W związku z przygotowywaniem oferty na agenta emisji obligacji

W związku z przygotowywaniem oferty na agenta emisji obligacji

W związku z przygotowywaniem oferty na agenta emisji obligacji Powiat Wągrowiecki przesyła
następujące informacje :
- Powiat obsługiwany jest w banku - PKO BP SA w Poznaniu, Pac Wolności 3,
- Powiat nie posiada kredytu w rachunku bieżącym,
- zestawienia zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 30.09.2016 r. z wskazaniem
nazwy instytucji, daty udzielenia, kwoty pierwotnej, kwoty zadłużenia na 30.09.2016, daty
ostatecznej spłaty, sposobu zabezpieczenia:
Kwota
Wyszczególnienie
Nazwa
(kredyty, gwarancje,
pożyczki, inne)
pierwotna
Banku
Aktualna wartość Data umowy
zadłużenia
(data
(wg stanu na
udzielenia)
dzień 30.09.2016)
Kredyt
BOŚ Poznań
2.423.160
75.723,75
26.09.2008
Kredyt
GBW Bydgoszcz
3.500.000
546.875,00
14.10.2009
Kredyt
GBW Bydgoszcz
2.000.000
312.500,00
09.12.2009
Kredyt
GBW Bydgoszcz
4.320.000
2.268.000,00
27.07.2011
Kredyt
PKO BP Poznań
10.807.637
3.039.617,00
07.09.2010
Kredyt
PKO BP Poznań
2.200.000
1.375.000,00
19.07.2012
Kredyt
BGK Poznań
5.000.000
4.464.285,50
29.07.2014
30.250.797
12.082.001,25
RAZEM
Data
ostatecznej
spłaty
31.12.2016
31.12.2017
31.12.2017
31.12.2021
31.12.2018
31.12.2022
30.12.2022
Spłata wszystkich kredytów była zabezpieczona wekslami in blanco. Spłata odbywa się terminowo,
zgodnie z zawartymi umowami.
- sprawozdania Rb-27s, Rb-28s, Rb-NDS, Rb-Z i Rb-Z SP ZOZ za IV kwartał 2015 r. i za III kwartał 2016
r. – są dostępne na stronie: http://www.bip.wagrowiec.pl/382,sprawozdawczosc-budzetowa.html.
- na 30.09.2016 r. nie zobowiązania wymagalne nie występowały,
- informacji o udzielonych poręczeniach wg stanu na 30.09.2016 r. - Powiat nie udzielał poręczeń,
- Powiat nie posiada akcji (co najmniej 20%) i udziałów w spółkach.
Wągrowiec, dnia 08.11.2016r.