plan finansowy dochodów i wydatków jednostki

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2015 ROK
Dział: 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział: 80104 – Przedszkola
Poz.
ŚLĄSKIE
RADZIONKÓW
województwo
gmina
Przedszkole Nr 2
41-922 Radzionków, Plac Jana Pawła II 6
Przewidywane
wykonanie za 2014 r.
Plan na 2015 r.
3
4
dla wynagrodzeń
100% - 102%
100% - 103%
dla wydatków pozostałych
100% - 103%
100% - 103%
Etaty*
20,73
21,70
pracownicy pedagogiczni
9,73
11,20
11
10,50
Nazwa
1
2
A
1.
2.
Wskaźnik budżetowy
pracownicy administracji / obsługi
3.
Wydatki ogółem
1 151 400,-
1 293 900,-
4.
Dochody ogółem
156 600,-
153 500,-
B
3020
Wydatki bieżące – ogółem
w tym:
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
4120
Składki na Fundusz Pracy
13 100,-
19 400,-
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
17 400,-
17 200,-
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
11 000,-
15 200,-
4220
Zakup środków żywności
105 200,-
104 700,-
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
2 000,-
4 000,-
4260
Zakup energii
100 000,-
100 000,-
4270
Zakup usług remontowych
5 000,-
5 000,-
4280
Zakup usług zdrowotnych
1 000,-
1 000,-
4300
Zakup usług pozostałych
30 000,-
30 000,-
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
800,-
800,-
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
1 500,-
1 500,-
4430
Różne opłaty i składki
2 000,-
2 000,-
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
47 600,-
51 500,-
1 400,-
1 400,-
600,-
600,-
§
4520
4700
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
1 151 400,-
1 293 900,-
7 400,-
7 600,-
643 300,-
740 400,-
47 800,-
55 800,-
114 300,-
135 800,-
1
§
2
3
4
Wydatki inwestycyjne –ogółem
w tym:
C
§
0830
Dochody bieżące - ogółem
w tym:
156 600,-
153 500,-
Wpływy z usług – odpłatność rodziców za pobyt dziecka w
przedszkolu
156 600,-
153 500,-
2
1
§
2
3
4
Dochody majątkowe - ogółem
w tym:
D
Uzasadnienie wydatków i dochodów
Wydatki:
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
7 600,-
- ekwiwalent na wyżywienie personelu kuchni:
3 osoby * 5,50 * 20 dni * 11 m-cy =>
2 uczni * 5,50 * 8 dni * 9 m-cy =>
3 630,792,-
- ekwiwalent na środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie ochronne itp.
3 178,-
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
740 400,-
- pracownicy pedagogiczni
470 100,-
- pracownicy administracji i obsługi
270 300,-
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne
55 800,-
- pracownicy pedagogiczni
34 900,-
- pracownicy administracji i obsługi
20 900,-
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
135 800,-
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy
19 400,-
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe
17 200,-
- prowadzenie zajęć indywidualnych z zakresu logopedii i oligofrenopedagogiki
13,5 godz./tyg. * 31,81 zł/godz. * 40 tyg. => 17 174,40
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
- środki czystości
15 200,1 500,-
- materiały administracyjno-biurowe + papier do drukarki
800,-
- materiały do remontów bieżących i farby na odnowienie placu zabaw
1 500,-
- pozostałe materiały (apteczka, drobny sprzęt, prenumerata itp.)
1 500,-
- tonery do drukarek
800,-
- piasek do piaskownic (wymiana 2 razy do roku)
500,-
- wyposażenie w tym:
4 600,-
ksero 1500 zł; dywan do sali dla dzieci 700 zł; pojemniki na ręczniki jednorazowe
do sal dzieci 1000 zł; garnek ze stali nierdzewnej 400 zł; naświetlacz do jaj 1000 zł;
- sprzęt do ogrodu
4 000,-
§ 4220 – Zakup środków żywności
104 700,-
- żywienie dzieci w przedszkolach (na podstawie kalkulacji dochodów – surowiec)
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4 000,-
- zakup zabawek do celów dydaktycznych dla dzieci w przedszkolu oraz dzieci autystycznych
3
§ 4260 – Zakup energii
100 000,-
- energia cieplna
79 000,-
- energia elektryczna
14 200,-
- woda
4 700,-
- gaz
2 100,-
§ 4270 – Zakup usług remontowych
5 000,-
- konserwacje i naprawy
2 500,-
- usuwanie awarii
2 500,-
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych
1 000,-
- badania wstępne i okresowe pracowników
§ 4300 – Zakup usług pozostałych
- odprowadzanie ścieków
30 000,4 000,-
- usługi kominiarskie, opieka pielęgniarska, BIP, opłaty bankowe (czeki),
druk książeczek opłat, opłaty pocztowe, usługi transportowe, itp.
- podpis elektroniczny dla 2 osób
- przeglądy w tym place zabaw
- zajęcia dodatkowe: rytmika, angielski itp.
2 200,800,3 000,20 000,-
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet
800,-
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej
1 500,-
publicznej sieci telefonicznej
§ 4430 – Różne opłaty i składki
2 000,-
- opłaty z tytułu ubezpieczenia przedszkola
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
51 500,-
- pracownicy pedagogiczni
35 500,-
- pracownicy administracji i obsługi
11 900,-
- nauczyciele E/R
4 900,-
- pozostali E/R
1 200,-
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1 400,-
- wywóz nieczystości
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
600,-
- szkolenia kadr, BHP, itp.
Dochody:
§ 0830 – Wpływy z usług
153 500,-
- odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu – opłata powyżej 5 godzin + opłata za surowiec
5420,00 (odpł. pow. 5 godz. za 09/2014) * 10 m-cy * 90%(rezygnacje, zwolnienia) =>
48 800,-
14949,00 (surowiec za 09/2014) * 10 m-cy * 70% (rezygnacje, odpisy i choroby) => 104 700,* w planach dla placówek oświatowych należy wyszczególnić ilość etatów pedagogicznych i administracyjnych
Radzionków, dnia 29.09.2014r.
.........................................................
(podpis i pieczęć organu sporządzającego)
Radzionków, dnia 29.09.2014r.
.........................................................
(podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)
4