UFK Nordea Obligacji Europejskich Korporacji pro F72
Transkrypt
UFK Nordea Obligacji Europejskich Korporacji pro F72
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 UFK Nordea Obligacji Europejskich Korporacji pro PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. UFK Nordea Obligacji Europejskich Korporacji pro I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) I. 1. 2. 3. 4. 4.1. 4.2. II. 1. 2. 3. III. Aktywa Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej Należności Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym Pozostałe należności Zobowiązania Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym Zobowiązania wobec ubezpieczających,ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia Pozostałe zobowiązania Aktywa netto (I-II) II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) A. Aktywa netto funduszu na początek okresu B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) I. Zwiększenia funduszu 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu Pozostałe przychody 2. 3. Pozostałe zwiększenia II. Zmniejszenia funduszu 1. Tytułem wykupu 2. 3. 4. 5. 6. 7. C. D. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem Pozostałe koszty Pozostałe zmniejszenia Wynik netto z działalności inwestycyjnej Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego Koniec okresu poprzedniego 16 057 091,74 16 057 091,74 0,00 Koniec okresu bieżącego 12 073 735,98 12 073 735,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 057 091,74 0,00 12 073 735,98 Okres poprzedni 9 128 496,48 5 606 223,13 13 330 663,37 5 633 011,31 0,00 7 697 652,06 7 724 440,24 3 088 132,41 Okres bieżący 16 057 091,74 -3 764 414,68 6 258 582,90 3 415 893,08 0,00 2 842 689,82 10 022 997,58 4 584 075,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241 302,22 252 064,85 0,00 4 395 005,61 1 322 372,13 0,00 5 186 856,86 -218 941,08 16 057 091,74 12 073 735,98 III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja 1. Liczba jednostek rozrachunkowych: liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu 1.1 sprawozdawczego liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu 1.2 sprawozdawczego 2. Wartość jednostki rozrachunkowej: wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu 2.1 sprawozdawczego minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie 2.2 sprawozdawczym maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie 2.3 sprawozdawczym wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu 2.4 sprawozdawczego Okres poprzedni Okres bieżący 52 246,4313 82 670,5027 82 670,5027 62 597,1380 174,72 194,23 174,72 185,10 196,67 198,78 194,23 192,88 IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne Udział w aktywach netto funduszu (w %) 2 3 12 073 735,98 100,00% Wartość bilansowa (w zł) 1 I. Lokaty (suma 1-12) 1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu Akcje Udziały Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu Pożyczki Nieruchomości Depozyty bankowe Pozostałe lokaty II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej III. IV. V. VI. 1 2 3 Środki pieniężne Należności Zobowiązania Aktywa netto (w tym) krajowe zagraniczne - kraje UE zagraniczne - kraje poza UE 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 12 073 735,98 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 12 073 735,98 0,00 12 073 735,98 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne Udział w aktywach netto funduszu (w %) 2 3 12 073 735,98 100,00% Wartość bilansowa (w zł) 1 I. Lokaty (suma 1-12) 1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska 1.1 1.2 1.3 2. 3. 3.1 3.2 4. 4.1 4.2 5. 6. 6.1 6.2 6.2.1 6.2.2 7. 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8. 9. 9.1 9.2 9.3 9.4 10. 11. 12. Obligacje Bony skarbowe Inne Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe Akcje Akcje notowane na rynku regulowanym Pozostałe akcje Udziały Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych Jednostki uczestnictwa Certyfikaty inwestycyjne Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych Opcje Kontrakty terminowe Swapy walutowe Swapy procentowe Inne instrumenty pochodne Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu Pożyczki Zabezpieczone hipotecznie Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie Inne pożyczki Nieruchomości Depozyty bankowe Pozostałe lokaty II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej III. IV. V. VI. 1 2 3 Środki pieniężne Należności Zobowiązania Aktywa netto (w tym) krajowe zagraniczne - kraje UE zagraniczne - kraje poza UE 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12 073 735,98 100,00% 12 073 735,98 0,00 100,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 12 073 735,98 0,00 12 073 735,98 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00%