Zarządzenie Nr 95 /2008 - BIP

Transkrypt

Zarządzenie
Nr 95 /2008
Burmistrza Bolkowa
z dnia 04 sierpnia 2008 roku
w sprawie : informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bolków za I półrocze 2008
roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowych
Instytucji Kultury w Bolkowie, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Bolkowie za I półrocze 2008 roku.
Na podstawie art. 198 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr
170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr88, poz.
587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Burmistrz Bolkowa zarządza, co następuje :
§1
Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bolków za I półrocze 2008
roku, informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury
w Bolkowie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolkowie za I
półrocze 2008 roku.
§2
1) Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bolków stanowi załącznik nr 1 do
zarządzenia.
2) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji
Kultury stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.
3) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolkowie stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.
§3
1) Informacje, o których mowa w § 2, przedkłada się Radzie Miejskiej w Bolkowie, Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bolkowie.
2) Informacje, o których mowa w § 2 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we
Wrocławiu.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podpis Burmistrza
2
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Bolkowa
Nr 95 /08, z 04 sierpnia 2008 roku
WYKONANIE BUDŻETU
GMINY BOLKÓW
za I półrocze 2008 r.
Uchwalony dnia 31.12.2007 r. budżet Gminy Bolków na 2008 r. wynosił :
20.300.920,00 zł dochody,
19.218.150,00 zł wydatki.
W wyniku zmniejszeń i zwiększeń w czasie roku budżetowego ostateczny plan dochodów
wyniósł
21.697.250,00 zł,
natomiast po stronie wydatków
23.717.349,00 zł.
W I półroczu 2008 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 11.405.002,19 zł,
co stanowi 52,56 % do planu rocznego.
Wydatki wykonano w kwocie
10.014.964,73 zł,
co stanowi 42,23 % do planu rocznego.
Przychodów nie zrealizowano.
Rozchody zrealizowane w 47,12%( spłata pożyczki WFOŚiGW , NFOŚ i GW,kredytu)
588.614,98 zł.
Struktura uchwalonego na 2008 rok budżetu Gminy Bolków po stronie dochodów w
kwocie 20.300.920,00 zł, przedstawiała się następująco:
dochody z podatków i opłat
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
dochód z majątku gminy
dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz realizację
własnych zadań bieżących
dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji
subwencje ogólne z budżetu państwa
pozostałe wpływy własne
wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
3.481.420,00 zł,
2.629.332,00 zł,
844.000,00 zł,
4.151.171,00 zł,
686.608,00 zł,
8.267.495,00 zł,
75.594,00 zł,
165.300,00 zł,
1.Plan wydatków wynosił
z tego:
1) wydatki bieżące na kwotę
w tym:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ § 4010,4040,4110,4120),
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury,
- dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych,
- dotacje dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych, na cele związane z realizacją zadań gminy,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych gminie ustawami
- pozostałe
2) wydatki majątkowe
w tym:
a) wydatki inwestycyjne,
w tym :
- wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi
- dotacja celowa na finansowanie inwestycji dla SPZOZ w Bolkowie
2. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych
19.218.150,00 zł,
16.895.350,00 zł,
7.190.517,00 zł,
691.000,00 zł,
320.000,00 zł,
199.000,00 zł,
3.038.288,00 zł,
5.456.545,00 zł,
2.322.800,00 zł,
2.322.800,00 zł,
2.099.000,00 zł,
50.000,00 zł,
165.300,00zł.
4
Plan przychodów wynosił
185.000,00 zł,
Plan rozchodów wynosił
w tym :
- spłata pożyczki WFOŚ i GW
- spłata pożyczki NFOŚ i GW
- spłata kredytu
1.267.770,00 zł,
303.370,00 zł,
564.400,00 zł
400.000,00 zł
W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2008 roku dokonano zwiększeń i zmniejszeń
dochodów oraz wydatków, zgodnie z niżej wymienionym zestawieniem:
I. zwiększenia dochodów i wydatków
o kwotę 1.421.740,00 zł,
w tym:
a. pomoc społeczna
o kwotę
237.773,06 zł,
w tym:
a) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz
zadań własnych
o kwotę
117.660,00 zł,
tj.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
o kwotę
94.760,00 zł,
- program rządowy pn. „ Posiłek dla potrzebujących”
o kwotę
15.600,00 zł,
- wypłata dodatków na pracowników socjalnych
o kwotę
7.300,00 zł,
Powyższe zwiększenia wprowadzono na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego.
b) dotacja rozwojowa
o kwotę 114.112,09 zł.
Wzrost planu dochodów o ww kwotę w związku z umową Gminy Bolków zwiazaną z
realizacją projektu systemowego „Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę w ramach
programu operacyjnego Kapitał Ludzki” – 85% projektu stanowią środki Europejskiego
Funduszu Społecznego, 5% środki budżetu państwa.
c) dochody różne
6.000,97 zł
Wzrost planu dochodów o środki nie uwzględnione w uchwale budżetowej, a których
wpływ odnotowano w I półroczu 2008 r.
b. oświata i wychowanie
o kwotę 243.607,00 zł,
w tym :
- sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach
pierwszych szkoły podstawowej
o kwotę
39.480,00 zł,
- dotacja dofinansująca świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o kwotę 204.127,00 zł,
Ww zmiany planów wprowadzono na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego.
c. część oświatowa subwencji ogólnej
o kwotę
130.759,00 zł,
d. dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
o kwotę
267.805,00 zł,
- dotacja z funduszy Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa
Dolnośląskiego w kwocie 101.880,00 zł, stanowiąca dofinansowanie realizacji zadań
inwestycyjnych odbudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Jastrowcu.
- dotacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biura ds. usuwania skutków
powodzi w kwocie 70.000,00 zł na odbudowę infrastruktury drogowo mostowej – most
Sady Dolne,
- dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu na dofinansowanie zadania „budowa sieci kanalizacji sanitarnej i
wodociągowej w rejonie ul. Mickiewicza w Bolkowie na kwotę 95.925,00 zł.
5
e. dotacja Wojewody Dolnośląskiego
o kwotę
202.987,94 zł,
Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
dotyczącej zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
f. gospodarka mieszkaniowa
o kwotę
249.890,00 zł,
Wzrost dochodów z tytułu :
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez ZBGKiM w Bolkowie w kwocie 200.000,00 zł,
- odszkodowania Skarbu Państwa za nieruchomości przekazane na budowę autostrad w
kwocie 49.890,00 zł.
g. dotacja EUROREGIONU NYSA
o kwotę
58.176,50 zł,
Ww środki stanowią dofinansowanie do :
- projektu finansowanego w ramach INNTERREG III a „Interaktywna gmina” w kwocie
16.821,50 zł,
- refinansowanie zadania „Ciąg pieszy wokół zamku Bolków – dokumentacja techniczna „
w kwocie 41.355,00 zł (wydatki sfinansowane przez Gminę w 2007 r.).
h. dochody różne
wpływy wyższe lub nie ujęte w budżecie z tytułu :
- zajęcia pasa drogowego w kwocie 7.484,50 zł,
- odsetek od lokat terminowych w kwocie 15.000,00 zł,
- różnych dochodów w kwocie 1.000,00 zł.
o kwotę
23.484,50 zł,
i. dotacja PFRON
o kwotę
7.257,00 zł,
na realizację programu „uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby
niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz miejsko wiejskie”.
II. Zmniejszenia dochodów i wydatków
o kwotę
25.410,00 zł,
- Decyzjami Wojewody Dolnośląskiego zmniejszone zostały dotacje na :
- utrzymanie cmentarzy o kwotę 1.000,00 zł,
- zadania z zakresu dożywiania dzieci i młodzieży o 24.200,00 zł,
- decyzją Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego zmniejszona została dotacja na prowadzenie
stałego rejestru wyborców o kwotę 210,00 zł.,
III. Wzrost wydatków finansowanych kwotą wolnych środków
z lat ubiegłych
Ww środki przeznaczone zostały na :
- wykonanie dokumentacji technicznej remontu świetlic wiejskich w
Wolbromku i Lipie
- termomodernizację obiektów szkolnych
- dokumentacja techniczna remontu świetlicy w Świnach
- remont szkoły w Sadach Dolnych
- podwyżki wynagrodzeń nauczycieli
- budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum
- remont instalacji elektrycznej w ratuszu w Bolkowie
- dofinansowanie zakupu samochodu dla KP PSP w Jaworze
- dokumentacja techniczna remontu świetlicy w Wierzchosławicach
- dotacja dla GMOKSiR w Bolkowie
o kwotę
982.374,00 zł,
47.250,00 zł,
327.700,00 zł,
42.225,00 zł,
37.224,00 zł,
208.575,00 zł,
162.400,00 zł,
110.000,00 zł,
6.000,00 zł,
28.000,00 zł,
13.000,00 zł.
IV. Wzrost wydatków finansowanych pożyczką WFOŚ i GW
2.101.775,00 zł
Ww środki przeznaczone zostały na :
- realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja obiektów szkolnych” 1.838.000,00 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji i wodociągu w rejonie ul. Mickiewicza
w Bolkowie” 263.775,00 zł.
6
V. Wzrost wydatków w wyniku zmniejszenia spłaty pożyczki WFOŚ i GW we Wrocławiu
18.720,00 zł.
W budżecie na 2008 r. zaplanowano 190.000,00 zł rezerwy ogólnej. W okresie I półrocza w
wyniku podjętych zarządzeń Burmistrza Bolkowa w sprawie zmian budżetu na 2008 rok,
rozdysponowano kwotę165.685,00 zł przeznaczając ją na niżej wymienione wydatki :
- doposażenie zespołu ludowego ECHO
11.091,00 zł,
- remont świetlicy wiejskiej w Świnach
31.000,00 zł,
- remont obiektu ratusza w Bolkowie
62.304,00 zł,
- dofinansowanie kosztów dokumentacji na remont SPZOZ
6.290,00 zł,
- ogrodzenie i wyposażenie placu zabawa dla dzieci w Płoninie 30.000,00 zł,
- odbudowa drogi w Wierzchosławiczkach
20.000,00 zł,
- remont kapliczki ul. Bolka w Bolkowie
5.000,00 zł.
Zwiększenie przychodów
- z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW we Wrocławiu
- z tytułu wolnych środków lat ubiegłych
377.200,00 zł,
85.000,00 zł,
292.200,00 zł,
Wzrost przychodów
z tytułu :
- zaciągnięcia pożyczek w WFOŚ i GW 2.101.775,00 zł,
- innych źródeł (wolne środki z lat ubiegłych) 982.374,00 zł.
3.084.149,00 zł
Zmniejszenie rozchodów
Ww zmiana w związku ze zmianą wartości pozyczki..
o kwotę
18.720,00 zł.
W wyniku przedstawionych powyżej zwiększeń i zmniejszeń, plan budżetu Gminy wyniósł: :
- po stronie dochodów
21.697.250,00 zł,
(wzrost o 1.396.330,00 zł do zakładanego planu dochodów na
01.01.2008 r.),
- po stronie wydatków
23.717.349,00 zł,
(wzrost o 4.499.199,00 zł do zakładanego planu wydatków na
01.01.2008 r.),
w tym : wydatków inwestycyjnych
5.361.018,00 zł, (wzrost o
3.027.218,00 zł do zakładanego planu na 01.01.2008 r.),
- po stronie przychodów
- po stronie rozchodów (spłata raty pożyczki WFOŚiGW
NFOŚ iGW, Bank DnB NORD)
3.256.149,00 zł,
1.249.050,00 zł.
W wyniku powyższych zmian planowany niedobór budżetu wynosi
2.020.099,00 zł.
Wykonanie dochodów za I półrocze 2008 roku wynosi 11.405.002,19 zł, co stanowi 52,56 %
do planu rocznego.
Wykonanie wydatków za I półrocze 2008 roku wynosi 10.014.964,63 zł , co stanowi 42,23 %
do planu rocznego, a głównie wiąże się to z mniejszą od planowanej realizacją wydatków
majątkowych, których realizacja nastąpi w II półroczu 2008 r..
Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 649.701,12 zł, tj. 12,14 % planu, który
po zmianach wyniósł 5.350.018,00 zł.
7
W wyniku zrealizowanych w I półroczu 2008 r. dochodów i wydatków osiągnięto nadwyżkę
budżetową w wysokości 1.390.037,46 zł, z której sfinansowano spłatę kredytów i pożyczek w
kwocie 588.614,98 zł.
Pozostała kwota nadwyżki netto przeznaczona zostanie na spłatę pożyczek i kredytów w II
półroczu 2008 r. oraz sfinansowanie wydatków inwestycyjnych.
Zgodnie z planowanymi terminami spłat rat pożyczki dokonano spłaty rat pożyczki WFOŚ i GW
– kwota 106.414,98zł; raty pożyczki NFOŚ i GW w Warszawie – 282.200,00 zł; raty kredytu –
kwota 200.000,00 zł ( zadanie „ budowa sali sportowej przy Gimnazjum w Bolkowie.”). Ogółem
kwota spłat rat pożyczek i kredytów wyniosła 588.614,98 zł.
Stan zadłużenia na 30.06.2008 r. wynosił 6.256.525,00 zł, tj. 28,79 % planowanych dochodów.
Na kwotę zobowiązań z tytułu pożyczek składają się :
- zobowiązania w kwocie 1.323.525,00 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW we
Wrocławiu na finansowanie zadania pn. „Budowa infrastruktury technicznej dla Gminy Bolków
w I i II strefie zainwestowania, w ramach realizacji programu uporządkowania gospodarki
wodno – ściekowej w zlewni rzeki Kaczawa, na odcinku dopływów Nysy Szalonej i Sadówki „ (
ogółem kwota pożyczki – 4.302.700,00 zł , spłaty pożyczek do 30.06.2008 r. – 2.500.725,02 zł).
Ww zobowiązania uregulowane zostaną w niżej wymienionych terminach :
- w 2008 r. kwota
178.235,00 zł,
- w 2009 r. kwota
206.470,00 zł,
- w 2010 r. kwota
206.470,00 zł,
- w 2011 r. kwota
206.470,00 zł,
- w 2012 r. kwota
206.470,00 zł,
- w 2013 r. kwota
206.470,00 zł,
- w 2014 r. kwota
56.470,00 zł,
- w 2015 r. kwota
56.470,00 zł,
- zobowiązania w kwocie 4.733.000,00 zł z tytułu wpływu w latach 2003 - 2005 pożyczki z
NFOŚ i GW w Warszawie na finansowanie ww zadania. Zobowiązania powyższe uregulowane
zostaną w niżej wymienionych terminach :
- w 2008 r. kwota
282.200,00 zł,
- w 2009 r. kwota
564.400,00 zł,
- w 2010 r. kwota
564.400,00 zł,
- w 2011 r. kwota
564.400,00 zł,
- w 2012 r. kwota
564.400,00 zł,
- w 2013 r. kwota
564.400,00 zł,
- w 2014 r. kwota
564.400,00 zł,
- w 2015 r. kwota
564.400,00 zł,
- w 2016 r. kwota
500.000,00 zł.
- zobowiązania w kwocie 200.000,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 800.000,00 zł
na „budowę sali sportowej przy Gimnazjum w Bolkowie”. Zobowiązania z ww tytułu
uregulowane zostaną :
- w 2008 r. kwota
200.000,00 zł.
DOCHODY
Plan dochodów oraz ich wykonanie w I półroczu 2008 roku w poszczególnych działach
przedstawia się następująco:
Rolnictwo
W 2008 roku założono plan dochodów w wysokości 202.987,94 zł, którą stanowi dotacja
Województwa Dolnośląskiego na realizację zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego. Realizacja wpływów nastąpiła w 100 %.
8
Transport i łączność
Planowana kwota dochodów w wysokości 338.488,00 zł zrealizowana zostanie w II półroczu
2008 r.
Ujęta w planie dochodów kwota 338.488,00 zł stanowi :
a) dotację z funduszu celowego TFOGR Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie
zadań inwestycyjnych odbudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych:
- w Wierzchosławiczkach (kwota 70.668,00 zł),
- w Sadach Dolnych dz. Nr 241 (kwota 95.940,00 zł),
- w Jastrowcu dz. Nr 124 (kwota 101.880,00 zł),
b) dotację Ministra Spraw Wewnętrznych na usuwanie skutków powodzi w kwocie 70.000,00 zł,
z przeznaczeniem na :
- modernizację mostu na rzece Sadówce w ciągu drogi nr ew. . dz. 248 w Sadach Dolnych w
kwocie 36.862,00 zł,
- modernizację nawierzchni drogi gminnej nr 112410 D do Radzimowic na dł. 527 mb w kwocie
33.138,00 zł.
Gospodarka mieszkaniowa
W powyższym dziale zaplanowano na 2008 rok dochody w wysokości 1.093.890,00 zł,
wykonano 624.115,72 zł, co stanowi 57,05 % planu rocznego, w tym:
- zwrot dotacji niewykorzystanej przez GMZBGKiM
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego,trwałego zarządu
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- odsetki od nieterminowych regulacji
- odszkodowania Skarbu Państwa za nier. przekazane na budowę autostrad
200.000,00 zł,
9.007,42 zł,
36.427,97 zł,
326.416,67 zł,
1.948,36 zł,
425,30 zł,
49.890,00 zł.
W okresie I półrocza 2008 roku Gmina Bolków zawarła 41 umów notarialnych na zbycie
nieruchomości.
W analizowanym okresie sprzedano w formie bezprzetargowej na rzecz najemców
29 lokali mieszkalnych, w tym 1 lokal z terenu wiejskiego. Ich wartość, oszacowana przez
rzeczoznawcę majątkowego, wyniosła ogółem 1.832.161 zł, z czego po zastosowaniu bonifikat
do kasy wpłynęło 91.232,18 zł.
Sprzedano również w drodze pierwszeństwa na rzecz najemców:
− budynek gospodarczy położony w Sadach Górnych za cenę 5.000 zł, z czego przed
podpisaniem umowy notarialnej do kasy wpłynęło 1.500 zł, a resztę rozłożono na raty,
− budynek gospodarczy położony w Bolkowie przy ulicy Sienkiewicza za cenę 3.000 zł, przy
czym przed zawarciem umowy wpłacono 1.000 zł, a pozostałą kwotę rozłożono na raty,
− budynek gospodarczy położony w Bolkowie przy ulicy Młynarskiej za cenę 9.000 zł, z czego
do kasy przed aktem notarialnym nabywcy wpłacili 2.700 zł, a resztę rozłożono na raty.
Ponadto sprzedano w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania
nieruchomości sąsiednich działkę niezabudowaną nr 124/8 o powierzchni 0,08 ha położoną
w Wolbromku na cele rolne za cenę 1.000 zł.
W omawianym okresie Gmina Bolków dokonywała również sprzedaży nieruchomości
w drodze przetargowej. Zawarciem umowy notarialnej zakończono procedurę przetargową,
której przedmiotem były:
− działka niezabudowana nr 558/2 o pow. 4793 m2 położona w Mysłowie za cenę 5.050 zł,
9
− działka niezabudowana nr 390/2 o pow. 1854 m2 położona w Sadach Górnych za cenę
5.220,67 zł,
− działka niezabudowana nr 112/2 o pow. 4557 m2 położona w Wolbromku za cenę 6.500 zł,
− działka nr 362/1 o pow. 864 m2 zabudowana ruinami byłych budynków wraz z działką
niezabudowaną nr 362/2 o pow. 2246 m2 położone w Sadach Górnych za cenę 33.638,26 zł,
− działka niezabudowana nr 232 obr. 1 o pow. 888 m2 położona w Bolkowie za cenę 36.600 zł,
− działka nr 562/17 o pow. 14 m2 położona w Wierzchosławicach, zabudowana budynkiem
użytkowym (byłą portiernią), za cenę 3.100 zł.
Dochód ze sprzedaży przetargowej wyniósł 90.108,93 zł.
Gmina dokonywała także zbycia nieruchomości w drodze rokowań, po wyczerpaniu
procedury przetargowej.
I tak w powyższym trybie sprzedano następujące nieruchomości niezabudowane:
− działka nr 273/2 o pow. 1,0421 ha położona w Kaczorowie na cele rolne,
oraz nieruchomości zabudowane:
− działka nr 295/3 o pow. 999 m2 położona w Lipie zabudowana fundamentami byłego
budynku, za ogólną kwotę 15.050 zł, z czego przed zawarciem umowy notarialnej nabywcy
wpłacili 8.015 zł.
W pierwszym półroczu 2008 roku Gmina Bolków dokonała sprzedaży nieruchomości na
łączną kwotę 1.955.319,93 zł, z czego do kasy wpłynęło 195.556,11 zł.
Na 30.06.2008 r. wystąpiły zaległości w regulacji należności z tytułu :
- wieczystego użytkowania gruntów 1.686,56 zł ( występuje w 27 przypadkach ),
- czynszu za mieszkanie 976,05 zł ( występuje u 1 byłego najemcy mieszkania),
- za dzierżawę lokali użytkowych ogółem 564,12 zł ( występuje w przypadku 4
dzierżawców),
- za dzierżawę działek gruntowych ogółem 486,67 zł (występuje u 15 osób),
- za dzierżawę gruntu FM ogółem 1.085,45 zł (występuje u 5 dzierżawców – zaległość w
kwocie 7.537,80 sprawa sądowa w toku),
- sprzedaż nieruchomości w części i całości ogółem 156.270,23 zł ( występuje u 12
osób, w tym kwota 124.333,76 zł objęta egzekucją sądową),
Do osób nie regulujących w terminie należności wysyłano wezwania o zapłatę.
