Subfundusz Pocztowy Zrównoważony kat. A

karta funduszu -wrzesień
listopad 2016
POCZTOWY ZRÓWNOWAŻONY
POZIOM RYZYKA 1 2 3 4 5 6 7
Fundusz dąży do uzyskania stopy
zwrotu przewyższającej zysk
z inwestycji w obligacje
Charakter funduszu umożliwia aktywne
dostosowanie części akcyjnej i dłużnej
do zmian na rynku
Fundusz inwestuje od 30% do 70%
w spółki o solidnych fundamentach
i dobrych perspektywach rozwoju
PODSTAWOWE DANE
SEKTORY (%)
Benchmark
50% WIG + 45% Bloomberg Poland Local
Sovereign Index + 5% WIBID 6M
Banki
15,04
Miesiąc
0,54
Ubezpieczenia
11,77
3 miesiące
4,04
Przemysł surowcowy
11,73
Energetyka
10,63
Wartość aktywów netto
983 000 zł
Informatyka
9,82
Przemysł paliwowy
7,35
Minimalna pierwsza wpłata
200 zł
Przemysł metalowy
6,77
Handel detaliczny
5,78
Minimalna kolejna wpłata
100 zł
Rynek kapitałowy
4,13
Opłata stała za zarządzanie w skali roku
3,30%
Przemysł farmaceutyczny
3,85
Finanse – Inne
3,51
Handel hurtowy
2,99
Inne Usługi
1,88
Przemysł elektromaszynowy
1,82
Przemysł – Inne
1,62
Media
1,29
Początek działalności
01.07.2016
Opłata manipulacyjna
aktualna max. 1,0%, max. ze statutu 5,1%
Rachunek nabyć
66 1020 1068 0000 1602 0308 2997
STOPY ZWROTU (%)
AKTYWA (%)
Gotówka
29,75
Akcje
29,92
Instrumenty dłużne
40,33
ZESPÓŁ INWESTYCYJNY
POLITYKA INWESTYCYJNA
Mariusz Zaród
Head of Interest Rates and Credits
￭￭ dąży do uzyskania stopy zwrotu przewyższającej zysk z inwestycji w obligacje
Krzysztof Cesarz, CAIA, CFA
Zarządzający
￭￭ zrównoważony charakter funduszu umożliwia aktywne dostosowywanie części akcyjnej i dłużnej do zmian
na rynku
￭￭ min. 30% i max. 70% zainwestowane w akcje spółek o solidnych fundamentach i dobrych perspektywach
rozwoju
￭￭ od 30% do 100% lokowane w instrumenty dłużne, w tym nie mniej niż 30% w instrumenty dłużne emitowane
lub gwarantowane przez Skarb Państwa
Dane na 31.10.2016
Informacje i dane zawarte w tym materiale są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek
instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego, jak również jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego.Informacje o Pocztowy Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym zarządzanym przez IPOPEMA TFI S.A.
oraz o jego ryzyku inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym dostępnym w siedzibie IPOPEMA TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.ipopematfi.pl. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z prospektem informacyjnym,
który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty i opłaty. Ilekroć w materiałach jest mowa o subfunduszach oznacza to subfundusze wydzielone w ramach Pocztowy SFIO.Przedstawione wyniki mają charakter historyczny
(źródło: IPOPEMA TFI S.A.) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. Po rozpoczęciu działalności subfundusze dostosowywały strukturę swojego portfela do wymagań określonych w statucie, co mogło wpłynąć na ich wynik inwestycyjny w tym okresie.
IPOPEMA TFI S.A., Pocztowy SFIO ani Bank Pocztowy S.A. nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w Fundusz obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnik musi
liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi danego subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie
jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Tabele opłat znajdują
się na stronie internetowej www.ipopematfi.pl.Wartość aktywów netto subfunduszy może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych i stosowane techniki zarządzania. Subfundusze mogą inwestować więcej niż 35%
aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz każde Państwo członkowskie UE, a także Stany Zjednoczone Ameryki, Australia, Japonia, Kanada, Nowa Zelandia i Szwajcaria.