Investor CEE FIZ - Zakończenie emisji i dokonanie przydziału CI

INVESTORS
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Al. Szucha 8, 00-582 Warszawa
tel. 22 375 74 43, fax. 22 375 74 48
[email protected], www.investors.pl
Kap. zak. = kap. wp³. = 600.000 z³
S¹d Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie
XII Wydzia³ Gospodarczy KRS 0000227685
NIP 1070001525, Regon 140027134
Zarz¹d: Maciej Wiœniewski, Micha³ S³ysz,
Janusz Siatkowski, Andrzej Kaczorowski,
Grzegorz Mielcarek, Arnold Mardoñ
OG£OSZENIE 7/2007
INVESTOR BU£GARIA I RUMUNIA FUNDUSZU
INWESTYCYJNEGO ZAMKNIÊTEGO
z dnia 05/07/2007
W za³¹czeniu przekazuje siê do publicznej wiadomoœci Raport bie¿¹cy nr
5/2007 Investor Bu³garia i Rumunia Funduszu Inwestycyjnego
Zamkniêtego zawieraj¹cy informacjê o zakoñczeniu emisji i dokonaniu
przydzia³u certyfikatów serii A Investor Bu³garia i Rumunia Funduszu
Inwestycyjnego Zamkniêtego.
Maciej Wiœniewski
Prezes Zarz¹du
Micha³ S³ysz
Cz³onek Zarz¹du
INVESTOR BUŁGARIA I RUMUNIA FIZ
PC-E_3_07_06
korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
5
/ 2007
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:
Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do
obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych
Podstawa prawna:
§ 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744)
Data przekazania:
2007-07-05
INVESTOR BUŁGARIA I RUMUNIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
INVESTOR BUŁGARIA I RUMUNIA FIZ
INVESTORS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
(skróc ona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)
00-582
WARSZAWA
(kod pocztowy)
(miejsc owość )
AL. SZUCHA
8
(ulica)
( numer)
(0-22) 375 74 43
(0-22) 375 74 48
(telefon)
[email protected]
(fax)
(e-mail)
141018278
(NIP)
www.investors.pl
(REGON)
(WWW)
KOREKTA RAPORTU:
Plik
Opis
TREŚĆ RAPORTU:
data rozpoczęcia subskrypcji
2007-05-14
data zakończenia subskrypcji
2007-05-21
data przydziału certyfikatów inwestycyjnych
2007-05-28
liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją
100 000
liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy
w ramach subskrypcji
174 130
liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały
przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji
100 000
Komisja Nadzoru Finansowego
1
INVESTOR BUŁGARIA I RUMUNIA FIZ
PC-E_3_07_06
1 000,00
cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane
PLN
waluta
liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne
objęte subskrypcją
3 053
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w
ramach przeprowadzonej subskrypcji
2 333
100 000 000,00
wartość przeprowadzonej subskrypcji
INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANSZE
określenie transzy
stopa redukcji
- zapisy złożone 14 maja 2007
(dec ydowała kolejność złożenia
ważnego zapisu)
26,96%
- zapisy złożone 15-21 maja 2007
(dec ydowała kolejność złożenia
ważnego zapisu)
100%
liczba osób, które złożyły
zapisy na certyfikaty
inwestycyjne objęte
subskrypcją
liczba osób, którym
przydzielono certyfikaty
inwestycyjne w ramach
przeprowadzonej subskrypcji
2 487
2 333
566
0
INFORMACJE O SUBEMITENTACH, KTÓRZY OBJĘLI CERTYFIKATY INWESTYCYJNE W RAMACH WYKONYWANIA UMÓW O
SUBEMISJĘ
nazwa (firma) subemitenta
liczba certyfikatów
inwestycyjnych
faktyczna cena certyfikatu
inwestycyjnego
nie dotyczy
INFORMACJE O KOSZTACH
łączne określenie wysokości kosztów, które zostały
zaliczone do kosztów emisji
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty
b) koszty wynagrodzenia subemitentów
(nazwa subemitenta)
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z
uwzględnieniem kosztów doradztwa
d) koszty promocji oferty
(inne typy kosztów)
1 130 000,00
0,00
50 000,00
150 000,00
średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na
certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją
metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i
sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta
13,30
Koszty emisji zostaną w c ałości pokryte przez Towarzystwo i nie
pomniejszą wpływów Funduszu.
Raport został przekazany Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 28.05.2007
Komisja Nadzoru Finansowego
2
INVESTOR BUŁGARIA I RUMUNIA FIZ
PC-E_3_07_06
Plik
Opis
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko / Funkcja
2007-07-05
Maciej Wiśniewski
Prezes Zarządu
2007-07-05
Mic hał Słysz
Członek Zarządu
Podpis
Komisja Nadzoru Finansowego
3