Raport półroczny SA-P 2006 cz. II 2006-06-03

Transkrypt

PRÓCHNIK
SA-P 2006
skorygowany
KOM ISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport półroczny SA-P 2006
(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzącyc h działalność wytwórc zą, budowlaną, handlową lub usługową)
od 2006-01-01 do 2006-06-30
Za półroc ze bieŜąc ego roku obrotowego
2006
obejmujące okres
od 2005-01-01 do 2005-06-30
oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2005
obejmujące okres
data przekazania: 2006-10-02
PRÓCHNIK SA
(pełna nazwa emitenta)
PRÓCHNIK
Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)
93-124
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
Łódź
(kod pocztowy)
(miejscowość )
Kilińskiego
228
(ulica)
042 683 66 05
(numer)
042 683 66 06
(telefon)
(fax)
[email protected]
www.prochnik.com.pl
(e-mail)
(www)
728-013-21-71
004311429
(NIP)
(REGON)
HLB Frąc kowiak i Wspólnic y Spółka z o.o. pl.Wiosny Ludów2, 61-831 Poznań
(podmiot uprawniony do badania)
Raport półroc zny zawiera:
Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego
Oświadc zenie zarządu w sprawie rzetelnośc i sporządzenia sprawozdania finansowego
Oświadc zenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Półroczne sprawozdanie finansowe
Wprowadzenie
Zestawienie zmian w kapitale własnym
Bilans
Rac hunek przepływów pienięŜnych
Rachunek zysków i strat
Dodatkowe informac je i objaśnienia
Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalnośc i emitenta)
w tys. zł
półrocze / 2006 półrocze / 2005
WYBRANE DANE FINANSOWE
I. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów
II. Zysk (strata) z działalnośc i operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto
IV. Zysk (strata) netto
V. Przepływy pienięŜne netto z działalnośc i operacyjnej
VI. Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej
VII. Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej
VIII. Przepływy pienięŜne netto, razem
IX. Aktywa, razem
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
XI. Zobowiązania długoterminowe
XII. Zobowiązania krótkoterminowe
XIII. Kapitał własny
XIV. Kapitał zakładowy
XV. Liczba akcji (w szt.)
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
w tys. EUR
półroc ze / 2006 półroc ze / 2005
6 803
-3 596
2 622
-1 585
1 744
-922
672
-406
-3 564
-3 564
-4 897
-164
-1
-1
-8
-1
872
872
955
001
-914
-914
-1 256
-42
-480
-480
-2 296
-257
22 674
17 613
33 512
17 123
7 167
16 184
5 814
4 516
8 288
4 390
1 838
4 003
30 109
7 764
7 446
1 920
993
26 567
3 403
1 827
3 629
8 420
246
6 570
842
452
898
2 082
22 728
22 728
5 621
5 621
45 455 150
-0,08
0,07
45 455 150
-0,04
0,19
45 455 150
-0,02
0,02
45 455 150
-0,01
0,05
Raport powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agenc ji
informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU
PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
1
PRÓCHNIK
Plik
SA-P 2006
Opis
Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowyRaport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowyc h.
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO
Plik
Opis
Oświadc zenie Zarządu.pdf
Oświadc zenie Zarządu w sprawie rzetelnośc i sporządzenia sprawozdania
finansowego.
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ
FINANSOWYCH
Plik
Opis
Oświadc zenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania
Oświadc zenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawnioneg…
sprawozdań finansowyc h.
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik
Opis
Wprowadzenie SAP 2006.pdf
Wprowadzenie do SAP 2006.
BILANS
w tys. zł
Noty
półrocze / 2006
2005
półroc ze / 2005
AKTYWA
I. Aktywa trwałe
5 675
5 416
1. Wartośc i niematerialne i prawne, w tym:
1
57
78
4 703
64
2. Rzeczowe aktywa trwałe
2
5 441
5 289
4 639
3. Inwestyc je długoterminowe
3
177
49
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe
177
49
a) w jednostkac h powiązanyc h, w tym:
177
49
27 837
10 049
11 481
5 468
4 104
2 365
3 988
4 786
1 775
3 988
4 786
1 775
18 171
981
7 255
18 171
981
7 255
22
445
18 149
536
210
178
86
33 512
15 465
16 184
II. Aktywa obrotowe
1. Zapasy
2. NaleŜnośc i krótkoterminowe
4
5
6
2.1. Od pozostałych jednostek
3. Inwestyc je krótkoterminowe
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
7
a) w pozostałyc h jednostkach
b) środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne
4. Krótkoterminowe rozlic zenia międzyokresowe
8
A kt y w a ra z e m
7 255
PASYWA
I. Kapitał własny
3 403
6 968
8 420
1. Kapitał zakładowy
9
22 728
22 728
22 728
2. Kapitał zapasowy
10
163
163
163
3. Kapitał z aktualizacji wyc eny
11
368
368
368
-16 292
-12 997
-12 967
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych
5. Zysk (strata) netto
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwy na zobowiązania
12
-3 564
-3 294
-1 872
30 109
8 497
7 764
1 595
1 573
1 392
2
PRÓCHNIK
SA-P 2006
w tys. zł
Noty
półrocze / 2006
2005
półroc ze / 2005
1.1. Rezerwa na świadc zenia emerytalne i podobne