Działając na podstawie upoważnienia określonego w uchwale Rady Miejskiej nr XV/90/99 z
22 października 1999 r. zmienionej uchwałą Nr XLIV/255/06 z 29 marca 2006 r. - w
sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu
należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, oraz wskazania organów do tego
uprawnionych, Burmistrz Bolkowa
wystosował 5 zarządzeń w sprawach umorzeń i
odroczeń terminów płatności należności, które dotyczyły :
- w trzech przypadkach umorzenia kosztów upomnienia w kwocie ogółem 105,60 zł,
- w trzech przypadkach odroczenia terminu regulacji rat za nabytą od Gminy Bolków
nieruchomość zabudowaną (kwota 3.465,50 zł).
Działalność usługowa
Plan w wysokości 1.000,00 zł zrealizowany został w 50 %. Stanowią je środki dotacji celowej z
budżetu państwa na zadania związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej.
Administracja publiczna
W dziale Administracja publiczna założono na 2008 r. plan w wysokości 141.656,50 zł,
wykonano 56.488,66 zł co stanowi 39,88 %. Z ww kwoty przypada na :
10
1.
- Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) Plan 66.678,00 zł , wykonanie 35.800,00 zł, tj. 53,69 % do planu rocznego.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ( 5% od wpływów
za wydanie dowodów osobistych) plan 4.300,00 zł, wykonanie 661,82 zł, tj. 15,39 %
planu,
2. Administracja samorządowa - wpływy z różnych opłat zaplanowano w wysokości 46.600,00 zł , wykonano 12.769,84 zł, co
stanowi 27,40 % planu rocznego,
3. Promocja gminy –
- dotacja EUROREGIONU NYSA dotycząca realizacji projektu finansowanego w ramach
INNTERREG III a „interaktywna gmina” w kwocie 16.821,50 zł; wpływ środków nastąpi w II
półroczu 2008 r.,
4.Pozostała działalność :
- dotacja PFRON na realizację programu „uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia
przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz miejsko wiejskie” w
kwocie 7.257,00 zł zrealizowana w 100%.
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
Na aktualizację stałej listy wyborców przyznano kwotę 1.650,00 zł, otrzymano 846,00 zł.
Obrona narodowa
Na podstawie decyzji Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i
Spraw Obronnych Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przyznano dotację w
kwocie 750,00 zł , przekazano 750,00 zł.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Na podstawie decyzji Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i
Spraw Obronnych Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu została przyznana
dotacja w kwocie 1.000,00 zł, zrealizowana w 100%.
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej
W ww dziale zaplanowano dochody w wysokości 6.283.536,50 zł, wykonano 3.045.192,67 zł,
co stanowi 48,46 % planu rocznego, w tym:
1.
Wpływy z karty podatkowej zaplanowano w kwocie 2.500,00 zł, wykonano 2.314,92 zł co
stanowi 92,60 % planu rocznego.
2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
zaplanowano w kwocie ogółem 1.969.100,00 zł, wykonano 938.263,54 zł, tj. w 47,65 % do
planu rocznego. Wpływy z powyższego zakresu od osób fizycznych zaplanowano w
wysokości 1.457.720,00 zł, wykonano 742.392,49 zł, tj. w 50,93 % planu rocznego.
W skład powyższych dochodów wchodzą :
-Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:
Plan roczny 1.645.600,00 zł, wykonanie 777.296,64 zł, co stanowi 47,23 % do planu
rocznego.
11
Stan zaległości na 30.06.2008 r. z ww tytułu, to kwota 122.653,98 zł ( na 31.12.2007 r. –
150.317,20 zł).
Na kwotę zaległości składają się zadłużenia u 11 osób prawnych, w tym 1 podatnik
posiada zaległości w kwocie 106.663,00 zł ,której regulację odroczono na II półrocze 2008
r.; u 3 podatników występują zaległości w kwotach ponad 1.000,00 zł, pozostałe poniżej
1.000,00zł..
Na każdą zaległość wystosowano tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego oraz
zabezpieczono hipotecznie.
- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych:
Plan na 2008 r. - 854.600,00 zł , wykonanie – 408.415,03 zł, co stanowi 47,79 % do planu
rocznego.
W kwocie wpływów ogółem, regulacje podatku od nieruchomości stanowią kwotę
184.017,31 zł, udziału podatku od nieruchomości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym –
224.397,72 zł.
Kwota zaległości u osób fizycznych to 159.697,83 zł (stan zaległości na 31.12.2007 r
298.134,54 zł. ) . Na kwotę ogółem zaległości składają się: zaległości w podatku –
73.994,45 zł oraz udziału podatku w łącznym zobowiązaniu pieniężnym – 85.703,38 zł.
Brak regulacji podatku odnotowano u 153 podatników podatku od nieruchomości, na łączną
kwotę 73.994,45 zł , oraz 274 płatników łącznego zobowiązania pieniężnego.. Zaległości w
kwotach powyżej 10.000,00 zł występują u 2 podatników podatku od nieruchomości. W
przypadku 3 podatników ustanowiono Syndyka Masy Upadłości – do wyegzekwowania
wskazana jest kwota 111.918,40 zł..
W okresie od 01.01.2008 r. do 30.06.2008 r. zabezpieczono hipoteką przymusową
należności w podatku od nieruchomości i łącznego zobowiązania pieniężnego do kwoty
43.643,97 zł.
Do wszystkich zalegających wystawiono upomnienia w liczbie ogółem 143 i w łącznym
zobowiązaniu pieniężnym – 321 upomnienia. W momencie bezskuteczności upomnień
wystawiano i przesyłano do komorników skarbowych tytuły wykonawcze, w liczbie ogółem
77 szt..
- Podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych .
Na plan 201.500,00 zł , wykonano 95.821,50 zł, co stanowi 47,55 %. planu rocznego .
Stan zaległości na 30.06.2008 r. – 1.422,55 zł ( na 31.12.2007 r. – 1.202,30 zł).; występują u
6 podatników, w tym jeden podatnik posiada zaległość w wysokości 1.255,60 zł.
- Podatek rolny od osób fizycznych:
Plan roczny określono w wysokości 309.300,00 zł, wykonano – 219.353,10 zł, tj. 70,92 %
planu rocznego.
Kwota zaległości występujących u osób fizycznych w podatku rolnym stanowiącym udział
łącznego zobowiązania pieniężnego, to 83.222,45 zł (stan na 31.12.2007 r.- 84.225,83 zł).
Liczba osób zalegających ogółem w łącznym zobowiązaniu pieniężnym , to 274 osoby.. W
przypadku 2 podatników zaległości przekraczają kwotę 10.000,00 zł , i stanowią zaległość
69.593,100 zł. Syndyk Masy Upadłości czynił starania sprzedaży nieruchomości podatnika,
ze skutkiem negatywnym. W pozostałych przypadkach podjęto następujące czynności
egzekucyjne :
- na zaległości długoterminowe założono hipoteki na nieruchomościach,
- po terminach płatności kolejnych rat wystosowywano do wszystkich osób zalegających
upomnienia,
- do osób nie regulujących należności pomimo upomnień wystawiano tytuły wykonawcze .
-Podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:
Plan roczny 65.600,00 zł, wykonanie 38.506,20 zł, co stanowi 58,70 % do planu rocznego.
Zaległości w ww podatku to kwota 3,00 zł..
12
- Podatek leśny od osób fizycznych:
Plan roczny 8.020,00 zł, wykonanie 5.684,16 zł, co stanowi 70,87 % planu rocznego.
Kwota zaległości – 2.172,95 zł.
- Podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych:
Plan roczny 36.600,00 zł. , wykonanie 19.476,00 zł, co stanowi 53,21 % do planu rocznego.
Zaległości w ww podatku nie występują..
- Podatek od środków transportowych od osób fizycznych:
Zaległości stanowią kwotę 53.351,48 zł ( stan na 31.12.2007 r. – 65.070,08 zł).. Występują
u 10 podatników, w tym jeden podatnik posiada zaległość w kwocie 23.401,70 zł .W
przypadku
4 podatników dokonano zabezpieczenia należności w postaci hipoteki
przymusowej na łączną wartość 44.603,30 zł. Wystosowano upomnienia i tytuły
wykonawcze.
W okresie I półrocza 2008 r. wystawiono ogółem 486 upomnień wzywających do
uregulowania należności podatkowych oraz 196 tytułów wykonawczych, skierowanych do
komorników skarbowych, celem podjęcia przez nich czynności egzekucyjnych.
-Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych:
Plan roczny 2.500,00 zł, wykonanie wykazane w sprawozdaniach Urzędów Skarbowych to
5.162,00 zł, co stanowi 206,48 % planu.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych:
Plan roczny 146.200,00 zł, wykonanie wykazane w sprawozdaniach Urzędów Skarbowych
– 43.834,11 zł, co stanowi 29,98 % planu rocznego.
- Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych:
Plan 9.600,00 zł , wykonanie 12.048,00 zł, co stanowi 125,50 % do planu rocznego. Są to
dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.
- Opłata targowa
Plan 28.700,00 zł , wykonanie 12.028,00 zł, co stanowi 41,91 % do planu rocznego.
- Odsetki od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:
Plan 17.300,00 zł, wykonanie 2.001,20 zł, co stanowi 11,57 % do planu rocznego.
Realizacja planu związana jest ze skutecznością egzekwowania kwot zaległości
podatkowych.
Stan zaległości z tytułu naliczenia odsetek od nieuregulowanych należności podatkowych na
30.06.2008 r. to kwota 9.358,00 zł.
- Odsetki od osób fizycznych:
Stan zaległości z tytułu narastającego naliczenia odsetek, od nieuregulowanych należności
podatkowych na 30.06.2008 r. to kwota 191.824,00 zł.
Kwoty skutków obniżenia górnych stawek podatkowych za I półrocze 2008 r. :
- w podatku od nieruchomości
262.583,00 zł,
- w podatku rolnym
62.656,00 zł,
- w podatku od środków transportowych
33.026,20 zł.
13
Kwoty skutków udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń należności podatkowych :
- umorzenia podatku rolnego od osób fizycznych
728,00 zł,
- umorzenia podatku od nieruchomości od osób fizycznych
1.861,00 zł,
- umorzenia podatku leśnego od osób fizycznych
15,00 zł,
- umorzenia odsetek od osób fizycznych
1.162,00 zł,
- odroczenie podatku rolnego od osób fizycznych
- odroczenie podatku od nieruchomości od osób fizycznych
- odroczenie podatku od nieruchomości od osób prawnych
- odroczenie podatku od środków transportowych od osób fizycznych
- odroczenie zapłaty odsetek od osób fizycznych
90,00 zł,
698,00 zł,
36.161,00 zł,
15.109,00 zł,
3.840,00 zł.
3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na
podstawie ustaw, tj. :
a) opłata skarbowa
Plan 32.700,00 zł , wykonanie 19.793,67 zł, co stanowi 60,53 % planu rocznego.
b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Plan 19.400,00 zł, wykonanie 6.749,72 co stanowi 34,79 % planu rocznego.
c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Plan 165.300,00 zł, wykonanie 125.018,78 zł, co stanowi 75,63 % planu rocznego.
d) wpływy z opłaty parkingowej
Plan - 7.484,50 zł, wykonanie – 5.705,38 zł co stanowi 76,23 % planu rocznego.
4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych : plan 2.601.832,00 zł, wykonanie
zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów stanowi kwotę 1.209.109,00 zł, tj. 46,47 %
planu rocznego.
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 27.500,00 zł , wykonanie
wykazane przez Urzędy Skarbowe - 4.395,23 zł, co stanowi -15,98 % planu rocznego.
Różne rozliczenia
W powyższym dziale zaplanowano wpływy w kwocie 8.426.154,00 zł, wykonano –
4.715.568,66 zł tj. 55,96 % planu, w tym :
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan
4.221.291,00zł, wykonanie 2.597.720,00 zł, tj. 61,54 % planu rocznego .
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 3.919.333,00 zł, wykonanie
1.959.666,00 zł, tj. 50,00 % planu rocznego.
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 257.630,00 zł, wykonanie 128.814,00zł,
tj. 50,00 % planu rocznego.
Różne rozliczenia finansowe – plan 27.900,00 zł obejmował wpływy z tytułu odsetek od lokat
bankowych i rachunku podstawowego. Wpływy z ww tytułu wyniosły 29.368,66 zł, co
Oświata i wychowanie
Planowane dochody w wysokości 601.691,00 zł, wykonane zostały w kwocie 457.738,59 zł, co
Zrealizowane dochody dotyczyły :
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych, tj. sfinansowanie nauczania języka
angielskiego w klasie I szkoły podstawowej
39.480,00 zł,
- dotacja Ministerstwa Sportu na realizację zadania „budowa Sali gimnastycznej
Przy Gimnazjum w Bolkowie”
405.446,01 zł,
14
- dofinansowanie projektu „Przycupnij w Lipie pod lipą” przez Stowarzyszenie Kaczawskie
(wpływ środków 30.06.2008 r. )
2.850,00 zł,
- dofinansowanie PFRON (zatrudnienie osoby niepełnosprawnej)
1.881,58 zł,
- dotacja budżetu państwa na sfinansowanie nauczania pracowników młodocianych 8.081,00 zł.
OCHRONA ZDROWIA
Plan dochodów w kwocie 1.000,00 zł stanowiący wpływy z rozliczeń lat ubiegłych wykonano w
wysokości 280,00 zł, co stanowi 28,00 % planu rocznego.
POMOC SPOŁECZNA
Na zadania z zakresu Pomocy Społecznej zaplanowano 4.262.039,06 zł,
2.054.766,51 zł, co stanowi 48,21 % planu rocznego w tym:
wykonanie
- wypłaty świadczeń rodzinnych oraz wydatki bieżące związane z ich wypłatą
( zadania administracji rządowej - dotacja)
1 290.100,00 zł,
- odsetki i rozliczenia lat ubiegłych
3.058,45 zł,
_ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej
( zadania administracji rządowej –dotacja)
8.100,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
(zadania administracji rządowej)
77.800,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
(zadania własne)
470.100,00 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych
50,00 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (zadania własne)
108.800,00 zł,
- dotacja rozwojowa projektu systemowego „Nowe kwalifikacje
zawodowe szansą na pracę w ramach programu operacyjnego Kapitał
Ludzki” środki UE i budżetu państwa
22.000,00 zł,
- dotacja PFRON (zatrudnienie osoby niepełnosprawnej)
5.040,06 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach podstawowych (dotacja budżetu
państwa)
66.400,00 zł,
- usługi opiekuńcze
3.318,00 zł.
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Decyzją Wojewody Dolnośląskiego przyznana została Gminie Bolków dotacja na
dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w
wysokości 204.127,00 zł. W okresie I półrocza 2008 r. nastąpił wpływ ww kwoty w 100%.
WYDATKI
Roczny plan wydatków po dokonaniu zwiększeń i zmniejszeń wymienionych na wstępie wynosił
23.717.349,00 zł, wydatkowano 10.014.964,63 zł , co stanowi 42,23 % planu rocznego.
W planowanej kwocie wydatków założono realizację wydatków majątkowych na poziomie
5.350.018,00 zł ( 22,56 % wydatków ogółem), które zrealizowano w wysokości 649.701,12 zł
(6,49 % zrealizowanych wydatków ogółem).
15
ROLNICTWO
Na zadania z zakresu rolnictwa zaplanowano kwotę 259.507,94 zł, wydatkowano 217.966,78 zł
co stanowi 83,99 % realizacji planu rocznego.
Na kwotę wydatków w dziale rolnictwo składały się :
-odpis podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej
6.226,88 zł,
- prenumerata czasopisma o tematyce rolnej
42,00 zł,
-pobyt psów w schronisku dla zwierząt, usługi weterynaryjne
6.474,62 zł,
- usuwanie padliny dzikich zwierząt
675,33 zł,
-ODR Bolków – woda, ścieki,czynsz
1.560,01 zł,
- zakup usług i materiałów biurowych ds. obsługi zwrotu akcyzy
paliwowej (finansowanie dotacja budżetu państwa)
3.980,16 zł,
- zwrot podatku akcyzowego
199.007,78 zł.
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Na utrzymanie dróg gminnych zaplanowano 1.001.880,00 zł, wydatkowano 79.836,87 zł, co
Na kwotę powyższych wydatków składają się:
a) wydatki bieżące
63.050,87 zł
w tym :
- remont wiaty przystankowej w Wierzchosławicach,materiały do
odnowienia wiat
2.329,20 zł,
- odnowienie oznakowania poziomego
5.917,00 zł,
- transporty kamienia na remonty dróg w St.i Nowych
Rochowicach,Bolkowie ,Wolbromku
12.402,92 zł,
- remont nawierzchni ulic w Bolkowie
24.801,25 zł,
opracowanie
kosztorysów
remontów
dróg
w
Gorzanowicach,Świnach,Bolkowie,Radzimowicach,St.Rochowicach,
Muchówek
7.444,00 zł,
- koszty nadzoru inwestorskiego (remonty dróg)
1.156,00 zł,
- odwodnienie drogi w Wierzchosławicach
9.000,50 zł,
b) wydatki inwestycyjne
w tym :
- odbudowa drogi nr 112404D w Jastrowcu
2.100,00 zł,
- odbudowa drogi nr 112417D w Wierzchosławiczkach 2.100,00 zł,
- odbudowa drogi gminnej w Lipie
202,67 zł,
- odbudowa drogi gminnej w Świnach
82,00 zł,
- odbudowa drogi nr 982 w Wierzchosławicach
165,00 zł,
- zakup i montaż wiat przystankowych
10.854,00 zł,
- odbudowa drogi gminnej w Grudnie
170,33 zł,
- mod.mostu w Sadach Dolnych
12,00 zł,
- modernizacja drogi Gm. nr 112410D w Radzimowicach 1.100,00 zł.
16.786,00 zł,
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowano 296.000,00 zł, wykonano
202.513,67 zł, co stanowi 68,42 % planu rocznego, w tym :
dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego
40.000,00 zł,
dotacja inwestycyjna dla zakładu budżetowego (zakup podnośnika)
120.000,00 zł,
wydatki dotyczące gospodarki nieruchomościami (operaty, wyceny)
9.013,67 zł,
podatek VAT
33.500,00 zł.
16
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plan wydatków na 2008 r. wynosi 21.000,00 zł , wykonanie I półrocza – 16.764,81 zł, co
stanowi 79,83 % planu rocznego. Zrealizowane wydatki dotyczyły :
- realizacji opracowań geodezyjnych i kartograficznych
16.636,81 zł,
- zakup usług uporządkowania miejsca pamięci narodowej
128,00 zł.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Plan wydatków na 2007 rok wynosi 2.607.986,47 zł, wykonanie - 1.219.464,66zł, co stanowi
46,76 % planu rocznego, w tym :
- zadania zlecone z mocy ustaw
35.800,00 zł,
- utrzymanie Rady Miejskiej
61.977,44 zł,
- utrzymanie administracji samorządowej
1.024.718,03 zł,
z tego :
- wynagrodzenia osobowe pracowników
632.156,16 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
89.948,24 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne
100.242,40 zł
-składki na fundusz pracy
15.664,32 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia
30.524,38 zł
w tym między innymi:
- pogotowie kasowe
2.000,00 zł,
- art. papiernicze i druki
5.017,21 zł ,
- zestawy komputerowe
7.767,31 zł,
- prasa, publikacje
3.257,61 zł,
- meble biurowe
5.683,20 zł,
- zakup urządzenia do podpisu elektr.
4.189,48 zł,
- zakup kamery
1.793,17 zł,
- środki czystości
816,40 zł,
- zakup energii
w tym:
- energia elektryczna
4.339,31 zł,
- gaz
13.280,64 zł,
- woda
633,45 zł,
- zakup usług remontowych (dok.proj.remontu schodów i
stropu w ratuszu)
- zakup usług pozostałych
w tym :
- obsługa prawna
12.297,60 zł,
- usługi doręczenia poczty 16.681,10 zł,
- serwis i konserwacja
12.884,82 zł ,
- prowizje bankowe
5.011,93 zł,
- abonament RTV
710,50 zł,
- abonament LEX SIGMA
3.442,23 zł,
- pozostałe
3.263,14 zł,
- opłaty za usługi internetowe
- opłaty za telefony komórkowe
- opłaty za telefony stacjonarne
-delegacje
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych
- szkolenia pracowników
- zakup paieru do kserokopiarki
18.253,40 zł
5.670,01 zł,
54.291,32 zł
402,48 zł,
2.756,64 zł,
11.317,77 zł,
13.795,87 zł,
24.918, 00 zł,
9.282,51 zł,
1.500,00 zł,
17
- programy,licencje,akcesoria komputerowe
13.694,53 zł,
- wydatki inwestycyjne – wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji
obiektu ratusza sfinalizowane zostanie w II półroczu 2008 r.. Zakup samochodu nastąpi po
przyznaniu środków przez PFRON.
