Pioneer Obligacji Dolarowych Plus

czerwiec 2016
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus - Pioneer Walutowy FIO
A
PLN
Kluczowe informacje Numer ISIN
Miejsce zarejestrowania
Aktywa netto (NAV) – mln PLN
Data pierwszej wyceny
Pobierane opłaty
Opłata manipulacyjna (max.)
Opłata za zarządzanie
Stopy zwrotu PLPPTFI00113
Polska
1 377,4
2002-05-02
2,0%
2,5%
Benchmark Bez Benchmarku
%
Nie dotyczy
Ekspozycja na sektory Sektor
% NAV
Wielosektorowy (niefinansowy)
40,8 Instrumenty zabezpieczone (w tym ABS - listy
18,8 zastawne)
Skarb Państwa
14,4 Międzynarodowe instytucje finansowe
Komunalny
12,0 2,9 0,1 Zbiorcza analiza funduszy wchodzących w skład portfela
Stany Zjednoczone
Holandia
Kajmany
Wielka Brytania
1,8
3 miesiące
8,4
Od początku roku
6,8
Rok
5,1
3 lata zannualizow.
6,6
5 lat zannualizow.
9,0
Fundusz w %
2011
18,1
2012
-1,1
2013
-1,6
2014
16,9
2015
4,5
Wartość jednostki uczestnictwa netto
(NAV per unit) na koniec miesiąca
Krótka charakterystyka Subfundusz o charakterze obligacyjnym. Do 100% aktywów subfunduszu może być lokowane w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, w tym zarządzanych przez podmioty zależne od Pioneer Global Asset Management S.p.A., denominowanych w dolarach amerykańskich, które inwestują swoje aktywa przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe lub lokujących swoje aktywa przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe znajdujące się w obrocie w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub Ameryce Północnej. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności subfundusz może lokować do 30% aktywów w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.
Nazwa
% NAV
PIONEER FUND - U.S. HIGH YIELD (kat.I) USD
15,8 15,8 PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME (kat.I) USD
15,8 14,0 PIONEER FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD (kat.I) USD
PIONEER FUNDS - U.S. DOLLAR AGGREGATE BOND (kat.I) USD
11,1 10,0 PIONEER FUNDS - EMERGING MARKETS BOND (kat.I) USD
PIONEER FUNDS - GLOBAL AGGREGATE BOND (kat.I) USD
9,8 PIONEER FUNDS - US DOLLAR SHORT-TERM (kat.I) USD
% NAV
57,2 2,6 2,4 2,3 Zbiorcza analiza funduszy wchodzących w skład portfela
Nazwa
Sektor
Kraj
% NAV
USA 0% 14/07/2016
Skarb Państwa
US
USA T-BONDS 0.75% 15/02/2045
Skarb Państwa
US
1,0 0,6 USA TREASURY 4.5% 2036
Skarb Państwa
US
0,4 Finanse
US
Skarb Państwa
US
0,4 0,4 WELLS FARGO 7.5%
2,3 2,1 USA TREASURY NOTES VAR 30/04/
Analiza portfelowa Analiza ryzyka Francja
2,0 1,6 Alfa
Japonia
1,4 Meksyk
Irlandia
1,4 1,3 Zbiorcza analiza funduszy wchodzących w skład portfela
Udział instr. akcyjnych
0,9 % Udział pozostałych instr.,w tym dłużnych
99,1 % Argentyna
1,0 Bermudy
Kanada
Luksemburg
76,54
Największe pozycje (TOP 5) Ekspozycja na kraje Kraj
1 miesiąc
na 2016­06­30
Skład portfela Zbiorcza analiza funduszy wchodzących w skład portfela
Finanse
Ostatnia aktualizacja Fundusz w %
Stopy zwrotu z lat Nazwa
Obligacji
Objaśnienia i inne ważne informacje znajdują się na odwrotnej stronie.