755
738
613
a) długoterminowa
469
455
389
b) krótkoterminowa
286
283
224
1.2. Pozostałe rezerwy
840
835
779
a) krótkoterminowe
840
835
779
13
993
1 445
1 827
993
1 445
1 827
14
26 567
4 525
3 629
26 077
4 255
3 260
394
270
369
954
954
916
954
954
916
954
954
33 512
15 465
16 184
45 455 150
45 455 150
45 455 150
0,07
0,15
0,19
2. Zobowiązania długoterminowe
2.1. Wobec pozostałych jednostek
3. Zobowiązania krótkoterminowe
3.1. Wobec jednostek powiązanych
96
3.2. Wobec pozostałych jednostek
3.3. Fundusze specjalne
4. Rozlic zenia międzyokresowe
15
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe
a) długoterminowe
916
b) krótkoterminowe
P a sy w a ra z e m
Lic zba akc ji (w szt.)
16
Wartość księgowa na jedną akc ję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
Nota
półroc ze / 2006
2005
półrocze / 2005
NaleŜnośc i warunkowe
1. Zobowiązania warunkowe
100
100
100
1.1. Na rzec z pozostałyc h jednostek (z tytułu)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
- udzielonych gwaranc ji i poręczeń
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
Noty
półroc ze / 2006
I. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów, w tym:
półroc ze / 2005
6 803
2 622
1. Przyc hody netto ze sprzedaŜy produktów
17
4 001
2 304
2. Przyc hody netto ze sprzedaŜy towarów i materiałów
18
2 802
318
5 088
2 744
3 649
2 548
II. Koszty sprzedanyc h produktów, towarów i materiałów, w tym:
1. Koszt wytworzenia sprzedanyc h produktów
19
2. Wartość sprzedanyc h towarów i materiałów
1 439
196
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy
1 715
-122
IV. Koszty sprzedaŜy
19
2 603
566
V. Koszty ogólnego zarządu
19
1 625
1 250
-2 513
-1 938
39
547
39
547
1 122
194
VI. Zysk (strata) ze sprzedaŜy
VII. Pozostałe przyc hody operacyjne
1. Inne przychody operacyjne
20
VIII. Pozostałe koszty operac yjne
1. Inne koszty operacyjne
21
IX. Zysk (strata) z działalnośc i operac yjnej
X. Przychody finansowe
22
1. Odsetki, w tym:
2. Zysk ze zbycia inwestyc ji
194
-3 596
-1 585
377
221
157
221
24
215
23
345
508
36
186
3. Aktualizacja wartości inwestycji
XI. Koszty finansowe
1 122
5
1. Odsetki w tym:
2. Inne
309
322
XII. Zysk (strata) z działalnośc i gospodarc zej
-3 564
-1 872
XIII. Zysk (strata) brutto
-3 564
-1 872
XIV. Zysk (strata) netto
-3 564
-1 872
3
PRÓCHNIK
SA-P 2006
w tys. zł
Noty
półroc ze / 2006
Średnia waŜona liczba akcji zwykłyc h (w szt.)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
27
półroc ze / 2005
45 455 150
45 455 150
-0,08
-0,04
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
półroc ze / 2006
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)
a) korekty błędów podstawowych
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danyc h
I.a.
porównywalnyc h
1. Kapitał zakładowy na poc zątek okresu
2005
półrocze / 2005
6 945
-7 436
-7 436
21
-31
-31
6 966
-7 467
-7 467
22 728
20 000
20 000
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
2 728
2 728
a) zwiększenia (z tytułu)
17 728
17 728
- emisji akcji (wydania udziałów)
15 000
15 000
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji (udziałów)
2 728
2 728
15 000
15 000
15 000
15 000
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu
22 728
22 728
22 728
2. Kapitał zapasowy na poc zątek okresu
163
163
163
15 000
15 000
- emisji akcji powyŜej wartośc i nominalnej
15 000
15 000
15 000
15 000
- pokrycia straty
15 000
15 000
163
163
163
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
368
368
368
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
368
368
368
4. Zysk (strata) z lat ubiegłyc h na początek okresu
-16 313
-27 967
-27 967
4.1. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
16 313
27 967
27 967
-21
31
16 292
-
a) zmiany przyjętyc h zasad (polityki) rac hunkowośc i
b) korekty błędów podstawowych
27 998
27 967
- przeniesienia straty z lat ubiegłyc h do pokrycia
15 000
15 000
-
15 000
15 000
c ) zmniejszenia (z tytułu)
16 292
12 997
12 967
4.2. Strata z lat ubiegłyc h na koniec okresu
-16 292
-12 977
-12 967
-3 564
-3 294
-1 872
3 564
3 294
1 872
3 403
6 968
8 420
5. Wynik netto
a) strata netto
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH
w tys. zł
półroc ze / 2006
półroc ze / 2005
A. Przepływy środków pienięŜnyc h z działalnośc i operac yjnej
I. Zysk (strata) netto
-3 564
-1 872
II. Korekty razem
-1 333
-7 083
643
513
3. Odsetki i udziały w zyskac h (dywidendy)
36
-34
4. (Zysk) strata z działalnośc i inwestyc yjnej
-215
1. Amortyzacja
2. (Zyski) straty z tytułu róŜnic kursowyc h
26
5. Zmiana stanu rezerw
6. Zmiana stanu zapasów
7. Zmiana stanu naleŜności
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem poŜyc zek i kredytów
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
10. Inne korekty
III. Przepływy pienięŜne netto z działalności operac yjnej (I+/-II) - metoda pośrednia
21
-627
-1 364
-1 529
798
-653
-1 215
-6 528
-32
-78
-5
1 827
-4 897
-8 955
B. Przepływy środków pienięŜnyc h z działalnośc i inwestyc yjnej
4
PRÓCHNIK
SA-P 2006
w tys. zł
półroc ze / 2006
półroc ze / 2005
I. Wpływy
767
1. Z aktywów finansowych, w tym:
767
767
- zbyc ie aktywów finansowych
635
- inne wpływy z aktywów finansowyc h
132
II. Wydatki
931
1 001
1. Nabycie wartośc i niematerialnyc h i prawnych oraz rzec zowyc h aktywów trwałyc h
775
833
2. Na aktywa finansowe, w tym:
32
a) w jednostkac h powiązanyc h
32
- nabyc ie aktywów finansowych
32
3. Inne wydatki inwestyc yjne
124
168
III. Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
-164
-1 001
I. Wpływy
23 228
17 336
Wpływy netto z emisji akc ji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do
1.
kapitału
22 728
15 000
C. Przepływy środków pienięŜnyc h z działalnośc i finansowej
2. Kredyty i poŜyc zki
500
3. Inne wpływy finansowe
2 336
II. Wydatki
554
1. Spłaty kredytów i poŜyczek
500
213
2. Płatnośc i zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
18
3. Odsetki
36
186
22 674
17 123
D. Przepływy pienięŜne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
17 613
7 167
E. Bilansowa zmiana stanu środków pienięŜnyc h, w tym:
17 613
7 167
4. Inne wydatki finansowe
26
III. Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej (I-II)
- zmiana stanu środków pienięŜnyc h z tytułu róŜnic kursowyc h
26
F. Środki pienięŜne na poc zątek okresu
G. Środki pienięŜne na koniec okresu (F+/- D), w tym:
- o ograniczonej moŜliwośc i dysponowania
536
88
18 149
7 255
171
w tys. zł
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
półroc ze / 2006 2005
półroc ze / 2005
a) konc esje, patenty, licenc je i podobne wartośc i, w tym:
57
78
64
- oprogramowanie komputerowe
57
78
64
57
78
64
Wartośc i niematerialne i prawne, razem
5
PRÓCHNIK
SA-P 2006
ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys. zł
a
b
koszty
zakońc zonych
wartość firmy
prac rozwojowych
a) wartość brutto wartośc i niematerialnyc h i prawnych na poc zątek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
- nabyc ie
c
d
koncesje, patenty, lic encje i
inne wartości
podobne wartości, w tym:
niematerialne i
- oprogramowanie
prawne
komputerowe
e
zaliczki na
wartości
niematerialne i
prawne
Wartości
niematerialne i
prawne, razem
175
175
175
5
5
5
5
5
5
180
180
180
d) skumulowana amortyzac ja (umorzenie) na poc zątek okresu
97
97
97
e) amortyzacja za okres (z tytułu)
26
26
26
123
123
123
57
57
57
c ) wartość brutto wartośc i niematerialnyc h i prawnych na koniec okresu
f) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu
g) wartość netto wartości niematerialnych i prawnyc h na koniec okresu
6
PRÓCHNIK
SA-P 2006
w tys. zł
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
półrocze / 2006
a) własne
Wartośc i niematerialne i prawne, razem
2005
półroc ze / 2005
57
78
64
57
78
64
w tys. zł
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
a) środki trwałe, w tym:
półroc ze / 2006
2005
półrocze / 2005
5 322
5 262
409
409
409
3 159
3 053
2 667
- urządzenia tec hniczne i maszyny
929
1 082
1 243
- środki transportu
134
152
170
- inne środki trwałe
691
566
137
b) środki trwałe w budowie
119
27
13
5 441
5 289
4 639
- grunty (w tym prawo uŜytkowania wiec zystego gruntu)
- budynki, lokale i obiekty inŜynierii lądowej i wodnej
Rzec zowe aktywa trwałe, razem
4 626
7
PRÓCHNIK
SA-P 2006
ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys. zł
- grunty (w tym
prawo
uŜytkowania
wieczystego
gruntu)
a) wartość brutto środków trwałych na poc zątek okresu
- środki transportu - inne środki trwałe
5 816
7 847
1 540
15 885
426
62
190
678
- nabyc ie
426
62
190
678
1
1
- likwidacja
1
1
409
e) skumulowana amortyzac ja (umorzenie) na poc zątek okresu
f) amortyzac ja za okres (z tytułu)
g) skumulowana amortyzac ja (umorzenie) na koniec okresu
h) wartość netto środków trwałyc h na koniec okresu
409
273
Środki trwałe,
razem
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu
409
- budynki, lokale i - urządzenia
obiekty inŜynierii technic zne i
lądowej i wodnej maszyny
6 242
7 909
273
1 729
16 562
2 762
6 767
121
973
10 623
321
213
18
65
617
3 083
6 980
139
1 038
11 240
3 159
929
134
691
5 322
8
PRÓCHNIK
SA-P 2006
w tys. zł
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
a) własne
uŜywane na podstawie umowy najmu, dzierŜawy lub innej umowy, w tym umowy
b)
leasingu, w tym:
Środki trwałe bilansowe, razem
półroc ze / 2006
2005
półrocze / 2005
5 199
5 122
4 469
123
140
157
5 322
5 262
4 626
w tys. zł
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
półroc ze/ 2006
2005
półrocze/ 2005
a) w jednostkac h zaleŜnych
177
49
- udziały lub akcje
161
33
16
16
177
49
- udzielone poŜyczki
w znaczącym inwestorze
udziały lub akcje
dłuŜne papiery wartośc iowe
inne papiery wartośc iowe (wg rodzaju)
udzielone poŜyczki
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostce dominującej
udziały lub akcje
udzielone poŜyczki
w pozostałyc h jednostkach
udziały lub akcje
udzielone poŜyczki
Długoterminowe aktywa finansowe, razem
ZMIANA STANU DŁUGOTEROWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP
RODZAJOWYCH)
a) stan na poc zątek okresu
w tys. zł
półroc ze / 2006
2005
33
- -udziały w spółc e zaleŜnej
półrocze / 2005
0
33
128
104
- zwiększenie kapitału zakładowego w spółc e zaleŜnej
128
104
71
- odpis z tytułu trwałej utraty wartości udziałów w spółce zaleznej
71
d) stan na koniec okresu
161
33
- udziały w spółc e zaleznej
161
33
9
PRÓCHNIK
SA-P 2006
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
w tys. zł
a
b
Lp. nazwa (firma) jednostki,
ze wskazaniem formy
prawnej
1.
2.
3.
siedziba
Próc hnik Moda spółka z
o.o.
Łódź
Próc hnik Moda spółka z
Moskwa
o.o.
Próc hnik Ukraina spółka z
o.o.
Lwów
c
d
e
f
g
h
c harakter
powiązania
(jednostka
zaleŜna,
jednostka
przedmiot
współzaleŜna,
przedsiębiorstwa jednostka
stowarzyszona, z
wyszc zególnieni
em powiązań
bezpośrednic h i
pośrednic h)
zastosowana
metoda
konsolidacji /
wyc ena metodą
praw własności,
bądź wskazanie,
Ŝe jednostka nie
podlega
konsolidacji /
wyc enie metodą
praw własności
data objęcia
kontroli /
współkontroli /
uzyskania
znac ząc ego
wpływu
dział gospod
zaleŜna
wyłączenie
24.11.1999
144
dział gospod
zaleŜna
wyłączenie
25.11.2005
1
dział gospod
zaleŜna
wyłączenie
14.12.2005
160
i
j
k
wskazanie, innej
niŜ określona
udział w ogólnej
pod lit j) lub k),
lic zbie głosów
podstawy kontroli
na walnym
/ współkontroli /
zgromadzeniu
znaczącego
wpływu
proc ent
wartość udziałów korekty
wartość
posiadanego
/ akc ji według
aktualizujące
bilansowa
kapitału
ceny nabyc ia
wartość (razem) udziałów / akcji
zakładowego
144
144
l
0
100,00
100,00
1
99,00
99,00
160
100,00
100,00
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd.
w tys. zł
a
m
n
kapitał własny jednostki, w tym:
- pozostały kapitał własny, w tym:
- naleŜne
wpłaty na
- kapitał
kapitał
- kapitał
zysk (strata)
zysk (strata)
zakładowy zakładowy zapasowy
z lat
netto
(wielkość
ubiegłych
ujemna)
Lp.
nazwa
jednostki
Próc hnik
1. Moda sp.z
o.o.
Próc hnik
Moda spółka
z o.o. w
Moskwie
Próc hnik
Ukraina
3.
spółka z o.o.
w Lwowie
2.
-68
194
4
1
59
159
o
zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania jednostki, w tym:
-260
p
r
naleŜnośc i jednostki, w tym:
aktywa
- naleŜności - naleŜności jednostki,
długotermin krótkotermin razem
owe
owe
zobowiązan zobowiązan
ia
ia
długotermin krótkotermin
owe
owe
przyc hody
ze
sprzedaŜy
-2
183
0
183
20
20
115
-1
3
23
16
7
39
39
387
-95
-5
3
3
16
16
62
406
s
t
nieopłac on
a przez
emitenta
wartość
udziałów /
akcji w
jednostce
otrzymane
lub naleŜne
dywidendy
od jednostki
za ostatni
rok obrotowy
1
95
10
PRÓCHNIK
SA-P 2006
11
PRÓCHNIK
SA-P 2006
w tys. zł
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(STRUKTURA WALUTOWA)
jednostka
waluta
a) w walutach obc ych (wg walut i po przelic zeniu na zł)
b1. jednostka / waluta USD
USD
po przeliczeniu na tys. zł
- RUB
półroc ze / 2006
półrocze / 2005
161
33
50
10
160
32
10
10
1
1
161
33
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa
finansowe, razem
2005
w tys. zł
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA
FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
półroc ze / 2006
2005
półrocze / 2005
c1) ....
c2) ....
c1) ....
c2) ....
A.
Z nieograniczoną zbywalnośc ią, nienotowane na rynku regulowanym (wartość
bilansowa)
c1) udziały
161
161
- korekty aktualizując e wartość (za okres)
71
- wartość na poc zątek okresu
33
- wartość według c en nabycia
161
104
74
128
104
74
c2) ....
c1) ....
c2) ....
Wartość według cen nabycia, razem
Wartość na poc zątek okresu, razem
33
Korekty aktualizując e wartość (za okres), razem
71
Wartość bilansowa, razem
161
33
w tys. zł
UDZIELONE POśYCZKI DŁUGOTERMINOWE
jednostka
waluta
a) w walutach obc ych (wg walut i po przelic zeniu na zł)
b1. jednostka / waluta
półroc ze / 2006
2005
16
USD
półrocze / 2005
16
5
5
16
16
16
16
Udzielone poŜyczki długoterminowe, razem
w tys. zł
ZAPASY
a) materiały
półroc ze / 2006
2005
półrocze / 2005
1 030
621
186
125
14
c ) produkty gotowe
2 102
2 021
1 421
d) towary
2 150
1 337
468
5 468
4 104
2 365
b) półprodukty i produkty w toku
Zapasy, razem
462
12
PRÓCHNIK
SA-P 2006
w tys. zł
NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
półroc ze / 2006
2005
półrocze / 2005
a) naleŜnośc i od pozostałych jednostek
3 988
4 786
1 775
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
2 776
3 957
1 111
2 776
3 957
1 111
463
401
465
- do 12 miesięcy
z tytułu podatków, dotacji, c eł, ubezpieczeń społecznyc h i zdrowotnyc h oraz innych
świadc zeń
- inne
NaleŜnośc i krótkoterminowe netto, razem
b) odpisy aktualizujące wartość naleŜnośc i
NaleŜnośc i krótkoterminowe brutto, razem
749
428
199
3 988
4 786
1 775
3 898
2 993
3 365
7 886
7 779
5 140
w tys. zł
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEśNOŚCI
KRÓTKOTERMINOWYCH
półroc ze / 2006
2005
półrocze / 2005
Stan na poc zątek okresu
2 993
3 261
3 261
906
114
104
- odpis aktualizując y wartośc nalezności
906
114
104
1
382
- wykorzystanie
1
114
3 898
2 993
- - rozwiązanie z tytułu spłaty
