Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 23.02.12

URZĄD MIEJSKI W KONINIE
62-500 Konin, plac Wolności 1, tel.(0-63) 240-11-11, fax (0-63) 240-11-35, e-mail: [email protected], http://www.konin.pl
Nr Sprawy : WP.271.8.2012
Konin, dnia 23.02.2012r.
WYJAŚNIENIE
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA : „WYKONYWANIE
BANKOWEJ OBSŁUGI BUDśETU MIASTA KONINA ORAZ PODLEGŁYCH JEMU
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH „
Działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm. ) , zwanej dalej ustawą , zamawiający informuje , Ŝe
wpłynęły kolejne wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ , na które zamawiający udziela następujących
odpowiedzi :
Wniosek z dnia 13.02.2012r.
Pytanie nr 1
Prosimy o wyraŜenie zgody na realizację wszystkich przelewów w formie elektronicznej poprzez
system bankowości elektronicznej. Przelewy w formie papierowej realizowany byłyby jedynie w
sytuacjach awaryjnych.
Odpowiedź
Patrz odpowiedź na pyt. nr 19 (Wyjaśnienie z dnia 20.02.2012 r.)
Pytanie nr 2
Prosimy o doprecyzowanie czy średnie ilości wpłat gotówkowych podane w załączniku nr 1a dotyczą
zarówno wpłat własnych jak i obcych (podatki, opłaty)?
Odpowiedź
W załączniku nr 1a w poz. 1 (UM) Zamawiający podał średnie ilości wpłat gotówkowych, które
dotyczą wpłat własnych oraz wpłat z tytułu podatków i opłat, natomiast w pozostałych pozycjach
wykazane są wpłaty własne jednostek organizacyjnych.
Pytanie nr 3
JeŜeli średnie ilości wpłat podane w załączniku nr 1a dotyczą jedynie wpłat własnych Zamawiającego
i jednostek organizacyjnych to prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości (w szt.) wpłat
gotówkowych w podziale na wpłaty Zamawiającego w tym jednostek oraz wpłaty osób trzecich
(kontrahentów).
Odpowiedź
Wpłaty gotówkowe Zamawiającego wynoszą: średniomiesięczna ilość (w szt.) wpłat z tytułu
podatków i opłat wynosi około 2.800, średniomiesięczna ilość (w szt.) wpłat gotówkowych własnych
– 3, natomiast ilość wpłat gotówkowych jednostek organizacyjnych określa załącznik nr 1a.
Pytanie nr 4
Prosimy o potwierdzenie, Ŝe w ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do
przyjmowania wpłat gotówkowych osób trzecich (podatki, opłaty) w punkcie kasowym prowadzonym
w siedzibie Zamawiającego natomiast oddział banku na terenie Miasta Konin będzie dedykowany do
bezpośredniej obsługi Zamawiającego i jednostek organizacyjnych, co zapewni lepszą sprawność,
funkcjonalność komfort obsługi.
Odpowiedź
Tak, Zamawiający potwierdza, Ŝe w punkcie kasowym prowadzonym w siedzibie Zamawiającego w
ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do przyjmowania wpłat gotówkowych osób
trzecich (podatki, opłaty) oraz wypłat natomiast oddział banku na terenie Miasta Konin będzie
przeznaczony do bezpośredniej obsługi Zamawiającego i jednostek organizacyjnych.
1
Pytanie nr 5
Prosimy o doprecyzowanie czy podane w załączniku nr 1a ilości wpłat i wypłat gotówkowych dotyczą
wpłat i wypłat zarówno w formie otwartej jak i zamkniętej?
Odpowiedź
Ilości wpłat i wypłat gotówkowych podane w załączniku nr 1a dotyczą wpłat i wypłat w formie
otwartej. Zamawiający nie korzystał z formy zamkniętej.
Pytanie nr 6
Prosimy o potwierdzenie, Ŝe wypłaty gotówkowe będą dokonywane w formie otwartej.
Odpowiedź
Zamawiający, potwierdza Ŝe wypłaty gotówkowe będą dokonywane w formie otwartej.