Liczba instr. akcyjnych
Liczba instr. dłużnych
Pioneer Pekao TFI S.A.
www.pioneer.com.pl
36 3 671 Beta
Nie dotyczy Nie dotyczy Pioneer Obligacji Dolarowych Plus - Pioneer Walutowy FIO
czerwiec 2016
Wzrost wartości 10 000 PLN Komentarz Przy doborze instrumentów finansowych subfundusz bierze pod uwagę zarówno szeroko pojęte czynniki ekonomicznie, jak i czynniki charakterystyczne dla poszczególnych emitentów papierów wartościowych. Podstawowymi czynnikami branymi pod uwagę przy podjęciu decyzji o alokacji środków w instrumenty finansowe są prognozy wskaźników makroekonomicznych, prognozy kierunku zmian rynkowych stóp procentowych oraz prognozy poziomu przyszłej inflacji. Dobór instrumentów finansowych dokonywany jest przez pryzmat rentowności inwestycji oraz ryzyka inwestycyjnego związanego ze stopą procentową, ryzyka płynności danego instrumentu finansowego oraz ryzyka związanego z wypłacalnością emitentów tych papierów. Istotne znaczenie ma także charakterystyka lokat w kontekście ich bezpieczeństwa i dochodowości przewyższającej spodziewaną wielkość inflacji.
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus ­ Pioneer Walutowy FIO A PLN
Zespół inwestycyjny Pioneer Pekao Investment Management S.A. z siedzibą w Warszawie. Subfunduszem zarządzają: Bartosz Częścik (licencja doradcy inwestycyjnego nr 390) oraz Piotr Sałata (licencja doradcy inwestycyjnego nr 349).
Objaśnienia Nota prawna Jeśli nie stwierdzono inaczej wszystkie informacje są aktualne na 30 Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym.
czerwca 2016 roku.
Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub Inwestycje w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym są dokonywane z uwzględnieniem stopnia ich płynności i bieżącej dochodowości poszczególnych lokat na podstawie kalkulacji rentowności tych instrumentów, sporządzanych w oparciu o prognozy podstawowych parametrów zagranicznych i krajowych rynków finansowych, między innymi, poziomu i kierunku zmian stóp procentowych, kształtowania się krzywych dochodowości, wysokości inflacji.
Subfundusz dąży do utrzymywania adekwatnego do profilu poziomu ryzyka inwestycyjnego, w szczególności poprzez dobór i dywersyfikację lokat.
towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Prezentowane w niniejszym materiale dane, stanowiące Subfundusz powstał 11 lipca 2014 r. w wyniku przekształcenia funduszu Subfundusz jest kierowany do inwestorów opracowanie własne Pioneer Pekao TFI S.A. (PP TFI), są wynikiem Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO. Inwestycja w subfundusz dokonana inwestycyjnym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji w PLN niesie dodatkowe ryzyko walutowe, co może mieć wpływ na stopę osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki przedstawione w zwrotu z jednostki uczestnictwa subfunduszu obliczanej w PLN.
materiale nie uwzględniają opłaty manipulacyjnej ani podatków zainteresowanych oszczędzaniem w dolarach amerykańskich i poszukujących produktu o wyższym potencjale wzrostu niż potencjał typowych funduszy obligacyjnych, a jednocześnie akceptujących nieco większe ryzyko tego typu inwestycji. Subfundusz powinien być traktowany jako inwestycja o średnio­ lub długoterminowym horyzoncie. obciążających uczestnika. Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) Wykres wzrostu wartości 10 000 PLN obejmuje okres ostatnich 5 lat.
funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PP TFI, jak również prospekty informacyjne tych Funduszy, zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem w te Fundusze oraz szczegółowe dane na temat sytuacji finansowej tych Funduszy i tabele opłat dostępne są u prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pioneer.com.pl Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w dany Fundusz jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik Funduszu powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym Funduszu oraz KII. Pioneer Pekao TFI S.A. z siedzibą w Warszawie 02­674, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 37 804 000 PLN, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu.