatu na
podstawie porozumień. Przedmiotem w/w porozumień jest zwrot kosztów za pobyt dzieci
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 34.806,60 zł,
z tego:
36
Wydatki Domu Dziecka w Bochni zrealizowano w wysokości 699.724,32 zł, które
obejmują:
(1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
571.168,91 zł. (zatrudnienie
w jednostce obejmuje wychowawców, opiekunów, pedagoga oraz pracowników
administracji i obsługi. Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełny wymiar czasu
pracy I półroczu 2016 roku wynosiło 21,37 etatu).
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 122.55,41 zł w tym między innymi:
zakup materiałów i wyposażenia 10.688,63 zł (zakupy odzieży i obuwia oraz
podręczników szkolnych dla wychowanków, środków czystości, materiałów
biurowych, materiałów remontowych i pozostałych materiałów); zakup środków
żywności 42.043,85 zł; zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
2.468,13 zł (zakup leków i materiałów opatrunkowych dla wychowanków Domu
Dziecka); zakup energii 23.129,35 zł (energia elektryczna, gaz oraz woda); zakup
usług remontowych 1.248,00 zł (konserwacje i naprawy sprzętu oraz obowiązkowe
przeglądy instalacji w budynku Domu Dziecka w Bochni); zakup usług zdrowotnych
763,00 zł (badania wstępne i okresowe pracowników); zakup usług pozostałych
17.654,65 zł (zakup biletów na dojazdy wychowanków do szkół, wywóz śmieci,
usługi pocztowe, odprowadzanie ścieków itd.); opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 1.311,78 zł (opłaty za dostęp do Internetu i usługi
telekomunikacyjne); podróże służbowe krajowe 2.116,75 zł; różne opłaty i składki
309,00 zł (ubezpieczenie mienia jednostki i wychowanków); odpisy na ZFŚS:
18.474,00 zł; podatek od nieruchomości 883,00 zł; opłaty na rzecz budżetów
jednostek samorządu terytorialnego 58,86 zł (opłaty za trwały zarząd); szkolenia
pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 930,00 zł (szkolenia
BHP i inne szkolenia pracowników).
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.500,00 zł, w tym między innymi:
kieszonkowe dla wychowanków.
Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zrealizowano w kwocie 28.306,00 zł
i obejmują:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 0,00 zł, w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 0,00
zł,
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 28.306,00 zł, wydatki wyłącznie
świadczenia społeczne dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych
różnego typu w tym: pomoc na zagospodarowanie 5.290,00 zł; pomoc pieniężna na
kontynuowanie nauki 23.016,60 zł.
Wydatki w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zrealizowane w kwocie
2.501.458,53 zł wydatki obejmują:
(zatrudnionych w jednostce jest 90,65 etatu pracowników obsługi i administracji),
684.016,86 zł, to między innymi: zakup materiałów i wyposażenia 62.276,03 zł w tym:
zakup środków czystości, materiałów do napraw i konserwacji, zakup żywności
193.155,38 zł; zakup leków i wyrobów medycznych 23.887,03 zł; zakup energii
212.766,72 zł w tym: opłaty za media; usługi remontowe, konserwacja urządzeń
i sprzętu 20.769,22 zł; badania lekarskie 1.097,60 zł; wywóz nieczystości,
odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, usługi pozostałe 47.322,79 zł; opłaty z tytułu
usług telekomunikacyjnych 3.766,65 zł; podróże służbowe krajowe 131,00 zł; polisy
ubezpieczeniowe 5.920,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
82.933,38 zł; podatek od nieruchomości 15.188,00 zł; pozostałe podatki na rzecz
37
budżetu państwa 467,76 zł; opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
8.478,00 zł; szkolenia pracowników 5.857,30 zł.
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 672,63 zł, w tym: świadczenia
rzeczowe wynikające z przepisów BHP.
Planowane wydatki inwestycyjne na zadania majątkowe w kwocie 60.000,00 zł, na zadanie
pn: „Współfinansowanie zakupu samochodu dla DPS w Bochni” w tym rozdziale będą
zrealizowane w II półroczu 2016 roku po otrzymaniu dofinansowania z PFRON.
Wydatki w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bochni - rozdział 85203 – Ośrodki
wsparcia zrealizowano w kwocie 177.522,60 zł i obejmują:
w jednostce jest 5,50 etatów pracowników obsługi i administracji),
37.175,38 zł, to między innymi: zakup materiałów 13.777,42 zł, (w tym: zakupiono
materiały do terapii zajęciowej, paliwo); zakup energii 11.481,71 zł w tym: energia
elektryczna, woda, c.o; naprawa sprzętu 40,00 zł; badania pracownicze 35,00 zł;
zakup pozostałych usług 4.821,69 zł, w tym: (opłacono rachunki za wywóz
nieczystości, monitoring, usługi kulturalne, usługi informatyczne); opłaty za telefon
i Internet 430,96 zł; delegacje służbowe 28,10 zł; ubezpieczenia majątkowe 71,00
zł; odpis na ZFŚS 5.879,50 zł; szkolenia pracowników 610,00 zł.
rzeczowe wynikające z przepisów BHP.
W rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze zrealizowane w kwocie 1.127.444,60 zł wydatki
obejmują:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 148.505,32 zł, wydatki te
stanowią wynagrodzenia trzech rodzin prowadzących rodzinne domy dziecka,
trzech zawodowych niespokrewnionych rodzin zastępczych i czterech osób
zatrudnionych do pomocy przy sprawowaniu opieki i przy pracach gospodarskich
jak również wynagrodzenie czterech koordynatorów pieczy zastępczej (na dzień
30.06.2016 4 etaty),
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 8.040,72
zł, to między innymi: wydatki na zakup materiałów biurowych (w związku z obsługą
Programu 500+) 108,86 zł; zakup usług pocztowych (w związku z obsługą
Programu 500+) 429,02 zł; delegacje służbowe i ryczałty za używanie
samochodu prywatnego do celów służbowych 4.176,12 zł; odpis na ZFŚS
3.300,00 zł oraz koszty postępowania sądowego 26,72 zł.
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 15.960,00 zł, przekazane dla powiatu na
podstawie porozumień. Przedmiotem w/w porozumień jest zwrot kosztów za opiekę
i wychowanie - pobyt dzieci w pieczy zastępczej,
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 954.938,56 zł, wydatki te to przede
wszystkim świadczenia z pomocy społecznej dla rodzin zastępczych i ich
wychowanków, w tym: pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 58.455,06 zł; pomoc
na zagospodarowanie 6.000,00 zł; pomoc na usamodzielnienie 3.300,00 zł; świadczenia
na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej 686.097,47 zł;
jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń
mających wpływ na jakość sprawowanej opieki 1.800,00 zł; środki finansowe na
utrzymanie domu jednorodzinnego, w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka
19.889,19 zł; środki finansowe na remont budynku rodzinnego domu dziecka 5.000,00
zł; dodatek wychowawczy w ramach Programu 500+ 174.341,40 zł, a także wydatki
38
związane z realizacją obowiązku nałożonego przez Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 28.05.1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów 55,44 zł.
W rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
zrealizowane w kwocie 13.447,60 zł wydatki obejmują:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.376,60 zł (w ramach
umów-zlecenia zatrudniani są psycholodzy i terapeuci, realizujący program
korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie),
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 71,00 zł
w tym: (środki na artykuły biurowe służące do realizacji programu korekcyjno –
edukacyjnego 71,00 zł.
W rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie zrealizowane w kwocie
(1) wydatki bieżące jednostek 447.264,74 zł, w tym:
(zatrudnionych w jednostce było 12,50 etatów administracyjnych),
52.146,50 zł, to między innymi: zakup materiałów biurowych, materiałów
papierniczych, i drobnego wyposażenia 1.296,55 zł; zakup energii 16.005,72 zł
w tym: zakup wody 70,58 zł, zakup ciepła 13.171,43 zł, zakup energii elektrycznej
2.763,71 zł; zakup usług remontowych 196,80 zł; zakup usług zdrowotnych
308,00 zł; zakup usług pozostałych 12.424,06 zł, w tym: usługi sprzątania
6.027,15 zł, usługi pocztowe 4.384,92 zł, zakup usług informatycznych 633,20 zł,
zakup usług ochroniarskich 355,00 zł, zakup usługi wywozu śmieci 327,30 zł,
zakup hosting abonament 306,27 zł, zakup odnowienia certyfikatu
kwalifikowanego 178,35 zł, inne drobne usługi 211,87 zł; opłaty z tytułu zakupu
usług telekomunikacyjnych 2.271,85 zł; podróże służbowe krajowe i ryczałty za
używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 4.128,50 zł; różne opłaty
i składki (koszty egzekucji komorniczej, ubezpieczenie majątkowe) 361,37 zł;
odpis na ZFŚS 10.400,00 zł; podatek od nieruchomości 1.634,00 zł; opłaty na
rzecz budżetów jst (opłata za trwały zarząd) 322,35 zł; szkolenia pracowników
2.797,30 zł.
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 231,00 zł, wydatki związane
z realizacją obowiązku nałożonego przez Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
28.05.1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.
W rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowane w kwocie 209.860,81 zł, wydatki
obejmują:
zatrudnienie specjalistów w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Bochni,
w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w I półroczu 2016 roku wynosiło 4,60
etatu: w tym 0,5 etatu Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni. Jedna
osoba zatrudniona w wymiarze 0,5 etatu przebywa na urlopie macierzyńskim. Na
umowy zlecenia zatrudniano również prawnika, psychologa oraz osobę sprzątającą
pomieszczenia Ośrodka).
zł, to między innymi: zakup materiałów i wyposażenia 1.266,42 zł, zakup energii
(energia elektryczna, cieplna oraz woda) 31.870,84 zł; zakup usług zdrowotnych
(badania okresowe pracowników) 203,50 zł; zakup usług pozostałych (wywóz śmieci,
usługi pocztowe, odprowadzanie ścieków, usługi psychologa i radcy prawnego
39
realizowane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej itd.) 18.656,20 zł;
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (opłaty za dostęp do Internetu
i usługi telekomunikacyjne): 1.492,50 zł; podróże służbowe krajowe 83,58 zł; różne
opłaty i składki (ubezpieczenie mienia jednostki) 150,00 zł; odpisy na ZFŚS: 4.814,00
zł; podatek od nieruchomości 2.087,00 zł; opłaty na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego (opłaty za trwały zarząd) 194,80 zł; koszty postępowania
sądowego i prokuratorskiego (opłata dla komornika związana z poszukiwaniem
majątku dłużnika – egzekucja należności z tytułu zasądzonego odszkodowania)
236,33 zł; szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
(szkolenia BHP i udział w konferencji OIK) 280,00 zł.
W rozdziale 85295 – Pozostała działalność zrealizowane w kwocie 126.284,00 zł,
wydatki „Dziennego Domu Senior-WIGOR przy ul. Karolina 14 D w Bochni” obejmują:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 80.249,25 zł, (zatrudnienie
pracowników w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Bochni na dzień 30.06.2015
roku wynosiło 3 etaty w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy; średnie
zatrudnienie w I półroczu wynosiło 3,09 etatu. Ponadto na umowy-zlecenia
zatrudniani byli: fizjoterapeuta, muzykoterapeuta oraz kierowca).
zł, to między innymi: zakup materiałów i wyposażenia 6.058,41 zł; zakup energii
15.091,32 zł; zakup usług zdrowotnych (badania wstępne pracowników) 40,00 zł;
zakup usług pozostałych (usługi kateringowe – ciepłe posiłki dla seniorów, przewozy
seniorów do i z DDSW w Bochni, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków oraz
pozostałe usługi 19.823,23 zł; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
(opłaty za dostęp do Internetu) 162,00 zł; różne opłaty i składki (ubezpieczenie
mienia jednostki) 30,00 zł; odpis na ZFŚS 2.260,00 zł; podatek od nieruchomości
2.359,00 zł; opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za
trwały zarząd) 194,80 zł; szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej (szkolenia BHP) 35,00 zł.
Dział 853
Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej
Plan
2.936.094,14 zł,
Wykonanie
1.370.069,86 zł,
tj. 46,66 %
W rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
wydatki zrealizowano w kwocie 83.534,67 zł i obejmują:
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 83.534,67 zł (dotacje przekazane na zadania
wynikające z ustawy nałożone do realizacji przez jst z przeznaczeniem na
dofinansowanie WTZ zgodnie z decyzjami podjętymi przez Zarząd Powiatu
i podpisanymi porozumieniami).
Planowane wydatki inwestycyjne na zadania majątkowe w kwocie 50.000,00 zł na zadanie
pn: „Współfinansowanie zakupu samochodu dla WTZ w Łapanowie”, w tym rozdziale będą
zrealizowane w II półroczu 2016 roku po otrzymaniu dofinansowania z PFRON.
W rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zrealizowane
w kwocie 127.164,62 zł, wydatki obejmują:
40
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 91.354,17 zł, (zatrudnienie
obejmuje 3,00 etatów pracowników administracyjnych oraz umowy zlecenia
z lekarzami orzecznikami),
35.755,01 zł, to między innymi: to między innymi: zakup materiałów i wyposażenia
109,26 zł; zakup energii 4.666,79 zł w tym: zakup wody 12,46 zł, zakup ciepła
3.540,53 zł, zakup energii elektrycznej 1.113,80 zł; zakup usług remontowych
196,80 zł; zakup usług zdrowotnych 60,50 zł; zakup usług pozostałych 26.262,19
zł, w tym: udział w składzie orzekającym 21.807,69 zł, usługi sprzątania 2.421,45
zł, usługi pocztowe 1.479,24 zł, usługi ochroniarskie 145,00 zł, odnowienie
certyfikatu kwalifikowanego 178,35 zł, usługi informatyczne 120,00 zł, inne drobne
usługi 110,46 zł; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.144,97 zł;
różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe) 29,00 zł; odpis na ZFŚS
2.500,00 zł; podatek od nieruchomości 656,00 zł; opłaty na rzecz budżetów jst
(opłata za trwały zarząd) 129,50 zł.
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 55,44 zł, wydatki związane
z realizacją obowiązku nałożonego przez Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
28.05.1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.
W rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy zrealizowane w kwocie 1.159.370,57 zł,
wydatki obejmują:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.017.536,17 zł,
(zatrudnionych jest 47,00 etatu pracowników),
129.789,50 zł, to między innymi: zakup materiałów i wyposażenia 9.661,84 w tym:
zakup materiałów biurowych, paliwa samochodowego, środków czystości; zakup
energii 34.152,58 zł, w tym: energii elektrycznej, gazu i wody; zakup usług
remontowych 2.583,00 zł; zakup usług zdrowotnych 879,00 zł, w tym: badania
lekarskie; zakup usług pozostałych 22.884,41 zł, w tym m.in.: usługi prawnicze,
doradztwo BHP, opłaty komunalne, przeglądy techniczne, usługi pocztowe; opłaty
z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.090,03 zł; podróże służbowe krajowe
897,84 zł; różne opłaty i składki 2.294,00 zł, w tym: ubezpieczenie mienia
i samochodu; odpis na ZFŚS 43.347,00 zł; podatek od nieruchomości 3.647,00 zł;
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.425,97 zł w tym:
opłata za trwały zarząd, śmieci; pozostałe odsetki 0,83 zł; szkolenia pracowników
980,00 zł.
wynikające z przepisów BHP.

wydatki majątkowe 11.844,90 zł, w tym:
 wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych pomieszczeń parteru w kwocie 11.844,90
zł.
Pozostałe wydatki inwestycyjne w tym rozdziale będą zrealizowane w II półroczu 2016
roku zgodnie z planowanym harmonogramem prac.
41
Dział 854
EDUK ACYJN A OPIE K A WYCHOWAWCZ A
Plan
4.739.844,00 zł,
Wykonanie
2.380.779,61 zł,
tj. 50,23%
W rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze zrealizowane w kwocie
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 526.070,78 zł (średnie
zatrudnienie w I półroczu 2016 roku wynosiło w jednostce: 9,00 etatu nauczycieli
oraz 8,25 etatów pracowników administracji i obsługi),
80.511,66 zł, to między innymi: zakup materiałów i wyposażenia 2.268,65 zł,
zakup środków żywności 34.867,62 zł, zakup energii 12.585,95 zł, zakup usług
remontowych 237,30 zł, zakup usług zdrowotnych 465,00 zł, zakup usług
pozostałych 3.290,09 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 522,80 zł,
różne opłaty i składki 90,70 zł, odpisy na ZFŚS 26.208,00 zł.
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.827,00 zł (zapomogi na pomoc
zdrowotną dla nauczycieli oraz wydatki wynikające z przepisów BHP).