- promocja gminy
w tym :
- zakup materiałów promujących Gminę,nagrody
8.335,24 zł,
- demontaż oświetlenia noworocznego
1.500,00 zł,
- wykonanie folderów reklamowych
5.620,90 zł,
- usługi tłumaczeń językowych w związku z wizytami
gmin partnerskich
1.582,60 zł,
- usługi związane z wizytami przedstawicieli gmin
partnerskich
5.340,50 zł,
- szkolenie
1.200,00 zł,
- edycja reklam i ogłoszeń
1.159,00 zł,
- zwrot kosztów podróży zagranicznych
1.299,59 zł,
- wydatki dotyczące realizacji projektu finansowanego
w ramach INNTERREG III a „interaktywna gmina” 16.732,39 zł,
- pozostałe
698,52 zł.
43.468,74 zł,
- pozostała działalność
w tym :
- dotacja celowa dla Powiatu w Jaworze na dof. nauki pływania
- dotacje dla St. Osób Niepełnosprawnych
- dotacja PFRON stypendia dla uczniów niepełnosprawnych
- opłata targowa i parkingowa
- opłaty komornicze i sądowe za czynności egzekucyjne
- opłaty tel komórkowej sołtysów
- składka PFRON
- składka na rzecz Zw. Gmin EUREGION NYSA,
- składka Stowarzyszenie Kaczawskie
- zakupy nagród i art. na organizację spotkań mieszkańców
53.500,45 zł,
313,00 zł,
5.000,00 zł,
7.079,95 zł,
14.436,00 zł,
5.435,22 zł,
2.236,77 zł,
9.968,12 zł,
5.882,00 zł,
3.000,00 zł,
149,39 zł.
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Planowane środki w wysokości 1.650,00 zł przeznaczone są na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej ( aktualizacja stałego rejestru wyborców). Realizacja wydatków z ww
zakresu zamknęła się kwotą 846,00 zł.
OBRONA NARODOWA
Plan 7.300,00 zł, wykonanie – II półrocze 2008 r..
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Na wydatki w powyższym dziale zaplanowano 247.417.,00 zł, zrealizowano 121.327,78 zł , co
stanowi 49,04 % planu rocznego, w tym na :
- komenda powiatowa policji
18.095,83 zł,
w tym :
- zakup drukarki
455,00 zł,
18
- opłata tel.komórkowej
- dotacja do zakupu samochodu
- ochotnicze straże pożarne
z przeznaczeniem na :
- dotacja dla ZKSP
- wydatki na rzecz osób fizycznych
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup energii
- zakup usług remontowych
- opłaty tel.komórkowej
- delegacje
- opłaty i składki
- podatki na rzecz budżetu
- zakup akcesoria komp.
- obrona cywilna
w tym wydatki na:
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup energii
640,83 zł,
17.000,00 zł,
99.858,41 zł,
29.250,00 zł,
17.277,05 zł,
28.842,54 zł,
6.500,86 zł,
3.072,61 zł,
7.987,80 zł,
1.835,27 zł,
130,38 zł,
2.686,00 zł,
1.489,00 zł,
786,90 zł.
3.373,54 zł,
3.116,05 zł,
257,49 zł.
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH
JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Na wydatki związane z poborem podatków, opłat i nieopodatkowych należności budżetowych
zaplanowano kwotę 32.000,00 zł, zrealizowano w I półroczu 2008 r. – 14.199,00 zł, co stanowi
44,37 % planu rocznego.
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Na wydatki związane z regulacją odsetek od zaciągniętych długoterminowych pożyczek i
kredytów zaplanowano kwotę 133.000,00 zł, W I półroczu 2008 r. wydatki w ww zakresie
wyniosły 55.279,75 zł, co stanowi 41,56 % planu rocznego, w tym :
- odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW we Wrocławiu
28.461,09 zł,
- odsetki od pożyczki zaciągniętej w NFOŚ i GW w Warszawie
14.396,37 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w NORD o/Jawor
12.422,29 zł.
RÓŻNE ROZLICZENIA
Na 30.06.2008 r. wysokość rezerwy ogólnej – 24.315,00 zł.
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Wydatki na realizację zadań oświatowych w gminie Bolków na rok 2008 zaplanowano w kwocie
10 716 191,00, w tym wydatki majątkowe 3.122.100 zł. W I półroczu 2008 r r. wydano kwotę
4.453.851,62 zł, co stanowi 41,56% ( w tym wydatki majątkowe 416.373,08 zł). W kwocie
wydatków ogółem przeznaczono na :
- oświatę i wychowanie
4.095.882,61 zł,
- edukację opiekuńczo-wychowawczą
357.969,01 zł.
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Wydatki na realizację zadań w dziale oświata i wychowanie w gminie Bolków w roku 2008
19
zaplanowane zostały w wysokości 10.182.339,00 a wykonanie w I półroczu 2008 r. wynosi
4.095.882,61 co stanowi 40,23%. Realizacja w poszczególnych rodzajach wydatków
przedstawia się następująco :
1. Szkoły podstawowe
Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych stanowią 49,96 % środków
wydanych na oświatę. Z zaplanowanej kwoty 3.864.679,00 wydatkowano 2.046.146,20 co
stanowi 52,94% z czego wydatki w szkołach podstawowych przedstawiają się następująco :
-Szk. Podst. Bolków
1.152.383,25 zł co stanowi 54,59% planu rocznego,
-Szk. Podst. Kaczorów
368.202,05 zł co stanowi 55,03% planu rocznego,
-Szk. Podst. Lipa
317.103,76 zł co stanowi 53,00% planu rocznego,
-Szk. Podst. Sady Górne
208.457,14 zł co stanowi 42,87% planu rocznego.
Do najważniejszych wydatków należą :
a/ płace wraz z pochodnymi :
- zaplanowano
2.981.623,00 zł
- wykonano
1.534.349,34 zł
co stanowi 51,46 % planu ogółem,
z czego w szkołach wydatkowano :
- Szk. Podst. Bolków
855.835,49 zł tj. 51,36% planu rocznego,
- Szk. Podst. Kaczorów
264.694,63 zł, tj. 52,99% planu rocznego,
- Szk. Podst. Lipa
- Szk. Podst. Sady Górne
b/ wydatki osobowe :
- zaplanowano
86.000,00 zł
- wydatkowano
43.073,32 zł
w tym :
- badania lekarskie
275,00
- zakup odzieży ochronnej
- 1.738,56
- wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli – 41.059,76
- 55,53%
- 51,45%
- Szk. Podst. Lipa
- 48,70%
- 49,61%
c/ delegacje związane z wyjazdami służbowymi :
- zaplanowano
- wykonano
- 58,97%
- 40,64%
- Szk. Podst. Lipa
- 62,25%
- 46,57%
d/ zakup materiałów i wyposażenia
- zaplanowano
- wykonano
w tym na :
- oleju opałowego EKOTERM do Szk.Podst. Bolków i Kaczorów
- węgla
- drewno do kotłowni Szk. Podst. w Lipie
- materiałów budowlanych i instalacyjnych
- środków czystości
- materiały biurowe, dzienniki lekcyjne, świadectwa, prasa
6.700,00 zł
3.672,91 zł
295.374,00 zł
207.868,51 zł
146.419,11 zł
14.274,29 zł
299,97 zł
10.690,70 zł
3.937,95 zł
6.150,71 zł
20
- wyposażenie (wykładziny, kosiarka , biurka, krzesełka)
- 72,39%
- 59,72%
- Szk. Podst. Lipa
- 84,71%
- 66,15%
zwiększone wydatkowanie występuje w związku z wyższą ceną
na olej opałowy „EKOTERM”.
e/ energia elektryczna i woda
- zaplanowano
- wykonano
w tym :
- energia
- woda
- centralne ogrzewanie w Lipie ( sala gimnastyczna )
- 59,51%
- 60,82%
- Szk. Podst. Lipa
- 50,23%
- 42,76%
f/ na zakup pozostałych usług :
- zaplanowano
- wykonano
w tym :
- prowizje bankowe
- usługi pocztowe
- usługi komunalne i kominiarskie
- usługi transportowe i przejazdy uczniów, opłata za nadzór BHP,
badania Sanepid
- 36,47%
- 78,18%
- Szk. Podst. Lipa
- 67,62%
- 66,41%
g/ wynagrodzenie bezosobowe
- zaplanowano
- wydatkowano
- 45,93%
- 33,00%
- Szk. Podst. Lipa
- 26,40%
- 81,20%
h/ zakup usług dostępu do sieci INTERNET
- zaplanowano
-wydatkowano
- 80,14%
- 16,08%
- 0,00%
- szk. Podst. Lipa
- 22,60%
i/ opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej
- zaplanowano
- wydatkowano
z czego w szkołach wydatkowano:
26.095,78 zł
67.634,00 zł
38.833,53 zł
30.616,88 zł
2.228,83 zł
5.987,82 zł
33.000,00 zł
16.587,90 zł
3.978,98 zł
1.417,05 zł
4.677,25 zł
6.514,62 zł
8.300,00 zł
4.748,00 zł
5.612,00 zł
2.928,72 zł
7.100,00 zł
779,51 zł
21
Szk. Podst. Bolków
- 8,12%
Szk. Podst. Kaczorów
- 16,40%
Szk. Podst. Lipa
- 70,58%
Szk. Podst. Sady Górne
- 17,18%
j/ opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej
- zaplanowano
- wydatkowano
z czego w szkołach wydatkowano:
Szk. Podst. Bolków
- 30,98%
Szk. Podst. Kaczorów
- 38,25%
Szk. Podst. Lipa
- 35,00%
Szk. Podst. Sady Górne
- 31,51%
k/ usługi remontowe
-zaplanowano
-wykonano
zapłacono za :
- usługi konserwacyjno naprawcze sprzętu i wyposażenia
- usługi serwisowe kotłowni w Bolkowie i Kaczorowie
- prace remontowe, naprawcze ,montaż drzwi Szk. Podst. w Bolkowie
- naprawa kotła centralnego ogrzewania w Szk. Podst. w Kaczorowie
- 43,13%
- 75,60%
- Szk. Podst. Lipa
- 0,00%
- 0,00%
l/ pomoce naukowe / dydaktyczne, książki , mapy, poradniki, tablice językowe,
lekcje plastyki, polskiego, matematyki
- zaplanowano
- wykonano
- 39,36%
- 0,00%
- Szk. Podst. Lipa
- 49,50%
- 0,00%
ł/ odpis na świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
- zaplanowano
- wykonano
- 83,37%
- 81,52%
- Szk. Podst. Lipa
- 83,04%
- 81,85%
m/ Różne opłaty i składki
- zaplanowano
- wydatkowano
opłacono ubezpieczenie sprzętu w pracowni komputerowej w Szk. Podst.
w Lipie
n/ Podatek od nieruchomości
- zaplanowano
- wydatkowano
- 38,77%
- 8,51%
- Szk. Podst. Lipa
- 7,00%
- 12,63%
9.000,00 zł
2.965,62 zł
123.000,00 zł
13.374,45 zł
115,90 zł
2.227,20 zł
9.178,38 zł
1.852,97 zł
12.500,00 zł
4.430,54 zł
200.910,00 zł
166.500,00 zł
626,00 zł
626,00 zł
400,00 zł
66,91 zł
22
o/ Szkolenia pracowników
- zaplanowano
- wydatkowano
z czego w szkołach wydatkowano
- Szk. Podst. Lipa
4.700,00 zł
2.831,00 zł
- 80,88%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
p/ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
- zaplanowano
4.500,00 zł
- wydatkowano
309,76 zł
- 10,33%
- 0,00%
- Szk. Podst. Lipa
- 0,00%
- 0,00%
r/ zakup akcesoriów komputerowych
- zaplanowano
8.700,00 zł
- wydatkowano
2.200,18 zł
- 29,04%
- 5,63%
- 0,00%
- Szk. Podst. Lipa
- 47,90%
s/ różne wydatki
- zaplanowano
9.000,00 zł
- wydatkowano
0,00 zł
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Na działalność oddziałów przedszkolnych w placówkach szkolnych zaplanowano
środki w wysokości 433.415,00 zł a wydatkowano 217.599,64 zł, co stanowi 50,21 %
środków przewidzianych na to zadanie.
Do najważniejszych wydatków należą :
- zaplanowano
327.497,00 zł
- wykonano
171.269,21 zł
co stanowi 52,30%
z czego w oddz. przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatkowano :
- w Bolkowie
- 53,24%
- w Kaczorowie
- 49,60%
- w Lipie
- 51,68%
- w Sadach Górnych
- 51,02%
b/ na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
- zaplanowano
11.900,00 zł
- wykonano
5.365,00 zł
z czego w oddz. przedszkolnych przy szkołach podst. wydatkowano :
- w Bolkowie
- 0,00%
- w Kaczorowie
- 52,47%
- w Lipie
- 55,98%
- w Sadach Górnych
- 45,08%
c/ energia elektryczna, gaz i woda
- zaplanowano
31.900,00 zł
- wykonano
19.733,79 zł
23
- gaz
- 16.837,55
- energia
- 2.543,03
- woda
353,21
z czego w oddz. przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatkowano :
- w Bolkowie
- 63,05%
- w Kaczorowie
- 47,27%
- w Lipie
- 52,80%
- w Sadach Górnych
- 23,98%
d/ delegacje służbowe:
- zaplanowano
- wykonano
e/ zakup pomocy naukowych : / poradniki i pomoce/, gry
- zaplanowano
- wykonano
- w Bolkowie
- 94,57%
- w Kaczorowie
- 0,00%
- w Lipie
- 0,00%
- w Sadach G.
- 38,00%
f/ z odpisu na świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
- zaplanowano
- wykonano
- w Bolkowie
- 80,73%
- w Kaczorowie
- 100,00%
- w Lipie
- 100,00%
- w Sadach G.
- 100,00%
g/ na zakup materiałów i wyposażenia
- zaplanowano
- wydatkowano na zakup materiałów biurowych, środków czystości, prasę
- w Bolkowie
- 17,31%
- w Lipie
- 95,11%
- w Kaczorowie
- 4,36%
- w Sadach G.
- 0,00%
h/ zakup pozostałych usług :
- zaplanowano
- wykonano
z tego zapłacono za prowizje bankowe, usługi
komunalne i kominiarskie
- w Bolkowie
- 59,39%
- w Kaczorowie
- 32,45%
- w Lipie
- 19,00%
- w Sadach G.
- 17,37%
i/ zakup usług remontowych
- zaplanowano
- wykonano
tj. zapłacono za konserwację i naprawę sprzętu
- w Bolkowie
- 1,83%
- w Kaczorowie
- 0%
- w Lipie
- 0%
- w Sadach G.
- 0%
800,00 zł
0,00 zł
4.050,00 zł
2.931,99 zł
16.464,00 zł
14.448,00 zł
10.500,00 zł
2.055,39 zł
2.200,00 zł
1.047,54 zł
17.798,00 zł
317,20 zł
24
- naprawa ksera w Szk. Podst. w Bolkowie
j/ wynagrodzenia bezosobowe
- zaplanowano
- wydatkowano
k/ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
- zaplanowano
- wydatkowano
- 5,69%
l/ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
- zaplanowano
- wydatkowano
- 37,02%
ł/ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
- zaplanowano
- wydatkowano
m/ szkolenie pracowników w Szk. Podst. w Bolkowie
- zaplanowano
- wydatkowano
2.500,00 zł
0,00 zł
200,00 zł
11,37 zł
1.000,00 zł
370,15 zł
1.000,00 zł
0,00 zł
100,00 zł
50,00 zł
3. PRZEDSZKOLA
Na działalność przedszkola samorządowego nr 2 w Bolkowie
- zaplanowano dotacje
- otrzymano dotację w wysokości
Dochody zakładu budżetowego
- zaplanowano
- wpływy
Na płace i pochodne dla pracowników Przedszkola Nr 2 w Bolkowie
- zaplanowano
- wykonano
Wydatki osobowe
- zaplanowano
- wykonano
Zakup materiałów wyposażenia:
- zaplanowano
- wykonano
tj. zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontów,
środków czystości oraz materiały biurowe, oraz wyposażenia
Zakup artykułów żywieniowych:
- zaplanowano
- wykonano
Energia elektryczna, woda i gaz :
- zaplanowano
- wykonano
Woda 445,91
Gaz 11.950,99
Energia1.993,19
Pozostałe usługi :
- zaplanowano
- wykonano
280.000,00 zł
124.000,00 zł
223.740,00 zł
101.157,80 zł
325.571,00 zł
167.274,24 zł
1.000,00 zł
75,00 zł
21.573,00 zł
4.928,49 zł
79.200,00 zł
25.814,22 zł
26.000,00 zł
14.390,09 zł
8.000,00 zł
3.394,47 zł
25
w tym zapłacono za usługi :
- komunalne
430,38
- kominiarskie
121,40
- prowizje bankowe
979,44
- pocztowe, abonament
240,38
- usługi montażowe
1.200,00
- ścieki
422,87
Usługi remontowe:
- zaplanowano
7.000,00 zł
- wykonano
282,00 zł
w tym :
konserwacje i naprawę sprzętu
zakup pomocy naukowych:
- zaplanowano
4.500,00 zł
- wykonano
3.107,99 zł
w tym:
zakup poradników niezbędnych w pracy przedszkola oraz zabawek dla dzieci
Odpis na zakładowy fundusz socjalny:
- zaplanowano
18.640,00 zł
- wykonano
15.160,00 zł
Wydatki bezosobowe
- zaplanowano
1.000,00 zł
- wydatkowano
192,00 zł
Na wydatki związane z usługami telekomunikacji komórkowej, stacjonarnej
i internetowej
- zaplanowano
3.500,00 zł
- wydatkowano
697,29 zł
- szkolenie pracowników
-zaplanowano
1.000,00 zł
-wydatkowano
475,00 zł
Dotacje
- zaplanowano
300,00 zł
wydatkowano
126,26 zł
Podatek od nieruchomości
- zaplanowano
100,00 zł
- wydatkowano
0,00 zł
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
- zaplanowano
500,00 zł
- wydatkowano
0,00 zł
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji
- zaplanowano
1.000,00 zł
- wydatkowano
630,00 zł
4. Gimnazjum
Z zaplanowanej kwoty 2.505.035,00 zł wydatkowano 1.381.083,03 zł co stanowi
55,13% planu.
Na wydatki te składają się :
- zaplanowano
1.455.754,00 zł
- wykonano
746.723,27 zł
co stanowi 51,29 %
- zaplanowano
3.500,00 zł
- wykonano
2.967,00 zł
26
zakup odzieży, badania lekarskie , zasiłek na zagospodarowanie
c/ delegacje związane z wyjazdami służbowymi :
- zaplanowano
- wykonano
d/ zakup materiałów i wyposażenia :
- zaplanowano
- wykonano
w tym : materiały biurowe, świadectwa, dzienniki
- 1.685,09
środki czystości
- 1.219,18
olej opałowy
- 76.404,37
materiały budowlane, malarskie, hydrauliczne
- 2.382,26
wyposażenie , stoły, krzesła, roleta, mównice, wykładzina - 25.422,51
e/ pozostałe usługi :
- zaplanowano
- wykonano
w tym :
prowizje bankowe
1.775,34
- usługi komunalne
961,19
- usługi kominiarskie
255,34
- transportowe
830,93
- ścieki
1.004,52
- czyszczenie kanalizacji
253,24
- nadzór BHP, dozór tech. usł. introl. 1.825,85
f/ energia elektryczna i woda:
- zaplanowano
- wykonano
- woda
826,37
- energia
- 13.827,89
- gaz
- 15.172,85
g/ zakup pomocy naukowych , plansze do lekcji biologii , historii
- zaplanowano
- wykonano
h/ odpis na świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych :
- zaplanowano
- wykonano
i/ na usługi remontowe :
- zaplanowano
- wykonano
w tym :
- konserwacja i naprawa sprzętu, usługi serwisowe , montaż i konserwacja
wykładzin
j/ wydatki inwestycyjne
- zaplanowano
- wydatkowano tj. wydatki dotyczące sali gimnastycznej
k/ wynagrodzenia bezosobowe
- zaplanowano
- wydatkowano na umowy zlecenia
l/ zakup usług dostępu do sieci internetowej
-zaplanowano
-wydatkowano
ł/ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
- zaplanowano
- wydatkowano
m/ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej
3.000,00 zł
1.071,86 zł
164.000,00 zł
107.113,41 zł
12.000,00 zł
6.906,41 zł
88.930,00 zł
29.827,11 zł
4.000,00 zł
1.178,00zł
72.451,00 zł
59.400,00 zł
15.000,00 zł
6.925,40 zł
671.400,00 zł
416.007,08 zł
3.000,00 zł
1.403,00 zł
1.500,00 zł
136,58 zł
1.400,00 zł
363,92 zł
27
- zaplanowano
- wydatkowano
n/ podatek od nieruchomości
- zaplanowano
- wydatkowano
opłata z tytułu ubezpieczenia sprzętu w pracowni komputerowej
o/ różne wydatki na rzecz osób fizycznych
- zaplanowano
- wydatkowano
p/ szkolenia pracowników
- zaplanowano
- wydatkowano
r/ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
- zaplanowano
- wydatkowano
s/ zakup akcesoriów komputerowych
- zaplanowano
- wydatkowano
Wydatki majątkowe :
- zaplanowano
- wydatkowano
2.000,00 zł
1.033,03 zł
100,00 zł
26,96 zł
3.000,00 zł
0,00 zł
2.500,00 zł
0,00 zł
500,00 zł
0,00 zł
1.000,00 zł
0,00 zł
671.400,00 zł
416.007,08 zł
W ramach realizacji zadania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego „budowa sali
gimnastyczej i boiska przy Gimnazjum w Bolkowie” określonego uchwałą nr XXXX/199/05
Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 29.11.2005 r. , realizowane jest przez Gminę Bolków od
2003 r.. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym inwestycji , termin oddania sali do
użytku winien przypadać na miesiąc październik 2008 r. Przewidywany ogólny koszt inwestycji
-3.627.400,00 zł.
Do realizacji w 2008 r. pozostały prace na szacowaną kwotę około 671.000,00 zł, w tym
wydatki finansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wynoszą 520.000,00zł..
Na kwotę wydatków poniesionych w 2008 r. składają się :
- prace wykonane w IV kwartale 2007 r. sfinansowane w lutym 2008 r. na kwotę 214.757,50
zł dotyczące prac budowlanych,wykonania wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej,prac
oświetleniowych i elektrycznych, podkładów i posadzek sportowych,instalacji
domofonowej i telefonicznej,
- prace związane z zagospodarowaniem terenu tj. wykonaniem pochylni, drogi pożarowej i
ewakuacyjnej, boiska zewnętrznego i trybuny zewnętrznej w kwocie 83.224,50 zł,
- kontynuacja prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół Sali gimnastycznej w
kwocie 118.025,08 zł,
W dniu 11.05.2007 r. Gmina Bolków otrzymała z Ministerstwa Sportu Departament
Infrastruktury Sportowej pismo znak : DIS/W 2490/ES/07 informujące o dofinansowaniu
budowy sali gimnastycznej przy gimnazjum w Bolkowie, w kwocie 1.000.000,00 zł, w tym w
roku 2007 – 100.000,00 zł, w roku 2008 – 900.000,00 zł.
Zgodnie z zasadami dofinansowania modernizacji, remontów i inwestycji obiektów sportowych
realizowanych przez Ministerstwo Sportu – dofinansowaniu podlegają oryginały nieopłaconych
faktur za wykonane roboty, usługi i dostawy. W wyniku podjętych przez Burmistrza Bolkowa
działań w 2007 r. uzyskano transzę w kwocie 480.000,00 zł, w 2008 r. – 520.000,00 zł..
5. Dowóz uczniów
Na wydatki związane z dowozem uczniów do placówek oświatowych zaplanowano
środki w wysokości 292.970,00 zł a wydatkowano 157.662,14 zł co stanowi 55,72%
Z kwoty tej na poszczególne składniki przeznaczono :
28
- zaplanowano
- wykonano
co stanowi 50,06 %
b/ Delegacje :
- zaplanowano
- wykonano
c/ pozostałe wydatki i usługi , ubezpieczenia pojazdów, podatek
od środków transportowych, opłata za dowóz uczniów do szkół
/PKS – zakup biletów miesięcznych/,
- zaplanowano
- wykonano
d/ szkolenie pracowników :
- zaplanowano
- wykonano
22.570,00 zł
11.299,52 zł
100,00 zł
0,00 zł
259.900,00 zł
146.112,62 zł
400,00 zł
250,00 zł
6. Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół
Na wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej
Szkół :
- zaplanowano
305.500,00 zł
- wykonano
137,246,62 zł
co stanowi 44,93% planu wydatków, na które złożyły się :
- zaplanowano
249.835,00 zł
- wykonano
118.271,72 zł
co stanowi 47,34%
b/ podróże służbowe krajowe
- zaplanowano
1.380,00 zł
- wydatkowano tj. delegacje
168,60 zł
c/ podróże służbowe zagraniczne
- zaplanowano
120,00 zł
- wykonano
116,55 zł
d/ energia elektryczna:
- zaplanowano
2500,00 zł
- wykonano
0,00 zł
e/ pozostałe wydatki
- zaplanowano
3.000,00 zł
- wykonanie
1.620,04 zł
f/ z odpisu na świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych:
- zaplanowano
7.940,00 zł
- wykonano
6.600,00 zł
g/ wynagrodzenia bezosobowe
- zaplanowano
1.500,00 zł
- wydatkowano
120,00 zł
h/ zakup materiałów i wyposażenia
- zaplanowano
15.000,00 zł
- wydatkowano
3.671,68 zł
zakupiono druki
i/ zakup usług remontowych
- zaplanowano
1.500,00 zł
- wydatkowano
137,60 zł
j/ szkolenia pracowników
- zaplanowano
4.000,00 zł
29
- wydatkowano
k/ zakup akcesoriów komputerowych
w tym programów i licencji
- zaplanowano
- wydatkowano
l/ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
- zaplanowano
- wydatkowano
ł/ podatek od nieruchomości
- zaplanowano
- wydatkowano
m/ wydatki osobowe
-zaplanowano
- wydatkowano
n/ zakup usług dostępu do sieci Internetowej
- zaplanowano
- wydatkowano
o/ opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej
- zaplanowano
- wydatkowano
p/ opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej
- zaplanowano
- wydatkowano
1.065,00 zł
9.925,00 zł
2.983,90 zł
3.000,00 zł
494,10 zł
100,00 zł
4,15 zł
200,00 zł
0,00 zł
1.000,00 zł
31,84 zł
2.000,00 zł
767,06 zł
2.500,00 zł
1.194,38 zł
7. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
Są to wydatki związane z wypłaconym wynagrodzeniem nauczycieli-doradców
metodycznych,
- zaplanowano
- wydatkowano
Na podstawie porozumienia Burmistrza Bolkowa z Ośrodkiem
Metodycznym w Jaworze udzielono zniżki godzin dla doradcy metodycznego
Wypłacono dofinansowanie do dokształcania nauczycieli.
23.700,00 zł
12.319,67 zł
8. Pozostała działalność
Na tę sferę działalności zaplanowano środki w wysokości 2.487.040,00 zł
a wydatkowano 19.825,31 zł.
Wydatkowanie tych środków przeznaczone było na :
a/ dofinansowanie sportu gminnego z przeznaczeniem na : przewóz
uczniów na zawody, nagrody dla zwycięzców, zakup artykułów sportowych,
b/ przygotowanie bazy schroniska młodzieżowego
c/ refundacja dla pracodawców kosztów przygotowania młodocianych pracowników.
Wydatki majątkowe :
- zaplanowano
2.450.700,00 zł
- wydatkowano
366,00 zł
Zrealizowane wydatki dotyczyły aktualizacji kosztorysów na termomodernizację szkół w
Bolkowie.
Realizacja zadania „ termomodernizacji budynków szkolnych” przebiegać będzie w okresie II
półrocza 2008 r.
OCHRONA ZDROWIA
30
W dziale Ochrona zdrowia zaplanowano kwotę 190.464,50 zł, zrealizowano wydatki w
wysokości 68.571,31 zł, co stanowi 36,00 % planu rocznego.
Zwalczanie narkomanii
plan ogółem
5.000,00 zł
wykonanie planu ogółem
5.000,00 zł
co stanowi
100 %
Na wydatki powyższe składają się :
Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych .
Dotację te przekazano do Świetlicy Socjoterapeutycznej na realizację programu profilaktyki
przeciwdziałania narkomanii ukierunkowanego na działanie edukacyjno-informacyjne w
środowisku młodzieży szkolnej .
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
plan ogółem
179.175,00 zł
63.571,00 zł
co stanowi
35,48 %
1/ Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora
finansów publicznych
3.000,00 zł
Powyższe wydatki dotyczą partycypacji GMOPS w Bolkowie w kosztach działania Miejskiej
Izby Wytrzeźwień w Legnicy, która zobowiązuje się do przyjmowania nietrzeźwych
mieszkańców Gminy Bolków .
2/ Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych
3.000,00 zł
Z powyższych środków sfinansowano zadanie pod nazwą :
realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Bolków
zagrożonych patologiami / alkoholizm, narkomania /
3/ Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
4.684,00 zł
- wynagrodzenia za udział w posiedzeniu członków komisji ds. rozwiązywania problemów
alkoholowych .
- Zakup materiałów i wyposażenia
3.337,00zł
zakupy materiałów biurowych dla świetlic środowiskowych, zakupy artykułów spożywczych w
celu zorganizowania ogniska dla dzieci ze świetlic środowiskowych ,zakup roweru
rehabilitacyjnego, kasków ochronnych rowerowych z przeznaczeniem do korzystania przez
uczestników programu Świetlicy Socjoterapeutycznej w Bolkowie – realizator programu siostra Ewa Świderska , zakup pakietu edukacyjnego „Zachowaj trzeźwy umysł „
4/ Zakup usług pozostałych
49.505,00 zł
wynagrodzenie z tytułu umów zleceń zawartych z osobami fizycznymi na prowadzenie zajęć
opiekuńczo– wychowawczych w świetlicach , terapeutów, psychologa ,psychiatry , opłaty za
najem gabinetu lekarskiego, punktu konsultacyjnego i świetlic, zielone szkoły, turnusy
integracyjno – społeczne , opłaty sądowe za biegłych, szkolenie grup zawodowych .
5/ Podróże służbowe krajowe
opłaty za delegację pracownika / koordynatora programu / w związku
z wyjazdami na szkolenia
45,00 zł
Wydatki w dziale ochrona zdrowia sfinansowano ze środków na zadania własne –środki
z budżetu gminy .
POMOC SPOŁECZNA
W powyższym dziale plan wydatków wynosi : 5.346.872,09 zł, wykonanie planu wydatków
2.543.091,98 zł, co stanowi 47,56% rocznego planu wydatków ,
w tym :
31
Domy pomocy społecznej
-zaplanowano
141.400,00 zł
-wykonano
75.736,00 zł
co stanowi
53,56 %
Powyższe środki wydatkowano ze środków na zadania własne –środki z budżetu gminy .
Opłacono pobyt w DPS za mieszkańców gminy Bolków w wysokości różnicy między średnim
kosztem utrzymania a opłatami wnoszonymi przez osoby zainteresowane.
Od początku roku z tej formy pomocy skorzystało 11 osób.
Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
zadania zlecone
Powyższe środki wydatkowano z dotacji na realizację zadań zleconych gminie .
-zaplanowano
2.805.000,00zł
-wykonano
1.276.722,00zł
co stanowi
45,52 %
Na powyższe wydatki składają się :
1/ świadczenia społeczne oraz składki emerytalno –rentowe
opłacane za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne
1.238.036,00 zł
w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych za okres styczeń – czerwiec /narastająco /
wydano 212 decyzji i wypłacono 12819 świadczeń .
-świadczenia rodzinne i dodatki 1.117.386,00 zł
-zaliczka alimentacyjna
112.933,00zł
-składki emerytalno –rentowe
7.717,00 zł
2/ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi
26.968,00 zł
3/ zakup materiałów i wyposażenia
478,00 zł
t.j. zakup materiałów biurowych , druków akcydensowych ,
4/ pozostałe wydatki rzeczowe
11.240,00 zł
w tym :
-zakup energii elektr. i gazu
1.911,00 zł
-opłaty i prowizje bankowe ,zakup znaczków i inne 5.590,00 zł
-usługi telekomunikacyjne
87,00 zł
-delegacje
112,00 zł
-zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
900,00 zł
-szkolenia pracowników
662,00 zł
-zakup materiałów papiernicze do drukarek i ksero
54,00 zł
-zakup akcesoriów komputerowych i licencji
1.924,00 zł
Przy realizacji świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych zatrudniono 2 osoby . Wydatki
związane z realizacją tych świadczeń stanowią 3 % dotacji przeznaczonej na wypłatę świadczeń
rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i składek na ubezpieczenie emerytalno –rentowe opłacane za
osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne,
Koszt obsługi tych świadczeń za okres styczeń – czerwiec 2008 wyniósł 38.686,00 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne
Powyższe środki wydatkowano z dotacji na realizację zadań zleconych gminie .
-zaplanowano
17.000,00 zł
7.880,00 zł
-wykonano
co stanowi
46,35 %
-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
otrzymujące z pomocy społecznej zasiłek stały 6.481,00 zł
32
opłacono od początku roku 166 składek dla 34 świadczeniobiorców
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne 1.399,00 zł
opłacono od początku roku 37 składek
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe –łącznie zadania własne i zlecone
plan ogółem
1.201.760,00 zł
587.934,00 zł
co stanowi
48,92%
1/ świadczenia społeczne
587.934,00 zł
w tym :
- zasiłki stałe 75.682,00 zł
/zasiłek stały otrzymało od początku roku 40 osób ,
wypłacono 207 świadczeń /
- zasiłki celowe 80.449,00 zł
/ od początku roku tę formę pomocy otrzymało 224 osoby /
- zasiłki okresowe
431.803,00 zł
/ od początku roku tę formę pomocy otrzymało 283 osoby ,
wypłacono 1311 świadczeń /
Zasiłki celowe w łącznej kwocie 80.449,00 zł sfinansowano ze środków własnych gminy.
Zasiłki stałe w kwocie 75.682,00 zł sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa na
realizacje zadań zleconych .
Zasiłki okresowe w kwocie 431.803,00 zł sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin.
Dodatki mieszkaniowe
Plan ogółem
Wykonanie planu ogółem
co stanowi
260.000,00 zł
128.803,30 zł
49,54 %
Ośrodki pomocy społecznej
/Zadania własne łącznie :środki z dotacji celowej , środki z budżetu gminy, PERON i środki
pochodzące z dotacji rozwojowej w tym : EFS 85% i środki z budżetu państwa 5% /
plan ogółem
788.212,00 zł
Wykonanie planu
368.663,00 zł
co stanowi
46,77 %
1/ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi
298.440,00 zł
2/ wynagrodzenia bezosobowe
3.288,00 zł
umowa zlecenie dla osoby fizycznej – praca sezonowa , obsługa pieca CO
za usługi opiekuńcze ,wynagrodzenie z tytułu obsługi biurowej profilaktyki
3/ zakup materiałów i wyposażenia
8.904,00zł
prenumeraty gazet, zakup artykułów biurowych ,środki czystości,
druki, zakupiono laptop, drukarkę /środki ES/
4/zakup energii
9.671,00 zł
woda i odprowadzenie ścieków 312,00 zł
gaz
8.512,00 zł
energia elektryczna
847,00 zł
6/ pozostałe wydatki rzeczowe
48.360,00 zł
-zakup usług remontowych 1.543,00 zł
-zakup usług zdrowotnych 100,00 zł
-zakup usług pozostałych
27.380,00 zł
33
prowizje bankowe z tyt. wypłat zasiłków, porto ,
usługi kominiarskie, wywóz śmieci, zakup usług związanych z realizacją Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki -EFS
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
telefonii stacjonarnej 2.826,00 zł
- podróże służbowe krajowe
3.314,00 zł
opłacono ryczałty dla prac. terenowych (5 pracowników)
-odpisy na ZFŚS
9.000,00 zł
-szkolenie pracowników 1.000,00 zł
-zakup materiałów papierniczych
do sprzętu drukarskiego
241,00 zł
-zakup akcesoriów komputerowych 2.956,00 zł
Utrzymanie Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocny Społeczne sfinansowano z :
-dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy –
kwota 106.934,00 zł
-dotacji z funduszy celowych PFRON na podstawie umowy nr )SP/000001/01/D
z dnia 19 lipca 2006 r. 5.040,00 zł
-środków z budżetu gminy 240.403,00 zł
-środki z dotacji rozwojowej /EFS i wkład budżetu państwa/ 16.286,00 zł
Pozostała działalność
Zadania własne
Plan ogółem
133.500,00 zł
Wykonanie planu
97.355,00 zł
co stanowi
72,93 %
– Świadczenia społeczne
97.355,00 zł
w tym :
- pomoc w formie gorącego posiłku 79.050,00 zł
- prace społecznie użyteczne
18.305,00 zł
Pomoc w formie jednego gorącego posiłku otrzymało od początku roku 173 osoby
w tym również osoby starsze – 5 osób , wydano łącznie 18717 posiłków .
Prace społecznie użyteczne zorganizowano łącznie dla 53 osób . Są to osoby bezrobotne bez
prawa do zasiłku korzystające ze świadczeń pomocy społecznej .
Realizację „Programu Wieloletniego – Pomoc państwa w zakresie dożywiania „sfinansowano z
-dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy
66.400,00 zł
- środków z budżetu gminy
12.650,00 zł
Realizację Prac Społecznie Użytecznych sfinansowano ze środków budżetu gminy .
Osoby zatrudnione przy pracach społecznie użytecznych zobowiązane były przepracować
10 godzin w tygodniu – 40 godzin miesięcznie .
Miesięczne wynagrodzenie z tego tytułu wyniosło 252,00 zł, z tego 60% refunduje GminnoMiejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bolkowie Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze .
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Wydatki na realizację zadań w tym dziale na 2008r. zaplanowane zostały w wysokości
533.852,00 zł a wykonano 357.969,01 zł co stanowi 67,05% Realizacja w poszczególnych
rozdziałach przedstawia się następująco :
1. Świetlice szkolne
34
W ramach świetlic szkolnych prowadzi się działalność polegającą na zajęciach dydaktycznowychowawczych takich jak : plastyka, przygotowanie techniczne, gry i zabawy, pomoc w
odrabianiu lekcji. Na działalność związaną z funkcjonowaniem świetlicy przy placówkach
szkolnych w Bolkowie, Kaczorowie i Lipie.
Zaplanowano środki w wysokości 301.425,00 zł a wydatkowano w wysokości 143.030,98 zł
Środki na ten cel, których wykonanie wyniosło 47,45% przyznano na :
- zaplanowano
252.307,00 zł
- wykonano
123.413,88 zł
a w szkołach wydatkowano :
- w Bolkowie
- 45,21%
- w Kaczorowie
- 53,39%
- w Lipie
- 53,43%
- Gimnazjum
- 49,73%
- zaplanowano
7.300,00 zł
- wykonano
3.736,74 zł
wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli
a w szkołach wydatkowano :
- w Bolkowie
- 0,00%
- w Kaczorowie
- 59,21%
- w Lipie
- 52,01%
- Gimnazjum
- 0,00%
c/ energia elektryczna:
- zaplanowano
- wykonano
w szkołach wydatkowano :
- w Bolkowie
- 41,09%
- w Kaczorowie
- 34,51%
- w Lipie
- 73,91%
- Gimnazjum
- 66,94%
d/ zakup materiałów i wyposażenia :
- zaplanowano
- wydatkowano
- w Bolkowie
- 2,00%
- w Kaczorowie
- 0,00%
- w Lipie
- 59,00%
- Gimnazjum
- 49,38 %
e/ pozostałe wydatki i usługi różne, usługi remontowe
- zaplanowano
- wykonano
tj. prowizje bankowe
w szkołach wydatkowano :
- 0,76%
- 15,09%
- Szk. Podst. Lipa
- 12,94%
- Gimnazjum
- 3,36%
f/ zakup pomocy naukowych :
- zaplanowano
- wykonano
3.700,00 zł
1.896,84 zł
8.700,00 zł
2.650,98 zł
13.318,00 zł
253,24 zł
3.300,00 zł
79,30 zł
35
g/ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:
- zaplanowano
- wykonano
- w Bolkowie
- 87,50%
- w Kaczorowie
- 100,00%
- w Lipie
- 100,00%
- Gimnazjum
- 87,50%
h/ delegacje
- zaplanowano
- wydatkowano
- 0,00 %
- 0,00%
- Szk. Podst. Lipa
- 0,00%
- Gimnazjum
- 0,00%
2.
12.000,00 zł
11.000,00 zł
800,00 zł
0,00 zł
Kolonie i obozy
Na letni i zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej zaplanowano
środki w wysokości 25.900,00 zł z czego wykorzystano 14.760,79 zł.
W/w kwoty zostały przeznaczone na dofinansowanie organizowanych przez poszczególne
placówki szkolne tj. gry i zabawy, wycieczki, zajęcia w okresie ferii zimowych, pozostała kwota
zostanie wykorzystana w czasie wakacji letnich.
3. Pomoc materialna dla uczniów.
Na stypendia dla uczniów przyznano kwotę 206.527,00 zł i wykorzystano 200.177,24zł
Wypłacono stypendia dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej..
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej zaplanowano ogółem 1.716.424,00zł, zrealizowano
464.975,93 zł, co stanowi 27,09 % planu rocznego. Na wydatki powyższe składały się :
1.wydatki związane z oczyszczaniem miasta i wsi w ogólnej kwocie 215.281,28 zł, w tym :
- zimowe utrzymanie ulic
- oczyszczanie miasta i wsi, wywóz nieczystości
- wydatki majątkowe:zakup 2 akcji SANIKOM
2. utrzymaniem zieleni na terenie gminy, w ogólnej kwocie
3. oświetleniem ulic , placów i dróg, w kwocie
w tym :
a) wydatki bieżące
- zakup energii
- konserwacja oświetlenia
b) zadania inwestycyjne – dok. modernizacji oświetlenia drogowego
4. pozostałe wydatki w kwocie ogółem 87.243,59 zł, w tym :
- zakupy materiałów i wyposażenia
w tym:
- zmiany planu zag.przestrzennego
61.257,66 zł,
156.776,40 zł,
57.504,60 zł,
1.000,00 zł,
25.714,29 zł,
136.737,05 zł,
91.083,11 zł,
32.087,54 zł,
13.566,40 zł
846,54 zł,
68.671,41 zł,
36
- dzierżawa gruntów pod ujecia wodne
- plantowanie boiska w Mysłowie
- koncepcja gospodarki odpadami
- pozostałe wydatki
2.700,16 zł,
358,16 zł,
3.050,00 zł,
1.305,43 zł.
- wydatki inwestycyjne
w tym :
- rozbudowa cmentarza komunalnego w Bolkowie
- budowa sieci kan ul.Mickiewicza w Bolkowie
17.725,64 zł,
17.432,84 zł,
292,80 zł.
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
•
I. Świetlice
Na 2008 rok zaplanowano dotację na funkcjonowanie świetlic wiejskich w wysokości
49 032,00 zł, wykonano 26 000,00 zł tj. 53,03 %.
Z wyżej wymienionej kwoty dotacji przypada na:
• zużycie energii elektrycznej – plan 7 500,00 zł, wykonanie 3 464,53 zł,
• zużycie materiałów – plan 1 279,00 zł, wykonanie 823,19 zł artykuły spożywcze dla
uczestników imprez,
• pozostałe usługi obce – plan 20 000,00 zł, wykonanie 10 690,20 zł tj. wywóz nieczystości,
pomiary elektryczne,
• usługi kulturalno-rozrywkowe – plan 2 500,00 zł, wykonanie 1 400,00 zł, tj. przedstawienia
dla dzieci,
• wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan 7 500,00 zł, wykonanie 3 801,20 zł,
• wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło i umowy zlecenia – plan 1 000,00 zł, wykonanie
850,00 zł tj. usługi muzyczne na festynach,
• składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę – plan 1 000,00 zł, wykonanie
586,88 zł,
• świadczenie urlopowe – plan 453,00 zł, wykonanie 453,00 zł,
• podatek od nieruchomości – plan 7 800,00 zł, wykonanie 3 931,00 zł.
Dotację celową przyznano w kwocie 97 250,00 zł, wykorzystano 47 250,00 zł tj.
opracowanie dokumentacji technicznej (świetlica Lipa i Wolbromek).
II. Gminno-Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
Planowana dotacja na 2008 r. przyznana na działalność Domu Kultury w Bolkowie wynosi
327 968,00 zł, wykonano 198 000,00 zł tj. 60,37 %.
• zużycie gazu – plan 30 000,00 zł, wykonanie 14 262,20 zł,
• zużycie materiałów – plan 6 500,00 zł, wykonanie 7 511,68 zł, w tym zakup nagród i
słodyczy dla uczestników organizowanych konkursów i zawodów 1 047,00 zł, artykuły
spożywcze zakupione w związku z organizowanymi imprezami 496,31 zł, znaczki na „Dni
Bolkowa” 352,50 zł, 530,00 zł zatyczki do krzeseł, 118,85 zł program Norton,
2 305,34 zł papa,
• usługi kulturalno-rozrywkowe – plan 20 000,00 zł, wykonanie 27 771,29 zł, z tego
18 150,00 zł organizacja „Dni Bolkowa”, 500,00 zł spektakl dla dzieci, 2 000,00 zł kabaret,
1 168,22 filharmonia, 1 471,78 zł kurs tańca,
• usługi bankowe – plan 668,00 zł, wykonanie 620,61 zł,
• usługi transportowe – plan 500,00 zł, wykonanie 1 140,00 zł,
• pozostałe usługi obce – plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł,
37
•
•
•
•
•
•
•
•
usługi remontowe – plan 8 000,00 zł, wykonanie 8 000,00 zł,
wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan 200 000,00 zł, wykonanie 91 845,95 zł,
składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę – plan 29 000,00 zł,
wykonanie 14 085,00 zł,
składki na fundusz pracy – plan 3 300,00 zł, wykonanie 1 686,18 zł,
świadczenia urlopowe – plan 6 000,00 zł, wykonanie 3 854,00 zł,
podatek od nieruchomości – plan 6 000,00 zł, wykonanie 3 010,00 zł,
podróże służbowe, ryczałty samochodowe – plan 3 000,00 zł, wykonanie 3000,00 zł,
podróże służbowe – plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł.
Pozostała kwota otrzymanej dotacji w wysokości 10 048,00 zł stanowiła na dzień
30.06.2008r. środki obrotowe.
III. Biblioteki
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Bolków prowadzi działalność w Bolkowie, oraz w
filiach w Lipie, Kaczorowie i Wierzchosławicach. W jednostce zatrudnionych jest 8 pracownic
na 7,5 etatu.
Planowana kwota dotacji podmiotowej na 2008 r. wynosi 285 000,00 zł, wykonano
165 000,00 zł tj. 57,89 %.
• zakup zbiorów bibliotecznych – plan 9 600,00 zł, wykonanie 6 123,11 zł,
• zużycie wody – plan 250,00 zł, wykonanie 100,69 zł,
• zużycie materiałów – plan 10 850,00 zł, wykonanie 2 748,70 zł, z tego: 958,25 zł prasa,
613,03 zł artykuły biurowe i do prowadzenia zajęć, 317,73 zł nagrody i słodycze dla
uczestników organizowanych zajęć i konkursów, 116,90 zł środki czystości, 102,30 zł materiały
do drobnych prac remontowych, 208,59 zł poradnik bibliotekarza i informator budowlany,
399,00 zł aparat cyfrowy, 32,90 zł zdjęcia,
• usługi remontowe – plan 150,00 zł, wykonanie 50,00 zł,
• usługi kulturalno-rozrywkowe – plan 300,00 zł, wykonanie 300,00 zł,
• pozostałe usługi obce – plan 20 107,00 zł, wykonanie 8 799,97 zł, w tym: 6 941,20 zł czynsze,
1 564,77 zł rozmowy telefoniczne, 193,50 zł montaż internetu, 70,00 zł abonament za internet,
30,50 zł regeneracja gaśnic,
• usługi bankowe – plan 1 400,00 zł, wykonanie 483,66 zł,
• wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie i o dzieło – plan 2 668,00 zł, wykonanie
1 294,80 zł,
12 687,52 zł,
• składki na fundusz pracy – plan 4 365,00 zł, wykonanie 1 845,14 zł,
• świadczenie urlopowe – plan 6 500,00 zł, wykonanie 2 267,00 zł,
• pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – plan 400,00 zł, wykonanie 0,
• podatek od nieruchomości – plan 1 100,00 zł, wykonanie 626,00 zł,
• podróże krajowe, ryczałty samochodowe – plan 1 800,00 zł, wykonanie 492,40 zł,
• rozwiązano rezerwę na nagrodę jubileuszową w związku z wypłatą w kwocie 3 352,96 zł.
Pozostała kwota otrzymanej dotacji w wysokości 35 606,94 zł stanowiła na dzień
30.06.2008r. środki obrotowe.
Ochrona i konserwacja zabytków
Na zadania z ww zakresu przewidziano kwotę 10.000,00 zł, wydatkowano 10.000,00 zł. Kwota
powyższa stanowi dotacje celową przekazaną :
38
- Parafii Rzymsko Katolickiej w Bolkowie z przeznaczeniem na realizacje
prac
konserwacyjnych obiektu zabytkowego kościoła znajdującego się na terenie ww Duszpasterstwa.
W wysokości 8.000,00 zł oraz kościoła w Kaczorowie – 2.000,00 zł.
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Ośrodek Wypoczynku Świątecznego.
Na 2008 r. zaplanowano dotację na Ośrodek Wypoczynku Świątecznego w Bolkowie w
wysokości 58 000,00 zł, wykonano 25 600,00 zł tj. 44,14 %.
Dotacja została przeznaczona na koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, tj.
• składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę – plan 8 000,00 zł,
wykonanie 2 675,93 zł.
Pozostała kwota otrzymanej dotacji w wysokości 5 592,73 zł stanowiła na dzień 30.06.2008
r. środki obrotowe.
LZS
Zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane są przez Ludowe Zespoły Sportowe.
Na 2008 r. zaplanowano dotacje dla LZS-ów i pozostałych podmiotów, w kwocie 124.000,00 zł,
zrealizowano 74.000,00zł, co stanowi 59,68 % planu rocznego.
Z ww kwoty przeznaczono dotacje na niżej wymienione Stowarzyszenia :
LKS Kaczorów
10.000,00 zł,
LZS Lipa
5.000,00 zł,
LKS „Zjednoczeni” Bolków
30.000,00 zł,
LZS Wolbromek
10.000,00 zł,
TOUR Karkonosze
16.000,00 zł,
UKS PIAST
3.000,00 zł.
Realizacja zadań finansowo rzeczowych
Gminno
Miejskiego
Zakładu
Budżetowego
Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie.
Zakład jako jednostka organizacyjna Gminy działa na podstawie planu finansowego, który jest
częścią budżetu Gminy. Zakład prowadzi działalność w kilku rozdziałach klasyfikacji budżetowej.
Dochody i wydatki określone w planie finansowym Zakładu zakwalifikowane są w budżecie jako dział
700 gospodarki narodowej, rozdział 70001. Dział ten dotyczy działalności dominującej, tj. Gospodarka
mieszkaniowa , rozdział : Zakłady gospodarki mieszkaniowej.
Pozostałą działalność zakładu rozliczono w dziale 700 rozdział 70004 : Różne jednostki obsługi
gospodarki mieszkaniowej i komunalnej, oraz dziale 710 rozdział 71035 : Cmentarze
Rozliczenia zakładu budżetowego z budżetem są planowane i dokonywane w dziale i rozdziale
właściwym dla przeważającego rodzaju działalności zakładu budżetowego, tj. dział 700 rozdział 70001.
Przedłożony projekt planu na rok 2008 z dnia 15.09.2007 r. został zaktualizowany dnia 29.02.2008 r.
po otrzymaniu ostatecznej informacji Rady Miejskiej w Bolkowie o przyznanych dotacjach na realizację
zadań bieżących zgodnie z Uchwałą Nr XVII/118/08 Rady Miejskiej w Bolkowie, a następnie w dniu
30.06.2008 r.
W I półroczu 2008 r. Zakład zrealizował ogółem przychody w wysokości: 40,07 % , a wydatki
w granicach: 44,31 %. Zadania finansowe założone w planie na rok 2008 zostały wykonane w I półroczu
średnio w 40,28 %.
Analiza pozycji przychodów : – realizacja ogółem za I półrocze 2008 r.: 40,07 %
39
§
Wyszczególnienie
Przychody
0830 Wpływy z usług
czynsze
centralne ogrzewanie
wodociągi
kanalizacja
stacja diagnostyczna
usługi transportowe
prace porządkowe,oczyszczanie miasta
usługi cmentarne
zieleń miejska
roboty odpłatne zlecone (w tym: budowa sali gimnast.)
0970 Różne dochody
refundacja P.U.P
pozostałe
0920 Odsetki
2510 Dotacja przedmiotowa
6210 Dotacja na zakupy inwestycyjne
Razem przychody
%
wykonania
Plan roczny
Wykonanie
5.123.248,47
1.750.000,00
260.000,00
620.000,00
650.000,00
170.000,00
40.000,00
169.593,68
106.600,00
80.000,00
1.277.054,79
111.800,00
11.000,00
90.000,00
120.000,00
2.114.842,29
824.249,69
112.538,88
278.803,53
272.610,08
80.423,28
30.340,01
144.729,55
32.860,00
25.714,29
312.572,98
28.420,76
24.013,45
4.407,31
3.232,07
40.000,00
120.000,00
29,38
44,44
100,00
5.456.048,47
2.186.495,12
40,07
41,28
47,10
43,28
44,97
41,94
47,31
75,85
85,34
30,83
32,14
24,48
25,42
Gminno-Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie
administruje na terenie miasta i gminy Bolków następującą ilością lokali mieszkalnych i użytkowych:
1. 684 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej:
33.696,80 m2,
w tym :
- lokale mieszkalne - miasto 610 szt. o pow. użytkowej:
29.986,10 m2
- lokale mieszkalne - gmina 74 szt. o pow. użytkowej:
3.710,70 m2
2. 92 lokale użytkowe o powierzchni użytkowej:
7.455,74 m2
w tym :
- lokale użytkowe - miasto 74 szt. o pow. użytkowej: .
4.721,88 m2
- lokale użytkowe - gmina 17szt. o pow. Użytkowej:
2.733,86 m2
3. 200 garaży o powierzchni użytkowej:
3.223,44 m2
4. 603 komórek o powierzchni użytkowej:
5.210,43 m2
Miesięczny wymiar czynszu na dzień 30.06.2008 r. wynosił ogółem: 106.951,19 zł, w tym:
- lokale mieszkalne
60.171,87 zł
- lokale użytkowe
34.216,79 zł
- garaże
6.957,37 zł
- komórki
5.605,16 zł
Zaległości w opłatach czynszu na dzień 30.06.2008 r. wynosiły ogółem: 208.120,84 zł i stanowiły
16,22 % w stosunku do rocznego wymiaru czynszu. W rozbiciu na poszczególne lokale komunalne
zaległości przedstawiają się następująco:
- lokale mieszkalne
146.576,89 zł tj. 20,30 % w stosunku do wymiaru rocznego,
- lokale użytkowe
47.495,52 zł tj. 11,57 % w stosunku do wymiaru rocznego,
- komórki i garaże
14.048,43 zł tj. 9,32 % w stosunku do wymiaru rocznego.
Gminno - Miejski Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie w I
półroczu 2008 r. prowadził co dwa miesiące stałą analizę zadłużeń. W stosunki do osób zalegających z
opłatami czynszu za najem lokali komunalnych mieszkalnych i użytkowych prowadzono następujące
czynności windykacyjne:
wysyłano pisma wzywające dłużników do zapłaty zaległego czynszu ustalając jednocześnie nowe
terminy ich spłaty tj. 7 lub 30 dniowy,
wysyłano pisma wzywające do ostatecznego uregulowania zaległego czynszu informując
jednocześnie dłużników, że w przypadku nie uregulowania zaległych i bieżących należności zostanie
wypowiedziana umowa najmu na zajmowany lokal mieszkalny lub użytkowy,
40
-
na pisemną prośbę osób zalegających z płatnościami czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe ich
spłatę odraczano lub rozkładano na raty,
zatrudniano osoby zalegające z opłatami za czynsz umożliwiając im w ten sposób ich częściową lub
całkowitą spłatę,
z osobami zalegającymi z opłatami czynszu podpisywano ugody na jego spłatę.
-
W I półroczu 2008 r. do sądu skierowano:
- trzy pozwy o zapłatę należności,
- dwa pozwy o eksmisję z lokalu.
Należności w rozbiciu
Lp.
Typ lokalu
1. Lokale mieszkalne
2. Lokale użytkowe
3. Komórki i garaże
ogółem
Należności
ogółem
146.576,89
47.495,52
14.048,43
208.120,84
1 m-ne
9.691,54
6.977,42
997,57
17.666,53
2 m-czne
3 m-czne
1.284,00
1.473,84
777,02
3.534,86
2.787,16
6.873,73
600,99
10.261,88
powyżej 3 mcy
bez lokali
111.132,40
0,00
7.720,28
118.852,68
13.681,79
32.170,53
3.952,57
49.804,89
W ramach usług wodociągowo-kanalizacyjnych wykonywano:
-
codzienny przegląd ujęć wody pitnej oraz strefę ochrony sanitarnej,
obsługa chloratorów oraz przygotowywanie 3 % roztworu podchlorynu sodu do dezynfekcji i
uzdatniania wody,
przeprowadzano systematyczne miesięczne badania wody,
odczyty liczników wodomierzy odbiorców indywidualnych i firm wraz z dostarczaniem faktur ora
umów na wodę i ścieki,
wymiana lub montaż nowych wodomierzy,
odbiór i plombowanie założonych wodomierzy,
przegląd przepompowni ścieków w Wolbromku i Bolkowie wraz z ich czyszczeniem,
usuwanie wycieków wody,
konserwacja i czyszczenie kanałów ściekowych,
naprawa studzienek kanalizacyjnych,
konserwacja i przegląd ujęć wodnych,
wymiana przyłączy wodnych,
koszenie traw na ujęciach wodnych oraz naprawa ogrodzeń.
Zaległości z tytułu usług wodociągowo-kanalizacyjnych na dzień 30.06.2008 r. wynoszą:
Podmioty gospodarcze:
- zaległości 1 miesięczne
8.284,07 zł
2.488,88 zł
977,14 zł
Razem:
11.750,09 zł
Gospodarstwa domowe:
- zaległości 1 okres rozliczeniowy
8.479,11 zł
- zaległości 3 okresy rozliczeniowe
5.635,35 zł
- zaległości 6 okresów rozliczeniowych
11.975,12 zł
Razem:
26.089,58 zł
Należności ogółem na koniec I półrocza 2008 wynosi: 150.981,39 zł, które oprócz
wyszczególnionych zaległości powyżej zawierają również należności bieżące wynikające z
wystawionych faktur.
Windykacja należności:
Do dłużników zalegających w opłatach w I półroczu 2008 r. wystosowano:
- upomnienia do uregulowania należności
278 odbiorców,
- wezwania ostateczne
22 odbiorców,
- pisma informujące o wstrzymaniu dostaw wody
55 odbiorców,
- wstrzymano dostawę wody
13 odbiorców,
Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków, przygotowany został zastępczy punkt poboru wody: studnia miejska na
41
ul. Widokowej, z przeznaczeniem dla odbiorców wody, którym odcięte zostało przyłącze
wodociągu miejskiego.
W wyniku powyższych działań wpłynęły podania o rozłożenie należności na raty. Po
rozpatrzeniu podań udzielono prolongaty na spłatę długu 36 odbiorcom wody. Wobec
bezskuteczności windykacji i wstrzymaniu dostawy wody, skierowano jeden pozew do sądu..
W ramach usług transportowych wykonywano:
- bieżące naprawy i konserwacje pojazdów,
- zaopatrzenie materiałowe magazynu zakładu,
- dowóz materiałów i osób do miejsc wykonywanych remontów,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych wewnątrz zakładu zleconych przez osoby z zewnątrz zakładu,
- zlecone usługi: przewozu materiałów, wynajem koparki i innych pojazdów zakładu.
W ramach prac porządkowych w I półroczu 2008 r. wykonywano:
- zamiatano chodniki na terenie miasta Bolkowa: ul. Wysokogórska, Niepodległości, Kolejowa,
Świerczewskiego,
Sienkiewicza,
Jeleniogórska,
Szpitalna,
Kolejowa,
Republikańska,
Kamiennogórska, Słowackiego, Polna, Młynarska, Reymonta, Rynek, Piastowska, Bolka oraz na
skrótach i przejściach, np. z Piastowskiej na Kamiennogórską,
- wycinano gałęzie i odrosty drzew oraz przycinano żywopłoty na terenie miasta,
- koszono trawy w ramach prac porządkowych
- przeprowadzano konserwację i bieżące naprawy znaków drogowych na terenie miasta i gminy,
- naprawiano ławki i inny sprzęt mieszczący się na chodnikach (śmietniki),
- utrzymywano porządek na terenie chodników i ulic miasta Bolkowa,
- utrzymywano porządek (koszenie traw, zamiatanie alejek, konserwacja sprzętu) na ogródkach
jordanowskich, naprawa ogrodzeń,
- obsługa i bieżąca konserwacja fontanny oraz jej czyszczenie,
- zgrabianie i systematyczny wywóz opadłych liści z terenu chodników i ulic miasta, a także parków
i ogródków jordanowskich
- cotygodniowy wywóz śmietniczek umiejscowionych na terenie chodników i ulic miasta
- utrzymywanie w należytym stanie chodników podczas okresu zimowego, odsypywanie śniegu,
posypywanie materiałem uszorstniającym: piasek, żwir, odkuwanie lodu, wywóz nagromadzonego
śniegu.
W ramach administrowania cmentarzem komunalnym wykonano:
- odbudowa alei (podbudowa, odwodnienie, ułożenie krawężników oraz położenie masy asfaltowej),
- wykonanie i montaż tablicy informacyjnej na terenie nowego cmentarza,
- systematyczne sprzątanie i utrzymywanie w należytym porządku kaplicy cmentarnej i pomieszczeń
przynależnych wraz z pomieszczeniem gospodarza cmentarza,
- koszenie i pielęgnacja trawników na terenie całego obiektu, wywóz trawy,
- wycinanie i usuwanie wiatrołomów i konarów drzew zagrażających bezpieczeństwu przebywających
na terenie cmentarza,
- wywóz nagromadzonych odpadów ze skrzyń,
- chlorowanie i utrzymywanie porządku w toaletach,
- codzienne zamiatanie alejek głównych i posypywanie alejek piaskiem podczas okresu zimowego
W ramach konserwacji zieleni miejskiej wykonano:
- przygotowano podłoża i nasadzono kwiaty wiosenne w gazonach i na terenie skwerów w mieście,
- wywieziono uszkodzone i zniszczone gazony,
- pielęgnowano róże na skwerach przy skrzyżowaniu ulic: Wysokogórskiej z Polną, Wysokogórskiej
z Niepodległości, Wysokogórskiej z Sienkiewicza, w Rynku i przy ul. Świerczewskiego (pomnik
„Sybiraków”) oraz przy ul. Bolka,
- zakup i montaż wiszących gazonów-ampli oraz obsada zwisającymi kwiatami – pelargonie,
pielęgnacja
- wysada kwiatów letnich we wszystkich gazonach stojących oraz kwiatów wieloletnich (kanna) na
skwerze przy ul. Sienkiewicza-Jaworska
- podlewanie wszystkich kwiatów w okresie wiosenno-letnim,
- nawożenie róż i kwiatów wiszących - pelargonii
- montaż ławek parkowych w Rynku i na trawniku przed cmentarzem,
- systematyczne koszenie i konserwacja trawników na terenie miasta w ramach prac na zieleni,
grabienie i wywóz ściętej trawy.
W robotach odpłatnych poza różnego rodzaju robotami zleconymi przez Gminę i Wspólnoty, mieści się
również budowa szkolnej sali sportowej przy Gimnazjum w Bolkowie. W ramach tych prac
wykonywano:
42
-
konserwację oświetlenia ulicznego zleconego przez UM w Bolkowie,
drobne remonty na terenie Ratusza,
świąteczna dekoracja iluminacją świetlną na terenie miasta,
remont w SP ZOZ Bolków,
remonty w Gimnazjum,
naprawa dróg gminnych (asfaltowanie dziur),
budowa muru cmentarnego łączącego ogrodzenie starego cmentarza z nowym cmentarzem,
remonty elewacji: Reymonta 18, Jaworska 19,
w trakcie realizacji:
o modernizacja drogi w Sadach Dolnych,
o budowa drogi i boiska przy Sali gimnastycznej Gimnazjum w Bolkowie,
o budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej przy ul. Mickiewicza w Bolkowie.
Analiza pozycji kosztów : – realizacja ogółem za I półrocze 2008 r.: 44,31 %
§
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4390
4400
4410
4430
4440
4480
4500
4520
4530
4590
4600
4610
4700
4740
4750
Wyszczególnienie
Koszty
Nagrody i wyd. osób. nie zalicz. do wynag.
Wynagrodzenia
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Składki ZUS
Składki na fundusz pracy
Wpłaty na PFRON
Wynagrodzenia bezosobowe
Materiały i wyposażenie
Energia
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Usługi materialne ogółem
Zakup usług do stępu do sieci INTERNET
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Zakup usług obejm. wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i garaże
Podróże służbowe
Różne opłaty i składki
Odpis na ZFŚS
Podatek od nieruchomości
Pozostałe podatki (podatek od śr. transport.)
Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.
Podatek VAT
Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych
Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych
Koszty postępowania sądowych i prokuratorskich
Szkolenia pracowników niebędących człon.korp.służ.cywil.
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar. i urz.ksero
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji
Inne zmniejszenia - umorzenia
Razem koszty
Plan roczny
Wykonanie
10.000,00
1.727.554,32
143.500,00
319.820,00
44.877,00
24.600,00
30.000,00
659.725,62
430.000,00
374.500,00
4.000,00
614.560,00
100,00
4.000,00
11.000,00
8.000,00
11.000,00
7.000,00
102.300,00
71.622,51
400.700,00
4.000,00
1.020,00
170.000,00
1.000,00
2.600,00
4.410,00
13.000,00
2.500,00
20.000,00
5.657,88
711.301,37
54.651,68
115.477,35
16.314,67
12.154,00
5.100,00
213.502,00
244.592,97
182.147,15
1.430,00
311.961,13
55,00
1.172,96
3.868,92
3.585,00
3.843,33
1.578,79
52.144,26
71.622,51
217.184,50
3.973,00
1.018,10
78.962,58
5.217.389,45
2.317.801,24
1.479,62
490,00
1.180,56
290,11
1.061,80
%
wykonania
56,58
41,17
38,08
36,11
36,35
49,41
17,00
32,36
56,88
48,64
35,75
50,76
55,00
29,32
35,17
44,81
34,94
22,55
50,97
100,00
54,20
99,33
99,81
46,45
0,00
0,00
33,55
3,77
47,22
1,45
44,42
Koszty obejmują wszystkie wydatki dotyczące I półrocza 2008 r., chociaż termin ich płatności
przypada na miesiąc lipiec 2008 r. Należy zaznaczyć, iż w większości zobowiązania zostały już
uregulowane w miesiącu lipcu 2008 r. Zobowiązania widniejące w sprawozdaniu są regulowane na
bieżąco.
Środki obrotowe na dzień 30.06.2008 r. wynoszą: - 112.401,60 zł. Planowany stan środków
obrotowych na koniec roku wynosi: 372.625,22 zł.
43
Zestawienie środków obrotowych przedstawia tabela na następnej stronie.
Zestawienie danych do ustalenia stanu środków obrotowych na I półrocze 2008 r.
Treść
Konto
1. Środki pieniężne
Kasa
Bank
WN
101
5.869,14
131
74.661,00
Razem
2. Zapasy
rozliczenie zakupu
MA
80.530,14
300
1.332,00
magazyn
310
88.860,15
stolarnia
311
5.815,42
materiał powierzony zdunowi
312
262,23
Razem
96.269,80
3.
Należności
65.408,48
Zobowiązania
42.692,66
201
4.478,12
120.648,66
202
150.981,39
rozrachunki z tyt. należności
200
rozrachunki z tyt. Zobowiązań
rozrachunki za wodę i kanal.
rozrachunki z tyt. Kaucji mieszk.-refundacja
rozr. za lokale uż. i miesz.
203 - 135
1.220,19
204
146.939,47
podatek od środków transportu
225-02
1.950,00
podatek od nieruchomości
225-03
142.711,75
podatek dochodowy od osób fizycznych
225-04
12.292,37
podatek VAT należny
225-05
17.716,36
podatek dochodowy od osób prawnych
225-12
Vat od sprzedaży do rozliczenia w następnym miesiącu
225-15
VAT od zakupu do rozliczenia w następnym miesiącu w całości
226-06
3.603,07
VAT od zakupu do rozliczenia w następnym miesiącu %
226-16
2.765,37
5.168,91
rozrachunki z ZUS - ubezpieczenia społeczne
229
55.125,77
rozrachunki z ZUS - ubezpieczenia zdrowotne
229-01
14.689,96
rozrachunki z ZUS - fundusz pracy
229-02
4.484,91
rozrachunki z PZU
229-03
2.393,00
rozrachunki ze zwiazkami zawodowymi
229-04
103,70
opłaty szczególne
229-05
23.376,00
rozrachunki z PUP
229-06
PFRON
229-07
3.445,00
rozrachunki z PZU - ubezpieczenia pracowników
229-08
2.125,68
opłaty ewidencyjne CEPIK
229-12
zaliczkowe naliczenie DWR
230
rozrachunki z tyt. Wynagrodzeń
rozliczenie zakładu z ZFŚS
13.287,18
210,00
65.364,31
231
65.992,06
135-03 i 232
137.195,90
rozrachunki z pracownikami
234
opłaty sądowe i komornicze
240-01
należności wg. wyroków sądowych
240-02
zajęcia sądowe i komornicze pracowników
240-03
494,72
rozrachunki z PKZP
240-06
4.371,00
odpisy aktualizacujące należności
4.578,15
129,74
68.315,11
290
1.154,60
26.941,01
Razem
461.576,53
750.778,07
5. Stan środków obrotowych na koniec półrocza :
+
+
+
stan środków
80.530,14
96.269,80
461.576,53
750.778,07
-112.401,60
GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
Plan przychodów GFOŚ stanowi kwotę 51.000,00 zł. Stan środków obrotowych na początek
roku wynosił kwotę 21.288,87 zł – ogółem planowane przychody to kwota 72.288,87 zł. W I
44
półroczu 2008r. uzyskano wpływy w kwocie 19.775,71 zł, które stanowiły 38,76 % planu
rocznego. Z kwoty wpływów ogółem uzyskano :
- ze sprzedaży drzewa
699,00 zł,
- odsetki
130,67 zł,
- dotacji Urzędu Marszałkowskiego 18.946,04 zł,
Na 2008 r. zaplanowano wydatki GFOŚ w kwocie 51.000,00 zł, stan środków obrotowych na
01.01.2008 r. – 21.288,87 zł.
Wykonano 25.582,50 zł. Stan środków obrotowych na
30.06.2008r. – 15.482,08 zł.
Zrealizowane wydatki :
- prowizje bankowe
100,62 zł
- wycinka drzew,kosze siatkowe
9.570,00 zł
- nagrody zbiórka makulatury, EKO festyn
6.762,38 zł
- zakup pojemników do segregacji szkła
8.660,00 zł
- abon. system informacji ekologicznej
489,50 zł.
Rachunki dochodów własnych
1) Rachunek dochodów własnych utworzony przy Urzędzie Miejskim w Bolkowie :
- plan przychodów - 20.000,00 zł + stan środków obrotowych 9.489,33 zł,
zrealizowane w kwocie 4.800,29 zł (wpływy z darowizn :4.706,23 zł miasto
partnerskie Borken),odsetki bankowe -94,06 zł.
- plan wydatków 20.000,00 + stan środków obrotowych 9.489,33 zł tj ogółem
29.489,33zł; wykonanie – 0,00 zł, stan środków obrotowych na 30.06.2008 r. –
14.289,62 zł.
2) Rachunek dochodów własnych utworzony przy Szkołach Podstawowych :
- plan przychodów 10.040,00 zł + planowany stan środków obrotowych na
01.01.2008r. 686,84 zł = 10.726,84 zł; realizacja 5.707,56 zł + srodki obrotowe
686,84 zł + 6.394,40 zł.
- plan wydatków 10.040,00 zł , wykonany w wysokości 79,72 zł.
Stan środków obrotowych na 30.06.2008 r. – 6.314,68 zł.
3) Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum w Bolkowie :
- plan przychodów 5.000,00 zł + planowany stan środków obrotowych na 01.01.2008r.
0,00 zł; realizacja 2.453,57 zł.,
- plan wydatków 5.000,00 zł , wykonany w wysokości 1.052,25 zł.
Stan środków obrotowych na 30.06.2008 r. – 1.401,32 zł.
Wykonanie dochodów i wydatków w układzie działów przedstawia załącznik nr 1.
Realizację dochodów w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik nr 2.
Realizację wydatków w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik nr 3.
Realizację zadań administracji rządowej zleconych Gminie na podstawie ustaw i porozumień
przedstawia załącznik nr 4
Realizację przychodów i wydatków zakładów budżetowych przedstawia załącznik nr 5.
Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 6.
45
Załącznik Nr 1do wykonania budżetu
Gminy Bolków za I półrocze 2008 r.
Realizacja dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2008 roku
Dochody
Dz.
Plan
%
Dochody
010
202 987,94
202.987,94
100,00
600
338 488,00
0,00
0
700
1 093 890,00
624 115,72
57,05
710
1 000,00
500,00
50,00
750
141 656,50
56 488,66
39,88
751
1 650,00
846,00
51,27
752
750,00
750,00
100,00
754
1 000,00
1 000,00
100,00
756
6 283 536,50
3 045 192,67
48,46
758
8 426 154,00
4 715 568,66
55,96
801
601 691,00
457 738,59
76,08
851
1 000,00
280,00
28,00
852
4 262 039,06
2 054 766,51
48,21
854
204 127,00
204 127,00
100,00
900
137 280,00
40 640,44
29,60
21 697 250,00
11 405 002,19
52,56
Ogółem
Wydatki
Dz.
Plan
%
Wydatki
010
259 507,94
217 966,78
83,99
600
1 001 880,00
79 836,87
7,97
700
296 000,00
202 513,67
68,42
710
21 000,00
16 764,81
79,83
750
2 607 986,47
1 219 464,66
46,76
751
1 650,00
846,00
51,27
752
7 300,00
0,00
9,75
754
756
247 417,00
121 327,78
49,04
757
32.000,00
133 000,00
14.199,00
55 279,75
44,37
41,56
758
24 315,00
0,00
0
801
10 182 339,00
4 095 882,61
40,23
851
190 464,50
68 571,31
36,00
852
5 346 872,09
2 543 091,98
47,56
854
533 852,00
357 969,01
67,05
900
1 716 424,00
464 975,93
27,09
921
933 341,00
456 674,57
48,93
926
182 000,00
99 600,00
54,73
23 717 349,00
10 014 964,73
42,23
Ogółem
46
Załącznik Nr 2 do wykonania budżetu
Gminy Bolków za I półrocze 2008 r.
Realizacja dochodów
na dzień 30 czerwca 2008 roku
Dz.
Rozdz.
§
010
Plan
Dochody
%
202 987,94
202 987,94
100,00
202 987,94
202 987,94
100,00
202 987,94
202 987,94
100,00
338 488,00
0,00
0,00
268 488,00
0,00
0,00
268 488,00
0,00
0,00
70 000,00
0,00
0,00
70 000,00
0,00
0,00
1 093 890,00
624 115,72
57,05
200 000,00
200 000,00
100,00
200 000,00
200 000,00
100,00
893 890,00
424 115,72
47,45
0470
13 000,00
9 007,42
69,29
0750
78 000,00
36 427,97
46,70
0760
2 000,00
1 948,36
97,42
0770
750 000,00
326 416,67
43,52
0920
1 000,00
425,30
42,53
0970
49 890,00
49 890,00
100,00
1 000,00
500,00
50,00
1 000,00
500,00
50,00
1 000,00
500,00
50,00
141 656,50
56 488,66
39,88
70 978,00
36 461,82
51,37
2010
66 678,00
35 800,00
53,69
2360
4 300,00
661,82
15,39
46 600,00
12 769,84
27,40
46 600,00
12 769,84
27,40
16 821,50
0,00
0
1 979,00
0,00
0
01095
2010
600
60016
6260
60078
6330
700
70001
2910
70005
710
71035
2020
750
75011
75023
0690
75075
2039
47
2708
14 842,50
0,00
0
7 257,00
7 257,00
100,00
7 257,00
7 257,00
100,00
1 650,00
846,00
51,27
1 650,00
846,00
51,27
1 650,00
846,00
51,27
750,00
750,00
100,00
750,00
750,00
100,00
750,00
750,00
100,00
1 000,00
1 000,00
100,00
1 000,00
1 000,00
100,00
1 000,00
1 000,00
100,00
6 283 536,50
3 045 192,67
48,46
2 500,00
2 555,32
102,21
0350
2 500,00
2 314,92
92,60
0910
0,00
240,40
0
1 969 100,00
938 263,54
47,65
0310
1 645 600,00
777 296,64
47,23
0320
201 500,00
95 821,50
47,55
0330
65 600,00
38 506,20
58,70
0340
36 600,00
19 476,00
53,21
0500
2 500,00
5 162,00
206,48
0910
17 300,00
2 001,20
11,57
1 457 720,00
742 392,49
50,93
0310
854 600,00
408 415,03
47,79
0320
309 300,00
219 353,10
70,92
0330
8 020,00
5 684,16
70,87
0340
82 600,00
34 054,00
41,23
0360
9 600,00
12 048,00
125,50
0430
28 700,00
12 028,00
41,91
0500
146 200,00
43 834,11
29,98
0910
18 700,00
6 976,09
37,31
224 884,50
157 267,55
69,93
0410
32 700,00
19 793,67
60,53
0460
19 400,00
6 749,72
34,79
0480
165 300,00
125 018,78
75,63
0490
7 484,50
5 705,38
76,23
2 629 332,00
1 204 713,77
45,82
2 601 832,00
1 209 109,00
46,47
75095
2440
751
75101
2010
752
75212
2010
754
75414
2010
756
75601
75615
75616
75618
75621
0010
48
0020
27 500,00
-4 395,23
-15,98
8 426 154,00
4 715 568,66
55,96
4 221 291,00
2 597 720,00
61,54
4 221 291,00
2 597 720,00
61,54
3 919 333,00
1 959 666,00
50,00
3 919 333,00
1 959 666,00
50,00
27 900,00
29 368,66
105,26
27 900,00
29 368,66
105,26
257 630,00
128 814,00
50,00
257 630,00
128 814,00
50,00
601 691,00
457 738,59
76,07
45 480,00
42 330,00
93,07
0830
6 000,00
0,00
0,00
2030
39 480,00
39 480,00
100,00
2030
0,00
2 850,00
0
520 000,00
405 446,01
77,97
520 000,00
405 446,01
77,97
8 188,00
1 881,58
22,98
8 188,00
1 881,58
22,98
28 023,00
8 081,00
28,84
28 023,00
8 081,00
28,84
1 000,00
280,00
28,00
1 000,00
280,00
28,00
1 000,00
280,00
28,00
4 262 039,06
2 054 766,51
48,21
2 810 500,00
1 293 158,45
46,01
0920
500,00
17,37
3,47
0970
5 000,00
3 041,08
60,82
2010
2 805 000,00
1 290 100,00
45,99
17 000,00
8 100,00
47,65
17 000,00
8 100,00
47,65
1 042 260,97
547 950,00
52,57
0970
500,97
50,00
9,98
2010
150 760,00
77 800,00
51,61
2030
891 000,00
470 100,00
52,76
320 084,09
135 840,06
42,44
2008
107 772,09
20 779,56
19,28
2009
6 340,00
1 220,44
19,25
2030
196 100,00
108 800,00
55,48
758
75801
2920
75807
2920
75814
0920
75831
2920
801
80101
80110
6260
80114
2440
80195
2030
851
85154
0970
852
85212
85213
2010
85214
85219
49
2440
9 872,00
5 040,06
51,05
72 194,00
69 718,00
96,57
0830
5 794,00
3 318,00
57,27
2030
66 400,00
66 400,00
100,00
204 127,00
204 127,00
100,00
204 127,00
204 127,00
100,00
204 127,00
204 127,00
100,00
137 280,00
40 640,44
29,60
137 280,00
40 640,44
29,60
6260
95 925,00
0,00
0
6298
41 355,00
40 640,44
98,27
11 405 002,19
52,56
85295
854
85415
2030
900
90095
21 697 250,00
50
Załącznik Nr 3
do wykonania budżetu
Gminy Bolków za I półrocze 2008r.
Realizacja wydatków
na dzień 30 czerwca 2008 roku
Dz.
010
Rozdz.
§
01030
2850
01095
4210
4300
4430
600
60016
4270
6050
60078
6050
700
70001
2650
6210
70005
4300
4530
710
71014
4300
71035
4300
750
75011
4010
4040
4110
4120
4210
4300
75022
3030
4210
4300
4410
Plan
259 507,94
10 216,00
10 216,00
249 294,94
7 980,16
42 304,00
199 007,78
1 001 880,00
885 705,00
121 726,00
763 979,00
116 175,00
116 175,00
296 000,00
210 000,00
90 000,00
Wydatki
217 966,78
6 226,88
6 226,88
211 739,90
3 022,16
9 709,96
199 007,78
79 836,87
78 554,54
63 050,87
15 503,67
1 282,33
1 282,33
202 513,67
160 000,00
40 000,00
%
83,99
60,95
60,95
84,94
37,87
22,95
100,00
7,97
8,87
51,80
2,03
1,10
1,10
68,42
76,19
44,44
120 000,00
86 000,00
20 000,00
66 000,00
21 000,00
20 000,00
20 000,00
1 000,00
1 000,00
2 607 986,47
66 678,00
45 060,00
3 180,00
8 260,00
1 740,00
7 150,00
1 288,00
150 096,00
129 096,00
8 000,00
6 000,00
7 000,00
120 000,00
42 513,67
9 013,67
33 500,00
16 764,81
16 636,81
16 636,81
128,00
128,00
1 219 464,66
35 800,00
22 530,00
3 180,00
4 130,00
870,00
4 010,00
1 080,00
61 977,44
59 469,10
763,44
500,00
1 244,90
100,00
48,93
45,07
50,76
79,83
83,18
83,18
12,80
12,80
46,76
53,69
50,00
100,00
50,00
50,00
56,08
83,85
41,29
46,07
9,54
8,33
17,78
51
75023
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4270
4300
4350
4360
4370
4410
4440
4700
4740
4750
6050
6060
75075
4210
4300
4308
4309
4420
75095
2710
2820
2900
3260
4100
4210
4300
4360
4410
4430
4610
751
75101
4210
752
75212
4210
754
75405
2 215 183,97
450,00
1 269 086,00
89 950,00
208 900,00
34 900,00
71 645,00
31 000,00
178 974,00
112 368,00
1 000,00
7 000,00
19 600,00
22 400,00
33 300,00
12 000,97
3 000,00
24 310,00
56 800,00
38 500,00
86 821,50
15 000,00
47 000,00
14 842,50
1 979,00
8 000,00
89 207,00
313,00
5 000,00
9 872,00
7 080,00
31 550,00
500,00
9 445,00
3 760,00
687,00
17 200,00
3 800,00
1 650,00
1 650,00
1 650,00
7 300,00
7 300,00
7 300,00
247 417,00
19 017,00
1 024 718,03
300,00
632 156,16
89 948,24
100 242,40
15 664,32
30 524,38
18 253,40
5 670,01
54 291,32
402,48
2 756,64
11 317,77
13 795,87
24 918,00
9 282,51
1 500,00
13 694,53
0,00
0,00
43 468,74
8 335,24
17 101,52
14 842,39
1 890,00
1 299,59
53 500,45
313,00
5 000,00
8 872,00
7 079,95
14 436,00
102,00
5 391,94
2 236,77
0,00
9 968,12
100,67
846,00
846,00
846,00
00,00
0,00
0,00
121 327,78
18 095,83
46,26
66,67
49,81
100,00
47,99
44,88
42,61
58,88
3,17
48,32
40,25
39,38
57,74
61,59
74,83
77,35
50,00
56,33
0
0
50,07
55,57
36,39
100,00
95,50
16,24
59,97
100,00
100,00
89,87
100,00
45,76
20,40
57,09
59,49
0,00
57,95
2,65
51,27
51,27
51,27
0,00
0,00
0,00
49,04
95,16
52
4210
4360
6620
75411
6650
75412
2820
3030
4210
4260
4270
4300
4360
4410
4430
4500
4750
75414
4210
4260
756
75647
4100
757
75702
8070
758
75818
4810
801
80101
3020
3030
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4300
4350
4360
4370
455,00
1 562,00
17 000,00
6 000,00
6 000,00
216 800,00
35 000,00
46 000,00
56 300,00
11 000,00
23 100,00
16 500,00
3 600,00
5 500,00
12 000,00
1 800,00
6 000,00
5 600,00
4 600,00
1 000,00
32 000,00
32 000,00
32 000,00
133 000,00
133 000,00
133 000,00
24 315,00
24 31500
24 315,00
10 182 339,00
3 864 679,00
86 000,00
9 000,00
2 311 480,00
163 820,00
442 668,00
63 655,00
8 300,00
295 374,00
12 500,00
67 634,00
123 000,00
33 000,00
5 612,00
7 100,00
9 000,00
455,00
640,83
17 000,00
0,00
0,00
99 858,41
29 250,00
17 277,05
28 842,54
6 500,86
3 072,61
7 987,80
1 835,27
130,38
2 686,00
1 489,00
786,90
3 373,54
3 116,05
257,49
14 199,00
14 199,00
14 199,00
55 279,75
55 279,75
55 279,75
0,00
0,00
0,00
4 095 882,61
2 046 146,20
43 073,32
0,00
1 135 976,60
160 903,67
204 982,14
32 486,93
4 748,00
207 868,51
4 430,54
38 833,53
13 374,45
16 587,90
2 928,72
779,51
2.965,62
100,00
41,03
100,00
0
0
46,06
83,57
37,56
51,23
59,10
13130
48,41
50,98
2,37
22,38
82,72
13,12
60,24
67,74
25,75
44,37
44,37
44,37
41,56
41,56
41,56
0,00
0,00
0,00
40,23
52,94
50,09
0
49,14
98,22
46,31
51,04
57,20
70,37
35,44
57,42
10,87
50,27
52,19
10,98
32,95
53
4410
4430
4440
4480
4700
4740
4750
80103
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4300
4350
4360
4370
4410
4440
4700
4740
4750
80104
2650
80110
3020
3030
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4300
4350
4360
4370
4410
6 700,00
626,00
200 910,00
400,00
4 700,00
4 500,00
8 700,00
433 415,00
11 900,00
251 072,00
20 172,00
49 243,00
7.010,00
2 500,00
10 500,00
4 050,00
31 900,00
17 798,00
2 200,00
100,00
200,00
1 000,00
800,00
16 464,00
100,00
1 000,00
5 406,00
280 000,00
280 000,00
2 505 035,00
3 500,00
3 000,00
1 133 202,00
81 327,00
211 419,00
29 806,00
3 000,00
164 000,00
4 000,00
88 930,00
15 000,00
12 000,00
1 500,00
1 400,00
2 000,00
3 000,00
3 672,91
626,00
166 500,00
66,91
2.831,00
309,76
2 200,18
217 599,64
5 365,00
125 468,55
19 382,90
22 804,87
3 612,89
0,00
2 055,39
2.931,99
19 733,79
317,20
1 047,54
0,00
11,37
370,15
0,00
14 448,00
50,00
0,00
0,00
124 000,00
124 000,00
1 381 083,03
2.967,00
0,00
554 677,05
80 428,80
96 348,65
15 268,77
1 403,00
107 113,41
1 178,00
29 827,11
6 925,40
6 906,41
136,58
363,92
1.033,03
1 071,86
54,82
100,00
82,87
16,73
60,23
6,88
25,29
50,21
45,08
49,97
96,09
46,31
51,54
0
19,58
72,39
61,86
1,78
47,62
0
5,69
37,02
0
87,76
50,00
0,00
0
44,29
44,29
55,13
84,77
0,00
48,95
98,90
45,57
51,23
46,77
65,31
29,45
33,54
46,17
57,55
9,11
25,99
51,65
35,73
54
4440
4480
4700
4740
4750
6050
80113
3020
4110
4120
4170
4300
4410
4430
4700
80114
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4300
4350
4360
4370
4410
4420
4440
4480
4700
4740
4750
80146
4010
4110
4120
4210
4300
4700
80195
3020
4110
4120
72 451,00
100,00
2 500,00
500,00
1 000,00
671 400,00
282 970,00
600,00
4 000,00
570,00
18 000,00
254 300,00
100,00
5 000,00
400,00
305 500,00
200,00
195 915,00
11 823,00
36 886,00
5 211,00
1 500,00
15 000,00
2 500,00
1 500,00
3 000,00
1 000,00
2 000,00
2 500,00
1 380,00
120,00
7 940,00
100,00
4 000,00
3 000,00
9 925,00
23 700,00
4 428,00
685,00
108,00
1 250,00
14 260,00
2 969,00
2 487 040,00
1 000,00
440,00
60,00
59 400,00
26,96
0,00
0,00
0,00
416 007,08
157 662,14
50,00
1 222,85
217,06
9 859,61
144 862,62
0,00
1 200,00
250,00
137 246,62
0,00
89 413,96
11 191,59
15 233,23
2 432,94
120,00
3 671,68
0,00
137,60
1 620,04
31,84
767,06
1 194,38
168,60
116,55
6 600,00
4,15
1.065,00
494,10
2 983,90
12 319,67
2 963,84
458,21
72,62
148,00
7 777,00
900,00
19 825,31
1 000,00
0,00
0,00
81,99
26,96
0,00
0
0
61,96
55,72
8,33
30,37
38,08
54,78
56,97
0,00
24,00
62,50
44,93
0
45,64
94,66
41,30
46,69
8,00
24,48
0
9,17
54,00
3,18
38,35
47,78
12,22
97,13
83,12
4,15
26,63
16,47
30,06
51,98
66,93
66,89
67,24
11,84
54,54
30,31
0,80
100,00
0,00
0,00
55
4170
4210
4300
4410
6050
851
85121
6220
85153
2830
85154
2570
2830
3030
4210
4300
4410
852
85202
4330
85212
3110
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4300
4370
4410
4440
4700
4740
4750
85213
4130
85214
3110
3119
4110
4300
85215
3110
85219
3020
2 500,00
13 840,00
17 000,00
1 500,00
2 450 700,00
190 464,50
6 290,00
6 290,00
5 000,00
5 000,00
179 174,50
3 000,00
3 000,00
9 500,00
16 480,50
146 994,00
200,00
5 346 872,09
141 400,00
141 400,00
2 805 000,00
2 705 900,00
44 081,00
2 819,00
22 800,00
1 100,00
2 000,00
2 000,00
18 500,00
600,00
500,00
1 200,00
1 000,00
500,00
2 000,00
17 000,00
17 000,00
1 201 760,00
1 175 270,00
12 690,00
2 500,00
11 300,00
260 000,00
260 000,00
788 212,09
2 200,00
0,00
3 169,58
14 962,33
327,40
366,00
68 571,31
0,00
0,00
5 000,00
5 000,00
63 571,31
3 000,00
3 000,00
4 684,16
3 337,42
49 505,06
44,67
2 543 091,98
75 735,88
75 735,88
1 276 722,22
1 230 319,68
20 057,25
2 818,32
11 248,95
560,46
478,28
1 910,91
5 589,80
86,57
112,30
900,00
662,20
53,60
1 923,90
7 879,73
7 879,73
587 933,28
583 233,28
4 700,00
0,00
2 059,75
128 803,30
128 803,30
368 663,02
0,00
0,00
22,90
88,01
21,83
00,01
36,00
0
0,00
100,00
100,00
35,48
100,00
100,00
49,31
20,25
33,68
22,34
47,56
53,56
53,56
45,52
45,47
45,50
99,98
49,34
50,95
23,91
95,55
30,22
14,43
22,46
75,00
66,22
10,72
96,20
46,35
46,35
48,92
49,63
37,04
0,00
25,75
46,77
46,77
46,77
0
56
4010
4018
4019
4040
4110
4118
4119
4120
4128
4129
4170
4210
4218
4219
4260
4268
4269
4270
4280
4300
4308
4309
4370
4378
4379
4410
4430
4440
4700
4740
4750
4758
4759
85295
3110
854
85401
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
450 900,00
23 138,00
1 362,00
33 800,00
77 700,00
3 608,00
212,00
10 900,00
567,00
33,00
7 540,00
8 100,00
3 966,00
234,00
16 000,00
1 804,00
106,00
9 500,00
200,00
25 260,00
73 084,09
4 298,00
6 300,00
661,00
39,00
6 000,00
1 700,00
11 600,00
1 000,00
1 400,00
4 000,00
944,00
56,00
133 500,00
133 500,00
533 852,00
301 425,00
7 300,00
195 001,00
14 610,00
37 375,00
5 321,00
2 500,00
8 700,00
3 300,00
3 700,00
224 163,70
3 505,99
206,01
31 018,61
33 579,90
540,51
31,80
5 302,29
85,91
5,04
3 288,00
5 179,29
3 517,63
206,70
9 560,63
103,87
6,10
1 543,30
100,00
19 906,77
7 058,72
414,77
2 763,67
59,00
3,47
3 314,23
0,00
9 000,00
1 000,00
241,15
2 415,96
510,03
29,97
97 354,55
97 354,55
357 969,01
124 440,41
3 736,74
92 295,04
12 326,73
16 220,68
2 571,43
0,00
2 650,98
79,30
1 896,84
49,71
15,15
15,13
91,77
43,22
14,98
15,00
48,64
15,15
15,27
43,61
63,94
88,69
88,33
59,75
5,76
5,75
16,25
50,00
78,81
9,66
9,65
43,87
8,93
8,90
55,24
0,00
77,59
100,00
17,23
60,40
54,03
53,52
72,92
72,92
67,05
45,48
51,19
47,33
84,37
43,40
48,33
0
30,47
2,40
51,27
57
4270
4300
4410
4440
85412
4010
4110
4120
4210
4300
85415
3240
900
90003
4300
90004
4300
90015
4260
4300
6050
90095
4210
4260
4300
6050
921
92105
4210
4270
92109
2480
6220
92116
2480
92118
2730
92120
2720
4270
926
92604
2480
92605
2820
ogółem
9 618,00
1 200,00
800,00
12 000,00
25 900,00
10 000,00
1 734,00
245,00
5 000,00
8 921,00
206 527,00
206 527,00
1 716 424,00
346 000,00
346 000,00
80 000,00
80 000,00
377 724,00
120 000,00
61 500,00
196 224,00
912 700,00
3 000,00
1 000,00
100 000,00
808 700,00
933 341,00
145 091,00
11 091,00
134 000,00
474 250,00
377 000,00
97 250,00
285 000,00
285 000,00
4 000,00
4 000,00
25 000,00
10 000,00
15 000,00
182 000,00
58 000,00
58 000,00
124 000,00
124 000,00
23 717 349,00
0,00
253,24
0,00
11 000,00
14 760,79
3 876,00
594,61
94,96
2 132,44
8 062,78
200 177,24
200 177,24
464 975,93
215 281,00
214 281,00
25 714,29
25 714,29
136 737,05
91 083,11
32 087,54
13 566,40
87 243,59
846,54
0,00
68 671,41
17 725,64
456 674,57
10 424,57
0,00
10 424,57
271 250,00
224 000,00
47 250,00
165 000,00
165 000,00
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
0,00
99 600,00
25 600,00
25 600,00
74 000,00
74 000,00
10 014 964,73
0
21,10
0
91,67
56,99
38,76
34,29
38,76
42,65
90,38
96,93
96,93
27,09
62,22
62,22
32,14
32,14
36,20
75,90
52,17
6,91
9,56
28,22
0
68,67
2,19
48,93
7,18
0
7,78
57,20
59,42
48,59
57,89
57,89
0,00
0,00
40,00
100,00
0
54,73
44,14
44,14
59,68
59,68
42,23
58
Załącznik nr 4 do wykonania budżetu Gminy Bolków
za I półrocze 2008 r.
Plan i wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
Gminie na 30.06 2008
Dział
Rozdział
§
010
01095
2010
4210
4300
4430
750
75011
2010
4010
4040
4110
4120
4210
4300
751
75101
2010
4210
752
75212
2010
4210
754
75414
2010
Dochody
Plan
Wykonanie
202.987,94
202.987,94
202.987,94
202.987,94
202.987,94
202.987,94
66.678,00
66.678,00
66.678,00
1.650,00
1.650,00
1.650,00
750,00
750,00
750,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
35.800,00
35.800,00
35.800,00
846,00
846,00
846,00
750,00
750,00
750,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
4210
852
85212
2010
3110
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4300
4370
4410
4440
4700
4740
4750
2.972.760,00
2.805.000,00
2.805.000,00
1.376.000,00
1.290.100,00
1.290.100,00
Wydatki
Plan
Wykonanie
202.987,94
202.987,94
202.987,94
202.987,94
2.980,16
1.000,00
199.007,78
66.678,00
66.678,00
2.980,16
1.000,00
199.007,78
35.800,00
35.800,00
45.060,00
3.180,00
8.260,00
1.740,00
7.150,00
1.288,00
1650,00
1.650,00
22.530,00
3.180,00
4.130,00
870,00
4.010,00
1.080,00
846,00
846,00
1.650,00
750,00
750,00
0,00
0,00
0,00
750,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.972.760,00
2.805.000,00
1.360.350,77
1.276.722,22
2.705.900,00
44.081,00
2.819,00
22.800,00
1.100,00
2.000,00
2 000,00
18.500,00
600,00
500,00
1.200,00
1 000,00
500,00
2.000,00
1.230.319,68
20.057,25
2.818,32
11.248,95
560,46
478,28
1.910,91
5.589,80
86,57
112,30
900,00
662,20
53,60
1.923,90
59
85213
2010
4130
85214
2010
3110
Ogółem
17.000,00
17.000,00
150.760,00
150.760,00
3.245.825,94
8.100,00
8.100,00
77.800,00
77.800,00
1.617.383,94
17.000,00
7.879,73
17.000,00
150.760,00
7.879,73
75.748,82
150.760,00
75.748,82
3.245.825,94
1.600.984,71
60
Załącznik nr 5
do wykonania budżetu za I
półrocze 2008 r.
REALIZACJA ZADAŃ FINANSOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
na 30 czerwca 2008 r.
Nazwa zakładu budżetowego
Lp. Rodzaj przychodu, wydatku, rozchodu
GM Z-d Budżetowy
Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej
Plan
wykonanie
Przedszkole
Plan
Wykonanie
5 123 248,47
2 114 842,29
223 740,00
101 157,80
Pozostałe przychody
122 800,00
31 652,83
300,00
294,58
3
Dotacje przedmiotowe
90 000,00
40 000,00
280 000,00
124 000,00
4
Dotacje celowe - wydatki inwestycyjne
120.000,00
120.000,00
0,00
0,00
5
Razem 1+2+3+4
5 456 048,47
2 306 495,12
504 040,00
225 452,38
6
Inne zwiększenia: stan środków obrotowych
na początek roku
267 734,29
267 734,29
20 208,00
20 207,53
5 723 782,76
2 574 229,41
524 248,00
245 659,91
1
Przychody z dostaw, robót i usług
2
Przychody ogółem 5+6
7
Wydatki na wynagrodzenia
1 871 054,32
765 953,05
271 539,00
135 699,47
8
Pochodne od wynagrodzeń
364 697,00
131 792,02
54 032,00
23 538,57
9
Pozostałe bieżące
2 981 638,13
1 418 994,05
173 313,00
71 008,47
133.768,09
133.768,09
0,00
0,0
0,00
202.261,80
0,00
0,00
5 351 157,54
2 652 769,01
498 884,00
230 246,51
0,00
33.862,00
372 625,22
112 401,60
25 364,00
15 413,40
5 723 782,76
2 574 229,41
524 248,00
245 659,91
10 Inwestycyjne
11 Rozliczenia z budżetem,inne zmniejszenia
12 Razem 7+8+9+10+11
13
Podatek dochodowy od osób prawnych
14 Inne zmniejszenia: stan środków
obrotowych na koniec roku
Razem wydatki 12+14
61
Załącznik Nr 6 do wykonania budżetu Gminy Bolków za I półrocze 2008 r.
REALIZACJA
zadań inwestycyjnych
przez Gminę Bolków w I półroczu 2008 roku
Lp.
1
Wyszczególnienie
2
3
1 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
600
. w tym:
1)odbudowa drogi nr 112404D w Jastrowcu
2)odbudowa drogi nr 112417D w
Wierzchosławiczkach
3)odbudowa drogi nr ew.241 w Sadach Dolnych
4)odbudowa drogi gminnej w Lipie
5) odbudowa drogi gminnej w Świnach
6) odbudowa drogi transportu rolnego nr 982 w
Wierzchosławicach.
7) zakup i montaż wiat przystankowych
8) odbudowa drogi gminnej w Grudnie
9) modernizacja mostu na rzece Sadówce w
ciągu drogi nr 248 w Sadach Dolnych
10) modernizacja drogi gminnej nr 112410D w
Radzimowicach
2 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Wykonanie
30.06.2008
6
16.786,00
60016
60016
183.880,00
240 000,00
2.100,00
2.100,00
60016
60016
60016
60016
230.000,00
203,00
82,00
95.000,00
0,00
202,67
82,00
165,00
60016
60078
60078
14.814,00
175,00
70.900,00
10.854,00
170,33
12,00
60078
45.100,00
1.100,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
75023
95.300,00
56.800,00
0,00
0,00
75023
38.500,00
0,00
23.000,00
17.000,00
75405
17.000,00
17.000,00
75411
6.000,00
0,00
3.122.100,00
416.373,08
80195
2.450.700,00
366,00
80110
671.400,00
416.007,08
6.290,00
0,00
4
700
1. Zakup inwestycyjny dla zakładu
budżetowego - podnośnik
3 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
1)opracowanie
dok.
projektowej
modernizacja obiektu ratusza
2) zakup mikrobusa
Planowana
dotacja
5
880.154,00
Dział Rozdz.
70001
750
–
4 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
1) dotacja celowa na dofinansowanie
zakupu samochodu dla jednostki policji w
Bolkowie,
2) dofinansowanie zakupu samochodu
ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w
Jaworze
5 OŚWIATA I WYCHOWANIE
w tym:
1) termomodernizacja budynków szkolnych
2)budowa sali sportowej przy Gimnazjum w
Bolkowie
754
6 OCHRONA ZDROWIA
851
801
62
85121
1) dofinansowanie kosztów opracowania
dokumentacji modernizacji Ośrodka Zdrowia
w Bolkowie
7 GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA
w tym:
1) zakup 2 akcji spółki SANIKOM
2) modernizacja oświetlenia drogowego na
terenie Gminy Bolków,
3) rozbudowa cmentarza komunalnego w
Bolkowie - ogrodzenie
4) rewitalizacja parku miejskiego w Bolkowie –
dok.techniczna
5) budowa sieci kanalizacji sanitarnej i
wodociągowej ul.Mickiewicza i Ludowa w
Bolkowie
6) modernizacja oczyszczalni ścieków – dok.
7) infrastruktura wodno-kanalizacyjna w
ramach RPO i PROW 2007-2013 dok.techn.
8 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
1) opracowanie dokumentacji technicznych na
modernizację świetlic w Wolbromku,Lipie i
Świnach
2) modernizacja świetlicy wiejskiej w Lipie
OGÓŁEM
6.290,00
0,00
1.005.924,00
32.292,04
90003
90015
1 000,00
196.224,00
1.000,00
13.566,40
90095
35.000,00
17.432,84
90095
80.000,00
0,00
90095
383.700,00
292,80
90095
90095
170.000,00
140.000,00
0,00
0,00
97.250,00
47.250,00
92109
47.250,00
47.250,00
92109
50.000,00
0,00
900
921
5.350.018,00
649.701,12
63
Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Burmistrza Bolkowa Nr 95 /2008
z dnia 04 sierpnia 2008 r.
Sprawozdanie z działalności Instytucji Kultury w Bolkowie za I półrocze
2008 rok.
