L Ogółem 2l0 808,62

INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAż014 r.
Fundacji Wiewiórki Julii
AKTYWA
Metody wyceny bilansowej
Środki trwałe - wg cen zakupu. W bilansie środki trwałe wycenia się w wartości netto.
Srodki trwałe w cenie zakupu ponizej 3 500,00 złsąumarzane w momencie wydania ich
do użytkowania.
Wartościniematerialne i prawne - jak pkt 1
Finansowy majątek trwały - wg cen nabycia
Zapasy rzęczowę składników majątku obrotowego - wg cen zakupu
Należnościi roszczenia - wg wartości ustalonej przy ichpowstaniu
Środki pieniężne - wg ich wartości nominalnej
1.
2.
3.
4.
5.
6.
PASYWA
1.
2.
3.
4.
Fundusze własne - zgodnie ze statutem Fundacji
Kredyty ipożycz}<l - w wartości nominalnej
Zobowiązania - wg wartości wymagalnej
Fundusze specjalne -zgodnie ze statutem
L
Dane uzupełniające o aktywach i pasywach
Środki trwałe w wartoścido 3 500,- zł sąlmarzane w momencie wydania ich do
uzytkowania. Majątek trwały stanowiądwie kasy fiskalne o wartościbrutto 2 949,54 zł.
il.
Struktu ra zr e alizow any ch
p
rzyc
h od
ów z dzialalnoś ci s tatutow ej
przychodv z działalnościstatutowei
-
darowizny od osób ftzycznych
darowizny od osób prawnych
darowizny rzeczowe od osób flzycznych
darowimy rzeczowe od osób prawnych
przychody z 1%o podatku
dotacja seniorzy
przychody zpodróży do Nidzicy
przychody od Fundacji Wsparcia Policjantów
Ogółem
ilI.
712 800,25
15 000,00
l029,05
2270,00
29 869,32
30 000,00
2 340,00
17 500,00
2l0 808,62
Strukturakosztówdziałalnościstatutowej
koszty działalnościstatutowei
- Tramwaj Zdrowego Uśmiechu
- podróże wiewiórki Julii
- Julia wśród seniorów
4 544,19
5 832,28
33 304,37
54l03,78
- leczenie i przeglądy dzieci
- Dom Dziecka w Armenii
-
21 068,81
I4,06
5 943,72
koszty związane zwyjazdem do USA
MonaVie dla pacjentów
- darowizny
Ogółem
Iv.
124811,2l
przychody z działalnościgospodarczei
- zabiegi este§czne
- przychód ze sprzedńy towarów w sklepiku
- przychód ze sprzedaży koszulek
Ogółem
v.
33 750,00
82717,72
20 859,72
116 467,72
koszty działalnościgospodarczei
- zakup usług medycznych
- materiały do wybielania
- wartośćsprzedanych towarów
Ogółem
vI.
7 436,00
12 593,80
82 904,69
I02934,49
przychody pozostałe
4 544,19
- usfugi reklamowe Tramwaje
- usługi reklamowe Calypso
- zaokrąglenia
Ogółem
450,00
ż,al
4 996,20
struktura kosztów administracyinvch
4 428,00
księgowe
- podatki i opłaty
- usługi bankowe
- usługi pocźowe
- usługi internetowe
- materiały biurowe
- materiały informacyj ne
- usługi biurowe
- najem
- wynagrodzenia
- usługi
2 030,00
2 684,02
36,99
l12I,I4
2 430,3ż
ż 655,05
608,90
19 587,22
22 552,56
4 747,76
12 31I,89
- koszĘ ZUS
- promocja i reklama
- ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego
- urodziny Wiewiórki Julii
- amortyzacja
- usługi kurierskie
Ogółem
l743,00
I I81,27
l
80 688,89
597,77
93,68
VIII.
Przvchodv finansowe
- odsetki od rachunku bankowego
IX.
Koszty finansowe
- odsetki
X.
zapłacone
0,43
Ogółem
0,43
Ogółem
306,00
306,00
Nadwyżka prrychodów nad kosztami:
1. Przychody
Z.Koszty
3. Dochód
332 272,97
308 740,59
23 532,38
Koszty nie podatkowe to składki ZUS płatne w 2015 r. w kwocie I 774,90 zł.
Dochód podatkowy wyniósł 25 307,28 zł, bilansowy 23 532,38 zł.
Dochód w całościprzeznaczony jest na działalnośćstatutową Fundacji.
Na dzień 3I.12.2014 r. Fundacja zatrudnińa
1
pracownika, kobietę.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów w wysokości2006,56 złto koszty roku 2015, na
które składają się:
- ubezpieczenie OC podmiotu leczniczego:
- domeny internetowe: II8,70 zł,
- ubezpieczenie NNW: ż62 zł.
I
625,86 zł,
Na zapasy składają się:
- materiały na koszulki o wartości3 43|,45 zł,
- soki MonaVie o wartości 554,50 zł,
- towary handlowe (sklepik) o wartości8 511 ,I4 zł.
Rozliczenie zakupu usług w kwocie 84,69 zł to koszty ogrzewania za grudzień 2014
zafakturowane w stvczniu 2015 r.
Warszawa 09.03.2015 r.
*rii'ff#t§rjx1,.ó,g, erąrłp
)/łttrnowiż
d
Zarzqd Fundacji:
frY,-ł