268
Stan odpisów aktualizując ych wartość naleŜnośc i krótkoterminowyc h na koniec okresu
3 365
w tys. zł
NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO
jednostka
waluta
a) w waluc ie polskiej
b) w walutach obc ych (wg walut i po przelic zeniu na zł)
b1. jednostka / waluta EUR
EUR
b2 .jednostaka waluty USD
półrocze / 2006
NaleŜnośc i krótkoterminowe, razem
półroc ze / 2005
7 079
7 541
4 686
807
238
454
141
49
101
572
190
409
74
15
13
235
48
45
7 886
7 779
5 140
USD
2005
w tys. zł
NALEśNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:
półroc ze / 2006
2005
półrocze / 2005
a) do 1 miesiąca
728
1 370
b) powyŜej 1 miesiąca do 3 miesięcy
144
1 300
71
5 514
3 954
3 838
6 386
6 624
4 189
3 610
2 667
3 078
2 776
3 957
1 111
c ) naleŜnośc i przeterminowane
NaleŜnośc i z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)
d) odpisy aktualizujące wartość naleŜnośc i z tytułu dostaw i usług
NaleŜnośc i z tytułu dostaw i usług, razem (netto)
280
w tys. zł
NALEśNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z
PODZIAŁEM NA NALEśNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE
półrocze/2006
2005
półroc ze / 2005
a) do 1 miesiąca
970
655
329
b) powyŜej 1 miesiąca do 3 miesięcy
356
491
256
c ) powyŜej 3 miesięcy do 6 miesięc y
536
79
137
d) powyŜej 6 miesięcy do 1 roku
189
63
104
13
PRÓCHNIK
SA-P 2006
w tys. zł
NALEśNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z
PODZIAŁEM NA NALEśNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE
półrocze/2006
e) powyŜej 1 roku
NaleŜnośc i z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)
f) odpisy aktualizujące wartość naleŜnośc i z tytułu dostaw i usług, przeterminowane
NaleŜnośc i z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)
2005
półroc ze / 2005
3 462
2 666
5 514
3 954
3 012
3 838
-3 610
-2 667
-3 078
1 903
1 287
760
Łączna wartość naleŜności długoterminowych wynosi brutto 0
Łączna wartość naleŜności krótkoterminowych wynosi brutto 7.886.095,92
Zgodnie z polityką rachunkowości spółki odpisem aktualizującym są objete nalezności przeterminowane > 90 dni w
10% > 180 dni w 50% powyŜej 360dniww 100%.Kwota naleŜności przeterminowanych krótkoterminowych nie objęta
rezerwami wynosi 1.903.632,98
NaleŜności sporne w kwocie 3.125.349,45 w całości objęte rezerwami.
Plik
Opis
w tys. zł
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
półroc ze / 2006
2005
półrocze / 2005
22
445
- udziały lub akcje
22
445
b) środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne
18 149
536
7 255
- środki pienięŜne w kasie i na rachunkac h
18 149
536
7 255
18 171
981
7 255
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem
w tys. zł
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
jednostka
waluta
półroc ze / 2006
2005
półrocze / 2005
22
445
22
445
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa
finansowe, razem
w tys. zł
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA
FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
a. akc je (wartość bilansowa):
- wartość rynkowa
- wartość według c en nabycia
półroc ze / 2006
2005
półrocze / 2005
22
445
110
742
22
450
c1) ....
c2) ....
c1) ....
c2) ....
c1) ....
c2) ....
14
PRÓCHNIK
SA-P 2006
w tys. zł
c1) ....
c2) ....
Wartość według cen nabycia, razem
22
Wartość na poc zątek okresu, razem
449
445
Korekty aktualizując e wartość (za okres), razem
4
Wartość bilansowa, razem
22
445
w tys. zł
ŚRODKI PIENIĘśNE I INNE AKTYWA PIENIĘśNE
jednostka
waluta
półroc ze / 2006
515
6 807
154
21
448
38
1
111
154
3
448
EUR
-
półrocze / 2005
17 995
2005
USD
6
18
Środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne, razem
18 149
536
7 255
w tys. zł
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
półrocze / 2006
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
2005
półroc ze / 2005
210
13
79
- -ubezpieczenia samochodów i majatkowe
18
13
17
- - podatki i opłaty
78
3
114
59
- - ZFŚS
b) pozostałe rozlic zenia międzyokresowe, w tym:
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem
210
165
7
178
86
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
w tys. zł
Seria / emisja
Rodzaj akcji
A
na okazic iela
B
na okazic iela
C
na okazic iela
D
na okazic iela
Liczba akcji, razem
Kapitał zakładowy, razem
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)
Rodzaj
Rodzaj
uprzywilejowania ogranic zenia
akcji
praw do akcji
brak akc ji
uprzywilejowanyc
h
brak akc ji
uprzywilejowanyc
h
brak akc ji
uprzywilejowanyc
h
brak akc ji
uprzywilejowanyc
h
Lic zba akc ji
Wartość serii/
emisji wg
wartośc i
nominalnej
Sposób
pokryc ia
kapitału
Data
rejestrac ji
Prawo do
dywidendy
(od daty)
1 500 000
750
01.10.1990 01.10.1990
8 500 000
4 250
31.12.1997 01.01.1997
30 000 000
15 000
11.04.2005 01.01.2004
5 455 150
2 728
aport
11.04.2005 01.01.2004
45 455 150
22 728
0,50
Na dzień sporzadzenia sprawozdania spółka posiada informację, Ŝe Pani ElŜbieta Sjoblom posiada 6,05% udziału w
