informacja z przebiegu wykonania budżetu

Transkrypt

Sochaczew 20.08.2015 r.
Biuro
Wf-
Miejskiej
S c n r h a c z e w i e
m o
fJ
2C?
Sk. 3034.7.2015
r.
?Q£fK
Pan
Sylwester Kaczmarek
Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Sochaczewie
W załączeniu przesyłam Zarządzenie Nr 185.2015 Burmistrza Miasta
Sochaczewa z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Miasto Sochaczew za I półrocze 2015 roku oraz informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
S
A I? "B N I K
MIASTA
r l j b ^
Juianla
Brzóska
Zarządzenie Nr 185.2015
Burmistrza Miasta Sochaczewa
z dnia 18 sierpnia 2015 roku
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto
Sochaczew za I półrocze 2015 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. 2013.594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz
Uchwały Nr LVIII/548/10 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz
informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury Miejskiego Ośrodka Kultury, Klubu Nauczyciela, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum
Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą
Burmistrz Miasta Sochaczewa zarządza, co następuje:
§ 1. Przedstawić informację za I półrocze 2015 roku o przebiegu wykonania:
1. budżetu Gminy Miasto Sochaczewa w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do
niniejszego zarządzenia,
2. planu finansowego samorządowych instytucji kultury, tj. Miejskiego Ośrodka
Kultury, Klubu Nauczyciela, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Ziemi
Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2
do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Przedstawić informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
§ 3. Informacja, o której mowa w § 1 i § 2 przedstawia się Radzie Miejskiej w Sochaczewie
oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku.
§ 4, Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Jolanta
Brzóska
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 185.2015
z dnia 18 sierpnia 2015 r.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Miasto Sochaczew
za I półrocze 2015 roku
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 185.2015 Burmistrza Miasta Sochaczewa z dnia 18 sierpnia 2015 roku
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU
GMINY MIASTO SOCHACZEW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU
Dział
Nazwa
Plan ogółem
Realizacja
Wsk.
real.
1
2
3
4
5
bieżące
010
600
Rolnictwo i łowiectwo
W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz Innych zadań
zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
Transport i łączność
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
700
Gospodarka mieszkaniowa
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i
użytkowanie wieczyste nieruchomości
Wpływy z różnych opłat
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
0,00
0,00
980,65
980,65
650 228,00
326 835,00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
518,60
1 203,90
X
650 228,00
325 112,50
50,0
3 895 697,00
2 106 505,81
54,1
0,00
0,00
570 000,00
446 066,09
78,3
3 500,00
2 184,10
62,4
3 169 127,00
1 534 310,58
48,4
X
100,0
50,3
X
X
15 236,00
21 508,56 141,2
Pozostałe odsetki
35 934,00
26 057,81
72,5
101 900,00
802 529,00
76 378,67
75,0
388 111,60
48,4
0,00
0,00
354 909,00
172 231,68
48,5
14 640,00
7 689,96
52,5
423 880,00
200 377,93
47,3
564,60
56,5
Działalność usługowa
Wpływy z usług
750
980,65 100,0
Wpływy z usług
710
980,65
Pozostałe odsetki
1 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej
Administracja publiczna
3 100,00
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego iub innych jednostek
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
X
7 247,43 233,8
5 000,00
0,00
574 627,81
412 570,12
71,8
134 415,00
124 014,68
92,3
22 000,00
12 220,42
55,5
1 200,00
-20,46
2 000,00
120 000,81
X
X
87 911,29 4395,6
44 902,17
37,4
Nazwa
Dział
2
1
751
754
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt
3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sadownictwa
finansowanych z udziałem środków, O których mowa w art. 5 ust. 1 pkt2i3
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
Realizacja
3
4
Wsk.
real.
5
27 552,00
-485,43
134 415,00
124 014,68
92,3
267 302,00
143 936,00
53,8
158,00
91,45
57,9
119 769,00
116 523,00
97,3
0,00
0,00
119 769,00
116 523,00
1 000,00
0,00
1 000,00
X
X
97,3
1 000,00 100,0
0,00
X
1 000,00 100,0
60 758 270,00
29 376 155,95
0,00
0,00
30 007 520,00
13 461 854,00
44,9
48,3
X
671 000,00
376 230,01
56,1
23 000 000,00
11 570 209,76
50,3
Podatek rolny
129 850,00
92 370,43
71,1
Podatek leśny
1 900,00
1 242,65
65,4
2 300 000,00
1 258 990,51
54,7
70 000,00
34 881,71
49,8
180 000,00
44 499,42
24,7
Podatek od nieruchomości
Podatek od środków transportowych
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w
formie karty podatkowej
Podatek od spadków i darowizn
Opłata od posiadania psów
0,00
329,00
Wpływy z opłaty skarbowej
600 000,00
215 822,00
36,0
Wpływy z opłaty targowej
360 000,00
131 520,00
36,5
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
3
odatek od czynności cywilnoprawnych
700 000,00
600 603,07
85,8
1 100 000,00
819 758,55
74,5
1 410 000,00
709 049,30
50,3
0,00
50,00
227 000,00
59 204,84
Wpływy z opłat za koncesje i licencje
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Pozostałe odsetki
758
Plan ogółem
1 000,00
-459,30
Różne rozliczenia
21 336 907,00
13 080 026,00
0,00
0,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa
21 336 907,00
13 080 026,00
X
X
26,1
X
61,3
X
61,3
2
Nazwa
Dział
1
801
2
Oświata i wychowanie
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
851
852
środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin)
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem !ub wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o których mowa wart. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub
w nadmiernej wysokości
Ochrona zdrowia
Pozostałe odsetki
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub
Pomoc społeczna
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i 3
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami
Plan ogółem
3
Realizacja
4
Wsk.
real.
5
7 112 482,69
3 523 990,46
4 816,69
0,00
433,00
248,00
57,3
131 193,00
115418,13
88,0
1 821 356,00
1 039 851,74
57,1
7 628,00
3 776,91
49,5
10 375,00
X
10 375,00 100,0
2 938 910,00
1 143 667,48
4 816,69
0,00
219 529,00
49,5
38,9
X
219 529,00 100,0
1 978 242,00
989118,00
0,00
2 006,20
X
0,00
8 703,86
X
0,00
0,00
X
0,00
288,43
X
0,00
8 415,43
X
10 193 913,93
5 921 840,64
0,00
0,00
X
0,00
8,80
X
2 950,00
1 587,00
53,8
315 913,00
145 669,62
46,1
13 076,00
7 073,54
54,1
1 500,00
50,0
58,1
1 500,00 100,0
70 206,00
28 805,99
41,0
8 442 103,93
4 917 977,38
58,3
40 000,00
0,00
1 296 900,00
765 966,00
11 265,00
X
59,1
53 252,31 472,7
3
Dział
Nazwa
Plan ogółem
Realizacja
Wsk.
real.
1
2
3
4
s
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
854
900
środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich
Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
Wpływy z usług
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
921
926
985 123,28
495 758,75
50,3
320 333,28
183 294,85
57,2
1 000,00
600,00
60,0
348 675,00
206 985,98
59,4
480,00
365,61
76,2
1 670,00
112,31
6,7
312 965,00
104 400,00
33,4
320 333,28
183 294,85
57,2
129 874,00
133 949,00 103,1
0,00
0,00
X
0,00
4 075,00
X
129 874,00
129 874,00 100,0
4 050 000,00
1 904 806,91
0,00
0,00
3 888 000,00
47,0
X
1 784 829,50 45,9
0,00
11 685,00
150 000,00
102 073,27
68,0
9 000,00
4 849,14
53,9
0,00
280,00
X
X
3 000,00
1 090,00
36,3
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostałe odsetki
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
127 298,00
100 300,25
78,8
0,00
0,00
Kultura fizyczna
X
0,00
72 298,00
X
0,25
72 798,00 100,7
55 000,00
27 502,00
0,00
3 361,13
X
0,00
0,00
X
ozostałe odsetki
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
Drocedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub
0,00
0,10
X
0,00
3 361,03
X
bieżące razem
110 738 700,36
57 901 419,13
52,3
459 564,97
307 309,53
66,9
3
50,0
4
Dział
Nazwa
Plan ogółem
Realizacja
Wsk.
real.
1
2
3
4
5
majątkowe
700
853
Gospodarka mieszkaniowa
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt
5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
finansowanych z udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust 1 pkt 2 i 3
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich
majątkowe razem
Ogółem:
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
SKARBNIK MIASTA
Jolanta
Brzóska
2 000 000,00
328 149,45
0,00
0,00
35 000,00
16,4
X
82 527,45 235,8
1 965 000,00
245 622,00
12,5
385 575,83
90 815,86
23,6
385 575,83
90 815,86
23,6
385 575,83
90 815,86
23,6
5 843,00
0,00
X
0,00
0,00
X
5 843,00
0,00
X
1 072 085,31
1 072 085,31
1 072 085,31 100,0
1 072 085,31
100,0
1 072 085,31
1 072 085,31 100,0
3 463 504,14
1 491 050,62
43,1
1 457 661,14
1 162 901,17
79,8
114 202 204,50
59 392 469,75
52,0
1 917 226,11
1 470 210,70
76,7
Zaiączriik Nr 1 do Zarządzenia Nr 185.2015 Burmistrza Miasta Sochaczewa z dnia 16 sierpnia 2015 roku
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO SOCHACZEW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU
z tego:
z tego:
Dział Rozdz,
010
150
600
700
Nazwa działu 1 rozdziału
ROLNICTWO 1 ŁOWIECTWO
a) plan
b) wykonanie
c) wskainlk realizacji
01030 Izfcy rotrilczg
a> plan
b) wykonanie
c) wskaźnik realizacji
01095 Pozostała dzlalanoość
a) plan
b) wykonania
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
15011 Rozwój przedsiębiorczości
a) plan
b) wykonania
ej wskaźnik realizacji
TRANSPORT 1 ŁĄCZNOŚĆ
a) plan
b) wykonanie
00004 Lokalny transport zbiorowy
a> plan
fo) wykonanie
G0014 Drogi publiczne powiatowe
a} plan
b) wykonanie
60016 Drogi publiczne gm inno
a) plan
b) wykonanie
c) wskaźnik laallzaojr
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
a) plan
b) wykonanie
c| wskafcnik realizacji
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej
a) plan
b) wykonanie
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
a} plan
b) wykonanie
c) wskaźnik reallsacii
70095 Pososlafa działalność
a) plan
b} wykonanie
Wydatki ogółem
Wydatki Biefcfca
Wydatki
jednostek
budżetowych
toydatUraa
programy
Wypłaty z.
Świadczenia na flnansowwe z
Ootacja na
tytułu
wynagrodzenia wydtfUztttąunez
Obsługa długu
izecz osób
zadania
b(eźqce
poręczeń
i
I składki od
rMJHAC|4ldt
aMGiych mowa w
fizycznych
nich nalkf^no statulowycn jfjdaii
i i t s u s t l pH2J gwarancji
3
4 060.65
2 455,15
60,2
4 oso.es
2 455.15
50.2
4 080,65
2 455,16
60.2
3 100,00
1 474,50
47,6
3 100,00
1 474,50
47.6
3100,00
1 474,50
47.6
3 100,00
1474,50
47,6
980,65
980,65
100,0
980,65
980,65
100.0
980.65
990.65
100,0
98D.65
980,65
100,0
20 785,00
20 794.91
100,0
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
4 080,&5
2 455,15
50,2
0,00
0,00
X
0,00
0.00
X
0,00
0,00
X
0,00
0,00
X
4 957 756,00
1 933 721,89
39,8
2 207 255,00
1 255 000,00
56,9
2 HE 756,00
1 255 000,00
$8,6
2 711 000,00
678 721,89
25,0
0,00
0,00
X
2 711 000,00
678 721,89
25,0
2146 756,00
1 255 000,00
58.5
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
0,00
0,00
X
0,00
0,00
X
0.00
0,00
20 795,00
20 794,91
100,0
20 798,00
20 794,91
100,0
20 795,00
20 794.91
100.0
2 945 500,00
214 579,44
7.5
2 845 eon,00
214 579,44
7,5
0,00
0,00
0.00
0.00
X
60 500.00
0.00
00 500,00
0,00
X
0,00
0.00
0,00
0,00
X
X
0,00
0,00
X
2 146 756,00
1 255 000,00
58,5
X
0,00
0,00
2 000 000,00
0,00
X
X
3 496 000,00
893 301,33
25.8
2 711 000,00
078 721.89
25.0
2 711 000,00
678 721,89
25,0
7111 385,00
3 353 482,26
47,2
7 026 385,00
3 282115,76
46,7
6 983 485,00
3 269 299,06
46,9
2 531 573,00
1 256 086,02
50,0
4 451 812,00
2 002 613,04
45,0
6136 500,00
2 693 387,37
50,5
5 090 500,00
2 544 397,37
50.3
5 053 600,00
2 551 570,67
50,5
2 531 673,00
1 266 686.02
50.0
2 521 927.00
1 284 894.65
60.9
1 904 293,00
743 785.25
39,1
1 859 293.00
701 41B.7S
37,7
1 859 jaa.oo
701 418.75
37.7
1 850 298.00
701 418.75
37,7
70 587,00
15 309.64
23,1
70 587.00
16 309.64
23,1
70 587.00
16 309.64
23,1
70 587.00
16 309.64
23,1
2 711 000,00
678 721,89
25.0
0,00
0,00
X
42 900,00
12 819.70
29.9
42 900.00
12 316,70
29.9
0,00
0,00
X
0,00
0,00
X
0,00
0,00
X
Inwestycja i
rakupy
Inwestycyjna
AYI p i s
0,00
0,00
X
7 703 256,00
2148 301,33
27,9
2 000 000,00
0,00
0.0
0,00
0,00
Wydatki
majątkowe
z togo
w tym na;
niuip 1
JM protiejnły objęcie afcell 1
flnansowne i iieUlaltagrAZ
udtktoni
Witarerta
jrodltfw, o Włibtfówdc
których m m spotak pnwi
wart.SinLI handlowego
X
0,00
0,00
X
2 000 000,00
0,00
X
785 000.00
214 579.44
27,3
785 000.00
214 579.44
27.3
85 000,00
71366,50
84,0
85 000,00
71 366,50
84,0
40 000,00
29 000,00
72,5
40 000,00
29 000,00
72.5
45 000,0(
42 366,50
94,1
45 000.00
42 366,50
94.1
X
z tego
ztefjo:
z tego:
Dział Rozdz.
710
Nazwa działu l rozdziału
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
a) plan
b) wykonanie
c} wskafriik realizacji
71004 Plany zagospodarowania przaslrzsrmóga
a) plan
b) wykonanie
71D35 Cmentarze
a) plan
b) wykonanie
750
Wydatki o g M m
Wydatki b i a ł c e
8 8 2 £29,00
428 485,67
882 629,00
429 485,67
43,6
48.6
68 300.DD
15 722.70
23,0
Wydalkl
jednostek
budtctowyelr
*ydatk[ ni
programy
Wypłatyz
Świadczenia na
tlnamowznez
Dotacje na
tytułu
wynagrodzonla wydatki związane;
udzjalern irodttw,
rzecz osOb
Obaluga długu
zatonie bleżącB
1 Gkładki od
realizacją kit
o których nttwaw pareczell 1
Rzyeznycłi
nich naliczane sblutcwyclr zadali
art.s u s t l pUSI gwarancji
3
855 629,00
4 1 3 577,50
47,8
473 891,00
213 984.07
46.4
391 738,00
193 593,43
49,4
6B 300,00
15 722,70
23,02
58 500,00
3 600,00
900,00
54 900,00
5022,90
814 629,00
413 762,97
50,8
614 529,00
413 762,97
50,8
807 129,00
11 986 053,39
S 694 757,76
47,5
11519 059,39
5 679 170,63
49,3
267 302,00
143 930,00
53,8
2£T 302.00
143 930,00
53.8
267 302,00
143 930,00
63,8
267 302,00
143 930,00
53,8
264 980,00
129 404,55
48.8
264 980.00
129 404,26
31 650,00
2 000,00
29 650,00
233 330,00
0,00
48,6
12 112,25
38.3
12112,25
40,9
117 292,00
50,3
10 704 891,63
4 924514,08
46.0
10 253 495.53
10 066 673,11
8 32S 802,14
171 622.42
4 751 401 ,D6
47,2
3 900 653.18
46.9
1 741 070,97
650 827,90
48,9
15000,00
4924 514.68
48.0
2845,68
19,0
170 187,92
99,2
465 200.00
465 200,00
218 774,37
464 200.00
218 774,37
65 300.00
398 900,00
162 248,61
1 000,00
0,00
47,0
47.1
283 679.35
278 134.46
96.0
268 091,88
262 547,33
216 506.66
216 506,66
100,0
142 107.69
142 107,59
97,9
100,0
74 399,27
74 399,27
100.0
119 769.00
115 407,09
119 769,00
115 407,09
66 729.00
53 167,09
35168,00
35 040,59
21 571,00
18126.50
96,4
96,4
93,7
99,7
84.0
6 369,00
3112,25
48,9
6 369,00
3 112,25
48,9
6 369,00
3112,25
48,9
113 400,00
112 294,84
99,0
113 400,00
112 294,84
99,0
50 360,00
50 054,84
99,4
5 922,90
10.12
25,00
9,1
336 838,00
407 654,60
470 291.00
219 084,07
50,5
40,6
166 570,53
56,0
11 046 531,97
6 802 511,73
2 244 020,24
5 342 804,66
4 2 4 3 216,53
48,!
1 099 569,03
49,0
0,00
0,00
X
17 200,00
15 908,17
92,5
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
223 087,42
215 108,39
96,9
0,00
0,00
iWniu:
Wydalkl
majątkowe
na programy
finansowana z
urizlfltem
irodkAw.o
klńryoti mowa
wad-5 ust1
.. nkt(J,l.1,
Inwestycje I
zakupy
Imrrestyr^jne
0,00
rakupl
ebjęcln akcji I
utfzlalów oraz
wniesienie
wu&d6wdo
Jpołck prwra
handlowego
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
X
K
X
0,00
486 964,00
1 5 567,13
3,3
466 984,00
16 587,13
3,3
15 568,00
15 587,13
a,00
100,0
X
451 396,00
451 398,00
0,00
0,00
9 800.00
9 799,80
100,00
7 400,00
8 108,37
32,5
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
a) plan
b) wykonanie
ej wskaźnik realliacjl
75011 Urzędy wajewbtfzklo
a) plan
Ł) wykonanie
48,4
0,00
0,00
X
249 450,00
120 257,68
48,2
X
0,00
X
0,00
75022 Raciy gmin (miast i miast na prawacn powiatu)
a) pian
b) wykonanie
76023 Urzędy gmin fmiast i miaat na prawacłi powiatu)
a} pian
b) wykonanio
75075 Promocja jednostek samorządu iorytonalnego
a) plan
b'j wykonanie
75095 Pozostała działalno i i
a) plan
b) wykonanie
c} wskaźnik realizacji
751
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA
a) pian
b) wykonanie
Urzędy naczelnych crganiw władzy partstwowej,
75101 kontroli i ochrony prawa
a) plan
b) wykonanie
75107 Wybory Prezydcnla Rzeczypospolitej Polskiej
a} plan
b) wykonanie
218774.37
47.0
X
60 526.76
ee.G
40,7
X
X
120,00
120,00
100,0
51 465,00
45 920,47
89,2
0,00
0,00
63 040,00
6 2 240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
98,7
X
X
8 369,00
3 112,25
48.9
35 153.00
35 040,59
99,7
0,00
0,00
X
15 202,00
15 014.25
63 040,00
62 240,00
98,6
98,7
15 586,00
15 567,13
100,0
16 566,00
tS 567,13
100,0
15 567,13
100,0
15 568,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o.oo
0.00
0,00
0,00
0,00
X
X
X
X
X
0,00
z tego
w tym rw:
i j próg ramy
flnanKrnamz
udziałem
irodków, o
WOfyeH rrwra
«ait,susŁ1
z tego;
z tego:
Narwa działu 1 rozdziału
Dział Rozdz.
754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 1 OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
a) plan
b) wykonanie
75404 Komendy wojewódzkie Policji
a) plan
t>) wykonanie
c) wskaźnik realizacll
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
a) plan
b) wykonanie
ci wskaźnik realizacji
75414 Obrona cywilna
a) plan
b) wykonanie
75421 Zarządzanie kryzysowe
a) plan
b) wykonanie
75495 Pozostała działalnoSŁ
a} ptari
b) wykonanie
757
b) wykonanie
301
Wydatki
Jednostek
budżetowych
Wydalkl blotce
318 446,00
153 273,18
48,1
0,00
0,00
X
0.00
0.00
X
0.00
0.00
X
0,00
0,00
X
0,00
0,00
X
0,00
0,00
X
0,00 2 337 625,68
0,00
536 763,26
X
24,6
0,00
0,00
X
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
0,00
0,00
X
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
X
0,00
0,00
X
X
X
X
X
6 742 404,00
3 071 603,77
45,6
153 896,00
39 833,20
25,9
4 316.69
4 316,69
100,0
0,00
0,00
X
0,00
0,00
X
1 364 000,00
43 354,00
3,6
1 364 000,00
48 854,00
3.6
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
544 317,OD
199 369.78
36.6
59 851,00
20 636,56
34,6
1 139 000,00
43 354.00
4.1
1 189 000,00
48 854,00
521 345,00
264 560,25
50,7
65 000,00
20 000,00
23,5
85 000,00
20 000,00
23.5
85 000.00
20 000.00
23,5
65 000,00
20 000,00
23,5
65 000,00
65 000,00
100,0
65 000,00
65 000,00
10O.O
E5 000,00
BO DOO.OD
100,0
65 000,00
65 ODO,00
100,0
9 900,00
2374,32
24,0
9900,00
2 374,32
24,0
9 900,00
2 374,32
24,0
1 000,00
Q,0Q
1 000,00
0,00
1 000,00
0.00
1 000,00
0,00
X
X
X
X
361 445,00
177 685,94
49,2
361 445,00
177 685,94
49,2
3S0 445,00
177 155,94
49,2
316 846,00
153 273,18
48,4
43 599,00
23912,76
54,8
2 347 825,68
586 768,55
24,6
2 337 825.68
586 768.25
24,6
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
371 884,00
0,00
371 884.00
0,00
X
371 664,00
0,00
X
0,00
0,00
X
371 BB4.00
0,00
X
0,00
0,00
X
X
46 750 406.69
23168 S31.1S
49.5
45 435 426,69 38 534 353,00
23119 677,15 20 003 453,49
50,9
51,9
31 227 529,00
16 292 691,98
52,2
7 305 839,00
3 710 835,51
50,8
15 503 981,00
7 590 719,30
49.0
14 314981,00
7 541 865,30
52.7
13 710 813,00 11 446 471,00
7 321 788,86 6 163 000,37
53,4
53,8
2 264 342,00
1 153 783.59
51.2
459 092.00
219 262,79
47.B
459 092,00
219 262.79
47.8
45B 150,00
219 215,46
47,8
434 570,00
204 215,46
47,0
23 580,00
15 ODO,00
63,6
10 309 472,00
5 054 372,09
49.0
10 309 472.00
5 054 372.09
49,0
5 449 80700
2 7BS 525,04
51,1
4 653 956,00
2 417718,01
51,9
795 851,00
367 807,03
46,2
X
UKupI
abftah akcji 1
udibt&wuraz
writestente
wuadAwde
ipcoeK prawa
ftandlcuregci
0,00
0,00
X
522 345,00
255 050,26
50,7
1 600,00
0,00
Inwestycjo I
zakupy
Inwestycyjna
0,00
0,00
X
522 345.00
255 050,26
50,7
202 8S9.00
111 287,08
54.8
Wydatki
majątkowe
0,00
0,00
X
1 000,00
500,00
50,0
B 300,00
2 374,32
28,6
1 000,00
500,00
50,0
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Obsługa papierów wartościowych, k/Ddytow i pożyczek
75702 jednostek samorządu terytorialnego
a) plan
758
Wydatki ogółem
wydalkjna
programy
Wypłaty z
Świadczenia na IBiansewaiie i
Dotacjo
na
wynagrodzenie wydalM cwtfzsre t
(JdtiMern Srodk&w, tytułu
rzecz osób
Obsługa długu
poręczeń I
ręallzięjąkh zadania bieżąco
1 składki od
p
których
mwra
w
fizycznych
nich naliczano iNbJtowycti zad&A
aiŁSusLl pktzł gwaiancfl
3
ROŻNE ROZLICZENIA
758 IB Rezerwy ogólno l celów
a) plan
b) wykonanie
OŚWIATA 1 WYCHOWANIE
a) ptari
b) wykonanie
B0101 Szkoły podstawowe
a) plan
b) wykonanie
801 OS Oddziały przedszkolne w sokołach podstawowych
a) plan
b) wykonania
c) wskaźnik roallzacji
80104 Przedszkola
a) plan
b) wykonanie
X
942,00
47,33
5.0
4 835 973.00
2 267 915.81
46.9
23 692,00
931,24
3,9
4,1
z togo:
Z tego:
Dział Roz<Jz.
Nazwa działu 1 rozdziału
B0110 Gimnazja
a) pfan
b) wykonanie
B0113 Dowożenie uczniów do szkół
a) pian
b1) wykonanie
B0114 Zespoły obsługi ekonomiczno-admlnlslracyjnej
a) plan
b) wykonanie
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
a) plan
BD14B
80149
60150
80165
851
M wykonanie
Stołówki szkolne 1 przedszkolne
b) plan
b) wykonania
Realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w
przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych 1 Innych formach wychowania
pjzedszkorrteflc
a) plan
t>> wykonanie
Realizacja zadah wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 1 młodzieży w
szkołach podstawowy di, gimnazjach, liceach
ogólnokształcących, liceach profilowanych 1 szkołach
zawodowych oraz szkołach artystycznych
a) plan
b) wykonanie
Pozoslała działalność
a) plan
b} wykonanie
OCHRONA ZDROWIA
a) plan
b) wykonanie
85149 Programy polllykl zdrowotnej
a) plan
b) wykonanie
85153 Przeciwdziałanie narkomanii
a} plan
b) wykonanie
z) wskaźnik realizacji
WydatKE ogółem Wydatki bieiąco
Wydatki
Jednostek
budżetowych
wydatunz
Programy
Wypłaty z
Świadczenia na UnaruoWanaz
tytułu
wynagrodzenia wydaftkl związane z Dotacje na
adilitem grodków,
r2ecz osób
Obsługa długu
poręczon i
i składki od
realtueląldl zadania bieżące
oklófych
mewa
w
fizycznych
nich naliczane
eiLSusLI pkt21 gwarancji
3
6 876 523.00
4 649 845,63
52.4
5 726 523,00
4 649 845,63
53,3
8 569 898.00
4 609 119.72
63.8
7 243 893,00
4 000 678,43
55,2
160 300,00
77951,48
48,6
160 300,00
77 951,48
48.6
160 300.00
77 951,48
48,6
966 247.00
469 965,66
48.6
966 247,00
459 965,66
48,6
963 047,00
469 965,66
48.8
900 725.00
444 869.39
49.4
62 322,00
25 096.27
40.3
185171,00
67 705,40
36,6
185171,00
67 705,40
36,6
185171,00
67 705,40
36,6
80 424.00
39913.95
49.6
104 747.00
27 791,45
2S.6
3 562 086.00
1 777 185.28
49.0
3 537 086,00
1 777 185,28
50,2
3 560 549,00
1 765518,78
50,4
1 629 512,00
8D1 554.39
49,2
1 871 037.00
963 964.39
51.6
1 998 246,00
964 156,72
4a,3
1 998 246,00
964 156,72
48,3
1 017 906,00
503 442,22
49,5
947 629,00
457 590,01
48.3
70 277,00
45 852,21
65,2
980 340,00
460 714,50
47,0
4 373 611,00
2 039 316,31
46.6
4 373 911,00
2 039 316,31
46,6
4118 786,00
1 923 991,97
46,9
3 877 349,00
1 760 206,97
45,4
241 437,00
169 783,00
70,3
254 825,00
109 324,34
42,9
404 757,69
258 050,49
63,8
404 757,69
256 050,49
63,8
399 941,00
253 233,80
63,3
13 000,00
2843,00
21,9
366 941,00
250 390,80
64,7
816 105,36
455 331,36
55,8
756105,36
395 446,88
52,3
476105,36
173 286,88
36,4
71 000,00
11 329,00
16.0
405 105,36
161 957,88
40,0
38 000,00
10822,10
28,5
38 000,00
10822,10
28,5
38 000,00
10 822,10
28,5
36 ODO,00
10 822,10
28,5
100 000.00
77 400.00
77,4
100 000,00
77 400,00
77,4
10 000,00
0,00
X
10 ODO,00
0,00
1 326 005,00
608 441,29
45,9
126 949,00
34 219,34
27,0
29 676,00
8 506,57
21,9
wydatki
majątkowo
z togo
wtryni:
na programy
Inwestycje 1 ttiunsowane z
udziałem
zakupy
łrodKów, •>
inwestycyjne
których mowa
w art. Susi, 1
150 000.00
0.00
X
150 000,00
0,00
X
25 000,00
0,00
X
25 000,00
0,00
X
60 000,00
69 844,48
99,7
60 000,00
59 844,48
99,7
ukupl
rtjędaalwjli
udziałów oraz
wnleaEefde
WklMlóWtłO
spoteKJiwwa
handlowcem
160 300,OD
77 951.48
4B.6
3 200,0
0,0
X
36 537,00
11 666,50
31,9
4 616,69
4 316,69
100,0
280 000,00
222 200.00
79/1
90 000,OD
77 400.00
66.0
0.00
0.00
X
0,00
0,00
X
0,00
0,00
X
0,00
0,00
X
0,00
0.00
X
0,00
0,00
X
z tano:
z tego:
Dział Rozdz.
Narwa dzjału t rozdziału
B51S4 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
a) plan
b) wykonanie
36135 pozostała dzialalnaśt
a) plan
b) wykonanie
852
85201
B5202
B5203
B02D5
85206
85212
POMOC SPOŁECZNA
a) plan
b) wykonanie
c) wskaźnik rea llzacll
Placówki opleklirtczo-wycłiawawczs
a) plan
b) wykonanie
Domy pomocy społecznej
a) plan
b) wykonanie
Ośrodki wspaicia
a} plan
b) wykonanie
Zadania w zakreslo prceciwdziałanla przemocy w
rodzinie
a} plan
b> wykonanie
Wspieranie rodziny
a) plan
b) wykonanie
Świadczenia rodzinna, świadczenie z funduszu
allmenlacyjnego oraz składki na ubezploczenta
emerytalne ] renlcwe z ubezpieczenia społecznego
a} plan
b> wykonanlo
35213 Składki na ubezpieczenie zdrowolne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby ucreslniczące w zajęciach w centrum Inlegracjl
społecznej
a) plan
b) wykonanie
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne 1 rentowe
a) plan
b> wykonanie
Wydatki ogółem
Wydalkl breiąca
Wydatki
Jednostek
bud&itowych
wyd*t*liu
programy
Wypłaty z
ŚwFadczenla rta flnnropwanez
tytułu
wynagradzania wyddlid M&gone z Dotacje na
rzecz OEdb udziałem irodków.
Obsługa długu
poręczeń
l
l sktadkl od
realizacją kh zadania bieżące
o któryert m ł i »
fizycznych
nich naliczana statutowych zadsri
art Gust 1 PM2I gwarancji
3
658 105,36
347 109,26
52,7
595 105,36
257 264,78
48,0
20 OM ,00
20 ODO.OO
100,0
20 000,00
20 ODO,00
100,0
16 571 364,93
9 058 954,97
64,7
16 571 395,93
9 05B 054,97
54,7
72 000,00
72 000,00
100,0
72 000,00
72 000,00
100,0
2 225 387,00
1 135 626,76
51,0
2 228 387,00
1 135 626,76
61,0
2 220 728,00
1 132 148,08
51,0
74tJ 794,00
373 9T5.58
50.4
1 479 934,00
759 072,50
51.3
7659,00
3 478,68
45,4
657 000,00
330 940,62
46,2
687 000,00
330 94B.62
48,2
685 750,00
330 948,52
48,2
632 732,00
351 316,32
47,6
54 018,00
29 632,30
54,9
250,00
0,00
11 496,00
1 640,00
14,3
11495,00
1 640,00
14,3
11 496,00
1 640,00
14,3
32 247,00
1B 496,72
57,4
32 247.05
18 495.72
57,4
32 247,00
18 496,72
57,4
29 512,00
16 444,72
55,7
2 735,00
2 052,00
75,0
7 563 550,00
4 382 136,79
57,9
7 563 500.0D
4 382138.79
57,9
505 630,00
344 125,79
68,1
445 947,00
315 490,27
70,7
59 683,00
28 638,52
45,0
175 145,00
93 817,53
53.6
175 140,00
93 a 17.53
53.5
175 140,00
93 817.53
53.57
383 055,00
186 956,84
49,8
383 000.00
186 956.84
48.8
1 505.0D
752,94
50.0
42B 105.36
162 464.78
37.9
71 000,00
11 329,00
16,0
357 105,36
151 135,78
42,3
170 000,00
124 800,00
73,4
Wydatki
majq1kowo
r tego
w tym ns:
zakup 1
na tirOfjMmy odjęcia akcji 1
t
inwestycje [ flrwitsowMne udclalów
o rai
UdiWwn
zakupy
imdków.o
wklafówdg
Inwestycyjne
których jr owa spółek priwa
WIlLSUtt 1 handlowego
PiH^łS
60 000,00
59 644,46
99,7
60 000,00
59 844,48
99,7
0,00
0,00
X
0,00
0,00
X
20 000,00
20 000,00
100,0
S 893 701.78
3 151 744,03
53.5
3 74S 429,00
2 052 975,99
54.5
2148 272,75
1 098 768,94
51.1
72 000,55
72 000,00
100,0
10 605 667,15
5 835 210,94
55,0
72 000.00
72 000.00
100.0
X
11 496,00
1 040,00
14,3
7057 870.00
4 038 008.00
57,2
175 140,00
93 817.53
53.6
1 506.00
752.94
50.0
381 494,00
156 203,90
48,8
0,00
0,00
X
0.00
0,00
X
0,00
0.00
X
0.00
0,00
K
0,00
0,00
X
z tego
z tego:
z tego:
Nazwa działu i rozd2Jału
Dział Rozdz.
£5215 Dodatki mieszkaniowe
a> plan
t ; wykonanie
85216 Zasiłki stało
a) pian
b) wykonanie
0 wskafcnlk realizacji
85219 Ośrodki pomocy społecznej
a) plan
b) wykonanie
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
a) plan
bj wykonanie
85295 Pozostała działalność
a) plan
b) wykonania
851
POZOSTAŁE ZADANIA w ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
a) plan
b) wykonanie
B53D5 ftobkj
a) plan
b) w y k o n a n i e
85334 Pomoc dla repatriantów
a} plan
b} wykonanie
a) plan
b) wykonanie
154
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
aj plan
b) wykonanie
oj wskaźnik realizacji
85401 Świetlice szkolne
a) plan
b) wykonanie
85415 Pomoc materialna dla uczniów
aj plan
b) wykonanie
0} wskaźnik realizacji
35446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
a) plan
b) wykonanie
Wydatki ogółem
wydautl na
programy
Wypłaty z
Swladczonia na flnffrepAfemz
tytułu
wynagrodzenia wydBtkl zwlązBrte z Dotacje na
u&Jalem trodkdw,
Obsługa długu
rzecz osób
poręczeń
1
zadania bieżące
KlD^JÎdl
1 skljdkł od
0 KOcych mewa w
tizycznycłi
ad.fi lut 1 pkm gwarancji
nich naliczane staluta«yałt jadart
3
Wydatki
Jednostek
budżetowych
Wydatki bieżące
1 641 260,93
715 011.10
43,6
1 641 260,93
715 011.10
43,6
815,78
704,00
86,3
815,76
704,00
86.3
1 640 445,15
714 307,10
43.5
537 300,00
398 770,63
74,2
537 300.00
398 770,63
74.2
500,00
491,03
99,2
500,00
491,03
98,2
536 800.00
398 279.60
74,2
1 991 583,00
1 110117,37
55,7
1 991 983,00
1 110117,37
55,7
1 976 022.0D
1 108 587,37
56,1
1 771 878,00
997 326,46
56,3
204 144,09
111 260.91
54.5
15 961,00
1 530,00
9.6
395 000,00
177 904,26
45,0
395 000,00
177 904,26
45,0
104 812,00
50 993,71
48,7
100 535,00
48 558,80
48,3
4 277,00
2424,91
66,7
290 186,00
126 910,55
43,7
653 055,00
435 528,35
51,1
853 055,00
435 £28,35
51,1
178 055,00
69 035,24
38,8
22 525,00
0,00
X
155 530,00
69 035,24
44,4
675 000.00
366 493,11
54,3
2 567 149,11
1 097 938,19
42,S
2181 673,28
1 097 938,19
80,3
1 851 369,00
946 015,15
51,1
1 237 614.00
034 875,20
51,3
013 646,00
311 139,89
50,7
1 629 470.00
830663.53
53,2
1 629 470,00
850663,53
52,2
1 619 490,00
850 113.70
52.5
1 237 614,00
634 875,26
51,3
381 676,00
215 243.52
56,4
10 000.00
0.00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
X
9 980,00
644,80
5,5
Wydatki
majątkowe
0,00
0,00
0,00
0,00
385 575,83
0,00
385 575.83
0.00
385 575.83
0.00
0,00
0,00
X
X
X
X
X
X
9 969,00
544,80
5,5
10 000,00
0,00
X
X
X
X
927 679,11
247 274,61
26,7
542 103,28
247 274,61
45,6
221 770,00
95 896,37
43,2
221 770,00
95 896,37
43,2
1 739 344,00
841 542.EE
48,4
1 739 344.00
841 542,55
48,4
1 494 175,00
879 980,51
46,5
1 395 348,00
816 918,13
44,2
98 029.09
63 001.38
03.8
1 486 874.D0
677 009,71
45,5
1 486 874.00
677 009,71
45.5
1 483 703.0D
676 083,71
45.6
1 395 346,00
616 919,13
44,2
aa 357,00
341 938.00
160 636.04
66.4
241 698,00
160 636,04
56,4
10 472,00
3 896,80
37,2
10 472,00
3 896,80
37,2
53 164.58
67.0
320 333,28
151 378,24
47,3
0,00
0,00
X
245 169.00
161 562,04
65,9
3 171.00
926,00
29,2
241 998,00
100636,04
66,4
10 472,00
3 896,80
37,2
320 333,28
181 378,24
47,3
wtłnni:
ukup [
na pros ramy objęcia aFrc)l 1
Inwestycje 1 llnanwwans* utfzlarów ofaz
udziałem
wrteatoflfc
zakupy
łiodMw.c
toMwlówdo
inwestycyjne
któryen mowa spółek praw*
W4,L.6USL 1 Ha milowego
nkiîa-1
10 472,00
3 896,80
37,2
385 575,83
0,00
X
3B5 575,83 365 575,83
0,00
0,00
X
X
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
X
X
X
X
X
z tego:
z tego:
Mm
Rozdz.
Nazwa działu I rozdziału
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
a) ptan
900
bi wykonanie
90D01
30002
90003
50004
90007
90013
90015
90095
921
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
a) plan
b) wykonanie
Gospodarka odpadami
a) plan
b) wykonanie
Oczyszczanie miast i wsi
a) plan
b) wykonania
Utrzymanie zieleni w miastach r gminach
a) plan
b} wykonania
Zmniejszonio hałasu j wibracji
a) plan
b} wykonania
cj wskaźnik realizacji
schroniska dla zwierząt
a) plan
t>) wykonanie
c) wskaźnik reallzacli
Oświetlenie ulic. placów i dróg
a) plan
J>) wykonania
Pozoslala działalność
a) plan
b) wykonanie
KULTURA 1 OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
a) plan
b)
wykonanie
92109 Domy i cSrodki kultury, świetlice 1 kluby
a) plan
b) wykonanie
92116 Biblioteki
aj pian
b) wykonanie
92116 Muzea
a) plan
b) wykonanie
Wydatki ogOłem
wydolkl na
programy
Wypłaty z
Świadczenia na finansowane z
tytułu
wynagrodzenia wydam związana z Dotacje na
udtiafctn środki*,
rzoczosób
Obsługa długu
poręczeń
I
zadania
bjezęco
rtiUltaeją
fch
i składki od
o MóryUł nwwa w
ttzycznych
nich naliczano 3Utu*owyctr <=r.'«r
art. 6 ust.1 pfctZI gwarancji
Wydatki
Jednostek
budżetowych
Wydatki bieżące
623 643,00
53 637,68
8.6
623 643,00
63 637,68
8,6
1 546 130,00
670 350,65
43,4
577 600.00
47 794.66
6,3
577 800,00
47 794,68
8,3
217 400.00
66 939.12
30,6
X
45 843,00
5 843,00
12,7
4S 843,00
5 643,00
12,7
204 040,00
44166,92
21,6
3 171 600,03
1 691 002,00
53.3
301 000,00
0,00
X
301 000,00
0,00
X
50 000,00
0,00
50 000,00
0,00
20 OOO.OC
o.o:
20 000,00
o,ac
7 794 773,00
2 300 272,58
29,6
7 171 130.00
2 264 634,90
31,4
7 171130,00
2 264 634,90
31,4
356 000.00
62 798,43
14,8
366 000,00
52 798,43
14,8
356 000,00
52 798,43
14,8
4 04® 000,00
1 017431,28
25,1
4 043 000,00
1 017 431,26
25,1
4 043 OOD,OD
1 017 431,26
25,1
456 60D,00
229 966,37
50,4
456 600,00
229 966,37
50.4
456 600,00
229 966.37
50,4
456 600,00
229 966,37
50,4
200 000,00
BB 669,63
44,3
200 000,00
88 659,63
44,3
200 000,00
86 659,63
44,3
200 000,00
66 669,63
44.3
30 000,00
0.00
D,D
30 000,00
0.00
30 000,00
0,00
30 000,00
0,00
X
X
X
317 000.00
128 439.42
40,6
317 000,DO
126 439,42
40,5
317 000,00
123 439,42
40,5
317 000,00
126 439,42
40,5
1 546 130,00
670 350,65
43,4
2 123 930.00
718 145.33
33.8
1 546 1 30,00
670 35D.65
43,4
1SO 624,00
75 756.63
50,3
Wydatki
majątkowe
z tego
wtymru:
W kopi
na Irfoflramy objęcie akcji 1
Inwestycja 1 nnartwuanez ikUJbIów <waz
trdzltfenr
wnłeaieiite
zakupy
Inwestycyjne
których mowa spd»k pr«YfJ
wart. 6 ust. 1 handlowy?
1
" " W
7 020 505,00
2 178 878,27
31,0
0,00
0,00
!t
0,00
0,00
X
0,00
0,00
X
0,00
0,00
X
0,00
0,00
X
0,00
0,00
X
0,00
0,00
X
356 000,00
52 798.43
14.8
150 624,00
76 756,63
50,3
3 897 376,00
941 874,65
24,2
263 243,00
72 832,12
27,7
217 400,00
66 989,12
30.B
217 4D0,D0
66 969,12
30.6
3 714 760,00
1 742 032,82
46,0
3 413 760,00
1742 032,82
61.0
££0160,00
51 030,82
23,2
1 S34 200,00
605 000,00
£2,5
1 4B4 200,00
SOS 000,00
54.2
1 464 200,00
805 000,00
54.2
1 069 300.00
547 502.00
51.2
1 069 300,00
547 502, 00
51,2
1 069 300.00
547 502,00
51.2
609 500,00
322 000.00
52.3
569 500,00
322 ODD.OO
54,6
589 500,0C
322 000,00
54,6
16120,00
6 864,00
42, S
22 000,00
0,00
X
0,00
0,00
X
0,00
0,00
X
0,00
0,00
X
0,00
0,00
X
0,00
0,00
X
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
GMINY MIASTO SOCHACZEW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU
Lp.
• • V"
• .':" • '•
..
-/••'
- \ ••
. Treści
••
•
Ktasyfikacja"
-
i:'®"
Plan 2 0 1 5 ; £ k '
Realizacja. --"
w 2015 r."
%
realizacji
•L
1
2
3
4
s
5
59 392 469,75
52,0
1.
Dochody
114 202 204,50
2.
Wydatki
114072 628,81
53 132 378,19
46,6
3.
Wynik budżetu
129 575,69
6 260 091,56
X
1 763 600,47
3 993 138,53
226,4
0,00
3 925,18
X
1 763 600,47
3 989 213,35
226,2
1 893 176,16
946 588,08
50,0
1 893 176,16
946 588,08
50,0
Przychody ogółem:
1.
Kredyty - kwota
§952
2.
Pożyczki
§952
3.
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
§903
4.
Spłaty pożyczek udzielonych
§951
5.
Prywatyzacja majątku jst
§944
6.
Nadwyżka budżetu z iat ubiegłych
§957
7.
Papiery wartościowe (ob(igacje)
§931
8.
Inne źródła (wolne środki)
§ 950
Rozchody ogółem:
1.
Spłaty kredytów
§992
2.
Spłaty pożyczek
§992
3.
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie
zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu UE
§963
4.
Udzielone pożyczki
§991
5.
Lokaty
§994
6.
Wykup papierów wartościowych (obligacji)
§982
7.
Rozchody z tytułu innych rozliczeń
§995
14
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK
Dział Rozdział
1
2
010
01095
Nazwa zadania
Plan dotacji
wykonanie
dochodów
% realizacji
dochodów
Plan
wydatków
realizacja
wydatków
% realizacji
wydatków
5
6
7
8
9
4
3
980,65
11
100,0
980,65
980,65
267
100,0
980,65
302,00
143
936,00
53,8
267
6
302,00
143
930,00
53,8
143
930,00
369,00
3
123,00
49,0
prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców
6
369,00
3
112,25
48,9
3
112,25
113
400,00
112
294,84
99,0
112
294,84
1
000,00
75107
113
400,00
113
400,00
100,0
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP
754
10
75101
751
wydatki
majątkowe
75011
realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu
cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach
osobistych oraz pozostałe zadania zlecone
751
wydatki bieżące
980,65
realizacja ustawy z dnia 1 0 marca 2 0 0 6 roku o zwrocie podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z
przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych
przez miasto
750
Realizacja wydatków, w tym
75414
utrzymanie i konserwacja sprzętu O.C. i systemu alarmowania miasta
1
000,00
1
000,00
100,0
0,00
X
0,00
15
Dział Rozdział
1
2
801
80101
Nazwa zadania
Plan dotacji
wykonanie
dochodów
% REALIZACJI
dochod6w
Plan
wydatków
realizacja
wydatków
'/«realizacji
wydatków
3
<I
5
6
7
8
9
zleconych qminie (związkom qmin) ustawami
wydatki
majątkowe
10
U
125 610,00
100,0
125 610,00
0,00
X
0,00
0,00
X
0,00
0,00
X
0,00
80110
78 627,00
78 627,00
100,0
wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały
ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników,
materiałów edukacyjne lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku
szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki
samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z
postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014
r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
801
wydatki bieżące
125 610,00
systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014
801
78 627,00
80150
zleconych qminie (związkom qmin) ustawami
systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt. lustawy z dnia 30 maja 2014
15 292,00
15 292,00
100,0
15 292,00
16
zarączniK Nr i ao narządzenia IMr
Dział Rozdział
1
Z
852
85203
Nazwa zadania
3
Plan dotacji
4
IOO.ZU IO
wykonanie
dochodów
% realizacji
dochodów
5
6
8
9
wydatki bieżące
wydatki
majątkowe
10
11
363 270,00
52,9
687 000,00
330 948,62
48,2
330 948,62
7 512 000,00
4 400 100,00
58,6
7 512 000,00
4 360 966,53
58,1 4 360 966,53
89 830,00
58 200,00
64,8
89 830,00
58 105,59
64,7
58 105,59
35 904,01
87,0
35 904,01
1 552,00
84,9
1 552,00
50 993,71
48,2
50 993,71
41 260,93
37 292,38
90,4
41 260,93
85219
wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust.
1 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz
na obsługę tego zadania - zgodnie z art 18 ust 2 i 3 ww ustawy
852
7
85215
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz koszty
obsługi zadania
852
l i realizacji
wydatków
85213
składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających
zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku
rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa
do zasiłku
852
realizacja
wydatków
85212
na utrzymanie sekcji świadczeń rodzinnych oraz wypłaty wynikające z
ustawy o świadczeniach rodzinnych i zaliczkach alimentacyjnych,
zasiłki rodzinne z dodatkami - jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia dziecka, świadczenia opiekuńcze, zaliczka alimentacyjna
852
Plan
wydatków
IUI\U
687 000,00
utrzymanie, wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich oraz
prowadzenie działalności Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej
852
ourmisirza ivnasia o o u n a w e w d z urno 10 s i e r p n i a ^ u u
1 828,00
1 828,00
100,0
1 828,00
85228
świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
105 800,00
54 000,00
51,0
105 800,00
17
u i \ ini
Dział Rozdział
1
z
852
85295
Nazwa zadania
852
Pian dotacji
3
zleconych gminie {związkom gmin) ustawami
pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu
wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego
i u u
na
l o j . i u
i u
D u n i t i a u ^ a
mictsia
o u u i c n / i c w a
wykonanie
dochodów
% realizacji
dochodów
Plan
wydatków
realizacja
wydatków
% realizacji
wydatków
5
6
7
8
9
4
2
ini
ui na
i u oici pi n a <łu
tij
wydatki bieżące
wydatki
majątkowe
10
11
000,00
2
000,00
100,0
2
000,00
2
000,00
100,0
627,12
26,3
2
000,00
85295
realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny
wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny
Ogółem
2
385,00
1
287,00
54,0
2
9 050 684,58 5 399 946,03
385,00
59,7 9 050 684,58 5 101 415,32
627,12
56,4 5 1 0 1 415,32
0,00
18
^ . a i c ^ u c i urs 111
i u v
âi^cjuûi na
iî
iuJm
II i i l o u ^ a
ivuaoia
o u u i l a t ^ c w a
^
ui no
to
511*31 \ j i n a
10
IUI\U
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU
dotacje
Dział tozdzis
1
2
600
60004
Nazwa zadania
3
dotacje celowe otrzymane z z gminy na
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
plan
realizacja
A
5
325112,50
wydatki
%
realizacji
6
przewidywane
wydatki
realizacja
7
6
z tego:
%
realizacji
wydatki
bieżące
10
9
wydatki
majątkowe
12
11
50,0
650 228,00
wspólna realizacja zadań publicznych w
zakresie lokalnego transportu zbiorowego
325112,50
50,0
325112,50
325112,50
50,0
325112,50
realizacja zadań publicznych w
zakresie lokalnego transportu
zbiorowego na obszarze Gminy
Nowa Sucha, Gminy Brochów i
Gminy Sochaczew
650 228,00
Ogółem
Zakres porozumienia lub
umowy
650 228,00
325 112,50
50,0
650 228,00
0,00
19
^.aiączniK i\r i ao narządzenia
INT I O O . Z U I O
ourmisirza miasia oocnaczewa z ania 10 sierpnia z u i o
TOKU
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU
tjiii/ y» •-'i
1
600
926
2
60004
92604
Rozdział'
'•'i
.:
Nazwa jednostki
otrzymującej dotację
2650
^
-
•:
• •
• '''>-'• '..'•;:-.-1-.
. V . •
j :.;- • V •,- -..it
..;•
; •.
1
•
•".'•-'.•
v
Plan dotacji
. •
• •
. • • • • " * }£)'• & . i
Realizacja p a j j ż a c f '
7
•-[•'-U^T:
8
5
E
Zakład Komunikacji
Miejskiej
dotacja do wozokiiometrów skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej do
wozokilometra - w okresie I-III 2015 r.: 191.622,0 km x 2,68 zł km = 513.547 zł
plus w okresie od IV do VI 2015 roku : 193.811,9 km x 2,70 zł/km= 523.292 zł
plus w okresie od VII do XII 2015 r. 392.196,8 km x 2,83 zł/km= 1.109.917 zł.
Łącznie 2.146.756 zł.
2 146 756,00
1 255 000,00 58,46%
Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji
dotacja do funkcjonowania krytej pływalni skalkulowana na podstawie stawki
jednostkowej dotacji w okresie od I do VI 2015 r. 175,00 zł/1 godz.x 2550
godz.= 446.250 zł, w okresie od VII do XII 2015 r. 2.715 godz. x 230,37 zł/godz=
625.454,55 zł, plus dotacja do funkcjonowania hali sportowej przy ul.
Ktisocińskiego 2 i Chopina 101 skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej
dotacji o okresie od I do VI 2015 r. w wysokości 40,50 zł/1 godz x 5.370 godz. =
217.485 zł, w okresie od VII do XII 2015 r. 53,34 zł/godz x 5.430 godz.=
289.636,20 zł, plus dotacja do korzystania z obiektów sportowych przy ul.
Warszawskiej 80 skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej dotacji w
okresie od I do VI 2015 r. w wysokości 46,00 zł/1 godz. x 1.573 godz. = 72.358
zł, w okresie od VII do XII 2015 r. 58,68 zł/godz x 1.573 godz. = 92.303,64 z ł .
Łącznie 1.743.488 zł
1 743 488,00
1 485 000,00 85,17%
3 890 244,00
2 740 000,00 70,43%
Ogółem
SKARBNIK
Jolanta
MIASTA
Brzóska
\
»»
t
3
2650
i--•r.
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOTACJI PODMIOTOWYCH
LP- Dział Rozdziać
• " i : : - . N a z w a
i n s t y t u c j ą r :
Kwota dotacji
Dotacja
przekazana
wskaźnik
1
801
80101
"Akademia Prymusa" Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w
Sochaczewie ul. St. Staszica 86
255 101,00
107 951,48
42,3%
2
801
80101
Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Przedszkolnymi Nr 2 ul. Stadionowa 4
289 216,00
91 438,30
31,6%
3
801
80104
Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów
Stróżów w Sochaczewie ul. Staszica 39
801 300,00
400 115,80
49,9%
4
801
80104
Prywatne Przedszkole "Świat Malucha" w Sochaczewie, ul.
Traugutta 42 i u!. Staszica 52
576 936,00
304 494,00
52,8%
5
801
80104
Przedszkole Niepubliczne "Akademia Smyka" w Sochaczewie,
ul. Staszica 47 i Nr 86
525 653,00
205 132,80
39,0%
6
801
80104
Niepubliczne "Tęczowe Przedszkole" w Sochaczewie, ul.
Grabskiego 11
576 936,00
292 703,89
50,7%
7
801
80104
Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Leśne skrzaty" w
Sochaczewie ul. Dewajtis 25
576 936,00
306 096,60
53,1%
8
801
80104
Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Tuptusie"
ul. Traugutta 30 i ul. Żeromskiego 39 A
449 798,00
195 696,28
43,5%
9
801
80104
Niepubliczne Przedszkole "Koralik" ul. Smolna 25
629 536,00
273 564,92
43,5%
10
801
80104
Niepubliczne Przedszkole "Małe Zuchy" ul. Załamana 1
448 728,00
229 746,92
51,2%
11
801
80104
Niepubliczne Przedszkole "Promyk" Aleja 600-lecia 47
235 048,00
60 364,60
25,7%
12
801
80104
Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Aakuku"
ul. Długa 9c
15 102,00
0,00
0,0%
13
801
80110
Prywatne Gimnazjum dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie, ul.
15 Sierpnia 44
126 949,00
34 219,34
27,0%
14
801
80149
Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Tuptusie"
ul. Traugutta 30 i ul. Żeromskiego 39 A
149 410,00
54 355,92
36,4%
15
801
80149
Niepubliczne Przedszkole "Koralik" ul. Smolna 25
340 760,00
138 801,58
40,7%
16
801
80149
Niepubliczna Szkofa Podstawowa z Oddziałami
Przedszkolnymi Realizująca program Rehabilitacji "Nasza
Szkoła" w Sochaczewie, Aleja 600-lecia 66 B
290 957,00
162 079,40
55,7%
17
801
80149
Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Aakuku" ul. Długa 9c
199 213,00
105 477,60
52,9%
18
801
80150
Przedszkolnymi Realizująca program Rehabilitacji "Nasza
Szkoła" w Sochaczewie, Aleja 600-lecia 66B
197 683,00
90 257,68
45,7%
19
801
80150
Przedszkolnymi Nr 2 ul. Stadionowa 4
49 803,00
16 617,72
33,4%
20
801
80150
Prywatne Gimnazjum dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie, ui.
15 Sierpnia 44
7 339,00
2 448,94
33,4%
21
921
92109
Miejski Ośrodek Kultury w Sochaczewie
1 000 000,00
755 000,00
75,5%
22
921
92109
Klub Nauczyciela
64 200,00
50 000,00
77,9%
23
921
92109
Sochaczewskie Centrum Kultury
420 000,00
0,00
X
24
921
92116
Miejska Biblioteka Publiczna
1 069 300,00
547 502,00
51,2%
25
921
92118
Muzeum Ziemi SochaczewskjeRPoia Bitwy nad Bzurą
589 500,00
322 000,00
54,6%
9 885 404,00
4 746 065,77
48,0%
Ogółem /
\
y\
SKARBNIK MIASTA
^ t r y *
Jolanta
Brzóska
iotr Osiecki
21
Załącznik Nr25do Zarządzenia Nr 185.2015 Burmistrza Miasta Sochaczewa z dnia 18 sierpnia 2015 roku
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW
ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Lp.
Dział
Rozdział
Nazwa instytucji/zadania
Planowana
kwota dotacji
1
2
3
4
5
Dotacja
przekazana
6
wskaźnik
?
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych
1
2
851
851
85153
85153
3
851
85153
4
851
85154
5
6
7
851
851
851
85154
85154
85154
8
851
85195
9
851
85195
10
852
85201
11
921
92195
12
13
14
921
926
926
92195
92605
92695
Przeciwdziałanie narkomanii - wspieranie działań służących
profilaktyce i przeciwdziałaniu narkomanii
Przeciwdziałanie narkomanii - wspieranie świetlic
środowiskowych realizujących zdania służące
przeciwdziałaniu narkomanii
Przeciwdziałanie narkomanii - organizowanie zajęć
sportowych dla dzieci i młodzieży
Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wspieranie działalności
świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży w zakresie
profilaktyczno - opiekuńczym
Przeciwdziałanie alkoholizmowi - organizowanie wyjazdów
szkoleniowo - wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży w
okresie wakacji
Przeciwdziałanie alkoholizmowi - organizowanie zajęć
sportowych dla dzieci i młodzieży w następujących
dyscyplinach: piłka nożna, judo, pływanie, sztuki walki, tenis
stołowy, rugby, piłka siatkowa, badminton, koszykówka,
ratownictwo wodne
Wspieranie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia
dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w
rodzinie
Ochrona zdrowia - prowadzenie działań na rzecz osób
niepełnosprawnych i ich rodzin
Ochrona zdrowia - prowadzenie działań na rzecz promocji
zdrowego stylu życia oraz poprawy jakości życia osób
starszych
Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach oświatowo
wychowawczych wsparcia dziennego
Wspieranie inicjatyw i twórczych działań w zakresie realizacji
przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych w zakresie
podtrzymywania i upowszechniania tradycji patriotycznych i
narodowych
Wspieranie inicjatyw i twórczych działań w zakresie realizacji
przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych w zakresie
tożsamości lokainej mieszkańców
Upowszechnianie aktywnego uczestnictwa w różnych
dyscyplinach sportowych poprzez udział we
współzawodnictwie sportowym dzieci, młodzieży i osób
dorosłych takich jak tenis stołowy, rugby, piłka nożna, judo,
pływanie, koszykówka, sporty walki i inne dysycypliny
Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i
dorosłych
10 000
5 200
52,0%
20 000
16 200
81,0%
60 000
56 000
93,3%
50 000
50 000
100,0%
70 000
51 000
72,9%
40 000
22 500
56,3%
10 000
1 300
13,0%
5 000
5 000
100,0%
15 000
15 000
100,0%
72 000
72 000
100,0%
18 400
12 400
67,4%
10 200
4 100
40,2%
500 000
293 500
58,7%
16 000
16 000
100,0%
Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych
15
150
15011
Województwo Mazowieckie
20 795
20 794,91
100,0%
16
600
60004
Zakład Komunikacji Miejskiej
60 500
0,00
X
17
600
60014
Powiat Sochaczewski
2 000 000
0,00
X
15 588
15 587,13
100,0%
260 000
0,00
X
3 253 483
656 582,04
20,2%
„
/
18
750
19
926
ftrtÂu
Jolanta
75095
Województwo Mazowieckie
/
\
\
92604 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji /
1
/ I
M i A b u
Ogółem
/B u l l M l w I K Z
Brzóska
^—Biotr
Osiecki
22
<carączniK int i ao ziarząazenia Nr nao.îno burmistrza miasta socnaczewa z ania i o sierpnia zu 10 r.
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2015 R.
Lp.
1
1
2
Wyszczególnienie
2
Zakład Komunikacji Miejskiej
a) plan
b) wykonanie, w tym:
odpisy amortyzacyjne
w tym: dotacja przedmiotowa do wozokilometra
a) plan
b) wykonanie
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
a) plan
b) wykonanie
w tym: dotacja przedmiotowa do funkcjonowania
krytej pływalni,do funkcjonawania haii sportowej przy ul.
Kusocińskiego 2 i Chopina 101, dotacja przedmiotowa
do korzystania z obiektów sportowych przy ul.
Warszawskiej 80
a) plan
b) wykonanie
Ogółem
a) plan
b) wykonanie
Stan środków
obrotowych na
początek roku
3
5 562,00
-385 743,62
Przychody
ogółem
4 •
' •.„'<
5 013 544,00
2 582 783,13
82134,25
Koszty
w tym:
dotacje (rodzaj,
zakres)
5
2 146 756,00
1 255 000,00
ogółem
6
Stan środków
obrotowych na
koniec roku
w tym:
wpłata do
budżetu
7
8
5 018 606,00
2 376 075,49
82 134,25
0,00
0,00
500,00
-196 815,98
4 704 412,00
2 530 384,89
308 870,56
0,00
0,00
500,00
-169 092,59
9 723 018,00
4 906 460,38
391 004,81
0,00
0,00
1 000,00
-365 908,57
2 146 756,00
1255 000,00
1 500,00
-778 077,85
4 703 412,00
3 139 370,15
308 870,56
1 743 488,00
1 485 000,00
1 743 488,00
1 485 000,00
7 062,00
-1 163 821,47
9 716 956,00
5 722153,28
391 004,81
3 890 244,00
2 740 000,00
SKARBNIK MIASTA
Jolanta
Brzóska
Ib
iii
i u u z _ a r ^ ą u z e n i a INI I o a . z u i o D u i n i i s u z a i v i i a s i a o u u i a c ^ e w a z u n i a
10 s i e i p u i a ^ u i o IOKU
INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE NIEOBJĘTE WYKAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2015 R
r- • • ' • • ; . • • •
• •
||||||£|ii
LP
DziOf
Rordz •
1
2
3
1
600
60016
2
3
4
5
6
7
8
9
600
700
700
750
801
801
801
801
60016
70001
70005
75023
80101
80101
80110
80148
o ' • '.i "...
• . Nazwa nadania inweśtycyjnśao'
5
przebudowa ulicy Nadrzecznej
851
12 900
13
900
90015
6
435 000
zakup samochodu ciężarowego dla potrzeb Zakładu Gospodarki
Komunalnej
40 000
wykup gruntów na cele publiczne (pod drogi, na podstawie
uchwal Rady Miejskiej i art. 98 ustawy o gospodarce
nieruchomościami)
45 000
zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
51 3 9 6
modernizacja obiektów budowlanych Szkoły Podstawowej Nr 7
zakup kosiarki spalinowej dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 7
przebudowa kotłowni olejowej na gazową w Gimnazjum Nr 2
zakup pieca konwekcyjnoparowego dla potrzeb stołówki w
Szkole Podstawowej Nr 4
przebudowa sieci energetycznej oświetlenia ulicznego w ul.
Staszica w Sochaczewie
budowa oświetlenia w ui.Otwartej - rozliczenie
rok budżetowy
2016(8+Sti0+11)
A ...
.
•:-•
Dochody własne
>'-"•
7
50 000
85154 budowa środowiskowego placu zabaw przy ul. Grunwaldzkiej
90015
. Ciiczne koszty
finansowe
~ ._ " •
" •' ' -c l >:
system sekundników na sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach
dróg w mieście
10 801 80148 zakup zmywarki dla potrzeb stołówki w Miejskim Przedszkolu
Nr 6
11
•••..
• y"
50 000
435 000
50 000
10
A
B
C
A
B
1 175 000
14 0 0 0
150 000
18 4 0 0
6 600
60 000
500 000
47 800
40 000
45 000
51 396
1 175 0 0 0
14 000
150 000
18 400
6 600
60 000
500 000
47 800
40 000
45 000
51 396
1 175 000
14 0 0 0
150000
18 400
6 600
60 000
500 000
47 800
T ••
.
'. :• Środki
Środki W'.;
kredyty, pożyczki
wymienione
, • •• papieiy ,.'••••••!- ~pochodząc? i
wart.5ui.t1
.wartościowe"'', innych irodeh
pkt 2 13 u.f.p.
9
8
435 000
W tym
i togo źródła finansowanias -; \ - • .
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
11
Wykonanie
•
realizacji
planu •
Jednostka ; 1
organizacyjna!
rrallzuj^co ii.
^.^.COJBrao^yi
13
14
49,3%
Urząd Miejski
w
Sochaczewie
0,0%
Urząd Miejski
w
Sochaczewie
29 000,00
72,5%
Zakład
Gospodarki
Komunalnej
42 366,50
94,1%
Urząd Miejski
w
Sochaczewie
0,0%
Urząd Miejski
w
Sochaczewie
35 939,00
3,1%
Urząd Miejski
w
Sochaczewie
12 9 1 5 , 0 0
92,3%
Szkota
Podstawowa
Nr 7
0,00
0,0%
Urząd Miejski
w
Sochaczewie
0,00
0,0%
Szkoła
Podstawowa
Nr 4
0,00
0,0%
Miejskie
Przedszkole
Nr 6
59 844,48
99,7%
Urząd Miejski
w
Sochaczewie
0,0%
Urząd Miejski
w
Sochaczewie
12
214 579,44
0,00
0,00
0,00
47 794,68
100,0%
Urząd Miejski
w
Sochaczewie
24
ur\ n r
•
. Dział RoiOr.
Sgifc.
:
m
.^•fi/
n
1
3
"
.
•
•• •
•
.
'
.
-1-"
v-
.
•
J
•
•
Nazwa zadama inwestycyliiucjo'-- .
-V •
•• •: •.: <'
II<J m i
o u i m i ^ n ^ t f i ivii«&ua o u u i a u t J W c s
ff^Bjjjj
^^Hiyii
" .
i uu
. *'.
•
'
-
^
5
' :_r?z"teaqżródlafinansowania '
îiiiiiiiijîii
..Łączne koszty
kfedyt'y,flożyczki
Środki;
i"firtónsow<>2 • rok:budżctowy^ bśćli&y; własne
papiery
pochodząc? z
2016
Inńych.żródel
?ttiirto6ciówc
6
7
14 900 90015 dobudowa sieci elektroenergetycznej n.n. oświetlenia ulicznego
na terenie Gimnazjum Nr 2 w Sochaczewie
30 000
15 900 90095 opracowanie projektu robót geologicznych, dokumentacji
geologiczno - inżynierskiej oraz projektu budowlanego dla
zabezpieczenia osuwiska zbocza rzeki Bzury w Sochaczewie rozliczenie projektu
5 843
16 900 90095 budowa placu zabaw przy ul. Żwirki i Wigury w ramach konkursu
„Podwórko NIVEA"
17 900 90095 projekt odwodnienia ulicy Tęczowej
18 900 90095 projekt odwodnienia ulicy Kilińskiego
19 900 90095 projekt odwodnienia ulicy Maczka i Kawalerzystów
20 921 92109 termomodernizacja budynku samorządowej instytucji kultury przy
ul. 15 Sierpnia 83 w Sochaczewie - projekt
e
8
30 000
30 000
A
B
C
A
5 843
B
IO bierpriJd
t o iUIS.U
vi:':. * > : ; • ; ;•; B M i " j B d r y i r . t k j f . .
ńnjjilliieyińa
' r.ijfr.;:^- :..:.;
• "!•:'-•• • V- -.•>-•
raiJliuhftJ.J
:'JSród|<i: i .--Wykonaniai ; ; % realizacji prugr^m
lub
wymienione: '•/y
'
^
planu
^ :
koordynul^cil
wart:;Śust{.
'••. ''
wykonania '
pkt 2 i'3 u.f.p.
'programu
11
10
uillel
12
13
K
Urząd Miejski
0,00
0,0%
w
Sochaczewie
Urząd Miejski
5 843,00 100,0%
5 843,00
w
Sochaczewie
15 000
6 000
9 000
10 000
25 000
2 694 039,00
15 000
6 000
9 000
10 000
25 000
2 694 039,00
15 000
6 000
9 000
10 000
25 000
2 688196,00
0,00
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
5 843
0,00
0,00
0,0%
Urząd Miejski
w
Sochaczewie
0,00
0,0%
Urząd Miejski
w
Sochaczewie
0,00
0,0%
Urząd Miejski
w
Sochaczewie
0,00
0,0%
Urząd Miejski
w
Sochaczewie
0,00
0,0%
Urząd Miejski
w
Sochaczewie
448 282,10
16,6%
25
zaiączniK Nr i ao zarządzenia Nr m & . ^ u i o Burmistrza Miasta socnaczewa z anta i o sierpnia zu 10 roiui
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
1
i -
L
:
ôzdzla
•
/
•
; V : ; V Nazwa
i
zadania
2
710
71035
•
- v - d o t a c j e
mmmm
••.
3
4
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień
z organiami administracji rządowej
-'••
Przewidywane
realizacja
5
0,00
realizacji
wydatki
6
7
z t e g o : ^ ! ; ; ^ ' ? •• '•''
- realizacja
e
realizacji
9
wydatki
.
•'."bieżące
... wydąit^lli
^.riiają^wip;
11
10
X
5 000,00
prace remontowe na cmentarzu wojennym
852
•;
11
r:
•plan
V
. lii: .
1
:;v
5 000,00
0,00
X
0,00
40 000,00
0,00
X
0,00
X
0,00
85295
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień
z organiami administracji rządowej
Organizacja XV Mazowieckiego Przeglądu Twórczości
Artystycznej Środowiskowych Domów Samopomocy "PO
DRUGIEJ STRONIE LUSTRA"
Ogółem
0,00
X
40 000,00
45
000,00
0,00
X
45
000,00
0,00
0,00
26
Budżet Miasta na 2015 rok uchwalony został przez Radę Miej ską dnia 29 grudnia 2014 r.
Po stronie dochodów zamykał się kwotą 109.436.127,16 zł, a po stronie wydatków kwotą
107.542.951,00 zl. Rozchody w wysokości 1.893.176,16 zł przeznaczono na spłaty rat
kapitałowych zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów.
W pierwszym półroczu 2015 roku plan dochodów budżetu miasta uchwałami
Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Miasta był korygowany, według stanu na dzień
30 czerwca 2015 r. został zwiększony o 4.766.077,34 zł, w tym:
1. Zwiększono plan dotacji na realizację zadań zleconych, własnych i realizowanych na
podstawie porozumień, dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich, dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych łącznie
o kwotę 4.484.904,34 zł, wr tym na :
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I i II kwartał 2015 r. dla
odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania
w wysokości 2 % - 41.260,93 zł,
- realizację zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną - 55.000,00 zł
- na wypłatę zasiłków stałych - 15,100,00 zł,
- pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób
uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - 2.000,00 zł,
- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP 113.400,00 zł,
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r. 1.978.242,00 zł,
- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustaw)'
o Karcie Dużej Rodziny - 2.385,00 zł,
- wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie
z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej - 314,00 zł,
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18
ust. 1 pkt. 3 ustawy o pomocy społecznej - 14.500,00 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty - 129.874,00 zł,
- realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na
zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie
kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę - 980,65 zł,
- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie
z art. 18 ust 1 pkt 9 oraz ust 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej w wysokości - 914,00 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz
na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjne lub materiałów
ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki
samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22 ae
ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt. 1
ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw - 219.529,00 zł,
- organizację XV Mazowieckiego Przeglądu Twórczości Artystycznej Środowiskowych
Domów Samopomocy „PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA" - 40.000,00 zł,
27
- wykonanie prac remontowych na cmentarzu wojennym - 5.000,00 zł,
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin
w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 56,000,00 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia
rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - 35.630,00 zł,
- dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad
dziećmi w wieku do 3 lat, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH" - 312.965,00 zł,
- realizację projektu „Sochaczew Miasto e-Innowacji" w związku z podpisaniem z Władzą
Wdrażającą Programy Europejskie aneksu do zawartej umowy - 389.724,45 zł,
- refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2013 roku na realizację, przy udziale
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zadania „Zagospodarowanie
terenów nad Bzurą w Sochaczewie"-611.110,55 zł,
- refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2013 roku na realizację, przy udziale
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zadania „Rewitalizacja
zabytkowych Kramnic w Sochaczewie" - 460.974,76 zł.
2. Zmniejszono plan dotacji na realizację zadań zleconych, własnych łącznie i realizowanych
na podstawie porozumień o kwotę 214.502,00 zł, w tym:
- na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego,
ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania
zlecone - 98,00 zł,
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 184.000,00 zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 5.200,00 zł,
- na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe - 3.400,00 zl,
- na realizację zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze
Gminy Sochaczew - 21.804,00 zł.
3. Plan innych dochodów zwiększono na łączną kwotę 495.675,00 zł, na którą składają się:
- środki z funduszu prewencyj nego ubezpieczyciela maj ątku miasta - 5.5 52,00 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej - 355.909,00 zł,
- kwoty wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych - 25.000,00 zł,
- odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych z funduszu
alimentacyjnego w latach ubiegłych - 4.500,00 zł,
- dochody Środowiskowego Domu Samopomocy z tytułu wpływu czynszu z najmu lokalu
oraz z tytułu darowizny pieniężnej - 4.450,00 zł,
- dochody uzyskane od ubezpieczyciela z tytułu gwarancji należytego wykonania umowy
i usunięcia wad i usterek w związku z realizacją zadania „Rewitalizacja zabytkowych
Kramnic w Sochaczewie" - 72.298,00 zł,
- dochody z wynajmu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 4 i Gimnazjum
Nr 2 - 14.391,00 zł,
- darowizna dla Szkoły Podstawowej Nr 2 i Miejskiego Przedszkola Nr 4 - 10.375,00 zł,
- wpływy z Agencji Rynku Rolnego z tytułu dopłaty do spożycia mleka i przetworów
mlecznych dla Przedszkola Nr 3 i Nr 7 - 3.200,00 zł.
28
W trakcie I półrocza 2015 roku plan wydatków został zwiększony o 6.529.677,81 zł do
kwoty 114.072.628,81 zł.
W omawianym okresie plan przychodów został zwiększony o 1.763.600,47 zł z tytułu
wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającej
z rozliczeń z lat ubiegłych. Po wprowadzeniu wyżej omówionych zmian plan budżetu miasta na
dzień 30 czerwca 2015 r. wyniósł:
Po stronie dochodów plan wyniósł 114.202.204,50 zł i został zrealizowany w kwocie
59.392.469,75 zł, tj. w 52,0 % rocznego planu, w tym dochody bieżące zostały zrealizowane
w kwocie 57,901.419,13 zł, co stanowi 52,3 % planu w wysokości 110,738.700,36 zł, dochody
mąjątkcwe zrealizowano w kwocie 1.491.050,62 zł, co stanowi 43,1 % planu w wysokości
3.463.504,14 zł.
Po strome wydatków plan wyniósł 114.072.628,81 zł, z czego wydatkowano
53.132.378,19 zł, co stanowi 46,6 % realizacji pianu. Wydatki bieżące wyniosły
52.647.696,05 zł, co stanowi 49,0 % planu w wysokości 107.530.130,98 zł, wydatki majątkowe
wyniosły 484.682,14 zł co stanowi 7,4 % planu w wysokości 6.542.497,83 zł.
Po stronie przychodów plan wyniósł 1,763.600,47 zł, a zrealizowano 3.993.138,53 zł
(226,4 %).
Po stronie rozchodów plan wynosi 1.893.176,16 zł, z czego wydatkowano 946.588,08 zł
co stanowi 50,0 % rocznego planu.
REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
W okresie sprawozdawczym planowane roczne dochody budżetowe zostały zrealizowane
następująco :
1. dochody własne - wpływy wyniosły 37.098.592,02 zł przy ogólnym rocznym planie
wynoszącym 77.429.177,81 zł, co stanowi 47,9 %,
2. subwencję ogólną otrzymaliśmy w kwocie 13.080.026,00 zł, co stanowi 61,3 % planu
w wysokości 21.336.907,00 zł,
3. dotacje celowe z budżetu państwa, otrzymane w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich, z powiatu i funduszy celowych, z gmin wpłynęły
w kwocie 9.213.851,73 zł, co stanowiło 59,7 % planowanych kwot dotacji w wysokości
15.436.119,69 zł.
Dochody własne stanowią 62,5 % zrealizowanych w I półroczu dochodów ogółem, dotacje
15,5 %, a subwencja 22,0 %.
Dochody planowano wg największych źródeł. W rozbiciu na poszczególne działy realizacja
dochodów w omawianym okresie przedstawia się następująco:
29
DOCHODY BIEŻĄCE
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Plan dochodów wprowadzono w trakcie półrocza na kwotę 980,65 zł. Środki pochodzące
z dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na
pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę wpłynęły w
pełnej wysokości.
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Plan dochodów w ramach tego działu pierwotnie zaplanowano na kwotę 672.032,00 zł, który
został zmniejszony o 21.804,00 zł do kwoty 650.228,00 zł w związku z mniejszą niż pierwotnie
przewidywano realizacją zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na
obszarze Gminy Sochaczew.
Do końca okresu sprawozdawczego w ramach działu wpłynęła łącznie kwota 326.835 zł,
tj. 50,3 % planu, w tym:
- 325.112,50 zł co stanowi 50 % zaplanowanych w łącznej wysokości 650.228,00 zł
dotacji celowych otrzymanych z gmin na podstawie porozumień na realizację zadań
publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Nowa
Sucha, Gminy Sochaczew i Gminy Brochów;
- 1.203,90 zł z tytułu spłaty należności oraz odsetek 518,60 zł za utwardzenie terenu.
Dochodów z tego źródła nie planowano.
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Dochody w ramach tego działu zaplanowano na kwotę 3.895.697 zł, którą zrealizowano
w wysokości 2.106.505,81 zł (54,1 %), w tym:
1. Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów - 446.066,09 zł, tj. 78,3 %
zaplanowanej kwoty 570.000,00 zł. W omawianym okresie wpłynęła pierwsza opłata za
wieczyste użytkowanie gruntów w związku ze sprzedażą 5 lokali, opłaty dokonywane przez
spółdzielnie mieszkaniowe i produkcyjno-usługowe oraz opłaty wnoszone przez
użytkowników wieczystych, jak również opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości z
zasobu Gminy Miasto Sochaczew. Zaległość z tytułu opłat wynosi 152.626,81 zł. W
stosunku do osób zalegających z płatnością wysyłane są upomnienia i kierowane sprawy na
drogę postępowania sądowego.
2.
Wpływy z różnych opłat z tytułu zwrotu kosztów administracyjnych dotyczących
ściąganych należności czynszowych przez jednostkę budżetową Zakład Gospodarki
Komunalnej wpłynęły w kwocie 2.184,10 zł, tj. 62,4 % planu w wysokości 3.500,00 zł
30
3. Dochody z tytułu najmu i dzierżaw mienia komunalnego zaplanowano na kwotę
3.169.127,00 zł. Do końca czerwca wpłynęło 1.534.310,58 zł (48,4 %) z tytułu najmu
i dzierżaw miejskich terenów wykorzystywanych na usługi, uprawy warzywne, pod garaże
i kioski, dzierżawa mienia ciepłowniczego, wynajem pomieszczeń oraz z najmu i dzierżawy
lokali komunalnych, użytkowych, socjalnych. Łączne zaległości z tytułu najmu wynoszą
2.588.775,19 zł, w tym od mieszkańców lokali komunalnych 2.570.930,45 zł. Na bieżąco
prowadzona jest windykacja wobec zadłużonych najemców lokali komunalnych. W celu
ściągnięcia należności składane są wnioski o wszczęcie postępowania sądowego o zapłatę
i eksmisje. Większość spraw windykacyjnych dotyczy osób, które notorycznie nie uiszczają
opłat za lokale. Wyroki eksmisyjne powodują regulowanie długu w ratach lub odpracowanie
zadłużenia. Na 897 wszczętych spraw komornik na dzień 30 czerwca 2015 roku umorzył
467 spraw (tj. 52,06 % wszczętych spraw) w związku z brakiem jakiegokolwiek majątku
osób zadłużonych, z którego by można było dochodzić naszej należności.
4.
Wpływy z usług wykonywanych na rzecz wspólnot mieszkaniowych i lokatorów, za wyceny
lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wycenę i podziały nieruchomości
wpłynęły na kwotę 21.508,56 zł, tj. 141,2 % planu w wysokości 15.236,00 zł. Na wyższą
realizację dochodów mają wpływ działania windykacyjne oraz zapłata za montaż
wodomierzy w lokalach komunalnych. WII półroczu plan zostanie zmieniony.
5.
Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności za lokale komunalne, użytkowe,
socjalne, użytkowanie wieczyste, dzierżawy i inne do końca okresu sprawozdawczego
wpłynęły w kwocie 26.057,81 zł, tj. 72,5 % planu w wysokości 35.934,00 zł.
6.
Wpływy z różnych dochodów zaplanowano na kwotę 101.900,00 zł. Wpłat od komornika
z tytułu prowadzonych egzekucji, zwrotu poniesionych kosztów sądowych, odszkodowań za
wejścia na teren nieruchomości będących własnością gminy, spłatę zobowiązań
wynikających z not regresyjnych za niedostarczenie lokali socjalnych wpłynęło 76.378,67 zł
(75,0 %). Na wyższą realizację dochodów wpłynęła większa niż pierwotnie przewidziano
liczba zwrotów kosztów sądowych.
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Dochody w ramach tego działu pierwotnie zaplanowano na kwotę 797.529,00 zł. W trakcie
półrocza zwiększono plan o środki pochodzące z dotacji celowej na kwotę 5.000,00 zł.
W ramach działu wpłynęło 388.111,60 zł, tj. 48,4 % planu po zmianach w wysokości
802.529,00 zł, w tym:
1. dochody z tytułu wnoszonych opłat cmentarnych, sprzedaży drewna z drzew wyciętych
z porządkowanego terenu, odsetek od nieterminowego regulowania należności wyniosły
388.111,60 zł przy planie 797.529,00 zł (48,7 %). Łączne zaległości na koniec czerwca
wyniosły 35.769,74 zł. Wobec dłużników sprawy zostały skierowane do sądu bądź do
egzekucji komorniczej.
2. dotacja celowa z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na wykonanie prac
remontowych na cmentarzu wojennym nie wpłynęła do końca okresu sprawozdawczego.
Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o grobach i cmentarzach wojennych wojewoda, w drodze
porozumienia, powierzył miastu obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
z jednoczesnym przekazaniem odpowiednich funduszy.
31
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Plan dochodów w ramach działu został zwiększony o 5.454,00 zł, do kwoty 574.627,81 zł.
Do końca czerwca wpłynęła łączna kwota 412.570,12 zł, tj. 71,8 % z tytułu:
1. zwrotu kosztów postępowania administracyjnego wpłynęło 12.220,42 zł (plan 22.000,00 zł)
2.
odprowadzono w styczniu do Urzędu Skarbowego naliczony podatek VAT za grudzień ub.r.
Wykonanie dochodów wyniosło -20,46 zł (plan 1.200,00 zł).
3.
wpływy z usług na zaplanowaną kwotę 2.000,00 zł wpłynęła kwota 87,911,29 zł. Tak duża
realizacja dochodów wynikała z uzyskania dochodów za zwrot za pobór energii elektrycznej
oraz z zamieszczenia reklam i ogłoszeń oraz ze sprzedaży tygodnika „Ziemia
Sochaczewska" do czasu jego likwidacji. Zgodnie z Uchwałą Nr V/28/15 Rady Miejskiej
w Sochaczewie z dnia 2 lutego 2015 r. Tygodnik został zlikwidowany z dniem
31 maja 2015 r.
4.
odsetki bankowe z tytułu środków na rachunkach bankowych na zaplanowaną kwotę
120.000,81 zł wpłynęły w kwocie 44.902,17 zł, tj. w 37,4 %. Dochody z tego źródła są
trudne do oszacowania.
5. zwrotu dochodów za utrzymanie pomieszczeń biurowych użytkowanych przez Mazowiecką
Wojewódzką Komendę OHP. Zrealizowane dochody pomniejszono o odprowadzony do
Urzędu Skarbowego podatek VAT od faktury za wyłączność na usługi w Dni Sochaczewa.
Wykonanie dochodów wyniosło -485,43 zł przy planie 27.552,00 zł.
6.
dotacji celowych na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich wpłynęło łącznie 124.014,68 zł, tj. 92,3 %
planu w wysokości 134.415,00 zł na projekt:
• Dobre rządzenie. Wypracowanie i wdrożenie modelu współpracy 7 jednostek samorządu
terytorialnego z organizacjami pozarządowymi" w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego wpłynęła
kwota 45.403,13 zł przy planie 51.465,00 zł (88,2 %),
•
„ e-KLJENT" finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wpłynęło
78.611,55 zł, tj. 94,8 % planu w wysokości 82.950,00 zł.
7. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych
oraz na pozostałe zadania zlecone do końca okresu sprawozdawczego wpłynęła w kwocie
143.936,00 zł, tj. w 53,8 % planu 267.302,00 zł.
8. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości
5 % uzyskanych dochodów wpłynęło 91,45 zł, tj. 57,9 % planu w kwocie 158,00 zł.
32
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
ORAZ SĄDOWNICTWA
Plan dochodów w ramach tego działu pierwotnie zaplanowano na kwotę 6.369,00 zł, który
zwiększono do 119.769,00 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej na przeprowadzenie
wyborów Prezydenta RP. Do końca czerwca wpłynęła kwota 116.523,00 zł na:
1. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wpłynęła dotacja celowa w kwocie
3.123,00 zł, tj. 49,0 % planu w wysokości 6.369,00 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej;
2. zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP wpłynęła
dotacja celowa w pełnej przyznanej kwocie 113.400,00 zł.
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Dochody w ramach tego działu zaplanowano na kwotę 1.000,00 zł pochodzące z dotacji celowej
z budżetu państwa na zadania związane z obroną cywilną. Dotacja wpłynęła w 100 %.
DZIAŁ 756 -DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Dochody w ramach tego działu zaplanowano pierwotnie na kwotę 64.646.270,00 zł, W trakcie
półrocza plan został zmniejszony o 3.888.000,00 zł do kwoty 60.758.270,00 zł w związku
z przeniesieniem do rozdziału 90002 planowanych do uzyskania dochodów z tytułu opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia
16 grudnia 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji
dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł
zagranicznych
Do końca okresu sprawozdawczego wpłynęła łącznie kwota 29.376.155,95 zł, tj. 48,3 % planu.
Na powyższą kwotę składają się:
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 13.461.854,00 zł, tj. 44,9%
planu w wysokości 30.007.520,00 zł. Wielkość dochodów zaplanowanych na 2015 rok
przyjęto do budżetu w oparciu o informację Ministerstwa Finansów o przewidywanej
wysokości dochodów z tego źródła.
2.
Podatek dochodowy od osób prawych zaplanowany na kwotę 671.000,00 zł został
zrealizowany w kwocie 376.230,01 zł (56,1 %). Udział wynosi 6,71 % w podatku
dochodowym od osób prawnych. Miasto nie ma wpływu na wysokość dochodów z tego
źródła. Dochód realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.
33
3.
Podatek od nieruchomości wpłynął w kwocie 11.570.209,76 zł, tj. 50,3 % planowanej kwoty
23.000.000,00 zł, w tym od osób prawnych wpłynęło 8.420.725,68 zł (47,3 % planu
w wysokości 17.800.000,00 zł), a od osób fizycznych 3.149.484,08 zł (60,6 % planu
w wysokości 5.200.000,00 zł). Część podatników zalega z płatnościami. Zaległość wynosi
2.929.928,72 zł. W stosunku do dłużników wysyłane są upomnienia, wystawiane tytuły
wykonawcze, wydawane są decyzje odraczające termin płatności podatku lub rozkładające
na raty. Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy
wyniosły 312.005,50 zł.
4.
Podatek rolny został zrealizowany w kwocie 92.370,43 zł, tj. 71,1 % planu w wysokości
129.850,00 zł. Od osób prawnych zaplanowano dochody w wysokości 9.200,00 zł,
a wpłynęło 8.006,90 zł (87 %) a od osób fizycznych zaplanowano 120.650,00 zł, a wpłynęło
84.363,53 zł (69,9 %). Zaległość wynosi 36.167,05 zł, a nadpłata 10.270,74 zł. W stosunku
do dłużników wysyłane są upomnienia, wystawiane tytuły wykonawcze,
5.
Podatek leśny został zrealizowany w 65,4 % planu w wysokości 1.900,00 zł. Do końca
czerwca wpłynęło 1.242,65 zł, w tym: od osób prawnych 362,30 zł (72,4 % planu
500,00 zł), a od osób fizycznych 880,35 zł (62,9 % pianu 1.400,00 zł). Zaległość w podatku
wynosi 784,06 zł.
6.
Podatek od środków transportowych zrealizowano w kwocie 1.258.990,51 zł, tj. w 54,7 %
planowanej kwoty 2.300.000,00 zł, w tym; od osób prawnych wpłynęło 200.881,60 zł (plan
400.000 zł), a od osób fizycznych 1.058.108,91 zł (plan 1.900.000,00 zł).
Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 659.490,31 zł. W stosunku
do dłużników wszczęto postępowania podatkowe w sprawie określenia wysokości
zobowiązania podatkowego, wysyłane są wezwania do złożenia deklaracji, upomnienia,
wystawiane są tytuły wykonawcze, wydawane są decyzje rozłożenia na raty podatku.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły
983.274,41 zł.
7.
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
zrealizowano w kwocie 34.881,71 zł, tj. 49,8 % rocznego planu w wysokości 70.000,00 zł.
Dochód ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy i przekazywany na konto bankowe
miasta. Zaległość w podatku wynosi 79.065,98 zł.
8.
Podatek od spadków i darowizn zrealizowano w kwocie 44.499,42 zł tj. w 24,7 % planu
w wysokości 180.000,00 zł. Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy. Dochody
z powyższego źródła trudno oszacować, ponieważ miasto nie ma wpływu na ilość
prowadzonych spraw. Zaległość w podatku wynosi 31.674,04 zł.
9.
Oplata od posiadania psów, nie planowana w 2015 r., wpłynęła w kwocie 329,00 zł. Są to
wpływy od dłużników, którym wystawiono tytuły wykonawcze. Na koniec czerwca
zaległość wyniosła 3.810,77 zł.
10. Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane w wysokości 600.000,00 zł wpłynęły na kwotę
215.822,00 zł, tj. 36,0 % planu. Opłata skarbowa pobierana jest na podstawie ustawy
z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej. Dochód z powyższego źródła trudno
oszacować, ponieważ miasto nie ma wpływu na ilość czynności podlegających opłacie
skarbowej.
34
11. Wpływy z opłaty targowej wpłynęły w kwocie 131.520,00 zł, tj. 36,5 % planu w wysokości
360.000,00 zł. Opłata targowa pobierana jest na podstawie ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, zgodnie ze stawkami określonymi przez Radę Miejską. W związku z ciągłą
rozbudową sieci supermarketów obserwuje się mniejsze zainteresowanie handlem na
targowisku, tym samym niższa jest realizacjaplanu dochodów.
12. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane na kwotę 700,000,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie 600.603,07 zł (85,8 %).
13. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego
na podstawie odrębnych ustaw z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego pobieranych
na podstawie ustawy o drogach publicznych zrealizowano w wysokości 819.758,55 zł,
tj. 74,5 % przy planie 1.100.000,00 zł. Zaległość z tego tytułu wyniosła 21.285,05 zł.
14. Podatek od czynności cywilnoprawnych wpłynął w łącznej kwocie 709.049,30 zł (plan
1.410.000,00 zł), w tym od osób prawnych wpłynęło 2.358,00 zł (23,6 %), a od osób
fizycznych 706.691,30 zł (50,5 %). Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła
3.014,00 zł. Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe. Dochód z powyższego źródła
trudno oszacować, ponieważ miasto nie ma wpływu na ilość zawieranych transakcji.
15. Wpływy z opłat za koncesje i licencje, nie planowane, wpłynęły w kwocie 50,00 zł.
16. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowane na kwotę
227.000,00 zł wpłynęły w wysokości 59.204,84 zł (26,1 %). Większe kwoty z tytułu
odsetek wpływają w II półroczu.
17. Pozostałe odsetki planowane na kwotę 1.000,00 zł wykonanie -459,30 zł, tj. zwrot
nienależnie wpłaconych w ubiegłym roku odsetek od nieterminowego regulowania opłat za
zajęcie pasa drogowego.
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA
W trakcie półrocza plan dochodów w dziale został zwiększony o 355.909,00 zł w związku ze
zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej. Pian po zmianach wyniósł 21.336.907,00 zł,
dochody wpłynęły w kwocie 13.080.026,00 zł (61,3 %). Na powyższą kwotę składają się:
1. część oświatowa subwencji ogólnej - 12.861.704,00 zł, tj. 61,5 % planu w kwocie
20.900.265.00 zł.
2. część równoważąca dla gmin miejskich, rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21 a ustawy
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin
na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu
na jednego mieszkańca wpłynęła w kwocie 218.322,00 zł (50,0 % przyznanej subwencji
436.642,00 zł).
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
Dochody w ramach tego działu zaplanowano pierwotnie na kwotę 4.886.745,69 zł. W związku
z przyznaniem dotacji celowych i zwiększeniem własnych wpływów jednostek oświatowych
w trakcie półrocza plan zwiększono o kwotę 2.225.737,00 zł do kwoty 7.112.482,69 zł. Plan
35
dochodów do końca czerwca został zrealizowany w 49,5 % w łącznej kwocie 3.523.990,46 zł.
Na powyższą kwotę składają się:
1. Wpływy z różnych opłat z tytułu wydawanych duplikatów świadectw lub legitymacji
szkolnych wpłynęły na kwotę 248,00 zł (57,3 % planu 433,00 zł)
2.
Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych, tj. sal lekcyjnych, pomieszczeń na
sklepik szkolny, hal sportowych, terenów na banery reklamowe wpłynęły na kwotę
115.418,13 zł (88,0 % kwoty 131.193,00 zł), w tym w szkołach podstawowych 44.563,65 zł,
w gimnazjach 70.704,48 zł, w przedszkolach 150,00 zł. Plan dochodów w II półroczu
zostanie zmieniony.
3.
Wpływy z usług zaplanowane na kwotę 1.821.356,00 zł wpłynęły w wysokości
1.039.851,74 zł. Na powyższą kwotę składają się dochody przedszkoli miejskich z tytułu
opłaty za ponadprogramowe świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez
miasto - 206.393,11 zł (59,6 %), dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów
i dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych - 833.458,63 zł (56,5 %)
4.
Odsetki od środków na rachunkach bankowych placówek oświatowych i z tytułu
nieterminowego regulowania należności wpłynęły w kwocie 3.776,91 zł, tj. 49,5 % planu
w wysokości 7.628,00 zł
5.
Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 i Miejskiego
Przedszkola Nr 4 wpłynęły w planowanej kwocie 10.375,00 zł
6.
Wpływy z różnych dochodów zaplanowane na kwotę 2.938.910,00 zł wpłynęły w kwocie
1.143.667,48 zł (38,9 %), w tym:
a. szkół podstawowych z tytułu wpływów wynagrodzenia dla płatnika, przekazania zaliczki
na podatek dochodowy, odszkodowania za zniszczone mienie na kwotę 2.632,13 zł
(79,8 % kwoty 3.300,00 zł);
b. miejskich przedszkoli z tytułu odpłatności za uczęszczanie do miejskich przedszkoli
dzieci spoza miasta 1.113.621,05 zł (38,4 % planu w wysokości 2.899.968,00 zł) oraz
z tytułu wpływów wynagrodzenia dla płatnika, przekazania zaliczki na podatek
dochodowy, zwrotu nadpłaty z PFRON 1.063,57 zł (77,7 % planu w wysokości
1.368,00 zł). Niska realizacja planu dochodów wynika z mniejszą liczbą dzieci
z ościennych gmin korzystających z miejskich przedszkoli niż pierwotnie przewidywano;
c. gimnazjów z tytułu wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, zwrot za szkodę
wyrządzoną przestępstwem, odszkodowania za zniszczone mienie, 2.749,08 zł (190,9 %
kwoty 1.440,00 zł);
d. Miejskiego Zespołu Ekonomicznego z tytułu wpływów wynagrodzenia dla płatnika
82,00 zł (56,9 % kwoty 144,00 zł)
e. stołówek szkolnych i przedszkolnych z tytułu wpłat na rzecz stołówek szkolnych
18.641,00 zł (68,6 % kwoty 29.490,00 zł)
f. wpływy z Agencji Rynku Rolnego z tytułu dopłaty do spożycia mleka i przetworów
mlecznych dla Przedszkola Nr 3 i Nr 7 na kwotę 4.878,65 zł (152,5 % planu 3.200,00 zł).
9.
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na
dofinansowanie realizacji projektu pt. „Podnoszenie jakości zajęć z języków obcych
w ramach Programu ERASMUS+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna" do końca czerwca
zaplanowana kwota 4.816,69 zł nie wpłynęła.
36
10. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz
na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjne lub materiałów
ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki
samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22 ae
ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt. 1 ustawy
z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
wpłynęły w łącznej kwocie 219.529,00 zł (100 % planu), w tym w rozdziale 80101 125.610,00 zł, w 80110 - 78.627,00 zł, w 80150 - 15.292,00 zł;
11. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin) na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
planowana w wysokości 1.978.242 zł do końca czerwca wpłynęła w 50 %, tj. w kwocie
989.118,00 zł, w tym w rozdziale 80103 - 108.204,00 zł, rozdział 80104 - 880.914,00 zł
12. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184
ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, nie planowane w 2015 r.,
wpłynęły w kwocie 2.006,20 zł jako zwrot niewykorzystanej w ubiegłym roku dotacji przez
Przedszkole Niepubliczne "Akademia Smyka" w Sochaczewie.
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA
Dochody w ramach tego działu nie były planowane. W trakcie pierwszego półrocza wpłynęła
kwota 8.703,86 zł, w tym:
1. Pozostałe odsetki od niewykorzystanych dotacji na kwotę 288,43 zł
2. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184
ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wpłynęły w kwocie 8.415,43 zł
jako zwrot niewykorzystanych w ubiegłym roku dotacji przez:
a. Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Z Sercem Do Wszystkich" 83,78 zł,
b. Klub Sportowy „Bzura Chodaków" - 1.992,00 zł,
c. Klub Maratończyka „Aktywni" - 239,65 zł,
d. Parafialny Zespół Charytatywny „Caritas" P.M.B.N.P - 4.700,00 zł,
e. Uczniowski Klub Sportowy „Osiemdziesiątka" - 1.400,00 zł.
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA
W trakcie okresu sprawozdawczego zwiększono plan dochodów o kwotę 49.453,93 zł
w związku ze zwiększeniem dotacji celowych oraz dochodów własnych. Plan dochodów po
zmianach wyniósł 10.193.913,93 zł. W ramach działu wpłynęła kwota 5.921.840,64 zł (58,1 %)
na:
37
1. Wpływy z różnych opłat nie planowane wpłynęły w kwocie 8,80 zł z tytułu zwrotu kosztów
upomnienia.
2. Dochody z tytułu najmu i dzierżaw składników majątkowych jednostek samorządu
terytorialnego z tytułu wynajmu pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy
wpłynęły w kwocie 1.587,00 zł (53,8 % planu 2.950,00 zł).
3. Wpływy z usług zaplanowane na kwotę 315.913,00 zł wpłynęły w łącznej wysokości
145.669,62 zł, tj. 46,1 %, w tym: dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej z tytułu
wpłat pensjonariuszy za wyżywienie 100.555,62 zł (47,3 % kwoty 212.636,00 zł), dochody
z tytułu odpłatności za osoby umieszczane w domach pomocy społecznej - 15.935,50 zł
(27,3 % planu 58.277,00 zł), dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych 29.178,50 zł
(64,8 % planu 45.000,00 zł).
4. Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od zwrotu nienależnie pobranych
świadczeń wpłynęły łącznie na kwotę 7.073,54 zł (54,1 % planu 13.076,00 zł).
5. Darowizna otrzymana przez Środowiskowy Dom Samopomocy wpłynęła w 100 %
planowanej kwoty 1.500,00 zł.
6. Wpływy z różnych dochodów planowane na kwotę 70.206,00 zł wpłynęły w łącznej
wysokości 28.805,99 zł (41,0 %), w tym:
• dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej z tytułu wydawania posiłków poza
stołówką DDPS oraz wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika 2.143,52 zł (62,4 %
planu 3.436,00 zł),
• dochody Środowiskowego Domu Samopomocy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania
siedziby oraz wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika 16.309,37 zł (77,3 % planu
21.100,00 zł),
• zwroty nienależnie pobranych w latach ubiegłych zaliczek alimentacyjnych oraz
zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych wpłynęły w kwocie 9.135,88 zł (45,7 % planu
45.000,00 zł),
• zwroty nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych wpłynęły w kwocie
491,03 zł (98,2 % planu 500,00 zł),
• zwrot zasiłku celowego oraz okresowego 405,20 zł (plan 0,00 zł)
• dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu wpływu odszkodowania
od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie wpłynęły w kwocie 320,99 zł (188,2 % planu
170,00 zł).
7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wpłynęły na łączną
kwotę 4.917.977,38 zł, tj. 58,3 % planowanej kwoty 8.442.103,93 zł, w tym na:
• utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy wpłynęło 363.270,00 zł przy planie
687.000,00 zł (52,9 %),
• świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wpłynęło kwota
4400.100,00 zł, tj. 58,6 % planowanej kwoty 7.512.000,00 zł,
• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej wpłynęło 58.200,00 zł, tj. 64,8 % planu
w wysokości 89.830,00 zł,
38
•
•
•
•
•
wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii
elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2 % zaplanowane
na kwotę 41.260,93 zł wpłynęły w 90,4 % w wysokości 37.292,38 zł,
wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art, 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy
z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania - zgodnie
z art. 18 ust. 2 i 3 ww. ustawy wpłynęło 100 % planowanej dotacji w kwocie 1.828,00 zł,
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpłynęło 54.000,00 zł, tj. 51,0 %
planowanej kwoty 105.800,00 zł.
pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób
uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego wpłynęło 100 % przyznanej dotacji
realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy
o Karcie Dużej Rodziny wpłynęła kwota 1.287,00 zł (54 % planu 2.385,00 zł)
8. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na
podstawie porozumień z organami administracji rządowej przyznana w ramach Programu
Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami
psychicznymi" - edycja 2015 na organizację XV Mazowieckiego Przeglądu Twórczości
Artystycznej Środowiskowych Domów Samopomocy "PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA"
zaplanowana w wysokości 40.000,00 zł do końca czerwca nie wpłynęła, ponieważ Przegląd
odbędzie się we wrześniu.
9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
zaplanowane na kwotę 1.296.900,00 zł wpłynęły w wysokości 765.966,00 zł (59,1 %) na:
• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
w zajęciach w centrum integracji społecznej wpłynęło 35.930,00 zł 52,6 % planu
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpłynęły
71.706,00 zł (86,4 % planu 83.000,00 zł)
• zasiłki stałe zaplanowane na kwotę 464.800,00 zł wpłynęły na kwotę 397.900,00 zł
(85,6 %)
• utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 178.657,00 zł, tj. 42,1 %
planu w kwocie 424.800,00 zł
• realizację programu „Pomoc państwa z zakresie dożywiania" wpłynęło 81.773,00 zł,
tj. 31,9 % przy planowanej kwocie 256.000,00 zł.
10. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5 %
uzyskanych dochodów planowane na kwotę 11.265,00 zł wpłynęły w łącznej wysokości
53.252,31 zł (472,7 %). Ponad plan uzyskano dochody należne miastu z wyegzekwowania
funduszu alimentacyjnego oraz ze zwrotów z zaliczki alimentacyjnej ze względu na lepszą
ściągalność należności. Plan dochodów w II półroczu b.r. zostanie urealniony.
39
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA
W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Plan dochodów w ramach tego działu zwiększono o 317.113,62 zł do kwoty 985.123,28 zł.
Do końca czerwca wpłynęło 495.758,75 zł, tj. 50,3 % planu z tytułu:
1. Dochody Żłobka Miejskiego zostały zrealizowane na łączną kwotę 208.063,90 zł, tj. 59,1 %
przy planowanej kwocie 351.825,00 zł, w tym: z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń 600,00 zł, opłaty miesięcznej i za wyżywienie dzieci - 206.985,98 zł, odsetek bankowych 365,61 zł oraz wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika - 112,31 zł.
2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań, o których mowa
w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat, w zakresie
ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
„MALUCH" wpłynęła w kwocie 104.400,00 zł, tj. 33,4 % planowanej kwoty 312.965,00 zł.
3. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
na dofinansowanie realizacji projektu „Sochaczew Miasto e-Innowacji" realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 do końca czerwca
wpłynęło 183.294,85 zł, 57,2 % przy planie 320.333,28 zł.
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
W trakcie półrocza wprowadzono plan na kwotę 129.874,00 zł w związku z uzyskaniem dotacji
celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
Do końca czerwca zrealizowano dochody w łącznej kwocie 133.949,00 zł (103,1 %), w tym:
1. Wpływy z różnych dochodów z tytułu wpłat od uczestników kolonii i półkolonii w kwocie
4.075,00 zł. Wpływy z tego tytułu nie były planowane. Plan zostanie wprowadzony
w II półroczu.
2. Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów - zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty wpłynęła
w przyznanej kwocie 129.874,00 zł.
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
Dochody w ramach tego działu zwiększono o 3.888.000,00 zł przenosząc do działu planowane
do uzyskania dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Do końca okresu sprawozdawczego w dziale wpłynęło łącznie 1.904.806,91 zł (47,0 % planu
4.050.000,00 zł), w tym:
1. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane na kwotę 3.888.000,00 zł
zostały zrealizowane w wysokości 1.784.829,50 zł (45,9 %). Zaległość w opłacie wynosi
389.631,29 zł. Mniejsze wykonanie wynika m.in. ze zmian w deklaracjach dotyczących
sposobu zbierania odpadów z niesegregowanych na segregowane, nieregulowanie
40
wymagalnych należności. W celu zwiększenia wpływów wystawiane są wezwania,
upomnienia, tytuły wykonawcze oraz prowadzona jest weryfikacja złożonych deklaracji pod
kątem liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.
2. Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
wpłynęły w kwocie 11.685,00 zł z tytułu kary za nieterminowe wykonanie robót
geologicznych. Dochody nie planowane.
3. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska planowane na kwotę 150.000,00 zł wpłynęły
z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 102.073,27 zł (68,0 %).
4. Wpływy z tytułu usług świadczonych przez schronisko dla zwierząt zrealizowano na kwotę
4.849,14 zł, 53,9 % przy planie 9.000,00 zł.
5. Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 280,00 zł. Dochodów nie
planowano.
6. Wpływy z tytułu adopcji zwierząt wpłynęły w kwocie 1.090,00 zł, tj. 36,3 % planowanej
kwoty 3.000,00 zł.
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Dochody w ramach tego działu w trakcie okresu sprawozdawczego ustalono na kwotę
127.298,00 zł, które zrealizowano w 78,8 % w kwocie 100.300,25 zł, w tym:
1. Odsetki od niewykorzystanych dotacji wpłynęły na kwotę 0,25 zł. Dochody nie planowane.
2. Wpływy z różnych dochodów uzyskanych od ubezpieczyciela z tytułu gwarancji należytego
wykonania umowy i usunięcia wad i usterek w związku z realizacją zadania Rewitalizacja
zabytkowych Kramnic w Sochaczewie" wpłynęły w kwocie 72.798,00 zł (100,7 % planu
72.298,00 zł)
3. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na postawie
porozumienia na realizację zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną
wpłynęła w kwocie 27.502,00 zł (50 % planu 55.000,00 zł).
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA
Dochodów w ramach działu nie planowano. W trakcie półrocza wpłynęła kwota 3.361,13 zł
z tytułu:
1. Odsetki od niewykorzystanych dotacji wpłynęły w wysokości 0,10 zł. Dochodów nie
planowano.
2. Wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji udzielonych w ubiegłym roku na realizację
zadań miasta w kwocie 3.361,03 zł, w tym od:
a. Stowarzyszenia Rodziców Na Rzecz Pływania Orka - 319,16 zł,
b. Rugby Club Orkan Sochaczew - 2.943,90 zł,
c. Klub Maratończyka „Aktywni" - 91,20 zł,
d. Stowarzyszenie na Rzecz Sportu i Rekreacji „Razem i Sprawnie" - 6,77 zł.
41
DOCHODY MAJĄTKOWE
W trakcie półrocza plan dochodów majątkowych został zwiększony o 1.457.661,14 zł do kwoty
3.463.504,14 zł, które zrealizowano w kwocie 1.491.050,62 zł (43,1 %). Realizacja dochodów
majątkowych w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:
Dochody w ramach tego działu zaplanowano na kwotę 2.000.000 zł. Do końca czerwca
wpłynęło 328.149,45 zł (16,4 %) z tytułu:
1. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób
fizycznych dokonanych na podstawie decyzji oraz raty z decyzji wydanych w latach
wcześniejszych - 82.527,45 zł (235,8 % planu w wysokości 35.000 zł). W II półroczu plan
dochodów zostanie urealniony.
2.
odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 245.622 zł (12,5 % planu w kwocie 1.965.000 zł).
W trakcie półrocza sprzedano działki gruntu przy ulicy: Przyszłej (nr ewidencyjny
nieruchomości 2371/1), Kolejowej (nr ewidencyjny 853/5), Kraszewskiego (nr ewidencyjny
431/4), Pokoju (nr ewidencyjny 909/10), lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie
przy ul. Słowackiego 4, działka przy ulicy Mazowieckiej (nr ewidencyjny 2941/7 i 2941/5)
oraz wykupiono 5 lokali z bonifikatą 99 %.
Ponadto w trakcie I półrocza zorganizowano przetargi nieograniczone na sprzedaż działek
przy ulicy Kraszewskiego, Polnej i Inżynierskiej, na które nie było chętnych nabywców.
W trakcie realizacji znajduje się 8 wniosków o wykup lokali z bonifikatą 75 %. Wpływy
z tego tytułu planowane są II półroczu. Plan dochodów z powyższego źródła w II półroczu
zostanie zmieniony.
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ
W trakcie półrocza plan dochodów ustalono na kwotę 385.575,83 zł, z tytułu dotacji celowej
w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, które wpłynęły
w wysokości 90.815,86 zł na realizację projektu „Sochaczew miasto e-Innowacji".
Środki planowane w wysokości 5.843,00 zł do otrzymania z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na rozliczenie projektu pn. „Opracowanie
projektu robót geologicznych, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz projektu
budowanego dla zabezpieczenia osuwiska zbocza rzeki Bzury w Sochaczewie" nie wpłynęły do
końca okresu sprawozdawczego.
42
Plan dochodów został uchwalony w trakcie okresu sprawozdawczego. Dotacje celowe w ramach
programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowane na kwotę
1.072.085,31 zł wpłynęły w pełnej wysokości jako refundacja wydatków poniesionych przez
miasto w 2013 roku na realizację zadania:
1. „Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie" w kwocie 611.110,55 zł
2. „Rewitalizacja zabytkowych Kramnic w Sochaczewie" w kwocie 460.974,76 zł
Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2015 r. wyniósł 12.452.419,54 zł w tym:
• Należność dla Urzędu Miejskiego z tytułu zaległych podatków, opłat lokalnych,
świadczonych usług - 5.422.357,64 zł
• Należność dla Miasta z tytułu zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego 4.309.256,28 zł,
• Należność dla Zakładu Gospodarki Komunalnej z tytułu zaległych czynszów, opłat
i świadczonych usług - 2.633.611,09 zł,
• Należność dla Zakładu Komunikacji Miejskiej z tytułu świadczonych usług - 2.611,50 zł,
• Należność dla MOPS z tytułu odpłatności za pobyt osób w domach pomocy społecznej, nie
zwrócone zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny - 1.447,00 zł,
• Należność dla Przedszkola Nr 3 z tytułu świadczonych usług - 881,83 zł,
• Należność dla Gimnazjum Nr 1 z tytułu świadczonych usług - 680,00 zł,
• Należność dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu świadczonych usług 46.107,16 zł,
• Należność dla Zakładu Usług Pogrzebowych z tytułu świadczonych usług - 34.428,94 zł.
PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA
Plan przychodów budżetu miasta w omawianym okresie został zwiększony o 1,763.600,47 zł
co wynikało z wprowadzenia planu wolnych środków z lat ubiegłych pozostałych na rachunku
bankowym.
Zrealizowane w okresie sprawozdawczym przychody zamknęły się kwotą 3.993.138,53 zł
(226,4 %), w tym:
• wolne środki z lat ubiegłych pozostałe na rachunku bankowym w wysokości 3.989.213,35 zł
(plan 1.763.600,47 zł),
• przychody ze spłaty rat pożyczek udzielonych przez miasto w latach ubiegłych na wykup
mieszkań w wysokości 3.925,18 zł (przychodów nie planowano).
43
REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2015 R.
Plan wydatków budżetowych według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniósł
114.072.628,81 zł. W omawianym okresie wydatkowano 53.132.378,19 zł, tj. 46,6 % rocznego
planu.
W stosunku do budżetu miasta uchwalonego przez Radę Miejską, budżet miasta po stronie
wydatków uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta w I półroczu 2015 r.
uległ zwiększeniu o kwotę 6.529.677,81 zł, w tym plan wydatków bieżących został zwiększony
o 4.698.801,98 zł, a plan wydatków majątkowych został zwiększony o 1.830.875,83 zł.
W I półroczu 2015 roku wydatki przedstawiają się następująco:
1. wydatki bieżące pochłonęły kwotę 52.647.696,05 zł, tj. 49,0 % planu wynoszącego
107.530.130,98 zł.
2. wydatki majątkowe wyniosły 484.682,14 zł, co stanowi 7,4 % planu w wysokości
6.542.497,83 zł.
REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH
POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW
DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
WYDATKI BIEŻĄCE
W omawianym okresie plan wydatków został zwiększony o 980,65 zł w związku z otrzymaniem
dotacji celowej na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Plan
po wprowadzonych zmianach wyniósł 4.080,65 zł, z czego wydatkowano 2.455,15 zł tj. 60,2 %.
W omawianym okresie:
1. Przekazano kwotę 1.474,50 zł, tj. 47,6 % rocznego planu w wysokości 3.100,00 zł na rzecz
Mazowieckiej Izby Rolniczej jako wpłatę w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku
rolnego.
2. Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokryto koszty postępowania z tym związane na
łączną kwotę 980,65 zł (100 %). Zadanie realizowane w całości ze środków dotacji celowej.
44
DZIAŁ 150- PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
WYDATKI MAJĄTKOWE
W budżecie miasta pierwotnie zabezpieczono kwotę 7.178,00 zł jako wkład miasta w realizację
projektu „przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez
budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie
zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu". W omawianym okresie, w związku z zawarciem
aneksu do umowy, zwiększono plan wydatków do kwoty 20.795,00 zł. Do Urzędu
Marszałkowskiego przekazano kwotę 20.794,91 zł.
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
W okresie sprawozdawczym zwiększono plan wydatków o 1.297.229,00 zł, w tym plan
wydatków bieżących zwiększono o 1.086.729,00 zł, a wydatków majątkowych zwiększono
o 210.500,00 zł przeznaczając środki na dotację celową dla Zakładu Komunikacji Miejskiej na
zakup i montaż dwóch wiat przystankowych oraz zakup parkomatu wraz z pełnym
oprzyrządowaniem, system sekundników na sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach dróg
w mieście, zwiększając plan na przebudowa ulicy Nadrzecznej, na remonty i na bieżące
utrzymanie dróg miejskich.
Po wprowadzonych zmianach na wydatki realizowane w ramach tego działu zabezpieczono
kwotę 7.703.256,00 zł, z czego wydatkowano 2.148.301,33 zł, tj. 27,9 % planu.
WYDATKI BIEŻĄCE
Na zadania bieżące w ramach działu zaplanowano kwotę 4.857.756,00 zł, z czego wykorzystano
kwotę 1.933.721,89 zł, tj. 39,8 % w tym:
1. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej została przekazana w kwocie
1.255.000,00 zł, co stanowi 58,5 % planu w wysokości 2.146.756,00 zł.
2.
Na bieżące utrzymanie dróg 23 czerwca b.r. zwiększono plan wydatków o 1.000.000,00 zł.
Plan po zmianach wyniósł 2.711.000,00 zł, z czego wydatkowano 678.721,89 zł, tj. 25,0 %
planu na:
a) konserwację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic 1 Maja, Żeromskiego,
Warszawska, Płocka - 5.909,56 zł,
b) remont nawierzchni dróg gminnych - wykonano nawierzchnię tłuczniową
ul. Małachowskiego i Rejtana, nawierzchnię asfaltową wraz z robotami towarzyszącymi
ul. Zagłoby i Podgórnej - 439.038,96 zł,
c) remont chodnika w ulicy Bojowników - 15.021,15zł
d) naprawę przełomów - 58.672,16 zł,
e) oznakowanie pionowe i poziome ulic - 20.525,06 zł,
f) równanie dróg gruntowych, leszowych, tłuczniowych, dowóz tłucznia 17.968,30 zł,
g) zakup map geodezyjnych wykorzystanych do remontów dróg gminnych, projekty
organizacji ruchu oraz pozostałe usługi - 16.756,10 zł,
h) bieżące utrzymanie dróg gminnych - 80.907,lOzł,
i) kruszenie betonu - 23.923,50 zł.
45
Pozostały niewykorzystane środki w wysokości 10.000 zł zabezpieczone na opłacenie składki na
ubezpieczenie dróg gminnych, ponieważ opłacono polisę w ubiegłym roku na dwa lata. Środki
zostaną przeznaczone na inny cel. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu b.r.
WYDATKI MAJĄTKOWE
W planie wydatków inwestycyjnych działu z zabezpieczonej łącznie kwoty 2.845.500,00 zł,
wydatkowano 214,579,44 zł (7,5 %), w tym:
1. Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej na zakup i montaż dwóch wiat
przystankowych oraz zakup parkomatu wraz z pełnym oprzyrządowaniem - Zadanie
wprowadzone do realizacji w trakcie okresu sprawozdawczego (23 czerwca b.r.) na łączną
kwotę 60.500 zł. W mawianym okresie wydatku nie poniesiono.
2. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sochaczewskiego, na realizację zadania
inwestycyjnego „Przebudowa ul Staszica" w wysokości 2.000.000 zł. W omawianym okresie
zawarto z Powiatem Sochaczewskim umowę. Środków nie przekazano, ponieważ zgodnie
z umową dotacja zostanie przekazana po wykonaniu robót i wystawieniu faktur przez
wykonawcę.
3. Zadanie inwestycyjne „Przebudowa ulicy Nadrzecznej". Z zaplanowanej kwoty
435.000,00 zł wydatkowano 214.579,44 zł. Inwestycja w trakcie realizacji. W dniu
01.04.2015 r. została podpisana umowa na kwotę 425 700,21 zł z terminem wykonania
30.07.2015 r. Dotychczas wykonano i opłacono wydatki na budowę sieci kanalizacji
deszczowej. Obecnie trwają roboty drogowe. Pozostałe środki będą wydatkowane
po zakończeniu i odebraniu robót.
4. „Przebudowa układu komunikacyjnego miasta Sochaczew w tym budowa przeprawy na rzece
Bzurze" na realizację zadania zabezpieczono 300.000 zł. Wydatku nie poniesiono. Zadanie
ujęte w WPF do realizacji z latach 2015 - 2019. W ramach środków zabezpieczonych w roku
2015 planuje się wykonać projekt przebudowy dróg dojazdowych do mostu na rzece Bzurze
oraz opinię geotechniczną dla terenów pod planowane potencjalnie przyczółki mostu
w dwóch lokalizacjach tj. pomiędzy ul. Toruńską a Zamkową i pomiędzy ul. Staszica
a ul. Gawłowską (kładka przez Bzurę). Aktualnie trwają procedury wyboru wykonawców.
Na podstawie opracowanych projektów w przyszłych latach zadanie inwestycyjne będzie
realizowane etapami.
5. Zadanie J;system sekundników na sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach dróg w mieście".
Zadanie wprowadzone do realizacji w trakcie okresu sprawozdawczego (23 czerwca b.r.) na
kwotę 50.000 zł. W mawianym okresie wydatku nie poniesiono. Aktualnie trwają procedury
wyboru wykonawcy.
W okresie sprawozdawczym zwiększono plan wydatków o kwotę 72.298,00 zł, w tym
wydatki bieżące zwiększono o 32.298,00 zł, a wydatki majątkowe o 40.000,00 zł. Środki
przeznaczono na zakup samochodu ciężarowego dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej
oraz na usunięcie usterek powstałych w trakcie trwania gwarancji zadania „Rewitalizacja
zabytkowych Kramnic w Sochaczewie", a nie usuniętych przez generalnego wykonawcę.
Plan po zmianach wyniósł 7.111.385,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 3.353.482,26 zł, czyli
47,2 % planu.
46
WYDATKI BIEŻĄCE
Na zadania bieżące w ramach tego działu wydatkowano łącznie 3.282.115,76 zł, co
stanowi 46,7 % planu w wysokości 7.026.385,00 zł, w tym:
1. Wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej (jednostka budżetowa) wyniosły 2.564.387,37 zł,
tj. 50,3 % planu w wysokości 5.096.500,00 zł. Ponoszono wydatki związane z utrzymaniem
ZGK i z bieżącym utrzymaniem komunalnego zasobu mieszkaniowego.
2. Na wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami i lokalami łącznie
wydatkowano 701.418,75 zł, tj. 37,7 % planu w wysokości 1.859.298,00 zł, w tym:
•
gospodarka gruntami - plan wydatków wyniósł 755.857,00 zł, z czego wydano
321.119,21 zł, co stanowi 42,5 %. Środki zostały przeznaczone na opracowania
geodezyjne, wyceny nieruchomości, wypisy i wyrysy z map ewidencyjnych, opłaty
sądowe, notarialne, rozbiórki budynków, ogłoszenia prasowe oraz opłaty z tytułu
wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, ogłoszenia prasowe, ubezpieczenie
mienia komunalnego, podatek rolny, od nieruchomości (nieruchomość położona we wsi
Kuznocin, Konary Łęg i nieruchomości stanowiące zasób gruntów miejskich). Pozostałe
wydatki będą ponoszone w II półroczu b.r.
•
gospodarka lokalami - wydatki wyniosły 380.299,54 zł, co stanowi
w wysokości 1.103.441 zł i zostały wydatkowane na:
34,5 % planu
a) zakup materiałów do remontu odzyskanych lokali socjalnych i mieszkalnych w celu
ich przygotowania do zasiedlenia tj. lokalu przy ul. Staszica 50/9, Grunwaldzka
10/7A, Długa 31/11, Staszica 50/11A, 15-go Sierpnia 106C/7, Grunwaldzka 10/29A,
Grunwaldzka 10/19, Grunwaldzka 10/44, 15-go Sierpnia 106C/7, Trojanowska 64/10,
na remont lokalu użytkowego Żeromskiego 12, remont dachu na budynku Długa 29.
W I półroczu b.r. rozpoczęto dokonywanie zakupów materiałów do remontów lokali,
których termin zakończenia przypada na II półrocze.
b) remonty i usługi
Środki rozdysponowano na wyceny lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży
na rzecz najemców, nadzór inwestorski nad zleconymi pracami remontowymi
w mieszkaniowym zasobie gminy, wypisy z rejestru gruntów do sprzedaży lokali
na rzecz najemców, montaż okien w lokalach komunalnych Grunwaldzka 10/46,
A1.600-lecia 84E/2, Korczaka 20B, Korczaka 20 Al IB, Korczaka 20/36, Al. 600-lecia
84A/7, Al. 600-lecia 84E/29, 15-go Sierpnia 81/10, 15-go Sierpnia 106C/7,
Grunwaldzka 10/19, Grunwaldzka 10/44, wykonanie dokumentacji technicznej
projektu budowy zbiornika na nieczystości płynne przy budynku komunalnym
ul. 15-go Sierpnia 106 D, remont dachu budynku ul. Korczaka 20A, Roboty zostały
zakończone i odebrane w dniu 24.06.2015r., na 30.06.2015r. nie zafakturowane.
Wypłata nastąpiła w lipcu 2015 r.
W tracie realizacji znajdują się zlecenia wyceny lokali, zlecenia nadzoru robót
•. budowlanych. Niższe niż zakładano w I półroczu wykonanie planu wydatków wynika
m.in. z niższego niż zaplanowano wynagrodzenia za usługę inspektora nadzoru
budowlanego wyłonionego w drodze zamówień publicznych, z braku możliwości
dokonania notarialnego prostowania udziałów zgodnie z uchwałami wspólnot
mieszkaniowych z uwagi na nieuregulowane stany prawne lokali,
47
c) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.
Środki wydatkowano na czynsz dzierżawny dla Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko-Własnościowej w Sochaczewie za 12 lokali w budynku socjalnym przy
ul. Trojanowskiej 64, zgodnie z umową dzierżawy z dnia 01.10.2007 r
Środki wydatkowano dla wspólnot mieszkaniowych na fundusz eksploatacyjny,
fundusz remontowy i koszty zarządu we wspólnotach mieszkaniowych.
Na dzień 30.06.2015 r. powierzchnia użytkowa 137 lokali komunalnych w 34
budynkach wspólnotowych wynosiła 5027,73 m2, co stanowi 127 lokali mieszkalnych
i 10 lokali użytkowych. Średnio wypłacono miesięcznie za lm 2 powierzchni 4,39 zł
kosztów właścicielskich, w tym średnio w miesiącu fundusz eksploatacyjny wynosił
1,20 zł/m2, koszty zarządu - 0,71 zł/m2, fundusz remontowy-2,48 zł/m2.
W II półroczu 2015 r. będą ponoszone wydatki na koszty właścicielskie oraz czynsz
dzierżawny za budynek przy ul. Trojanowskiej 64.
d) podatek od nieruchomości stanowiących gminny zasób mieszkaniowy
e) opłaty dla Komornika Sądowego tytułem zaliczki na koszty egzekucji należności
i 2 eksmisji, opłaty sądowe od pozwów o nakazy zapłaty związane z egzekucją
należności, sądowe od nadania klauzuli wykonalności wyrokom eksmisyjnym
i egzekucyjnym, opłaty sądowe dot. zmiany udziałów i prostowania aktów
notarialnych, opłaty sądowe od pozwów w sprawie zwrotu bonifikat udzielonych przy
sprzedaży lokali mieszkalnych (2 szt.). Niższe niż zakładano wykonanie planu
wydatków wynika z faktu, iż eksmisje wykonywane są dobrowolnie, w trakcie
przygotowania są kolejne pozwy do sądu o zwrot bonifikaty (3 szt.), co wiąże się
z poniesieniem opłat w II półroczu 2015,
f) utrzymanie i remonty Kramnic Miejskich
Poniesiono wydatki w łącznej kwocie 132.411,74 zł na wynagrodzenie operatora
budynku Kramnic Miejskich, opracowanie dotyczące napraw gwarancyjnych
budynku, remont tarasu nad częścią zbytkową wraz z odwodnieniem, opłacono
sprawowanie nadzoru dotyczącego napraw. W czerwcu b.r. zwiększono plan
wydatków o 72.798 zł tj. o środki pozyskane od ubezpieczyciela z tytułu gwarancji
należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek. W II półroczu planuje się
wykonać remont tarasu nad patio, świetlika oraz malowanie elewacji części
zabytkowej obiektu.
3. Pozostała działalność
Z zaplanowanej kwoty 70.587,00 zl wydatkowano 16.309,64 tj. 23,1 %. Środki przeznaczono
na wypłatę 18 szt. odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych na rzecz Spółdzielni
Mieszkaniowej oraz Wojskowej Agencji Mieszkaniowej oraz 5 odszkodowań na rzecz
właściciela lokalu w budynku prywatnym.
Wykonanie planu wydatków niższe niż zakładano wynika z braku obowiązku wskazania lokali
socjalnych, wynikającego z wyroków przekazanych do realizacji przez gminę.
WYDATKI MAJĄTKOWE
Na wydatki inwestycyjne zabezpieczono kwotę 85.000 zł, z czego wydatkowano 71.366,50 zł,
tj. 84,0 % na realizację następujących zadań:
48
1. zakup samochodu ciężarowego dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej — na
realizację zadania zabezpieczono kwotę 40.000 zł, z czego wydatkowano 29.000 zł tj.
72,5 % planu na zakup samochodu opel movano.
2. wykup gruntów na cele publiczne (pod drogi, na podstawie uchwał Rady Miejskiej
i art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami) - z zabezpieczonej na ten cel kwoty
45.000 zł wydatkowano 42.366,50 zł tj. 94,1 % na nabycie działek gruntu pod
poszerzenie istniejących oraz nowych ulic o następujących nr ewidencyjnych: 188/18 o
pow. 156m2 położonej przy ul. Łąkowej, 201/3 o pow. 44m2 położonej przy
ul. Łąkowej 201/5 o pow. 41m2 położonej przy ul. Łąkowej, 1352/1 o pow. 39m2
położonej przy ul. Czarnieckiego, 196/1 o pow. 170m2 położonej przy ul. Sadowej, 72/3
o pow. 13 m2 położonej przy ul. Kościńskiego.
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plan wydatków działu w omawianym okresie wzrósł o 5.000,00 zł, w związku
z przyznaniem dotacji na grobownictwo wojenne. Plan po zmianie wyniósł 882.829,00 zł,
z czego wydatkowano 429.485,67 zł tj. 48,6 % planu. W ramach działu ponoszono wydatki na:
WYDATKI BIEŻĄCE
1. Wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Sochaczewa wyniosły 15.722,70 zł tj. 23,0 % planu w wysokości 68.300,00 zł. Środki
wydatkowano na opracowania prognozy skutków finansowych, usługi ksero, wypisy
z ewidencji gruntów, wynagrodzenie członków komisji urbanistyczno - architektonicznej,
nagrody za osiągnięcia w dziedzinie ochrony kultury, zgodnie z § 9 uchwały Nr XXVI/263/12
Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie warunków i trybu
przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury. Nagrody dotyczyły opracowań pod względem
urbanistycznym, funkcjonalnym i estetycznym, sposobów ochrony, koncepcji
architektonicznej remontu, adaptacji, rozbudowy obiektów budowlanych, miejsc oraz
obiektów o szczególnych walorach historycznych i kulturowych, które będą wymagały
w najbliższym czasie podjęcia konkretnych działań o charakterze inwestycyjnym pod
nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Stosunkowo małe wykonanie budżetu
wynika ze specyfiki prowadzonych prac planistycznych, które wraz ze stopniem
zaawansowania wygenerują większe koszty związane z pozyskaniem materiałów
geodezyjnych i analiz zlecanych na zewnątrz. Kulminacje wydatków przewiduje się na okres
czwartego kwartału bieżącego roku.
2. Na wydatki związane z utrzymaniem cmentarza miejskiego wydatkowano kwotę
413.762,97zł, tj. 51,9 % planu w wysokości 797.529,00 zł. Środki przeznaczono na wypłatę
wynagrodzeń, bieżące utrzymanie jednostki, niezbędne remonty, zakup materiałów do
pochówków.
3. Wydatki na grobownictwo wojenne - Plan wydatków został zwiększony w czerwcu
o przyznaną dotację celową. Plan po zmianie wyniósł 17.000,00 zł, z czego 5.000,00 zł do
sfinansowania z dotacji celowej. Do końca okresu sprawozdawczego nie poniesiono
wydatków. Środki będą wydatkowane w II półroczu 2015 r. na uroczystości związane
z obchodami rocznicy II wojny światowej, na przeprowadzenie renowacji krzyży na
49
Cmentarzu Wojennym przy Al. 600-lecia oraz na wykonanie i montaż tablicy
upamiętniającej żołnierzy różnych wyznań poległych w wyniku działań wojennych
w 1939 roku. Możliwość wydatkowania środków z budżetu miasta na powyższe zadania
uzależniona jest od otrzymania dotacji, z tego względu wydatków nie poniesiono.
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Plan wydatków tego działu został zmniejszony o 182.437,58 zł, w tym wydatki bieżące
zmniejszono o 214.820,58 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 32.383,00 zł. Plan
wydatków bieżących zmniejszono w związku z przejściem dwóch pracowników Urzędu
Miejskiego do pracy w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym oraz
w związku z likwidacją, na podstawie uchwały Rady Miejskiej, jednostki budżetowej
„Tygodnik Ziemia Sochaczewska". Jednocześnie zwiększono plan wydatków bieżących na
realizację projektu „e-KLIENT" finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
na promocję miasta, na zakupy materiałów dla potrzeb Rady Miejskiej. Plan wydatków
majątkowych zwiększono w związku z wprowadzeniem do realizacji zadania „zakup sprzętu
komputerowego wraz z oprogramowaniem".
Po wprowadzeniu zmian plan wydatków działu wyniósł 11.986.053,39 zł, z czego
wydatkowano kwotę 5.694.757,76 zł, tj. 47,5 %.
WYDATKI BIEŻĄCE
Wydatki bieżące działu zamknęły się kwotą 5.679.170,63 zl co stanowi 49,3 %
planowanej kwoty w wysokości 11.519.069,39 zł. Środki wykorzystano następująco:
Urząd Wojewódzki
Wydatki związane z realizacją prac zleconych (wynagrodzenia i pochodne) wykonywanych
przez pracowników Urzędu Miejskiego wyniosły 143.930,00 zł, tj. 53,8 % planu w wysokości
267.302,00 zł. Całość wydatków sfinansowano ze środków dotacji celowej.
Rada Miejska
Na diety radnych, materiały na posiedzenia komisji i sesje Rady Miejskiej, prenumeratę
czasopism, rachunki telefoniczne, wydatkowano 129.404,25 zł, tj. 48,8 % planu w wysokości
264.980,00 zł. Wydatki ponoszono do wysokości zapotrzebowania.
Urząd Miejski
Z planu po zmianach w wysokości 10.253.495,53 zł w omawianym okresie wydatkowano
4.924.514,68 zł, tj. 48,0 %, w tym:
a)
realizacja projektu „ e-KLIENT" - finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. Na realizację projektu z zabezpieczonej kwoty 171.622,42 zł wydatkowano
170.187,92 zł (99,2 %). Zakończono realizację projektu, który miał na celu m.in. wzrost
liczby elektronicznych usług publicznych
świadczonych przez samorząd i ich
wykorzystania przez mieszkańców. Ponoszono wydatki zgodnie z przyjętym
50
b)
harmonogramem na wynagrodzenia osób realizujących. Zadanie ujęte jest w WPF,
realizowane w latach 2014 - 2015.
obsługa interesantów, place i pochodne od wynagrodzeń, wydatki bieżące, utrzymanie
budynku, zakup drobnego wyposażenia, remonty sprzętu, wydawanie od 1 maja 2015 r.
dwutygodnika z planowanej kwoty 10.081.873,11 zł wyniosły 4.754.326,76 zł tj. 47,2 %.
Wydatki ponoszono do wysokości zapotrzebowania.
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Plan wydatków w omawianym okresie został zwiększony o 15.200,00 zł. Plan po zmianach
wyniósł 465.200,00 zł, a wydatkowano 218.774,37 zł tj. 47,0 %. W ramach promocji miasta
zakupiono materiały promocyjne z logo miasta, nagrody, dyplomy, wykonano plakaty
z przeznaczeniem na imprezy promocyjne organizowane na terenie miasta, promocję miasta
w radiu i Internecie, zorganizowano Dni Sochaczewa, Dzień Dziecka.
Tygodnik „Ziemia Sochaczewska"
Zgodnie z uchwałą Nr W28/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 2.02.2015 z dniem
31.05.2015 roku została zlikwidowana jednostka budżetowa Tygodnik „Ziemia Sochaczewska".
W związku z powyższym w okresie sprawozdawczym zmniejszono plan wydatków do
wysokości poniesionych tj. do kwoty 201.770,86 zł. Środki wydatkowano na wydatki bieżące
związane z wydawaniem „Ziemi Sochaczewskiej", utrzymaniem pomieszczeń, z płacami
i pochodnymi od nich do czasu likwidacji.
Składki na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest miasto
Wydatkowano zaplanowaną kwotę w wysokości 14.856,00 zł na opłacenie składki
członkowskiej na rzecz Związku Miast Polskich i Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na
rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Realizacja projektu „Dobre rządzenie. Wypracowanie i wdrożenie modelu współpracy
7jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi"
Z planowanej kwoty 51,465,00 zł wydatkowano 45.920,47 zł tj. 89,2 %. Projekt realizowany
w ramach Działania 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2. Rozwój
dialogu obywatelskiego. Priorytet V POKL. W okresie sprawozdawczym zakończono realizację
projektu. W czasie trwania projektu zostały przeprowadzone szkolenia z zakresu współpracy JST
z NGO dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i pracowników urzędów, zorganizowano
konsultacje społeczne, opracowano dokumentację, zorganizowano konferencję. Zadanie
realizowane w latach 2014 -2015, ujęte jest w WPF.
WYDATKI MAJĄTKOWE
Plan wydatków po wprowadzonych zmianach plan wyniósł 466.984,00 zł, z czego wydatkowano
15.587,13 zł (3,3 %) na realizację następujących zadań:
51
1. Zakup sprzętu komputerowego wraz Z oprogramowaniem - zadanie wprowadzono do
realizacji 23 czerwca b.r. na kwotę 51.396.00 zł. Środków nie wydatkowano.
WII półroczu zostanie ogłoszony przetarg na zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem.
2. „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego" - na realizację zadania zabezpieczono kwotę
400.000,00 zł, środków nie wydatkowano. Zadanie ujęte jest w WPF, realizowane w latach
2005 - 2016. W roku 2015 planowane jest wykonanie modernizacji parteru budynku.
W ramach przeprowadzonej w I półroczu b.r. procedury przetargowej został wyłoniony
wykonawca projektu budowlano-wykonawczego przebudowy pomieszczeń biurowych
parteru w budynku U.M. Po zakończeniu prac projektowych planuje się uruchomienie
procedury wyboru wykonawcy robót budowlanych i sfinansowanie części robót
zaplanowanych na rok bieżący.
3. na pokrycie wkładu własnego miasta na realizację projektu „Rozwój elektronicznej
administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie
dwudzielności potencjału województwa" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2007 - 2013. W omawianym okresie zmniejszono plan wydatków do
wysokości kwoty wynikającej z zawartego aneksu do umowy. Plan po wprowadzonych
zmianach wyniósł 15.588,00 zł, wydatkowano 15.587,13 zł.
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
ORAZ SĄDOWNICTWA
WYDATKI BIEŻĄCE
W omawianym okresie zwiększono plan wydatków o 113.400,00 zł w związku z przyznaniem
dotacji na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Plan po
wprowadzonych zmianach wyniósł 119.769,00 zł, z czego wydatkowano 115.407,09 zł,
tj. 96,4 % na realizację następujących zadań:
1. Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wydatkowano 3.112,25 zł
z przyznanej dotacji w wysokości 6.369,00 zł na serwis oprogramowania komputerowego,
co stanowi 48,9 % planu. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu.
2. Na przygotowanie i przeprowadzenie wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
wydatkowano 112.294,84 zł tj. 99,0 % planu w wysokości 113.400,00 zł.
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Plan wydatków realizowanych w ramach działu został zwiększony o 96.000,00 zł w związku
z przyznaniem środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem
dla Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Sochaczewie, na Fundusz Wsparcia Policji
Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji na
dodatkowe patrole Policji pełnione w miejscach zagrożonych oraz na naprawę kamery
monitoringu miasta, czyszczenie kamer, transmisję danych.
52
Plan po wprowadzonych zmianach wyniósł 522.345,00 zł, z czego w omawianym okresie
wydatkowano 265.060,26 zł, tj. 50,7% planu. W ramach działu ponoszono wydatki bieżące,
które obejmują:
1. Komendy wojewódzkie Policji
Na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego przekazano 20.000,00 zł, co
stanowi 23,5 % planu w wysokości 85.000,00 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej
Policji Sochaczewie na dodatkowe patrole Policji pełnione w miejscach zagrożonych oraz na
nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie. Pozostałe środki, zgodnie z zawartym
porozumieniem zostaną przekazane w II półroczu.
2. Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
Przekazano, zgodnie z zawartym porozumieniem, w całości przyznaną dotację w kwocie
65.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na pokrycie
części kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.
3. Obrona cywilna
W omawianym okresie z planu w wysokości 9.900,00 zł wydatkowano ze środków miasta
2.374,32 zł (24,0 %) na utrzymanie magazynów OC i prenumeratę prasy, zakup paliwa do
agregatów prądotwórczych. Wydatki ponoszono do wysokości zapotrzebowania.
4. Zarządzanie kryzysowe
Z zabezpieczonej kwoty 1.000,00 zł w omawianym okresie nie wydatkowano środków.
5. Monitoring wizyjny miasta
Wydatkowano 177.685,94 zł tj. 49,2 % planowanej kwoty w wysokości 361.445,00 zł na bieżące
koszty funkcjonowania monitoringu miasta, remont kamer do monitoringu, transmisję danych
i wynagrodzenia pracowników. Wydatki ponoszono do wysokości zapotrzebowania.
DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Plan wydatków w ramach działu został zmniejszony o 47.800,00 zł do kwoty 2.387.825,68 zł,
z czego wydatkowano 586.768,25 zł (24,6 %) na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach
wcześniejszych kredytów, pożyczki i od obligacji.
53
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA
Na 2015 r. utworzono rezerwę celową w wysokości 275.000,00 zł na wydatki związane
z zarządzaniem kryzysowym oraz rezerwę ogólną wysokości 135.000,00 zł,
W trakcie okresu sprawozdawczego nie rozdysponowano rezerwy celowej na wydatki związane
z zarządzaniem kryzysowym.
Rezerwę ogólną rozdysponowano w kwocie 38.116,00 zł z przeznaczeniem na:
a) naprawę kamery monitoringu miasta (wraz z demontażem i montażem), czyszczenie kamer
oraz transmisję danych - 6.000,00 zł,
b) wykonanie dokumentacji projektowej elementów ścieżki edukacyjnej na Wzgórzu
Zamkowym i w ruinach Zamku Książąt Mazowieckich - 15.000,00,
c) umowy zlecenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych dla asystentów rodziny - 17.116 zł.
Na dzień 30 czerwca 2015 roku pozostała nierozdysponowana kwota rezerwy ogólnej
w wysokości 96.884,00 zł i rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym
w wysokości 275.000,00 zł - łącznie 371.884,00 zł.
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
W omawianym okresie plan wydatków ponoszonych w ramach działu został zwiększony
o 2.653.684,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 2.403.684,00 zł, a wydatki majątkowe
o 250.000,00 zł. Zwiększenie planu wydatków bieżących związane było z otrzymaniem dotacji
z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, zwiększono plan wydatków
o wypracowane dochody przez przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja. Plan wydatków
majątkowych zwiększono w związku z wprowadzeniem do realizacji nowych zadań
inwestycyjnych: „przebudowa kotłowni olejowej na gazową Gimnazjum Nr 2" , zakup środków
trwałych dla potrzeb stołówki szkoły podstawowej i przedszkola oraz zwiększeniem planu
wydatków na zadanie „modernizacja obiektów budowlanych Szkoły Podstawowej Nr 7".
Po wprowadzeniu zmian plan wydatków wyniósł 46.799.486,69 zł, a wydatkowano łącznie
kwotę 23.168.531,15 zł, tj. 49,5 % planu. W ramach omawianego działu realizowane są
następujące zadania:
WYDATKI BIEŻĄCE
Plan zadań bieżących w dziale zamyka się kwotą 45.435.486,69 zł, z czego w okresie
sprawozdawczym wydatkowano łącznie 23.119.677,15 zł, tj. 50,9 %, w tym:
54
1.
Szkoły podstawowe
Plan wydatków został zmniejszony o 3.027.867,00 zł, co wynikało z konieczności dostosowania
planu wydatków do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów
i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2014 poz. 1952)
tj. utworzenia dwóch nowych rozdziałów klasyfikacji budżetowej, a tym samym zmniejszenia
planu wydatków rozdziału szkoły podstawowe. Jednocześnie plan wydatków był zwiększony o
wypracowane dochody, otrzymane dotacje celowe na zakup podręczników. Plan po dokonanych
zmianach wyniósł 14.314.981,00 zł, z czego wydatkowano 7.541.865,30 złtj. 52,7 %.
W ramach wydatków bieżących z planu w wysokości 544.317 zł przekazano dotacje
w łącznej kwocie 199.389,78 zł, w tym dla:
• „Akademia Prymusa" Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sochaczewie
ul. St. Staszica 86 w wysokości 107.951,48 zł (plan 255.101,00 zł),
• Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Nr 2 ul. Stadionowa 4
w wysokości 91.438,30 zł (plan 289.216,00 zł).
Koszty bieżącego utrzymania samorządowych szkół podstawowych wyniosły 7.342.475,52 zł.
Ponoszono wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkół. Zakupiono materiały do
remontów. W Szkole Podstawowej Nr 4 wykonano remont podłóg, w Szkole Nr 7 remont ściany
sali gimnastycznej. Wydatki na utrzymanie samorządowych szkół podstawowych ponoszono do
wysokości potrzeb. Zaplanowane remonty zostaną przeprowadzone w okresie wakacyjnym.
Otrzymane środki dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych do nauki
szkoły wydatkują w II półroczu.
2.
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Plan wydatków na bieżące utrzymanie tzw. oddziałów zerowych został zwiększony
o 216.410,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację
zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Plan po zmianach wyniósł
459.092,00 zł, z czego na bieżące utrzymanie wydatkowana została kwota 219.262,79 zł,
tj. 47,8 % planu.
3.
Przedszkola
Plan wydatków bieżących na utrzymanie przedszkoli został zwiększony o kwotę 88.243,00 zł
w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie
wychowania przedszkolnego, jednocześnie zmniejszono plan wydatków w związku
z koniecznością
utworzenia planu
nowych rozdziałów klasyfikacji budżetowej Plan
po zmianach wyniósł 10.309.472,00 zł z czego wydatkowano kwotę 5.054.372,09 zł tj. 49,0 %,
w tym:
a) Bieżące utrzymanie miejskich przedszkoli, remonty i naprawy sprzętu, zakup wyposażenia i
pomocy dydaktycznych, materiały do remontów pomieszczeń, wynagrodzenia i pochodne
wyniosły 2.786.456,28 zł, co stanowi 50,9 % planu w wysokości 5.473.499,00 zł. Wydatki
ponoszone są do wysokości zapotrzebowania.
b) W ramach poniesionych wydatków bieżących przekazano dotacje dla niepublicznych
przedszkoli. Plan dotacji wynosi 4.835.973,00 zł, z czego wydatkowano 2.267.915,81 zł,
tj. 46,9 % planu.
Przekazano dotacje dla:
55
• Przedszkola Niepublicznego Diecezji Łowickiej
im. Św. Aniołów Stróżów
w Sochaczewie ul. Staszica 39 - 400.115,80 zł (plan 801.300,00 zł),
• Prywatnego Przedszkola „Świat Malucha" w Sochaczewie u. Traugutta 42 i Staszica 52 304.494,00 zł (plan 576.936,00 zł),
• Przedszkola Niepublicznego „Akademia Smyka" w Sochaczewie ul. Staszica 47 i 86 205.132,80 zł (plan 525.653,00 zł),
• Niepublicznego „Tęczowego Przedszkola" w Sochaczewie ul. Grabskiego 11 292.703,89 zł (plan 576.936,00 zł),
• Anglojęzycznego Niepublicznego Przedszkola „Leśne skrzaty" w Sochaczewie
ul. Dewajtis 25 - 306.096,60 zł (plan 576.936,00 zł),
• Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Tuptusie" ul. Traugutta 30 i ul. Żeromskiego 39A 195.696,28 zł (plan 449.798,00 zł),
• Niepublicznego Przedszkola „Koralik" ul. Smolna 25 - 273.564,92 zł (plan 629.536,00 zł),
• Niepublicznego Przedszkola „Małe Zuchy" ul. Załamana 1 - 229.746,92 zł (plan
448.728,00 zł),
• Niepubliczne Przedszkole „Promyk" Aleja 600-lecia 47 60.364,60 zł
(plan 235.048,00 zł),
• Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Aakuku" ul. Długa 9c - 0 zł (plan 15.202,00 zł).
W Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym „Aakuku" ul. Długa 9c nie było dzieci, na które
przysługiwałaby dotacja (dzieci bez orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego).
Zabezpieczona kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli zostanie wydatkowana
w II półroczu b.r.
4. Gimnazja
W okresie sprawozdawczym plan wydatków realizowanych w ramach rozdziału został
zmniejszony o 1.341.371,00 zł co wynikało z konieczności przeniesienia planu wydatków do
nowo utworzonego rozdziału klasyfikacji budżetowej. Jednocześnie plan wydatków był
zwiększony o wypracowane dochody, otrzymane dotacje celowe na zakup podręczników. Plan
po dokonanych zmianach wyniósł 8.726,523 zł, z czego wydatkowano 4.649.845,63 zł,
tj. 53,3 %. Na utrzymanie miejskich gimnazjów zaplanowano 8.599.574.00 zł, z czego na
bieżące utrzymanie placówek, wynagrodzenia, zakupy materiałów i wyposażenia, drobne
remonty, zakup mebli do sal lekcyjnych, pomocy naukowych i naprawy sprzętu wydatkowano
łącznie 4.615.626,29 zł, co stanowi 53,7 % planu. Wydatki były realizowane zgodnie
z potrzebami i przyjętymi założeniami w planie finansowy. Otrzymane środki dotacji celowej na
zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych do nauki szkoły wydatkują w II półroczu.
Przekazano dotację dla Prywatnego Gimnazjum dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie
ul. 15 Sierpnia 44 w wysokości 34.219,34 zł (pian 126.949,00 zł).
5. Dowożenie uczniów do szkół
W omawianym okresie z planu wynoszącego 160.300,00 zł wydatkowano 77.951,48 złtj. 48,6%.
Środki wykorzystano na zakup biletów miesięcznych dla uprawnionych uczniów dojeżdżających
do szkół podstawowych i gimnazjów, indywidualne dowożenie przez rodziców uczniów
niepełnosprawnych - mieszkańców Sochaczewa do Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie,
Lesznie i Mocarzewie oraz na pokrycie kosztów autokarów PKS dowożących dzieci do ZSS
w Erminowie.
56
6. Miejski Zespół Ekonomiczny
Plan wydatków został zwiększony o 100.847,00 zł w związku ze wzrostem zatrudnienia.
Z planu w wysokości 966.247,00 zł wydatkowano 469.965,66 zł tj. 48,6 %. Wydatki ponoszono
do wielkości zapotrzebowania na wynagrodzenia i pochodne, utrzymanie pomieszczeń, zakupy
materiałów biurowych.
7. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Na wynagrodzenia doradców metodycznych, częściowe pokrycie kosztów czesnego dla
nauczycieli dokształcających się, zakup wydawnictw i publikacji, szkolenia nauczycieli
uczestniczących w kursach doskonalenia zawodowego, konferencjach, szkoleni dla dyrektorów
placówek wydatkowano kwotę 67.705,40 zł, co stanowi 36,6 % planu w wysokości
185.171,00 zł. Wydatki ponoszone były do wysokości zapotrzebowania. Pozostałe środki
zostaną wydatkowane w II półroczu.
8. Stołówki szkolne i przedszkolne
Plan wydatków został zmniejszony o 24.435,00 zł. Plan wydatków bieżących po
wprowadzonych zmianach wyniósł 3.537.086,00 zł. Na bieżące funkcjonowanie stołówek
szkolnych i przedszkolnych wydatkowano łącznie z zakupem wyżywienia 1.777.185,28 zł,
tj. 40,2 %. Wydatki ponoszone są zgodnie z zapotrzebowaniem,
9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
i innych formach wychowania przedszkolnego
Plan wydatków został utworzony w trakcie okresu sprawozdawczego co wynikało
z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniające rozporządzenie w
sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2014 poz. 1952) Wydatki zaplanowano
na kwotę 1.998.246,00 zł, z czego wydatkowano 964.156,72 zł tj. 48,3 %. Wydatki poniesiono
na wynagrodzenia i pochodne pracowników przedszkola zajmujących się dziećmi posiadającymi
orzeczenia o niepełnosprawności. Przekazano dotacje dla:
•
Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Tuptusie" ul. Traugutta 30 i ul. Żeromskiego 39A
- 54.355,92 zł (plan 149.410,00 zł),
•
Niepublicznego Przedszkola „Koralik" ul. Smolna 25 - 138.801,58 zł (plan 340.760,00)
•
Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Realizującej program
Rehabilitacji "Nasza Szkoła" Aleja 600-lecia 66 B - 162.079,40 zł (plan 290.957,00 zł),
•
Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Aakuku" ul. Długa 9c - 105.477,60 zł (plan
199.213,00 zł).
57
10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach
ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach
artystycznych
Plan wydatków został utworzony w trakcie okresu sprawozdawczego co wynikało
z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniające rozporządzenie
w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2014 poz. 1952) Wydatki zaplanowano
na kwotę 4.373.611,00 zł, z czego wydatkowano 2.039.316,31 zł tj. 46,6 %. Wydatki poniesiono
na wynagrodzenia i pochodne pracowników szkół podstawowych i gimnazjów pracującym
z dziećmi posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności.
Przekazano dotacje dia:
•
•
•
Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Realizującej program
Rehabilitacji "Nasza Szkoła" Aleja 600-lecia 66 B - 90.257,68 zł (plan 197.683,00 zł),
Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Nr 2 ul. Stadionowa 4
- 16.617,72 zł (plan 49.803,00 zł),
Prywatnego Gimnazjum dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie ul. 15 Sierpnia 44 2.448,94 zł (plan 7.339,00 zł).
Plan wydatków bieżących wynosi 404.757,69 zł, z czego wydatkowano 258.050,49 zł,
tj. 63,8 %, w tym:
• Na zakup nagród dla laureatów miejskich konkursów przedmiotowych i sportowych, za
animatora „Orlik 2012", opłaty za pobyt dzieci będących mieszkańcami miasta,
a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach, dla których organem
prowadzącym jest inna gmina wydatkowano 52.903,80 zł tj. 39,7 % planu w wysokości
133.416,00 zł. Wydatki ponoszono do wysokości zapotrzebowania. Pozostałe środki zostaną
wydatkowane w II półroczu b.r.
• Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów
przekazano odpis w wysokości 200.330,00 zł (plan 266.525,00 zł). Powyższa kwota stanowi
75,2 % odpisu na fundusz po uwzględnieniu wysokości pobieranych emerytur i rent,
uaktualniony o osoby, które przybyły bądź zmarły.
• Realizacja programu „Podnoszenie jakości zajęć z języków obcych w ramach Programu
ERASMUS+, Akcja l:Mobilność Edukacyjna wydatkowano planowaną kwotę 4.816,69 zł
na pokrycie kosztów zagranicznej podróży służbowej.
WYDATKI MAJĄTKOWE
W ramach działu zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 1.364.000,00 zł, w omawianym
okresie wydatkowano 48.854,00 zł tj. 3,6 % na realizację następujących zadań:
1. modernizacja obiektów budowlanych Szkoły Podstawowej Nr 7 - W okresie
sprawozdawczym dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „modernizacja
budynku Szkoły Podstawowej Nr 7", ponieważ zakres prac jaki zostanie wykonany
58
w ramach inwestycji dotyczy szerszego aspektu niż sugerowała pierwotna nazwa.
Inwestycja jest w trakcie realizacji. Na zadanie zabezpieczono kwotę 1.175.000,00 zł,
wydatkowano 35.939,00 zł. Zakończono etap projektowania. W dniu 23.06.2015r. została
podpisana umowa na roboty budowlane z wykonawcą wyłonionym w przetargu
nieograniczonym, z terminem wykonania robót do 25.08.2015r., w dniu 24.06.2015 r.
protokołem przekazano wykonawcy plac budowy.
Wydatkowanie środków nastąpi
w II półroczu.
2. zakup kosiarki spalinowej dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 7 - Plan wydatków wynosił
14.000,00 zł, Za kwotę 12.915,00 zł zakupiono kosiarkę trawnikową samojezdną.
W II półroczu b.r. plan wydatków zostanie zmniejszony do wysokości wydatkowanej
kwoty.
3. przebudowa kotłowni olejowej na gazową w Gimnazjum Nr 2- zadanie wprowadzono do
realizacji 23 czerwca 2015 r. Na jego realizacje zabezpieczono 150.000,00 zł.
W omawianym okresie wydatków nie poniesiono. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
4. zakup pieca konwekcyjno-parowego dla potrzeb stołówki w Szkole Podstawowej Nr 4 zadanie wprowadzone do realizacji 23 czerwca 2015 r. na kwotę 18.400,00 zł. Wydatku nie
poniesiono. Zakup pieca nastąpi w II półroczu.
5. zakup zmywarki dla potrzeb stołówki w Miejskim Przedszkolu Nr 6 - zadanie wprowadzone
do realizacji 23 czerwca 2015 r. na kwotę 6.600,00 zł. Wydatku nie poniesiono. Zakup
zmywarki nastąpi w II półroczu.
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA
Plan wydatków w omawianym okresie został zwiększony o 58.105,36 zł w związku ze
zwiększeniem planu o niewykorzystane w 2014 roku środki na realizację Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Plan wydatków działu wyniósł 816.105,36 zł,
z czego wydatkowano 455.331,36 zł (55,8 %).
WYDATKI BIEŻĄCE
Wydatki bieżące wyniosły 395.486,88 zł tj. 52,3 % planu w wysokości 756.105,36 zł, i zostały
przeznaczone na realizacje następujących wydatków:
I. Programy profilaktyki zdrowotnej - z zabezpieczonej kwoty w wysokości 38.000,00 zł
wydatkowano 10.822,10 zł tj. 28,5 %, na badania mammograficzne, zabezpieczenie
medyczne i materiałowe. W omawianym okresie zlecono i wykonano badania
ultrasonograficzne u dzieci, zapłata za wykonaną usługę nastąpi w II półroczu. Pozostałe
programy profilaktyki zdrowotnej będą realizowane w II półroczu.
II. Zadania wynikające z Programu Zwalczania Narkomanii, z planowanych 100.000,00 zł
wydano 77.400,00 zł (77,4%). Wydatkowanie środków zabezpieczonych na diagnozę
problemów nastąpi w II półroczu. Poniesiony wydatek stanowią dotacje celowe przekazana
na realizację zadań:
1. Przeciwdziałanie narkomanii - wspieranie działań służących profilaktyce
i przeciwdziałaniu narkomanii - wydatkowano kwotę 5.200,00 zł (plan 10.000,00 zł)
dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Sochaczewie .
Umowa na kwotę 4.800,00 zostanie zawarta w terminie późniejszym.
59
2.
„wspieranie świetlic środowiskowych realizujących zdania służące przeciwdziałaniu
narkomanii" z zaplanowanej kwoty 20.000,00 zł wydatkowano 16.200,00 zł, dotacje
celowe otrzymały:
• Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Przystań" - 5.000,00 zł,
• Parafialny Zespół Charytatywny „CARITAS" Parafii Św. Wawrzyńca 5.000,00 zł,
• Parafialny Zespół Charytatywny CARITAS Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy
- 3.200,00 zł.,
•
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Sochaczewie - 3.000,00 zł.
Kwota 3.800,00 zł nie została rozdysponowana w trakcie konkursu.
3. organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży - z rodzin zagrożonych z zaplanowanej kwoty 60.000,00 zł przekazano dotacje w wysokości 56.000,00 zł,
dotacje celowe otrzymały:
• Parafialny Zespół Charytatywny „CARITAS" Parafii Św. Wawrzyńca - 2.500,00 zł,
• Klub Sportowy „OLDBOY" Orkan Sochaczew - 4.000,00 zł,
• Klub Sportowy „Bzura Chodaków - 4.000,00 zł,
• Uczniowski Klub Sportowy „Orkan-Judo" - 6.000,00 zł,
• Rugby Club Orkan Sochaczew - 14.000,00 zł,
• Uczniowski Klub Sportowy „Dragon Fight Club" - 5.000,00 zł,
• Klub Maratończyka „AKTYWNI" Sochaczew - 2.500,00 zł,
• Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec - 3.000,00 zł,
• Uczniowski Klub Sportowy „MOSIR BASKET SOCHACZEW" - 4.000,00 zł,
• Uczniowski Klub Sportowy Osiemdziesiątka - 3.500,00 zł,
• Uczniowski Klub Sportowy Sochaczewskie Centrum Sportów Walki - 2.500,00 zł,
• Uczniowski Klub Sportowy „Unia Boryszew" - 4.000,00 zł
• Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka" - 1.000,00 zł.
Umowa na kwotę 4.000,00 zł zostanie zawarta w trzecim kwartale.
III. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych —
wydatkowano 287.264,78 zł z planu w wysokości 598.105,36 zł (48,0 %).
Środki wydatkowano na realizację następujących zadań:
1. zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy terapeutyczno-rehabilitacyjnej
uzależnionych -2.463,00 zł,
dla osób
2. pomoc psychospołeczną i prawną rodzinom z problemem alkoholowym, w tym
dofinansowanie punktu konsultacyjnego przy MOPS, funkcjonowanie telefonu zaufania,
współpraca z Policją -7.811,84 zł,
3.działalność profilaktyczno - edukacyjną realizacja programów profilaktycznych - 20.584,00 zł,
4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób uczestniczących w realizacji
programu-218.959,52 zł, w tym:
60
a) dotacje celowe w wysokości 124.800,00 zł (plan 170.000,00 zł) dla stowarzyszeń
realizujących zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na realizację zadań:
a.l. wspieranie działalności świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży w zakresie
profilaktyczno - opiekuńczym przekazano zaplanowaną dotację w wysokości
50.000,00 zł, dotacje otrzymały:
• Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Przystań" - 9.500,00 zł,
• Parafialny Zespół Charytatywny „CARITAS" Parafii Św. Wawrzyńca 11.500,00 zł,
• Parafialny Zespół Charytatywny „CARITAS" P.M.B.N.P. - 6.000,00 zł,
• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Sochaczewie 23.000,00 zł.
a.2. organizowanie wyjazdów szkoleniowo - wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży
w okresie wakacji - z rodzin zagrożonych - z planowanej kwoty 70.000,00 zł
przekazano datacje celowew wysokości 51.000,00 zł. Dotacje celowe otrzymały:
• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Sochaczewie - 6.000,00 zł,
• Klub Maratończyka „AKTYWNI" Sochaczew - 2.000,00 zł
• Uczniowski Klub Sportowy TAEKWON-DO i KARATE GOJU-RYU 2.000,00 zł,
• Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec - 10.000,00 zł,
• Klub Sportowy „Bzura Chodaków" - 5.500,00 zł,
• Klub Sportowy „OLDBOY" Orkan Sochaczew - 6.500,00 zł
• Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka" - 2.000,00 zł.
Umowy na kwotę 4.000,00 zł, zostaną zapłacone w trzecim kwartale. Umowy na kwotę
11.000,00 zostaną zawarte w trzecim kwartale. Umowa na kwotę 4.000,00 nie zostanie
zawarta, ponieważ organizacja złożyła rezygnację z przyznanej dotacji.
a.3. organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w następujących dyscyplinach:
piłka nożna, judo, pływanie, sztuki walki, tenis stołowy, rugby, piłka siatkowa,
badminton, ratownictwo wodne - z rodzin zagrożonych - wydatkowano 22.500,00 zł
(plan 40.000,00 zł.) dotacje celowe otrzymały:
• Sochaczewski Klub Tenisa Stołowego - 3.000,00 zł,
• Uczniowski Klub Sportowy „Osiemdziesiątka" - 9.500,00 zł,
• Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka" - 2.000,00 zł,
• Uczniowski Klub Sportowy „dwójka" Sochaczew - 2.000,00 zł
Umowy na kwotę 11.500,00 zł zostaną zapłacone w trzecim kwartale, a na kwotę 4.000,00 zł,
w czwartym kwartale. Umowa na kwotę 2.000,00 zł zostanie zawarta w trzecim kwartale.
61
a.4. wspieranie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących
przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie - wydatkowano 1.300,00 zł (plan
10.000,00 zł). Dotacje celową w wysokości otrzymało:
• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Sochaczewie - 1.300,00 zł.
Umowy na kwotę 11.500,00 zł zostaną zapłacone w trzecim kwartale
b ) na organizację ferii zimowych - 10.183,00 zł,
c ) na akcję „Lato" - 30.000,00 zł,
d ) dofinansowanie wyżywienia w świetlicach - 20.596,46 zł,
e ) naukę pływania - 25.000,00 zł,
f ) pomoc szkole - 3.264,00 zł,
g ) współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury - 5.116,06 zł.
4. promocję trzeźwości w lokalnej społeczności poprzez dofinansowanie miejskich imprez
promujących trzeźwy styl życia - 5.745,00 zł
5.wspieranie integracji społecznej - 19.476,87 zł
6.działania związane z pracą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
(posiedzenia Komisji, opinie biegłych sądowych, materiały dydaktyczne) - 12.224,55 zł.
IV. W ramach ogłoszonego konkursu prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych
i ich rodzin przekazano dotację celową w planowanej kwocie 5,00,00 zł dla:
• Stowarzyszenia Sportowo - Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych „Jutrzenka"2.500,00 zł,
• Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym „Z Sercem do Wszystkich"
- 2.500,00 zł.
V. W ramach konkursu prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia oraz
poprawy jakości życia osób starszych wydatkowano planowaną dotację celową w wysokości
15.000,00 zł dotację otrzymały:
• Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sochaczewie - 8.000,00 zł,
• Klub Maratończyka „Aktywni" Sochaczew - 2.000,00 zł,
• Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Z Sercem Do Wszystkich" 5,000,00 zł,
WYDATKI MAJĄTKOWE
Wydatki majątkowe wyniosły 59.844,48 zł tj. 99,7 % planu w wysokości 60.000,00 zł.
Środki przeznaczono na budowę środowiskowego placu zabaw przy ul. Grunwaldzkiej.
Inwestycja zakończoną i odebrana. Realizowana była na gruntach stanowiących własność
miasta. W ramach poniesionych wydatków wykonano ogrodzenie placu, bramę wjazdową wraz
dwiema furtkami, urządzono plac zabaw i zakupiono urządzenia zabawowe dla potrzeb
środowiskowego placu zabaw z elementami profilaktyki, kształtującymi postawy dzieci i
młodzieży wolne od uzależnień. Powstałe środki trwałe w wyniku realizacji inwestycji stanowią
mienie komunalne.
62
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA
Plan wydatków w okresie sprawozdawczym, w związku z przyznaniem środków własnych
miasta i zwiększeniem planu dotacji celowych na zadania realizowane w ramach tego działu,
zwiększono łącznie o 340.221,93 zł do kwoty 16.571.368,93 zł. W omawianym okresie
wydatkowano 9.058.954,97 zł, tj. 54,7 % planu. W ramach działu ponoszono wydatki bieżące na
realizację następujących zadań:
WYDATKI BIEŻĄCE
1. Placówki opiekuńczo - wychowawcze
W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji na prowadzenie i zapewnienie miejsc
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego na kwotę 72.000 zł, tj.
100 % planowanej kwoty. Dotacje otrzymały:
1) Parafialny Zespół Charytatywny „CARITAS" Parafii św. Wawrzyńca - 12.000,00 zł,
2) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - 36.000,00 zł,
3) Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Przystań" - 12.000,00 zł,
4) Parafialny Zespół Charytatywny „CARITAS" Parafii Matki Bożej Nieustającej
Pomoc - 12.000,00 zł.
2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej
W omawianym okresie zwiększono plan wydatków o 32.521,00 zł z przeznaczeniem na
wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Plan po zmiariach wyniósł
1.084.487,00 zł, z czego wydatkowano 513.238,16 zł tj. 47,3 % planu. Środki wykorzystano
na bieżące utrzymanie placówki, organizację zajęć oraz na wyżywienie pensjonariuszy.
DDPS przygotowuje również posiłki wydawane w ramach programu „Posiłek dla
potrzebujących", w punkcie dożywiania MOPS „Kącik Rodzinny". Z usług DDPS średnio
w miesiącu korzysta 122 pensjonariuszy, co w okresie sprawozdawczym stanowi
15.005 osobodni.
3. Oplata za pobyt osób w domach pomocy społecznej
Plan wydatków wynosi 1.143.900,00 zł, z czego wydatkowano 622.388,60 zł (54,4 %).
W okresie sprawozdawczym pokryto koszty za pobyt 52 osób w Domu Pomocy Społecznej.
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej MOPS wydaje decyzję kierującą do domu pomocy
społecznej oraz decyzję ustalającą odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej. Ze
środków własnych miasta pokrywane są koszty za pobyt osoby skierowanej w wysokości
różnicy między średnim kosztem utrzymania w placówce a opłatą wnoszoną przez tę osobę.
4. Środowiskowy Dom Samopomocy
Z planowanej kwoty wydatków w wysokości 687.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym
wydatkowano 330.948,62 zł (48,2 %) na bieżące funkcjonowanie, usługi remontowe,
utrzymanie placówki, zakup wyposażenia, organizację zajęć dla podopiecznych. Całość
wydatków pokryto ze środków dotacji celowej.
63
5. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Na realizację zadania wydatkowano środki własne miasta w wysokości 1.640,00 zi co
stanowi 14,3 % planu w wysokości 11.496,00 zł. Wydatki ponoszono na funkcjonowanie
Klubu Interdyscyplinarnego, działającego na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie, obsługę zadania. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu jako
wkład własny na realizację projektu „Sochaczew przeciw przemocy" współfinansowanego ze
środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu osłonowego
wspierania jednostki samorządu terytorialnego w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie edycja 2015 r.
6. Wspieranie rodziny
W omawianym plan wydatków ze środków własnych miasta został zwiększony
o 19.247,00 zł.
Plan po zmianach wyniósł 32.247,00 zł, w omawianym okresie
wydatkowano 18.496,72 zł tj. 57,4 %. Wydatki ponoszone są na zatrudnienie asystentów
rodziny, którzy współpracują z 46 rodzinami.
7. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan wydatków został zmniejszony o 154.500,00 zł, w tym o 184.000,00 zł została
zmniejszona dotacja celowa z budżetu Wojewody, o 29.500,00 zł zwiększono plan wydatków
ze środków własnych miasta. Plan po zmianach wyniósł 7.563.500,00 zł, z czego
wydatkowano 4.382.136,79 zł (57,9 %).
a) Ze środków zleconych wydatkowano 4.360.966,53 zł na:
•
•
•
•
•
Zasiłki rodzinne z dodatkami oraz świadczenia opiekuńcze - 2.908.959,90 zł,
Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe" - 145.000 zł,
Zasiłek dla opiekuna - 78.468,10 zł,
Fundusz alimentacyjny - 905.580,00 zł
Składki emerytalno — rentowe dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne —
165.534,64 zł,
• Składki emerytalno - rentowe dla osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy 9.754,82 zł,
• Składki emerytalno - rentowe dla osób pobierających zasiłek dla opiekuna 15.383,25 zł,
• Obsługa zasiłków rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu
alimentacyjnego (wynagrodzenia i pochodne) - 128.476,32 zł
• Pozostałe wydatki (opłaty pocztowe „porto") - 3.809,50 zł
b) Ze środków własnych miasta wydatkowano 7.334,46 zł na szkolenia pracowników,
opłaty pocztowe, wynagrodzenia osobowe.
c) Zwrócono na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dokonane przez
świadczeniobiorców zwroty nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i funduszu
alimentacyjnego w wysokości 8.975,88 zł (plan 20.000,00 zł) wraz z należnymi
odsetkami w wysokości 4.859,92 zł (plan 6.500,00 zł). Powyższe działanie jest zgodne z
pismem Ministerstwa Finansów Departament Finansów Samorządu Terytorialnego z dnia
28 lipca 2009 roku (sygn. ST2-4834-133/SZH/2009/1073).
64
8. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
w zajęciach w centrum integracji społecznej
Plan wydatków został zwiększony o 30.430,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji
celowej i wyniósł 175.140,00 zł. Wydatkowano kwotę 93.817,53 zł (53,6 %). Przekazano do
ZUS składki zdrowotne za 161 osób otrzymujących zasiłki stałe z pomocy społecznej
w wysokości 35.711,94 zł, za 86 osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne z pakietu
świadczeń rodzinnych na kwotę 49.586,32 zł, za 13 osób otrzymujących specjalny zasiłek
opiekuńczy z pakietu świadczeń rodzinnych na kwotę 2.499,22 zł oraz za 22 osoby
otrzymujące zasiłek dla opiekuna.
9. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
W trakcie okresu sprawozdawczego zmniejszono plan wydatków o 3.400,00 zł w związku
ze zmniejszeniem planu dotacji celowej. Na koniec okresu sprawozdawczego plan
wydatków wyniósł 383.000,00 zł, z czego wydatkowano 186.956,84 zł (48,8 %), w tym:
Ze środków własnych za kwotę 115.358,69 zł realizowano następujące zadania:
• pokrycie kosztów sprawienia pogrzebu 1 osoby - 3.309,30 zł,
• zasiłki okresowe dla 156 rodzin - 36.655,29 zł,
• zasiłki celowe dla 257 rodzin - 74.641,16 zł,
• składki emerytalne i rentowe - 752,94 zł
Ze środków dotacji wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 71.598,15 zł.
10. Dodatki mieszkaniowe
10.1. dodatki mieszkaniowe
W okresie I półrocza b.r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 679.107,09 zł, co
stanowi tj. 42,4 % planu w wysokości 1.600.000 zł, w tym dla:
tworzących mieszkaniowy zasób gminy - 200.456,61 zł.
pozostałych
- 478.650,48 zł.
Wypłacono łącznie 3.241 dodatków, z tego :
użytkownikom mieszkań tworzących zasób gminy - 1.013
użytkownikom mieszkań pozostałych (spółdzielcze i inne) - 2.228, z tego w zasobie
spółdzielczym - 617, wspólnot mieszkaniowych - 1.294, prywatnym - 106, Towarzystwa
Budownictwa Społecznego - 43, zakładowe i inne - 168
10.2 dodatki energetyczne
Zadanie dotyczące wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców
wrażliwych energii elektrycznej wprowadzono do realizacji w trakcie okresu
sprawozdawczego. Realizowane jest ze środków zleconych. Plan wynosi 41.260,93 zł,
z czego wydatkowano 35.904,01 zł na wypłatę dodatków (35.200,01 zł) i na koszty obsługi
tego zadania (704,00 zł).
Wypłacono 2.427 świadczeń, z tego dla:
Gospodarstw 1 osobowych - 851 świadczeń, co stanowi 165 odbiorców,
Gospodarstw od 2 do 4 osób - 1.271 świadczeń, co stanowi 249 odbiorców,
Gospodarstw od 5 osób -305 świadczeń, co stanowi 55 odbiorców.
65
11. Zasiłki stale
Plan wydatków w trakcie I półrocza b.r. został zmniejszony o 15.100,00 zł do kwoty
537.300,00 zł, w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowej.
W omawianym okresie wydatkowano 398.770,63 zł (74,2 %). Pomocą objęto 159 rodzin,
w tym 161 osób wypłacając zasiłki stałe ze środków zleconych na kwotę 397.900,00 zł i ze
środków własnych miasta 379,60 zł. Zwrócono na konto Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego dokonane przez świadczeniobiorców zwroty nienależnie pobranych
w latach ubiegłych zasiłków stałych w wysokości 491,03 zł.
12. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Plan wydatków wzrósł w okresie sprawozdawczym o 101.228,00 zł w związku ze
zwiększeniem planu dotacji celowej i wydatków własnych miasta. Plan po wprowadzonych
zmianach wyniósł 1.991.983,00 zł. Koszty bieżącego funkcjonowania MOPS,
tj. wynagrodzeń pracowników, utrzymania budynku, opłaty stałe, koszty obsługi
interesantów wyniosły 1.110.117,37 zł (55,7 % planu), w tym ze środków własnych miasta
wydatkowano 933.679,91 zł, z dotacji 174.885,46 zł oraz 1.552,00 zł z dotacji celowej na
wynagrodzenie opiekuna prawnego z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd
i koszty obsługi zadania.
13. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan wydatków wzrósł o 146.500 zł w związku z otrzymane dotacji w wysokości
14.500,00 zł oraz zwiększeniem środków własnych miasta na realizację zdania
0 132.000,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano 177.904,26 zł, tj. 45,0 % planu
w wysokości 395.000,00 zł. Ze środków zleconych świadczone są usługi w miejscu
zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych intelektualnie
1 dzieci autystycznych. MOPS zatrudnia osoby, które posiadają uprawnienia do
wykonywania usług specjalistycznych na umowę o pracę i umowę zlecenia. Ze środków
zleconych pomocą objęto 16 osób wydatkując na ten cel 50.993,71 zł (plan 289.200,00 zł).
Ze środków własnych miasta została wydatkowana kwota 126.910,55 zł
(plan 157.200,00 zł). Pomocą objęto 78 osób. Wykonanie usług opiekuńczych
finansowanych ze środków własnych MOPS zlecił firmie „MG Partner".
W trakcie I półrocza b.r. zwiększono plan wydatków o kwotę 143.055,00 zł, do kwoty
853.055,00 zł, z czego wydatkowano 435.528,35 zł tj. 51,1 % planu. Zwiększenie planu
wydatków wynikało z przyznania dotacji celowych na realizację zadań.
Środki wydatkowano na realizację następujących zadań:
Zadania realizowane ze środków własnych miasta:
1. Ze środków własnych miasta wydatkowano 332.751,86 zł, co stanowi 54,4 % planu
w wysokości 510.000,00 zł na realizację następujących zadań:
66
l.a) Program „Posiłek dla potrzebujących". W okresie sprawozdawczym wydatkowano
164.401,84 zł, w tym:
• dożywianie 374 dzieci - 53.246,02 zł. Posiłki dla dzieci opłacane były w szkołach,
przedszkolach, żłobku, internatach Ośrodków Szkolno - Wychowawczych oraz dzieci
uczestniczących w zajęciach w MOPS,
• posiłki dla 86 dorosłych osób - 25.760,03 zł. Osoby dorosłe korzystały z posiłków
w Dziennym Domu Pomocy Społecznej, w stołówce przy Kościele Św. Wawrzyńca,
• zasiłek celowy z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności - zasiłek wypłacono
dla 195 rodzin (543 osób) na kwotę 84.880,00 zł,
• zakup artykułów jednorazowego użytku dla stołówki przy Kościele Św. Wawrzyńca 515,79 zł
l.b) Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej - wydatkowano ze środków własnych miasta
63.747,21 zł, w tym za dzieci w rodzinach zastępczych - 14.247,47 zł, za dzieci w domach
dziecka - 49.499,74 zł
l.c) Pobyt osób bezdomnych w schroniskach - wydatkowano 104.602,81 zł, za pobyt 56
osób bezdomnych w schroniskach.
2. Wydatki związane z utrzymaniem budynku ŚDS w omawianym okresie wyniosły 18.392,59 zł
co stanowi 43,1 % planu w wysokości 42.670,00 zł. Wydatki ponoszono do wysokości
zapotrzebowania.
Zadania realizowane na podstawie porozumień:
a) Organizacja XV Mazowieckiego Przeglądu Twórczości Artystycznej ŚDS „PO
DRUGIEJ STRONIE LUSTRA". Na realizację projektu, który ma się odbyć we
wrześniu b.r. została przyznana dotacja w wysokości 40.000,00 zł. W omawianym
okresie wydatków nie poniesiono.
Zadania realizowane z otrzymanych środków dotacji celowych :
a) Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
Plan i wykonanie 2.000,00 zł. Dodatek w wysokości 200,00 zł wypłacony został dla
5 osób, które zgodnie z orzeczeniem o niepełnosprawności dziecka, nabyły prawo do
świadczenia pielęgnacyjnego od 2014 roku.
b) realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny
z ustawy o Karcie Dużej Rodziny
wynikających
Z przyznanej dotacji w wysokości 2.385,00 zł wydatkowano 627,12 zł tj. 26,3 % na
zakup materiałów biurowych związanych z realizacją zadania.
c) „Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Na realizację programu tj. zakup posiłków
dla dzieci i dorosłych wydatkowano 81.756,78 zł tj. 31,9 % planu w wysokości
256.000,00 zł.
67
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ
Plan wydatków w trakcie okresu sprawozdawczego został zwiększony o 459.724,45 zł,
w tym wydatki bieżące zwiększono o 74.148,62 zł, a wydatki majątkowe o 385.575,83 zł. Plan
po wprowadzonych zmianach wyniósł 2.567.149,11 zł, z czego wydatkowano 1.097.938,19 zi
(42,8 %). Zwiększenie planu wydatków wynikało z otrzymania dotacji na prowadzenie żłobka,
zwiększenia planu na realizacj ę proj ektu „ Sochaczew Miasto e-Innowacji",
W ramach działu ponoszono wydatki na realizację następujących zadań:
WYDATKI BIEŻĄCE
Z zaplanowanej kwoty 2.181.573,28 zł wydatkowano 1.097.938,19 zł tj. 50,3 % planu na
realizacje następujących zadań:
1. Bieżące utrzymanie Żłobka i wyżywienie dzieci wyniosło 850.663,58 zł z planowanej
1.629.470,00 zł (52,2 %). Wydatki ponoszone są do wysokości zapotrzebowania.
2. Pomoc dla repatriantów - nie wydatkowano zabezpieczonej kwoty w wysokości
10.000.00 zł. Wydatku nie poniesiono, ponieważ rodzina repatriantów otrzymała pomoc
w ubiegłym roku, natomiast środki na bieżący rok zaplanowane zostały na wypadek
opóźnienia przyjazdu repatriantów. WII półroczu nastąpi zmiana planu wydatków.
3. Pozostała działalność - wydatkowano łącznie 247.274.61 zł z planu wynoszącego
542.103,28 zł tj. 45,6 % na realizacje następujących zadań:
3.1 zapewnienie trwałości projektu „R@CK - Rodziny Cyfrowych Kompetencji", który
został zrealizowany w latach ubiegłych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka - z zabezpieczonej na ten cel kwoty 43.570,00 zł wydatkowano 9.134,90 zł
tj. 21,0 % na zakup usług dostępu do sieci internet. Wydatki poniesiono do wysokości
zapotrzebowania.
3.2 Na realizację
projektu „ Sochaczew Miasto e-Innowacji" z planowanej kwoty
320.333,28 zł wydatkowano 151.378,24 zł, co stanowi 47,2 %. Projekt realizowany jest
z udziałem środków unijnych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 2013. W ramach zadania zatrudniono 4 osoby na umowę o pracę, ponoszono wydatki na
utrzymanie nowo wybudowanej sieci, doradztwo projektu. W II półroczu zostaną
poniesione wydatki na promocję projektu. Zadanie ujęte jest w WPF, realizowane
wiatach 2012-2015.
3.3 W ramach środków własnych -wydatkowano kwotę 11.369,20 zł z planowanej kwoty
18.200,00 zł na pokrycie kosztów rezerwacji i wykorzystania częstotliwości jedenastu
dupleksowych kanałów radiowych, dzierżawę powierzchni na kominie, na którym
znajduje się antena nadawcza sieci bezprzewodowej oraz na energię elektryczną w celu
zabezpieczenia dostępu do sieci internet dla osób wykluczonych cyfrowo.
3.4 Na realizację uchwał Rady Miejskiej dotyczących programu „SOCHACZEWSKA
KARTA SENIORA", „SOCHACZEWSKA KARTA RODZINY" oraz „SOCHACZEW
WETERANOM" wydatkowano 75.392,27 zł z zabezpieczonej kwoty 160.000,00 zł, co
stanowi 47,1 % planu.
68
WYDATKI MAJĄTKOWE
Na realizację projektu „Sochaczew Miasto e-Innowacji" zabezpieczono środki w wysokości
385.575,83 zł na zakup sprzętu komputerowego oraz na instalację i dostawę urządzeń
dostępowych do sieci internet. Wydatku nie poniesiono. W III kwartale b.r. zostanie ogłoszony
przetarg na dostawę sprzętu komputerowego dla beneficjentów ostatecznych.
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Plan wydatków tego działu wzrósł o 129.874,00 zł. Spowodowane to było przyznaniem dotacji
celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
- zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. W ramach działu ponoszone są
wydatki bieżące.
Plan po wprowadzonych zmianach wyniósł 1.739.344,00 zł. W omawianym okresie
wydatkowano 48,4 % tj. kwotę 841.542,55 zł, na co składają się:
WYDATKI BIEŻĄCE
1. wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic szkolnych - 677,009,71 zł,
tj. 45,5 % planu w wysokości 1.486.874,00 zł.
2. dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze
socjalnym - zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty - w okresie
sprawozdawczym wydatkowano kwotę 146.896,04 zł, tj. 76,9 % planu w wysokości
190.998,00 zł. W omawianym przyznano stypendia dla 315 dzieci po 486,075 zł.
3. wypłacono stypendia za osiągnięcia w nauce i sukcesy artystyczne lub sportowe oraz
stypendia dla uzdolnionych uczniów na podstawie uchwały Nr X/78/ll Rady Miejskiej w
sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto na kwotę 13.740,00 zł (plan 51.000,00 zł).
Uprawnionych do otrzymania stypendiów w styczniu było 74 uczniów, w okresie luty czerwiec 31 uczniów.
4. koszty dokształcania i doskonalenia nauczycieli świetlic szkolnych wyniosły 3,896,80 zł
z planowanej kwoty w wysokości 10.472,00 zł, tj. 37,2 %. Pozostałe środki zostaną
uruchomione w II półroczu b.r.
W omawianym okresie plan wydatków został zwiększony o kwotę 814.400,00zł, w tym
wydatki bieżące zwiększono o 196.600,00 zł, a majątkowe o 617.800,00 zł. Plan zwiększono
w związku z przyznaniem środków własnych miasta na zadania inwestycyjne i na wydatki
bieżące. Po wprowadzeniu zmian, plan wydatków w ramach tego działu zamknął się kwotą
7.794.773,00 zł, z czego w omawianym okresie wydatkowano 2.308.272,58 zł tj. 29,6 %.
69
WYDATKI BIEŻĄCE
Na realizację zadań bieżących przeznaczono kwotę 7.171.130,00 zł, a wydatkowano
2.254.634,90 zł tj. 31,4 %, w tym:
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Z planu w wysokości 356.000,00 zł, wydatkowano 52.798,43 zł (14,8 %),w tym:
•
•
•
•
"
uregulowano opłaty w wysokości 16.599,00 zł za korzystanie ze środowiska wnoszone
do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z tytułu
odprowadzania ścieków kanalizacją deszczową za 2014 r. Mniejsze wykonanie
wydatków niż zakładano wynika z faktu poprawy jakości ścieków odprowadzanych
wylotami kanalizacji deszczowej. Z tego też względu zmniejszeniu uległy wymagalne
opłaty za korzystanie ze środowiska z ww. tytułu.
opłata za wodę ze zdrojów ulicznych na terenie miasta, na potrzeby fontanny na Placu
Kościuszki oraz na cele przeciwpożarowe - 3.675,06 zł,
przegląd, konserwacja oraz generalny remont fontanny na pl. Kościuszki - 32.459,70 zł,
opłata za wypis z rejestru gruntów - 50,00 zł,
opłaty z tytułu użytkowania części nieruchomości - gruntów pokrytych wodami
wnoszonymi do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie - 14,67 zł.
Wydatki ponoszone są do wysokości zapotrzebowania. Środki zabezpieczone na konserwację
urządzenia napowietrzającego wodę w stawie, zlokalizowanym w Parku im. I. W,
Garbolewskiego, konserwacje rowów melioracyjnych będących w ewidencji szczegółowej
i stanowiących własność Miasta zostaną wydatkowane w II półroczu 2015 r. ze względu na
termin wykonania zlecenia.
Gospodarka odpadami
Plan wydatków zwiększono o 160.000,00 zł. Zmian planu dokonano zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniające rozporządzenie
w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2014 poz. 1952), zgodnie z którym
wydatki osobowe związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami ujmuje się
w rozdziale gospodarka odpadami. Pian po zmianach wyniósł 4.048.000,00 zł, z czego
wydatkowano 25,1 %, tj. kwotę 1.017.431,28 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników,
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców z terenów zamieszkałych za
I kwartał b.r., odbiór przeterminowanych leków powstających w gospodarstwach domowych.,
zabezpieczeniem uszkodzonej od strony północnej skarpy byłego składowiska odpadów
w Kuznocinie. Mniejsze wykonanie niż zakładano jest związane m.in. z zakończeniem
w II półroczu 2015 r., wynikającym z zawartej umowy, prac związanych z usuwaniem
i unieszkodliwianiem azbestu z terenu miasta oraz zapłatą tylko za pierwszy kwartał opłaty za
odbiór odpadów komunalnych. Wydatki przeznaczone na zakup kompostowników nie zostały
poniesione, gdyż w II półroczu 2015 r. przewidywana jest zmiana planu. Zapłacone zostaną
należności za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za kolejne trzy kwartały
2015 r.
70
Oczyszczanie miasta
Plan wydatków został zwiększony o 116.600,00 zł i wyniósł 456.600,00 zł, z czego
wydatkowano kwotę 229.966,37 zł, tj. 50,4 % planu. Środki przeznaczono na utrzymanie
czystości i porządku ulic i placów oraz podczas uroczystości miejskich, prace porządkowe,
zakup koszy i wkładów metalowych do koszy ulicznych, worków na psie odchody, renowację
i malowanie słupków ulicznych, zimowe utrzymanie ulic, opróżnianie koszy ulicznych,
przeprowadzenie deratyzacji kanalizacji deszczowej, utylizację padliny, wynajem i serwis toalet
wolnostojących, organizację, utrzymanie czystości i porządku na terenie Wzgórza Zamkowego,
zawieszanie flag na terenie miasta, zakup soli drogowej.
Utrzymanie zieleni w mieście
Plan wydatków wynosi 200.000,00 zł, z czego wydatkowano 88.659,63 zł, tj. 44,3 % na
utrzymanie miejskiej zieleni, zakup materiałów ogrodniczych, środków ochrony roślin, ziemi
i roślin do donic do montażu na latarniach, zakup roślin do nasadzeń na terenach należących do
miasta. W II półroczu środki zostaną wydatkowane na wykonanie prac pielęgnacyjnych drzew,
rosnących na terenach gminy miasto Sochaczew, na Wzgórzu Zamkowym.
Zmniejszenie hałasu i wibracji
Środki w kwocie 30.000 zł przeznaczone są na wykonanie przeglądu ekologicznego dotyczącego
ul. Olimpijskiej, w tym pomiarów hałasu komunikacyjnego w związku z prowadzonym przez
Starostę Sochaczewskiego postępowaniem administracyjnym. W omawianym okresie wydatku
nie poniesiono, wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.
Schronisko dla zwierząt
Z planu w wysokości 317.000,00 zł wydatkowano 128.439,42 zł tj. 40,5 % na czynsz
dzierżawny schroniska, obsługę schroniska, usługi weterynaryjne, energię elektryczną,
ubezpieczenie budynku.
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Z planu w wysokości 1.546.130,00 zł, wydatkowano 670.350,65 zł tj. 43,4 %. Ponoszono
wydatki na opłacenie faktur za zakupioną energię (530.264,18 zł), za konserwację oświetlenia,
remont punktów świetlnych i oświetlenia ulicznego (140.086,47 zł). Kolejne płatności będą
realizowane sukcesywnie według zużycia energii elektrycznej. Zaplanowana inwentaryzacja
oświetlenia ulicznego zostanie wykonana w II półroczu b.r.
Pozostała działalność
Plan wydatków został zwiększony o 20.000,00 zł, w związku z przyznaniem środków na
ochronę Wzgórza Zamkowego, do kwoty 217.400,00 zł, z czego wydatkowano 66.989,12 zł
(30,8 %) na realizację następujących zadań:
•
Ogródki jordanowskie
Na utrzymanie ogródków jordanowskich na terenie miasta przewidziane w budżecie zostały
środki w kwocie 72.000,00 zł, a wydatkowano 22.064,45 zł, tj. 30,6 % na zakup elementów
wyposażenia urządzeń zabawowych oraz tablicy regulaminowej, projekty usytuowania nowych
71
urządzeń zabawowych, ubezpieczenie placów zabaw, utrzymanie Integracyjnego Ogrodu Zabaw
i Sportu. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu.
•
Zakup nagród na konkursy ekologiczne
Z planowanej kwoty 3.000,00 zł, wydatkowano 1.179,55 zł (39,3%) na zakup nagród dla dzieci
na konkurs o tematyce ekologicznej.
•
Ochrona Wzgórza Zamkowego
Z zabezpieczonej kwoty 37.400,00 zł na ochronę wydatkowano 20.618,11 zł tj. 55,1 %.
•
wykonanie oraz
i opracowania
aktualizacja
dokumentów planistyczno-strategicznych,
analizy
Z zabezpieczonej na ten cel kwoty 47.290,00 zł wydatkowano 480,00 zł, na opłaty sądowe i
usługę geodezyjną. W czerwcu zawarto umowę na opracowanie Lokalnego Programu Rozwoju i
Strategię. Wydatkowanie środków planowane jest na II półrocze b.r.
•
Monitorowanie osiągniętych efektów ekologicznych przedsięwzięcia obejmującego
7 budynków użyteczności publicznej pn, „oszczędność energii w budynkach
użyteczności publicznej miasta Sochaczew"
Z zabezpieczonej kwoty 22.710,00 zł wydatkowano 22.647,01 zł na sporządzenie dokumentów
wymaganych przez NFOŚiGW, służących do
monitorowania osiągniętych efektów
ekologicznych zrealizowanego w latach ubiegłych przedsięwzięcia „oszczędność energii
w budynkach użyteczności publicznej miasta Sochaczew" .
•
wykonanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska
Nie wydatkowano zabezpieczonej kwoty 15.000,00 zł. W I półroczu 2015 r. była prowadzona
analiza ww. dokumentu po względem określenia zakresu wprowadzenia niezbędnych zmian.
Z tego też względu środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2015 r. na opracowanie
ww. dokumentacji.
•
Studium wykonalności projektu „Mazowiecka Dolina Bzury "
Zadanie wprowadzono do realizacji 23.06.2015 r. na kwotę 20.000,00 zł. W
okresie wydatku nie poniesiono.
omawianym
WYDATKI MAJĄTKOWE
Plan wydatków w trakcie roku został zwiększony o 617.800,00 zł w związku z wprowadzeniem
do realizacji nowych zadań inwestycyjnych. Plan po wprowadzonych zmianach wyniósł
623.643,00 zł, z czego wydatkowano 53.637,68 zł (8,6%) na realizację następujących zadań:
1. Oświetlenie ulic
W okresie sprawozdawczym na realizację zadań wr zakresie oświetlenia ulic przyznano środki
w wysokości 577.800,00 zł z czego w omawianym okresie wydatkowano 47.794,68 zł, (8,3%).