wydatki majątkowe 15.498,00 zł, w tym:
 zakup zmywarki w kwocie 15.498,00 zł.
W rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zrealizowane w kwocie
zatrudnienie w I półroczu 2016 roku wynosiło 4,00 etatu nauczycieli),
zł, w szczególności: zakup materiałów i wyposażenia 3.205,13 zł, zakup energii
24.987,30 zł, zakup usług remontowych 421,90 zł, zakup usług pozostałych
3.345,93 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 929,47 zł, różne
opłaty i składki 161,70 zł, odpisy na ZFŚS 8.640,00 zł.
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 390,00 zł (zapomogi na pomoc
zdrowotną dla nauczycieli SOSW).
W rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie
specjalistyczne zrealizowane w kwocie 564.440,35 zł, wydatki obejmują:
w jednostce jest 15,25 etatu nauczycieli oraz 3,5 etatu pracowników administracji
i obsługi),
63.370,99 zł, to między innymi: zakup materiałów i wyposażenia 4.878,48 zł w tym:
środki czystości, materiały biurowe, akcesoria komputerowych, wyposażenia, zakup
komputera, biurek; szafki oraz szafy; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek 500,09 zł w tym: zakup pomocy do badań pedagogicznych,
psychologicznych, logopedycznych; zakup energii 7.732,01 zł w tym: energia
elektryczna, gaz oraz woda; zakup usług remontowych 200,00 zł: zakup usług
42
zdrowotnych 49,00 zł, zakup usług pozostałych 11.394,31 zł, w tym: wywóz śmieci,
przeglądy techniczne, monitoring i interwencję, opieka autorska programów
komputerowych płacowego i księgowego, usługi pocztowe, zapłata za udział lekarza
w zespole orzekającym inne, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
1.841,73 zł, podróże służbowe krajowe 581,39 zł w tym: delegacje i ryczałt za jazdy
lokalne, różne opłaty i składki 774,94 zł, w tym opłaty za ubezpieczenie mienia, odpis
na ZFŚS 35.130,00 zł, szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej 289,04 zł.
W rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne wykonanie ogółem wydatków wynosi
844.994,20 zł. Rozdział ten obejmuje wydatki następujących placówek: Bursy Szkolnictwa
Ponadgimnazjalnego oraz Internatu przy Zespole Szkół w Dąbrowicy, wydatki obejmują:
280.193,66 zł,
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.984,04 zł,