kapitale zakładowym spółki co stanowi 6,05% w ogólnej liczbie głosów na WZA. Pozostały kapitał rozdrobniony.
15
PRÓCHNIK
SA-P 2006
w tys. zł
KAPITAŁ ZAPASOWY
półroc ze / 2006
2005
półrocze / 2005
a) inny (wg rodzaju)
163
163
163
- sprzedaŜ aktywów z aktualizacji
163
163
163
163
163
163
Kapitał zapasowy, razem
w tys. zł
KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY
a) z tytułu aktualizacji środków trwałyc h
Kapitał z aktualizacji wyc eny, razem
półroc ze / 2006
2005
półrocze / 2005
368
368
368
368
368
368
w tys. zł
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I
półrocze / 2006
PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
2005
półroc ze / 2005
455
430
430
- rezerwa na nagrody jubileuszowe
405
403
403
- rezerwa na odprawy emerytalne
50
27
27
20
72
6
- rezerwa na nagrody jubileuszowe
20
49
- rezerwa na odprawy emerytalne
c ) rozwiązanie (z tytułu)
6
- -rezerwa na nagrody jubileuszowe
23
6
47
47
6
47
47
d) stan na koniec okresu
469
455
389
- -rezerwa na nagrody jubileuszowe
425
405
356
- - rezerwa na odprawy emerytalne
44
50
33
w tys. zł
ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE
półroc ze / 2006
I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
2005
półrocze / 2005
283
466
466
- rezerwa na wynagrodzenia urlopowe i ZUS
283
466
466
221
399
224
221
399
224
c ) wykorzystanie (z tytułu)
218
539
466
218
539
466
d) rozwiązanie (z tytułu)
43
43
e) stan na koniec okresu
286
283
224
286
283
224
w tys. zł
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)półroc ze / 2006
2005
835
- rezerwa na korekty sprzedaŜy
- rezerwa na koszty usług obc ych
- rezerwa na zobowiązanie sporne
- pozostałe
półrocze / 2005
1 122
1 122
384
384
85
33
33
748
705
705
2
92
161
74
86
116
31
43
43
- pozostałe
6
2
16
PRÓCHNIK
SA-P 2006
w tys. zł
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)półroc ze / 2006
2005
półrocze / 2005
c ) wykorzystanie (z tytułu)
76
64
33
74
64
33
384
384
- pozostałe
2
d) rozwiązanie (z tytułu)
11
11
- rezerwa na korekty sprzedaŜy
e) stan na koniec okresu
384
384
840
835
779
86
85
31
748
748
748
6
2
- pozostałe
w tys. zł
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
półrocze / 2006
a) wobec pozostałyc h jednostek
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
- umowa leasingu
- inne (wg rodzaju)
- - dotyc ząc e układy ratalnego z ZUS
Zobowiązania długoterminowe, razem
2005
półroc ze / 2005
993
1 445
1 827
26
48
70
26
48
70
967
1 397
1 757
967
1 397
1 757
993
1 445
1 827
w tys. zł
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO
OKRESIE SPŁATY
a) powyŜej 1 roku do 3 lat
półrocze / 2006
2005
półroc ze / 2005
993
1 445
1 827
993
1 445
1 827
w tys. zł
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA
WALUTOWA)
jednostka
waluta
półrocze / 2006
2005
półroc ze / 2005
993
1 445
1 827
993
1 445
1 827
w tys. zł
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
a) wobec jednostek zaleŜnych
- z tytułu wpłat na kapitał
b) wobec pozostałyc h jednostek
półroc ze / 2006
2005
półrocze / 2005
96
96
26 077
4 255
5
5
5
44
39
35
- kredyty i poŜyczki, w tym:
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
- umowy leasingu
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalnośc i:
- do 12 miesięcy
55
44
39
35
1 307
2 376
1 484
1 307
2 376
1 187
1 423
1 180
1 265
477
397
359
22 821
258
57
- powyŜej 12 miesięcy
- z tytułu podatków, ceł, ubezpiec zeń i innyc h świadc zeń
- z tytułu wynagrodzeń
- inne (wg tytułów)
- -wpłaty na kapitał spółki
3 260
297
22 728
17
PRÓCHNIK
SA-P 2006
w tys. zł
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
półroc ze / 2006
2005
półrocze / 2005
- -rozrac hunki z tytułu ubezpieczeń
22
14
18
- -zobowiązania inwestyc yjne
67
187
37
4
57
2
394
270
369
- -pozostałe zobowiązania
c ) fundusze spec jalne (wg tytułów)
- - Zakładowy Fundusz Świadc zeń Socjalnych
Zobowiązania krótkoterminowe, razem
394
270
369
26 567
4 525
3 629
w tys. zł
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA
WALUTOWA)
jednostka
waluta
półroc ze / 2006
EUR
Zobowiązania krótkoterminowe, razem
półrocze / 2005
26 456
4 307
3 580
111
218
49
24
29
12
98
141
49
4
24
USD
2005
13
77
26 567
4 525
3 629
w tys. zł
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
półroc ze / 2006
a) rozlic zenia międzyokresowe przychodów
2005
954
półrocze / 2005
954
916
- długoterminowe (wg tytułów)
916
- -rezerwa nie zapłac one zobowiązania dot.układu podlegające redukc ji 40%
- krótkoterminowe (wg tytułów)
- rezerwa nie zapłac one zobowiązania dot.układu podlegając e redukc ji 40%
- rezerwa na przychody z tytułu odszkodowania
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem
916
954
954
916
916
38
38
954
954
916
Wartośc księgowa wynosi : kapitał własny 3.402 tys. zł / 45.455.150 szt.akcji =0,07 zł na jedną akcję. Nie ma
rozwodnionej wartości księgowej na jedna akcję.
Plik
Opis
w tys. zł
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE
DZIAŁALNOŚCI)
półroc ze / 2006
- sprzedaŜ wyrobów
półroc ze / 2005
1 852
247
2 149
2 057
4 001