W ramach środków realizowano następujące zadania:
72
•
przebudowa sieci energetycznej oświetlenia ulicznego w ul. Staszica w Sochaczewie
Z zaplanowanej kwoty 500.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatku nie poniesiono. Po
przeprowadzonym przetargu nieograniczonym na powyższe zadanie został wyłoniony
wykonawca. Umowa została podpisana w dniu 26.05,2015r z terminem zakończenia
30.10.2015r. Zadanie w trakcie realizacji.
•
budowa oświetlenia w ul.Otwartej - rozliczenie
Z zaplanowanej kwoty 47.800,00 zł wydatkowano 47.794,68 zł. Zadanie zrealizowane
w ubiegłym roku, finansowo rozliczone w 2015 roku.
•
dobudowa sieci elektroenergetycznej n.n. oświetlenia ulicznego na terenie Gimnazjum
Nr 2 w Sochaczewie
Zadanie wprowadzone do realizacji 23 czerwca b.r. na kwotę 30.000,00 zł. Wydatku nie
poniesiono. Inwestycja realizowana będzie w II półroczu.
Środki trwałe powstałe w wyniku realizacji inwestycji w zakresie oświetlenia ulic stanowią
mienie komunalne.
Plan wydatków w ramach rozdziału został zwiększony o 40.000,00 zł w związku
z wprowadzeniem do realizacji w czerwcu nowych zadań inwestycyjnych, Plan po
wprowadzonych zmianach wyniósł 45.843,00 zł, z czego wydatkowano 5.843,00 zł ( 12,7 %) na
realizację następujących zadań:
•
opracowanie projektu robót geologicznych, dokumentacji geologiczno - inżynierskiej
oraz projektu budowlanego dla zabezpieczenia osuwiska zbocza rzeki Bzury
w Sochaczewie - rozliczenie projektu
Wydatkowano zabezpieczoną kwotę w wysokości 5.843,00 zł na opłatę za wykonanie
opracowania pod nazwą: „Opracowanie projektu robót geologicznych, dokumentacji
geologiczno-inżynierskiej oraz projektu budowlanego dla zabezpieczenia osuwiska zbocza rzeki
Bzury w Sochaczewie" zgodnie z zawartą umową. Zadanie finansowane jest ze środków
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
•
projekt odwodnienia ulicy Tęczowej
Zadanie wprowadzone do realizacji 23 czerwca b.r.. Pian przyjęto na kwotę 6.000,00 zł, środków
nie wydatkowano. Zadanie realizowane będzie w II półroczu.
•
projekt odwodnienia ulicy Kilińskiego
73
Zadanie wprowadzone do realizacji 23 czerwca b.r. Plan przyjęto na kwotę 9.000,00 zł, środków
nie wydatkowano. Zadanie realizowane będzie w II półroczu.
•
projekt odwodnienia ulicy Maczka i Kawalerzystów
Zadanie wprowadzone do realizacji 23 czerwca b.r. Plan przyjęto na kwotę 10.000,00 zł,
środków nie wydatkowano. Zadanie realizowane będzie w II półroczu.
•
budowa placu zabaw przy ul. Żwirki i Wigury w ramach konkursu „Podwórko NIYEA"
Zadanie wprowadzone do realizacji 23 czerwca b.r. Plan przyjęto na kwotę 15.000,00 zł,
środków nie wydatkowano. Miasto zobowiązane jest, zgodnie z regulaminem konkursu, do
przygotowanie terenu pod montaż elementów placu zabaw. Ponadto planuje się wykonanie
w ramach środków własnych budowę ogrodzenia placu. Środki zostaną wydatkowane
w drugiej połowie roku. Inwestycja realizowana jest na gruntach stanowiących własność miasta.
W okresie sprawozdawczym plan wydatków ponoszonych w ramach tego działu wzrósł
o 393.500,00 zł, w tym plan wydatków bieżących wzrósł o 252.500,00 zł, a wydatków
majątkowych wzrósł o 141.000,00 zł. Zmian dokonano w związku z wprowadzeniem do
realizacji nowych zadań inwestycyjnych, zwiększeniem dotacji dla samorządowych instytucji
kultury. Plan po wprowadzonych zmianach wyniósł 3.714.760,00 zł. W omawianym okresie
wydatkowano kwotę 1.742.032,82 zl, tj. 46,9 % rocznego planu.
Środki zostały wykorzystane następująco:
WYDATKI BIEŻĄCE
Z planowanej kwoty 3.413.760,00 zł wydatkowano 1.742.032,82 zł (51,0 %).
1. Miejski Ośrodek Kultury
W związku z połączeniem z dniem 1 sierpnia 2015 r. samorządowych instytucji kultury
tj. Miejskiego Ośrodka Kultury i Klubu Nauczyciela w jedną samorządową instytucję kultury
(na podstawie uchwały Nr IX/67/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23.06.2105 r.) plan
dotacji podmiotowej został zmniejszony o 400.000,00 zł do kwoty 1.000.000,00 zł.
W omawianym okresie przekazano dotację podmiotową w wysokości 755.000,00 (75,5%).
2. Klub Nauczyciela
W związku z połączeniem z dniem 1 sierpnia 2015 r. samorządowych instytucji kultury
tj. Miejskiego Ośrodka Kultury i Klubu Nauczyciela w jedną samorządową instytucję kultury
(na podstawie uchwały Nr IX/67/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23.06.2105 r.)
plan dotacji podmiotowej został zmniejszony o 20.000,00 zł do kwoty 64.200,00 zł.
W omawianym okresie przekazano dotację podmiotową w wysokości 50.000,00 (77,9%).
74
3. Sochaczewskie Centrum Kultury
Na działalność Sochaczewskiego Centrum Kultury od 1 sierpnia 2015 r. rozpoczęcie działalność
zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 420.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym
dotacji nie przekazano.
4. Miejska Biblioteka Publiczna
Plan dotacji podmiotowej na bieżącą działalność został zwiększony o 90.500,00 zł do kwoty
1.069.300,00 zł. Dotację podmiotową w omawianym okresie przekazano w kwocie
547.502,00 zł, co stanowi 51,2 % planu.
5. Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą
Plan dotacji podmiotowej na bieżącą działalność został zwiększony o 77.000,00 zł do kwoty
589.500,00 zł. Dotację podmiotową w omawianym okresie przekazano w kwocie 322.000,00 zł,
co stanowi 54,6 % planu.
6. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Na ochronę zabytków w omawianym okresie zwiększono plan wydatków o 85.000,00 zł do
kwoty 124.000,00 zł. Wydatkowano 12.300,00 zł tj. 9,9 % na W ramach tego zadania wykonano
wyprzedzające badania stacjonarne - elektrooporowe Wzgórza Zamkowego w rejonie
zachodniego domu zamkowego w miejscu powstałego po ulewach zapadliska oraz opłacono
wykonanie i montaż konstrukcji stalowych. W II półroczu b.r. zostaną wydatkowane pozostałe
środki, w tym na usługi remontowo - konserwatorskie.
7.Pozostała działalność
Z planu w wysokości 146.760,00 zł wydatkowano 55.230,82 zł tj. 37,6 %, w tym:
7.1. Przekazano dotację w wysokości 16.500,00 zł, tj. 57,7 % planu w wysokości
28.600,00 zł na realizację następujących zadań:
Wspieranie inicjatyw i twórczych działań w zakresie realizacji przedsięwzięć artystycznych
i kulturalnych w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji patriotycznych
i narodowych przekazano dotację 12.400,00 zł (plan 18.400,00 zł). Dotację otrzymały:
1) Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sochaczewie - 3.000,00 zł,
2) Uczniowski Klub Sportowy „Dragon Fight Club" - 7.000,00 zł,
3) Towarzystwo Miłośników Malarstwa Władysława Śłewińskiego - 400,00 zł,
4) Stowarzyszenie „Nasz Zamek" - 1.000,00 zł
5) Stowarzyszenie Muzyczne „Sochaczewska Orkiestra Dęta" - 1.000,00 zł,
Umowy na kwotę 6.000,00 zł, zostaną zapłacone w trzecim kwartale.
75
Wspieranie inicjatyw i twórczych działań w zakresie realizacji przedsięwzięć artystycznych i
kulturalnych w zakresie tożsamości lokalnej mieszkańców wydatkowano zaplanowaną kwotę
4.100,00 zł (pian 10.200,00 zł). Dotację otrzymały:
1) Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sochaczewie - 2.100,00 zł,
2) Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec - 2.000,00 zł,
Umowy na kwotę 6.100,00 zł, zostaną zapłacone w trzecim kwartale.
7.2 W okresie sprawozdawczym na organizację i współorganizację imprez kulturalnych
m.in. Dzień Dziecka, organizację wystaw, zakup plakatów, nagród, dyplomów: dla
zwycięzców w licznych konkursach organizowanych na terenie miasta pod patronatem
Burmistrza Miasta, druk plakatów i zaproszeń na imprezy organizowane przez Urząd
wydatkowano 38.730,82 zł, co stanowi 32,8 % planu w wysokości 118.160,00 zł.
Wydatki ponoszono do wysokości zapotrzebowania. Pozostał środki zostaną
wykorzystane w II półroczu.
WYDATKI INWESTYCYJNE
W omawianym okresie nie wydatkowano zabezpieczonej kwoty 301.000,00 zł na realizację
następujących zadań:
1.
termomodernizacja budynku samorządowej instytucji kultury przy ul. 15 Sierpnia 83
w Sochaczewie - projekt — Zadanie wprowadzono do realizacji 23 czerwca 2015 r.
na kwotę 25.000,00 zł. Wydatków nie poniesiono. Wydatkowanie środków nastąpi
w II półroczu b.r.
2.
termomodernizacja budynku samorządowej instytucji kultury ul. Chopina 101
w Sochaczewie. Zadanie wprowadzono do realizacji 23 czerwca 2015. Zostało ujęte
w WPFz terminem realizacji w latach 2015-2016. Plan wydatków na 2015 r. wynosi
25.000 zł, w 2016 r. 500.000 zł. Łączne nakłady finansowe 525.000 zł. Wydatków nie
poniesiono.
3.
Rozbudowa budynku Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą - projekt,
Zadanie wprowadzono do realizacji 23 czerwca 2015. Zostało ujęte w WPF z terminem
realizacji w latach 2015-2016. Plan wydatków na 2015 r. wynosi 20.000,00 zł, w 2016 r.
80.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe 100.000,00 zł.
4.
Projekt zagospodarowania nadbrzeża Bzury wraz z zabytkowymi ruinami Zamku Książąt
Mazowieckich oraz parkiem Podzamcze w Sochaczewie - etap II (Przebudowa ulicy
Podzamcze, Amfiteatru, terenów parkowych oraz przystani kajakowej) - Zadanie ujęte
w WPF, termin realizacji w latach 2014 - 2015. W I półroczu wydatkowano kwotę 35.670
zł, zabezpieczoną jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2014, na
opłacenie koncepcji architektoniczno - przestrzennej. Plan wydatków na realizację zadania
w 2015 roku został, w związku z decyzją o zwiększeniu zakresu projektowego
tj. wykonania projektu przystani kajakowej, zwiększony o 20.000,00 zł do kwoty
181.000,00 zł. Wydatków nie poniesiono. Środki zabezpieczono na opracowanie
dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Umowę zawarto w dniu 24.04.2015 r.
Wykonanie dokumentacji
pozwoli na
przygotowanie dokumentów, które będą
załącznikami do wniosku o dofinansowanie w ramach nowej perspektywy finansowej ze
76
środków UE na lata 2014 - 2020. Zadanie realizowane będzie na gruntach stanowiących
własność miasta.
5.
Rewitalizacja terenów nad Utratą w Chodakowie - Zadanie wprowadzono do realizacji
23 czerwca 2015. Zostało ujęte w WPF z terminem realizacji w łatach 2015 - 2017.
Plan wydatków na 2015 r. wynosi 50.000,00 zł, w 2016 r. 500.000,00 zł, w 2017 r.
500.000,00 zł . Łączne nakłady finansowe 1.050.000,00 zł. Wydatków nie poniesiono.
W ramach przedmiotowych środków planuje się wykonanie analizy urbanistycznej oraz
koncepcji zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami Młynarską, Chopina, Parkową oraz
rzeką Utratą. Aktualnie trwają procedury wyboru wykonawcy. Zadanie realizowane będzie
na gruntach stanowiących własność miasta.
DZIAŁ 926 -
KULTURA FIZYCZNA
W trakcie okresu sprawozdawczego plan wydatków zwiększono o kwotę 349.997,00 zł,
w tym plan wydatków bieżących zwiększono o 239.997,00 zł, a wydatków majątkowych
o 110.000,00 zł. Zwiększenie planu wydatków wynikało z wprowadzenia do realizacji nowych
zadań inwestycyjnych, zwiększenia planu dotacji przedmiotowej i celowej dla MOSiR.
Plan wydatków po wprowadzonych zmianach wyniósł 2.959.419,00 zł, z czego wydatkowano
kwotę 1.843.261,89 zł tj. 62,3 % na poniższe zadania:
WYDATKI BIEŻĄCE
1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
W okresie sprawozdawczym zwiększono plan dotacji przedmiotowej o 239.997,00 zł do kwoty
1.743.488,00 zł. Przekazano dotację przedmiotową w wysokości 1.485.000,00 zł tj. 85,2 %.
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej
2.1. Z planowanej kwoty 309.931,00 zł, wydatkowano 48.743,89 zł (15,7 %) na organizację
i współorganizację imprez sportowych, nagrody za osiągnięte wyniki sportowe oraz za
osiągnięcia w dziedzinie sportowej zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/264/12
z dnia 30.10.2012 roku i na stypendia sportowe wypłacane na podstawie Uchwały
Nr XI/91/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 26.07.2011 roku.
2.2. Na realizację zadanie „Upowszechnianie aktywnego uczestnictwa w różnych
dyscyplinach sportowych poprzez udział we współzawodnictwie sportowym dzieci,
młodzieży i osób dorosłych takich jak tenis stołowy, rugby, piłka nożna, judo, pływanie,
koszykówka, sporty walki i inne dyscypliny" przekazano dotacje celowe w łącznej
kwocie 293.500,00 zł, tj. 58,7 % planu w wysokości 500.000,00 zł dla:
• Sochaczewskiego Klubu Tenisa Stołowego - 20.000,00 zł,
• Uczniowskiego Klubu Sportowego „Unia - Boryszew" - 10.000,00 zł,
77
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Klubu Sportowego „Bzura Chodaków" - 59.000,00 zł,
Klub Sportowy OLDBOY „ORKAN" Sochaczew - 10.000,00 zł,
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orkan-Judo" - 20.000,00 zł,
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Siódemka" - 15.000,00 zł,
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dwójka" Sochaczew - 20.000,00 zł,
Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pływania „ORKA" - 5.000,00 zł,
Uczniowskiego Klubu Sportowego „MOSIR BASKET SOCHACZEW"-l 5.000,00 zł
Uczniowskiego Klubu Sportowego „DRAGON FIGHT CLUB" - 14.000,00 zł,
Sochaczewskiego Klubu Motorowego „SZARAK" -17.000,00 zł,
Sochaczewskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - 6.000,00 zł
Uczniowskiego Klubu Sportowego TAEKWON-DO i KARATE GOJU-RYU 1.000,00 zł,
• Stowarzyszenie Na Rzecz Sportu i Rekreacji „Razem i Sprawnie - 1.500,00 zł
Umowa na kwotę 500,00 zł, zostanie zawarta w trzecim kwartale.
Pozostałe dotacje zostaną uruchomione w II półrocza b.r.
3.
Pozostała działalność
Przekazano dotacje celowe w
planowanej kwocie 16.000,00 zł dla stowarzyszeń
realizujących zadania wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na realizację zadania „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych" dla:
• Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sochaczewie - 2.500,00 zł,
• Parafialny Zespół Charytatywnego „CARITAS Parafii Św. Wawrzyńca - 2.500,00 zł
• Parafialnego Zespołu Charytatywnego „CARITAS" P.M.B.N.P - 2.000,00 zł
• Chorągwi Mazowieckiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Sochaczew - 3.000,00zł,
• Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym „Z Sercem do Wszystkich"
-3.500,00 zł,
• Polskiego Związku Niewidomych Okręg Mazowiecki Koło Terenowe Sochaczew 2.500,00 zł
WYDATKI INWESTYCYJNE
Z zaplanowanej kwoty 390.000,00 zł wydatkowano 18,00 zł na realizację następujących zadań:
1. Termomodemizacja
w Sochaczewie
i modernizacja
budynku hali sportowej przy
uL Chopina
Zadanie wprowadzone do realizacji 23 czerwca b.r. Zadanie ujęte w WPF, planowane do
realizacji w latach 2015 - 2017. Plan wydatków na 2015 r. przyjęto na kwotę 50.000 zł,
w 2016 r. na kwotę 500.000 zŁ w 2017 r. na kwotę 1.000.000 zł. Łączne nakłady finansowe
wynoszą 1.550.000 zł. W omawianym okresie wydatku nie poniesiono
W 2015 r. planuje się wykonać dokumentację projektowo-kosztorysową na podstawie której
wykonana zostanie termomodemizacja i modernizacja obiektu.
78
2. Projekt przebudowy stadionu miejskiego przy ul. Warszawskiej 80 w Sochaczewie
Zadanie realizowane jest w latach 2014-2015, ujęte w WPF. Plan wydatków na 2015 rok wynosi
80.000,00 zł, z czego wydatkowano 18,00 zł na opłaty. Z wykonawcą wyłonionym w trybie
przetargu ofertowego, w dniu 26.08.2014 r. zawarto umowę. W roku 2014 wykonano koncepcję,
a w bieżącym roku pozostały zakres w/w umowy. W I półroczu wydatkowano kwotę 14.760 zł
zabezpieczoną jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2014 na opłacenie
koncepcji architektoniczno - przestrzennej. Środki zaplanowane na 2015 rok zostaną
wydatkowane po zakończeniu prac projektowych.
Wykonanie dokumentacji pozwoli na przygotowanie dokumentów które będą załącznikami do
wniosku o dofinansowanie w ramach nowej perspektywy finansowej ze środków UE na lata
2014-2020.
3. Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie na modernizację
urządzeń krytej pływalni „Orka" związanych z technologią uzdatniania wody
i modernizację wyposażenia pływalni
W omawianym okresie przyznano dotację celową dla MOSiR w w y s o k o ś c i 260.000,00 zł
na modernizację urządzeń krytej pływalni „Orka" związanych z technologią uzdatniania wody
i modernizację wyposażenia pływalni. W omawianym okresie dotacji nie przekazano ponieważ
trwają odbiory wykonanych prac na pływalni. Uruchomienie dotacji celowej nastąpi
w II półroczu.
Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia
7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256 poz. 2572
z późniejszymi zmianami) nie tworzą wydzielonego rachunku dochodów, o którym mowa
w art. 223 ustawy o finansach publicznych ( Dz. U z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi
zmianami).
Wg. stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku zobowiązania wymagalne nie występują.
ROZCHODY BUDŻETU MIASTA
W trakcie I półrocza 2015 roku z zaplanowanej kwoty 1.893.176,16 zł spłacono raty
kredytów i pożyczek na ogólną kwotę 946.588,08 zł (50,0%), z tego:
1. raty kredytu w Dexia Credit Lokal (poprzednia nazwa banku - Dexia Kommunalkredit Bank
AG) na finansowanie i refinansowanie wydatków inwestycyjnych - 279.181,58 zł,
2. raty kredytu w BPI Bank Polskich Inwestycji S.A (poprzednia nazwa banku Dexia
Kommunalkredit Bank Polska SA w Warszawie) na finansowanie i refinansowanie
wydatków inwestycyjnych - 362.945,34 zł,
79
3. raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie na pokrycie wydatków
nie znajdujących pokrycia w budżecie miasta - 304.461,16 zł,
Według stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. niewymagalne zobowiązania miasta z tytułu
zaciągniętych kredytów, pożyczki i obligacji wyniosły 44.662.151,98 zł, w tym:
- kredyt zaciągnięty w Dexia Credit Lokal (poprzednia nazwa banku D ex i aKommunalkredit Bank AG) na finansowanie i refinansowanie wydatków
inwestycyjnych - 2.512.634,39 zł,
- kredyt zaciągnięty w BPI Bank Polskich Inwestycji S.A (poprzednia nazwa bankuDexiaKommunalkredit Bank Polska SA w Warszawie) na finansowanie
i refinansowanie wydatków inwestycyjnych - 3.990.932,74zł,
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie na pokrycie wydatków nie
znajdujących pokrycia w budżecie miasta - 3.349.072,56 zł,
- kredyt zaciągnięty w PeKaO S.A. na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 2.746.200 zł,
- kredyt zaciągnięty w
Banku Spółdzielczym w Sochaczewie na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu na 2011 rok powstałego w związku z realizacją zadań
inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
i pożyczek-3.600.000 zł,
- pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie do 68 % kosztów
kwalifikowanych, nie więcej jednak niż do wysokości kwoty udzielonej pożyczki
w związku z realizację projektu „Zintegrowany projekt zarządzania przestrzenią
publiczną w Sochaczewie" - 1.696.312,29 zł
- obligacje w Banku PeKaO S.A-26.767.000 zł
Wynik budżetu za I półrocze 2015 roku zaniknął się nadwyżką budżetową w kwocie
6.260.091,56 zł. Uchwalony budżet po zmianach przewiduje nadwyżkę w kwocie 129.575,69 zł.
SKARBNIK MIASTA
Osiecki
Załącznik Nr 2
Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury,
tj. Miejskiego Ośrodka Kultury w Sochaczewie,
Klubu Nauczyciela w Sochaczewie,
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie,
Muzeum Ziemi Sochaczewskiej
i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie
•-.;<
Sprawozdanie
-a^-i
z wykorzystania dotacji p o d m i o t o w e j
Urząd M i e j s k i w S o c h a c z e w i e
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
przez samorządową instytucję kultury KLUB NAUCZYCIELA
Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za I półrocze 2015 rok
!. Saldo początkowe (środki własne instytucji) na dzień 1 stycznia 2015 roku 28,17 zł
II. Przychody
Przychody łącznie
Plan dotacji z Miasta
(kol 3+4)
Dotacja otrzymana
Środki wtasne
z miasta
instytucji
1
2
3
4
56 350,65
64 200
50 000,00
6 350,65
III. Koszty
z własnych środków
finansowych oraz
Wyszczególnienie
Wydatki łącznie
Wydatki finansowane
środków z innych
(kol. 4+5)
dotacją
źródeł
3
4
5
Lp.
1
2
Zużycie materiałów i
1.
energii
2 944,06
2 070,11
2.
Usługi obce
6 973,59
6 973,59
3.
Podatki i opłaty
851,49
851,49
4.
Wynagrodzenia
39 416,13
34 414,13
3 845,06
3 845,06
873,95
5 002,00
Ubezpieczenia społeczne i
5.
inne świadczenia
6.
Pozostałe wydatki bieżące
7.
Inwestycje
0,00
0,00
Łącznie
54 030,33
48 154,38
5 875,95
IV. Saldo końcowe na dzień 30 czerwca 2015 roku 2 348,49 zł
1. Stan środków 2 348,49 zł, w tym:
a) z dotacji 1 873,79 zł
b) ze środków własnych 474,70 zł
Klub Nauczyciela do dnia 30 czerwca 2015r. otrzymał 50 000 zł dotacji, z której pokryto wydatki:
i wypłacono wynagrodzenia
pracowników,
nagrodę jubileuszową,
opłacono składki ZUS i podatek
: dochodowy, Fundusz Pracy (32 353,19 zł); opłacono ubezpieczenia majątkowe i wyjazd chóru na Przegląd;
(851,49 zł), zakupiono art. biurowe (866,50 zł), puchary i upominki dla zwycięzców turniejów szachowych
i brydżowych (1 089,42zł). Z dotacji opłacono dyrygenta chóru (3 300 zł), opracowano program dla chóru,
warsztaty plastyczne(l 981 zł), przygotowanie wystaw (805 zł), sfinansowano dostęp do sieci Internet
i opłacono rachunki telefoniczne (601,09 2ł). Sfinansowano udział Chóru Vivace na II Międzynarodowym;
Przeglądzie Nauczycielskich Zespołów Artystycznych w Puławach (2 400 zł) i transport członków chóru na;
ten przegląd (1 600 zł), opłacono drobne materiały i usługi (m. in. kserograficzne, ogłoszenia) związane;
z podstawową działalnością Klubu na kwotę 1 268,69 zł. Przekazany został odpis na ZFŚS (1 038 zł). Środki
na koncie zabezpieczono na odprowadzenie składek ZUS i podatku za 06/2015.
Pozostałe wydatki sfinansowano z wypracowanych dochodów własnych.
W I półroczu 2015r. oprócz dotacji z budżetu, wypracowaliśmy dochody w wysokości 6 350,65 zł - wpływy
z usług - nauka gry w szachy i na różnych instrumentach 5 865 zł, szkolenia 450 zł, odsetki bankowe 29,65
zł, wynagr płatnika 6 zł.
Należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2015r. nie ma.
SYREKTOR
30.07.2015 r.
Miejski Ośrodek Kultury
96-500 Sochaczew, ul. Żeromskiego 3
Sprawozdanie
|
xSiiS^St-asf
z wykonania planu finansowego
za I półrocze 2015
w Miejskim Ośrodku Kultury w Sochaczewie
"iyfiy.ORSLUGi
l p |
(
KLIENTA
- J
?
2015 -07- 3 0 I
Wykonanie budżetu w I półroczu 2015 roku Miejskiego Ośrodka Kultury
w Sochaczewie przedstawia się następująco:
iotacja z budżetu miasta
lochody własne
saldo początkowe na dzień
Dl.01.2015 r.
Plan po zmianach
Plan pierwotny
w/g stanu na
30.06.2015
1.400.000,00
1.000.000,00
Wykonanie
(za 6 m-cy)
755.000,00
291.363,00
291.363,00
171.242,12
4.200,00
4.200,00
33.551,07
Na dzień 30.06.2015 r. wypracowano dochody własne w wysokości 171.242,12
na plan 291.363,00 co stanowi 58,77 %.
W trakcie I półrocza Zarządzeniem Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury
w Sochaczewie dokonano zmian w planie finansowym MOK na rok 2015 dokonując
zmniejszenia dotacji przedmiotowej i przeniesień pomiędzy poszczególnymi §.
Po dokonaniu w/w zmian wykonanie budżetu w I półroczu 2015 przedstawia się następująco:
Lp. Nazwa
1 .
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzenia
2. Wynagrodzenia osobowe
3. Składki na ubezpieczenia społeczne
4. Składki na Fundusz Pracy i FŚG
5. Wynagrodzenia bezosobowe
6. Zakup materiałów i wyposażenia
7. Zakup leków i wyrobów medycznych
8. Zakup energii
9. Zakup usług remontowych
Plan po zmianach
Wykonanie
1.880,00
300,00
577.903,00
112.265,00
459.444,99
67.805,48
7.040,84
16.995,00
77.100,00
67.253,99
65.452,00
39.046,79
300,00
0,00
262.885,00
44.860,00
210.081,73
0,00
10. Zakup usług zdrowotnych
11. Zakup usług pozostałych
Opłata z tytułu zakupu usług
12.
telekomunikacyjnych
Opłaty za administrowanie i czynsze za
13.
budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
14. Podróże służbowe krajowe
1.500,00
62.620,00
1.410,00
53.867,76
11.500,00
4.372,51
14.400,00
7.200,00
3.500,00
1.072,89
15. Różne opłaty i składki
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń
16.
Socjalnych
17. Podatek od nieruchomości
8.000,00
5.688,69
25.167,00
20.654,00
1.536,00
1.535,78
3.500,00
3.193,54
1.291.363,00
949.968,99
18. Szkolenie pracowników
RAZEM
W I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 949.968,99.
Realizacja budżetu w I półroczu 2015 przebiegała zgodnie z planem.
Środki wydatkowano głównie na utrzymanie trzech budynków Miejskiego Ośrodka Kultury
w Sochaczewie, tj. opłaty energii elektrycznej, energii cieplnej + opłaty stałe c.o.,
pobór wody i odprowadzenie ścieków, rozmowy telefoniczne, czynsz i opłaty dzierżawy,
środki czystości, zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania placówek, do pracy
sekcji i zespołów zainteresowań, na organizację imprez zgodnie z miejskim kalendarzem
imprez na rok 2015. Większe wykorzystanie funduszy z § zakup energii - w trakcie sezonu
grzewczego dostawcy energii cieplnej podnieśli ceny GJ, jak również większe wykorzystanie
centralnego ogrzewania znacząco wpłynęło na wykorzystanie takiej kwoty.
Wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Miejskiego Ośrodka
Kultury oraz wynagrodzenia bezosobowe (honoraria dla członków Orkiestry Kameralnej
„Camerata Mazovia", dla Chóru Towarzystwo Śpiewacze Ziemi Sochaczewskiej), opłaty
za udział członków jury w organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Sochaczewie
konkursach i przeglądach. Wypłacono odprawę emerytalną oraz nagrodę jubileuszową dla
dwóch pracowników MOK za 20 - lecie i 35 - lecie pracy.
Miejski Ośrodek Kultury w Sochaczewie na dzień 30.06.2015 r. nie posiada
zobowiązań wymagalnych. Należności na rzecz MOK wynoszą 23.909,09 w tym
wymagalne 4.690,76, pozostałe należności wynoszą 19.218,33.
„
tŁO WN|y ^
I łJGOWl
DYRBrrOR
Miejskiego O
w
fika
Kultury
Lewie
rn.gr Halina *Ą?dziejeioska,
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 r.
•^.[.'iH - P j ^ 1 - ! : ^ 1
K U EN'!
i I 2015 -07- 2 9
Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Żeromskiego 39A, 96-500 Sochaczew
1
wI
SftfSSoiwsuKT
Dział: 921
Rozdział: 92116
Dane
1
Dotacje:
dotacja organizatora - § 2480
dotacja Starostwa Powiatowego
Przychody z prowadzonej
działalności
w tym:
§ 0830-Wpływy z usług
§ 0920-Pozostałe odsetki
§ 0970-Wpływy z różnych dochodów
Plan finansowy na 2015 r.
Dotyczy
pozostałych
Dotyczy
środkówDotyczy dotacji
pozostałych
dochody
organizatora
środków
własne
4
2
3
1 014 300,00
55 000,00
1 014 300,00
55 000,00
Wykonanie planu finansowego za I półrocze
2015 r.
Dotyczy
pozostałych
Dotyczy
środkówDotyczy dotacji pozostałych
dochody
organizatora
własne
środków
5
7
6
27 502,00
520 000,00
520 000,00
27 502,00
20 000,00
12 086,85
3 000,00
3 000,00
14 000,00
344,15
11 742,70
wskaźnik
(5:2)
8
0,51
0,51
§
Koszty ogółem
w tym:
1 014 300,00
55 000,00
20 000,00
485 093,66
26 470,00
7 033,59
0,48
§ 4010-Wynagrodzenia osobowe
pracowników
§ 4110-Składki na ubezpiecz, społecz.
§ 4120-Składki na Fundusz Pracy
§ 4170-Wynagrodzenia bezoosobowe
§ 4210-Zakup mater. i wyposażenia
§ 4240-Zakup pora. nauk. dydakt. i
książek
§ 4260-Zakup energii
§ 4280-Zakup usług zdrowotnych
§ 4300-Zakup usług pozostałych
§ 4360- Opł. z tyt. zakupu usług
telekomunikacyjnych
§ 4400-0pł. za administr. i czynsze za
budynki, lokale i pomieszcz. garaż.
§ 4410-Podróże służbowe krajowe
§ 4430-Różne opłaty i składki
§ 4440-0dpisy na Z. F.Ś.S.
§ 4480-Podatek od nieruchomości
§ 4700-Szkolenia pracown.
niebędących członk. korpusu służby
cywilnej
732 954,00
119 029,00
15 889,58
13 000,00
31 350,00
45 013,00
7 773,00
1 108,00
327 106,81
56 591,22
6 283,76
10 760,76
14 597,78
20 000,00
25 000,00
11 156,27
30,00
8 100,00
21 662,45
3 144,05
569,57
18 425,06
5 465,13
30,00
5 972,77
0,45
0,48
0,40
0,83
0,47
7 033,59
0,74
0,49
1,00
0,74
9 360,00
3 379,33
0,36
19 200,00
3 800,00
3 287,43
21 787,42
96,30
9 431,52
1 618,37
3 287,43
21 787,42
96,30
0,49
0,43
1,00
1,00
1,00
260,00
1 106,00
260,00
1 093,93
1,00
W 2015 r. zwiększona została dotacja podmiotowa dla MBP o kwotę 35500,00 z ł / Uchwała IX/59/15
Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23-06-2015 r. / z przeznaczeniem na organizację jubileuszu 70iecia powstania biblioteki oraz na wynagrodzenia w związku z zatrudnieniem jednego pracownika.
W związku z powyższym Zarządzeniem Dyrektora zwiększono plan finansowy w poniższych
paragrafach:
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników- o kwotę 30000,00 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezoosobowe - o kwotę 500,00 zł
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia - o kwotę 4000,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych - o kwotę 1000,00 zł
MBP nie posiada na dzień 30-06-2015 r. zobowiązań ani należności wymagalnych. Posiada
natomiast bieżące zobowiązania związane z utrzymaniem jednostki na sumę 32139,43 zł
Na kwotę powyższą składają się zobowiązania wobec:
ZUS /ubezpieczenia spol. za V1/15 r./
Urzędu Skarb./podatek za Vl/15 r./
PAN /zak. publikacji /
Platon /zak. książek /
Matras /zak. książę /
Azymut/zak. książek/
Remondis /wywóz nieczyst./
Orange /usł. telefon. /
Zebra / odbiór odpadów /
Com Vision / bramka SMS /
24758,59
4396,00
53,00
762,25
1010,94
351,24
59,40
56,86
486,00
205,15
/n
G Ł Ó W N YY
K.!S I Ę G O
Ha
Elżbieta
Wadeeki
W.
MUM
ĆI
f i ! T f " : " ^ i-!"•>•!
(LStił
2 6 - 5 0 0
Ul. 1 M a j a 2 1 .
S O C H A C Z E W
tel.
4G BC2 4 6
0 0 0 9 5 8 2 4 6
N I P
8 3 7
(vii e j s k ^
1 0 0
7 4
8 9
Cl
rn.gr
K T O R
ij^lę P y b I i oz n e j
Załącznik Nr 1
Wydatki finansowane ze środków dotacji Urzędu Miasta
w I półroczu 2015 r.
Paragraf
§4010
§4110
§4120
§4170
§4210
§4240
§4260
§4280
§4300
§4360
Wyszczególnienie
Wynagr. osobowe pracown.
Skl. na ubezp. społ.
Składki na fundusz Pracy
Wynagrodź, bezoosobowe
w tym:
spotkania autorskie
drobne naprawy, pozostałe prace zlec.
Zakup mater. i wyposaż.
w tym:
prenumerata czasopism
mat. biurowe, druki bibliot, papier xero
wyposażenie
materiały konkursowe, nagrody
środki czystości, pozostałe
materiały remont./ remont F. Nr. 2 i 4 /
pozostałe materiały
Zakup pomocy, nauk. dydakt. i książek
Zakup energii:
w tym:
centralne ogrzewanie
energia elektryczna
woda
Zakup usług zdrowotnych
w tym:
badania profilaktyczne
Zakup usług pozostałych
w tym:
usł. pocztowe / zak. znaczków /
abonamenty RTV
spotk. autorskie, prelekcje, org. kunkurs.
pozostałe usługi
ścieki, wywóz nieczystości
Opłaty z tyt. zakupu usług
telekomunikacyjnych
Wydatki
cząstkowe w
paragrafie
Wartość
327 106,81
56 591,22
6283,76
10 760,76
7 010,00
3 750,76
14 597,78
3 269,76
907,87
470,00
1 390,64
1 208,71
3 448,50
3 902,30
18 425,06
5 465,13
4 402,92
1 046,32
15,89
30,00
30,00
5 972,77
348,57
779,80
1 600,00
3 086,36
158,04
3 379,33
§4400
§4410
§4430
§4440
Opł. za administr. i czynsze za
budynki, lokale i pomieszcz. garażowe
Podróże służbowe krajowe
w tym:
delegacje
ryczałt samochodowy
Różne opł. i składki
w tym:
ubezpieczenie mienia
Odpis na ZFSS
9 431,52
1 618,37
871,65
746,72
3 287,43
3 287,43
4480 Podatek od nieruchomości
§4700
Szkolenie pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej
Razem
GLÓWNYJKSIĘGOWY
r
— A
Elz b iełdJWadecka
21 787,42
96,30
260,00
485 093,66
!tf rLiK. lifi CS Liv i ( fss! ].; • f "i
86-500 SOCHACZEW^*
Ul. 1 Wajs 21, ta!. 46 862 46 61
000958246
NIP 837 100 74 89
O
TO R
MiejskisifBJblfclakiûblicziiej
rrajr Ba>.,
von r
u - s . z i j . " A e j s k i '.V 5 c c h Ł i ; z s w i «
Sochaczety;dnf&-PSiaasaŁSę™
< i 20f5 -07- 3 0 |
I^W^H^-^g
•
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLAM. FINANSOWEGO
za I PÓŁROCZE 2015 ROKU
MUZEUM ZIEMI SOCHACZEWSKIEJ I POLA BITWY NAD BZURĄ
W SOCHACZEWIE
PRZYCHODY
W Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą przychody kształtują się zgodnie z
planem finansowym.
Przychody obrazuje poniższa tabela:
§
Nazwa
Stan śr.pieniężnych na pocz.roku
830
0920
0960
Wpływy z usług
w tym:
-wpływy za wycieczki
-wpływy za bilety
sprzedaż wydawnictw
- nadzory archeologiczne
Odsetki bankowe
Otrzymane spadki,zapisy i
darowizny w postaci pieniężnej
0970
2480
Dotacja podmiotowa z budżetu
otrzymana przez samorz.inst.kult.
Plan
pierwotny
Plan na
01.01.2015
Przychody
500.00
721.57
721.57
22.700,00
22.478,43
6.392,55
10.700,00
6.000,00
3.000,00
3.000,00
10.700,00
6.000,00
2.778,43
3.000,00
1.805,00
2.397,00
990,55
1.200,00
500.00
500.00
130.38
1,000,00
1.000,00
249.00
300.00
4.933,00
300.00
512.500,00
589.500,00
322.000,00
i
i
:
Razem
537.500,00
614.500,00
334.426,50
W 2015 roku wpływy z usług zrealizowano przez Muzeum w wysokości 6.392,55co stanowi
28,16% planu,
Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej 249,00 zł. -są to darowizny od zwiedzających
wrzucane do kasetki Planowano 1.000,00
Wpływy z różnych dochodów w wysokości 4.933,00 wpłaty za udział w organizacji rekonstrukcji
historycznej w Gminie Brochów Plan dochodów z tego źródła wynosi 300,00
Dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym wyniosły 130,38 zaplanowana kwota 500,00,zł
Zarządzeniem Dyrektora nr 2/15 z dnia 21.01.2015 uaktualnia się środki na rachunku bankowym na
dzień 01.01.2015 Planowano 500,00, a pozostało na koniec roku 721,57 o tą kwotę zmniejsza się
przychody z prowadzonej działalności § 830 planowano 22.700,00 -po zmianach 22.478,23
Uchwałą NR DC/59/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 czerwca 2015 r. zwiększono
dotację podmiotową dla Muzeum o kwotę 77.000,00 zł. na bieżące utrzymanie placówki.
Dotacja po zmianach wynosi 589.500,00
W I półroczu 2015 roku Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą otrzymało dotację
podmiotową w wysokości 322.000,00
Plan przychodów w ogólnej kwocie wynosi
614.500,00
WYDATKI
Wydatki w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą kształtują się według poniższej
tabeli
NAZWA
§
Planowana
suma
Wydatki w
2015 roku
Udział
%
268.02
15,76
475.380,00
224.898,34
47,31
66.937,00
34.430,04
51,44
4.500,00
2.176,17
48,35 !
8.000,00
5.514,00
68,93
18.300,00
9.667,67
52,83
7.270,00
3.126,23
43
550.00
450.00
81,82
11.700,00
10.938,07
93,49
§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyj nych
2.882,00
1.352,47
63,86
§4410
1.200,00
259.10
21,59
§4430 Różne opłaty i składki
2.500,00
2.216,80
88,67
§4440
Odpisy na ZFŚS
13.081,00
9.811,00
75
§4700
Szkolenie pracowników nie będących
członkami korpusu służby cywilnej
§3020
Nagrody i wydatki osobowe nie
zaliczane do wynagrodzeń
§4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
§4120
Składki na Fundusz Pracy
§4170 Wynagrodzenia bezosobowe
§4210
Zakup materiałów i wyposażenia
§4260
Zakup energii
§4280
Zakup usług zdrowotnych
§4300
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
razem
1.700,00
500.00
614.500,00
0
0
305.107,91
W 2015r w rozbiciu na poszczególne wydatki środki pieniężne wydatkowano na :
§3020
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- wydatkowano 268,02
poniesione wydatki to zakup odzieży ochronnej dla archeologów
Planowane wydatki 1.700,00
49,65
§4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników stanowią kwotę 224.898,34
planowana kwota 427.380,00 Zarządzeniem Dyrektora nr.5/15 z dnia 30.06.2015 zwiększa się
plan o 48.000,00 w związku z przyznaniem Muzeum dodatkowej dotacji
§ 4010 Plan po zmianach 475.380,00
§4110
Składki na ubezpieczenia społeczne 34.430,04
planowana kwota 427.380,00 Zarządzeniem Dyrektora nr 5/15/13 z dnia 30.06.2015 zwiększa
się wydatki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 24.000,00
Pian po zmianach wynosi 66.937,00
§4120
Składki na Fundusz Pracy - 2.176,17
planowana kwota 4500,00
§4170
Wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano w kwocie 5.514,00, zł. Planowano 8.000,00 zł.
Wydatki dotyczą zatrudnienia stażysty po odbytym w Muzeum stażu pracy ,zatrudnienie uczniów
i studentów do obsługi punktu sprzedaży i dyżurów sobotnio-niedzielnych.
§4210
Zakup materiałów i wyposażenia wydano -9.667,67
plan -18.300,00
środki wydatkowano na. prenumeratę czasopism,, zakup książek do bibliotekl,zakup materiałów
biurowych,zakup materiałów do montażu wystaw,środki czystości, zakup wydawnictw do punktu
sprzedaży.
§4260
Zakup energii i wody wydano 3.126,23
planowano 7.500,00 Zarządzeniem dyrektora nr.4/15 z dnia 11.06.2015 zmniejsza się plan o
kwotę 230,00 a zwiększa się zakup usług zdrowotnych
§ 4260 Plan po zmianach 7.270,00
§ 4280
Zakup usług zdrowotnych wydano 450,00 planowano 320,00
Zarządzeniem Dyrektora Nr.4/15 z dnia 11.06.2015r zwiększa się plan o kwotę 230,00 zł.
a zmniejsza się § 4260
§4280 Plan po zmianach 550,00
§4300
Zakup usług pozostałych wydano 10.938,07
Planowano 6.700,00
Zarządzeniem Dyrektora nr 5/15 z dnia 30.06.2015zwiększa się plan o kwotę 5.000,00 w związku
z otrzymaną dodatkowa dotacją
§4300 Plan po zmianach 11.700,00
Poniesione usługi to: wywóz nieczystości, usługi kominiarskie,usługi foto i ksero,monitoring
p/p,wykonanie plakatów,usługi pocztowe,abonament RTV,wydatki związane z rekonstrukcją
bitwy 1915-2015 w Tułowicach
§ 4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
arządzeniem Dyrektora nr 2/2015 z dnia 21.01.2015 przeniesiono planowane wydatki
z § 4350-zakup usług do sieci internet i § 4370- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej w związku ze zmianą
klasyfikacji dochodów, wydatków przychodów i rozchodów /Dz.U, z 30 grudnia 2014
opublikowane Rozp.Min.Fin z 16 grudnia 2014 roku/Plan na 01.0t.2015wynos2 3.200,00
Zarządzeniem Dyrektora nr 4/2015zdnia 11.06.2015 zmniejsza się wydatki w tym § o kwotę
318,OOzł. a zwiększa się § 4440 -odpis na ZFŚS
Plan po zmianach 2882,00
wydatki stanowią kwotę 1352,47
§4410
Podróże służbowe krajowe wydano 259,10
Planowano 1J200,G0
§4430
Różne opłaty i składki wydano 2.216,80
planowano 2.500,00
wydatki w tym paragrafie to
- ubezpieczenie wg polis,, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu
§4440
Odpisy na ZFŚS przekazano odpis w kwocie 9.811,00
planowano 12.906,00
Zarządzeniem Dyrektora nr 4/2015z dnia 11 ;06.2015. zwiększono plan o kwotę plan o kwotę
318,00 w związku z zatrudnieniem od 01.06.2015 pracownika na 1/2 etatu
§4440 Pian po zmianach 13.081,00
. wymagalnych.
§ 4740
Szkolenie pracowników niebędącycb członkami korpusu służby cywilnej wydano 0
- planowano 500
Na dzień 30.06.2015r Muzeum Ziemi SocHaczewskiej nie posiadało należności i zobowiązań
wymagalnych.
Należności niewymagalne stanowią kwotę 21.500,00 Są to pobrane i nierozliczone zaliczki
na dzień 30.06.2015
oio^^fr
jad^J
KI
DZIAtU
Jakub
K
UZEUM
Wêwoda
Załącznik Nr 3
Informacja o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
o których mowa w art. 226 ust. 3
ustawy o finansowych publicznych
Załącznik Nr 3
zdnia 18 sierpnia2015 r.
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Miasto Sochaczew za I półrocze 2015 roku
Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2013.885
z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Sochaczewa przedstawia Radzie Miejskiej
w Sochaczewie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym
o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 cytowanej ustawy.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Sochaczew została uchwalona przez
Radę Miejską w Sochaczewie Uchwałą Nr IW16/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. W Uchwale
określono wykaz przedsięwzięć jakie będą realizowane w latach 2015 - 2019 oraz
tabelaryczną prezentację WPF gdzie przyjęto kwoty zgodne z Budżetem Miasta na 2015 rok
oraz założenia finansowe na lata 2015 - 2025.
W trakcie roku część tabelaryczną WPF (załącznik Nr 1) modyfikowano zgodnie ze
zmianami budżetu miasta Sochaczewa. I tak:
Na dzień 30 czerwca 2015 roku plan po stronie dochodów wyniósł 114.202.204,50 zł, z czego
uzyskano 59.392.469,75 zł, tj. 52,0 % planu, z tego:
•
•
dochody bieżące pozyskano na kwotę 57.901.419,13 zł, tj. 52,3 % planu w wysokości
110.738.700,36 zł.
dochody majątkowe zrealizowano na kwotę 1.491.050,62 zł, tj. 43,1 % planu
3.463.504,14 zł, w tym 245.622,00 zł dochodów z tytułu sprzedaży majątku (plan
1.965.000,00 zł).
Plan wydatków po zmianach dokonywanych w ciągu I półrocza wyniósł 114.072.628,81
zł, z czego wydatkowano 46,6 % czyli kwotę 53.132.378,19 zł, z tego:
S Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 52.647.696,05 zł, tj. 49,0 % planowanej
kwoty 107.530.130,98 zł, w tym:
• wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano na kwotę 2.387.825,68 zł, z czego do
końca czerwca wydatkowano 586.768,25 zł,
• wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane na kwotę
50.007.591,73 zł wykonano na kwotę 25.610.414,00 zł
• wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 wyniosły 372.303,32 zł z planowanych
548.237,39 zł.
1
S Wydatki majątkowe na koniec czerwca zostały zrealizowane w kwocie 484.682,14 zł, tj.
w 7,4 % planowanej kwoty 6.542.497,83 zł, w tym:
• wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 wyniosły 18 zł z planowanej kwoty
1.491.575,83 zł
Wydatki ogółem związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego
wykonano na kwotę 5.053.918,93 zł (plan 10.969.871,53 zł).
Przychody budżetu zaplanowano na kwotę 1.763.600,47 zł. do końca czerwca zrealizowano
kwotę 3.993.138,53 zł, w tym:
• wolne środki z lat ubiegłych pozostałe na rachunku bankowym wyniosły 3.989.213,35
zł (plan 1.763.600,47 zł),
• przychody ze spłaty rat pożyczek udzielonych przez miasto w latach ubiegłych na
wykup mieszkań wyniosły 3.925,18 zł.
Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych - wyniosły
946.588,08 zł, tj. 50,0 % planu 1.893.176,16 zł.
Wg. stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku zobowiązania wymagalne nie występują.
Wynik budżetu za I półrocze 2015 roku zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie
6.260.091,56 zł. Uchwalony budżet po zmianach przewiduje nadwyżkę w kwocie 129.575,69
zł.
Szczegółowa informacja o zadłużeniu, wyniku za I półrocze 2015 roku została przedstawiona
w załączniku Nr 1 do mniejszego Zarządzenia.
2
Opis do załącznika Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć
Wykonanie na koniec czerwca 2015 r. zaplanowanych przedsięwzięć zamknęło się
kwotą 372.321,32 zł, z tego wydatki bieżące wyniosły 372.303,32 zł (limit 2015 r. 548.237,39 zł), a wydatki majątkowe -18,00 zł (limit 2015 r. - 1.491.575,83 zł).
Przebieg realizacji przedsięwzięć kształtował się następująco:
1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych:
• Wydatki bieżące - limit na 2015 rok wyniósł 548.237,39 zł, z czego wydatkowano
372.303,32 zł (67,9 %) na:
„Sochaczew Miasto e-Innowacji" program realizowany w łatach 2012 - 2015
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013. Na
realizację projektu „Sochaczew Miasto e-Innowacji" z planowanej kwoty 320.333,28
zł wydatkowano 151.378,24 zł, co stanowi 47,2 %. W ramach zadania zatrudniono 4
osoby na umowę o pracę, ponoszono wydatki na utrzymanie nowo wybudowanej
sieci, doradztwo projektu. W II półroczu zostaną poniesione wydatki na promocję
projektu.
S realizacja projektu „ e-KLIENT" - finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. Na realizację projektu z zabezpieczonej kwoty 171.622,42 zł wydatkowano
170.187,92 zł (99,2 %). Zakończono realizację projektu, który miał na celu m.in.
wzrost liczby elektronicznych usług publicznych świadczonych przez samorząd i ich
wykorzystania przez mieszkańców. Ponoszono wydatki zgodnie z przyjętym
harmonogramem na wynagrodzenia osób realizujących. Zadanie ujęte jest w WPF,
realizowane w latach 2014-2015.
„Dobre rządzenie. Wypracowanie i wdrożenie modelu współpracy 7 jednostek
samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi" w ramach Działania 5.4
Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu
obywatelskiego, Priorytet V POKL. Zadanie realizowane w latach 2014 - 2015.
Z planowanej kwoty na 2015 rok 51.465,00 zł wydatkowano do końca czerwca
kwotę 45.920,47 zł (89,2 %). W okresie sprawozdawczym zakończono realizację
projektu. W czasie trwania projektu zostały przeprowadzone szkolenia z zakresu
współpracy JST z NGO dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i
pracowników urzędów, zorganizowano konsultacje społeczne, opracowano
dokumentację, zorganizowano konferencję.
S „Podnoszenie jakości zajęć z języków obcych w ramach programu ERASMUS+"
projekt realizowany w latach 2014 - 2016, współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej Akcja 1: Mobilność Edukacyjna wydatkowano planowaną kwotę
3
4.816,69 zł na pokrycie kosztów zagranicznej podróży służbowej.
• Wydatki majątkowe - do końca czerwca nie wykorzystano zaplanowanego limitu na
2015 w wysokości 385.575,83 zł na realizację zadania:
•f „Sochaczew Miasto e-Innowacji" zabezpieczono środki w wysokości 385.575,83 zł
na zakup sprzętu komputerowego oraz na instalację i dostawę urządzeń dostępowych
do sieci internet. Wydatku nie poniesiono. W III kwartale b.r. zostanie ogłoszony
przetarg na dostawę sprzętu komputerowego dla beneficjentów ostatecznych,
2.
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego.
Limitów na umowy partnerstwa publiczno-prywatnego nie planowano.
3.
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1.
i 1.2) do końca czerwca 2015 roku wydatkowano kwotę 18,00 zł (limit na 2015 r. 1.106.000 zł). Rozpoczęcie realizacji poniższych przedsięwzięć nastąpi w II półroczu
b.r.:
^ Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego ~ zadanie inwestycyjne realizowane
w latach 2005 - 2016. Na realizację zadania w 2015 r. zabezpieczono kwotę
400.000,00 zł, środków nie wydatkowano. W roku 2015 planowane jest wykonanie
modernizacji parteru budynku. W ramach przeprowadzonej w I półroczu b.r.
procedury przetargowej został wyłoniony wykonawca projektu budowlanowykonawczego przebudowy pomieszczeń biurowych parteru w budynku U.M.
Po zakończeniu prac projektowych planuje się uruchomienie procedury wyboru
wykonawcy robót budowlanych i sfinansowanie części robót zaplanowanych na rok
bieżący.
S Projekt przebudowy stadionu miejskiego przy ul. Warszawskiej 80 w Sochaczewie —
zadanie realizowane w latach 2014 - 2015. W I półroczu wydatkowano kwotę
14.760,00 zł, zabezpieczoną jako wydatki niewygasające z upływem roku
budżetowego 2014, na opłacenie koncepcji architektoniczno - przestrzennej. Limit
wydatków na 2015 rok wynosi 80.000,00 zł, z czego wydatkowano 18,00 zł na opłaty.
Z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu ofertowego, w dniu 26.08.2014 r.
zawarto umowę. W roku 2014 wykonano koncepcję, a w bieżącym roku pozostały
zakres w/w umowy. Środki zostaną wydatkowane po zakończeniu prac projektowych.
Wykonanie dokumentacji pozwoli na przygotowanie dokumentów które będą
załącznikami do wniosku o dofinansowanie w ramach nowej perspektywy finansowej
ze środków UE na lata 2014 - 2020.
^ „Projekt zagospodarowania nadbrzeża Bzury wraz z zabytkowymi rumami Zamku
Książąt Mazowieckich oraz parkiem Podzamcze w Sochaczewie - etap II (Przebudowa
ulicy Podzamcze, Amfiteatru, terenów parkowych oraz Przystani kajakowej) "- zadanie
realizowane będzie w latach 2014 - 2015. W I półroczu wydatkowano kwotę
35.670,00 zł, zabezpieczoną jako wydatki niewygasające z upływem roku
budżetowego 2014, na opłacenie koncepcji architektoniczno - przestrzennej. Limit
4
wydatków na 2015 r. ustalono na kwotę 181.000,00 zł. Wydatków nie poniesiono.
Środki zabezpieczono na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
Umowę zawarto w dniu 24.04.2015 r. Wykonanie dokumentacji pozwoli na
przygotowanie dokumentów, które będą załącznikami do wniosku o dofinansowanie w
ramach nowej perspektywy finansowej ze środków UE na lata 2014 - 2020. Zadanie
realizowane będzie na gruntach stanowiących własność miasta.
S
„ Przebudowa układu komunikacyjnego miasta Sochaczew, w tym budowa przeprawy
mostowej na rzece Bzurze" na realizację zadania zabezpieczono w 2015 r. 300.000 zł.
Wydatku nie poniesiono. Zadanie ujęte w WPF do realizacji z latach 2015 - 2019.
W ramach środków zabezpieczonych w roku 2015 planuje się wykonać projekt
przebudowy dróg dojazdowych do mostu na rzece Bzurze oraz opinię geotechniczną
dla terenów pod planowane potencjalnie przyczółki mostu w dwóch lokalizacjach
tj. pomiędzy ul. Toruńską a Zamkową i pomiędzy ul. Staszica a ul. Gawłowską
(kładka przez Bzurę). Aktualnie trwają procedury wyboru wykonawców. Na
podstawie opracowanych projektów w przyszłych latach zadanie inwestycyjne będzie
realizowane etapami.
Rewitalizacja terenów nad Utratą w Chodakowie
~
zadanie inwestycyjne
realizowane będzie w latach 2015 - 2017. Zadanie wprowadzono do realizacji 23
czerwca 2015 z terminem realizacji w latach 2015 - 2017. Limit wydatków na
2015 r. wynosi 50.000,00 zł, w 2016 r. 500.000,00 zł, w 2017 r. 500.000,00 zł .
Łączne nakłady finansowe 1.050.000,00 zł. Wydatków nie poniesiono. W ramach
przedmiotowych środków planuje się wykonanie analizy urbanistycznej oraz
koncepcji zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami Młynarską, Chopina, Parkową
oraz rzeką Utratą. Aktualnie trwają procedury wyboru wykonawcy. Zadanie
realizowane będzie na gruntach stanowiących własność miasta,
^
Rozbudowa budynku Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Poła Bitwy nad Bzurą ~ projekt
- zadanie do realizacji w latach 2015 - 2016 wprowadzono do realizacji 23 czerwca
2015. Limit wydatków na 2015 r. wynosi 20.000,00 zł, w 2016 r. 80.000,00 zł.
Łączne nakłady finansowe 100.000,00 zł.
S
Termomodernizacja budynku samorządowej instytucji kultury ul. Chopina 101
w Sochaczewie. Zadanie wprowadzono do realizacji 23 czerwca 2015 do realizacji w
latach 2015 -2016. Plan wydatków na 2015 r. wynosi 25.000 zł, w 2016 r. 500.000
zł. Łączne nakłady finansowe 525.000 zł. Wydatków nie poniesiono.
Termomodernizacja i modernizacja budynku hali sportowej przy ul Chopina
w Sochaczewie. Zadanie wprowadzone do realizacji 23 czerwca b.r. planowane
do realizacji w latach 2015 - 2017. Limit wydatków na 2015 r. przyjęto na kwotę
50.000 zł, w 2016 r. na kwotę 500.000 zł, w 2017 r. na kwotę 1.000.000 zł. Łączne
nakłady finansowe wynoszą 1.550.000 zł. W omawianym okresie wydatku nie
poniesiono. W 2015 r. planuje się wykonać dokumentację projektowo-kosztorysową
na podstawie której wykonana zostanie termomodernizacja i modernizacja obiektu.
SKARBNIK MIASTA
5
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 185.2015 Burmistrza Miasta Sochaczewa z dnia 18 sierpnia 2015 r.
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3
L.p.
1
Nazwa i cel
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
Okres
realizacji
od
do
Wydatki na przedsięwzięcia-ogólem (1.1+1.2+1.3)
1.a
- wydatki bleiące
1.b
- wydatki majątkowe
1.1
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem
środków, o których mowawart5ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnla27 6ierpnia 2009.r. o finansach
publicznych (te.U.Nr 157, poz.1240,7 pftżn.zm.J, z tego:
1.1.1
Łączne nakłady
finansowe
- wydatki bieżąco
'
Limit 2015
Wydatek
1 półrocze
% real.
planu
Limit 2016
Limit 2017
Limit 2018
Limit 2019
Limit
zobowiązań
25 654 649,92
2039 813,22
372 321,32
18,3%
4 812 216,69
5 370 000,00
4 000 000,00
1 700 000,00
17181 608,35
1 321 760,46
548 237,39
372 303,32
67,9%
2 216,69
0,00
0,00
0,00
113 048.38
24 332 889,46
1 491 575,83
18,00
0,0%
4 810 000,00
5 370 000,00
4000 000,00
1 700 000,00
17 068 559,97
3 058 619,92
933 813,22
372 303,32
39,9%
2 216,69
0,00
0,00
0,00
407 808,35
1 321 760,46
548 237,39
372 303,32
67,9%
2 216,69
o.oo
0,00
0.00
113 048,38
"Sochaczew Miasto e-lnnowacji" - Program Operacyjny
1.1.1.1 Innowacyjna Gospodarka Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu - elnclosion
Urząd Miejski
2012
2015
704 098,03
320 333,2$
151 378,24
47.3%
0,00
o.oo
o,oo
0,00
24 900,00
Dobre Rządzenie. Wypracowanie i wdrożenie modelu
1.1.12 współpracy 7 jednostek samorządu terytorialnego z
organizacjami pozarządowymi
Urząd Miejski
2014
2015
129 S4S,Q0
SI 465,00
45 820,47
89,2%
0,00
0,00
0,00
0,00
51 465,00
1.1.1.3 e-KLIENT
Urząd Miejski
2014
2 015
476 036,00
171 622,42
170 <07,92
99,2%
0,00
0,00
0,00
o.oo
29 650,00
Zespól Szkól
2014
2016
11 080,63
4 6)6,69
4 6(6,69
100,0%
2 216,69
0,00
0,00
0,00
7 033.38
1 736 859,46
385 575,83
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
294 759,97
1 736 869,46
385575,83
0,00
X
0,00
o,oo
0,00
0,00
294 759.97
0,00
0,00
0,00
X
0,00
o,oo
o,oo
0,00
0,00
1.1.1.1
1.1.2
Podnoszenie jakości zajęi z języków obcych w ramacń
programu ERASMIJS+
"Sochaczew Miasto e-lnnowacji" - Program Operacyjny
1.1.2.1 Innowacyjna Gospodarka Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu - elnclusion
1.2
Urząd Miejski
2012
2015
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publlcznoprywatnego, z tego:
.
1.2.1
- wydatki bieżące
0,00
0,00
o,oo
X
0,00
0,00
0,00
o.oo
o.oo
1.2.2
o.oo
0,00
0,00
*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22 696 030,00
1 106 000,00
18,00
X
4 810 000,00
5 370 000,00
4 000 000,00
1 700 000,00
16 773 800,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
o.oo
0,00
0,00
22 596 030,00
1 106 000,00
14,00
X
4 810 000,00
5 370 000,00
4000 000,00
1 700 000,00
16 773 800,00
1.3
Wydatki na programy, projektylub zadania pozostałe (Inne niż wymionione w pkt 1.1 i 1.2),ztego
1.3.1
- wydatki bieżące
1.3.2
- wydatki majątkowa
Ą
'
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 21.3.2.1 Poprewa warunków kształcenia i dostępu społeczności lokalnej
do podstawowej infrastruktury sportowej! edukacyjnej
Urząd Miejski
2016
2018
4 200 000,00
0.00
0,00
*
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7 1.3.2.2 Poprawa warunków kształcenia i dostępu społeczności lokalnej
do podstawowej infrastruktury sportowej i edukacyjnej
Urząd Miejski
2015
2017
0.00
0,00
0.00
o,oo
2000000,00
0,00
200 000,00
2 000 000,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
X
1 630000.00
0,00
o,oo
o.oo
4 200 000,00
0,00
1.3.2.3
Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego - poprawa wyglądu
estetycznego budynku
Urząd Miejski
2005
2016
7584 310,00
400 000,00
1.3.2.4
Projekt przebudowy stadionu miejskiego przy ul. warszawskiej
30 w Sochaczewie
Urząd Miejski
2014
2015
100 000,00
30 000,00
1S.00
y.
o,oo
o.oo
o.oo
0,00
6 200,00
<.3.2.5
Projekt zagospodarowania nadbrzeża Bzury wraz z
zabytkowymi ruinami Zamku Książąt Mazowieckich oraz
Parkiem Podzamcze w Sochaczewie • etap II (Przebudowa
ulicy Podzamcze, Amfiteatru, terenów parkowych orez
Przystani kajakowej)
Urząd Miejski
2014
2015
216 720,00
181000,00
0,00
X
0,00
0,00
o,oo
0,00
42 600,00
Urząd Miefski
2015
2019
7 270 000,00
300 000,00
0,00
X
1 400 000,00
1 370 000,00
2000 000,00
1 700000,00
7 270 000,00
Urząd Miejski
2015
2017
1050 ooo.oo
50000,00
0,00
X
500 000,00
500 000,00
0,00
o.oo
2030 000,00
Przebudowa układu komunikacyjnego miasta Sochaczew w
1.3.2.6 tym budowa przeprawy mostowej na rzecze Bzurze - Poprawa
bezpieczeństwa komunikacyjnego
1.3 2.7 Rewitalizacja terenów nad Utratą w Cbodakowie
1 050 000,00
13.2.8
Rozbudowa budynku Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola
Bitwy nad Bzurą - projekt
Urząd Miejski
2015
2016
100 000,00
20 000,00
o.oo
X
80000,00
0,00
0,00
o,oo
100000,00
1.3.2.9
Termomodernizacja budynku samorządowej instytucji kultury
ul. Chopina 101 w Sochaczewie
Urząd Miejski
2015
2016
525000,00
25 000,00
0,00
X
500 000,00
0,00
0,00
o,oo
525000,00
1 3.2.10
Termomodernizacja i modernizacja budynku haft sportowej przy
ul. Chopina w Sochaczewie
Urząd Miejski
2015
2017
1 550000,00
50000,00
0,00
X
500 000,00
0,00
0,00
SKARBNIK
Jolanta
2
MIASTA
Brzóska
1 ooo 000,00
1 550 000,00

informacja z przebiegu wykonania budżetu

Transkrypt

Podobne dokumenty

za 100 dni matura... od redakcji

tym miejscu. - teresin24.pl