wydatki bieżące 27.060,00 zł, w tym:
 opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku użyteczności
publicznej - Bursy Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Bochni przy ul. Kazimierza
Wielkiego 67 w kwocie 27.060,00 zł.
z tego:
Wydatki w Bursie Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego zrealizowano w kwocie
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 409.121,39 zł
(zatrudnionych w jednostce jest 5,5 etatów nauczycieli oraz 10,25 etatów
pracowników administracji i obsługi),
255.319,20 zł, to między innymi: zakup środków czystości i materiałów do
bieżących remontów 25.741,00 zł; zakup środków żywności 76.550,87 zł; zakup
energii elektrycznej, gazu, ogrzewania oraz wody 99.821,80 zł; badania
profilaktyczne pracowników 94,00 zł; remont łazienek 15.504,67 zł; zakup usług
pozostałych 11.260,36 zł w tym wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków,
naprawy sprzętu i usługi pocztowe; usługi telefonii stacjonarnej 695,50 zł;
podróże służbowe pracowników 52,00 zł; ubezpieczenie budynku 2.037,00 zł;
odpis na ZFŚS 23.162,00 zł; szkolenie pracowników 400,00 zł.
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 800,74 zł (zakup odzieży ochronnej).
Wydatki w Internacie przy Zespole Szkół w Dąbrowicy zrealizowano w kwocie
(zatrudnionych jest 2 etaty nauczycieli, oraz 2 osoby pracowników obsługi),
24.874,46 zł, w tym między innymi: zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł,
zakup artykułów żywnościowych dla potrzeb stołówki 11.414,36 zł, zakup gazu,
zakup energii elektrycznej i usług dystrybucji energii 6.472,37 zł, woda 158,99 zł,
odpis na ZFŚS 5.961,00 zł, usługi telekomunikacyjne 564,57 zł, zakup usług
43
pozostałych 303,17 zł w tym: ścieki 203,17 zł, przegląd techniczny sprzętu
gaśniczego 40,0 zł., kontrola sanepidu 60,00 zł.
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.183,30 zł (dodatek wiejski i dodatek
mieszkaniowy).
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – wydatkowano kwotę 12.000,00 zł,
z czego:
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.000,00 zł, stypendia dla uczniów
szkół średnich za wyniki w nauce i artystyczne oraz za szczególne osiągnięcia sportowe
zgodnie z przyjętym programem stypendiów Starosty.
W rozdziale 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe zrealizowane w kwocie 144.770,13
zł, wydatki obejmują:
(zatrudnionych 4,25 pracowników administracyjno-obsługowych w przeliczeniu na
pełne etaty, umowę zlecenie),
41.361,52 zł, to między innymi: zakup materiałów i wyposażenia 4,155,04 zł, w
tym: zakup środków czystości, materiałów biurowych, stolików i szafy, zakup
środków żywności 7.847,88 zł, (wydatki związane z wyżywieniem grup
przebywających w SSM) zakup energii 12.502,19 zł w tym: zakup energii
elektrycznej, gazu, oraz wody, zakup usług zdrowotnych 299,60 zł, zakup usług
pozostałych 6.363,25 zł, w tym: usługi pralnicze, wywóz nieczystości, przeglądy
techniczne, usługi dostępu do portali informacyjnych; opłaty z tytułu usług
telekomunikacyjnych 615,91 zł, podróże służbowe krajowe 102,60 zł, różne opłaty
i składki 1.357,20 zł, w tym opłaty z tytułu utrzymania gwarancji systemu FK
i WTDB, ubezpieczenie mienia; odpis na ZFŚS 5.000,00 zł, podatek od towarów
i usług (VAT) 2.875,11 zł, szkolenia pracowników 250,00 zł.
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 zł,
Planowane wydatki bieżące
rozdziale 85446 – Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli w kwocie 8.500,00 zł, będą zrealizowane w II półroczu 2016 roku.
W rozdziale 85495 – Pozostała działalność – kwota 9.287,00 zł obejmuje:
zł, kwota stanowi odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów
i rencistów z placówek pozaszkolnych.
Dział 900
GOSPOD ARK A K OMUN ALN A I OCHRONA ŚRODOWISK A
Plan
Wykonanie
36.900,00 zł,
832,80 zł,
tj. 2,26%
Zaplanowane wydatki bieżące w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona
wód jako dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji pozostałym jednostkom, niezaliczanym do sektora finansów publicznych będą
realizowane w II półroczu 2016 roku. Jako dofinansowanie na utrzymanie i konserwację urządzeń
melioracji szczegółowych dla spółek wodnych.
44
W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami wykonanie będzie realizowane w II
półroczu 2016 roku (środki przeznaczone na zakup materiałów w tym między innymi na pokrycie
organizacji „Sprzątanie świata - Polska 2016” organizowanej w miesiącu wrześniu).
W rozdziale 90095 – Pozostała działalność wykonanie wyniosło 832,80 zł, w tym:
 wydatki bieżące 832,80 zł, w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 832,80 zł, w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 832,80 zł,
kwota wydatkowana na specjalistyczne szkolenie za udział w Forum Ekologicznym
MISTiA.
Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu 2016 roku.
Dział 921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA N ARODOWEGO
Plan
217.500,00 zł,
Wykonanie
107.406,22 zł,
tj. 49,38%
W rozdziale 92116 – Biblioteki wydatkowano kwotę 67.500,00 zł, które obejmują:
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 67.500,00 zł - dotacje zgodnie z porozumieniem
w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej Gminą Miasta w Bochni wykonywania
zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Bocheńskiego. Dotacje
przekazywane były kwartalnie.
Rozdział 92195 – Pozostała działalność – wydatki w tym rozdziale wyniosły 39.906,22 zł
i obejmowały:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.648,00 zł, w tym umowy za
oprawę muzyczną koncertu z okazji Dnia Flagi i Święta Uchwalenia Konstytucji
3-go Maja,
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1.158,22
zł, to między innymi: zakup materiałów, w tym zakup artykułów biurowych
i dekoracyjnych, zakup nagród konkursowych na konkurs ortograficzny o tytuł
Superortografa Powiatu Bocheńskiego 2016, na konkurs „Młody Polski
Wiolonczelista” oraz środków żywności dla uczestników warsztatów, poświęconych
twórczości Jacka Kaczmarskiego.
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 37.100,00 zł, dofinansowanie powiatowych imprez
o charakterze kulturalnym, realizowanych w ramach ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie w tym:
 „Kultywowanie tradycji muzykowania w Orkiestrze Dętej w Rajbrocie 6.000,00 zł
 9 Festiwal Piosenki „Integracja Malowana Dźwiękiem” 10.000,00 zł
 „Z nadzieją na Kresy – bogactwo kultur dziedzictwem Europy” 2.000,00 zł
 Cykl koncertów charytatywnych Fundacji Auxilium 3.500,00 zł
 Koncerty piosenek biesiadnych oraz pieśni patriotycznych 1.600,00 zł
 „Cykl spotkań okolicznościowych bocheńskich seniorów” 1.000,00 zł
 „Majówka w Kamionnej” 1.500,00 zł
 „Warsztaty muzyczne dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej Baczków 3.000,00 zł
 „Ocalić od zapomnienia” – Powiat Bocheński na starej fotografii 2.000,00 zł
45



„Oprawa historyczna imprez patriotycznych” 1.500,00 zł
XIX Wiśnicka Parada Orkiestr Dętych 2.500,00 zł
„Promocja tradycji Orkiestry Dętej Okulice” 2.500,00 zł.
DZIAŁ 926
KULTURA FIZ YCZN A
Plan
97.500,00 zł,
Wykonanie
13.518,11 zł,
tj. 13,86%
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - wydatki zrealizowane w kwocie
13.518,11 zł, obejmują:
(1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 zł,
zł, to między innymi: zakup pucharów, koszulek dla uczestników VI Sztafety Szkół
Ponadgimnazjalnych, zakup usług pozostałych w tym transport młodzieży szkolnej
na Wojewódzkie Szkolne Zawody Sportowe, zakup środków żywności dla
uczestników zawodów organizowanych przez powiat, opieka medyczna oraz
ubezpieczenie zwodów sportowych.
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 8.600,00 zł, dofinansowanie powiatowych imprez
o charakterze sportowym, realizowanych w ramach ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie w tym:
 Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży z gminy Nowy Wiśnicz
1.000,00 zł,
 XII Memoriał Piłkarski im. Janusza Kuliga 1.000,00 z,
 „Organizacja turnieju tenisa stołowego o puchar Ziemi Łapanowskiej 600,00 zł,
 II Bieg Charytatywny o Pierścień św. Kingi 2.500,00 zł,
 II Olimpiada Sportowa 500,00 zł,
 XIX Międzynarodowy Turniej Judo w Kopalni Soli w Bochni 3.000,00 zł.
Natomiast pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w rozdziale 92605 – Zadania w
zakresie kultury fizycznej zrealizowane będą realizowane w II półroczu 2016 roku zgodnie
z przyjętym harmonogramem. Obecnie zawarte umowy na kwotę 77.850,92 zł, stanową
84,16% zaangażowania wydatków.
Wydatki bieżące zaplanowane w rozdziale 92695 – Pozostała działalność w kwocie
5.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego dla Finalistów Punktacji
Ogólnej Powiatowych szkolnych Zawodów Sportowych Szkół Ponadgimnazjalnych
realizowane będą w II półroczu 2016 r.
WYKON AN IE
WYD ATKÓW
BOCHEŃSKIEGO
M AJ ĄT KOWYCH
BUDŻETU
Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Bocheńskiego za I półrocze 2016 roku:


plan po zmianach wynosi 19.771.089,78 zł,
wykonanie 284.094,95 zł,
co stanowi 1,44%
realizację w/w wydatków przedstawiono w Załączniku Nr 3 do niniejszej informacji.
46
POWIATU
Pozostałe wydatki majątkowe będą realizowane w II półroczu 2016 roku zgodnie
z harmonogramem.
PRZYCHODY I ROZC HODY
Tabelaryczne zestawienie dotyczące przychodów i rozchodów budżetu Powiatu
Bocheńskiego za I półrocze 2016 roku zawiera Załącznik Nr 4.
Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych 3.850.287,85 zł.
W I półroczu 2016 roku Powiat spłacał kolejne raty z tyt. spłaty wcześniej zaciągniętych
kredytów w ogólnej wysokości 2.478.000,00 zł.
ST AN N ALEŻNOŚCI WEDŁUG SPR AWOZ D ANI A Rb -N




Należności według sprawozdania Rb-N za I półrocze 2016 rok obejmują:
pożyczki 18.647,12 zł w tym: należność z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego
w prawo własności rozłożona na raty,
gotówka i depozyty ogółem 12.678.077,18 zł w tym: gotówka w kasie 10.811,33 zł oraz środki
zgromadzone na rachunkach bankowych (depozyty na żądanie) 8.667.265,85 zł, oraz lokaty
terminowe 4.000.000,00 zł,
należności wymagalne ogółem 704.510,29 zł, w tym: z tytułu dostaw towarów i usług
185.744,00 zł i pozostałe należności wymagalne 518.766,29 zł,
pozostałe należności ogółem 83.431,07 zł, w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 11.836,42
zł, oraz pozostałe należności niewymagalne 71.594,65 zł.
W celu ściągnięcia należności wymagalnych konsekwentnie i na bieżąco wysyłane są
wezwania do zapłaty, a w przypadku nie ściągnięcia zadłużenia sprawy kierowane są na drogę
sądową i do komornika.
ST AN ZOBOW IĄZ AŃ WE DŁUG SPR AWOZ D ANI A Rb -Z
Występujące zobowiązania w kwocie 33.946.000,00 zł, według sprawozdania Rb-Z za I
półrocze 2015 rok dotyczą:
 wartościowe (obligacje) długoterminowe 16.350.000,00 zł, w tym: 600.000,00 zł na
współfinansowanie projektu, jako udział własny.
 zaciągnięte w bankach komercyjnych długoterminowe kredyty w kwocie 17.596.000,00 zł.
Spłaty zadłużenia są realizowane zgodnie z zawartymi umowami.
Powiat posiada na koniec 30 czerwca 2016 r. poręczenie kredytu w kwocie 590.285,00 zł,
dla SP ZOZ „Szpital Powiatowy”. Jednocześnie informujemy, iż spłata zadłużenia przez SP ZOZ
„Szpital Powiatowy” jest realizowana zgodnie z zawartą umową.
47
WYKON AN IE DOCHODÓW I WYD ATKÓW N A Z AD ANI A ZLECONE Z Z AKRESU
ADM INISTR ACJI RZ ĄDOWEJ I INNYCH ZAD AŃ ZLECONYCH UST AWAM I
Wykonanie dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2016 rok, zawiera Załącznik Nr 5 do niniejszego
sprawozdania.
Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
odprowadzanych do budżetu państwa oraz części należnej jednostkom samorządu terytorialnego
w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:
Dział 700
Plan
Wykonanie
1.200.000,00 zł,
962.440,56 zł,
tj. 80,20%
Dochody dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa
i nieruchomościami stanowią:






rozdział 70005 Gospodarka gruntami
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności (§0470) w wysokości 2.799,62 zł,
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§0550) w wysokości
938.069,92 zł,
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa (§0750) w wysokości
1.598,00 zł,
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości (§0760) w wysokości 16.402,84 zł,
wpływy z pozostałych odsetek (§0920) w wysokości 1.220,18 zł,
wpływy z różnych dochodów (§0970) w wysokości 2.350,00 zł.
W celu ściągnięcia zadłużenia w kwocie 1.199.145,92 zł, wysyłane są wezwania do
zapłaty, a w przypadku nie ściągnięcia zadłużenia sprawy kierowane są do sądu. (ZPUH
ELPLAST Halaszka, Usługi transportowe Tworzydło, OLIMP EXIM, KRAK-GAZ).
Dział 710
Plan
Wykonanie
1.000,00 zł,
124,80 zł,
tj. 12,78%
Dochody dziale 710 Działalność usługowa, rozdział 71015 Nadzór budowlany stanowią:

Wpływy z różnych opłat (§0690) w wysokości 124,80 zł.,
Planowane dochody w dziale 710 Działalność usługowa, rozdział 71015 Nadzór budowlany,
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bochni w I półroczu 2016 roku zrealizował
z tytułu upomnienia za naruszenie przepisów prawa budowlanego.
48
Dział 754
Plan
500,00 zł,
Wykonanie
702,80 zł,
tj. 140,56%
Realizowane dochody dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej przez Komendę Powiatową
Państwowej Straży Pożarnej w Bochni stanowią:
 wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych (§0870) w wysokości 470,00 zł,( złom
pochodzący z likwidacji środków trwałych),
 wpływy z różnych dochodów (§0970) w wysokości 232,80 zł (zwrot kosztów funkcjonowania
monitoringu pożarowego).
Dział 852
POM OC SPOŁECZN A
Plan
3.200,00 zł,
Wykonanie
1.469,76 zł,
tj. 45,93%
Dochody w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85203 Ośrodki wsparcia stanowią
odpłatność za pobyt podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bochni.
Dział 853
POZOST AŁE Z AD AN IA W Z AKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Plan
4.000,00 zł,
Wykonanie
2.436,00 zł,
tj. 60,90%
Dochody w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, stanowią opłaty za wydanie kart
parkingowych w kwocie 2.436,00 zł, realizowane w Powiatowym Centrum pomocy Rodzinie
w Bochni.
WYKON AN IE DOCHODÓW I WYD ATKÓW N A Z AD AN I A RE AL IZOW ANE N A
PODST AWIE POROZ UM IEŃ I UM ÓW Z INNYM I JEDNOSTKAM I S AM ORZĄDU
TERYTORIALNEGO
Wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień
i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2016 roku przedstawia
Załącznik Nr 6.
49
WYKON AN IE PL AN OW AN YCH KWOT DOT ACJ I UDZIEL ANYCH Z BUDŻETU
POWIATU BOCHEŃSKIEGO Z A I PÓŁROCZE 201 6 ROKU
Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bocheńskiego za I
półrocze 2016 rok przedstawia Załącznik Nr 7 do niniejszej informacji.
DOCHODY WŁ ASNE
Realizacja dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych
za I półrocze 2016 roku przedstawia Załącznik Nr 8 do niniejszej informacji w tym:
Rozdział 80130
SZKOŁY Z AWODOW E
W Zespole Szkół Nr 2 realizacja dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych
przedstawia się następująco:
.
Stan środków pieniężnych na 01.01.2016 r. wynosił 0,00 zł.
W I półroczu 2016 roku zrealizowano dochody własne w wysokości 3.759,39 zł, które
pochodzą z następujących źródeł:
 pozostałe odsetki (§0920) w wysokości 4,39 zł,
 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)
w wysokości 3.755,00 zł otrzymane darowizny na rzecz szkoły.
Poniesione w I półroczu 2016 roku wydatki wyniosły 140,00 zł i obejmują:
 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 140,00 zł.
Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2016 roku.
Stan środków pieniężnych na 30.06.2016 r. wynosił 3.619,39 zł.
WYKON AN IE DOCHODÓW I WYD ATK ÓW N A PODST AWIE
O OCHRONIE ŚRODOWISK A Z A I PÓŁROCZE 201 6 ROK
PRZEPISÓW
Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie przepisów o ochronie środowiska za I
półrocze 2016 roku przedstawia Załącznik Nr 9.
Dochody w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w wysokości 82.450,72 zł, co stanowi
97,04% wykonania, z uwagi na jednorazowe przekazywanie opłat do końca 31 marca za rok
poprzedni.
50
INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z A I PÓŁROCZE 201 6
ROK
Wykonanie wydatków niewygasających za I półrocze 2016 rok, zawiera Załącznik Nr 10
do niniejszego sprawozdania.
Wydatki niewygasające realizowane były na podstawie podjętej URP NR XII/112/2015
z dnia 29 grudnia 2015 roku. Niskie wykonanie planu wydatków niewygasających wynikło
między innymi z przedłużających się postępowań administracyjnych oraz zmianie ustawy Prawo
Budowlane. Zadania te zostały przeniesione URP NR XVI/145/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
oraz URP NR XVIII/154/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. do budżetu powiatu do realizacji na 2016
rok.
51

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bocheńskiego

Transkrypt

Podobne dokumenty

Podział zysku Zysk netto za 2008 r. w kwocie 2.675 tys. zł został

Przedszkole nr 77

ZARZĄDZENIE NR 238/VII/16 BURMISTRZA NAMYSŁOWA z dnia 8

Zał. 8 doch. i wyd. alkoholówka 2016

Granty i dotacje ze źródeł krajowych Jak zebrać pieniądze na

Dział Rozdział Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie 757 Obsługa

Uchwala Nr 27/V/2015 z dnia 19 marca 2015 r.

Uchwała Nr 27/V/2015 z dnia 19 marca 2015 r.

Środki finansowe w 2007 r. otrzymały następujące