Informacja o zmianach w prospekcie
Transkrypt
Informacja o zmianach w prospekcie
Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 22 grudnia 2016 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. 2013, poz. 673) Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje o dokonaniu w dniu 22 grudnia 2016 roku następujących zmian w treści prospektu informacyjnego Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego: 1) Na stronie tytułowej lista subfunduszy otrzymuje nowe następujące brzmienie „Subfundusze: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Pioneer Strategii Globalnej – dynamiczny Fundusze Polskie Pioneer Strategii Globalnej Pioneer Strategii Globalnej – konserwatywny Pioneer Zmiennej Alokacji – Rynki Ameryki Łacińskiej Pioneer Zmiennej Alokacji Regionu Azji i Pacyfiku Pioneer Zmiennej Alokacji Pioneer Zmiennej Alokacji – Rynki Wschodzące Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego Pioneer Elastycznego Inwestowania * * * * ” 2) Na stronie tytułowej w informacji o dacie sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu datę: „16 grudnia 2016 r.” zastępuje się datą: „22 grudnia 2016 r.” 3) W Rozdziale II pkt 7.3. otrzymuje nowe następujące brzmienie: „7.3. 7.3.1. 7.3.2. Doradcy inwestycyjni odpowiedzialni w Towarzystwie za zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu, ze wskazaniem części portfela, którą zarządzają Michał Stawicki i Radosław Cholewiński – zarządzają - częścią portfeli inwestycyjnych – lokowaną w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym – następujących Subfunduszy: Pioneer Zmiennej Alokacji, Pioneer Zmiennej Alokacji – Rynki Wschodzące, Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego oraz Pioneer Elastycznego Inwestowania. Bartosz Częścik i Piotr Sałata – zarządzają - pozostałą częścią portfeli inwestycyjnych następujących Subfunduszy: Pioneer Zmiennej Alokacji, Pioneer Zmiennej Alokacji – Rynki Wschodzące, Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego oraz Pioneer Elastycznego Inwestowania, 1 - częścią portfeli inwestycyjnych lokowaną w instrumenty finansowe inne niż jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą następujących Subfunduszy: Pioneer Strategii Globalnej, Pioneer Strategii Globalnej – konserwatywny.” 4) W Rozdziale III Część A pkt 7.9. otrzymuje nowe następujące brzmienie: „7.9. 5) Jeżeli Agent Transferowy otrzyma informacje lub zlecenie, o których mowa w pkt 7.8. w dniu dokonania przez Uczestnika wpłaty na nabycie lub złożenia zlecenia jednoczesnego odkupienia Jednostek Uczestnictwa Funduszu z danego konta oraz nabycia na to samo konto Jednostek Uczestnictwa Funduszu (w przypadku następujących Subfunduszy: Pioneer Zmiennej Alokacji, Pioneer Zmiennej Alokacji – Rynki Wschodzące, Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego oraz Pioneer Elastycznego Inwestowania), nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w następnym Dniu Wyceny.” W Rozdziale III Część A pkt 7a. zdanie pierwsze otrzymuje nowe następujące brzmienie: „7a. Sposób i szczegółowe warunki zbywania Jednostek Uczestnictwa w następujących subfunduszach z wbudowanym mechanizmem ochrony kapitału, zwanym strategią CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance): Pioneer Zmiennej Alokacji – Rynki Ameryki Łacińskiej, Pioneer Zmiennej Alokacji Regionu Azji i Pacyfiku, Pioneer Zmiennej Alokacji, Pioneer Zmiennej Alokacji – Rynki Wschodzące, Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego.” 6) W Rozdziale III Część A pkt 8a. zdanie pierwsze otrzymuje nowe następujące brzmienie: „8a. Sposób i szczegółowe warunki odkupywania Jednostek Uczestnictwa w następujących subfunduszach z wbudowanym mechanizmem ochrony kapitału, zwanym strategią CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance): Pioneer Zmiennej Alokacji – Rynki Ameryki Łacińskiej, Pioneer Zmiennej Alokacji Regionu Azji i Pacyfiku, Pioneer Zmiennej Alokacji, Pioneer Zmiennej Alokacji – Rynki Wschodzące, Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego.” 7) W Rozdziale III Część A pkt 9a. zdanie pierwsze otrzymuje nowe następujące brzmienie: „9a. Sposób i szczegółowe warunki realizacji zlecenia jednoczesnego odkupienia Jednostek Uczestnictwa Funduszu z danego konta oraz nabycia na to samo konto Jednostek Uczestnictwa Funduszu za kwotę pochodzącą z tego odkupienia (w przypadku następujących Subfunduszy: Pioneer Zmiennej Alokacji, Pioneer Zmiennej Alokacji – Rynki Wschodzące, Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego oraz Pioneer Elastycznego Inwestowania).” 8) W Rozdziale III Część A w pkt 21. usuwa się Oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dotyczące Subfunduszu Pioneer Zmiennej Alokacji – Rynki Europy Wschodniej 9) W Rozdziale III Część B pkt 12. dotyczący Subfunduszu Pioneer Zmiennej Alokacji – Rynki Europy Wschodniej skreśla się 10) W Rozdziale V pkt 2.1.2. zdanie ostatnie otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Powyższe usługi Centralny Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie świadczy na rzecz Funduszu, z wyjątkiem Subfunduszy: Pioneer Zmiennej Alokacji – Rynki Wschodzace, Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego.” 2 11) W Rozdziale V pkt 2.3.2. zdanie ostatnie otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Powyższe usługi Dom Inwestycyjny Xelion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie świadczy na rzecz Funduszu, z wyjątkiem Subfunduszy: Pioneer Zmiennej Alokacji – Rynki Wschodzące.” 12) W Rozdziale V pkt 2.6.2. zdanie ostatnie otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Powyższe usługi Partners Financial Services Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach świadczy na rzecz Funduszu, z wyjątkiem Subfunduszy: Pioneer Strategii Globalnej – konserwatywny, Pioneer Zmiennej Alokacji, Pioneer Zmiennej Alokacji – Rynki Wschodzące, Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego.” 13) W Rozdziale VII pkt 2. w treści statutu Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dokonuje się następujących zmian: I. Skreśla się pkt I.6.5. II. Skreśla się pkt I.7.12. III. Skreśla się pkt III.12. IV. Skreśla się pkt V.V. V. W tabeli w pkt. VII.31. skreśla się treść wiersza siódmego. 14) W Spisie treści w obszarze dotyczącym Rozdziału III Część A w pkt 9a. usuwa się wyrażenie „Pioneer Zmiennej Alokacji – Rynki Europy Wschodniej” 15) W Spisie treści w obszarze dotyczącym Rozdziału III Część B pkt 12 skreśla się Warszawa, 22 grudnia 2016 r. 3