I. Ośrodek Wypoczynku Świątecznego
Plan dochodów ogółem wynosi 124 628,00 zł, wykonano 33 675,95 zł tj. 27,02%, w tym na
2008 r. zaplanowano dotację na Ośrodek Wypoczynku Świątecznego w Bolkowie w wysokości
58 000,00 zł, otrzymano 25 600,00 zł tj. 44,14%, wpływy z usług poza-kulturalnych plan 51
638,00 zł, wykonanie 4 013,08 zł tj. 7,77 %, dochody z najmu i dzierżawy plan 6 540,00 zł,
wykonanie 3 991,74 zł tj.61,04 %, pozostałe przychody operacyjne plan 8 250,00 zł, wykonanie
0, przychody finansowe plan 200,00 zł, wykonanie 71,13 zł.
Środki obrotowe zaplanowano w wysokości 50 025,00 zł, osiągnięto 50 025,00 zł.
Koszty ogółem zaplanowano w wysokości 174 653,00 zł, wykonano w kwocie
49 817,93 zł tj. 28,52%, w tym:
• amortyzacja środków trwałych – plan 9 050,00 zł, wykonanie 0,
• zużycie energii elektrycznej – plan 14 000,00 zł, wykonanie 599,73 zł,
• zużycie materiałów – plan 29 300,00 zł, wykonanie 10 803,29 zł, w tym: paliwo 542,20 zł,
części zamienne 219,10 zł, środki czystości 98,27 zł, farby 2 983,54 zł, materiały do
remontu dachu 3 332,01 zł, wymiana armatury sanitarnej 283,74 zł, namiot ogrodowy
900,00 zł, materiały do bieżących napraw 50,16 zł, materiały do przystosowania namiotu na
garderoby 135,50 zł, puchary 483,97 zł, woda mineralna 251,80 zł, materiały elektryczne
176,60 zł, podchloryn 1 346,40 zł,
• zużycie wody – plan 12 000,00 zł, wykonanie 0,
• usługi remontowe – plan 7 500,00 zł, wykonanie 4 002,00 zł, tj. remont dachu,
• usługi transportowe – plan 500,00 zł, wykonanie 31,48 zł,
• pozostałe usługi obce – plan 7 400,00 zł, wykonanie 1 668,24 zł, w tym: usługi
telekomunikacji 124,57 zł, czyszczenie przewodów kanalizacyjnych 378,67 zł, przegląd
kasy fiskalnej 81,97 zł, wywóz nieczystości 23,03 zł, wykonanie pomiarów elektrycznych
1 060,00 zł,
• usługi kulturalno-rozrywkowe – plan 15 000,00 zł, wykonanie 7 200,00 zł, w tym: zespół
muzyczny „Kurcbend” 4 000,00 zł, program dla dzieci „Świnkowy Show Rozrywkowy”
1 000,00 zł, disco karaoke 2 200,00 zł,
• wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie i o dzieło – plan 3 700,00 zł, wykonanie 0,
• składki na fundusz pracy – plan 1 345,00 zł, wykonanie 424,63 zł,
• pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – plan 600,00 zł, wykonanie 130,00 zł,
tj. koszt badań wstępnych,
• świadczenie urlopowe – plan 910,00 zł, wykonano 907,00 zł,
• podatek VAT – plan 1 000,00 zł, wykonanie 365,54 zł,
• podatek od nieruchomości- plan 5 000,00 zł, wykonanie 2 870,00 zł,
• pozostałe podatki i opłaty – plan 1 000,00 zł, wykonanie 513,47 zł, opłata za użytkowanie
wieczyste i opłaty ZAiKS,
• podróże służbowe – plan 200,00 zł, wykonanie 33,43 zł,
• pozostałe koszty rodzajowe – plan 300,00 zł, wykonanie 0.
64
L.p. Nazwa
Plan
Wykonanie
Procent
realizacji
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Przychody ogółem, w tym:
Dotacja podmiotowa
Wpływy z usług poza-kulturalnych
Dochody z najmu i dzierżawy
Pozostałem przychody operacyjne
Przychody finansowe
Koszty ogółem, w tym:
Amortyzacja
8.
Zużycie materiałów i energii
55 300,00
11 403,02
20,62
9.
Usługi obce
31 600,00
13 163,57
41,66
10.
Wynagrodzenia
58 577,00
17 331,34
29,59
11.
Świadczenia na rzecz pracowników
12 426,00
4 137,56
33,30
12.
Podatki i opłaty
7 200,00
3 749,01
52,07
13.
Pozostałe koszty rodzajowe
500,00
33,43
6,69
6.
124 628,00
58 000,00
51 638,00
6 540,00
8 250,00
200,00
174 653,00
9 050,00
33 675,95
25 600,00
4 013,08
3 991,74
0
71,13
49 817,93
0
27,02
44,14
7,77
61,04
0
35,57
28,52
0
II. Świetlice
Plan dochodów ogółem wynosi 155 282,00 zł, wykonano 80 247,07 zł. tj. 51,68 %, w tym na
2008 rok zaplanowano dotację na funkcjonowanie świetlic wiejskich w wysokości
49 032,00 zł, otrzymano 26 000,00 zł tj. 53,03 %, dotacja celowa na opracowanie dokumentacji
technicznej modernizacji świetlicy wiejskiej w Wolbromku i Lipie plan
47 250,00 zł, wykonanie 47 250,00 zł, dotacja celowa na modernizację świetlicy wiejskiej w
Lipie – plan 50 000, 00 zł, wykonanie 0, wynajem i dzierżawa plan 6 000,00 zł, wykonanie
5 897,22 zł tj. 98,29 %, pozostałe przychody operacyjne plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 099,85 zł
tj. 36,66 %.
Koszty ogółem zaplanowano w wysokości 63 032 zł, wykonano w kwocie
31 112,12 zł tj. 49,36 % w tym:
• zużycie materiałów – plan 5 200,00 zł, wykonanie 1 402,25 zł, z tego 823,19 zł artykuły
spożywcze dla uczestników imprez, 349,10 zł środki czystości i do bieżących napraw,
181,96 zł siatka do tenisa stołowego, 48,00 zł znaczki na rajd,
• zużycie gazu – plan 230,00 zł, wykonanie 198,85 zł,
• zakup wyposażenia – plan 2 500,00 zł, wykonanie 2 418,00 zł tj. zakup krzeseł do świetlicy
w Wolbromku,
65
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
pozostałe usługi obce – plan 21 500,00 zł, wykonanie 10 690,20 zł tj. wywóz nieczystości,
czynsze za świetlice dzierżawione z GMZBGKiM, przeglądy budowlane,
usługi kulturalno-rozrywkowe – plan 2 500,00 zł, wykonanie 1 400,00 zł teatrzyk w
świetlicy w Wierzchosławicach i Mysłowie,
usługi bankowe – plan 250,00 zł, wykonanie 113,00 zł,
usługi transportowe – plan 150,00 zł, wykonanie 0,
wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – plan 8 133,00 zł, wykonanie 3 801,20 zł,
wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło i umowy zlecenia – plan 1 000,00 zł,
wykonanie 850,00 zł,
pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – plan 100,00 zł, wykonanie 0,
składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę – plan 1 419,00 zł, wykonanie
586,88 zł,
świadczenie urlopowe – plan 453,00 zł, wykonanie 453,00 zł,
podatek od nieruchomości – plan 7 800,00 zł, wykonanie 4 931,00 zł,
inne podatki i opłaty – plan 47,00 zł, wykonanie 5,80 zł opłata za użytkowanie wieczyste,
inne koszty rodzajowe – plan 500,00 zł, wykonanie 382,00 zł, tj. ubezpieczenie majątkowe.
Rzeczowe środki trwałe w budowie, montażu i ulepszeniu tj. opracowanie dokumentacji
technicznej na modernizację świetlicy w Lipie i Wolbromku oraz modernizację świetlicy w
Lipie plan 97 250,00 zł, wykonanie 47 250,00 tj. opracowanie dokumentacji technicznej.
L.p. Nazwa
Plan
Wykonanie
Procent
realizacji
1.
2.
3.
3.
4.
6.
Dotacja podmiotowa
Dotacja celowa
Pozostałe przychody operacyjne
Dochody z najmu i dzierżawy
Amortyzacja
155 282,00
49 032,00
97 250,00
3 000,00
6 000,00
63 032,00
1 500,00
80 247,07
26 000,00
47 250,00
1 099,85
5 897,22
31 112,12
0
51,68
53,03
48,59
36,66
98,29
49,36
0
7.
17 680,00
7 899,04
44,68
8.
Usługi obce
24 400,00
12 203,20
50,01
9.
Wynagrodzenia
9 133,00
4 651,20
50,93
10.
1 972,00
1 039,88
52,73
11.
Podatki i opłaty
7 847,00
4 936,80
62,91
12.
500,00
382,00
76,40
13.
Rzeczowe środki trwałe w budowie, montażu 97 250,00
47 250,00
48,59
5.
66
i ulepszeniu
III. Dom Kultury w Bolkowie
Plan dochodów ogółem wynosi 388 052,00 zł, wykonano 228 021,66 zł tj. 58,76 %, w tym
planowana dotacja na 2008 r. przyznana na działalność Domu Kultury w Bolkowie wynosi
327 968,00 zł, otrzymano 198 000,00 zł tj. 60,37 %, sprzedaż usług kulturalnych plan
20 034,00 zł, wykonanie 9 939,64 zł tj. 49,61%, wpływy z wynajmu i dzierżawy plan
32 050,00 zł, wykonanie 18 279,55 zł tj. 57,03 %, wpływy z usług poza-kulturalnych plan
1 500,00 zł, wykonanie 253,15 zł tj. 16,88%, pozostałe przychody operacyjne plan
6 300,00 zł, wykonanie 1 484,77 zł tj. 23,57 %, przychody finansowe plan 200,00 zł, wykonanie
64,55 zł tj. 32,28%.
205 373,58 zł tj. 49,67 %, w tym:
• zużycie materiałów – plan 20 950,00 zł, wykonanie 7 511,68 zł, w tym zakup nagród dla
uczestników organizowanych konkursów i zawodów 751,68 zł, prasa 721,51 zł, artykuły
biurowe i druki 558,37 zł, artykuły plastyczne 123,65 zł, artykuły spożywcze zakupione w
związku z organizowanymi imprezami 1 005,77 zł, materiały do bieżących napraw i
remontów 2 133,23 zł, materiały wykorzystywane przy organizacji imprez 319,90 zł, kwiaty
i ziemia 295,03 zł, artykuły gospodarcze 642,53 zł, paliwo 67,87 zł, pieczęć lakowa 80,00 zł,
znaczki na Dni Bolkowa 375,00 zł, środki czystości 422,19 zł, środek owadobójczy 14,95 zł,
• zużycie wody – plan 1 200,00 zł, wykonanie 601,64 zł,
• zakup wyposażenia – plan 4000,00 zł, wykonanie 196,80 zł, tj. stopery,
• usługi kulturalno-rozrywkowe – plan 28 000,00 zł, wykonanie 27 771,29 zł, z tego
wieczór artystyczny 2 450,00 zł, kurs tańca 6 783,00 zł, filharmonia 967,29 zł,
przedstawienie „Czerwony Kapturek” 500,00 zł, dopłata dla dzieci na przedstawienie
„Szklana Góra” 56,00 zł, wpisowe na konkurs keyboardowy 15,00 zł, koncert DUAN
2 500,00 zł, koncert PIECZARKI 9 000,00 zł, koncert GANG OLSENA 5 500,00 zł,
• usługi transportowe – plan 1 600,00 zł, wykonanie 1 140,00 zł tj. wyjazd dzieci do teatru
podczas ferii zimowych, wyjazd grupy na przegląd teatralny, transport zespołu ECHO,
transport zespołu GANG OLSENA,
• pozostałe usługi obce – plan 15 000,00 zł, wykonanie 9 330,01 zł, w tym 1 908,66 zł usługi
telekomunikacji, 1 285,39 zł wywóz nieczystości, abonament radio-telewizyjny 244,90 zł,
397,50 zł aktualizacja programu SIGID, 299,80 zł usługi kominiarskie, znaczki pocztowe i
opłaty za przesyłki kurierskie 236,68 zł, domena i serwer 249,00 zł, przegląd budowlany
270,00 zł, program PANDA 65,57 zł, przegląd kasy fiskalnej 81,97 zł, usługa
gastronomiczna 1 200,00 zł, wynajem podestów 1 200,00 zł, noclegi zespołów 540 zł,
ochrona na Dni Bolkowa 1 350,54 zł,
• usługi remontowe – plan 11 130,00 zł, wykonanie 8 397,55 tj. naprawy sprzętu, renowacja
parkietu,
6 339,00 zł tj. instruktor sekcji teatralnej i wynagrodzenia za koncerty,
67
•
pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – plan 1 300,00 zł, wykonanie 713,24 zł tj.
koszt szkolenia i lekarskich badań wstępnych,
• podatek od nieruchomości – plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 010,00 zł,
• pozostałe podatki i opłaty – plan 4 300,00 zł, wykonanie 3 051,84 zł, użytkowanie wieczyste
i ZAIKS,
• podatek VAT – plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 381,84 zł,
• krajowe podróże służbowe – plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 023,94 zł obejmuje miesięczny
ryczałt za używanie prywatnego samochodu i zwrot kosztów delegacji dla pracowników,
• pozostałe koszty rodzajowe – plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 085,00 zł, tj. ubezpieczenia
majątkowe, OC i NW,
• pozostałe koszty operacyjne – plan 1300,00 zł, wykonanie 1 300,00 zł, tj. opłata do
komornika.
Rozwiązano rezerwę w związku z wypłatą nagrody jubileuszowej w kwocie 960,68 zł.
Rozliczenia międzyokresowe czynne - ubezpieczenia majątkowe i odpowiedzialności
cywilnej opłacone w 2008 r. dotyczące 2009 r. 150,00 zł.
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta
Bolków za I półrocze 2008 r.
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Bolków prowadzi działalność w Bolkowie, oraz w
filiach w Lipie, Kaczorowie i Wierzchosławicach. W jednostce zatrudnionych jest 8 pracownic
na 7,5 etatu.
Pan przychodów ogółem wynosi 285 150,00 zł, wykonano 165 068,99 zł, 57,89 %
W tym planowana kwota dotacji podmiotowej na 2008 r. wynosi 285 000,00 zł, otrzymano
165 000,00 zł tj. 57,89 %, osiągnięto również pozostałe przychody operacyjne w kwocie
41,00 zł i przychody finansowe w wysokości 27,99 zł.
127 523,12 zł, tj. 44,72 % w tym:
• zakup zbiorów bibliotecznych – plan 9 600,00 zł, wykonanie 6 164,11 zł,
• zużycie materiałów – plan 11 000,00 zł, wykonanie 4 190,72 zł, z tego: 958,25 zł prasa,
613,03 zł artykuły biurowe i do prowadzenia zajęć, 317,73 zł nagrody i słodycze dla
uczestników organizowanych zajęć i konkursów, 116,90 zł środki czystości, 102,30 zł materiały
do drobnych prac remontowych, 1 442,02 zł prenumerata czasopism opłacona w 2007r, 208,59
zł poradnik bibliotekarza i informator budowlany, 399,00 zł aparat cyfrowy, 32,90 zł zdjęcia,
• usługi remontowe – plan 150,00 zł, wykonanie 50,00 zł,
• usługi kulturalno-rozrywkowe – plan 300,00 zł, wykonanie 300,00 zł,
• pozostałe usługi obce – plan 20 107,00 zł, wykonanie 8 799,97 zł, w tym: 6 941,20 zł czynsze,
1 564,77 zł rozmowy telefoniczne, 193,50 zł montaż internetu, 70,00 zł abonament za internet,
30,50 zł regeneracja gaśnic,
1 294,80 zł,
68
12 687,52 zł,
• pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – plan 400,00 zł, wykonanie 0,
• podatek od nieruchomości – plan 1 100,00 zł, wykonanie 626,00 zł,
• podróże krajowe, ryczałty samochodowe – plan 1 800,00 zł, wykonanie 492,40 zł.
Dane statystyczne z działalności BPGiM Bolków za I półrocze 2008 r:
1. Liczba czytelników – 1 017,
2. Liczba odwiedzin – 8 646,
3. Liczba wypożyczonych książek – 17 861 woluminów,
4. Liczba wypożyczonych czasopism – 7 493 razy,
5. Liczba udzielonych informacji – 2 692,
6. W ramach pracy z czytelnikiem – udział 2 734 osób w konkursach, lekcjach bibliotecznych,
spotkaniach edukacyjnych, głośnych czytaniach książek, zajęciach plastycznych, grach i
zabawach.
L.p. Nazwa
Plan
Wykonanie
Procent
realizacji
1.
2.
3.
4.
5.
7.
Dotacja podmiotowa
Dotacja z Biblioteki Narodowej
Pozostałe przychody operacyjne
Przychody finansowe
Zakup zbiorów bibliotecznych
8.
24 750,00
10 845,35
43,82
9.
Usługi obce
21 957,00
9 633,63
43,87
10.
Wynagrodzenia
182 504,00
82 961,97
45,46
11.
43 439,00
16 799,66
38,67
12.
Podatki i opłaty
1 100,00
626,00
56,91
13.
1 800,00
492,40
27,36
6.
285 150,00
285 000,00
0
100,00
50,00
285 150,00
9 600,00
165 068,99
165 000,00
0
41,00
27,99
127 523,12
6 164,11
57,89
57,89
0
41,00
55,98
44,72
64,21
69
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Burmistrza Bolkowa Nr 95/2008
z dnia 04 sierpnia 2008 r.
Wykonanie planu rzeczowo – finansowego
SP ZOZ w Bolkowie za I półrocze 2008 rok.
I. Przychody w zł.
Planowane
Wykonanie
%
--------------------------------------------------------- ---------------------------1. sprzedaż usług medycznych
1.446.800,00
722.029,07
49,91
w tym:
- Narodowy Fundusz Zdrowia 1.398.800,00
696.759,47
49,81
a.usługi własne
48.000,00
25.269,60
52,65
2. pozostała sprzedaż (dzierżawy)
24.100,00
13.610,99
56,48
3. przychody operacyjne
50.000,00
0,00
0,00
w tym:
– dotacja Urzędu Miejskiego
50.000,00
0,00
0,00
4. przychody finansowe
500,01
38,23
27,65
--------------------------------------------------------- ---------------------------Razem
1.521.400,00 735.778,29
48,36
Razem przychody (bez dotacji) planowane
Wykonane
%
1.471.400,00
735.778,29
50,01
II. Koszty w zł.
Planowane
Wykonane
%
--------------------------------------------------------- ---------------------------1. zużycie materiałów i energii...
168.200,00
69.451,95
41,29
2. usługi obce
Medyczne
211.200,00
98.448,67
46,61
3. usługi obce
60.800,00
28.929,86
47,58
4. podatki i opłaty
42.800,00
18.391,04
34,83
5 wynagrodzenia
796.900,00
364.903,73
45,79
6. świadcz. na rzecz pracowni173.000,00
73.826,27
42,67
7. pozostałe koszty
15.300,00
6.097,06
39,85
------------------------------------------------------------------------------------Razem
1.468.200,00
660.048,58
44,96
Ogółem za okres od 01.01.2008 roku do 30.06.2008 roku SP ZOZ uzyskał:
planowane
wykonane
%
---------------------------------------------------------- ----------- Uzyskane przychody – 735.700,00
735.778,29
100,01
- Poniesione koszty
- 734.100,00
660.048,58
89,91
70
W I półroczu 2008 roku w odniesieniu do wartości
zaplanowanych uzyskano przychody na zaplanowanym poziomie przy
jednoczesnym zmniejszeniu poniesionych kosztów o 10,09 %, łącznie
uzyskując pozytywny wynik finansowy – zysk - o wartości 75.729,71 zł.
Należności
Ogółem –129.768,78 zł. tj.
- należności od Narodowego Funduszu Zdrowia
II.należności od pozostałych odbiorców
123.302,17 zł.
6.466,61 zł.
Należność NFZ dotyczy wykonanych usług medycznych za miesiąc
czerwiec 2008 roku. Należności od pozostałych odbiorców są
należnościami dotyczącymi dzierżawy gabinetów, garaży, oraz
wykonanych usług medycznych własnych.
Zobowiązania.
Ogółem – 44.267,50 zł. tj.
- zobowiązania wobec dostawców
14.210,92 zł.
3. zobowiązania publiczno – prawne
25.564,08 zł.
W tym: ZUS
21.296,08
PIT
3.833,00
VAT
435,00
– pozostałe zobowiązania
4.492,50 zł.
(kwota gwarancyjna za I etap modernizacji z 2005)
Stan środków finansowych.
Ogółem – 152.439,51zł. tj.
5. rachunek bankowy, kasa
6. rachunek ZFŚŚ
142.369,43 zł.
10.070,08 zł.
SP ZOZ posiada płynność finansową . Zobowiązania regulowane
są terminowo.

Zarządzenie Nr 95 /2008 - BIP

Transkrypt

Podobne dokumenty

Symulacja systemów kontroli korowo

xvi nudna matematyka 4:2:2=4

„Najdziwniejsze, najciekawsze, najśmieszniejsze nazwy

Projekt UE - „Świadomie do celu” Projekt „Świadomie do celu

1 077 060 123.8 m2

Podręczniki dla klasy Va szkoły podstawowej

MPI

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze

ZAWIADOMIENIE Zastępca Burmistrza Bolkowa mgr Jacek Machynia