2 304
w tym: od jednostek powiązanych
- sprzedaŜ usług
Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, razem
w tys. zł
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
półroc ze / 2006
półroc ze / 2005
a) kraj
1 810
358
1 677
227
18
PRÓCHNIK
SA-P 2006
w tys. zł
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
półroc ze / 2006
- sprzedaŜ usług
półroc ze / 2005
133
131
- b) wewnątrzwspólnotowa
2 012
1 683
- sprzedaŜ usług
2 012
1 683
b) eksport
179
263
175
20
4
243
4 001
2 304
- sprzedaŜ usług
Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, razem
w tys. zł
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
półroc ze / 2006
- sprzedaŜ materiałów
półrocze / 2005
33
45
2 769
273
2 802
318
- sprzedaŜ towarów obcyc h
Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i materiałów, razem
w tys. zł
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
półroc ze / 2006
a) kraj
półrocze / 2005
2 533
304
33
31
2 500
273
b) eksport
269
14
- sprzedaŜ towarów
269
14
2 802
318
- sprzedaŜ materiałów
- sprzedaŜ towarów obcych
Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i materiałów, razem
w tys. zł
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
półroc ze / 2006
a) amortyzacja
półrocze / 2005
643
513
b) zuŜycie materiałów i energii
1 192
747
c ) usługi obce
1 319
236
d) podatki i opłaty
365
242
e) wynagrodzenia
3 131
2 597
f) ubezpiec zenia społec zne i inne świadczenia
840
602
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)
619
372
- podróŜe słuŜbowe
- pozostałe usługi
Koszty według rodzaju, razem
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozlic zeń międzyokresowyc h
71
47
548
325
8 109
5 309
-232
-945
Koszty sprzedaŜy (wielkość ujemna)
-2 603
-566
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)
-1 625
-1 250
3 649
2 548
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
w tys. zł
INNE PRZYCHODY OPERACYJNE
półroc ze / 2006
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)
półrocze / 2005
499
- materiały
14
- wyroby
101
19
PRÓCHNIK
SA-P 2006
w tys. zł
INNE PRZYCHODY OPERACYJNE
półroc ze / 2006
półrocze / 2005
- rozwiązanie rezerwy na korekty sprzedaŜy
384
b) pozostałe, w tym:
39
- kary i odszkodowania
1
- odpisane zobowiązania
4
- darowizny
4
- koszty sądowe
2
- rozwiązanie rezerwy na odprawy emerytalne
7
48
1
- rozwiązanie rezerwy na nagrody jubileuszowe
47
- pozostałe
21
Inne przyc hody operac yjne, razem
39
547
w tys. zł
INNE KOSZTY OPERACYJNE
półroc ze / 2006
półrocze / 2005
a) utworzone rezerwy (z tytułu)
996
110
- na naleznośc i z tytułu dostaw rob. i usług
905
104
- odpisy aktualizujące wartość zapasów
71
- na odprawy emerytalne
20
6
126
84
- koszty sądowe i egzekuc yjne
70
41
- likwidacja materiałów i braki produkc yjne
16
10
- koszty poniesione za spółkę Pabia Fashion
24
- dopłata do najnizszego wynagrodzenia
14
odpisane naleŜnośc i
- przecena materiałów i wyrobów
20
2
1
- ugody sądowe
12
Inne koszty operac yjne, razem
1 122
194
w tys. zł
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
półroc ze / 2006
a) pozostałe odsetki
- od pozostałyc h jednostek
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem
półrocze / 2005
157
157
221
221
157
221
w tys. zł
INNE PRZYCHODY FINANSOWE
półroc ze / 2006
półroc ze / 2005
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)
5
- aktualizac ja wartości inwestycji
5
Inne przyc hody finansowe, razem
5
w tys. zł
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
półroc ze / 2006
półrocze / 2005
a) pozostałe odsetki
36
186
- dla innyc h jednostek
36
186
36
186
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem
20
PRÓCHNIK
SA-P 2006
w tys. zł
INNE KOSZTY FINANSOWE
półroc ze / 2006
półrocze / 2005
a) ujemne róŜnice kursowe, w tym:
26
- zrealizowane
36
- niezrealizowane
63
308
296
- koszty emisji akc ji
292
291
13
3
- opłata prolongacyjna
- prowizje bankowe
Inne koszty finansowe, razem
Plik
4
2
309
322
Opis
w tys. zł
PODATEK DOCHODOWY BIEśĄCY
półroc ze / 2006
1. Zysk (strata) brutto
półrocze / 2005
-3 564
-1 872
RóŜnic e pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem doc hodowym (wg
2.
tytułów)
1 248
483
- koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów
1 255
1 098
- aktualizac ja zapasów
71
- rozliczenia międzyokresowe
-418
- zapłac one odsetki z układu
-244
-15
- utworzone rezerwy na naleŜnośc i
905
104
- koszty reprezentacji i reklamy powyŜej limitu
18
- ujemne róŜnic e kursowe niezrealizowane
10
-
20
6
83
68
-
- rezerwy na świad emeryt i jubil.
- składki PFRON
-niedobory niezawinione
-
- odsetki od kredytu (rezerwa Pekao S.A.)
-
- odsetki budŜetowe
-
- niewypłacone wynagr.mc 06
33
13
39
6
128
- koszty sądowe egzekuc yjne
25
42
- koszty dot.Pabii Fashion
24
477
359
- fundusz socjalny
-171
159
- ZUS nie zapłac ony
201
393
-
- wypłac one umowy zlec z 2004 r
-11
- pozostałe
4
22
-
-7
-615
- Przyc hody nie będące przyc hodami do opodatkowania ( w tym:)
- rozwiązanie rezerwy na zapasy
-101