Pytanie nr 7
Zamawiający wskazał w punkcie 9.3. Załącznika nr 2 do umowy (wymagania dotyczące realizacji
przedmiotu zamówienia) wymóg prezentacji informacji o dacie obciąŜenia rachunku karty
kontrahenta. Prosimy o potwierdzenie, ze spełnieniem tego warunku będzie przekazanie/wskazanie
przez bank daty waluty a więc daty fizycznego dokonania przez kontrahenta płatności poprzez
terminal POS w punkcie kasowym.
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza, Ŝe wskazanie przez bank daty fizycznego dokonania przez kontrahenta
płatności poprzez terminal POS w punkcie kasowym jest spełnieniem tego warunku.
Pytanie nr 8
Prosimy o wyraŜenie zgody, aby data płatności dokonanej przez kontrahenta w punkcie kasowym
poprzez terminal POS była przekazywana w oddzielnym raporcie dotyczącym transakcji z terminala
POS a nie na wyciągu. Wyciąg prezentowałby kwotę zbiorczą, jaka danego dnia wpłynęła na
rachunek zamawiającego z transakcji poprzez terminal POS, natomiast raport prezentowałby
konkretne, kolejne pojedyncze transakcje.
Odpowiedź
Wyciąg bankowy moŜe prezentować kwotę zbiorczą jaka danego dnia wpłynęła na rachunek z
transakcji poprzez terminal pod warunkiem, Ŝe załącznikiem do wyciągu będzie raport prezentujący
konkretne pojedyncze transakcje oraz dowody wpłat.
Pytanie nr 9
Dotyczy załącznik nr 1 punkt 8 (utworzenie bankowego punktu kasowego) oraz odpowiedzi z dnia
10.02.2012r na pytanie nr 18: Z uwagi na Zarządzenie Nr 19/2007 Prezesa Narodowego Banku
Polskiego z dnia 24 października 2007 r. w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania,
pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet oraz wykonywania czynności związanych z
zaopatrywaniem banków w te znaki prosimy o dopuszczenie moŜliwości, w której wykonawca
zatrudniałby w punkcie kasowym dwóch kasjerów. Związane jest to z procedurami bezpieczeństwa
stosowanymi w banku oraz kwestią dostępu pracowników do gotówki znajdującej się w punkcie
kasowym, zastępowalności i obsługi systemu bankowego. Pracownik zatrudniony przez
Zamawiającego mający dostęp do bazy danych Miasta otrzymywałby codziennie kopie dyspozycji
wpłat (bankowych dowodów wpłaty) natomiast z uwagi na brak dostępu do systemu bankowego oraz
brak moŜliwości obsługi gotówkowej nie przebywałby w punkcie kasowym.
Odpowiedź
Pracownik zatrudniony przez Zamawiającego w bankowym punkcie kasowym jest zobowiązany do
obsługi interesantów poprzez drukowanie dowodów wpłat z danego tytułu zobowiązania pienięŜnego,
ustalanie zaległości, naliczanie odsetek i kosztów. Większość zobowiązań stanowią wpłaty
mieszkańców Konina z tytułu róŜnych podatków i opłat, udział pracownika Zamawiającego jest
niezbędny, poniewaŜ umoŜliwia prawidłową identyfikację dokonywanych wpłat.
Pytanie nr 10
Prosimy o potwierdzenie, Ŝe Zamawiający wyraŜa zgodę na pobieranie wszystkich wyciągów (historii
rachunku) poprzez system bankowości elektronicznej. Wyciągi bankowe dostępne w systemie
bankowości elektronicznej zawierają elementy wymagane przepisem art. 21 ust. 1 ustawy o
2
rachunkowości z uwzględnieniem art. 21 ust. 1a, niezbędne do uznania wyciągów elektronicznych za
dowody księgowe. Wyciągi w formie papierowej realizowane byłyby jedynie w sytuacji awarii
systemu bankowości elektronicznej
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraŜa zgody na pobieranie wszystkich wyciągów poprzez system bankowości
elektronicznej. Wyciągi bankowe dostępne w systemie bankowości elektronicznej przewiduje się dla
wszystkich jednostek organizacyjnych w liczbie około 200, natomiast konieczność dostarczenia
wyciągów dla Urzędu Miasta w formie papierowej dotyczy około 50 rachunków, w tym wyciągi
systematyczne z około 10 rachunków bankowych.
Pytanie nr 11
Dotyczy kart przedpłaconych:
- Prosimy o podanie maksymalnej liczby wymaganych przez Zamawiającego w ramach
zamówienia kart przedpłaconych,
- czy karty będą dostarczone do Zamawiającego jednorazowo czy w transzach? JeŜeli w
transzach, prosimy o podanie ich częstotliwości,
- prosimy o potwierdzenie, Ŝe zarówno karty jak i PINy Wykonawca będzie mógł wysyłać/
przekazywać do Zamawiającego celem dalszej dystrybucji do świadczeniobiorców,
Odpowiedź
Patrz odpowiedź na pyt. nr 9 (Wyjaśnienie z dnia 20.02.2012 r.)
Pytanie nr 12
Dotyczy płatności masowych:
- czy Zamawiający obecnie korzysta z usługi identyfikacji wpłat masowych?
- ilu transakcji miesięcznie ma dotyczyć usługa identyfikacji płatności masowych?
- prosimy o podanie struktury pliku dotyczącego płatności masowych, który Wykonawca będzie
przekazywał do zamawiającego zgodnie z punktem 7.3. załącznika nr 1,
- prosimy o udostępnienie przykładowego pliku
Odpowiedź
Zamawiający informuje, Ŝe obecnie nie korzysta z płatności masowych.
Pytanie nr 13
Prosimy o podanie liczby uŜytkowników bankowości elektronicznej.
Odpowiedź
Patrz odpowiedź na pyt. nr 17 (Wyjaśnienie z dnia 10.02.2012 r.)
Pytanie nr 14
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga kart płatniczych debetowych?
Odpowiedź
Tak, Zamawiający wymaga kart płatniczych debetowych.
Pytanie nr 15
Prosimy o podanie maksymalnej liczby kart płatniczych wymaganych w ramach niniejszego
zamówienia.
Odpowiedź
Patrz odpowiedź na pyt. nr 12 (Wyjaśnienie z dnia 10.02.2012 r.)
Pytanie nr 16
Dotyczy zapisu: „System musi zapewnić moŜliwość konwersji istniejącej klientowskiej bazy danych
w porozumieniu z Bankiem aktualnie obsługującym Zamawiającego”. Wykonawca nie moŜe
zapewnić moŜliwość konwersji istniejącej klientowskiej bazy danych, jeśli Bank aktualnie
obsługujący nie przekaŜe tej bazy w odpowiednio uzgodnionym formacie. Prosimy o podanie
rodzajów formatów, w jakich moŜe zostać przekazana baza danych z banku obecnie obsługującego.
Odpowiedź
Baza kontrahentów w obecnym systemie bankowym pracuje w oparciu o silnik MS Access z
moŜliwością eksportu.
3
Pytanie nr 17
Prosimy o wyjaśnienie, jakie czynności Zamawiający rozumie pod pojęciem „przysłanie w formie
elektronicznej danych obejmujących zbiory przelewów”?
Odpowiedź
Zamawiający wyjaśnia, iŜ pod pojęciem „przysłanie w formie elektronicznej danych obejmujących
zbiory przelewów” ma na uwadze bieŜący dostęp do monitorowania zmian stanu środków na
rachunkach bankowych (operacje wpłat i wypłat).
Pytanie nr 18
Prosimy o wyraŜenie zgody, aby informacje o transakcjach odrzuconych przekazywane były przez
Wykonawcę (Bank) telefonicznie.
Odpowiedź
Zamawiający wyraŜa zgodę, by informacje o transakcjach odrzuconych przekazywane były przez
Wykonawcę telefonicznie osobie wskazanej przez Zamawiającego.
Pytanie nr 19
Dotyczy: „Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zrealizowanie transakcji
nieautoryzowanych przez Zamawiającego, z powodu wejścia do systemu osób nieuprawnionych.”.
Dostęp do systemu ograniczony jest do ściśle określonych uŜytkowników, którzy logują się za pomocą
tokenów zabezpieczonych pinem, znanym tylko posiadaczowi tokena. Prawa uŜytkowników
nadawane są zgodnie z konfiguracją podaną przez Zamawiającego. KaŜda operacja wykonana za
pomocą karty uznawana jest za wykonana przez posiadacza karty. Prosimy o potwierdzenie, Ŝe
akceptuje taki podział odpowiedzialności w przypadku realizacji transakcji.
Odpowiedź
Tak, Zamawiający akceptuje taki podział odpowiedzialności w przypadku realizacji transakcji. Istotne
jest równieŜ określenie sposobu reakcji na zablokowanie karty (niepoprawne wprowadzenie hasła) lub
zagubienie karty.
Pytanie nr 20
Dotyczy: „Wykonawca zapewni bezawaryjną pracę systemu bankowości elektronicznej. Usuwanie
awarii technicznych winno następować niezwłocznie”. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za
system bankowości elektronicznej i w tym zakresie dokonuje usuwania awarii technicznych.
Zamawiający odpowiada za sprzęt komputerowy i łącze internetowe. Prosimy o potwierdzenie, Ŝe
Zamawiający akceptuje taki podział odpowiedzialności w zakresie usuwania awarii technicznych.
Odpowiedź
Tak, Zmawiający akceptuje taki podział odpowiedzialności w zakresie usuwania awarii technicznych.
Pytanie nr 21
Dotyczy: „Wykonawca zobowiązany jest do podania adresu IP i innych danych serwera słuŜącego do
wymiany informacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą niezbędnych do konfiguracji zapory
korporacyjnej”. Prosimy o potwierdzenie, Ŝe Zamawiający akceptuje podanie przez Wykonawcę
adresu URL serwera bankowości elektronicznej, jako spełnienie tego punktu SIWZ?
Odpowiedź
Tak, Zamawiający potwierdza konieczność posiadania adresu IP serwera słuŜącego do wymiany
informacji wraz z protokołami i portami na których pracować będzie aplikacja w celu poprawnego
skonfigurowania połączenia.
Pytanie nr 22
Prosimy o potwierdzenie, Ŝe Zamawiający wyraŜa zgodę na podpisanie z wybranym Wykonawcą
dodatkowych umów produktowych wymaganych wewnętrznymi procedurami banku oraz zapisami
ustaw chociaŜby ustawą z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych czy
teŜ Ustawą Prawo Bankowe. Postanowienia ww. umów (np. na karty płatnicze, rachunku bankowego
itp.) będą zgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą.
4
Odpowiedź
Zasady otwierania i prowadzenia rachunków bankowych, wydawania kart płatniczych Wykonawca
wyłoniony w prowadzonym postępowaniu winien regulować według wewnętrznych przepisów
wynikających z Prawa Bankowego.
Pytanie nr 23
Prosimy o potwierdzenie, Ŝe Zamawiający wyraŜa zgodę na przeprowadzenie szkolenia w zakresie
uŜytkowania bankowości elektronicznej w ramach szkolenia grupowego. Z doświadczenie wynika, ze
szkolenia w grupach 20-50 osób są efektywne i zepewniają pełne, kompleksowe zapozananie
uŜytkownikow z systemem. Wykonawca prowadziłby szkolenia w grupach w zaleŜności od profilu
działalności (szkolnictwo, instytucje kultury, administracje itp).
Odpowiedź
Zamawiający wyraŜa zgodę na przeprowadzenie szkolenia w zakresie uŜytkowania bankowości
elektronicznej w ramach szkolenia grupowego, ale grupa nie moŜe być większa niŜ 20 osób.
Pytanie nr 24
Prosimy o dopuszczenie podwykonawstwa z zakresie usług, które bank zleca wyspecjalizowanym
firmom zewnętrznym (podwykonawcom), są ściśle wyspecjalizowane i bank ponosi za nie
odpowiedzialność. Do czynności zlecanych wyspecjalizowanym firmom moŜna zaliczyć np.
konwojowanie i liczenie gotówki, obsługę wpłat i wypłat gotówkowych, instalację bankowości
elektronicznej, itp.
Odpowiedź
Patrz odpowiedź na pyt. nr 26 (Wyjaśnienie z dnia 16.02.2012 r.)
Pytanie nr 25
Zwracamy się z prośbą o wyraŜenie zgody na zawarcie trójstronnego porozumienia pomiędzy
zamawiającym, wykonawcą (bankiem) a Agentem Rozliczeniowym w zakresie transakcji
dokonywanych w terminalach płatniczych, w którym zamawiający będzie występował w roli
Akceptanta kart płatniczych. Ww. porozumienie/umowa jest wymagana regulacjami
Międzynarodowych Organizacji Płatniczych VISA i MasterCard - zgodnie z regulacjami
Międzynarodowych Organizacji Płatniczych VISA i MasterCard umowę z Agentem Rozliczeniowym
(Acquirerem) moŜe podpisać wyłącznie przedsiębiorstwo, które bez pośredników będzie Akceptantem
kart płatniczych.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zawarcie trójstronnego porozumienia pomiędzy zamawiającym,
wykonawcą (bankiem) a Agentem Rozliczeniowym w zakresie transakcji dokonywanych w
terminalach płatniczych.
Patrz odpowiedź na pyt. nr 26 (Wyjaśnienie z dnia 16.02.2012 r.)
Pytanie nr 26
Dotyczy umoŜliwienia płatności przez Kontrahentów na rzecz Zamawiającego za pomocą terminala
kart płatniczych - prosimy o doprecyzowanie:
- czy obecnie Zamawiający korzysta z przyjmowania wpłat gotówkowych poprzez terminal płatniczy?
Jesli tak, prosimy o informację gdzie zlokalizowany jest obecnie terminal?
- prosimy o podanie prognozowanej średniomiesięcznej ilości transakcji poprzez terminal płatniczy
oraz średniomiesięcznej wartości transkacji poprzez terminal płatniczy – na podstawie danych
rzeczywistych lub prognozowanych,
Odpowiedź
Patrz odpowiedź na pyt. nr 25 (Wyjaśnienie z dnia 16.02.2012 r.)
Pytanie nr 27
Prosimy o wyraŜenie zgody aby środki zgromadzone na rachunkach złotowych były oprocentowane
według stawki WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca pomnoŜonej przez
0,75, kapitalizacja będzie następować miesięcznie. Jest to związane z indywidualnymi procesami i
ustawieniami w banku i nie wpływa na proces po stronie Zamawiajacego.
5
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraŜa zgody, oprocentowanie środków na rachunkach musi być zgodne z zapisami
Załącznika nr 1 do SIWZ, pkt.2.1.
Pytanie nr 28
Dotyczy rachunku skonsolidowanego – prosimy o potwierdzenie/doprecyzowanie:
- czy Zamawiający wymaga konsolidacji wirtualnej?
- czy Zamawiajacący posiada rachunek skonoslidowany? Jeśli tak, prosimy o podanie
średniomiesięcznego salda środków pienięznych na rachunku skonsolidowanym.
- prosimy o potwierdzenie, ze w ramach rachunku skonsolidowanego Wykonawca moŜe naliczać
odsetki codziennie natomiast kapitalizować je na wskazanym przez Zamawiającego rachunku
miesięcznie?
Odpowiedź
Zamawiajacący nie posiada rachunku skonoslidowanego, stąd nie moŜe podać średniomiesięcznego
salda środków pienięŜnych. Zamawiający wymaga konsolidacji rzeczywistej oraz codziennego
naliczania odsetek wraz z kapitalizacją miesieczną.
Pytanie nr 29
Prosimy o podanie metraŜu punktu kasowego, który miałby prowadzić Wykonawca.
Odpowiedź
Patrz odpowiedź na pyt. nr 23 (Wyjaśnienie z dnia 16.02.2012 r.)
Pytanie nr 30
Zwracamy się z prośbą o moŜliwość zorganizowania wizji lokalnej w uzgodnionym z Zamawiajacym
terminie z uczestnictwem przedstawiciela Zamawiającego oraz przedstawicieli Banku. Celem wizji
byłoby zapoznanie się przedstawicieli Banku z infrastrukturą punktów, zabezpieczeniami oraz
przekazanie pytan dotyczących specyfiki punktów kasowych.
Odpowiedź
Patrz odpowiedź na pyt. nr 21 (Wyjaśnienie z dnia 16.02.2012 r.)
Pytanie nr 31
Czy Wykonawca będzie obciąŜany kosztami związanymi z uŜytkowaniem punktu np. kosztami
eksploatacyjnymi (mediów)? Jeśli tak, prosimy o podanie ich wysokości w skali miesiąca.
Odpowiedź
Zamawiający określił w załącznikiu nr 1 do SIWZ pkt. 8.8. rodzaj kosztów związanych z
uŜytkowaniem punktu kasowego. Wysokość kosztów - patrz odpowiedź na pyt. nr 22 (Wyjaśnienie z
dnia 16.02.2012 r.)
Pytanie nr 32
Czy obecnie w siedzibie zamawiającego punkt kasowy prowadzony jest przez Zamawiajacego czy
bank? Prosimy o informację:
- kiedy nastąpi wypowiedzenie umowy najmu pomieszczenia przeznaczonego na punkt obecnemu
najemcy oraz jaki jest okres wypowiedzenia tej umowy?
- kiedy wykonawca wybrany w ramach niniejszego przetargu moŜe rozpocząć prace adaptacyjne w
pomieszczeniach udostępnionych na punkt kasowy?
Odpowiedź
Patrz odpowiedź na pyt. nr 19 (Wyjaśnienie z dnia 16.02.2012 r.)
Pytanie nr 33
Z uwagi na konieczność dostosowania punktu kasowego do obsługi m.in. pod względem
logistycznym, IT i procedur bezpieczeństwa prosimy o wyraŜenie zgody na uruchomienie obsługi w
punkcie kasowym w terminie 4 tygodni od dnia udostępnienia pomieszczenia przeznaczonego na
punkt kasowy.
Odpowiedź
Bankowy punkt kasowy winien funkcjonować od dnia 2 maja 2012 r.
6
Pytanie nr 34
Prosimy o udostępnienie rzutów/map pomieszczenia przeznaczonego na punkt kasowy.
Odpowiedź
Zamawiający nie posiada map pomieszczenia przeznaczonego na punkt kasowy.
Pytanie nr 35
Prosimy o wyjaśnienie powodów dla których Zamawiajacy wymaga zarówno prowadzenia punktu
kasowego w siedzibie jak i posiadania oddziału banku na terenie Miasta Konin? Punkt obsługi
kasowego moŜe zapewnić kompeksową obslugę gotówkową w związku z czym dodatkowy wymóg
posiadania oddziału na terenie miasta nie wydaje się być konieczynym.
Odpowiedź
Bankowy punkt kasowy słuŜy szczególnie do obsługi interesantów (w tym podatników) regulujących
swoje zobowiązania, natomiast oddział banku zobowiązany jest do obsługi Zamawiającego oraz
podległych jemu samorządowych jednostek organizacyjnych.
Pytanie nr 36
Zamawiający zgodnie z punktem 3.2 załącznika nr 2 do umowy wskazuje na mozliwość realizacji
wpłat gotówkowych w formie zamkniętej np. za pośrednictwem wrzutni. Prosimy o podanie
średniomiesięcznej ilości (w szt.) i wartości wpłat realizowanych w formie zamkniętej (np. w oddziale
lub do wrzutni). Czy wpłaty te zawierają takŜe bilon? JeŜeli tak, prosimy o podanie % udziału bilonu
we wpłatach zamkniętych.
Odpowiedź
Za pośrednictwem wrzutni średniomiesięcznie Zamawiający wpłaci kwotę od 78.000 zł do 115.000
zł w około 45 wpłatach. W przypadku wprowadzenia wpłat z innego obiektu ilość wpłat oraz kwota
moŜe ulec zmianie. Udział bilonu we wpłatach zamkniętych stanowi od 1% do 2%.
Pytanie nr 37
Prosimy o podanie średniomiesiecznej liczby czeków gotówkowych wymaganych w ramach
zamówienia.
Odpowiedź
Liczbę czeków gotówkowych zestawiono w „Wykazie jednostek organizacyjnych…”, który jest
załącznikiem nr 1a do SIWZ.
Pytanie nr 38
Prosimy o wyraŜenie zgody na dokonywanie wypłat gotowkowych takŜe za pomocą dyspozycji
wypłaty składanej w systemie bankowości elektroniczniej. Jest to wygodniejsza, powszechniejsza i
tańsza forma wypłaty, która dokonywana jest za okazaniem dowodu osobistego.
Odpowiedź
Patrz odpowiedź na pyt. nr 18 (Wyjaśnienie z dnia 16.02.2012 r.)
Pytanie nr 39
Dotyczy zapewnienia obsługi poza kolejnością: prosimy o dopuszczenie w tym zakresie
wyodrębnienia kasy dla obsługi tylko klientów instytucjonalnych – w kasie tej realizowana byłaby
m.in. obsługa klientów instytucjonalnych oraz Zamawiającego i wszystkich jednostek
organizacyjnych.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza wyodrębnienie okienka kasowego dla obsługi klientów instytucjonalnych w
celu obsługi klientów instytucjonalnych, Zamawiającego i wszystkich jednostek organizacyjnych.
Pytanie nr 40
Prosimy o udostępnienie kwartalnych sprawozdań budŜetowych Rb-28S, Rb27s, Rb-NDS, Rb-Z,
Rb-N za następujące okresy IV kwartał 2011, IVQ2010 i IVQ2009.
Odpowiedź
Sprawozdania budŜetowe dostępne są do wglądu w Wydziale BudŜetu Urzędu Miejskiego w Koninie,
Plac Wolności 1, pokój 212.
7
Pytanie nr 41
Jakie było średniomiesięczne wykorzystanie kredytu w rachunku bieŜącym w ostatnich 12
miesiącach?
Odpowiedź
Patrz odpowiedź na pyt. nr 13 (Wyjaśnienie z dnia 10.02.2012 r.)
Pytanie nr 42
Sprawozdania z wykonania budŜetu nie doprecyzowują jaki jest poziom i struktura długu
Zamawiającego. Prosimy o przedstawienie zestawienia spłacanych kredytów, oraz poziomu
zobowiązań dłuŜnych na koniec 2011.
Odpowiedź
Zestawienia spłacanych kredytów oraz poziom zobowiązań dłuŜnych dostępne są do wglądu w
Wydziale BudŜetu Urzędu Miejskiego w Koninie, Plac Wolności 1, pokój 212.
Pytanie nr 43
Prosimy o wyraŜenie zgody na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji.
Odpowiedź
Patrz odpowiedź na pyt. nr 3 (Wyjaśnienie z dnia 10.02.2012 r.)
Pytanie nr 44
Zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie Prawo Bankowe (art. 69 i 70) Bank, w celu dokonania
oceny zdolności kredytowej, a takŜe dla moŜliwości złoŜenia skutecznej oferty dotyczącej
kredytowania Zamawiającego, zobowiązany jest znać kwotę kredytu, który ma być udzielany w czasie
trwania obsługi bankowej (wynika to bezpośrednio z art. 29 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych a takŜe z art. 69 ustawy Prawo Bankowe. Prosimy, zatem o wskazanie maksymalnej
kwoty kredytu w rachunku bieŜącym, na cały okres świadczenia przedmiotu zamówienia (na kaŜdy
rok), przy uwzględnieniu zapisów z p.12.1. Załącznika nr 2 do umowy, tj. Ŝe corocznie kwota kredytu
będzie wynikała z określonego w uchwale budŜetowej, przez Radę Miasta Konina, upowaŜnienia.
Odpowiedź
Patrz odpowiedź na pyt. nr 13 (Wyjaśnienie z dnia 16.02.2012 r.)
Pytanie nr 45
Dotyczy. P. 12.4. Załącznika nr 2 do umowy, w zakresie ustalania stawki WIBOR 1M w oparciu o
dziennik "Rzeczpospolita" – prosimy o wyraŜenie zgody na usunięcie w zdaniu ostatnim tego punktu,
zapisu o treści "według stawki WIBOR 1M opublikowanej w dzienniku "Rzeczpospolita" dwa dni
robocze przed jego rozpoczęciem." Uzasadnieniem tej propozycji jest fakt, Ŝe Banki ustalają stawki
oprocentowania takie jak WIBOR, w oparciu o wyspecjalizowane serwisy - np. dla WIBOR jest to
serwis Reuters na stronie WIBO (z godz. 11.00 czasu warszawskiego danego dnia notowań); w taki
sposób, ustalane jest oprocentowanie na dany dzień; w dzienniku Rzeczpospolita publikowane jest
oprocentowanie z dnia poprzedniego, w efekcie uzyskuje się stawkę WIBOR z trzeciego dnia
roboczego poprzedzającego dany okres odsetkowy, (co byłoby sprzeczne z p. 12.4 zdanie trzecie).
Odpowiedź
Zamawiający wyjaśnia, iŜ zapis przyjęty w pkt 12.4. załącznika nr 2 do umowy w zakresie ustalania
stawki WIBOR 1M w oparciu o dziennik "Rzeczpospolita" w ostatnim zdaniu, dotyczy określenia
wartości WIBOR 1M, a nie dnia publikacji dziennika „Rzeczpospolita”.
Pytanie nr 46
Dotyczy zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia punkt 2): W celu
porównywalności złoŜonych ofert w zakresie marŜy kredytu w rachunku bieŜącym i ujednolicenia
sposobu liczenia punktów zwracamy się z prośba o modyfikację sposobu wyliczenia punktów w
następujący sposób: ocenie podlegać będzie zaoferowane oprocentowanie a więc stawka WIBOR 1M
(podana na konkretny, określony przez zamawiającego dzień) + marŜa Wykonawcy. W zmianie
SIWZ zamawiający wskazał, ze jedynie w sytuacji, gdy w złoŜonej ofercie marŜa będzie ≤ 0 dla celów
obliczeniowych zostanie przyjęta wartość WIBOR 1M + marŜa. Natomiast sposób liczenia powinien
być taki sam dla wszystkich ofert bez względu na wysokość marŜy. Dlatego proponujemy, aby w
kaŜdym przypadku punkty były liczone w oparciu o wartość WIBOR 1M + marŜa.
8
Odpowiedź
Opis sposobu dokonania oceny ofert podany został w SIWZ oraz dokonanej zmianie SIWZ w tym
zakresie z dnia 10.02.2012 r.
Pytanie nr 47
Czy Zamawiający zapewni uŜytkownikom systemu komputery spełniające poniŜsze wymagania
techniczne?:
- Procesor taktowany zegarem 1.0 GHz,
- Pamięć operacyjna (RAM) 512 MB lub więcej,
- Karta graficzna,
- monitory obsługujące wyświetlanie w rozdzielczości 1024x768,True Color,
- wolne miejsce na dysku twardym PowyŜej 250 MB, - system operacyjny Windows 9x, 2000, XP,
Vista,
- przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszy,
- Java SUN Wersja 1.4.2_03 lub nowsza,
- program Adobe Reader 5.0 lub nowszy,
- program do obsługi plików z archiwum (spakowanych) typu "zip";
- sieć /dostęp do Internetu:- transfer do/z sieci zewnętrznej (pojedynczej stacji) min.56 kbs, zalecamy
128kbs;
- otwarte porty http (80) i https (443);
- brak skanowania, blokowania oraz cache'owania apletów Javy i Active X dla wskazanych przez bank
adresów serwerów
Odpowiedź
Zamawiający zapewni dostęp uŜytkownikom programu bankowego do komputerów o przestawionych
powyŜej parametrach.
Zatwierdził
Prezydent Miasta Konina
(-) Józef Nowicki
Otrzymują
Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
ZCz
9