Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe 13. Kredyty Zarówno

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe
13. Kredyty
Stan na dzień
31 grudnia 2013
31 grudnia 2012
Kredyty bankowe
1 123
1 013
Razem krótkoterminowe kredyty
1 123
1 013
Zarówno w 2012 r. jak i w 2013 r. Spółka korzystała z zewnętrznych źródeł finansowania w formie kredytów
bankowych, zarówno obrotowych, jak i w rachunkach bieżących.
Na dzień 31 grudnia 2013 r. zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosły 1 123 mln zł (tj. 373 mln
USD) i przedstawiały się następująco:
Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych
Rodzaj kredytu
Saldo kredytu
w walucie [mln]
Waluta kredytu
Saldo kredytu
w PLN [mln]
Data wygaśnięcia umowy
Kredyt obrotowy
USD
17
51
30.01.2014
Kredyt obrotowy
USD
162
488
07.05.2014
Kredyt w rachunku bieżącym
USD
32
98
30.04.2015
Kredyt w rachunku bieżącym
USD
120
360
14.10.2015
Kredyt w rachunku bieżącym
USD
42
126
21.10.2015
373
1 123
Ogółem
Oprocentowanie kredytów oparte jest na zmiennej stopie procentowej LIBOR powiększonej o marżę.
Na dzień 31 grudnia 2012 r. Spółka posiadała zobowiązanie z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości
1 013 mln zł.
Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych
Rodzaj kredytu
Waluta
kredytu
Saldo kredytu
w walucie [mln]
Saldo kredytu PLN
[mln]
Data wygaśnięcia
umowy
31.08.2013
Kredyt obrotowy
USD
90
279
Kredyt w rachunku bieżącym
USD
142
441
14.10.2013
Kredyt w rachunku bieżącym
USD
33
102
25.09.2013
Kredyt w rachunku bieżącym
EUR
47
191
21.10.2013
312
1 013
Ogółem
Na dzień 31 grudnia 2013 r. otwarte linie kredytowe, przedstawiały się następująco:
Otwarte linie kredytowe na 31.12.2013
Waluta kredytu
Saldo dostępnego kredytu
w walucie [mln]
Kredyt obrotowy i w rachunku bieżącym
USD
88
Kredyt w rachunku bieżącym
EUR
50
Kredyt obrotowy i w rachunku bieżącym
PLN
2 600
Rodzaj kredytu
Oprocentowanie oparte jest na zmiennej stopie procentowej WIBOR, LIBOR, EURIBOR powiększonej o marżę.
Zabezpieczeniami wierzytelności banków wynikających z zawartych umów kredytowych są oświadczenia
o poddaniu się egzekucji oraz pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami w ramach zawartych umów
o prowadzenia rachunków bankowych.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe
13. Kredyty (kontynuacja)
Na dzień 31 grudnia 2012 r. otwarte linie kredytowe, przedstawiały się następująco:
Rodzaj kredytu
Waluta kredytu
Saldo dostępnego kredytu w
walucie [mln]
Kredyt obrotowy i w rachunku bieżącym
USD
123
Kredyt obrotowy i w rachunku bieżącym
EUR
50
Kredyt obrotowy i w rachunku bieżącym
PLN
1 300