Templeton Latin America Fund - N(acc) USD - Karta

Franklin Templeton Investment Funds
Akcje – Europa, Ameryka
Łacińska
Templeton Latin America Fund
30.04.2016
Karta funduszu
Podstawowe informacje
Wyniki
Waluta podstawowa
USD
Łączna wartość aktywów netto
(USD)
1.158 mln
MSCI EM Latin America Index
28.02.1991
Liczba emitentów
40
MSCI EM Latin America
Index
Styl inwestycyjny
Kategoria Morningstar™
Templeton Latin America Fund N(acc) USD
100
Data uruchomienia
Benchmark
Stopa zwrotu za okres ostatnich 5 lat w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
Faktyczna wartość
Akcje – Europa, Ameryka
Łacińska
80
60
40
Cele inwestycyjne w skrócie
Celem Funduszu jest osiąganie długoterminowego wzrostu
wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w
akcje spółek zarejestrowanych lub prowadzących kluczową
działalność w krajach Ameryki Łacińskiej.
20
04/11
10/11
04/12
10/12
04/13
10/13
04/14
10/14
04/15
10/15
Średniorocz
ne
Skumulowane
Zarządzający portfelem
Mark Mobius, PhD: Hong Kong
Gustavo Stenzel, CFA: Brazylia
N(acc) USD
A(acc) USD
N(acc) EUR
N(acc) PLN-H1
Benchmark w USD
EUSD Status - N(acc) USD
Umorzenie: Nie podlega
Dystrybucja: Nie podlega
04/16
Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
1 r.
3 l.
5 l.
10 l.
Od pocz.
Od pocz.
-11,56
-11,12
-13,39
-11,26
-12,45
-38,16
-37,22
-28,93
-36,35
-33,66
-49,16
-47,87
-34,34
-45,62
-42,03
-1,54
3,49
N/A
N/A
16,33
148,88
260,52
-32,70
-35,40
377,09
4,77
8,95
-7,44
-6,56
8,31
Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
Ratingi - N(acc) USD
N(acc) USD
A(acc) USD
N(acc) EUR
N(acc) PLN-H1
Benchmark w USD
Ogólny rating Morningstar Rating™:
Alokacja aktywów
Akcje
Gotówka i ekwiwalenty
%
96,59
3,41
04/15
04/16
04/14
04/15
04/13
04/14
04/12
04/13
04/11
04/12
-11,56
-11,12
-13,39
-11,26
-12,45
-19,73
-19,33
-0,77
-18,75
-14,85
-12,90
-12,45
-17,32
-11,72
-11,01
-4,09
-3,61
-3,57
-2,22
-0,68
-14,28
-13,85
-4,20
-12,63
-12,03
Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych. Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz generowane
przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej
zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycję
dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez
inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Aktualne dane o
wynikach można znaleźć na stronie internetowej www.franklintempleton.pl. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie
porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie.
Największe pozycje w portfelu (% całości)
Nazwa emitenta
ITAUSA - INVESTIMENTOS ITAU SA
AMBEV SA
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV
BM&F BOVESPA SA
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
BANCO BRADESCO SA
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA
LOJAS AMERICANAS SA
CREDICORP LTD
Wskaźniki
7,28
7,16
6,02
5,07
4,78
4,77
4,60
3,83
3,77
3,36
Cena do zysków
Cena do wartości księgowej
Cena do przepływów pieniężnych
Odchylenie standardowe (5 l.)
14,16
2,29
9,80
22,54
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa (Pełna lista dostępnych klas tytułów uczestnictwa dostępna jest na stronie internetowej www.franklintempleton.pl).
Klasa tytułów uczestnictwa
N(acc) USD
A(acc) USD
N(acc) EUR
N(acc) PLN-H1
Telefon
+48 22 33713 50
Data uruchomienia
30.09.1996
14.05.2001
18.03.2011
20.11.2009
(NAV)
USD 26,17
USD 50,83
EUR 6,73
PLN 6,46
TER* (%)
2,79
2,29
2,80
2,82
E-mail
[email protected]
Identyfikatory
ISIN
LU0094040077
LU0128526570
LU0592650591
LU0465790201
Bloomberg ID
TEMLABI LX
TEMLATA LX
TEMLNAE LX
TEMLNH1 LX
Strona www
www.franklintempleton.pl
Kod funduszu TA
0842
0776
1235
1066
Templeton Latin America Fund
30.04.2016
Skład portfela
Templeton Latin America Fund
MSCI EM Latin America Index
Alokacja geograficzna
Brazylia
Meksyk
Chile
Peru
Włochy
Luksemburg
Panama
Kolumbia
Argentyna
Inne
Rozkład kapitalizacji rynkowej w USD
<1,5 miliardów
1,5-5,0 miliardów
5,0-25,0 miliardów
25,0-50,0 miliardów
>50,0 miliardów
N/A
47,63
26,14
8,87
7,41
3,24
2,31
1,42
1,33
1,13
0,51
% akcji
/ 51,77
/ 32,16
/ 9,26
/ 3,22
/ 0,00
/ 0,00
/ 0,00
/ 3,59
/ 0,00
/ 0,00
Alokacja sektorowa
Finanse
Dobra podstawowe
Materiały
Dobra wyższego rzędu
Przemysł
Energia
Usługi komunalne
Technologie informatyczne
Usługi telekomunikacyjne
Ochrona zdrowia
45,90
25,18
9,12
7,68
5,11
3,60
1,46
1,18
0,77
0,00
% akcji
/ 30,53
/ 20,77
/ 13,46
/ 6,66
/ 6,62
/ 7,60
/ 5,79
/ 2,33
/ 5,90
/ 0,34
% akcji
9,78
24,34
41,89
10,99
12,35
0,65
Ważne informacje
Franklin Templeton Investment Funds ('Fundusz') to spółka SICAV z siedzibą w Luksemburgu. O ile nie zaznaczono inaczej, źródłem danych i informacji zawartych w niniejszym dokumencie
jest Franklin Templeton Investments, a dane są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. O ile nie zaznaczono inaczej, dane dotyczące indeksów porównawczych pochodzą od
FactSet i są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument nie stanowi porady prawnej, podatkowej ani inwestycyjnej ani oferty tytułów uczestnictwa Funduszu. Decyzje
o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów”
(o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim poddanym audytowi sprawozdaniu rocznym lub półrocznym, które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.franklintempleton.pl
lub otrzymać bezpłatnie od Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa, tel.: 48 22 337 13 50, faks: 48 22 337 13 70. Tytuły uczestnictwa Funduszu nie
mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu pod
niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany tym Funduszem powinien sprawdzić ich dostępność u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton Investments przed podjęciem decyzji
inwestycyjnej. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument
jest dostępny). Szczególne ryzyko może być związane z inwestycjami Funduszu w określone typy instrumentów, klasy aktywów, sektory, rynki, waluty czy kraje, a także z wykorzystywaniem
przez Fundusz instrumentów pochodnych. Ryzyka te są szczegółowo opisane w prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny), a
klient powinien dokładnie zapoznać się z tymi informacjami przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu swych środków. Przedstawione informacje są danymi historycznymi i mogą nie
odzwierciedlać aktualnej lub przyszłej charakterystyki portfela. Wszystkie pozycje portfela mogą ulegać zmianom. Dokument wydany przez Franklin Templeton International Services, S.à r.l. –
Pod nadzorem Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg).
Wszystkie dane MSCI przekazane są w niezmienionej formie ('as is'). Fundusz opisany w niniejszym dokumencie nie jest w żaden sposób finansowany ani wspierany przez MSCI. MSCI,
podmioty powiązane z MSCI ani podmioty dostarczające dane MSCI nie ponoszą żadnej odpowiedzialności związanej z danymi MSCI lub omawianym funduszem. Powielanie lub dalsze
rozpowszechnianie danych MSCI jest zabronione.
Zarządzający funduszem: CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute.
Status EUSD: Wszelkie informacje dotyczące podatków mają wyłącznie charakter informacji ogólnych i nie powinny być traktowane jako podstawa do obliczeń indywidualnych zobowiązań
podatkowych. Informacje te zostały sporządzone bez uwzględnienia indywidualnych okoliczności i mogą ulec zmianie w przyszłości. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących wpływu
zobowiązań podatkowych na inwestycje, należy skontaktować się z wykwalifikowanym doradcą podatkowym.
Ratingi: © Morningstar, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie: (1) stanowią własność Morningstar i/lub podmiotów dostarczających dane Morningstar;
(2) nie mogą być powielane ani rozprowadzane oraz (3) mogą nie być precyzyjne, kompletne lub aktualne. Morningstar ani podmioty dostarczające dane Morningstar nie ponoszą żadnej
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystywania tych informacji.
Największe pozycje w portfelu: Tabela największych pozycji przedstawia największe pozycje w portfelu funduszu na wskazany dzień. Pozycje ujęte w rankingu nie reprezentują wszystkich
papierów kupionych, sprzedanych ani rekomendowanych klientom korzystającym z usług doradczych. Nie należy zakładać, że inwestycje w którekolwiek z ujętych w rankingu papierów były lub
będą opłacalne.
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa: *Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
© 2016 Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.franklintempleton.pl