- nieodpłatne świadczenie (odsetki kredytowe)
-
rozwiązanie rezerwy na świad emeryt i jubil.
-
- rozwiązanie rezerwy na naleŜnośc i
-7
-47
-14
- pozostałe
-
- rozwiązanie rezerwy na korekty sprzedaŜy
-
- dodatnie róŜnic e kursowe z wyceny
-384
-69
3. Podstawa opodatkowania podatkiem doc hodowym
-2 316
-1 389
- odsetki budŜetowe
21
PRÓCHNIK
SA-P 2006
Plik
Opis
Plik
Opis
Środki pienięzne przyjęte do rachunku przepływu srodków pienieznych obejmuja zarówno gotówkę , jak jej
ekwiwalenty zgromadzone:
RAZEM: 18 149 (stan na koniec okresu) 88 (stan na początek roku):
- w kasie: 178 (stan na koniec okresu) 8 (stan na początek roku),
- na rachunkach bankowych: 17 896 (stan na koniec okresu) 78 (stan na początek roku),
- inne srodki pienięŜne, jak czeki gotówka w drodze: 74 (stan na koniec okresu) 2 (stan na początek roku).
Informacje dotyczace pozycji przepływów pienięŜnych "Pozostałe korekty", " Pozostałe wpływy","Pozostałe wydatki":
"Pozostałe Korekty" Grupa A: Aktualizacja wyceny akcji: -5
"Pozostałe Wydatki" Grupa B: Wartość nabycia sprzedanych kontraktów terminowych 124 zł.
Plik
Opis
Plik
Opis
Dodatkowe Noty Objasniające SAP 2006.pdf
Dodatkowe Noty Objaśniające.
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data
2006-10-02
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
Jac ek Pudło
Prezes Zarządu
Krzysztof Okoński
Wic eprezes Zarządu
Mikołaj Habit
Wic eprezes Zarządu
Podpis
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
2006-10-02
Irena Chmielewska
Prokurent/Główny Księgowy
Podpis
22
PRÓCHNIK
SA-P 2006
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik
Opis
Sprawozdanie z działalnośc i Próc hnik SA za I półroc ze 2006….pdSprawozdanie Zarządu z działalności "Próchnik" S.A. w I półroc zu 2006r.
W niniejszym raporcie nie wypełniono następującyc h not:
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo
NaleŜnośc i długoterminowe, Zmiana stanu naleŜnośc i długoterminowyc h (wg tytułów), Zmiana stanu odpisów aktualizując ych wartość naleŜnośc i długoterminowych,
NaleŜnośc i długoterminowe (struktura walutowa)
Zmiana stanu nieruc homości (wg grup rodzajowyc h), Zmiana stanu wartość i niematerialnyc h i prawnych (wg grup rodzajowyc h), Udziały lub akcje w jednostkach
podporządkowanych wyceniane metodą praw własności, w tym:, Zmiana stanu wartośc i firmy - jednostki zaleŜne, Zmiana wartośc i firmy - jednostki współzaleŜne, Zmiana stanu
wartości firmy - jednostki stowarzyszone, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zaleŜne, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzaleŜne, Zmiana stanu
ujemnej wartośc i firmy - jednostki stowarzyszone, Udziały lub akc je w pozostałyc h jednostkach, Inne inwestycje długoterminowe (wg rodzaju), Zmiana stanu innyc h inwestycji
długoterminowych (wg grup rodzajowych), Inne inwestyc je długoterminowe (struktura walutowa)
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, Inne rozlic zenia międzyokresowe
NaleŜnośc i krótkoterminowe od jednostek powiązanych
Udzielone poŜyczki krótkoterminowe (struktura walutowa), Inne inwestycje krótkoterminowe (wg rodzaju), Inne inwestyc je krótkoterminowe (struktura walutowa)
Odpisy aktualizując e
Akc je (udziały) własne, Akcje (udziały) emitenta będąc e własnośc ią jednostek podporządkowanyc h
Pozostałe kapitały rezerwowe (według celu przeznaczenia)
Odpisy z zysku netto w c iągu roku obrotowego (z tytułu)
Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego, Zmiana stanu pozostałyc h rezerw długoterminowyc h (wg tytułów)
Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i poŜyc zek, Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłuŜnych instrumentów finansowyc h
Zobowiązania krótkoterminowe z tutułu kredytów i poŜyc zek, Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanyc h dłuŜnych instrumentów finansowyc h
Zmiana stanu ujemnej wartośc i firmy
NaleŜnośc i warunkowe od jednostek powiązanych (z tytułu), Zobowiązania warunkowe na rzec z jednostek powiązanych (z tytułu)
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Podatek dochodowy odroc zony wykazany w rachunku zysków i strat, Łąc zna kwota podatku odroc zonego, Podatek doc hodowy wykazany w rac hunku zysków i strat dotyczący
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), z tytułu:
Udział w zyskac h (stratac h) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności, w tym:
23

Raport półroczny SA-P 2006 cz. II 2006-06-03

Transkrypt

Podobne dokumenty

UPROSZCZONY BILANS

, a oia .Ł.as..ź,.%.p.,N",r..łJ I 6. w sprarvie: przyjęcia informacji o

Bilans majątkowy Gospodarstwa Rolnego

Pasywa - Pomorska Fundacja Filmowa

BILANS na dzień 31.12.2014 - Fundacja „Normalna Przyszłość”

Bilans roczny 2010 - Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych

Zaległości urlopowe – dane porównawcze I półrocze 2012 r. / I

plik do pobrania

Arkusz konsolidacyjny bilansów jednostek sfery budżetowej

bilans - Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi